UCHWAŁA NR XV/101/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446, poz. 1579), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870) uchwala się, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na: 1) zmianie w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wynosi 21.218.945,25 zł, a) bieżące w wysokości 20.633.101,25 zł; b) majątkowe w wysokości 585.844 zł; 2) zmianie w planie wydatków, zgodnie załącznikiem Nr 2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wynosi 22.372.210,85 zł, a) bieżące w wysokości 19.844.210,85 zł, b) majątkowe w wysokości 2.528.000 zł. 2. Deficyt budżetu w wysokości 1.153.265,60 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, które będą przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.153.265,60 zł. 2. Załącznik Nr 6 (limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016), do Uchwały Nr IX/61/2015 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 grudnia 2015 r. brzmi zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 5 (zestawienie planu dotacji), do Uchwały Nr IX/61/2015 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 grudnia 2015 r. brzmi zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Hanna Maria Kurzyna Id: EA82FB21-6C40-4775-B5E3-878AD69F1128. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/101/2016 z dnia 22 listopada 2016 roku w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 220 00 50 00 270 00 5 6 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 220 00 50 00 270 00 7 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 200 00 45 00 245 00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 5 00 720 Informatyka 59 00-42 496,00 16 504,00 8 59 00-42 496,00 16 504,00 72095 Pozostała działalność 59 00-42 496,00 16 504,00 59 00-42 496,00 16 504,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 59 00-42 496,00 16 504,00 750 Administracja publiczna 5 00 5 00 10 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 00 5 00 10 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 5 00 Strona 1 z 2 Id: EA82FB21-6C40-4775-B5E3-878AD69F1128. Podpisany Strona 1
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 5 609 351,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 2 109 60 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 60 50 5 669 851,00 5 00 2 114 60 0320 Wpływy z podatku rolnego 18 00 3 00 21 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 00 2 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 1 576 779,00 fizycznych 55 50 1 632 279,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 52 00 15 00 67 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 45 00 35 00 80 00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 5 50 5 50 podatków i opłat bieżące razem: 14 918 687,28-42 496,00 115 50 14 991 691,28 59 00-42 496,00 16 504,00 majątkowe razem: majątkowe 585 844,00 585 844,00 347 844,00 347 844,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 852 Pomoc społeczna 4 839 143,46 80 00 4 919 143,46 5 6 7 8 Strona 2 z 2 Id: EA82FB21-6C40-4775-B5E3-878AD69F1128. Podpisany Strona 2
