Zarządzenie Nr 772/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 28 listopada 2014 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 772/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r poz. 379, poz. 1072) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) zarządzam, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2014 r.: 1) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Słupska o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł zadania zlecone 577,00 zł 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Słupska o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł zadania zlecone 577,00 zł 3) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł zadania zlecone ,00 zł 4) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł zadania zlecone ,00 zł 5) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł zadania zlecone ,00 zł 1

2 Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2014 rok wynosi: 2 Dochody ogółem ,39 zł w tym: 1) dochody bieżące ,39 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,39 zł 2) dochody majątkowe ,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł Wydatki ogółem ,39 zł w tym: 3) wydatki bieżące ,39 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,39 zł 4) wydatki majątkowe ,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 3 4 PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Maciej Kobyliński

3 UZASADNIENIE 1. Przesuwa się środki w budżecie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w rozdziałach 02001,60015, i na łączną kwotę ,- zł celem zabezpieczenia planu na: - utrzymanie lasów komunalnych (usuwanie drzew) - kwota 978,- zł (rozdział 02001), - remonty dróg w granicach administracyjnych Miasta Słupska posiadających status drogi gminnej - kwota ,- zł (rozdział 60016), - zakup materiałów biurowych, w tym: papier ksero, tonery, koperty, środki czystości - kwota ,- zł (rozdział 60095) (Zał. Nr 1 i 3). 2. Na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dokonuje się przesunięcia w rozdziale na kwotę 2.500,- zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia do fiskalizacji sprzedaży nieruchomości i umów dzierżaw (Zał. Nr 1). 3. Zgodnie z wnioskiem Komendy Straży Miejskiej przesuwa się kwotę 9.900,- zł w rozdziale w celu zabezpieczenia planu wydatków na: - zakup sortów mundurowych dla nowo zatrudnionych strażników miejskich 2.000,- zł, - zakup paliwa i części samochodowych do pojazdów służbowych 4.000,- zł, - usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń Komendy oraz na mycie pojazdów służbowych 3.900,- zł (Zał. Nr 1). 4. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 dokonuje się przesunięcia w rozdziale na kwotę 4.200,- zł celem uzupełnienia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Zał. Nr 1). 5. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 10 dokonuje się przesunięcia w rozdziale na kwotę 700,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług świadczonych w stacjonarnej i ruchomej sieci telefonicznej (Zał. Nr 1). 6. Zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 8 przesuwa się środki w rozdziałach i na kwotę 858,- zł celem pokrycia kosztów opłat za ubezpieczenie mienia i OC Szkoły (Zał. Nr 1). 7. Na wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu dokonuje się przesunięcia z budżetu Szkoły Podstawowej Nr 10 (rozdział 80101) do budżetu Gimnazjum Nr 4 (rozdział 80110) na kwotę ,- zł. Zmiana wynika z konieczności wypłaty odprawy pośmiertnej rodzinie nauczyciela Gimnazjum Nr 4 (Zał. Nr 1). 8. Zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przesuwa się kwotę ,- zł w rozdziałach 80101, 80103, 80110, i w celu zabezpieczenia planu wydatków na

