Zarządzenie nr 1040/PRIK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 22 grudnia 2016

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 1040/PRIK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 22 grudnia 2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz.1984) zarządzam, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2016 r.: 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł zadania zlecone ,00 zł 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł zadania zlecone ,00 zł 3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł zadania zlecone 8.158,00 zł 4) zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł zadania zlecone ,00 zł 5) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł zadania zlecone ,00 zł 1. 6) zwiększa się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej Miasto Słupsk o kwotę 3.000,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania własne 3.000,00 zł 7) zmniejsza się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej Miasto Słupsk

2 o kwotę 3.000,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania własne 3.000,00 zł 8) zwiększa się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł 9) zmniejsza się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,00 zł Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2016 rok wynosi: 2. Dochody ogółem ,74 zł w tym: 1) dochody bieżące ,74 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,74 zł 2) dochody majątkowe ,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł Wydatki ogółem ,74 zł w tym: 1) wydatki bieżące ,74 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,74 zł 2) wydatki majątkowe ,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka ZASTĘPCA PREZYDENTA

3 UZASADNIENIE 1. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę ,- zł w związku z przekazaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (kwota 7.513,- zł), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (2.901,- zł) oraz z zaliczki alimentacyjnej (kwota 125,- zł) (Zał. Nr 1 i 2). 2. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę ,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 186/329/2016 z dnia 8 grudnia 2016r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego wraz z 2 % kosztów obsługi w związku z realizacją ustawy z dn o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz.195) (Zał. Nr 1 i 2). 3. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę ,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 185/292/2016 z dnia 8 grudnia 2016r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (Zał. Nr 1 i 2). 4. Na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie ,- zł w związku z dostosowaniem wydatków z tytułu odprowadzenia ścieków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej 5. Na wniosek Wydziału Organizacji Urzędu Referatu Zabezpieczenia Urzędu przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dostawą energii cieplnej, elektrycznej oraz wody w Urzędzie Miejskim 6. Na wniosek Wydziału Księgowości przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie 3.000,- zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego 7. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie 1.120,- zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz materiałów elektrycznych i hydraulicznych, takich jak żarówki, baterie do umywalek oraz deski sedesowe 8. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie

4 10.000,- zł z budżetu Szkoły Podstawowej Nr 4 do budżetu Szkoły Podstawowej Nr 5 z przeznaczeniem na realizację zobowiązań z tytułu opłat za energię elektryczną i cieplną za miesiąc listopad Na wnioski Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 10 przesuwa się środki w ramach rozdziału w łącznej kwocie 4.520,- zł z przeznaczeniem na opłaty za ścieki, elektroniczną ochronę mienia, wywóz nieczystości oraz aktualizację oprogramowania ProGman (kwota 4.500,- zł) oraz na zakup usług zdrowotnych za badanie lekarskie pracownika powracającego po długotrwałym zwolnieniu lekarskim (kwota 20,- zł) (Zał. Nr 2). 10.Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie 590,- zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku VAT od należności, co do których istnieje prawdopodobieństwo, iż nie zostaną zapłacone do końca 2016 roku 11. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 19 przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie 650,- zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości w związku ze zwiększeniem liczby dzieci w placówce 12.Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 6 przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie 1.140,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za energię elektryczną 13.Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 3 przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie 107,- zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z ustaleniem rzeczywistej liczby zatrudnionych pracowników w 2016 roku 14.Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 9 przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie 1.606,- zł z przeznaczeniem na dostosowanie wydatków związanych z dokształcaniem kadry pedagogicznej do prawidłowej podziałki klasyfikacji budżetowej 15.Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 12 przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie 2.896,- zł z przeznaczeniem na dostosowanie wydatków związanych z dokształcaniem kadry pedagogicznej do prawidłowej podziałki klasyfikacji budżetowej 16.Na wniosek Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 10 przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie 656,- zł z przeznaczeniem na dostosowanie wydatków związanych z dokształcaniem kadry pedagogicznej (wicedyrektora oraz 3 nauczycieli) do prawidłowej podziałki klasyfikacji budżetowej 17.Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przesuwa się środki do rozdziału 85202

