4. Logujemy się. 5. Wybieramy OBSŁUGA SKLEPU( poruszamy się strzałkami na klawiaturze).

Transkrypt

1 Spis treści: I. Otwarcie dnia i pobieranie słownika na komputerze serwer. II. Uruchomienie szybkiej sprzedaży. III. Uruchomienie TEMY TERMINAL na komputerze klient. IV. Przyjęcie MM-ki do systemu. V. Utworzenie dokumentu KW, czyli kasa wypłaca. VI. Utworzenie MM-ki zwrotnej. VII. Zakończenie dnia. VIII. Wykonanie korekty-zwrot towaru

2 I. Otwarcie dnia i pobieranie słownika na komputerze serwer. 1. Uruchamiamy komputer serwer. 2. Klikamy w ikonkę ADESSO. 3. Uruchamiamy program TEMA TERMINAL-kolorowa ikonka. 4. Logujemy się. 5. Wybieramy OBSŁUGA SKLEPU( poruszamy się strzałkami na klawiaturze).

3 6. Pojawia się okienko z aktualną datą- ENTER. 7. Wybieramy EWIDENCJA- ENTER. 8. Wybieramy TOWARY-ENTER. 9. Wybieramy SŁOWNIK TOWAROWY- ENTER.

4 10. Naciskamy kombinacje klawiszy ALT oraz F10(pojawia się okno BUFOR CENÓWEK). 11. Naciskamy kombinacje klawiszy Ctrl oraz Delete, pojawia się komunikat Kasujesz wszystkie pozycje?. Wybieramy TAK-enter. 12. Naciskamy ESC. Pojawia się okno Słownik Towarowy. Naciskamy kombinacje klawiszy Alt oraz E. Pojawia się Komunikat Aktualizujesz słownik na podstawie słownika głównego? Wybieramy TAK-enter.

5 13. Pojawia się okno Wydruk towarów o zmienionych cenach. Wybieramy ZMIANY CEN- enter. Jeśli nie pojawi się okno wydruku, oznacza to, że brak zmian cen w tym dniu. II. 14. Na ekranie, na niebieskim tle pojawią się zmiany ceny. W celu wydrukowania naciskamy klawisz F5. Wyskoczy komunikat Drukowanie TAK- enter. Uruchomienie szybkiej sprzedaży. *Jeśli znajdujemy się w oknie drukowania zmian cen, cofamy się klawiszem ESC do głównego MENU(jako pierwsza opcja do wyboru ma być HANDEL). *Jeśli natomiast uruchamiamy TEME TERMINAL ponownie, wybieramy OBSLUGA SKLEPU-enter, pojawia się okienko z aktualną datą- enter. 1. Wybieramy HANDEL-enter.

6 2. Wybieramy SPRZEDAŻ-enter. 3. Wybieramy INNE-enter. 4. Wybieramy SZYBKA SPRZEDAŻ- enter. III. Uruchomienie TEMY TERMINAL na komputerze klient. *Uruchamiając komputer serwer, komputer klient powinien się włączyć automatycznie. Jeśli nie to włączamy tradycyjnie komputer klient. 1. Klikamy w ikonkę ADESSO. 2. Uruchamiamy program TEMA TERMINAL. 3. Logujemy się. 4. Wybieramy OBSŁUGA SKLEPU-enter. 5. Pojawia się okienko z aktualną datą- ENTER- następuje aktualizacja danych. 6. Ponownie pojawia się okienko z aktualna datą-enter.

7 Następnie postępujemy zgodnie z instrukcją opisaną w punkcie II. Uruchamianie szybkiej sprzedaży. IV. Przyjęcie MM-ki do systemu. 1. Będąc na szybkiej sprzedaży naciskamy klawisz ESC, aby okienko KOD PASKOWY zniknęło z monitora. 2. Naciskamy kombinacje klawiszy Alt oraz Q. 3. Cofamy się do głównego MENU naciskając 3 razy ESC (jako pierwsza opcja do wyboru ma być HANDEL). 4. Wybieramy HANDEL-enter. 5. Wybieramy INNE DOKUMENTY MAGAZYNOWE- enter.

