Przygotowanie dokumentów dla Działu Rozliczeń Detalu Rozliczenie w salonach YES BIŻUTERIA oraz VERONA odbywa się DEKADOWO 10 dni. Od 1 10 ego dnia miesiąca 11 20 ego dnia miesiąca 21 ostatniego dnia miesiąca Należy ją przesłać niezwłocznie po upływie dekady!!! 1. Rozliczenie I oraz II Dekady powinna zawierać: a) dokument rozliczenia gotówki (załącznik nr 1); pozycja nr 1 Obrót zarejestrowany na kasie fiskalnej należy wpisać kwotę należną ze skróconego łącznego raportu okresowego z kasy fiskalnej; pozycja nr 2 Korekty sprzedaży wpisujemy kwotę brutto pomniejszoną o faktury (jeżeli występowały). Kwotę ujmujemy z wygenerowanego zestawienia korekt sprzedaży detalicznej; pozycja nr 3 Utarg razem wg kontrolek sprzedaży poz. 1 - poz. 2; pozycja nr 4 Sprzedaż bonów upominkowych YES-a wpisujemy pełną kwotę, sumując noty księgowe na sprzedaż bonów; pozycja nr 5 Sprzedaż kart podarunkowych wpisujemy pełną kwotę sumując noty księgowe wygenerowane z Gift Card; pozycja nr 6 Należność do rozliczenia poz 3 + poz. 4 + poz. 5; pozycja nr 7 Transakcje uregulowane kartami - kwota zgodna z dobowymi raportami z terminala; pozycja nr 8 Transakcje uregulowane bonami obcymi należy wpisać sumę z przyjętych Bonów Sodexo (premiowe, podarunkowe,gold). pozycja nr 9 Transakcje uregulowane bonami YES wpisujemy pełną kwotę zrealizowanych Bonów; pozycja nr 10 Transakcje płatne przelewem należy wpisać kwotę przelewu (wcześniej na rozliczeniadetal@yes.pl lub do opiekuna należy wysłać informację w jakiej kwocie będzie przelew); pozycja nr 11 Transakcje płatne e voucherem wpisujemy pełną kwotę ze zrealizowanych voucherów; pozycja nr 12 Transakcje płatne kartą podarunkową wpisujemy kwotę z systemu GIFT CARD Szukaj Wybieramy datę/ Sprzedaż Generujemy raport z podsumowanie Wydruk.
pozycja nr 13 Różnica Bony - należy wpisać kwotę minus. Na Bony nie wydajemy reszty. pozycja nr 14 Różnica Karty wpisujemy w przypadku występujących różnic na kartach w wyższej kwocie niż transakcja fiskalna; pozycja nr 15 Gotówka do wpłaty na konto lub do kasy YES poz. 5 - poz. 6 poz. 7 poz. 8 poz. 9 poz. 10 poz. 11 poz. 12 - poz. 13 - poz. 14.
Dodatkowo należy uzupełnić konwoje, Tax Free, ZKD w danej dekadzie DOKUMENT JEST WAŻNY TYLKO Z PIECZĄTKĄ SALONU I PODPISEM OSOBY PRZYGOTOWUJĄCEJ DEKADĘ. b) zrealizowane bony YES przekreślone, na odwrocie musi być pieczątka salonu, numer D/H salonu oraz data realizacji; c) zrealizowane bony obce Sodexo (premiowe/podarunkowe/gold) na odwrocie musi być pieczątka salonu, data realizacji i numer D/H salonu;
d) e vouchery po sprawdzeniu na STREFIE YES, wydrukowane opieczętowane i uzupełnione o nr paragonu, którego dotyczyła płatność; e) kopie not księgowych za sprzedaż Bonów YES. Bony YES sprzedajemy tylko na notę księgową, nie ma możliwości wystawienia paragonu, a tym bardziej faktury VAT. W polu nabywcy wystarczy wpisać Klient Detaliczny, nie są wymagane dane firmy czy imię nazwisko klienta;
f) raport niefiskalny okresowy za daną dekadę (skrócony); g) raporty dobowe, skrócone raporty z terminala wraz z potwierdzeniami płatności kartą przypięte chronologicznie wg kolejności 1. Raport fiskalny dobowy 2. Raport dobowy z terminala 3. Kopie transakcji z terminala; h) zestawienia na zasilenie oraz sprzedaż kart podarunkowych z systemu Gift Card; i) dokument RWO z pieczątką i podpisem pracownika.