5 w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Słupska w domach pomocy społecznej 18.Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przesuwa się środki do rozdziału w kwocie 248,- zł z przeznaczeniem na opłaty za monitoring w Klubie Seniora 19.Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przesuwa się środki do rozdziału w kwocie 1.462,- zł z przeznaczeniem oraz opłacenie rocznej składki za ubezpieczenie OC i AC samochodu PFRON 20.Na wniosek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku przesuwa się środki w ramach rozdziału w łącznej kwocie 4.210,- zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności na potrzeby przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających do Żłobków (kwota 4.000,- zł) i usługi z zakresu Medycyny Pracy, tj. uzyskanie aktualnych orzeczeń lekarskich dla 8 pracowników jednostki, którzy z dniem 1 stycznia 2017 zostaną przekwalifikowani na stanowiska opiekunek dziecięcych (kwota 210,- zł) 21.Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie 792,- zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla uczniów 22.Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie 4.670,- zł z budżetu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska do budżetu Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów kwalifikowanych zadania zrealizowanego w 2016 roku, polegającego na likwidacji wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Rybackiej w Słupsku. Powyższa zmiana związana jest z pozyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla SOSiR 23.Na wniosek Wydziału Polityki Przestrzennej przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie 6.500,- zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu konserwatorskiego w zakresie renowacji schodów głównych i bocznych na wieżę w w obiekcie kościoła z początku XIV wieku położonego przy ul. Łukasiewicza w Słupsku 24.Na wniosek Centrum Obsługi Mieszkańców przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie 8.158,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z transportem oraz zniszczeniem urn wyborczych zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego ZPOW /16 z dnia r. 25.Na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie 1.000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku (Zał. Nr 3).

6 26.Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie 4.000,- zł dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 z przeznaczeniem na zakup dwóch ipadów do celów edukacyjnych, których wykorzystanie stworzy możliwość twórczego kształtowania procesów nauczania i przyswajania wiedzy (Zał. Nr 3). 27.Na wniosek V Liceum Ogólnokształcącego przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie 210,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży do Sopotu i Kołobrzegu dla dwóch nauczycieli, w ramach wyjazdu z uczniami na konkurs Różewicz w oczach Młodych Pomorzan oraz Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek - etap regionalny (Zał. Nr 3). 28.Na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków w rozdziale o kwotę 9.000,- zł dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z przeznaczeniem na opłatę należności za energię. Zwiększenie zostanie pokryte oszczędnościami w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego (rozdział kwota 9.000,- zł) (Zał. Nr 3). 29.Na wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie 2.682,- zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej (kwota 2.122,- zł) oraz na zabezpieczenie środków na usługi internetowe (kwota 560,- zł) (Zał. Nr 3). 30.Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie 3.900,- zł z przeznaczeniem na konserwację urządzeń systemu alarmowego antywłamaniowego (Zał. Nr 3). 31.Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie 1.750,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług transportowych, za odprowadzenie ścieków oraz usługi pocztowe (Zał. Nr 3). 32.Na wniosek Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie 160,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów studiów nauczyciela ( Zał. Nr 3). 33.Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie 200,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za internet (Zał. Nr 3). 34.Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie 5.756,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków dotyczących usług z zakresu medycyny pracy (kwota 5,- zł), zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych do sprzętu drukującego oraz drukarki i zakupu krzeseł biurowych (kwota 3.890,-zł), montażu drzwi wewnętrznych do pomieszczeń biurowych w siedzibie jednostki oraz serwisu informatycznego

7 (kwota 1.861,- zł) (Zał. Nr 3). 35.Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej, umundurowania, specjalistycznego wyposażenia dla funkcjonariuszy oraz odzieży ochronnej, materiałów łączności oraz informatyki (Zał. Nr 3). 36.Na wniosek Wydziału Organizacji Urzędu przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie 1,- zł z przeznaczeniem na rozliczenie faktur za udzielanie porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej za grudzień 2016 roku (Zał. Nr 3). 37.Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 3.000,- zł z przeznaczeniem na wypłacanie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Stowarzyszenia Horyzont w związku z realizacją projektu pn. Kierunek Aktywność (Zał. Nr 4). 38.Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie 4.685,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych dla uczestników projektu (kwota 1.657,- zł), pokrycie kosztów usług związanych z organizacją konferencji (kwota 3.028,- zł) w ramach realizacji projektu pn.: Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZSEiT (Zał. Nr 5). 39.Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie 137,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdów uczestników projektu na wizyty studyjne w Gdańsku w ramach realizacji projektu pn.: Zdolni z Pomorza (Zał. Nr 5). 40.Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 przesuwa się środki w ramach rozdziału w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, tj. wyposażenie do pracowni Biologiczno-Chemicznej i Młodzieżowego Biura Karier, a także wyposażenie do Pracowni Programistycznej (Robotyka) w ramach realizacji projektu pn.: Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5 LO w Słupsku (Zał. Nr 5). Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem: 1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie). 2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega zmianie). 3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 3,70% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2016 rok 4,66%).