8 6. Wybieramy PRZYJĘCIE-enter. 7. W celu utworzenia nowego dokumentu nasikamy klawisz INSERT. Wybieramy CENTRALA-enter ( przechodzimy strzałką do góry, gdyż CENTRALA znajduje się nad Wadowicami). *Uwaga! Jeśli przyjmujemy MM-kę wystawioną przez inny market, u dołu strony w okienku KOD wpisujemy numer sklepu, np. Y5 enter. Wówczas podświetli nam się market, od którego chcemy przyjąć MM-kę. 9. Na monitorze pojawia się lista dostępnych MM-ek. *Uwaga! Jeśli nie ma w systemie żadnej MM-ki pojawia się komunikat: Brak dostępnych MM-ek. Czy przyjmujesz ręcznie? wybieramy NIE-enter. 10. Wybieramy ten numer ID, który jest taki sam jak na dokumencie MM. Naciskamy klawisz F6.

9 11. Pojawia się komunikat Wybór sposobu wczytywania, wybieramy wg kodów Tema - enter. 12. Cofamy się naciskając 2 razy klawisz ESC. Pojawia się komunikat Potwierdzasz zakończenie dokumentu, wybieramy TAK-enter. 13. Pojawia się okno DRUKOWANIE-jeśli chcemy wydrukować przyjęty dokument wybieramy TAKenter. Jeśli nie chcemy drukować cofamy się do głównego MENU naciskając 4 razy klawisz ESC(jako pierwsza do wyboru ma być opcja HANDEL). 14. W celu ponownego wejścia na SZYBKĄ SPRZEDAŻ postępujemy zgodnie z krokami opisanymi w punkcie II. Uruchomienie szybkiej sprzedaży. V. Utworzenie dokumentu KW, czyli kasa wypłaca. 1. Będąc na szybkiej sprzedaży naciskamy kombinacje klawiszy Alt oraz K.

10 2. Wybieramy WYDATKI KW- enter. 3. W celu utworzenia nowego dokumentu naciskamy klawisz INSERT.U dołu strony pojawia się nowe okno. Pole FAKTURA pomijamy naciskając enter. 4. W polu wartość wpisujemy wartość, jaką chcemy wypłacić. Po wprowadzeniu kwoty zatwierdzamy klawiszem enter.

11 5. W polu TREŚĆ naciskamy klawisz F2. Z treści gotowych wybieramy opis, czego dotyczy wypłata i zatwierdzamy enter. *Jeśli wybieramy: KARTY za opisem wpisujemy miesiąc/rok, np.: KARTY 02/14. BONY za opisem dopisujemy datę, kiedy wystawiamy KW, np.: BONY UTARG za opisem dopisujemy datę, kiedy wystawiamy KW, np.: UTARG WYNAGRODZENIE za opisem dopisujemy imię i nazwisko osoby, której wypłacane jest wynagrodzenie np. WYNAGRODZENIE Jan Kowalski. FAKTURA VAT za opisem dopisujemy numer faktury, np. FAKTURA VAT nr 86/ Po wprowadzeniu w polu TREŚĆ wszystkich danych zatwierdzamy enter. Pojawia się okno WYBÓR KONTRAHENTA- automatycznie jest ustawione na ADESSO, zatem naciskamy 3 razy enter. 7. Utworzony dokument pojawia się na liście. W celu jego wydrukowania naciskamy kombinacje klawiszy Alt oraz W. Pojawia się okno WYDRUK KW- wybieramy KW- enter.

12 8. Na ekranie, na niebieskim tle pojawia się dokument KW. W celu wydrukowania naciskamy klawisz F5. Wyskoczy komunikat DRUKOWANIE - wybieramy TAK- enter. VI. Utworzenie MM-ki zwrotnej. 1. Będąc na szybkiej sprzedaży naciskamy klawisz ESC, aby okienko KOD PASKOWY zniknęło z monitora. 2. Naciskamy kombinacje klawiszy Alt oraz Q. Cofamy się do głównego MENU naciskając 3 razy ESC (jako pierwsza opcja do wyboru ma być HANDEL). 3. Wybieramy HANDEL-enter. 4. Wybieramy INNE DOKUMENTY MAGAZYNOWE- enter.