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 1 588 743,00 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 80 00 1 668 743,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 1 588 743,00 80 00 1 668 743,00 powiatowo-gminnym) ustawami bieżące razem: 5 561 409,97 80 00 5 641 409,97 Ogółem: 21 065 941,25 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 406 844,00-42 496,00 195 50 21 218 945,25-42 496,00 364 348,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 3 z 2 Id: EA82FB21-6C40-4775-B5E3-878AD69F1128. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/101/2016 z dnia 22 listopada 2016 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Wydatki razem: Poroz. z JST 4 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 01095 3 Własne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4270 Zakup usług remontowych Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 950 00 950 00 950 00 950 00 181 00 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 9 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące 10 11 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 950 00 950 00 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 236 00 96 00 96 00 96 00 140 00 140 00-55 00-55 00-55 00-55 00 160 00-5 00 41 00 41 00 41 00 20 00 20 00 20 00 140 00 140 00-5 00-5 00 155 00 15 00 15 00 15 00-5 00 10 00 10 00 10 00 10 00-5 00 5 00 5 00 60 00-5 00-5 00 5 00-5 00 5 00 60 00 60 00 60 00 10 00 10 00 10 00 10 00-50 00-50 00-50 00-50 00 60 00 60 00 60 00 60 00-50 00 1 618 162,00-50 00 10 00 10 00-50 00 10 00-50 00 10 00 1 438 162,00 1 150 162,00 1 059 362,00 79 11 980 252,00 90 00 80 288 00 288 00-100 00-100 00-100 00-100 00 280 00 1 348 162,00-100 00 280 00 280 00 1 330 162,00 280 00 1 239 362,00 79 11 280 00 1 160 252,00 90 00 80 1 060 162,00 1 059 362,00 79 11 980 252,00 80 288 00 288 00-100 00 280 00-100 00 280 00 1 528 162,00 1 240 162,00 1 239 362,00 79 11 1 160 252,00 80-100 00 280 00 140 00 140 00 288 00 288 00 140 00 140 00 288 00 288 00 Strona 1 z 7 Id: EA82FB21-6C40-4775-B5E3-878AD69F1128. Podpisany Strona 1
4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4480 Podatek od nieruchomości 750 Administracja publiczna 75023 75075 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4270 Zakup usług remontowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 84 00 84 00 84 00 84 00-50 00-50 00 34 00 34 00-50 00 34 00-50 00 34 00 701 964,00 701 964,00 701 964,00 701 964,00 280 00 280 00 981 964,00 981 964,00 280 00 981 964,00 280 00 981 964,00 189 60 189 60 189 60 189 60-50 00 671 739,00-50 00 139 60 139 60-50 00 139 60-50 00 139 60 786 439,00 446 439,00 445 639,00 68 38 377 259,00 80 340 00 340 00-135 00-135 00-135 00-135 00 20 30 786 439,00 20 30 331 739,00 20 30 330 939,00 68 38 20 30 262 559,00 80 446 439,00 445 639,00 68 38 377 259,00 80 340 00 340 00 671 739,00 331 739,00 330 939,00 68 38 262 559,00 80-135 00 20 30-135 00 20 30-135 00 20 30-135 00 20 30 60 00 60 00 60 00 60 00 20 00 20 00 80 00 80 00 20 00 80 00 20 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00-65 00-65 00 15 00 15 00-65 00 15 00-65 00 15 00 10 10 10 10 30 30 40 40 30 40 30 40 40 00 40 00 40 00 40 00-20 00-20 00 20 00 20 00-20 00 20 00-20 00 20 00 62 744,00 62 744,00 62 744,00 