Zarządzenie nr 887/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 14 listopada 2016 r.

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 887/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2016 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz.1257, poz ). zarządzam, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2016 r.: 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone ,00 zł 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł zadania zlecone ,00 zł 3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł 4) zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł 5) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł 1. 6) zwiększa się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł 7) zmniejsza się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej Miasto Słupsk o kwotę zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł

2 8) zwiększa się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej Miasto na prawach powiatu o kwotę 1.935,00 zł według załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia zadania własne 1.935,00 zł 9) zmniejsza się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej Miasto na prawach powiatu o kwotę 1.935,00 zł według załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia zadania własne 1.935,00 zł Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2016 rok wynosi: Dochody ogółem ,74 zł w tym: 1) dochody bieżące ,74 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,74 zł 2) dochody majątkowe ,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł 2. Wydatki ogółem ,74 zł w tym: 1) wydatki bieżące ,74 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,74 zł 2) wydatki majątkowe ,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka ZASTĘPCA PREZYDENTA

3 UZASADNIENIE 1. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę ,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1.7.1/2016 z dnia roku z przeznaczeniem na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi i kosztami utrzymania stanowisk) pracowników realizujących w gminach zadania z zakresu administracji rządowej (Zał. Nr 1 i 2), 2. Na wniosek Zespołu Radców Prawnych zwiększa się plan po stronie wydatków w rozdziale o kwotę 350,- zł z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań tytułem nabycia przez Miasto Słupsk spadku z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłym mieszkańcu Słupska (sygn. Akt I C 949/15). Zwiększenie planu sfinansowane zostanie środkami z rezerwy ogólnej (Zał. Nr 2). 3. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze szkoleniami pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania własne gminy i zadania własne powiatu (Zał. Nr 2 i 3). 4. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 6 przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie 1.217,- zł z przeznaczeniem na opłacenie dla 5 nauczycieli placówki kursu kwalifikacyjnego Terapia motoryki ręki dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz kursu 1,2,3 grupa tańczy dla 2 nauczycieli placówki (Zał. Nr 2). 5. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 5 przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie 2.648,- zł z przeznaczeniem na udział w szkoleniach kadry kierowniczej i nauczycieli z zakresu informacji niejawnych oraz treningu umiejętności zarządczych dla dyrektora i wicedyrektorów szkoły (Zał. Nr 2). 6. Na wniosek Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupsku zwiększa się plan po stronie wydatków w ramach rozdziału o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki. Zwiększenie planu sfinansowane zostanie środkami z rezerwy celowej (Zał. Nr 2). 7. Na wniosek Wydziału Kultury przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie 6.102,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie organizacji imprezy kulturalnej pn. Mikołajki 2016 (Zał. Nr 2). 8. Na wniosek Słupskiego Sportu Sportu i Rekreacji w Słupsku przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie 867,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składki z tytułu

4 ubezpieczenia komunikacyjnego (kwota 217,- zł) oraz na szkolenie pracownika w zakresie nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzeń wykonawczych (kwota 650,- zł) (Zał. Nr 2). 9. Na wniosek Wydziału Centrum Obsługi Mieszkańców przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie 1.000,- zł celem zabezpieczenia środków na zapłatę nienależnie pobranego świadczenia za kartę pojazdu zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku sygn.akt III SA/Gd 628/16 z dnia 29 września 2016r. (Zał. Nr 3). 10. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku: 1) zwiększa się plan po stronie wydatków w rozdziale o kwotę , zł z przeznaczeniem na zapłatę zaległej faktury za dystrybucję energii elektrycznej za okres od października 2015r. do września 2016r. Zwiększenie planu sfinansowane zostanie środkami przesuniętymi z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (85201 kwota ,- zł) (Zał. Nr 3), 2) przesuwa się środki w ramach rozdziału na łączną kwotę 2.952,- zł z przeznaczeniem na naprawę systemu odpowietrzania instalacji solarnej oraz na regenerację bębna w kserokopiarce (Zał. Nr 3). 11. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie 590,- zł dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku szkolnego (Zał. Nr 3). 12. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 5 przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału koordynatora i księgowej w szkoleniu dotyczącym rozliczania projektu pn. Słupsk w Europie, Europa w Słupsku - mobilność kadry pedagogicznej SP5 w Słupsku kluczem do wszechstronnego rozwoju szkoły i promowania Europy na forum miasta w tym na wypłatę delegacji krajowych (kwota 476,- zł), wypłatę wsparcia indywidualnego - diety na czas pobytu na szkoleniu (kwota ,- zł) oraz na ubezpieczenie uczestników projektu na czas wyjazdu (kwota 180,- zł) (Zał. Nr 4). 13. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie 1.935,- zł z przeznaczeniem na dostosowanie wydatków do klasyfikacji budżetowej projektu pn. Obudź swoje eko, który jest dofinansowany w 100% przez FRSE Narodową Instytucję Zarządzającą Polsko Litewskim Funduszem Wymiany Młodzieży (Zał. Nr 5).

5 Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem: 1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie). 2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega zmianie). 3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 3,56% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2016 rok 4,66%).