Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje:

Transkrypt

1 Uchwała Nr... DRUK NR 38/6 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia.. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 730), na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 730) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 191, poz. 60, poz. 659). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 r.: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto Słupsk o kwotę 467,- zł według załącznika nr 1 zadania własne 467,- zł 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,- zł według załącznika nr 2 zadania własne ,- zł 3) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę 6.970,- zł według załącznika nr 2 zadania własne 6.970,- zł 4) Zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,- zł według załącznika nr 3 zadania własne ,- zł 5) Zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,- zł według załącznika nr 4 zadania własne ,- zł

2 6) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę 500,- zł według załącznika 4 zadania własne 500,- zł 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2017 rok wynosi: Dochody ogółem: ,00 w tym: 1) dochody bieżące: ,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: ,00 2) dochody majątkowe: ,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: Wydatki ogółem: w tym: 1) wydatki bieżące: ,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: ,00 2) wydatki majątkowe: ,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: Przychody ogółem: ,00 w tym: - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: ,00

3 4. Rozchody ogółem: ,00 w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty: ,00 - wykup innych papierów wartościowych: udzielane pożyczki i kredyty: Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta Słupska w kwocie ,- zł, którą przeznacza się na: 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,- zł, 2) pożyczki i kredyty dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o współfinansowanych mających swoją siedzibę i działających na terenie Miasta Słupska na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków zewnętrznych w kwocie ,- zł. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty ,- zł, 2) kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,- zł, 3) wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie ,- zł. 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

4 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska

5 UZASADNIENIE Po stronie dochodów: W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : w rozdziale Straż gminna (miejska) na wniosek Komendy Straży Miejskiej zwiększa się plan dochodów o kwotę 467,- zł w związku z wpłatą środków stanowiących równowartość zniszczonego urządzenia blokującego koła pojazdu przez osobę, która dokonała zniszczenia (Zał. Nr 1) w rozdziale Pozostała działalność na wniosek Komendy Straży Miejskiej zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000,- zł w związku ze zwrotem środków z tytułu niesłusznie wystawionych przez firmę Adkonis faktur za usługę holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg znajdujących się na terenie Miasta. (Zał. Nr 3) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : w rozdziale Pozostała działalność na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.040,- zł z tytułu otrzymanych środków na obsługę zadania dotyczącego Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych. Powyższa kwota stanowi 2,5% przyznanych na 2017r. środków z PFRON. (Zał. Nr 3) W dziale 855 Rodzina : w rozdziale Rodziny zastępcze na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan dochodów o kwotę ,- zł z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka za ich pobyt w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Miasta Słupsk. Wpłaty za jedno dziecko dokonał powiat stargardzki (kwota 7.920,- zł) natomiast za dwoje dzieci dokonało Miasto Łódź (kwota ,- zł). (Zał. Nr 3) Po stronie wydatków: W dziale 600 Transport i łączność : w rozdziale Pozostała działalność na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę ,- zł z przeznaczeniem na: - wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla pracownika, który wykonywać będzie zadania z zakresu oświetlenia ulicznego w Dziale Eksploatacji i Inwestycji. Dodatkowy etat dla jednostki jest niezbędny z uwagi na rozpoczęty proces zmiany struktury właścicielskiej sieci oświetlenia drogowego w Słupsku. Miasto Słupsk uzyskało dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na wymianę istniejącej infrastruktury stanowiącej własność spółki Energa S.A. na