62 744,00-50 00 2 760 27-50 00 12 744,00 12 744,00-50 00 12 744,00-50 00 12 744,00 2 676 566,00 2 676 566,00 2 548 566,00 1 446 92 1 101 646,00 128 00 83 704,00 2 260 774,00 83 704,00 2 760 27 83 704,00 2 632 27 1 446 92 83 704,00 1 185 35 128 00 2 260 774,00 2 252 774,00 1 280 916,00 971 858,00 8 00 2 340 474,00 2 340 474,00 2 332 474,00 1 280 916,00 1 051 558,00 8 00 79 70 79 70 79 70 79 70 120 00 120 00 120 00 120 00 9 70 9 70 129 70 129 70 9 70 129 70 9 70 129 70 550 00 550 00 550 00 550 00 70 00 620 00 620 00 86 00 4 004,00 70 00 70 00 620 00 70 00 620 00 86 00 86 00 86 00 4 004,00 4 004,00 90 004,00 90 004,00 90 004,00 90 004,00 4 004,00 340 00 340 00 340 00 340 00 Strona 2 z 7 Id: EA82FB21-6C40-4775-B5E3-878AD69F1128. Podpisany Strona 2
754 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 18 00 18 00 18 00 18 00 4 004,00 189 40 4 004,00 22 004,00 22 004,00 4 004,00 22 004,00 4 004,00 22 004,00 180 40 180 40 163 30 74 358,00 88 942,00 17 10-2 00-2 00-2 00-2 00 11 00 179 90 11 00 189 40 3 00 164 30 74 358,00 3 00 89 942,00 8 00 25 10 179 90 162 80 74 358,00 88 442,00 17 10 188 90 188 90 163 80 74 358,00 89 442,00 25 10-2 00 11 00-2 00 11 00-2 00 3 00-2 00 3 00 8 00 16 50 16 50 16 50 8 00 8 00 24 50 24 50 8 00 24 50 3 00 3 00 3 00 3 00-2 00-2 00 1 00 1 00-2 00 1 00-2 00 1 00 2 30 2 30 2 30 2 30 3 00 7 876 374,00 3 00 5 30 5 30 3 00 5 30 3 00 5 30 7 876 374,00 7 116 374,00 6 581 941,00 5 065 034,00 1 516 907,00 236 637,00 297 796,00 760 00 760 00 496 92-112 80-77 80-75 00-6 50-68 50-2 80 112 80 3 095 586,00 77 80 7 116 374,00 74 80 6 581 741,00 67 30 5 125 834,00 7 50 1 455 907,00 236 637,00 3 00 297 996,00 3 095 586,00 2 733 465,00 2 264 104,00 469 361,00 202 171,00 159 95 3 051 086,00 3 051 086,00 2 691 765,00 2 272 304,00 419 461,00 202 171,00 157 15-65 70 21 20-65 70 21 20-62 90 21 20-6 50 14 70-56 40 6 50-2 80 151 60 151 60 151 60-2 80-2 80 148 80 148 80-2 80 148 80 1 737 64 1 737 64 1 737 64 1 737 64 3 70 3 70 1 741 34 1 741 34 3 70 1 741 34 3 70 1 741 34 326 704,00 326 704,00 326 704,00 326 704,00 11 00 11 00 337 704,00 337 704,00 11 00 337 704,00 11 00 337 704,00 46 16 46 16 46 16 46 16-6 50-6 50 39 66 39 66-6 50 39 66-6 50 39 66 193 60 193 60 193 60 193 60-60 -60 193 00 193 00-60 193 00-60 193 00 19 50 19 50 19 50 19 50 1 00 1 00 20 50 20 50 1 00 20 50 1 00 20 50 30 00 30 00 30 00 30 00-60 -60 29 40 29 40-60 29 40-60 29 40-35 00 35 00 760 00-35 00 35 00 760 00-35 00 461 92 Strona 3 z 7 Id: EA82FB21-6C40-4775-B5E3-878AD69F1128. Podpisany Strona 3
80103 80106 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4330 4360 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Inne formy wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 00 65 00 65 00 65 00-54 00-54 00 11 00 11 00-54 00 11 00-54 00 11 00 23 00 23 00 23 00 23 00 4 00 4 00 27 00 27 00 4 00 27 00 4 00 27 00 16 50 16 50 16 50 16 50 1 50 1 50 18 00 18 00 1 50 18 00 1 50 18 00 5 50 5 50 5 50 5 50-50 -50 5 00 5 00-50 5 00-50 5 00 4 00 4 00 4 00 4 00-50 -50 3 50 3 50-50 3 50-50 3 50 1 80 1 80 1 80 1 80-20 1 60 1 60 250 971,00-20 -20 1 60-20 1 60 250 971,00 204 565,00 192 025,00 12 54 34 466,00 11 94 268 071,00 268 071,00 221 165,00 210 