Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2013 r.



Podobne dokumenty
Uchwała Nr.. Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2013 r.

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/158/11 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XLII/319/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 21 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr.. Rady Miasta Ostrołęki z dnia r.

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/296/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XLIV/310/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

UCHWAŁA Nr XIX/103/08 RADY GMINY WODYNIE. z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.

UCHWAŁA Nr XXXVI/220/2006 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 30 czerwca 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 446/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 18 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr XIX/210/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR IV/19/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/216/2006 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 25 maja 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR L RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE. z dnia 4 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

Olsztyn, dnia 5 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/406/16 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 28 września 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR III/14/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 grudnia 2010 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

UCHWAŁA NR XXXIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 27 marca 2017 r.

Budżet - wydatki na 2015 rok

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 256/L/14 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r.

Uchwała Nr XXX /213/2014. Rady Gminy w Czernikowie. z dnia 28 marca 2014 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XII RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

Przewodnik budżetowy. Budżet Miasta Ostrołęki na 2010 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

Uchwała Nr XXIX/192/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 2286/Fn/2018 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 3 października 2018 r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

UCHWAŁA NR LIX/337/2018 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2018 rok.

UCHWAŁA NR XII/83/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR LXIII/468/2018 RADY GMINY SŁAWNO. z dnia 11 października 2018 r.

Uchwała Nr 27/IV/2014. Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr XVI/187/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XLIII/258/18 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Uchwała Nr XXXIII/395/16 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 14 grudnia 2016 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zakup usług pozostałych , , ,00

UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014.

UCHWAŁA NR IV/15/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 19 grudnia 2014 r.

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

UCHWAŁA NR XVI/95/16 RADY MIASTA DYNOWA z dnia 31 marca 2016 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany ;

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR XXXV/550/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r.

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Warszawa, dnia 20 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/198/2014 RADY GMINY ŁYSE. z dnia 12 września 2014 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR FB BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

Uchwała Nr V/8/2015 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XVIII/174/16

UCHWAŁA NR XXIV/226/12 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA Nr IV / 26 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 roku

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/92/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 roku

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.

Warszawa, dnia 22 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/189/2017 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 3 października 2017 r.

Transkrypt:

Projekt Uchwała Nr... Rady Ostrołęki z dnia r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zm.) uchwala się, co następuje: 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Ostrołęki na r. o kwotę 3.149.339,50 zł, 2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na r. o kwotę 839.339,50 zł, 3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę 27.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. 1. Deficyt budżetu w wysokości 15.235.486,08 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto 7.700.000 zł, zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 610.000 zł oraz z wolnych środków 6.925.486,08 zł 2. Przychody w wysokości 38.315.062,82 zł, rozchody w wysokości 6.487.884,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 2 Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku do uchwały Nr 401/XXXVII/ Rady Ostrołęki z dnia 14 stycznia r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Strona 1 z 2

4. Ustala się plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Po zmianach dokonanych w 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 397/XXXVI/2012 Rady Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012 r. ( zm. uchwała Nr 401/XXXVII/2012 Rady Ostrołęki z dnia 14 stycznia r., zarządzenie Nr 43/ Prezydenta Ostrołęki z dnia 31 stycznia r., zarządzenie Nr 78/ Prezydenta Ostrołęki z dnia 27 lutego r.) wynosi: 1) dochody 235.756.388,50 zł, z tego: - dochody bieżące 226.364.397,50 zł, - dochody majątkowe 9.391.991,00 zł, 2) wydatki 250.991.874,58 zł, z tego: - wydatki bieżące 217.975.069,54 zł, - wydatki majątkowe 33.016.805,04,00 zł. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi. 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym. 2. Prezydent niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Uchwała Rady Ostrołęki Strona 2 z 2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. projekt 14.03. r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Ostrołęki z dnia.. r. Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na r. w zł Dochody Wydatki Dział Rozdz. Treść Gmina Powiat Gmina Powiat zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 OGÓŁEM 966 150,50 2 627 962 174 1 487 702 2 061 540,50 2 300 395 71 771,00 672 256,00 600 Transport i łączność 240 000 60016 Drogi publiczne gminne 240 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 240 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 120 984 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 120 984 4260 Zakup energii 120 000 4430 Różne opłaty i składki 984 750 Administracja publiczna 21 600 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 21 600 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 000 4360 Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 8 000 4370 Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 8 600 754 Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa 21 600 75412 Ochotnicze straże pożarne 6 000 4360 Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 6 000 75416 Straż gminna (miejska) 4 500 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500 4360 Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000 4370 Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 000 75421 Zarządzanie kryzysowe 11 100 Zał. Nr 1 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn. 14.03. r. Strona 1 z 5