4 dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty w związku ze zmianą liczby uczniów w niepublicznych szkołach i przedszkolach (Zał. Nr 1 i 3). 9. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 23 przesuwa się środki w rozdziale na kwotę 100,- zł z przeznaczeniem na badania kontrolne pracowników (Zał. Nr 1). 10. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 9 dokonuje się przesunięcia w rozdziale na łączną kwotę 2.520,- zł z przeznaczeniem na: - konserwację systemu alarmowego 200,- zł, - opłaty za elektroniczną ochronę mienia, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, deratyzację pomieszczeń, aktualizacje programów finansowo kadrowo płacowych, obsługę BHP oraz usługi kominiarskie 2.000,- zł, - opłaty za usługi telekomunikacyjne stacjonarne 20,- zł, - uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 300,- zł (Zał. Nr 1). 11. Zgodnie z wnioskiem Przedszkola Miejskiego Nr 12 przesuwa się kwotę 5.000,- zł w rozdziale z przeznaczeniem na aktualizację programów komputerowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków i ochronę mienia (kwota 2.000,- zł) oraz na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (kwota 3.000,- zł) (Zał. Nr 1). 12. Zgodnie z wnioskiem Przedszkola Miejskiego Nr 25 przesuwa się środki w wysokości ,- zł w rozdziale z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z: - zakupem leżaków, stolików i krzesełek dla dzieci (kwota 5.562,- zł), - usługą wywozu liści (kwota 530,- zł), - montażem okien w przedszkolu (kwota 150,- zł), - uzupełnieniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (kwota 4.438,- zł) (Zał. Nr 1). 13. Zgodnie z wnioskiem Przedszkola Miejskiego Nr 31 przesuwa się kwotę 3.471,- zł w rozdziale z przeznaczeniem na pokrycie opłat za usługi kuchni ajencja (kwota 2.971,- zł) oraz na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (kwota 500,- zł) (Zał. Nr 1). 14. Na podstawie wniosku Gimnazjum Nr 5 dokonuje się przesunięcia w rozdziale na kwotę 508,- zł celem pokrycia kosztów specjalistycznych badań lekarskich pracowników oraz na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Zał. Nr 1). 15. Zgodnie z wnioskiem Gimnazjum Nr 2 przesuwa się środki w rozdziale na kwotę 4.486,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu dwóch laptopów do obsługi elektronicznego dziennika (Zał. Nr 1).

5 16. Zgodnie z wnioskami Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przesuwa się środki w ramach rozdziału na kwotę ,- zł do budżetów następujących jednostek: - Szkoła Podstawowa Nr 10 na dofinansowanie szkolenia rady pedagogicznej z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - kwota 4.000,- zł, - Przedszkole Miejskie Nr 25 na przeprowadzenie szkolenia rady pedagogicznej w zakresie metodyki języka angielskiego w edukacji językowej dzieci kwota 516,-zł, - Gimnazjum Nr 5 na szkolenie pn. Zarządzanie zmianą skierowane do dyrektorów szkół i placówek oświatowych - kwota ,- zł, - Zespółu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 na dofinansowanie udziału nauczyciela szkoły w praktycznych warsztatach dotyczących pisania wniosków do programu Erasmus + - kwota 360,- zł (Zał. Nr 1 i 3). 17. Przesuwa się środki z budżetu Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do budżetu Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach rozdziału na kwotę ,-zł. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia wydatków związanych z przeprowadzeniem prac remontowo budowlanych, zakupem sprzętu i wyposażenia pomieszczeń Ośrodka, w których realizowane będą statutowe zadania wynikającej z dokonanej reorganizacji jednostki (Zał. Nr 1). 18. Dokonuje się przesunięcia z budżetu Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w ramach rozdziału na kwotę 1.060,- zł do budżetu: - Szkoły Podstawowej Nr 6 530,- zł, - Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego 530,- zł. Przesunięte środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wypłat zasiłków szkolnych dla uczniów jednostek (Zał. Nr 1 i 3). 19. Dokonuje się przesunięcia z budżetu Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (rozdział 90001) do budżetu Zarządu Infrastruktury Miejskiej (rozdział 90095) na kwotę ,- zł. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie dekoracji świątecznej Miasta (Zał. Nr 1). 20. Zgodnie z wnioskiem Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się środki z rozdziałów i do rozdziału na kwotę ,- zł z przeznaczeniem na wykonanie prac polegających na odsłonięciu pni i szyi korzeniowych zamierających drzew na terenie Parku Kulturowego Klasztorne Stawy w Słupsku w celu przerwania procesu zaduszania korzeni nadmiarem wbitej ziemi (Zał. Nr 1).