625,00 10 54 34 466,00 12 44-2 00 19 10-2 00 19 10-2 00 18 60 18 60-2 00 50 11 94 11 94 11 94 50 50 12 44 12 44 50 12 44 147 086,00 147 086,00 147 086,00 147 086,00 16 50 16 50 163 586,00 163 586,00 16 50 163 586,00 16 50 163 586,00 27 786,00 27 786,00 27 786,00 27 786,00 2 10 2 10 29 886,00 29 886,00 2 10 29 886,00 2 10 29 886,00 2 90 2 90 2 90 2 90-2 00 90 90 212 53-2 00-2 00 90-2 00 90 212 53 201 83 188 19 13 64 10 70 247 53 247 53 234 33 220 69 13 64 13 20 35 00 35 00 32 50 32 50 2 50 10 70 10 70 10 70 2 50 2 50 13 20 13 20 2 50 13 20 147 30 147 30 147 30 147 30 27 00 27 00 174 30 174 30 27 00 174 30 27 00 174 30 27 125,00 27 125,00 27 125,00 27 125,00 5 30 5 30 32 425,00 32 425,00 5 30 32 425,00 5 30 32 425,00 Strona 4 z 7 Id: EA82FB21-6C40-4775-B5E3-878AD69F1128. Podpisany Strona 4
4120 Składki na Fundusz Pracy 80110 Gimnazja 4270 Zakup usług remontowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 80195 Pozostała działalność 4270 Zakup usług remontowych 852 Pomoc społeczna 85219 Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 4 165,00 4 165,00 4 165,00 4 165,00 20 20 4 365,00 4 365,00 3 009 943,00-44 10 35 00 20 4 365,00 20 4 365,00 2 249 943,00 2 144 293,00 1 729 679,00 414 614,00 105 65 760 00 760 00 496 92-9 10-9 10 3 000 843,00 2 240 843,00 2 135 193,00 1 729 679,00 405 514,00 105 65-9 10 75 00 75 00 75 00 75 00-9 10-9 10 65 90 65 90-9 10 65 90-9 10 65 90 263 08 263 08 263 08 35 00 298 08 149 076,00 149 076,00 149 076,00 149 076,00-35 00 114 076,00 122 738,00 122 738,00 122 438,00 70 25 52 188,00 30 124 238,00 124 238,00 123 938,00 71 75 52 188,00 30 1 50 1 50 1 50 1 50 54 00 54 00 54 00 54 00 1 20 1 20 55 20 55 20 1 20 55 20 1 20 55 20 10 20 10 20 10 20 10 20 20 20 10 40 10 40 20 10 40 20 10 40 1 45 1 45 1 45 1 45 10 1 55 1 55 296 881,00 10 10 1 55 10 1 55 296 881,00 287 625,00 212 361,00 75 264,00 9 256,00 296 881,00 296 881,00 287 625,00 212 361,00 75 264,00 9 256,00-1 00 1 00-1 00 1 00-1 00 1 00-1 00 1 00 10 00 10 00 10 00 10 00-1 00-1 00 9 00 9 00-1 00 9 00-1 00 9 00 1 50 1 50 1 50 1 50 1 00 933 92 1 00 2 50 2 50 1 00 2 50 1 00 2 50 933 92 933 92 602 17 344 62 257 55 331 75-20 -20-20 -20 20 400 42 20 933 92 601 97 344 42 257 55 20 331 95 400 42 398 07 340 62 57 45 2 35 400 42 400 42 397 87 340 42 57 45 2 55-20 20-20 20-20 -20 20 2 35 2 35 2 35 20 20 2 55 2 55 20 2 55-35 00 35 00 760 00 35 00 298 08-35 00 114 076,00-35 00 35 00 760 00 35 00 298 08-35 00 114 076,00-35 00 461 92-35 00 114 076,00 Strona 5 z 7 Id: EA82FB21-6C40-4775-B5E3-878AD69F1128. Podpisany Strona 5
4120 Składki na Fundusz Pracy 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 926 Kultura fizyczna 92695 Pozostała działalność Wydatki razem: 6 536,00 6 536,00 6 536,00 6 536,00-20 715 661,88-20 6 336,00 6 336,00-20 6 336,00-20 6 336,00 715 661,88 715 661,88 715 661,88 16 00 699 661,88-10 00-10 00-10 00-10 00 10 00 232 00-10 00 10 00 10 00 715 661,88 10 00 715 661,88 16 00 10 00 699 661,88 232 00 232 00 232 00-10 00 10 00-10 00 10 00 232 00 232 00 232 00 232 00-10 00 10 00 25 00 25 00 25 00 25 00 10 00 10 00 35 00 35 00 10 00 35 00 10 00 35 00 177 00 177 00 177 00 177 00-10 00 520 00-10 00 167 00 167 00-10 00 167 00-10 