Dochody Wydatki Dział Rozdz. Treść Gmina Powiat Gmina Powiat zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 100 4360 Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000 4370 Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 10 000 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 892 571 75621 Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państ 892 571 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 892 571 758 Różne rozliczenia 354 967 174 815 446 75801 Część oświatowa sub.ogóln.dla jedn.samorz.terytorialn. 354 967 815 446 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 354 967 815 446 75832 Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów 174 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 174 801 Oświata i wychowanie 73 579,50 2 272 995 219 000 912 537,50 2 272 995 71 771 219 000 80101 Szkoły podstawowe 360 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 360 000 80104 Przedszkola 1 623 101 256 200 1 623 101 0830 Wpływy z usług 1 623 101 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 38 690 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 153 485 4140 Wpł.na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnosp. 13 590 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 598 4220 Zakup środków żywności 833 612 4240 Zakup pomcy naukowych, dydaktycznych i książek 21 224 4260 Zakup energii 331 135 4270 Zakup usług remontowych 11 315 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 314 4300 Zakup usług pozostałych 38 450 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 454 4370 Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 9 360 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 72 200 Zał. Nr 1 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn. 14.03. r. Strona 2 z 5

Dochody Wydatki Dział Rozdz. Treść Gmina Powiat Gmina Powiat zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4430 Różne opłaty i składki 2 374 4700 Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej 300 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 200 80110 Gimnazja 34 771 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 590 4120 Składki na Fundusz Pracy 221 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 4270 Zakup usług remontowych 1 500 4300 Zakup usług pozostałych 17 760 4700 Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej 700 80111 Gimnazja specjalne 20 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000 80130 Szkoły zawodowe 21 771 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 550 4120 Składki na Fundusz Pracy 221 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000 80148 Stołówki szkolne 649 894 219 000 10 977 649 894 219 000 0830 Wpływy z usług 649 894 219 000 4220 Zakup środków żywności 649 894 219 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 977 80195 Pozostała działalność 73 579,50 230 589,50 50 000 2007 Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 64 642,50 2009 Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 937,00 2917 Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznacz.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych Zał. Nr 1 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn. 14.03. r. Strona 3 z 5

Dochody Wydatki Dział Rozdz. Treść Gmina Powiat Gmina Powiat zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 nienależnie lub w nadmiernej wysokości 27 327,47 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 518,74 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 100,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 51 256,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 308,26 50 000 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4212 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 744,50 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 177,50 4241 Zakup pomcy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00 4247 Zakup pomcy naukowych, dydaktycznych i książek 1 451,95 4249 Zakup pomcy naukowych, dydaktycznych i książek 9 230,00 4301 Zakup usług pozostałych 25 576,24 4307 Zakup usług pozostałych 7 185,00 4411 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 26 000,00 4431 Różne opłaty i składki 1 000,00 4432 Różne opłaty i składki 418,00 6667 Zwrot.dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgod. z przeznacz.lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 5 395,04 852 Pomoc społeczna 140 619 5 800 85295 Pozostała działalność 140 619 5 800 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 724 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 675 4120 Składki na Fundusz Pracy 508 4300 Zakup usług pozostałych 5 800 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 003 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 114 709 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 500 85305 Żłobki 5 500 4220 Zakup środków żywności 5 500 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 453 256 453 256 Zał. Nr 1 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn. 14.03. r. Strona 4 z 5

Dochody Wydatki Dział Rozdz. Treść Gmina Powiat Gmina Powiat zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 85410 Internaty i bursy szkolne 453 256 453 256 0830 Wpływy z usług 453 256 4220 Zakup środków żywności 453 256 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 600 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 600 000 4300 Zakup usług pozostałych 600 000 926 Kultura fizyczna 20 300 92695 Pozostała działalność 20 300 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 4300 Zakup usług pozostałych 300 Zał. Nr 1 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn. 14.03. r. Strona 5 z 5

