Zarządzenie nr 960/PRIK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 sierpnia 2018r.

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 960/PRIK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077; 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) zarządzam, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 r.: 1. 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone ,00 zł ,00 zł 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone ,00 zł ,00 zł zadania unijne 7.373,00 zł 3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone ,00 zł ,00 zł zadania unijne 7.373,00 zł 4) zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone ,00 zł 5.731,00 zł 5) zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone ,00 zł ,00 zł

2 6) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone ,00 zł 5.880,00 zł Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2018 rok wynosi: 2. Dochody ogółem w tym: ,21 zł 1) dochody bieżące ,21 zł ,21 zł 2) dochody majątkowe ,00 zł ,00 zł Wydatki ogółem w tym: ,21 zł 1) wydatki bieżące ,21 zł ,21 zł 2) wydatki majątkowe ,00 zł ,00 zł 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Robert Biedroń

3 Uzasadnienie: 1. Na wniosek Wydziału Centrum Obsługi Mieszkańców zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę ,- zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DSŁ /2018 z dnia 3 sierpnia br. z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku. (Zał. Nr 1 i 2) 2. Na wnioski Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie: zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę 300,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 17.2/42/2018 z dnia 16 sierpnia br. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z art. 29 i 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. (Zał. Nr 1 i 2) zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę ,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 107/201/2018 z dnia 14 sierpnia br. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia Dobry start oraz pokrycie kosztów jego obsługi, zgodnie z 33 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu Dobry start (Dz. U. z 2018r., poz. 1061). (Zał. Nr 1 i 2) zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę ,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 93.1/208/2018 z dnia 27 sierpnia br. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. (Zał. Nr 1 i 2) 3. Na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan wydatków w rozdziale o kwotę ,- zł na zadaniu pn. Przebudowa Pomnika Starego Żołnierza Polskiego przy Placu Zwycięstwa w związku ze złożeniem w postępowaniu przetargowym oferty, która przewyższa wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, a także z przeznaczeniem na zagospodarowanie otoczenia pomnika i wykonanie na tym terenie nasadzeń drzew oraz zieleni. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami z rezerwy inwestycyjnej (rozdział kwota ,- zł). 4. Na wniosek Wydziału Obsługi Rady Miejskiej przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 4.000,- zł z przeznaczeniem na zakup upominków, które wręczone zostaną radnym na zakończenie kadencji Rady Miejskiej (Zał. Nr 2) 5. Na wniosek Wydziału Administracyjno - Technicznego przesuwa się środki w rozdziale w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na naprawę elementów dachu i opierzeń blacharskich budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku. (Zał. Nr 2)

4 6. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału w kwocie 2.016,- zł z przeznaczeniem na doposażenie magazynu zrządzania kryzysowego w sprzęt i materiały niezbędne do niesienia pomocy mieszkańcom Miasta Słupska w przypadku wystąpienia zdarzenia kryzysowego bądź sytuacji kryzysowej. (Zał. Nr 4) przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 1.950,- zł z przeznaczeniem na doposażenie w niezbędny sprzęt Miejskiego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania powołanego Zarządzeniem nr 7825/SOiB/2015 Prezydenta Miasta Słupska Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 5 listopada 2015r. oraz Formacji do Zadań Ogólnych Miasta Słupska powołanej Zarządzeniem nr 808/RBiZK/2017 Prezydenta Miasta Słupska Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 3 sierpnia 2017r. (Zał. Nr 2 i 4) 7. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 5 przesuwa się środki w rozdziałach 80101, 80146, 80150, 80153, 85401, 85415, do budżetu Wydziału Edukacji w łącznej kwocie ,- zł. Środki te stanowią niewykorzystany plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 5, która z dniem 31 sierpnia 2018 kończy swoją działalność, zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/674/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupsku przy ul. Hubalczyków 7 w Słupsku. (Zał. Nr 2) 8. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 8 przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 1.800,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na zakup usług zdrowotnych tj. okresowych i kontrolnych badań z zakresu medycyny pracy. (Zał. Nr 2) 9. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału do budżetu Przedszkola Miejskiego Nr 25 w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na zakup kompletu mebli kuchennych z nierdzewnej stali do nowo wyremontowanych pomieszczeń kuchni oraz zmywalni. (Zał. Nr 2) 10. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 15 przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 660,- zł z przeznaczeniem na usługę związaną z realizacją zadania ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych Inspektorowi Ochrony Danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej RODO i innymi obowiązującymi przepisami prawa. (Zał. Nr 2) 11. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału do budżetu II Liceum Ogólnokształcącego w kwocie ,- zł w związku z potrzebą przeprowadzenia remontów w pomieszczeniach placówki, w których od 3 września br. będzie