00 167 00 520 00 470 00 470 00 50 00 50 00-10 00-10 00-10 00 10 00 370 00 10 00 470 00 10 00 470 00 320 00 320 00 50 00 50 00 380 00 330 00 330 00 10 00 10 00 10 00 320 00 320 00 320 00 10 00 330 00 330 00 130 00 10 00 10 00 330 00 130 00 130 00 120 00 120 00 120 00-10 00-10 00-10 00 130 00 130 00 130 00-10 00 44 50-10 00 120 00 120 00-10 00 120 00 74 50 74 50 31 50 1 50 30 00 35 00 8 00-30 00-30 00-30 00-30 00 66 50 44 50 1 50 1 50 35 00 8 00 66 50 31 50 1 50 30 00 35 00 36 50 36 50 1 50 1 50 35 00-30 00-30 00-30 00-30 00 30 00 30 00 30 00 30 00-30 00-30 00-30 00-30 00 15 707 796,88 14 129 796,88 12 396 139,88 7 119 622,00 5 276 517,88 833 637,00 855 02 45 00 1 578 00 1 578 00 496 92-455 00 528 004,00-420 00 493 004,00-407 20 471 804,00-6 70 67 30-400 50 404 504,00-10 00 10 00-2 80 11 20 15 780 800,88 14 202 800,88 12 460 743,88 7 180 222,00 5 280 521,88 833 637,00 863 42 45 00 50 00 50 00-35 00 35 00 1 578 00 50 00 50 00-35 00 35 00 1 578 00-35 00 461 92 Strona 6 z 7 Id: EA82FB21-6C40-4775-B5E3-878AD69F1128. Podpisany Strona 6
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 852 Pomoc społeczna 85212 3 Zlecone Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Wydatki razem: 4 4 919 143,46 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4 839 143,46 4 839 143,46 120 683,46 91 803,16 28 880,30 4 718 46 80 00 1 588 743,00 80 00 4 919 143,46 3 50 124 183,46 3 50 95 303,16 28 880,30 76 50 4 794 96 1 588 743,00 43 08 40 114,81 2 965,19 1 545 663,00 1 668 743,00 1 668 743,00 46 58 43 614,81 2 965,19 1 622 163,00 80 00 80 00 3 50 3 50 76 50 1 545 663,00 1 545 663,00 1 545 663,00 76 50 76 50 1 622 163,00 1 622 163,00 76 50 1 622 163,00 30 438,00 30 438,00 30 438,00 30 438,00 2 00 2 00 32 438,00 32 438,00 2 00 32 438,00 2 00 32 438,00 5 659,81 5 659,81 5 659,81 5 659,81 1 40 1 40 7 059,81 7 059,81 1 40 7 059,81 1 40 7 059,81 843,00 843,00 843,00 843,00 10 10 943,00 943,00 10 943,00 10 943,00 5 561 409,97 5 561 409,97 841 276,81 145 457,96 695 818,85 1 673,16 4 718 46 80 00 80 00 3 50 5 641 409,97 5 641 409,97 844 776,81 148 957,96 695 818,85 1 673,16 4 794 96 3 50 76 50 Strona 7 z 7 Id: EA82FB21-6C40-4775-B5E3-878AD69F1128. Podpisany Strona 7
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/101/2016 Rady Gminy Sokoły z dnia 22 listopada 2016 r. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2016 roku Rok rozp. /zak. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Środki wynikające z planu na 2016 r. ogółem środki własne budżetowe pomoc finanso wa jst W tym: inne źródła finansowa nia środki unijne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 921 92109 Rozbudowa GOK-u 2016 Urząd Gminy 50 00 50 00 700 70005 010 01010 010 01010 Przebudowa placu komunalnego przy Bazylice w Sokołach Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od miejscowości Dworaki Staśki do istniejącej oczyszczalni ścieków w Sokołach przez miejscowości Perki Lachy, Perki Karpie i Perki Mazowsze Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kruszewie Wypychach 2016 Urząd Gminy 50 00 50 00 2016 Urząd Gminy 50 00 50 00 2016 Urząd Gminy 6 00 6 00 Id: EA82FB21-6C40-4775-B5E3-878AD69F1128. Podpisany Strona 1