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr.. Rady Ostrołęki z dnia. r. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku Klasyfikacja Lp. Treść przychodów Kwota i rozchodów 1. Planowane dochody 235 756 388,50 2. Planowane wydatki 250 991 874,58 3. Wynik (nadwyżka - deficyt) -15 235 486,08 I. PRZYCHODY 21 087 505,08 1. Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych 931 13 000 000,00 2. Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 7 477 505,08 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 952 610 000,00 krajowym II. ROZCHODY 5 852 019,00 1. Wykup wyemitowanych papierów wartościowych 982 5 300 000,00 2. Spłata pożyczek 992 552 019,00 w zł Zał. Nr 2 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn. 14.03. r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Ostrołęki z dnia... r. Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku Jedn.organ. Okres Łączne realizująca realizacji nakłady Nazwa programu program lub programu inwestycyjne Lp. Dz. Rozdz. inwestycyjnego koordynuj. wykonanie środki środki pożyczki programu miasta powiatu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OGÓŁEM 419 765 068,04 31 476 805,04 930 000,00 610 000,00 I 600 TRANSPORT l ŁĄCZNOŚĆ 248 124 366 16 513 000 0 0 1 600 60015 Przebudowa drogi krajowej Nr 61 2 600 60015 Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną 1996-2021 2000-70 133 679 40 000 1 127 550 18 000 3 600 60015 Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627) 2005-2019 15 800 000 5 000 4 600 60015 Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego 1995-2020 11 700 000 5 000 5 600 60015 Przebudowa drogi krajowej Nr 53 2007-2021 31 000 000 5 000 Zał. Nr 3 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn. 14.03. r. Strona 1 z 9

7 600 60015 Przebudowa ul. Żeromskiego Jedn.organ. Okres Łączne realizująca realizacji nakłady Nazwa programu program lub programu inwestycyjne Lp. Dz. Rozdz. inwestycyjnego koordynuj. wykonanie środki środki pożyczki programu miasta powiatu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 600 60015 Przebudowa ul. Sienkiewicza 2007-2020 9 752 984 5 000 2008-2019 2 844 765 5 000 8 600 60015 Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy) 2018 1 761 620 5 000 9 600 60015 Budowa ul. Granicznej 10 600 60015 Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego 11 600 60015 Budowa ul. Padlewskiego II etap 2008-2017 2009-2019 2018 1 425 700 5 000 5 963 733 2 000 2 396 052 5 000 12 600 60015 Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego 2011-2020 10 662 063 1 000 000 13 600 60015 Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki 14 600 60015 Rozbudowa ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce 2017 2014 3 350 000 10 000 990 000 100 000 15 600 60016 Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców 2001-19 925 459 2 000 000 16 600 60016 Budowa ul. Spokojnej 17 600 60016 Budowa ul. Skowrońskiego 2007-2016 2009-1 500 000 100 000 1 423 700 800 000 Zał. Nr 3 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn. 14.03. r. Strona 2 z 9

24 600 60016 Miejski System Informacji 25 600 60016 Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy 26 600 60016 Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej 27 600 60016 Budowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej 28 600 60016 Budowa ul. Turskiego 29 600 60016 Przebudowa ul. Celnej 30 600 60016 Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego Jedn.organ. Okres Łączne realizująca realizacji nakłady Nazwa programu program lub programu inwestycyjne Lp. Dz. Rozdz. inwestycyjnego koordynuj. wykonanie środki środki pożyczki programu miasta powiatu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 600 60016 Budowa ul.legionowej i połączenie z ul.koszarową 2009-2015 1 005 011 2 000 19 600 60016 Budowa ul.koszarowej 2018 2 000 000 30 000 20 600 60016 Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej 2009-1 291 800 900 000 21 600 60016 Przebudowa ul. Wiejskiej 2018 3 090 000 2 000 22 600 60016 Przebudowa ul. Wypychy 2015 2 980 000 1 400 000 23 600 60016 Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej 900 000 90 000 2015 2019 2018 2018 2016 650 000 50 000 4 315 794 80 000 1 386 000 900 000 5 000 000 2 000 4 501 045 2 000 000 5 069 040 300 000 1 848 470 2 000 Zał. Nr 3 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn. 14.03. r. Strona 3 z 9

Jedn.organ. Okres Łączne realizująca realizacji nakłady Nazwa programu program lub programu inwestycyjne Lp. Dz. Rozdz. inwestycyjnego koordynuj. wykonanie środki środki pożyczki programu miasta powiatu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31 600 60016 Przebudowa ul. H.Sawickiej 32 600 60016 Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy 33 600 60016 Przebudowa ul. Psarskiego 34 600 60016 Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego 35 600 60016 Budowa ul. Akacjowej 36 600 60016 Przebudowa ul. Krańcowej 37 600 60016 Budowa ul. 5 Pułku Ułanów 38 600 60016 Budowa ul. Otok 39 600 60016 Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej 40 600 60016 Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej 41 600 60016 Przebudowa ul.gorbatowa 42 600 60016 Budowa ul. Konarskiego 2006-2011- 2015 2014 2011-2019 2011-2016 2011-2016 2017 2014 2018 2014 2014-2014 997 300 70 000 1 730 571 500 000 269 280 240 000 8 200 000 4 000 000 800 000 2 000 500 000 1 000 1 500 000 50 000 700 000 500 000 3 151 750 2 000 1 500 000 100 000 2 001 000 1 000 000 550 000 50 000 Zał. Nr 3 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn. 14.03. r. Strona 4 z 9

