zarządzam, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2014 r.:

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 730/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r poz. 379, poz. 1072) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) zarządzam, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2014 r.: 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Słupska o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł zadania zlecone ,00 zł 2) zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Słupska o kwotę zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania własne zł 3) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Słupska o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł zadania zlecone ,00 zł 4) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Słupska o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł zadania zlecone 1.032,00 zł 5) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia zadania własne 600,00 zł zadania zlecone ,00 zł 6) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł zadania zlecone ,00 zł 7) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł zadania zlecone ,00 zł 1

2 Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2014 rok wynosi: 2 Dochody ogółem ,39 zł w tym: 1) dochody bieżące ,39 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,39 zł 2) dochody majątkowe ,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł Wydatki ogółem ,39 zł w tym: 3) wydatki bieżące ,39 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,39 zł 4) wydatki majątkowe ,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 3 4 PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Maciej Kobyliński

3 UZASADNIENIE 1. Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 137/26kor2/2014 z dnia 28 października br. przesuwa się kwotę ,- zł między rozdziałami i z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. (Zał. Nr 1). 2. Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 130/237/2014 z dnia 21 października br. zwiększa się plan dotacji w rozdziale o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (Zał. Nr 1 i 2). 3. Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 116/234/2014 z dnia 13 października br. zwiększa się plan dotacji w rozdziale o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (Zał. Nr 1 i 2). 4. Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 118/235/2014 z dnia 13 października br. zwiększa się plan dotacji w rozdziale o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (Zał. Nr 1 i 2). 5. Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 120/44.2/2014 z dnia 15 października br. zwiększa się plan dotacji w rozdziale o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Zał. Nr 1, 2 i 4 ). 6. Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 119/175.2/2014 z dnia 15 października br. zwiększa się plan dotacji w rozdziale o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna (Zał. Nr 1 i 4). 7. Zgodnie z Umową o udzielenie dotacji celowej Nr 48/2014/D z dnia 26 września br. zawartą pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Gdańsku a Miastem Słupsk zwiększa się plan dotacji w rozdziale o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na realizację prac budowlano - konserwatorskich przy murach miejskich przy ul. Jagiełły. (Zał. Nr 1 i 2). 8. Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 140/47.3/2014 z dnia 27 października br. zwiększa się plan dotacji w rozdziale o kwotę 5.374,- zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za drugi okres płatniczy 2014 r. (Zał. Nr 1 i 2). 9. Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DSŁ /2014 z 23 października

4 br. zwiększa się plan dotacji w rozdziale o kwotę 3.495,- zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej w Słupsku, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Słupska (Zał. Nr 1 i 2). 10. Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 128/229/2014 z dnia 21 października br. zwiększa się plan dotacji w rozdziale o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania (Zał. Nr 1 i 2). 11. Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 129/231/2014 z dnia 21 października br. zwiększa się plan dotacji w rozdziale o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 200 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (Zał. Nr 1 i 2). 12. Przesuwa się środki w budżecie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w rozdziałach 60004, 60015, 60016, i na łączną kwotę ,- zł celem zabezpieczenia planu na: - wydatki dotyczące remontów dróg w granicach administracyjnych Miasta Słupska posiadających status drogi wewnętrznej - kwota ,- zł (rozdział 60017), - wydatki związane z wypłatą odszkodowania wraz z odsetkami z tytułu szkody osobowej powstałej w pasie drogowym w Słupsku, zasądzonego wyrokiem sądowym o sygnaturze IC 450/13 - kwota ,- zł (rozdział 60015), - zapłatę kosztów procesowych i sądowych zasądzonych na podstawie wyroków sądowych kwota 2.000,- zł (rozdział 60095) (Zał. Nr 2 i 4). 13. Na wniosek Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta dokonuje się przesunięcia w rozdziale na kwotę 2.945,- zł w celu przystosowanie do prawidłowej klasyfikacji wydatku dotyczącego zapłaty ustawowych odsetek w związku ze zwrotem wadium (Zał. Nr 2). 14. Zgodnie z wnioskiem Biura Rady Miejskiej przesuwa się kwotę 86,- zł w rozdziale w celu zabezpieczenia planu wydatków na opłaty za konserwacje i naprawy kserokopiarek w Biurze Rady Miejskiej (Zał. Nr 2). 15. Na wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu dokonuje się przesunięć w rozdziałach i na kwotę 700,- zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Punktu międzyszkolnego mniejszości ukraińskiej (Zał. Nr 2). 16. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 dokonuje się przesunięcia w rozdziale na kwotę 9.900,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu usług informatycznych i hostingowych oraz zakupu usług komunalnych (Zał. Nr 2). 17. Zgodnie z wnioskiem Przedszkola Miejskiego Nr 6 przesuwa się kwotę 106,- zł w rozdziale z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia pracownika z obsługi systemu iprzedszkole (Zał. Nr 2).