6 infrastrukturę, która będzie własnością Miasta. Osoba, która zostanie zatrudniona na dodatkowym etacie będzie z ramienia Zarządu Infrastruktury Miejskiej prowadzić inwestycję związaną z wymianą oświetlenia, natomiast po zakończeniu inwestycji przejmie obowiązki związane z utrzymaniem infrastruktury oświetleniowej oraz będzie koordynować proces inwestycyjny jednostki w zakresie oświetlenia drogowego. W przypadku zatrudnienia osoby z uprawnieniami do nadzorowania robót elektrycznych, pracownik ten będzie również wykonywał obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego (kwota ,- zł), - na zakup dodatkowych materiałów biurowych (papier ksero, książki podawcze, koperty, tonery) niezbędnych do realizacji zadania związanego z windykacją należności za brak uiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania za lata (kwota 3.500,- zł), - opłatę za usługi pocztowe z tytułu wysyłki upomnień wygenerowanych przez Dział Windykacji jednostki za brak uiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania. Harmonogram sporządzony na 2017 rok przewiduje wysłanie około szt. upomnień. (kwota ,- zł). (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie pokryte wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy ( ,- zł). W dziale 750 Administracja publiczna : w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): - na wniosek Komendy Straży Miejskiej przesuwa się do Wydziału Organizacji środki w kwocie 4.870,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą Dyżurki Urzędu Miejskiego przez firmę zewnętrzną Ekotrade Sp. z o.o. Od stycznia 2017r. zadanie to realizuje Wydział Organizacji Urzędu. (Zał. Nr 2) Zmiana planu zostanie pokryta środkami pochodzącymi z budżetu Straży Miejskiej ( ,- zł). - na wniosek Wydziału Budownictwa zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obwieszczenia w prasie lokalnej zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Organ ma obowiązek powiadomienia stron postępowania podczas wydawania pozwoleń na budowę. Dotychczas ukazały się 3 ogłoszenia prasowe. Wydział posiada wiedzę, że w 2017 roku zostaną złożone 3 kolejne wnioski o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ww. ustawy. (Zał. Nr 4) Zwiększenie planu zostanie pokryte wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy ( ,- zł). W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : w rozdziale Straż gminna (miejska) na wniosek Komendy Straży Miejskiej zwiększa się plan wydatków o kwotę 467,- zł z przeznaczeniem na zakup nowego urządzenia blokującego

7 koło pojazdu. (Zał. Nr 2) Zmiana planu zostanie pokryta ponadplanowi dochodami jednostki ( ,- zł). w rozdziale Pozostała działalność na wniosek Komendy Straży Miejskiej zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,- zł z przeznaczeniem na realizację umowy na świadczenie usług holowania pojazdów usuniętych z dróg, znajdujących się na terenie Miasta Słupska. (Zał. Nr 4) Zmiana planu zostanie pokryta ponadplanowi dochodami jednostki ( ,- zł). W dziale 755 Wymiar sprawiedliwości : w rozdziale Nieodpłatna pomoc prawna na wniosek Wydziału Organizacji Urzędu zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczącym się w Miejskim Centrum Kultury. (Zał. Nr 4) Zmiana planu zostanie dokonana w ramach budżetu Wydziału ( ,- zł). W dziale 852 Pomoc społeczna : w rozdziale Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza zwiększa się plan wydatków o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w związku z koniecznością zwiększenia zatrudnienia w zespole opiekuńczo terapeutycznym o dwa etaty. Powyższe zwiększenie wynika ze zmiany Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie domów pomocy społecznej w kwestii wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu opiekuńczo terapeutycznego. (Zał. Nr 4) Zwiększenie planu zostanie pokryte wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy ( ,- zł). W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : w rozdziale Pozostała działalność na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 1.540,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (tonery, środki czystości, papier ksero) niezbędnych do obsługi zadań w ramach przyznanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych. (Zał. Nr 4) Zmiana planu zostanie pokryta uzyskanymi dochodami stanowiących 2,5% przyznanej w 2017r. kwoty na obsługę PFRON ( ,- zł) oraz środkami pochodzącymi z budżetu Wydziału Zdrowia Spraw Społecznych ( ,- zł). 2. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic.

8 3. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy. 4. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Wpływają na zmianę wyniku budżetu 2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,18% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2017 rok 5,78%). 5. Źródła finansowania. Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska.

9 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 467, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 467, Straż gminna (miejska) 467, Wpływy z różnych dochodów 467,00 Razem 467,00

10 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE , Transport i łączność , Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne 7 038, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 467, Straż gminna (miejska) 467, Zakup materiałów i wyposażenia 467, Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 8 Razem ,

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Rodzina Rodziny zastępcze Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Razem 43 36

12 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 50 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 1 54 Razem