Jedn.organ. Okres Łączne realizująca realizacji nakłady Nazwa programu program lub programu inwestycyjne Lp. Dz. Rozdz. inwestycyjnego koordynuj. wykonanie środki środki pożyczki programu miasta powiatu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 43 600 60016 Budowa ul. Małej - 2014 330 000 30 000 44 600 60016 Zakupy inwestycyjne MZOSTiI T 100 000 100 000 II 630 TURYSTYKA 10 000 000 150 000 0 0 1 630 63095 Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa- Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów 2011-2020 10 000 000 150 000 III 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 983 609 1 550 000 0 0 1 700 70005 Wykup nieruchomości 2 700 70005 Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18 3 700 70005 Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni 4 700 70005 Remont budynku przy ul. Kościuszki 29 2009-2016 - 2016 901 609 600 000 1 482 000 700 000 4 600 000 150 000 1 000 000 100 000 IV 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 80 000 0 80 000 0 1 710 71014 Zakupy inwestycyjne 80 000 80 000 V 720 INFORMATYKA 295 000 295 000 0 0 1 720 72095 Zakupy inwestycyjne 295 000 295 000 Zał. Nr 3 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn. 14.03. r. Strona 5 z 9

Jedn.organ. Okres Łączne realizująca realizacji nakłady Nazwa programu program lub programu inwestycyjne Lp. Dz. Rozdz. inwestycyjnego koordynuj. wykonanie środki środki pożyczki programu miasta powiatu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VI 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 130 000 130 000 0 0 PRZECIWPOŻAROWA 1 754 75416 Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu dla Straży Miejskiej) 130 000 130 000 VII 801 OŚWIATA l WYCHOWANIE 7 694 727,04 2 289 572,04 150 000 610 000 1 801 80101 Termomodernizacja bud.szkoły Podst. Nr 10 2 801 80101 Zagosopdarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podst. Nr 10 2014 2014 2 789 720 800 000 100 000 360 000 450 000 350 000 3 801 80101 Zakupy inwestycyjne ZSz Nr 3 5 000 5 000 4 801 80104 Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 5 801 80104 Remont budynku Przedzkola Miejskiego Nr 7 6 801 80104 Remont budynku Przedzkola Miejskiego Nr 17 2014 867 220 350 000 50 000 250 000 180 000 170 000 170 000 160 000 7 801 80104 Zakupy inwestycyjne PM Nr 5 6 200 6 200 8 801 80111 Zakupy inwestycyjne SOSzW 20 000 20 000 9 801 80120 Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O. 2018 930 215 1 000 Zał. Nr 3 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn. 14.03. r. Strona 6 z 9

Jedn.organ. Okres Łączne realizująca realizacji nakłady Nazwa programu program lub programu inwestycyjne Lp. Dz. Rozdz. inwestycyjnego koordynuj. wykonanie środki środki pożyczki programu miasta powiatu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 801 80120 Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5 2018 1 100 000 1 000 11 801 80120 Remont budynku I LO 100 000 100 000 12 801 80130 Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1 2009-2014 700 000 50 000 13 801 80130 Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 160 000 160 000 14 801 80130 Remont budynku ZSZ Nr 3-2014 200 000 100 000 15 801 80148 Zakupy inwestycyjne ZSz Nr 3 10 977 10 977 16 801 80195 Zwrot nadpłaconej dotacji na zakupy inwestycyjne ze środków unijnych 5 395,04 5 395,04 VIII 852 POMOC SPOŁECZNA 114 709,00 114 709,00 852 85295 Zakup mikrobusu 9-osobowego z windą do przewozu osób niepełnosprawnych 114 709 114 709 IX 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 814 124 1 217 124 0 0 1 854 85403 Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW 2 854 85406 Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 2009-2014 2 597 000 1 000 000 217 124 217 124 Zał. Nr 3 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn. 14.03. r. Strona 7 z 9

