Zarządzenie Nr 607/BM/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 czerwca 2019 r.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 607/BM/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869). zarządzam, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok: 1. 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone 8.248,00 zł, zadania własne ,00 zł. 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone ,00 zł, zadania własne ,00 zł, zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 6.421,00 zł. 3) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone ,00 zł, zadania własne ,00 zł, zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 6.421,00 zł. 4) Zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone 8.940,00 zł. zadania własne 2.000,00 zł.

2 5) Zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone 9.440,00 zł, zadania własne ,00 zł, zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 5.229,00 zł. 6) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę 5.729,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone 500,00 zł, zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 5.229,00 zł. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2019 rok wynosi: 2. Dochody ogółem ,41 zł w tym: 1) dochody bieżące ,41 zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,41 zł, 2) dochody majątkowe ,00 zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł. Wydatki ogółem ,41 zł w tym: 1) wydatki bieżące ,41 zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,41 zł, 2) wydatki majątkowe ,00 zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł. 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka Wojewódzka

3 Uzasadnienie: 1. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8.248,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 8/16.1/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem. (Zał. Nr 1 i 2) 2. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w rozdziałach i zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę ,- zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (kwota ,- zł) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwota ,- zł) oraz świadczeń rodzinnych (kwota 7.331,- zł) z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. (Zał. Nr 1 i 2) 3. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w rozdziale przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie ,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego. (Zał. Nr 2) 4. Na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie 1.500,- zł z przeznaczeniem na pokrycie opłaty wpisowej i składki członkowskiej na 2019 rok w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. (Zał. Nr 2) 5. Na wnioski Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami oraz Biura Rady Miejskiej przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie ,- zł z rozdziału budżetu Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami do rozdziału budżetu Biura Rady Miejskiej z przeznaczeniem na refundację poniesionych kosztów w związku ze szkoleniem 12 radnych przeprowadzonym przez Regionalną Izbę Obrachunkową na temat: Budżet jednostek samorządu terytorialnego w świetle ustawy o finansach publicznych wybrane zagadnienia (kwota 1.440,- zł) oraz na zakup usług prawniczych dla Rady Miejskiej w Słupku (kwota ,- zł). (Zał. Nr 2) 6. Na wniosek Wydziału Współpracy i Promocji przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie ,- zł z rozdziału budżetu Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami do rozdziału Wydziału Współpracy i Promocji z przeznaczeniem na zakup usług gastronomicznych związanych z delegacją miasta partnerskiego Vantaa (kwota 1.000,- zł), usług dotyczących promocji Miasta Słupska (kwota ,- zł) oraz na zakup nagród na promocję sportu (kwota 800,- zł). (Zał. Nr 2)

4 7. Na wniosek Wydziału Administracyjno-Technicznego w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie 7.000,- zł z budżetu Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami do budżetu Wydziału Administracyjno-Technicznego z przeznaczeniem na zakup identyfikatorów (numerów GLN) dla jednostek organizacyjnych w celu umożliwienia odbioru faktur elektronicznych zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej Nr 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych. (Zał. Nr 2) 8. Na wniosek Słupskiego Centrum Usług Wspólnych w rozdziale przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie ,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków wynagrodzeń osobowych w związku ze zwiększeniem o dwie osoby struktury zatrudnienia jednostki (kwota ,- zł), zakup materiałów i wyposażenia tj. biurko, krzesła, sprzęt komputerowy do dwóch dodatkowych stanowisk pracy, tonery, papier ksero (kwota ,- zł) oraz dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z przeniesieniem, połączeniem i ujednoliceniem bazy danych środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych jednostek obsługiwanych (kwota ,- zł). (Zał. Nr 2) 9. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.000,- zł zgodnie z umową nr FW/5/2019 z dnia r. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia - mikrofonogłośników do radiostacji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku (Zał. Nr 3 i 4) 10. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się plan wydatków w kwocie ,- zł z rozdziału do rozdziału w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków na wsparcie zadania publicznego polegającego na opracowaniu i prowadzeniu kompleksowej edukacji młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Słupska w zakresie edukacji zdrowotnej na temat prokreacji oraz kwestii związanych z rolą płci, równouprawnieniem w związkach, zapobieganiem a także niwelowaniem wszechobecnego i dotkliwego problemu przemocy seksualnej. (Zał. Nr 2) 11. Na wniosek Wydziału Edukacji z rozdziału przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 6.000,- zł do rozdziału budżetu Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na zakup usług introligatorskich (wydruk zaproszeń, podziękowań, dyplomów i plakatów), poczęstunku oraz nagród dla uczestników XVIII Dyktanda Kaszubskiego, które odbędzie się 5 października 2019 r. (Zał. Nr 2)