6 21. Zgodnie z wnioskiem Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przesuwa się środki w rozdziale kwotę 380,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu prasy ( Poradnik VAT oraz Ubezpieczenia i Prawo Pracy ) (Zał. Nr 1). 22. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Kadr dokonuje się przesunięcia w rozdziale na kwotę 577,- zł (zadania zlecone) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w II turze wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 30 listopada br. (Zał. Nr 1). 23. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 150/2014 z dnia 6 listopada 2014 roku zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale o kwotę 8.700,-zł dla Komendy Miejskiej PSP w Słupsku, w tym: - kwota 6.375,- zł na pokrycie kosztów czesnego za kształcenie funkcjonariuszy na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, - kwota 2.325,-zł na wypłatę jednorazowego odszkodowania dla funkcjonariusza w związku z doznaniem długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (Zał. Nr 2 i 3). 24. Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 172/2014 z dnia 14 listopada br. zwiększa się plan dotacji w rozdziale o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego odszkodowania dla funkcjonariuszy w związku z doznaniem długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (kwota ,- zł) oraz na remont ogrodzenia budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (kwota ,- zł) (Zał. Nr 2 i 3). 25. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę ,- zł. Środki zostały przekazane zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu r. pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, a Miastem Słupsk, a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, dotyczącym przekazania przez Komendę Wojewódzką na rzecz Miasta Słupska dotacji celowej na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (Zał. Nr 2 i 3). 26. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego przesuwa się środki w rozdziale na kwotę 2.500,- zł z przeznaczeniem na naprawę instalacji elektrycznej w gabinecie chemicznym i bibliotece szkolnej (Zał. Nr 3). 27. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się przesunięcia w ramach rozdziału na łączną kwotę 6.409,- zł z przeznaczeniem na: - zakup odzieży ochronnej dla nauczycieli i pracowników obsługi 2.350,- zł, - zakup środków czystości 1.008,- zł,

7 - badania lekarskie pracowników 1.455,- zł, - zakup usług dostępu do sieci Internet 6,- zł, - pokrycie kosztów wyjazdów służbowych na nauczanie indywidualne 1.300,- zł, - uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 290,- zł (Zał. Nr 3). 28. Na wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przesuwa się środki w rozdziale na kwotę 225,- zł celem zabezpieczenia środków na opłaty za usługi telekomunikacyjne stacjonarne (Zał. Nr 3). 29. Zgodnie z wnioskiem Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego dokonuje się przesunięcia w rozdziale na kwotę 500,- zł z przeznaczeniem na delegacje służbowe pracowników jednostki (Zał. Nr 3). 30. Na wniosek Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych Mój Dom Moja Przyszłość dokonuje się przesunięcia w rozdziale na kwotę 2.251,- zł celem zabezpieczenia środków na zakup leków dla podopiecznych (kwota 524,- zł) oraz uzupełnienia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (kwota 1.727,- zł) (Zał. Nr 3). 31. Zgodnie z wnioskiem Młodzieżowego Domu Kultury przesuwa się środki w rozdziale na kwotę 1.470,- zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na: - wywóz nieczystości, przegląd sprzętu p.poż., aktualizację programów komputerowych, odbiór ścieków, zakup znaczków pocztowych oraz na opłaty za udostępnienie przestrzeni dyskontowej serwera 1.420,- zł, - opłaty za usługi telekomunikacyjne stacjonarne 50,- zł (Zał. Nr 3). 32. Dokonuje się przesunięcia w budżecie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska w rozdziale na łączną kwotę 7.408,- zł (zadania zlecone) z przeznaczeniem na: - zakup materiałów biurowych oraz tonerów do drukarek (4.102,- zł), - opłaty eksploatacyjne dotyczące utrzymania siedziby Inspektoratu (3.000,- zł), - opłaty czynszowe za dodatkowe pomieszczenie archiwum (306,- zł) (Zał. Nr 3). 33. Na podstawie wniosku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się przesunięcia w rozdziale na łączną kwotę ,- zł (zadania zlecone) z przeznaczeniem na: - wypłatę zasiłku pogrzebowego 3.240,- zł, - dodatki motywacyjne dla funkcjonariuszy za wykonywanie zadań służbowych wykraczających poza zakres obowiązków 1.278,-zł, - zakup materiałów informatycznych i łączności ,- zł,

8 - badania lekarskie funkcjonariuszy 2.000,- zł, - zakup usług dostępu do sieci Internet 490,- zł, - ubezpieczenie majątku Komendy 162,- zł (Zał. Nr 3).