5 się mieścić Słupskie Centrum Usług Wspólnych. W ramach prac przewidziane jest m.in. przeprowadzenie prac związanych z elektryką pomieszczeń oraz malowanie ścian i cyklinowanie podłóg. (Zał. Nr 2 i 4) 12. Na wniosek Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przesuwa się środki w rozdziale w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla lekarzy pełniących dyżury w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. (Zał. Nr 2) 13. Na wniosek Zespołu Żłobków Miejskich przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 170,- zł z przeznaczeniem na opłaty za czynności kontrolne związane ze sprawowaniem nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku. W związku ze zwiększeniem do m-ca września br. liczby miejsc opieki nad dziećmi w Żłobku Nr 1 oraz w Żłobku Nr 3 koniecznym jest uzyskanie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczących spełnienia wzmagań sanitarno-lokalowych w poszczególnych placówkach. Powyższe czynności podlegają opłacie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. (Zał. Nr 2) 14. Na wniosek Wydziału Kultury przesuwa się środki w rozdziale w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na organizację koncertów związanych ze 100-leciem Odzyskania Niepodległości przez Polskę. (Zał. Nr 2) 15. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 7.031,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze zleceniem usługi tłumaczenia przysięgłego umowy o dofinansowanie i umowy partnerskiej zawartych w ramach projektu pn. Cobium Cargo Bikes in Urban Mobility. (Zał. Nr 2) 16. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 11 przesuwa się środki w rozdziale w łącznej kwocie 342,- zł do budżetu Szkoły Podstawowej Nr 3 (kwota 217,- zł) z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń urlopowych wraz z pochodnymi dla nauczycieli szkoły oraz do budżetu Szkoły Podstawowej Nr 11 (kwota 125,- zł) na wypłaty umów zleceń dla koordynatora projektu, w związku z realizacją projekt pn. Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijającodoskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych. (Zał. Nr 2) 17. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale o łączną kwotę ,- zł zgodnie z:

6 decyzją Wojewody Pomorskiego nr 6.3/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia z tytułu odejścia na emeryturę pracowników cywilnych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku (kwota ,- zł). (Zał. Nr 3 i 4) decyzją Wojewody Pomorskiego nr 66.1/174/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku z przeznaczeniem na wypłatę nadgodzin dla funkcjonariuszy powiatowych i miejskich komend Państwowej Straży Pożarnej za I półrocze 2018r (kwota 8.346,- zł). (Zał. Nr 3 i 4) decyzją Wojewody Pomorskiego nr 6.4/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku z przeznaczeniem na wypłatę nadgodzin dla funkcjonariuszy powiatowych i miejskich komend Państwowej Straży Pożarnej za I półrocze 2018r. (kwota ,- zł). (Zał. Nr 3 i 4) 18. Na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę 5.917,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 104/158/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgonie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych. (Zał. Nr 3 i 4) 19. Na wnioski Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza: zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę 3.157,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 111/202/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. (Zał. Nr 3 i 4) zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę 2.574,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 109/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej. (Zał. Nr 3 i 4) 20. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przesuwa się środki w rozdziale w łącznej kwocie ,- zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy i nagrody jubileuszowej dla pracownika przechodzącego na emeryturę (kwota ,- zł) oraz doposażenia funkcjonariuszy w materiały uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenie specjalistyczne (kwota ,- zł). (Zał. Nr 4) 21. Na wniosek V Liceum Ogólnokształcącego przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 1.370,- zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy na świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych Inspektorowi Ochrony

7 Danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 kwietnia 2016r. (Zał. Nr 4) 22. Na wniosek V Liceum Ogólnokształcącego przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 444,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na pochodne od wynagrodzeń w związku z koniecznością realizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych z matematyki z uczennicą posiadającą orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. (Zał. Nr 4) Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem: 1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie). 2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega zmianie). 3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,45% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2018 rok 8,49 %).