5 12. Na wniosek Wydziału Edukacji w rozdziale zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.640,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. Remont i wyposażenie placu zabaw oraz siłowni plenerowej wraz z ogródkiem botanicznym "Edukacyjny zakątek" przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r. w związku z koniecznością wycinki 5 drzew z karczowaniem i utylizacją pni. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu pokryte zostanie z rezerwy inwestycyjnej na wydatki majątkowe w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019r. (rozdział kwota 8.640,- zł). 13. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 8 z rozdziału do rozdziału przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie ,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków wydatków związanych z organizacja kształcenia specjalnego zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. (Zał. Nr 2) 14. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 1 w rozdziale przesuwa plan wydatków w kwocie 1.000,- zł z przeznaczeniem na zakup usług tj. wynagrodzenie inspektora danych osobowych oraz deratyzację. (Zał. Nr 2) 15. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 31 w rozdziale przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie ,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków na usługi gastronomiczne związane z przygotowaniem posiłków wychowankom oraz zakup usług remontowych w celu usunięcia awarii w łazienkach przedszkolnych. (Zał. Nr 2) 16. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 2 w rozdziale przesuwa plan wydatków w kwocie 3.000,- zł z przeznaczeniem na zakup komputera przenośnego na potrzeby dyrektora jednostki. (Zał. Nr 2) 17. Na wniosek Wydziału Edukacji z rozdziału przesuwa się plan wydatków w kwocie ,- zł do rozdziału budżetu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z przeznaczeniem na przygotowanie dodatkowej sali lekcyjnej do nauczania przedmiotów branży HoGaTur w jednostce, w związku z organizacją podwójnego naboru uczniów na rok szkolny 2019/2020. Dzięki wykonaniu prac elektryczno-informatycznych szkoła zwiększy dostęp do elektronicznych nośników informacji dla nowo przyjętych uczniów, co pozwoli racjonalnie ułożyć plan zajęć lekcyjnych. (Zał. Nr 2 i 4) 18. Na wniosek Wydziału Edukacji z rozdziału przesuwa się plan wydatków w kwocie 300,- zł do rozdziału budżetu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych z przeznaczeniem na podłączenie sieci internetowej, niezbędnej do funkcjonowania jednostki w nowej siedzibie przy ul. Sobieskiego 3. (Zał. Nr 2 i 4)

6 19. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85154, przesuwa się plan wydatków w kwocie 1.352,- zł z przeznaczeniem na zakup żywności dla dzieci przebywających w Świetlicy Środowiskowej Nr 1. (Zał. Nr 2) 20. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziałach 85203, i przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 5.809,- zł z przeznaczeniem na dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej planu wydatków z tytułu bieżącej działalności jednostki (tj. zakup paliwa w Stacji Joannitów, opłacenie podatku od nieruchomości, zakup usług telefonicznych oraz organizacja szkoleń dla pracowników). (Zał. Nr 2) 21. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale budżetu Dziennego Domu Pomocy Społecznej przesuwa się plan wydatków w kwocie 90,- zł z przeznaczeniem na opłacenie badań okresowych dla pracowników jednostki. (Zał. Nr 2) 22. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami w rozdziale przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 6.000,- zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków z tytułu szkolenia z zakresu oprogramowania GIS pracownika urzędu odpowiedzialnego za wdrożenie systemu informacji geograficznej w ratuszu. (Zał. Nr 2) 23. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 421,- zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczenia OC, AC, NNW dla samochodu wykorzystywanego na potrzeby projektu. (Zał. Nr 2) 24. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 8.940,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 5/55/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników cywilnych. (Zał. Nr 3 i 4) 25. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w rozdziale przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 500,- zł z przeznaczeniem na dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji bieżących wydatków jednostki. (Zał. Nr 4)

7 26. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w rozdziale przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 5.229,- zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSEiT w ramach praktyk zagranicznych z przeznaczeniem na pokrycie podstawowych wydatków związanych z realizacją projektu (tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela, oraz zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konferencji podsumowującej projekt). (Zał. Nr 4) Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem: 1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie). 2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 5,06% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2019 rok 8,62%).