010 01010 010 01010 700 70005 700 70005 700 70005 700 70005 801 80110 600 60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w Jeńkach Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Drągach Wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu budowlanego dla kompleksu rekreacyjnego przy budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kowalewszczyzna Rozbudowa budynku komunalnego w Sokołach przy ul. Nowy Świat 16 Projekt na dokumentację rozbudowy budynku komunalnego w Starych Raciborach Modernizacja targowiska w Sokołach, ul. Tykocińska Modernizacja boiska sportowego w Sokołach asfaltowanie - we wsi Kruszewo Brodowo przy PKP o dł. 0,7015 km 2016 Urząd Gminy 44 00 44 00 2016 Urząd Gminy 40 00 40 00 2016 Urząd Gminy 20 00 20 00 2016 Urząd Gminy 46 00 46 00 2016 Urząd Gminy 34 00 34 00 2016 Urząd Gminy 110 00 110 00 2015/2016 Urząd Gminy 298 08 212 08 86 000 2016 Urząd Gminy 288 00 144 00 144 00 Id: EA82FB21-6C40-4775-B5E3-878AD69F1128. Podpisany Strona 2
801 80110 700 70005 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wraz z termomodernizacją Zespołu Szkół w Sokołach 2016 Urząd Gminy 461 92 114 076,00 347 844,00 Projekt na dokumentację rozbudowy budynku komunalnego w Dworakach 2016 Urząd Gminy 80 00 80 00 Staśkach OGÓŁEM: 1 578 00 1 000 156,00 230 00 347 844,00 Id: EA82FB21-6C40-4775-B5E3-878AD69F1128. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/101/2016 Rady Gminy Sokoły z dnia 22 listopada 2016 r. Dotacje Dla jednostek sektora fin. publ. Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Lp. Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1. Biblioteki 120000 1. 2. Domy i Ośrodki Kultury 330000 2. Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 35000 20000 3. Powiat Wysokomazowiecki 990000 3. Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kowalewszczyźnie 1673,16 236637 4. Województwo Podlaskie 50000 4. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 2000 Ogółem 1040000 450000 Ogółem 58673,16 236637 0 Łącznie dotacje 1785310,16 Id: EA82FB21-6C40-4775-B5E3-878AD69F1128. Podpisany Strona 1
Uzasadnienie dokonanych zmian Uchwałą Rady Gminy Sokoły Nr XV/101/2016 z dnia 22 listopada 2016 roku Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy na 2016 rok: Wojewoda Podlaski dokonał zmian w dotacjach celowych na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz na realizację zadań bieżących gminy w dz. 852 Pomoc społeczna na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego rozdział 85212 w kwocie 80.000 zł. Dotacja wprowadzona została na wydatki zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto urealniony został plan dochodów do faktycznych wpływów, jak również dokonano zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016 spowodowanych realizacją budżetu. Deficyt budżetu nie uległ zmianie. Po dokonanych zmianach plan budżetu wynosi 1) Dochody budżetu w wysokości 21.218.945,25 zł, a) bieżące w wysokości 20.633.101,25 zł, b) majątkowe w wysokości 585.844 zł; 2) Wydatki budżetu w wysokości 22.372.210,85 zł, a) bieżące w wysokości 19.844.210,85 zł, b) majątkowe w wysokości 2.528.000 zł. Id: EA82FB21-6C40-4775-B5E3-878AD69F1128. Podpisany Strona 1