Uchwała Nr VII/70/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr III/37/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2015 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem załoŝycielskim jest Powiat Strzelecki Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich Na podstawie art. 121 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, poz. 1290, z 2014 r. poz. 24, poz. 423, poz. 619, poz. 1138, poz. 1146, poz. 1491, poz. 1626) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje: 1. 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/37/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2015 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem załoŝycielskim jest Powiat Strzelecki Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich plan finansowy (obejmujący przychody i koszty) Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich na rok 2015 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/37/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2015 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem załoŝycielskim jest Powiat Strzelecki Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich plan inwestycyjny Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich na rok 2015 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały. 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 3.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/70/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku PRZYCHODY SZPITALA POWIATOWEGO IM. PRAŁATA J. GLOWATZKIEGO W STRZELCACH OPOLSKICH - PLAN FINANSOWY NA ROK 2015 Wyszczególnienie Paragraf Wykonanie za 2014 rok (po zmianach) % (poz.4 : poz.3) 2 3 4 5 I. DOTACJE I DAROWIZNY Z: x 132 128,20 7 00 5,3 1 - BUDśETU x 10 00 0,0 1.1 Na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne od organu załoŝycielskiego 6220 00 0,0 1.2 Pozostałe x x 2 - INNE (dz. 851, rozdz. 85111) x 122 128,20 7 00 5,7 2.1. 2.2. 2.3. Na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne (Darowizna- Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy) Na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne (Darowizna- Wielkopolska Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Ochrony Zdrowia) Na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne (Dofinansowanie - Ministerstwo Zdrowia) x 97 228,20 0,0 x 11 88 7 00 58,9 13 02 0,0 2.4. Pozostałe x x II. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: 40 806 516,61 41 450 545,001,6 1 PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI NIEMEDYCZNEJ x 2 278 484,48 1 666 345,00 73,1 1.1 Z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 07521 291,59 126 204,0 1.2 Ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (sprzedaŝ i likwidacja) 0870 2 125,00 0,0 1.3 Pozostałe usługi niemedyczne 08301 345,46 110 308,8 1.4 Otrzymane darowizny w postaci pienięŝnej 0968 417,34 11 228,00 61,0 1.5 Otrzymane darowizny w naturze 0978 771,04 30 000,059,8 1.6 Pozostałe odsetki 0920 27 251,66 27 902,4 1.7 Wpływy z róŝnych dochodów 0970 384 959,19 17 00 4,4 1.8 Dotacja podmiotowa na rezydentów 2560 458 791,77 483 005,3 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 Rozliczenie przychodów - odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji (projekt pn.: e-zdrowie) Rozliczenie przychodów - odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji (projekt pn.: Zwiększenie dostępności i jakości specjalist. świadczeń zdrowotnych w szpitalnym oddziale ratunkowym poprzez rozbudowę obiektu i zakup nowej specjalistycznej aparatury) Rozliczenie przychodów - odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji (projekt pn.: Termomodernizacja obiektu szpitala) Rozliczenie przychodów - odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji (darowizna: respirator, pompy, lampy, miernik, stanow.resuiscyt., inkubator, kardiomonitor) Rozliczenie przychodów - odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji (darowizna pienięŝna: kolposkop, stół operacyjny) 0970 289 678,25 57 170,09,7 0970 342 736,08 342 800,0 0970 52 552,46 52 600,1 0970 21 036,86 27 237,029,5 0970 9 599,80 5 605,00 58,4
Wyszczególnienie Paragraf Wykonanie za 2014 rok (po zmianach) % (poz.4 : poz.3) 2 3 4 5 1.14 1.15 1.16 Rozliczenie przychodów - odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji (dotacja: kardiotokograf) Rozliczenie przychodów - odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji (dofinans.mz: sprzęt kardiolog.) Rozliczenie przychodów - odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji (Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej Dz.U. z 29.06.2012r., poz 742, art. 8) 0970 333,34 2 00 600,0 0970 2 605,00 x 0970 429 594,64 370 70 86,3 2 PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ x 38 166 593,31 39 784 204,2 2.1 Narodowy Fundusz Zdrowia 0830 37 236 491,12 38 819 004,2 2.2 Pozostałe usługi zdrowotne 0830 9302,19 965 203,8 3 Zmiana stanu produktu x 361 438,82 0,0 4 Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów x x x Na początek roku 2015 Na koniec roku 2015 x 5 Stan środków pienięznych x 2 559 862,68 2 300 00 89,8 6 Stan naleŝności ogółem x 2 897 904,98 3 300 000,013,9 Zmiany planu finansowego i inwestycyjnego: - Zarządzenie Dyrektora Szpitala Powiatowego nr 8/2015 obowiązujące na dzień 28 luty 2015r.
Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/70/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dn PLAN INWESTYCYJNY SZPITALA POWIATOWEGO IM. PRAŁATA J. GLOWATZKIEGO W STRZELCACH OPOLSKICH NA ROK 2015 z tego: finansowanie inwestycji ze środków: Zakres rzeczowy (rodzaj zadania inwestycyjnego) Oddział / Dział Termin realizacji Wartość zadania ogółem własnych ZOZ dotacji z budŝetu powiatu innych 1 w tym: na realizację programów lub projektów ( ze środków o których mowa art. 114 ust. 1 pkt 4 ustawy o dział. leczn.) 2 Sposób realizacji 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. Inwestycje ogółem (poz. 1+2) z tego: 9 376 887,22 3 571 382,13 3 564 382,13 7 00 - inwestycje zakończone - inwestycje w toku (saldo konta 080) 1 Roboty budowlane z tego: 4 489 454,28 1 495 949,19 1 495 949,19 x 1.1. - Dostosowanie obiektu Szpitala Powiatowego w Strzelcach Op.do wymagań zawartych w Rozp. Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 75 poz. 690 decyzja KPSP Nr PZ-558/75/03 Szpital 2007-2016 280 00 62 192,97 62 192,97 środki własne 1.2. - Modernizacja obiektu Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich Szpital 2007-2018 2 923 261,98 390 00 390 00 środki własne 1.2.1 - modernizacja oddziału ginekologicznego 3 Szpital 2007-2016 682 427,00 środki własne 1.2.2 - modernizacja pracowni endoskopii 3 Szpital 2015-2016 100 00 40 00 40 00 środki własne 1.2.3 - modernizacja oddziału wewnętrznego 3 Szpital 2014-2016 100 00 40 00 40 00 środki własne 1.2.4 - modernizacja OAiIT 3 Szpital 2014-2018 100 00 40 00 40 00 środki własne 1.2.5 - montaŝ wentylacji mechanicznej w gabinecie zabiegowym - o.chirurgii - 2szt. izolatka - o.dziecięcy - 1 szt. Szpital 2015 15 000,05 000,05 00 środki własne 1.2.6 - modernizacja oddziału chirurgii 3 Szpital 2014-2015 25 834,98 15 000,05 00 środki własne 1.2.7 1.2.8 - przebudowa centralnej sterylizatorni na 3 strefy 3 Szpital 2014-2016 500 000 000 00 środki własne - modernizacja łazienek na salach chorych oddział wewnętrzny, chirurgii, ginekologi Szpital 2014-2018 400 00 40 00 40 00 środki własne -połoŝniczy 3
z tego: finansowanie inwestycji ze środków: Zakres rzeczowy (rodzaj zadania inwestycyjnego) Oddział / Dział Termin realizacji Wartość zadania ogółem własnych ZOZ dotacji z budŝetu powiatu innych 1 w tym: na realizację programów lub projektów ( ze środków o których mowa art. 114 ust. 1 pkt 4 ustawy o dział. leczn.) 2 Sposób realizacji 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.2.9 - dobudowa szatni/ sali konferencyjnej 3 Szpital 2014-2018 1 000 000 000 00 środki własne 1.3. - Modernizacja nawierzchi dróg (drogi, parkingów, chodników) Szpital 2008-20250 00 00 00 środki własne 1.4. - UPS do zasilania napięcia gwarantowanego Szpital 2009-2016 75 00 środki własne 1.5. - Lądowisko 3 SOR 2012-2016 993 665,30 966 229,22 966 229,22 środki własne 1.6. - Stacja uzdatniania wody Hydroforownia 2015 67 527,00 67 527,00 67 527,00 środki własne 2 Wydatki na zakupy inwestycyjne z tego: x x 4 887 432,94 2 075 432,94 2 068 432,94 7 00 x 2.1. - Kontenery do materiałów medycznych Blok operacyjny /Sterylizacja 2014-2016 40 00 4 00 4 00 środki własne 2.2. - Optyka do artroskopu (shaver ortopedyczny) Blok operacyjny 2015 118 235,24 118 235,24 118 235,24 środki własne / kredyt (118.235,24) 2.3. - Histeroskop 3 Blok operacyjny 2015 50 00 50 00 50 00 środki własne 2.4. - Laparoskop 3 Blok operacyjny 2015 100 000 000 00 środki własne 2.5. - Deflibyrator Blok operacyjny 2016 25 00 środki własne 2.6. - Łaźnia wodna Blok operacyjny 2015 5 00 5 00 5 00 środki własne 2.7. - Aparaty do znieczulania - 2 szt. Blok operacyjny 2016 200 00 środki własne
