Zarządzenie Nr 779/BM/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 779/BM/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869). zarządzam, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok: 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia ,00 zł, zadania własne ,00 zł. 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia ,00 zł, zadania własne ,00 zł, zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 8.486,00 zł. 3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia ,00 zł, zadania własne ,00 zł, zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 8.486,00 zł. 4) zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia ,00 zł. 5) zmniejsza się plan dochodów budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia

2 zadania własne ,00 zł. 6) zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania własne zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ,00 zł, ,00 zł, 652,00 zł. 7) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia ,00 zł, zadania własne ,00 zł, zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 652,00 zł. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2019 rok wynosi: 2. Dochody ogółem ,41 zł w tym: 1) dochody bieżące ,41 zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,41 zł, 2) dochody majątkowe ,00 zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł. Wydatki ogółem ,41 zł w tym: 1) wydatki bieżące ,41 zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,41 zł, 2) wydatki majątkowe ,00 zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł. 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska. 4. WZ. PREZYDENTA Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Miasta Słupska Marta Makuch ZASTĘPCA PREZYDENTA

3 Uzasadnienie: 1. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę ,- zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSŁ /2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. (Zał. Nr 1 i 2) 2. Na wnioski Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie: w rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę ,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 4/57/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Zał. Nr 1 i 2), w rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4.124,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 11/16.1/2019 z dnia 22 sierpnia 2019r. z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy Za życiem oraz 3% kosztów obsługi (Zał. Nr 1 i 2), w rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę ,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/162/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Dobry Start (Zał. Nr 1 i 2), w rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę ,- zł zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego Nr 2/16.2/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. oraz Nr 3/16.2/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna (Zał. Nr 1 i 2), w rozdziałach i zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę ,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/180/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (kwota ,- zł) i okresowych (kwota ,- zł). (Zał. Nr 1 i 2) 3. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w rozdziałach i zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę ,- zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (kwota ,- zł) oraz nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwota 8.473,- zł), zaliczki alimentacyjnej

4 (kwota 73,- zł) oraz świadczeń rodzinnych (kwota ,- zł) z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. (Zał. Nr 1 i 2) 4. Na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w rozdziale przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie ,- zł z przeznaczeniem na finansowanie badań profilaktycznych nowozatrudnionych pracowników (kwota 500,- zł) oraz wypłatę nagrody jubileuszowej (kwota ,- zł). (Zał. Nr 2) 5. Na wniosek Wydziału Zarządzania Nieruchomościami w rozdziale przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie ,- zł z przeznaczeniem na zapłatę należności głównej oraz odsetek w związku z nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Lublin- Zachód w Lublinie z dnia r. Syg. Akt VI NC-e 11119/12. Należność dotyczy konieczności zaspokojenia wierzyciela hipotecznego lokalu mieszkalnego które Miasto Słupsk otrzymało w spadku. (Zał. Nr 2) 6. Na wniosek Biura Rady Miejskiej z rozdziału budżetu Biura Rady Miejskiej przesuwa się plan wydatków w kwocie 7.281,- zł do rozdziału budżetu Wydziału Administracyjno-Technicznego z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na remont w pokojach Biura Rady Miejskiej. (Zał. Nr 2) 7. Na wniosek Wydziału Współpracy i Promocji z rozdziału budżetu Wydziału Podatków Lokalnych i Należności przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie ,- zł do rozdziału budżetu Wydziału Współpracy i Promocji z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług promocyjnych na potrzeby Prezydenta Miasta Słupska. (Zał. Nr 2) 8. Na wniosek Wydziału Centrum Obsługi Mieszkańców w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie 800,- zł z budżetu Wydziału Centrum Obsługi Mieszkańców do budżetu Wydziału Administracyjno-Technicznego z przeznaczeniem na zakup mebli do pokoi Wydziału Centrum Obsługi Mieszkańców. (Zał. Nr 2 i 4) 9. Na wniosek Wydziału Współpracy i Promocji w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na usługę wykonania I etapu Strategii Marki Miasta Słupska. (Zał. Nr 2) 10. Na wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w rozdziale zwiększa się plan wydatków w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na zakup energii. (Zał. Nr 2 i 4) Zwiększenie planu pokryte zostanie środkami z rezerwy celowej na energię cieplną oraz elektryczną Urzędu Miasta oraz podległych jednostek budżetowych (rozdział kwota ,- zł).