Jedn.organ. Okres Łączne realizująca realizacji nakłady Nazwa programu program lub programu inwestycyjne Lp. Dz. Rozdz. inwestycyjnego koordynuj. wykonanie środki środki pożyczki programu miasta powiatu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X 900 GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 93 127 333 4 134 400 700 000 0 1 900 90002 Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul Turskiego 300 000 300 000 2 900 90095 Porządkow.przestrzeni miejskiej poprzez przebud.pl.gen.j.bema i skweru przy ul.kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców 2009-2015 2 892 200 100 000 3 900 90095 Stacja segregacji odpadów komunalnych m.ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ. - 1.000.000 zł) 4 900 90095 Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody 5 900 90095 Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków 6 900 90095 Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater 7 900 90095 Remont bazy przy ul. Wiaduktowej 8 900 90095 Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta 9 900 90095 Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne 10 900 90095 Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym 11 900 90095 Budowa placu zabaw z parkingiem na oś.kwiatowym 2002-2015 1998-2014 2002-2016 2009-2018 2017 2018 2011-2021 2011-2011- 2015 52 420 233 3 232 400 5 700 000 300 000 9 000 000 400 000 4 441 200 50 000 2 000 000 100 000 1 315 000 1 000 12 000 000 150 000 1 658 700 1 000 1 400 000 200 000 Zał. Nr 3 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn. 14.03. r. Strona 8 z 9

Jedn.organ. Okres Łączne realizująca realizacji nakłady Nazwa programu program lub programu inwestycyjne Lp. Dz. Rozdz. inwestycyjnego koordynuj. wykonanie środki środki pożyczki programu miasta powiatu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 XI 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 000 000 1 500 000 0 0 1 921 92113 Budowa małej sali kinowej w OCK 2011-2016 5 000 000 1 500 000 XII 926 KULTURA FIZYCZNA 44 401 200 3 583 000 0 0 1 926 92601 Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1 2 926 92601 Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce 3 926 92604 Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa 4 926 92695 Przebudowa i wyposażanie hotelu przy ul. Witosa 5 926 92695 Zakupy inwestycyjne MZOSTiI T 2011-2017 2018 2011-2021 2014 4 503 200 1 000 11 350 000 2 000 25 930 000 2 500 000 2 538 000 1 000 000 80 000 80 000 Zał. Nr 3 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn. 14.03. r. Strona 9 z 9

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr.... Rady Ostrołęki z dnia... r. Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok Plan Plan Dział Rozdział Treść dochodów wydatków w zł 1 2 3 4 5 OGÓŁEM 3 115 883 3 115 883 801 Oświata i wychowanie 3 115 883 3 115 883 80195 Pozostała działalność 3 115 883 3 115 883 Przedszkole Miejskie Nr 1 107 000 107 000 Przedszkole Miejskie Nr 5 117 620 117 620 Przedszkole Miejskie Nr 7 241 913 241 913 Przedszkole Miejskie Nr 8 162 588 162 588 Przedszkole Miejskie Nr 9 188 000 188 000 Przedszkole Miejskie Nr 10 126 935 126 935 Przedszkole Miejskie Nr 13 146 908 146 908 Przedszkole Miejskie Nr 15 64 148 64 148 Przedszkole Miejskie Nr 16 144 235 144 235 Przedszkole Miejskie Nr 17 233 094 233 094 Przedszkole Miejskie Nr 18 98 650 98 650 Szkoła Podstawowa Nr 1 130 895 130 895 Szkoła Podstawowa Nr 2 69 834 69 834 Szkoła Podstawowa Nr 5 1 500 1 500 Szkoła Podstawowa Nr 6 76 030 76 030 Szkoła Podstawowa Nr 10 171 000 171 000 Gimnazjum Nr 1 88 528 88 528 Gimnazjum Nr 2 48 569 48 569 Zespół Szkół Nr 3 37 880 37 880 Zespół Szkół Nr 4 50 170 50 170 Zespół Szkół Nr 5 14 020 14 020 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 64 356 64 356 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 94 500 94 500 Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 3 010 3 010 Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 306 500 306 500 I Liceum Ogólnokształcące 325 100 325 100 II Liceum Ogólnokształcące 2 900 2 900 Zał. Nr 4 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r.- projekt z dnia 14.03. r.