z tego: finansowanie inwestycji ze środków: Zakres rzeczowy (rodzaj zadania inwestycyjnego) Oddział / Dział Termin realizacji Wartość zadania ogółem własnych ZOZ dotacji z budŝetu powiatu innych 1 w tym: na realizację programów lub projektów ( ze środków o których mowa art. 114 ust. 1 pkt 4 ustawy o dział. leczn.) 2 Sposób realizacji 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.8. - USG Ginekologiczno- PołoŜniczy 2015 229 98 229 98 229 98 środki własne / kredyt (201.764,76) 2.9. - Fotel ginekologiczny - 2 szt. 3 Ginekologiczno- PołoŜniczy 2016 20 00 środki własne 2.10 - Kardiomonitory - 3szt + centrala 3 Ginekologiczno- PołoŜniczy 2016 30 00 środki własne 2.11 - Centralny system monitorowania okołoporodowego 3 Ginekologiczno- PołoŜniczy 2015 30 00 30 00 30 00 środki własne 2.12 - Wózek do bielizny - 2 szt. 3 Ginekologiczno- PołoŜniczy 2015 7 40 7 40 7 40 środki własne 2.13 - Płuczka -dezynfektor 3 Ginekologiczno- PołoŜniczy 2016 30 00 środki własne 2.14 - KTG 3 Ginekologiczno- PołoŜniczy 2016 25 00 środki własne 2.15 - Krzesełko porodowe 3 Ginekologiczno- PołoŜniczy 2015 28 00 28 00 28 00 środki własne 2.16 - Pompa Ŝywieniowa 3 Chirurgii 2015 4 50 4 50 4 50 środki własne 2.17 - Kardiomonitory - 4szt. + centrala 3 Chirurgii 2016 40 00 środki własne 2.18 - Płuczka - dezynfektor 3 Chirurgii 2015 30 00 30 00 30 00 środki własne 2.19 - Pompa Ŝywieniowa 3 Wewnętrzny 2015 4 50 4 50 4 50 środki własne 2.20 - Wózek reanimacyjny 3 Wewnętrzny 2015 8 00 8 00 8 00 środki własne
z tego: finansowanie inwestycji ze środków: Zakres rzeczowy (rodzaj zadania inwestycyjnego) Oddział / Dział Termin realizacji Wartość zadania ogółem własnych ZOZ dotacji z budŝetu powiatu innych 1 w tym: na realizację programów lub projektów ( ze środków o których mowa art. 114 ust. 1 pkt 4 ustawy o dział. leczn.) 2 Sposób realizacji 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.21 - Wózek do transportu zwłok 3 Wewnętrzny 2016 środki własne 2.22 - Płuczka -dezynfektor 3 Wewnętrzny 2015 30 00 30 00 30 00 środki własne 2.23 - ŁóŜka pneumatyczne 50 szt. 3 Wewnętrzny 2015-2018 350 000,04 000,04 00 środki własne 2.24 - Inkubator 3 Noworodki 2016 27 00 środki własne 2.25 - Respirator 3 Noworodki 2016 50 00 środki własne 2.26 - Lampa do fototerapii 3 Noworodki 2015 9 00 9 00 9 00 środki własne 2.27 - Kardiomonitor - 2 szt. 3 Dziecięcy 2016 18 00 środki własne 2.28 - Wózek reaminacyjny 3 Dziecięcy 2015 8 00 8 00 8 00 środki własne 2.29 - Płuczka -dezynfektor - 2 szt. 3 Dziecięcy 2016 60 00 środki własne 2.30 - Wózek do transportu zwłok 3 OAiIT 2016 środki własne 2.31 - Respirator - 2 szt. 3 OAiIT 2016 150 00 środki własne 2.32 - Płuczka - dezynfektor 3 OAiIT 2016 30 00 środki własne 2.33 - Wózek pod komputer mobilny 3 OAiIT 2016 9 00 środki własne
z tego: finansowanie inwestycji ze środków: Zakres rzeczowy (rodzaj zadania inwestycyjnego) Oddział / Dział Termin realizacji Wartość zadania ogółem własnych ZOZ dotacji z budŝetu powiatu innych 1 w tym: na realizację programów lub projektów ( ze środków o których mowa art. 114 ust. 1 pkt 4 ustawy o dział. leczn.) 