Uchwała Nr DRUK NR 32/7 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Słupska na 2008 rok.

Transkrypt

1 w sprawie: zmian w budżecie Miasta Słupska na 2008 rok. Uchwała Nr DRUK NR 32/7 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz art.184 ust.1 pkt 1, 2, 5 i 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 187 poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180 poz. 1112). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2008r.: 1. 1) zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Miasto Słupsk o kwotę ,- zł według załącznika Nr 1 2) zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy Miasto Słupsk o kwotę ,- zł według załącznika Nr 1 3) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy Miasto Słupsk o kwotę ,- zł według załącznika Nr 2 4) zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy Miasto Słupsk o kwotę ,- zł według załącznika Nr 2 5) zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na prawach powiatu o kwotę ,- zł według załącznika Nr 3 6) zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu o kwotę ,- zł według załącznika Nr 4

2 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2008 rok wynosi: DOCHODY OGÓŁEM ,- zł w tym: dochody gminy ,- zł dochody powiatu ,- zł WYDATKI OGÓŁEM ,- zł w tym: wydatki gminy ,- zł wydatki powiatu ,- zł w tym zadania ustawowo zlecone gminie ,- zł i zadania administracji rządowej realizowane przez powiat ,- zł. Przychody ogółem ,- zł w tym: - przychody z prywatyzacji ,- zł - kredyty i pożyczki ,- zł - emisja papierów wartościowych ,- zł - przychody z innych rozliczeń krajowych ,- zł Rozchody ogółem: ,- zł w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty ,- zł - spłaty kredytów na prefinansowanie ,- zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. 4. Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Zdzisław Sołowin

3 UZASADNIENIE 1. Zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale o kwotę ,- z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna opałowego z terenu miasta Słupska. Mniejsze ilości sprzedaży drewna spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem kupujących ze względu na niską jego jakość. Aktualnie dochody z ww. tytułu wynoszą ,11 zł (Zał. Nr 1). 2. Na wniosek Wydziału Komunikacji przesuwa się środki w wysokości ,- w planie dochodów z rozdziału do rozdziału w celu dostosowania do prawidłowej podziałki klasyfikacji budżetowej. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (Zał. Nr 1). 3. Na podstawie wniosku Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale o kwotę 3.600,- stanowiącą zwrot kosztów zastępstwa procesowego sprawy sądowej ze skargi firmy POLWAR S.A. w Gdańsku na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej na wykluczenie wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie roboty budowlanej pn. Przebudowa mostu w ul. Garncarskiej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale o kwotę 3.600,- z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu powyższego zastępstwa procesowego (Zał. Nr 1 i 2). 4. Na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88 poz. 539) po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego decyzją Ministra Finansów zwiększa się plan dochodów ze środków rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 5.208,- (rozdział 75802). Środki z rezerwy subwencji ogólnej zostały rozdzielone między gminy miejskie, które w 2008 r. otrzymują część równoważącą subwencji ogólnej, proporcjonalnie do należnej im kwoty tej części subwencji. Ww. środki rezerwy przeznaczone są na uzupełnienie dochodów Miasta (Zał. Nr 1).