UZASADNIENIE do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok - projekt z dnia 14.03. r. Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na rok: I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych, o kwotę łączną (per saldo) - 3.149.339,50 zł, z tytułu: 1. Zwiększenia planu dotacji celowej na kontynuację projektu, pn. Szkoła moim przyjacielem, o kwotę łączną - 73.579,50 zł dział 801, rozdział 80195, z tego: 2007-64.642,50 zł, 2009-8.937 zł (wprowadza się plan na podst. wpływu środków na konto UM); Zwiększa się z powyższego tytułu plan wydatków w Szkole Podstawowej Nr 1, realizującej projekt, o kwotę łączną - 73.579,50 zł, w rozdziale 80195, z tego: 4117-7.450 zł, 4127-1.100 zł, 4177-49.350 zł, 4217-3.292,50 zł, 4307-3.450 zł, 4219-937 zł, 4249-8.000 zł. 2. Zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę łączną - 1.170.413 zł (dział 758, rozdział 75801, 2920), w zakresie: subwencji gminnej, o kwotę 354.967 zł, subwencji powiatowej, o kwotę 815.446 zł. 3. Zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej (powiatowej), o kwotę - 174 zł (dział 758, rozdział 75832, 2920). 4. Zwiększenia dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o kwotę 892.571 zł - dla gminy (dział 756, rozdział 75621, 0010), Zmiany planu wykazane w punktach: 2,3,4 - zostały wprowadzone na podstawie zawiadomień Ministra Finansów o ostatecznych kwotach poszczególnych subwencji, i dochodów wynikających z ustawy budżetowej na r. (pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/2//RD-5859, Nr ST4-4820 /86/MKN//RD-5864, z dnia 14 lutego r.). Zmniejszona kwota dochodów na r. (per saldo) 277.668 zł - wynikająca ze zmian Ministerstwa Finansów (wykazanych w punktach: 2,3,4) - pokryta zostanie z wolnych środków - w celu zbilansowania budżetu (zmianę wprowadzono w części III. pkt 1 lit. a - Uzasadnienia do niniejszej Uchwały).

5. Wyłączenia z budżetu na rok (w placówkach oświatowych oraz placówkach edukacyjnej opieki wychowawczej), planu dochodów - o kwotę łączną 2.945.251 zł, planu wydatków - o kwotę łączną 2.945.251 zł; kwoty zmniejszonego planu zostaną włączone do planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w oświacie (w dziale 801, rozdział 80195); Zmniejszenia planu obejmują: a/ Przedszkola Miejskie (rozdział 80104) zmniejsza się dochody, o kwotę ogółem - 1.623.101 (w 0830-wpływy z usług) oraz zmniejsza się wydatki, o kwotę ogółem - 1.623.101 zł (z tego: 3020-38.690 zł, 4010-153.485 zł, 4140-13.590 zł, 4210-80.598 zł, 4220-833.612 zł, 4240-21.224 zł, 4260-331.085 zł, 4270-11.315 zł, 4280-12.314 zł, 4300-38.450 zł, 4350-4.454 zł, 4370-9.360 zł, 4400-72.200 zł, 4410-50 zł, 4430-2.374 zł, 4700-300 zł), b/ Stołówki szkolne (rozdział 80148) zmniejsza się dochody, o kwotę ogółem - 868.894 zł (w 0830-wpływy z usług) oraz zmniejsza się wydatki, o kwotę ogółem - 868.894 zł (w 4220), c/ Internaty (rozdział 85410) zmniejsza się dochody, o kwotę ogółem 453.256 zł (w 0830-wpływy z usług) oraz zmniejsza się wydatki, o kwotę ogółem 453.256 zł (w 4220). II. Zwiększa się plan przychodów na rok, o kwotę łączną 2.310.000 zł, z tytułu: 1. Wprowadzenia wolnych środków, w kwocie - 1.700.000 zł, 2 Planowanego zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na kwotę łączną 610.000 zł - na podstawie projektów uchwał Rady, z dnia 14.03. r.), na realizację następujących zadań: - Termomodernizacja i remont Przedszkola Miejskiego Nr 5 na kwotę 250.000 zł (dział 801, rozdział 80104); ponadto ustala się na zadaniu: łączne nakłady inwestycyjne, na kwotę 867.220 zł, - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 na kwotę 360.000 zł (dział 801, rozdział 80101); ponadto ustala się na zadaniu: łączne nakłady inwestycyjne, na kwotę 2.789.720 zł. III. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na rok, z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o kwotę łączną 1.700.000 zł, na sfinansowanie poniższych zadań: 1. zwiększa się wydatki o kwotę łączną 1.493.367,31 zł, obejmującą: Uzasadnienie do uchwały Rady Ostrołęki Strona 2 z 6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok projekt z dnia 14.03. r.