2 Sposób realizacji 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Darowizna 2.34 - Pompa infuzyjna 3 OAiIT 2015 7 00 7 00 7 00 - Wielkopolska Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Ochrony Zdrowia/środki własne 2.35 - Moduł rozszerzenia kardiomonitora (ulepszenie) 3 OAiIT 2015 5 238,00 5 238,00 5 238,00 środki własne 2.36 - Urządzenie nerkozastępcze 3 OAiIT 2015 32 40 32 40 32 40 środki własne 2.37 - Stół zabiegowy SOR 2015 30 00 30 00 30 00 środki własne 2.38 - Wózek reanimacyjny SOR 2015 15 000,05 000,05 00 środki własne 2.39 - Videogastroskop Pracownia endoskopii 2015 36 288,00 36 288,00 36 288,00 środki własne 2.40 - Myjnia 3 Pracownia endoskopii 2015 45 00 45 00 45 00 środki własne 2.41 - Wózek zabiegow-transportowy 3 Pracownia endoskopii 2015 8 00 8 00 8 00 środki własne 2.42 - Wirówka Zakład Diagnostyki Laboratorynej 2015 15 000,05 000,05 00 środki własne 2.43 - Suchy podgrzewacz do rozmraŝania osocza Zakład Diagnostyki Laboratorynej 2016 20 00 środki własne 2.44 - Tomograf 3 Zakład Diagnostyki Obrazowej 2015 1 000 000,0 000 000,0 000 00 środki własne 2.45 - Deflibyrator Pracownia Nieinwazyjnych Badań Serca 2015 25 00 25 00 25 00 środki własne 2.46 - WyposaŜenie związane z modernizacją 3 Centralna steryalizatornia 2016 1 500 00 środki własne
z tego: finansowanie inwestycji ze środków: Zakres rzeczowy (rodzaj zadania inwestycyjnego) Oddział / Dział Termin realizacji Wartość zadania ogółem własnych ZOZ dotacji z budŝetu powiatu innych 1 w tym: na realizację programów lub projektów ( ze środków o których mowa art. 114 ust. 1 pkt 4 ustawy o dział. leczn.) 2 Sposób realizacji 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.47 - Dźwig osobowy 3 Szpital 2015 100 000 000 00 środki własne 2.48 - Dźwig towarowy 3 Szpital 2016 150 00 środki własne 2.49 - Wózek do transportu bielizny - 2 szt. Pralnia 2016 20 00 środki własne 2.50 - Sprzęt kompuerowy + oprogramowanie 3 Szpital 2015 30 00 30 00 30 00 środki własne 2.51 - Pozostały sprzęt Szpital 2015 20 00 20 00 20 00 środki własne 2.52 - Pozostały sprzęt o warości 1500-3499zł Szpital 2015-2016 61 891,70 25 891,70 25 891,70 środki własne 1 Wielkopolska Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki I Ochrony Zdrowia 2 środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomovy udzileonej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA), oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 3 roboty budowlane i zakupy inwestycyjne, dla których planuje się aplikowanie o dofinansowanie z UE w ramach RPO WO na lata 2014-2020 ZIT
nia 29 kwietnia 2015 roku Realizacja po 2015 r. 11 5 366 280,16 2 558 060,16 2 379 248,54 584 219,00 60 00 48 538,79 26 490,75 400 00 360 00
Realizacja po 2015 r. 11 900 00 105 031,62 73 78 2 808 22 32 22 25 00 200 00
Realizacja po 2015 r. 11 20 00 30 00 30 00 25 00 40 00
Realizacja po 2015 r. 11 2.945,85 - realizacja w 2015r. poz. 2.51. 336 00 27 00 50 00 18 00 60 00 2.945,85 - realizacja w 2015r. poz. 2.51. 150 00 30 00 9 00
Realizacja po 2015 r. 11 Nowa pozycja planu 20 00 1 500 00
Realizacja po 2015 r. 11 150 00 20 00 36 00
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/70/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku KOSZTY SZPITALA POWIATOWEGO IM. PRAŁATA J. GLOWATZKIEGO W STRZELCACH OPOLSKICH - PLAN FINANSOWY NA ROK 2015 Wyszczególnienie Paragraf Wykonanie za 2014 rok (po zmianach) % (poz.4 : poz.3) 2 3 4 5 I. KOSZTY OGÓŁEM Z TEGO x 40 906 449,46 41 414 355,001,2 0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 68 196,35 70 703,7 1 WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE x 18 152 164,15 18 627 972,6 1.1 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 409 917,44 403 00 98,3 1.2 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4014 883 396,79 15 299 802,8 1.3 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 2 516 332,50 2 574 952,3 1.4 Składki na Fundusz Pracy 4120 276 417,59 280 491,5 1.5 