Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Transkrypt

1 DRUK NR 45/15 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 r.: 1) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę ,- zł według załącznika nr 1 zadania własne ,- zł 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę ,- zł według załącznika nr 1 zadania własne ,- zł 3) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę ,- zł według załącznika nr 2 zadania własne ,- zł 4) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę ,- zł według załącznika nr 3 zadania własne ,- zł 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2017 rok wynosi: Dochody ogółem: ,27 w tym: 1) dochody bieżące: ,27 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: ,27 Id: 061D9FE0-AE40-414F-A5E5-EF240D236F7B. Projekt Strona 1

2 2) dochody majątkowe: ,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: Wydatki ogółem: ,27 w tym: 1) wydatki bieżące: ,27 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: ,27 2) wydatki majątkowe: ,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: Przychody ogółem: ,00 w tym: - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: ,00 4. Rozchody ogółem: ,00 w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty: ,00 - wykup innych papierów wartościowych: udzielane pożyczki i kredyty: Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie ,- zł. 6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi: - z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy ,- zł. 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: Id: 061D9FE0-AE40-414F-A5E5-EF240D236F7B. Projekt Strona 2

3 1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty ,- zł, 2) wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie ,- zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Id: 061D9FE0-AE40-414F-A5E5-EF240D236F7B. Projekt Strona 3

4 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE , , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług remontowych Administracja publiczna , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Zakup usług remontowo konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Zakup energii Podatek od towarów i usług (VAT) 7 50 Razem , ,00 Id: 061D9FE0-AE40-414F-A5E5-EF240D236F7B. Projekt Strona 4

5 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE , Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 74, Pozostała działalność 74, Wpływy z różnych dochodów 74,00 Razem ,00 Id: 061D9FE0-AE40-414F-A5E5-EF240D236F7B. Projekt Strona 5

6 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE , Transport i łączność , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , Zakup usług pozostałych , Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 74, Pozostała działalność 74, Zakup materiałów i wyposażenia 74,00 Razem ,00 Id: 061D9FE0-AE40-414F-A5E5-EF240D236F7B. Projekt Strona 6

7 UZASADNIENIE Po stronie dochodów: W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza zwiększa się plan dochodów o kwotę ,- zł z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza. (Zał. Nr 2) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale Pozostała działalność na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 74,- zł z tytułu zwiększenia przez Oddział Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowania w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III. (Zał. Nr 2) Po stronie wydatków: W dziale 600 Transport i łączność : w rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan wydatków w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na aktualizację map akustycznych dla dróg o natężeniu pojazdów ponad 3mln rocznie biegnących w granicach administracyjnych Miasta Słupska. Obowiązek ten wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. (Zał. Nr 3) Zwiększenie planu pokryte zostanie środkami pochodzącymi z budżetu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ( ,- zł). w rozdziale Drogi publiczne gminne na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan wydatków w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na aktualizację map akustycznych dla dróg o natężeniu pojazdów ponad 3 mln rocznie biegnących w granicach administracyjnych Miasta Słupska. Obowiązek ten wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. (Zał. Nr 1) Zwiększenie planu pokryte zostanie środkami pochodzącymi z budżetu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ( ,- zł). w rozdziale Pozostała działalność na wniosek Wydziału Polityki Przestrzennej zwiększa się plan wydatków w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na wykonanie Programu rewaloryzacji i konserwacji Pomnika Żołnierza Polskiego na Placu Zwycięstwa w Słupsku. (Zał. Nr 1) Id: 061D9FE0-AE40-414F-A5E5-EF240D236F7B. Projekt Strona 7

8 Zwiększenie planu pokryte zostanie środkami pochodzącymi z budżetu Wydziału Polityki Przestrzennej ( ,- zł). W dziale 630 Turystyka w rozdziale Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.500,- zł z przeznaczeniem na wydruk wydawnictw promocyjno turystycznych Miasta Słupska (Słupsk na weekend, rowerowa mapa Słupska), które będą dystrybuowane bezpłatnie w Centrum Informacji Turystycznej w Słupsku. (Zał. Nr 1) Zmiana planu pokryta w ramach budżetu jednostki ( ,- zł). W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej zwiększa się plan wydatków Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na wymianę instalacji wodno kanalizacyjnych tj. montaż wodomierzy w nieopomiarowanych lokalach należących do mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska. Koszt jednego wodomierza wraz z montażem wynosi ok. 300 zł, co pozwoli na zakup i zamontowanie 173 urządzeń. (Zał. Nr 1) Zmiana planu pokryta w ramach budżetu Wydziału Polityki Mieszkaniowej ( ,- zł). W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza zwiększa się plan wydatków o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na: składki społeczne od wypłaconych wynagrodzeń (14.500,- zł), zakup sprzętu komputerowego na potrzeby administracji oraz dwóch telewizorów dla mieszkańców placówki (6.500,- zł) oraz naprawy zmywarki, dźwigu towarowego oraz kotła gazowego c.o. (2.000,- zł). (Zał. Nr 3) Zmiana planu pokryta zostanie ponadplanowanymi dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale Pozostała działalność na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan wydatków o kwotę 74,- zł na obsługę zadania w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III. Wydatki zostaną przeznaczone na zakup materiałów biurowych. (Zał. Nr 2) W dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale Instytucje kultury fizycznej na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się plan wydatków o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty z tytułu dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej i wody na potrzeby jednostki. (Zał. Nr 1) Zwiększenie planu pokryte zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy. Id: 061D9FE0-AE40-414F-A5E5-EF240D236F7B. Projekt Strona 8

9 2. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic. 3. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy. 4. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Wpływają na zmianę wyniku budżetu. 2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,05% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2017 rok 6,62%). 5. Źródła finansowania. Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska. Id: 061D9FE0-AE40-414F-A5E5-EF240D236F7B. Projekt Strona 9