5 18. Zgodnie z wnioskiem Przedszkola Miejskiego Nr 4 przesuwa się kwotę 1.008,- zł w rozdziale z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z: - wprowadzeniem programu iprzedszkole (kwota 700,- zł), - usługami telefonii stacjonarnej (kwota 300,- zł) (Zał. Nr 2). 19. Na podstawie wniosku Przedszkola Miejskiego Nr 12 dokonuje się przesunięcia w rozdziale na kwotę 200,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji 3 pracowników w związku z ich wyjazdem do Gdańska po odbiór medali i odznaczeń oraz na przejazdy służbowe pracowników placówki (Zał. Nr 2). 20. Na podstawie wniosków Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu dokonuje się przesunięcia w rozdziałach i na łączną kwotę ,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (Zał. Nr 2 i 4). 21. Zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przesuwa się środki w rozdziałach i na kwotę 221,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania zaproszeń na Konferencję Rok szkoły zawodowców (Zał. Nr 2 i 4). 22. Zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przesuwa się środki w rozdziałach 85201, 85202, i na kwotę ,- zł w celu zabezpieczenia środków w związku z partycypacją Miasta w koszcie pobytu 115 osób w 22 domach pomocy społecznej (Zał. Nr 2 i 4). 23. Na wniosek Gabinetu Prezydenta Miasta dokonuje się przesunięcia w rozdziale na kwotę ,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu nawierzchni drogi przy ul. Zygmunta Augusta wykonywanej w ramach inicjatywy lokalnej (Zał. Nr 2). 24. Zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przesuwa się środki w ramach rozdziału 85415, na kwotę 198,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - Wyprawka szkolna (Zał. Nr 2). 25. Zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska przesuwa się w rozdziale kwotę 1.774,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia odłowienia z terenu Miasta dzikich zwierząt oraz dokonania zapłaty za przesyłkę sprzętu do odłowu dzikich zwierząt (Zał. Nr 2). 26. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Kadr dokonuje się przesunięcia w rozdziale na kwotę 1.032,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada br. (Zał. Nr 2). 27. Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 127/241/2014 z dnia 21 października br.

6 zwiększa się plan dotacji w rozdziale o kwotę 600,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków ponoszonych w 2014 roku na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014 r. (Zał. Nr 3 i 4). 28. Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 121/213/2014 z dnia 17 października br. zwiększa się plan dotacji w rozdziale o kwotę 5.034,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uzupełnienia wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej o 2 % (Zał. Nr 3 i 4). 29. Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 124/225/2014 z dnia 17 października br. zwiększa się plan dotacji w rozdziale o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (Zał. Nr 3 i 4). 30. Zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego przesuwa się środki w ramach rozdziału na kwotę 250,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania czyszczenia tapicerki sofy, kanapy oraz 4 foteli (Zał. Nr 4). 31. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego przesuwa się środki w rozdziale na kwotę 244,- zł celem pokrycia kosztów z tytułu zawartych umów abonamentów za telefonie stacjonarną i komórkową (Zał. Nr 4). 32. Na wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 dokonuje się przesunięcia w rozdziale na kwotę 4.727,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, świadczeń BHP na rzecz pracowników zgodnie z przepisami w tym zakresie, opłat za dostęp do Internetu oraz opłat za telefony stacjonarne w szkole (Zał. Nr 4). 33. Na wniosek Środowiskowego Centrum Kształcenia Ustawicznego dokonuje się przesunięcia w rozdziale na kwotę 2.400,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia profilaktycznych badań lekarskich pracowników Centrum oraz słuchaczy Szkoły Policealnej w zawodzie technik usług kosmetycznych (Zał. Nr 4). 34. Przesuwa się środki w budżecie Młodzieżowego Domu Kultury w rozdziale na kwotę 290,- zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych oraz opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej (Zał. Nr 4). 35. Zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przesuwa się kwotę 500,- zł w rozdziale w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników nt. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez starostów w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zagadnień związanych z wywłaszczeniem nieruchomości oraz ustaleniem odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone i przejęte na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego (Zał. Nr 4).

7 36. Na wniosek Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta dokonuje się przesunięcia w rozdziale na kwotę ,- zł zgodnie z pismem FB-I SM Wojewody Pomorskiego wyrażającego zgodę na wprowadzenie do realizacji zadania pn. Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku (Zał. Nr 4).