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 4780 66 099,83 69 735,5 2 MATERIAŁY x 8 599 135,52 8 784 802,2 2.1 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4210 757 078,61 672 80 88,9 2.2 Zakup środków Ŝywności 4220 220 646,79 230 004,2 2.3 Zakup leków i materiałów medycznych 4230 6 455 774,70 6 677 003,4 2.4 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 4240 471,62 2 00 424,1 2.5 Zakup energii 426 165 163,8 203 003,2 2.6 Pozostałe (sprzedaŝ materiałów) x x 3 USŁUGI x 11 162 150,47 11 584 903,8 3.1 Zakup usług remontowych 4270 203 313,21 219 007,7 3.2 Zakup usług zdrowotnych (procedur medycznych) 4280 7 292 179,36 7 361 000,9 3.3 Zakup usług pozostałych w tym: 4300 3 598 312,75 3 927 009,1 3.4. - usług transportowych 4300 2 725 451,21 2 800 002,7 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4350 25 281,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej 4360 6 280,11 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej 4370 21 479,04 3.5 Szkolenia pracowników niebędących człon.korpusu słuŝby cywilnej 4705 305,00 25 500,066,6 4 POZOSTAŁE KOSZTY x 2 462 374,96 2 292 135,00 93,1 4.1 PodróŜe słuŝbowe krajowe 4410 28 092,47 27 80 99,0 4.2 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 4420 x 4.3 RóŜne opłaty i składki 4430 246 484,00 231 527,00 93,9 4.4 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44400 000,050 000,050,0 4.5 Cła 4470 x 4.6 Podatek od nieruchomości 44802 813 608,000,8 4.7 Pozostałe podatki na rzecz budŝetu państwa 4490 x 4.8 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 4500 x 4.9 Opłaty na rzecz budŝetu państwa 4510 565,14 700,023,9 4.10 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr. 4140 53 578,00 81 000,051,2 4.11 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 4520 63 485,28 63 500,0 4.12 Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 x 4.13 Amortyzacja 472 867 360,07 1 634 00 87,5 5 KOSZTY FINANSOWE x 45 916,04 50 500,010,0 5.1 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4570 x 5.2 Pozostałe odsetki 4580 45 916,04 50 500,010,0 6 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE X 406 867,62 3 35 0,8 6.1 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610 3 143,54 3 356,6 6.2 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 52 40 98,8 4600 57 927,10 0,0 6.3 Pozostałe x 345 796,98 0,0 7 REZERWY + odpisy aktualizujące naleŝności 4810 9 644,35 0,0 WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz.ii Zał.1-poz I Zał.2) -99 932,85 36 19-36,2 8 PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 4460 34 043,00 x WYNIK FINANSOWY NETTO -99 932,85 2 147,00-2,1 miesięcznie x -8 327,74 178,92-2,1 Na początek roku 2015 Na koniec roku 2015
Wyszczególnienie Paragraf Wykonanie za 2014 rok (po zmianach) % (poz.4 : poz.3) 2 3 4 5 9 Stan zobowiązań ogółem x 5 742 212,00 8 500 000,048,0
Wyszczególnienie Paragraf Wykonanie za 2014 rok (po zmianach) % (poz.4 : poz.3) 2 3 4 5 10 INWESTYCJE OGÓŁEM w tym: x 524 699,84 3 571 382,13 680,7 b) - roboty budowlane x 210 953,26 1 495 949,19 709,1 d) - zakupy inwestycyjne x 313 746,58 2 075 432,94 661,5 10.1 INWESTYCJE finansowane z BUDśETU w tym: x 10 00 0,0 b) - roboty budowlane x x d) - zakupy inwestycyjne x 10 00 0,0 10.2 INWESTYCJE finansowane z innych środków w tym: x 122 128,20 7 00 5,7 b) - roboty budowlane x x d) - zakupy inwestycyjne x 122 128,20 7 00 5,7 10.3 INWESTYCJE finansowane z ŚRODKÓW WŁASNYCH w tym: x 392 571,64 3 564 382,13 908,0 b) - roboty budowlane x 210 953,26 1 495 949,19 709,1 d) - zakupy inwestycyjne x 181 618,38 2 068 432,94 11,4