13 5. Wybieramy ROZCHÓD-enter. 6. W celu utworzenia nowego dokumentu nasikamy klawisz INSERT. Wybieramy CENTRALA-enter ( przechodzimy strzałką do góry, gdyż CENTRALA znajduje się nad Wadowicami). *Uwaga! Jeśli wystawiamy MM-kę dla danego marketu, u dołu strony w okienku KOD wpisujemy numer sklepu, np. Y5 enter. Wówczas podświetli nam się market, dla którego chcemy wystawić dokument. 9. Pole MM NR DOKUMENTU pomijamy- enter.

14 10. Naciskamy klawisz F5. Pojawia się okno KOD PASKOWY, w którym wpisujemy kod towaru, na który wystawiamy dokument. 11. Po wprowadzeniu kodu naciskamy enter. Podświetla nam się towar, na który chcemy wystawić MM-kę- enter. 12. Wprowadzamy ilość towaru, jaka ma się znajdować na dokumencie MM i zatwierdzamy enter. W celu wybrania innego kodu, ponownie naciskamy klawisz F5, wprowadzamy kod towaru- enter, wprowadzamy ilość- enter.

15 13. W celu zakończenia dokumentu naciskamy 2 razy ESC. Pojawia się komunikat Potwierdzasz zakończenie dokumentu, wybieramy TAK- enter. 14. Pojawia się okno DRUKOWANIE, wybieramy TAK-enter. 15. Na ekranie, na niebieskim tle pojawia się dokument MM. W celu wydrukowania naciskamy klawisz F5. Wyskoczy komunikat DRUKOWANIE wybieramy TAK- enter.

16 VII. Zakończenie dnia. 1. Rozliczenie transakcji dokonanych kartami płatniczymi: a) Na terminalu drukujemy krotki RAPORT DNIA: naciskamy 2 razy klawisz F4, 2 razy klawisz F2. b) Dokonujemy wysyłki z terminala: naciskamy 2 razy klawisz F4 na terminalu, naciskamy fioletowy przycisk z prawej strony, następnie klawisz F4 na terminalu. 2. Wystawiamy dokument KW na łączną wartość transakcji kartami płatniczymi, które miały miejsce w danym dniu( zgodnie z instrukcją w punkcie IV. Utworzenie dokumentu KW). Podpisujemy się na wydrukowanym dokumencie w miejscu Kwotę powyższą wypłaciłem, przybijamy pieczątkę marketu w prawym górnym rogu, wszystkie potwierdzenie płatności karta wraz z wydrukowanym raportem dnia z terminala przypinamy na odwrocie KW. 3. Drukowanie raportu dobowego z drukarki fiskalnej: a) Na SZYBKIEJ SPRZEDAZY naciskamy kombinacje klawiszy Alt oraz M. Wybieramy ZAMKNIĘCIE DNIA-enter. b) Wybieramy RAPORT-enter. c) Naciskamy klawisz TAK na drukarce fiskalnej *Uwaga! Jeśli posiadamy 2 drukarki fiskalne powyższą czynność powtarzamy także na komputerze serwer.

17 4. Uzupełnianie druku kontroli kasy. a) Kolumna nr 1- Sprzedaż komputer RAPORTY VAT Będąc na głównym MENU wybieramy ZESTAWIENIA-enter. Wybieramy RAPORTY-enter. Wybieramy VAT-enter. Może pojawić się poniższy komunikat, który należy zatwierdzić- enter.