2. Rozliczenie III Dekady powinno zawierać: a) wszystkie dokumenty jak w I i II Dekadzie; b) dodatkowo przypięty w lewym górnym rogu raport fiskalny okresowy szczegółowy za cały miesiąc;
Dodatkowo należy uzupełnić konwoje, Tax Free (Załącznik nr 4), ZKD (załącznik nr 5) w danej dekadzie DOKUMENT JEST WAŻNY TYLKO Z PIECZĄTKĄ SALONU I PODPISEM OSOBY PRZYGOTOWUJĄCEJ DEKADĘ. c) zestawienia na zasilenie i sprzedaż kart podarunkowych z systemu Gift Card za cały miesiąc zgodnie z instrukcją (załącznik nr 7); d) rozliczenie korekt sprzedaży za dany miesiąc powinno zawierać (ułożone chronologicznie w kolejności); - miesięczne zestawienie z faktur VAT (jeżeli występowały), a pod zestawieniem podpięte faktury. Wymagana jest pieczątka salonu i podpis osoby wystawiającej zestawienie
- zestawienie miesięczne korekt sprzedaży detalicznej plus ułożone wg niego wszystkie paragony. Wymagana jest pieczątka salonu i podpis osoby wystawiającej dokument. NA ZESTAWIENIU PROSZĘ NIC NIE ODZNACZAĆ
- zestawienie zwrotów z podpisami klientów (załącznik nr 2) W zestawieniu nie ujmujemy faktur. Liczba zwrotów powinna być taka sama jak na zestawieniu miesięcznym korekt sprzedaży detalicznej.
paragony systemowe na zwrot zaliczki. Z zestawienia miesięcznego korekt sprzedaży detalicznej sprawdzić trzeba powody korekt. Jeżeli występuje zwrot zaliczki, należy wydrukować z KC firmy paragon. Na dokumencie lub opis dokumentu musi zawierać nr ZW jakiego dotyczy (załącznik nr 3)
W przypadku zwrotu reklamacyjnego bez paragonu wymagane dokumenty to: * druk ZW wygenerowany z komputera * dowód zakupu lub oświadczenie klienta (załącznik nr 6) *kopia formularza reklamacyjnego z decyzją o wymianie.
W przypadku zwrotu/wymiany bez paragonu z innym dowodem zakupu wymagane dokumenty to: * dokument ZW wydrukowany z komputera * dowód zakupu * oświadczenie klienta. Jeśli klient wymienia tylko jedną pozycję z paragonu, oryginał paragonu należy załączyć do korekt w danym miesiącu, a klientowi zrobić wydruk paragonu z KC Firmy z dopiskiem o wymianie (informacja taka pozwoli w przyszłości klientowi dokonać wymiany bez konieczności płacenia VATu). W przypadku kolejnego zwrotu z tego samego paragonu należy podać nr ZW, do którego załączony był oryginał paragonu fiskalnego. Zwrot towaru bez paragonu lub innego dowodu zakupu (metka, certyfikat, wydruk z terminala, wyciąg z konta klienta, karta stałego klienta zestawienie transakcji) powoduje obciążenie salonu wartością podatku VAT danego zwrotu Zwrot lub wymiana towaru zakupionego na fakturę VAT. W tym przypadku należy wystawić korektę faktury VAT w KC firmie. Oryginał należy przekazać klientowi, natomiast kopię podpisaną przez klienta należy przesłać z III Dekadą. Potrzebne ścieżki: Pozycja 1 obrót zarejestrowany w kasie fiskalnej. Dane te spisujemy z Yes sklep raporty raport sprzedaży forma płatności ustawiamy datę rozliczenie gotówki za okres zmieniamy daty dany miesiąc rok faktury, paragony ok spisujemy do pliku wartość z kolumny wartość uzyskana razem Pozycja 2 korekty sprzedaży. Dane te spisujemy z Yes sklep raporty raport sprzedaży forma płatności ustawiamy datę rozliczenie gotówki za okres zmieniamy daty dany miesiąc rok zwroty ok spisujemy do pliku wartość z kolumny wartość uzyskana razem Pozycja 7 transakcje uregulowane kartami. Dane te spisujemy z Yes sklep raporty raport sprzedaży forma płatności ustawiamy datę rozliczenie gotówki za okres zmieniamy daty dany miesiąc rok faktury, paragony ok spisujemy do pliku wartość z kolumny wartość uzyskana - > karta polcard
Raport fiskalny za cały miesiąc. Robimy go na kasie fiskalnej ok raporty ok okresowy (schodzimy strzałką w dół) ok wg dat ok zmieniamy daty na 01miesiąc-rok ok zmieniamy daty na ostatni dzień pracujący miesiąca -miesiąc-rok (zmian dokonujemy strzałkami) ok pełny ok wychodzi wydruk Zestawienie faktur (wszystkie faktury wystawione dla klientów w danym miesiącu z podpiętymi paragonami, wydruk z Yes sklep raporty zestawienie miesięczne faktur Vat uzupełniamy datę od 1 do ostatniego dnia miesiąca piorun drukarka drukarka ok Korekty sprzedaży wydruk z Yes sklep raporty zestawienie miesięczne korekt sprzedaży detalicznej uzupełniamy datę od 1 do ostatniego dnia miesiąca piorun drukarka drukarka ok Ścieżka wykonania dokumentu RWO: KC Firma magazyn rozchody wewnętrzny RW nowy na dole w puste pole kopiujemy kod kreskowy produktu enter wpisujemy ilość z pliku RWO opakowania z kolumny wydane do wpisania enter enter (i tak każdą grupę opakowań po kolei) zatwierdź kartoteka > Yes centrala wybierz zatwierdź
FORMY PŁATNOŚCI:
RABAT WARTOŚCIOWY: