Zarządzenie nr 1052/PRIK/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 października 2017 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 1052/PRIK/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz.1984, poz. 2260, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 191, poz. 60, poz. 659, poz. 933, poz.935, poz.1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz.1529) zarządzam, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 r.: 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł zadania zlecone 4.124,00 zł 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł zadania zlecone 4.124,00 zł 3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł 4) zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone ,00 zł 5) zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł zadania zlecone ,00 zł 6) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania własne 7.375,00 zł zadania zlecone 8.500,00 zł 7) zwiększa się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia 1.

2 zadania własne ,00 zł 8) zmniejsza się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł 9) zwiększa się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej Miasto na prawach powiatu o kwotę 1.861,00 zł według załącznika Nr 6 do niniejszego zarządzenia zadania własne 1.861,00 zł 10) zmniejsza się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej Miasto na prawach powiatu o kwotę 1.861,00 zł według załącznika Nr 6 do niniejszego zarządzenia zadania własne 1.861,00 zł 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2017 rok wynosi: Dochody ogółem w tym: ,07 zł 1) dochody bieżące ,07 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,07 zł 2) dochody majątkowe ,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł Wydatki ogółem w tym: ,07 zł 1) wydatki bieżące ,07 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,07 zł 2) wydatki majątkowe ,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Krystyna Danilecka Wojewódzka ZASTĘPCA PREZYDENTA

3 UZASADNIENIE 1. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan dochodów i wydatków: - w rozdziale o kwotę ,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 142/239.5/2017 z dnia 9 października 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, - w rozdziale o łączną kwotę 4.124,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 134/272/2017 z dnia 4 października br. z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem i koszty obsługi, - w rozdziale o kwotę ,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 127kor/10.2/2017 z dnia 9 października br. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka na wypłatę świadczeń osobom, które złożyły wniosek o jego przyznanie w II kwartale. (Zał. Nr 1 i 2) 2. Na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 4.000,- zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia na uzupełnienie alfabetycznego spisu osób pochowanych, księgi grobów za lata 2014, 2015, 2016 oraz uzupełnienie bazy danych w ewidencji komputerowej w nowo zakupionym programie w pozycji rodzaj grobów do interaktywnego administrowania cmentarzy komunalnych w roku (Zał. Nr 2) 3. Na wniosek Urzędu Stanu Cywilnego przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 300,- zł z przeznaczeniem na opłacenie usługi w zakresie obsługi szatni w Pałacu Ślubów oraz na zakup upominków i kwiatów na uroczystości zawarcia małżeństwa i jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego. (Zał. Nr 2) 4. Na wniosek Wydziału Obsługi Rady Miejskiej przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 5.200,- zł z przeznaczeniem na: - pokrycie kosztów podróży służbowych radnych oraz zmian w składzie i organizacji Rady Miejskiej (kwota 1.500,- zł), - konserwację kserokopiarki (kwota 200,- zł), - wymianę i renowację mebli w gabinecie Przewodniczącej Rady Miejskiej (kwota 3.500,- zł) (Zał. Nr 2)

4 5. Na wniosek Gabinetu Prezydenta Miasta Słupska przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału w kwocie 3.000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych m.in. publikacji książkowych. (Zał. Nr 2) 6. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 500,- zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia sieciowego zabezpieczającego cały sprzęt komputerowy w szkole przed treściami niepożądanymi. (Zał. Nr 2) 7. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału Szkoły Podstawowej Nr 11 w kwocie 100,- zł z przeznaczeniem na organizację i zakup materiałów do wykonania i zaprojektowania wystroju Pałacu Aureus w Słupsku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. (Zał. Nr 2) 8. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 1.500,- zł do I Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na zorganizowanie koncertu jubileuszowego z okazji 30 lecia chóru Kantele. (Zał. Nr 2 i 4) 9. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 9 przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 202,- zł z przeznaczeniem na okresowe badania lekarskie pracowników. (Zał. Nr 2) 10. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 5 przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 8.398,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli. W związku z reformą systemu oświaty nauczyciele podejmują studia podyplomowe podwyższające kwalifikacje oraz w celu uzyskania uprawnień do nauczania drugiego, alternatywnego przedmiotu. (Zał. Nr 2) 11. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 4.080,- zł z przeznaczeniem na: - udział pracownika Przedszkola Miejskiego Nr 8 w szkoleniu dotyczącym nowego Systemu Informacji Oświatowej. (kwota 280,- zł), - przygotowanie pedagogiczne z zakresu doradztwa zawodowego w celu wprowadzania zajęć aktywizujących i przygotowujących do planowania kształcenia i kariery zawodowej w II Liceum Ogólnokształcącym (kwota 4.080,- zł). (Zał. Nr 2 i 4) 12. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 19 przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 2.000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów na studia podyplomowe Zarządzanie oświatą dla nauczyciela w ramach dokształcania i doskonalenia kadry pedagogicznej. (Zał. Nr 2) 13. Na wniosek Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększa się plan wydatków w rozdziale o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika placówki.

5 Zwiększenie zostanie pokryte środkami z rezerwy celowej na wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń t.j. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta w rozdziale (kwota ,- zł). (Zał. Nr 2) 14. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza przesuwa się środki z budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z rozdziału do rozdziału DPS Leśna Oaza w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu łazienki w Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w części tzw. starego bloku, gdzie mieszkają osoby niepełnosprawne poruszające się tylko na wózkach inwalidzkich. Z uwagi na stan techniczny łazienka jest nieczynna, ponieważ zagraża bezpieczeństwu mieszkańcom i nie spełnia standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. (Zał. Nr 2 i 4) 15. Na wnioski Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan wydatków w rozdziałach 85219, 85228, 85504, o łączną kwotę ,- zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników usług opiekuńczych oraz asystentów rodziny i koordynatorów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zwiększenie zostanie pokryte środkami z rezerwy celowej na wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń t.j. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta w rozdziale (kwota ,- zł). (Zał Nr 2) 16. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z budżetu Wydziału Edukacji do budżetu II Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale w kwocie 620,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku szkolnego. (Zał. Nr 2 i 4) 17. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w kwocie 500,- zł z przeznaczeniem na nagrody Dyrektora szkoły dla wyróżniających się uczniów. (Zał. Nr 2 i 4) 18. Na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do fontann oraz oświetlenia parków i skwerów w Mieście Słupsk. (Zał. Nr 2)

6 19. Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 740,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej zgodnie z zapisami art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U r. poz. 519 ze zm.) finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje między innymi finansowanie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju. (Zał. Nr 2) 20. Na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się środki z budżetu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w rozdziale w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew na terenach zieleni miejskiej w Słupsku. (Zał. Nr 2) 21. Na wniosek Wydziału Kultury przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału w kwocie 2.500,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowanie członków komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara. (Zał. Nr 2) 22. Na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przesuwa się środki w rozdziale w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dzierżawę lodowiska wraz z wypożyczalnią oraz rolbą i innym niezbędnym sprzętem. (Zał. Nr 2) 23. Na wnioski Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale o łączną kwotę ,- zł zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego Nr 129/196/2017 i Nr 130/196/2017 z dnia 3 października br. z przeznaczeniem na: - sfinansowanie kosztów obsługi i korespondencji związanej z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności (kwota ,- zł), - sfinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i wydawanie przez zespoły kart parkingowych (kwota ,- zł) (Zał. Nr 3 i 4) 24. Na wniosek Wydziału Organizacji Urzędu przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 1.500,- zł z przeznaczeniem na konserwację i naprawę kserokopiarek oraz konserwację instalacji centralnego ogrzewania. (Zał. Nr 4) 25. Na wniosek Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 1.295,- zł z przeznaczeniem na wyjazd służbowy nauczycieli wraz z młodzieżą na galę wręczania nagród w konkursie pn. Postaw na słońce w Ministerstwie Środowiska. (Zał. Nr 4)

7 26. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza zwiększa się plan w rozdziale o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracownika placówki. Zwiększenie zostanie pokryte środkami z rezerwy celowej na wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń t.j. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta w rozdziale (kwota ,- zł). (Zał. Nr 2 i 4) 27. Na wniosek Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 1.500,- zł z przeznaczeniem na dokonanie płatności za postępowanie komornicze. (Zał. Nr 4) 28. Na wniosek Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 7.000,- zł z przeznaczeniem na: - konserwację windy dla osób niepełnosprawnych (kwota 500,- zł), - usługi pocztowe (kwota 6.500,- zł). (Zał. Nr 4) 29. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 290,- zł w ramach projektu pn. Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych z przeznaczeniem na wypłatę średniej urlopowej dla nauczycieli biorących udział w/w projekcie. (Zał. Nr 4) 30. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 19 przesuwa się środki w rozdziale w kwocie ,- zł w ramach projektu pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz drobnego wyposażenia. (Zał. Nr 5) 31. Na wniosek Wydziału Inwestycji przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 1.861,- zł w ramach projektu pn. Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru modernizacja wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku z przeznaczeniem na dodatkowe roboty modernizacyjne budynku Zespołu Szkół Technicznych nie ujęte w zamówieniu a niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy. (Zał. Nr 6) Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem: 1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie). 2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega zmianie). 3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,06 % (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2017 rok 6,62 %).