18 Wybieramy SPRZEDAŻ DETAL-enter. Wybieramy RAZEM-ENTER Zmieniamy datę na dany dzień np.: enter

19 Następuje przeliczanie. Na dole strony pojawia się WARTOŚĆ SPRZEDAŻY BRUTTO- tą kwotę wpisujemy do kolumny nr 1. b) Kolumna nr 2- Sprzedaż kasa fiskalna Wpisujemy wartość z raportu dobowego z drukarki fiskalnej Łączna należność. Jeśli drukujemy raporty dobowe z dwóch drukarek to wpisujemy sumę kwoty Łączna należność z drukarki klient oraz serwer. Tą kwotę wpisujemy do kolumny nr 2- Sprzedaż kasa fiskalna na druku kontroli kasy

20 c) Kolumna nr 3- Wartość przyjęć kasowych oraz Kolumna nr 4- Gotówka w kasie: Na SZYBKIEJ SPRZEDAZY naciskamy kombinacje klawiszy Alt oraz K. Wybieramy RAPORTenter. Potwierdzamy datę- 2 razy enter. Kwotę w lewym górnym rogu WPŁATY KP wpisujemy do kolumny nr 3. A kwotę STAN KASY wpisujemy do kolumny nr 4- Gotówka w kasie. Kwoty w kolumnach 1,2,3 muszą być RÓWNE!!!!! Jeśli nie są równe, to przyczyny mogą być następujące: Niezafiskalizowany paragon. Jeśli w kolumnie nr 2- Sprzedaż kasa fiskalna widnieje kwota mniejszą niż w kolumnie 1 oraz 3, tzn. że jakiś paragon nie został zafiskalizowany. W tej sytuacji na SZYBKIEJ SPRZEDAŻY naciskamy klawisz F2, wybieramy PARAGONY-enterodszukujemy paragonu, przy którym znajduje się zamiast numeru paragonu miejsce puste lub znak zapytania? - te paragony są niezafiskalozwane. Wówczas należy wyliczyć kwotę różnicy między kolumnami 1,2,3, odnaleźć paragon lub paragony na kwotę różnicy i zafiskalizować.

21 W celu zafiskalizowania ustawiamy się na niezafiskalizowanym paragonie, naciskamy kombinację klawiszy Alt oraz F. Pojawia się komunikat Czy chcesz zafiskalizować wybieramy TAK- enter. Następnie należy ponownie wydrukować nowy raport dobowy z drukarki fiskalnej i oba raporty pierwszy i po fiskalizacji przykleić jeden obok drugiego. Suma obu raportów powinna być taka sama jak w kolumnie nr 1 oraz 3. PODWÓJNA FISKALIZACJA Jeżeli na raporcie z drukarki fiskalnej widnieje kwota większa od pozostałych mówimy o podwójnej fiskalizacji. Oznacza to, że 1 paragon przeszedł 2 razy przez drukarkę fiskalną. W momencie, gdy wystąpi podwójna fiskalizacja należy wypełnić odpowiedni protokół i przypiąć do niego paragon fiskalny (podwójnie zafiskalizowany). BEZ PARAGANU FISKALNEGO PROTOKÓŁ JEST NIEUZNANY!! Niezależnie od tego czy Market posiada paragon czy nie, protokół musi zostać napisany. Będzie on podstawą do wyjaśnienia różnicy między raportem dobowym z drukarki fiskalnej a raportem VAT z komputera. Konsekwencją protokołu dotyczącego podwójnej fiskalizacji bez paragonu fiskalnego jest wpłata do kasy kwoty z protokołu. BRAK PARAGONU DETALICZNEGO W KOMPUTERZE Jeżeli kwota w kolumnie nr 1- Sprzedaż komputer raporty VAT jest mniejsza niż pozostałe to brak paragonu detalicznego w komputerze należy zadzwonić na nr dyżurny księgowości BRAK DOKUMENTU KP Jeżeli kwota w kolumnie nr 3- Wartość przyjęć kasowych jest mniejsza od pozostałych oznacza to brak dokumentu KP. Brak dokumentu KP pojawi się w sytuacji, gdy danego dnia stworzona została f- ra na przelew. Do każdego paragonu detalicznego powstaje automatycznie dokument KP. W wyniku awarii komputera może nie zostać stworzone KP. Efektem tego jest powstała różnica, która będzie zauważona podczas uzupełniania kontroli kasy. Jeżeli taka sytuacja nastąpi-należy zadzwonić na nr dyżurny księgowości Obliczanie zysku netto oraz ilości sprzedanych kuwet. a) Będąc na głównym MENU wybieramy OBLICZENIA- enter. b) Wybieramy ZYSKI- enter.