a/ pokrycie braków planu - w celu zbilansowania budżetu, z tytułu zmian Ministerstwa Finansów (w zakresie subwencji oraz udziałów we wpływach z podatku doch.od osób fiz.), na kwotę (per saldo) - 277.668 zł - wykazaną w cz.i. - po punkcie 4 - Uzasadnienia do niniejszej uchwały, b/ zwiększenie planu wydatków, na kwotę łączną 1.215.699,31 zł, z przeznaczeniem na: - wprowadzenie zadania inwestycyjnego, pn. Przebudowa ul. Psarskiego - rozdział 60016, 6050 - z kwotą planu - 240.000 zł (wprowadzenie zadania związane jest z koniecznością zapłaty za wykonane w 2012 roku roboty budowlane - odbiór inwestycji oraz ostateczne rozliczenie nastąpiło w miesiącu lutym b.r.); ponadto, ustala się na tym zadaniu: okres realizacji zadania, łączne nakłady inwestycyjne, kwota - 269.280 zł), - zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Rolna, kwota ogółem - 114.709 zł - dział 852, rozdział 85295, 6060, z tego: dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 68.825 zł (wpływ na konto UM pod koniec grudnia 2012 r. - na podstawie Umowy Nr WRR/000161/07/D, z dnia 20.12.2012 r.), udział własny - 45.884 zł, - realizację projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III, kwota ogółem 34.698,05 zł (pozostałość środków unijnych z 2012 r.) - dział 801, rozdział 80195 (z tego: 4117-68,74 zł, 4177-1.906,80 zł, 2917-27.327,47 zł, 6667-5.395,04 zł); nadmierna wysokość dotacji otrzymana przez Miasto w 2012 r., zostanie zwrócona Mazowieckiej Jednostce Programów Unijnych (w kwocie łącznej 32.722,51 zł, według wskazanej klasyfikacji: 2917, 6667), - uzupełnienie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem nieruchomości Skarbu Państwa, ul. Gorbatowa 15, kwota 120.984 zł - dział 700, rozdział 70005: 4260-120.000 zł, 4430-984 zł (na zakup energii oraz ubezpieczenie budynku), - uzupełnienie planu wydatków bieżących na zadania oświaty, kwota łączna - 105.308,26 zł - dział 801, rozdział 80195, 4210, z tego: na wydatki gminne - 55.308,26 zł, na wydatki powiatowe - 50.000 zł, - uzupełnienie planu wydatków na oczyszczanie miasta, kwota 600.000 zł - dział 900, rozdział 90003, 4300 (na sfinansowanie zakupu usług pozostałych w zakresie utrzymania zimowego), Uzasadnienie do uchwały Rady Ostrołęki Strona 3 z 6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok projekt z dnia 14.03. r.

2. Szkoła Podstawowa Nr 1 zwiększa się plan wydatków, o kwotę łączną 9.109,45 zł, na kontynuację projektu Szkoła moim przyjacielem (kwota stanowi pozostałość środków po rozliczeniu projektu za 2012 r., przekazanych na konto UM w m-cu grudniu 2012 r.) dział 801, rozdział 80195 (z tego: 4217-1.452 zł, 4247-1.451,95 zł, 4307-3.735 zł, 4219-1.240,50, 4249-1.230 zł); środki unijne stanowią kwotę - 6.638,95 zł, udział stanowi kwotę 2.470,50 zł, 3. Przedszkole Miejskie Nr 1 zwiększa się plan wydatków, o kwotę 6.200 zł, w dziale 801, rozdział 80104, 6060 - na zakup czteropalnikowej kuchni gazowej (niezbędnej do przygotowywania posiłków dla dzieci), 4. Gimnazjum Nr 1 zwiększa się plan wydatków, o kwotę łączną 72.654,24 zł, z przeznaczeniem na: - kontynuację projektu Comenius -Uczenie się przez całe życie, kwota łączna 57.894,24 zł (stanowiąca pozostałość środków po rozliczeniu projektu za 2012 r., przekazanych na konto UM w m-cu grudniu ubiegłego roku) dział 801, rozdział 80195 (z tego: 4211-2.000 zł, 4241-1.500 zł, 4431-1.000 zł, 4411-1.000 zł, 4421-26.000 zł, 4301-25.576,24 zł, 4432-418 zł, 4212-400 zł); środki unijne stanowią kwotę 57.076,24 zł, udział stanowi kwotę 818 zł, - sfinansowanie projektu zagospodarowania placu przed szkołą, kwota 14.760 zł - dział 801, rozdział 80110, 4300, 5. Gimnazjum Nr 2 zwiększa się plan wydatków, o kwotę 9.200 zł - dział 801, rozdział 80110 ( 4210-4.000 zł, 4270-1.500 zł, 4300-3.000 zł, 4700-700 zł), z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie braków, tj. zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżących remontów, konserwację dźwigu, kserokopiarki, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, 6. Zespół Szkół Nr 3 zwiększa się plan wydatków, o kwotę 10.811 zł - w dziale 801, rozdział 80110 (z tego: 4110-1.590 zł, 4120-221 zł, 4170-9.000 zł, 4700-700 zł), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia animatora sportu, na przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, w ramach projektu Animator- Moje Boisko Orlik 2012, w okresie od 1 marca do 30 listopada r. 7. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 zwiększa się plan wydatków, o kwotę 11.000 zł, dział 801, rozdział 80130, 4210, z przeznaczeniem na zakup wykładziny podłogowej do górnej sali gimnastycznej w Zespole, Uzasadnienie do uchwały Rady Ostrołęki Strona 4 z 6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok projekt z dnia 14.03. r.

8. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 zwiększa się plan wydatków, o kwotę 10.771 zł - w dziale 801, rozdział 80130 (z tego: 4110-1.550 zł, 4120-221 zł, 4170-9.000 zł), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia dwóch animatorów sportu - po 0,5 etatu, na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, w ramach projektu Animator- Moje Boisko Orlik 2012, w okresie od 1 marca do 30 listopada r. 9. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 zwiększa się plan wydatków, o kwotę 10.977 zł, w dziale 801, rozdział 80148, 6060 - na zakup kotła warzelnego elektrycznego do stołówki warsztatów szkolnych, 10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zwiększa się plan wydatków, o kwotę 20.000 zł, w dziale 801, rozdział 80111, 6060 - na zakup licencji oprogramowania do sprzętu - na potrzeby terapii uczniów metodą Tomatisa (polegającej na wielokrotnym powtarzaniu seansów słuchowych przy użyciu urządzeń stworzonych do stymulowania mózgu i stopniowego wspomagania go w analizowaniu informacji dźwiękowej), 11. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej - zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 20.000 zł, dział 926, rozdział 92695, 4210 na wykonanie prac adaptacyjnych lokalu przy ul Sikorskiego 4, z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową dla dzieci z osiedla Centrum, 12. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego - zwiększa się wydatki, o kwotę - 25.910 zł, w dziale 852, rozdział 85295, z tego: 4010-20.724 zł, 4110-3.675 zł, 4120-508 zł, 4440-1.003 zł, w związku z potrzebą zatrudnienia wychowawcy w ZPWD, w pełnym wymiarze czasu pracy; zwiększa się z tego tytułu plan na wynagrodzenia, pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych. IV. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków - między działami, w Urzędzie, obejmujących: 1. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 754, o kwotę łączną 21.600 zł, z tego: rozdział 75412, 4360, o kwotę - 6.000 zł, rozdział 75416, o kwotę - 4.500 zł (z tego: 4350-500 zł, 4360-2.000 zł, 4370-2.000 zł), rozdział 75421, o kwotę - 11.100 zł (z tego: 4350-100 zł, 4360-1.000 zł, 4370-10.000 zł), w celu zwiększenia działu 750, rozdział 75023, o kwotę - 21.600 zł ( 4350-5.000 zł, 4360-8.000 zł, 4370-8.600 zł); Uzasadnienie do uchwały Rady Ostrołęki Strona 5 z 6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok projekt z dnia 14.03. r.

Zmiany w planie mają na celu skumulowanie realizacji wydatków, w zakresie zakupu usług dostępu do sieci Internet, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej - w jednym rozdziale Urzędu, 2. Zmniejszenie planu wydatków, w dziale 852, rozdział 85295, 4300, o kwotę łączną - 5.800 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w poniższych jednostkach, w związku z podjętą Uchwałą Nr 303/XXVIII/2012 Rady Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki), tj. - Żłobek Miejski zwiększa się plan o kwotę 5.500 zł - dział 853, rozdział 85305, 4220 (na zakup środków żywności); - Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej - zwiększa się plan o kwotę 300 zł - dział 926, rozdział 92695, 4300 (na zakup środków żywności); Zmian powyższych dokonuje się, w celu pokrycia: poniesionych kosztów z tytułu udzielonej 50,0% ulgi od opłaty miesięcznej za pobyt w Żłobku dla trzeciego i kolejnych dzieci, poniesionych kosztów z tytułu udzielonej 50,0% ulgi za udostępnienie kortów tenisowych i wypożyczenie łyżew. V. Ustala się plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych (dział 801, rozdział 80195) - zgodnie z załącznikiem Nr 4, do niniejszej uchwały; Ustalenie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych wynika z podjętej Uchwały Nr 411/XL/ Rady Ostrołęki z dnia 28 lutego r., w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych oraz z przedłożonego w dniu 8 marca r. projektu uchwały Rady, w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 411/XL/). Uzasadnienie do uchwały Rady Ostrołęki Strona 6 z 6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok projekt z dnia 14.03. r.