Zarządzenie nr 526/PRiK/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 Dz. U. z 2017 r. poz.730, poz.935), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948 Dz. U. z 2017 r. poz.730, poz. 935) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz.1984, poz. 2260, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 191, poz. 60, poz. 659, poz. 933, poz.935) zarządzam, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 r.: 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto Słupsk o kwotę 12.451,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone 12.451,00 zł 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę 401.320,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne 360.315,00 zł zadania zlecone 41.005,00 zł 3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę 389.489,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne 360.935,00 zł zadania zlecone 28.554,00 zł 4) zwiększa się plan dochodów budżetowych - Miasto na prawach powiatu o kwotę 440.631,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia zadania własne 32.726,00 zł zadania zlecone 407.905,00 zł 5) zwiększa się plan wydatków budżetowych - Miasto na prawach powiatu o kwotę 477.265,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania własne 68.417,00 zł zadania zlecone 408.848,00 zł 6) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę 36.014,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania własne 35.071,00 zł zadania zlecone 943,00 zł 1.
7) zwiększa się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej - Miasto Słupsk o kwotę 1.176,00 zł według załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia zadania własne 1.176,00 zł 8) zmniejsza się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej - Miasto Słupsk o kwotę 1.176,00 zł według załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia zadania własne 1.176,00 zł 9) zwiększa się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej - Miasto na prawach powiatu o kwotę 20.325,00 zł według załącznika Nr 6 do niniejszego zarządzenia zadania własne 20.325,00 zł 10) zmniejsza się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej - Miasto na prawach powiatu o kwotę 20.325,00 zł według załącznika Nr 6 do niniejszego zarządzenia zadania własne 20.325,00 zł Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2017 rok wynosi: 2. Dochody ogółem 508.509.160,07 zł w tym: 1) dochody bieżące 476.099.421,07 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 78.181.381,07 zł 2) dochody majątkowe 32.409.739,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 310.000,00 zł Wydatki ogółem 511.134.657,07 zł w tym: 1) wydatki bieżące 457.718.509,07 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 78.181.381,07 zł 2) wydatki majątkowe 53.416.148,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 310.000,00 zł Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska. wz. PREZYDENTA Miasta Słupska 4. Marek Biernacki ZASTĘPCA PREZYDENTA Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 3.
UZASADNIENIE 1. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85503 o kwotę 80,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 10.1/29.1/2017 z dnia 9 maja br. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 t. o Karcie Dużej Rodziny. (Zał. Nr 1 i 2) 2. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85595 o łączną kwotę 12.371,- zł zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego Nr 39/54.6/2017 z dnia 11 maja br. oraz Nr 44/54.7/2017 z dnia 25 maja br. z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia oraz kosztów jego obsługi (3%) w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem. (Zał. Nr 1 i 2) 3. Na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się środki z rozdziału 60004 do rozdziału 60095 w kwocie 150.000,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu w związku z centralizacją podatku VAT oraz przyjętymi nowymi zasadami księgowania podatku VAT należnego i naliczonego. W przypadku ZIM, podatek VAT należny jest mniejszy od podatku VAT naliczonego, jednostka dokonuje przelewu z rachunku dochodów na rachunek wydatków w celu pokrycia VAT naliczonego w celu uniknięcia sytuacji, w której wykonane wydatki przekroczą plan. (Zał. Nr 2) 4. Na wniosek Wydziału Komunikacji i Transportu przesuwa się plan wydatków w rozdziałach 60015, 60016, 75023, 75095 na łączną kwotę 45.615,- zł. W związku z wejściem w życie nowego regulaminu wewnętrznego zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska nr 399/PT/2017 z dnia 9 maja 2017 roku, na wniosek Wydziału Polityki Transportowej dokonuje się zmian w planie wydatków w celu dostosowania do prawidłowego dysponenta środków budżetowych. (Zał. Nr 2 i 4) 5. Na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się środki w rozdziale 71035 w kwocie 50.000,- zł z przeznaczeniem na: - zasądzone odsetki za zwłokę zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku Wydział Gospodarczy Sygn. Akt. IX GC 847/14 od Miasta Słupska, w której imieniu działa ZIM w Słupsku dla Amb Software Sp. z o.o. w Zielonej Górze za rozwiązanie umowy na stworzenie systemu komputerowego do zarządzania cmentarzami komunalnymi w Słupsku (kwota 26.000,- zł),