22 c) Wybieramy ASORTYMENTOWO-enter. d) Naciskamy klawisz F9- zmieniamy datę na tą, której mają dotyczyć obliczenia- pozostałe okienka pomijamy naciskając 22 razy enter, aż do momentu kiedy nastąpi przeliczanie. e) Naciskamy F2- kwota Sprzedaż NETTO- jest to kwota, którą wpisujemy do tabelki targetowej, którą należy wysłać do RKS po zakończeniu dnia. *Jeśli chcemy obliczyć zysk netto dla roku ubiegłego powtarzamy powyższą czynność, tylko zmieniamy datę.

23 f) Cofamy się ESC, następnie naciskamy klawisz ze znakiem +. h) Naciskamy spację, wpisujemy kod towaru, zatwierdzamy enter i podświetla nam się towar w jakiej ilości został sprzedany w danym dniu. i) Podświetlona pozycja to kod, który zostal wprowadzony. W kolumnie ilosc widoczna jest liczba sprzedanych sztuk w danym dniu. j) ) Chcąc sprawdzić inny kod ponownie naciskamy spację i postępujemy jak powyżej.

24 VIII. 6. Wyłączenie TEMY. *W pierwszej kolejności wyłączamy TEME na komputerze klient. a) Na SZYBKIEJ SPRZEDAZY naciskamy kombinację klawiszy Alt oraz Q. b) Cofamy się do głównego MENU naciskając 3 razy ESC (jako pierwsza opcja do wyboru ma być HANDEL). c) Wybieramy POWRÓT-enter d) Naciskamy literę Q - TEMA wyłączy się. Powyższe czynności powtarzamy na komputerze serwer. Po wyłączeniu TEMY na dwóch komputera, wyłączamy komputery- w pierwszej kolejności klient a potem serwer. Wykonanie korekty-zwrot towaru. 1. Na SZYBKIEJ SPRZEDAZY naciskamy kombinację klawiszy Alt oraz Q. 2. Cofamy się do głównego MENU naciskając 3 razy ESC (jako pierwsza opcja do wyboru ma być HANDEL). 3. Wybieramy HANDEL-enter. 4. Wybieramy SPRZEDAŻ-enter. 5. Wybieramy KOREKTY SPRZEDAŻY-enter.

25 6. Wybieramy DETAL-enter. 7. Naciskamy klawisz INSERT(możliwe ze pojawi się okienko Numer paragonu fiskalnego nic nie wpisujemy -enter). 8. Zmieniamy datę na tą, w której był dokonany zakup-zatwierdzamy 2 razy enter.

26 9. Pojawia się okno KOD OPERATORA-nic nie wpisujemy- enter. 10. Szukamy paragonu- na danym paragonie-enter. 11. Pojawia się okno, na którym zaznaczona jest GOTÓWKA-enter.

27 12. Termin w prawym górnym rogu potwierdzamy enter. 13. Na wyświetlonym paragonie zmieniamy ilość na zwracanym towarze. W tym celu ustawiamy się na ilości- enter- zmieniamy ilość-enter. 14. Po zmianie ilości cofamy się ESC. Pojawia się komunikat Potwierdzasz zakończenie dokumentu wybieramy TAK- enter. 15. Pojawia się komunikat WYDRUK KOREKTY- wybieramy TAK-enter.

28 16. Pojawia sie okno, w którym wpisujemy zwrot towaru i zatwierdzamy 2 razy enter. 17. Na niebieskim tle wybieramy F5,pojawia się okno DRUKOWANIE, wybieramy TAK- enter. 18. Cofamy się 5 razy ESC do głównego MENU i wybieramy FINANSE-enter.

29 19. Wybieramy KASA- enter. 20. Wybieramy WYDATKI KW- enter. 21. Utworzony dokument pojawia się na liście. W celu jego wydrukowania naciskamy kombinacje klawiszy Alt oraz W. Pojawia się okno WYDRUK KW- wybieramy KW- enter. 22. Na ekranie, na niebieskim tle pojawia się dokument KW. W celu wydrukowania naciskamy klawisz F5. Wyskoczy komunikat DRUKOWANIE - wybieramy TAK- enter.