5 11. Na wnioski Szkoły Podstawowej Nr 1: przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie ,- zł z rozdziału do rozdziału w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wynagrodzeń wraz z pochodnymi w zakresie kształcenia specjalnego, (Zał. Nr 2) przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 719,- zł w rozdziałach i z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji procesu edukacyjnego z języka polskiego oraz składki na Fundusz Pracy. (Zał. Nr 2) 12. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 11 w ramach rozdziału oraz z rozdziału do rozdziału przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie ,- zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw nauczycielom mianowanym w związku z wygaszeniem Gimnazjum Nr 5 w Słupsku. (Zał. Nr 2) 13. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 z rozdziału do rozdziału przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie ,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w kształceniu specjalnym w związku ze wzrostem ilości uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. (Zał. Nr 2) 14. Na wniosek Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie ,- zł, w tym: z rozdziałów i do rozdziałów i w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2019 r. (kwota ,- zł) z rozdziału do rozdziału w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania w zerowym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej (kwota ,- zł), w rozdziale z przeznaczeniem na wypłatę odprawy likwidacyjnej dla nauczycieli w związku z likwidacją Gimnazjum Nr 4 (kwota ,- zł) oraz dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków z tytułu naprawy oświetlenia awaryjnego na terenie budynków przy ul. Banacha 17 (kwota 2.822,- zł), w rozdziale oraz z rozdziału do rozdziału z przeznaczeniem na dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji wydatków z tytułu pochodnych od wynagrodzeń (kwota 2.650,- zł). (Zał. Nr 2)

6 15. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 2 w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie 2.500,- zł z przeznaczeniem na świadczenia BHP dla pracowników jednostki. (Zał. Nr 2) 16. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 11 w rozdziale przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 5.523,- zł z przeznaczeniem na zakup energii, badań okresowych pracowników, usługi telefonii komórkowej oraz usług pozostałych tj. pranie chemiczne wykładziny, badanie wody, przeglądy okresowe budynku oraz instalacji gazowo-elektrycznej. (Zał. Nr 2) 17. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się plan wydatków w kwocie 1.200,- zł z rozdziału budżetu Wydziału Edukacji do rozdziału budżetu Przedszkola Miejskiego Nr 15 z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników i nauczycieli jednostki. (Zał. Nr 2) 18. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 7 w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie 1.500,- zł z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników i nauczycieli jednostki. (Zał. Nr 2) 19. Na wnioski Zarządu Infrastruktury Miejskiej: z rozdziału do rozdziału przesuwa się plan wydatku w kwocie 7.000,- zł z przeznaczeniem na zakup energii na potrzeby funkcjonowania przepompowni przy ul. Zielonej i A. Łajming, w rozdziale z budżetu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska do budżetu Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się plan wydatków w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z pielęgnacją drzewostanu na terenach pasów drogowych w Słupsku. (Zał. Nr 2) 20. Na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na zakup nawozów i środków ochrony roślin do boisk trawiastych będących w administrowaniu jednostki. (Zał. Nr 2) 21. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 w rozdziale przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 8.486,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zakupu usługi gastronomicznej w ramach realizowanego projektu finansowego ze środków UE pn. Matematyka w życiu codziennym z informatyką. (Zał. Nr 2) 22. Na wniosek Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę ,- zł zgodnie z decyzjami 2/41/2019 i 3/41/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na finansowanie powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności oraz na zadania przez nie realizowane. (Zał. Nr 3 i 4)

7 23. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę ,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 3/107/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na wypłaty dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego zwanego dodatkiem wychowawczym. 24. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w rozdziale zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę ,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 2/100/2019 z dnia 24 lipca 2019r. dotyczącą dofinansowania pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej. (zał 3 i 4) 25. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie ,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących jednostki. (Zał. Nr 4) 26. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie 2.091,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu ogłoszenia w lokalnych środkach masowego przekazu. Zgodnie z art. 8a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. (Zał. Nr 4) 27. Na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego w rozdziałach i przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 7.057,- zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy likwidacyjnej dla nauczyciela w związku ze zmianami organizacyjnymi jednostki. (Zał Nr 4) 28. Na wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w rozdziale przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 6.256,- zł z przeznaczeniem na dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków z tytułu wypłaty wynagrodzenia dla pracownika powołanego do służby wojskowej (kwota 3.706,- zł) oraz na badania wstępne i profilaktyczne dla pracowników jednostki (kwota 2.550,- zł). (Zał. Nr 4) 29. Na wniosek V Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie 1.500,- zł z przeznaczeniem na zakup grzejnika, umywalki, baterii, podgrzewacza wody oraz rurek instalacyjnych w celu przystosowania pomieszczenia dla pielęgniarki. (Zał. Nr 4) 30. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie 1.300,- zł z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników jednostki. (Zał. Nr 4) 31. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w rozdziale przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie ,- zł z przeznaczeniem na dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji wydatków w związku z realizacją porozumienia

8 nr MEN/2017/DKWI/1901 z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem zadanie 2.4, Priorytet II Programu Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. (Zał. Nr 4) 32. Na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: w rozdziale przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 652,- zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zleceniobiorcy wykonującego zadania powiatowego konsultanta edukacyjnozawodowego w ramach umowy zlecenia w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku z zadania 6 Podniesienie świadomości wyboru ścieżki kariery zawodowej przez uczniów, w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie 207,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na badania lekarskie pracowników jednostki. (Zał. Nr 4) 33. Na wniosek Wydziału Edukacji w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie 800,- zł z budżetu Wydziału Edukacji do Budżetu Młodzieżowego Domu Kultury z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w XXVI Ogólnopolskim Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego. (Zał. Nr 4) Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem: 1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie). 2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 5,05% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2019 rok 8,62%).