- zapłacenie zasądzone koszty sądowe zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku Wydział Gospodarczy Sygn. Akt. IX GC 847/14 od Miasta Słupska w której imieniu działa ZIM w Słupsku dla Amb Software Sp. z o.o. w Zielonej Górze za rozwiązanie umowy na stworzenie systemu komputerowego do zarządzania cmentarzami komunalnymi w Słupsku (kwota 24.000,- zł). (Zał. Nr 2) 6. Na wniosek Komendy Straży Miejskiej przesuwa się środki w rozdziale 75416 w kwocie 20.000,- zł z przeznaczeniem na zakup usług tj. - sprzątania pomieszczeń Straży Miejskiej, - pocztowych, - mycia samochodów służbowych, - wywozu nieczystości, - odprowadzania ścieków. (Zał. Nr. 2) 7. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału 80195 do rozdziału 80101 Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie 3.700,- zł z przeznaczeniem na nagrodę Prezydenta Miasta Słupska dla Dyrektorki Szkoły za całokształt pracy zawodowej. (Zał. Nr 2) 8. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 przesuwa się środki w rozdziale 80101 w kwocie 40.000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania remontu dwóch pomieszczeń sanitarnych (prysznice) przy sali gimnastycznej. (Zał. Nr 2) 9. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału 80195 do rozdziału 80101 Szkoły Podstawowej Nr 10 w kwocie 250,- zł z przeznaczeniem na wyjazd uczniów reprezentujących województwo pomorskie w Finale Ogólnopolskim Energa Bascet Cup w Gdyni w dniach 2-4 czerwca 2017 roku. (Zał. Nr 2) 10. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 przesuwa się środki w ramach rozdziału 80101 w kwocie 14.220,- zł z przeznaczeniem na: - okresowe badania lekarskie (kwota 1.220,- zł), - wywóz odpadów komunalnych (kwota 4.000,- zł), - odprowadzenie ścieków (kwota 2.700,- zł), - usługi informatyczne opłaty licencyjne (kwota 2.000,- zł), - opłaty za przegląd instalacji gazowej, hydrantów, gaśnic, przewodów kominowych i deratyzację (kwota 1.000,- zł), - pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej (kwota 2.300,- zł), - pięcioletni przegląd instalacji odgromowej (kwota 1.000,- zł). (Zał. Nr 2)
11. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 1 przesuwa się środki w rozdziale 80104 w kwocie 252,- zł z przeznaczeniem na wypłacenie zgodnie z opinią radcy prawnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla byłego pracownika jednostki. (Zał. Nr 2) 12. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału 80195 do rozdziału 80110 Gimnazjum Nr 2 w kwocie 100,- zł z przeznaczeniem na wyjazd uczniów reprezentujących Słupsk w Wojewódzkim Finale Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Garczynie. Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. (Zał. Nr 2) 13. Na wniosek Przedszkola Miejskiego nr 7 przesuwa się środki w rozdziale 80146 w kwocie 8.500,- zł z przeznaczeniem na studia podyplomowe dla dwóch nauczycielek szkoły. (Zał. Nr 2) 14. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w rozdziale 80195 w kwocie 3.800,- zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia dla Głównych Księgowych jednostek oświatowych z zakresu wdrażania systemu PABS w zakresie opracowaniem projektu budżetu na 2018 r. (Zał. Nr 2) 15. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przesuwa się środki w rozdziałach 85203, 85214, 85219, 85228, 85501, 85502, 85510 na łączną kwotę 63.197,- zł z przeznaczeniem na: - dodatkowe wynagrodzenie roczne (kwota 43.608,- zł), - usługi telekomunikacyjne w związku ze zwiększeniem szybkości łącza internetowego oraz opłat za telefon stacjonarny w KAWON przy ul. Jana Pawła II (kwota 8.230,- zł), - ubezpieczenie komunikacyjne 2 samochodów Stacji Joanitów i 1 samochodu MOPR- u, oraz ubezpieczenie majątku MOPR-u w zakresie ryzyk majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej (kwota 4.382,- zł), - podatek od nieruchomości zgodnie z deklaracją DN-1 (kwota 2.216,- zł), - zakup odzieży dla podopiecznych Placówek Opiekuńczo wychowawczych (kwota 4.761,- zł). (Zał. Nr 2 i 4) 16. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w rozdziale 85415 w kwocie 620,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku szkolnego. (Zał. Nr 2 i 4) 17. Na wniosek Zespołu Żłobków Miejskich przesuwa się środki w rozdziale 85505 w kwocie 1.976,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z zatrudnieniem dwóch osób na zastępstwo. (Zał. Nr 2)
18. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 12 przesuwa się środki z budżetu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w rozdziale 90019 w kwocie 1.600,- zł z przeznaczeniem na prace związane z prześwietleniem drzew rosnących na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 12 przy ul. Koszalińskiej 9a w Słupsku. (Zał. Nr 2) 19. Na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przesuwa się środki w rozdziale 92604 w kwocie 10.000,- zł z przeznaczeniem na usługę pn. Organizacja i prowadzenie w sezonie letnim strzeżonego przez ratowników wodnych miejsca wykorzystywanego do kąpieli na terenie Parku im. Józefa Tredla przy ul. Arciszewskiego w Słupsku w okresie od 01.07.2017 do 31.08.2017. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający (SOSIR) zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia o kwotę 10.000,- zł. (Zał. Nr 2). 20. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75411 o kwotę 20.000,- zł z przeznaczeniem na współfinansowanie rozbudowy i modernizacji Jednostki ratowniczo Gaśniczej Nr 2 w Słupsku wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr ZKO/5521/5/2017 w dniu 15 maja 2017 roku. (Zał. Nr 3 i 4) 21. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85202 o kwotę 12.726,- zł zgodnie z decyzją Nr 38/2017 z dnia 9 maja 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domu pomocy społecznej. (Zał. Nr 4) 22. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego przesuwa się środki w rozdziale 80120 w kwocie 7.000,- zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie obowiązkowego okresowego 5 cio letniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynkach jednostki. Jednocześnie na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału 80195 do rozdziału 80120 I Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 3.300,- zł z przeznaczeniem na wymianę silnika elektrycznego do mechanizmu podnoszenia podwieszanego kosza do koszykówki w hali sportowej jednostki. (Zał. Nr 4) 23. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki do budżetu Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w rozdziale 80146 w kwocie 430,- zł z przeznaczeniem na koszty delegacji związanej z uczestnictwem w szkoleniach tj: Przywództwo opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty oraz Doskonalenie wiedzy w zakresie zmian w oświacie oraz organizacji procesu doradztwa zawodowego. (Zał. Nr 4)
24. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przesuwa się środki w rozdziale 71015 w kwocie 943,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz utrzymania siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska. (Zał. Nr 4) 25. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75411 o kwotę 407.905,- zł zgodnie z decyzją Nr 49/92/2017 z dnia 25 maja 2017 roku z przeznaczeniem dla komend miejskich/ powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 2020. (Zał. Nr 3 i 4) 26. Na wniosek Szkoły podstawowej Nr 5 przesuwa się środki w rozdziale 80146 w kwocie 1.176,- zł w ramach projektu pn. Słupsk w Europie, Europa w Słupsku mobilność kadry pedagogicznej SP5 w Słupsku kluczem do wszechstronnego rozwoju szkoły i promowania Europy na forum miasta z przeznaczeniem na: - delegacje służbowe zagraniczne (kwota 1.051,- zł), - opłaty za zakwaterowanie i usługę transportową uczestników wyjazdów na kursy metodyczno językowe (kwota 125,- zł). (Zał. Nr 5) 27. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w rozdziale 85395 w kwocie 20.325,- zł w ramach projektu pn. Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku z przeznaczeniem na opłacenie usługi firmie zewnętrznej tj. Pomorska Grupa Doradcza Kamil Zbroja w związku ze zmianą koordynatora projektu. (Zał. Nr 6) Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem: 1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie). 2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega zmianie). 3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,17 % (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2017 rok 6,62 %).