4 5. Zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 7 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę 3.768,-. Ponadplanowe dochody stanowią: - odpłatności za wydane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych (kwota 98,-), - środki wynikające z podpisanych umów na wynajem pomieszczeń dla sklepiku szkolnego i stołówki, które zostały zwiększone o refundację kosztów za wykorzystaną energię elektryczną i zużytą wodę (kwota 700,-), - zwrot wydatków za wynagrodzenie pracownika interwencyjnego refundowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku (kwota 2.243,-), - zwrot kosztów od firmy Sydkraft EC Słupsk za korzystanie z urządzeń do pomiaru zużytej energii cieplnej (kwota 543,-), - wynagrodzenia płatnika od Urzędu Skarbowego za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych (kwota 184,-). Ponadplanowe dochody planuje się przeznaczyć na: - wykonanie i zamontowanie balustrady za budynkiem szkoły, którą zalecił w wyniku kontroli Sanepid w Słupsku (kwota 2.500,-), - wydatki związane z wywozem nieczystości oraz odprowadzaniem nieczystości (kwota 470,-), - zakup komputera do sekretariatu szkoły. Obecnie wykorzystywany komputer ma 8 lat i jego parametry techniczne nie spełniają wymogów niezbędnych do obsługi programów wykorzystywanych do sprawozdawczości oświatowej, prowadzenia sekretariatu i kadr (kwota 798,-) (Zał. Nr 1 i 2). 6. Na podstawie podpisanych porozumień z Gminą Trzebielino i Gminą Miastko w sprawie odpłatności za dowóz dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach koło Poznania wprowadza się po stronie dochodów kwotę 2.037,- w rozdziale (Zał. Nr 1 i 2). 7. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę ,- w rozdziale Powyższe środki zostały wpłacone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jako nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe. Podlegają one zwrotowi do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (Zał. Nr 1 i 2).

5 8. Na podstawie wniosku Biura Urbanistycznego Miasta Słupska dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę ,- w rozdziale Powyższe zmniejszenie wynika z niższego poziomu zatrudnienia od planowanego w związku z nierozstrzygnięciem konkursu na wolne stanowisko. W wyniku naboru żaden z kandydatów nie spełniał wymogów pozwalających na zatrudnienie. Ponadto oszczędności wynikają z mniejszej liczby podróży służbowych oraz szkoleń niż pierwotnie planowano oraz oszczędności powstałych na zakupie energii i opłat za usługi dostępu do sieci Internet w związku z przeprowadzką do nowej siedziby w trakcie bieżącego roku (Zał. Nr 2) 9. Zgodnie z wnioskiem Zarządu Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na następujących zadaniach inwestycyjnych jednorocznych: - Zakup i montaż sprzętu do monitoringu cmentarza komunalnego przy ul. Kaszubskiej - zmniejsza się plan wydatków o kwotę ,-. Po analizie kosztów, które okazały się wyższe niż środki zaplanowane w budżecie podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji przedmiotowej inwestycji. - Budowa kładki pieszej na odnodze rzeki Słupi pomiędzy bulwarem im. J. Popiełuszki i Rynkiem Rybackim - zmniejsza sie plan wydatków o kwotę ,-. W wyniku odmownej decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31 października 2008 roku w sprawie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych nie jest możliwa realizacja zadania. - Wymiana nawierzchni w Ogrodzie Jordanowskim - zmniejsza sie plan wydatków o kwotę 1.090,- w związku z zaoszczędzoną kwotą stwierdzoną po zakończeniu realizacji zadania (Zał. Nr 2). 10. Zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza wprowadza się po stronie dochodów kwotę ,- (rozdział 85202) z następujących tytułów: - odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej kwota ,-. Ponadplanowe dochody wynikają z naliczania według nowych zasad odpłatności mieszkańców, którzy uzyskali decyzję o umieszczeniu w placówce po 1 stycznia 2004r. Według starych zasad naliczania pobierano od mieszkańców odpłatność w wysokości 70% jego dochodu, natomiast w chwili obecnej do jednostki wpływa 100% średniego kosztu utrzymania osoby, który został ustalony na

6 poziomie 2.264,50. - sprzedaży samochodu towarowo-dostawczego Skoda oraz z tytułu sprzedaży złomu - kwota 8.446,-, - darowizny otrzymanej od firmy farmaceutycznej SCAHIGIEN PRODUCTS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki - kwota 800,-. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę ,- w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza. Decyzją Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku jednostka otrzymała kwotę ,-zł. W związku z powyższym niezbędnym jest zmniejszenie środków własnych Miasta o kwotę ,- celem dostosowania planu do faktycznego wykonania (Zał. Nr 3 i 4).