Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 73/2006 Wójta Gminy Kołaczkowo Informacja Wójta Gminy Kołaczkowo o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 r. Budżet gminy na 2006 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2005 r uchwałą Nr XXVIII/197/2005. Zmian w budżecie dokonano: - uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/207/2006 z dnia 24.02.2006 r. - uchwałą Rady Gminy Nr XXX/209/2006 z dnia 25.04.2006 r. - zarządzeniem Wójta Gminy Nr 61/2006 z dnia 29.05.2006 r. - uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/219/2006 z dnia 28.06.2006 r. Analiza dochodów Dochody ogółem : plan 10.432.405,- wykonanie: 6.023.134,34 tj. 57,73 % z tego : - dochody własne: plan: 2.642.661,- wykonanie 1.415.395,34 53,56 % - subwencje plan: 5.916.260,- wykonanie 3.415.718,- 57,73 % - dotacje na zadania zlecone plan: 1.504.350,- wykonanie 982.715,- 65,32 % - dotacje na zadania własne plan: 306.834,- wykonanie 209.306,- 68,21 % - dotacje otrzymane z powiatu plan: 2.000,- wykonanie - 0 % - pozostałe dochody (FOGR) plan: 60.300,- wykonanie - 0 % Szczegółowy wykaz wykonania dochodów wg załącznika Nr 1 Zaległości Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą : 303.654,- 1) w podatku od nieruchomości 245.967,- 2) w podatku od środków transportu 57.687,- Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień (bez ulg ustawowych ) - ogółem : 93.156,- w tym : w podatku od nieruchomości 93.156,- Kwota ta dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów i budynków należących do jednostek organizacyjnych gminy, świetlic wiejskich, strażnic. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa - ogółem : 5.105,- a) umorzenie zaległości podatkowych 2.602,- w tym : - podatku od środków transportu 2.517,- ( GZEAS) - podatku od nieruchomości 85,- b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 2.503,-
w tym: - podatku od nieruchomości 7,- - podatku rolnego 254,- - podatku od środków transportu 1.670,- - odsetek 572,- Maksymalny termin rozłożenia na raty (podatek od środków transportu) do 25.04.2007 r. Analiza wydatków Plan wydatków ogółem : 10.851.888,- wykon. 5.499.487,04 tj. 50,68 % w tym: wydatki bieżące plan: 10.001.588,- wykonanie 5.469.017,04 wydatki majątkowe plan: 850.300,- wykonanie 30.470,- Na wydatki bieżące składają się : - wynagrodzenia i pochodne wykonanie 2.817.805,66 - dotacje udzielone z budżetu wykonanie 190.880,- w tym: dotacja do ZGKiM - 29.880,- - dotacja do GOK - 71.500,- -dotacja do bibliotek - 76.500,- -dotacja do zakupu samochodu do Policji - 10.000,- - dotacja do utrzymania schroniska zwierząt - 3.000,- ( porozumienie z UMiG Wrzesnia) Wykonanie wydatków według paragrafów załącznik Nr 2 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 90.760,- wykonanie 37.621,51 Dotacja do oczyszczania ścieków wyk. 29.880,- ; opracowanie dokumentacji wodociągowej 2.057,41 ; wpłaty na rzecz izb rolniczych 5.684,10; Dział 020 Leśnictwo- plan 3.000,- wyk. 1000,- zakup sadzonek drzew Dział 600 Transport i łączność plan 824.972,- wyk. 85.481,48 Wydatki związane z zatrudnieniem robotników publicznych i pracown.interwencyjnych 15.087,10; zakup żwiru, cementu do produkcji kostki brukowej 11.254,-; zakup pilarki 1.308,- zakup belek do naprawy mostku w Szamarzewie 2.478,- usługi remontowenaprawa dróg gminnych 14990,70, naprawa mostku w Szamarzewie 4.880,; pozostałe usługi: odśnieżanie 12.909,38;profilowanie dróg 6.138,32; opłaty z tytułu wieczystego użytkowania działki 6.983,52; opracowanie kosztorysów na budowę dróg w m.gorazdowo i Sokolniki 950,-. Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa- plan 91.000,- wykon. 30.355,39; Wydatki związane z użytkowaniem mieszkań przez nauczycieli 4.794,52; opracowanie decyzji lokalizacyjnych 24.961,-, podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości 3.761,09 Dział 750 Administracja publiczna plan 995.509,- wykonanie 501.021,29 Wydatki związane z zadaniami zleconymi 25.823,-; obsługa rady gminy- 35.812,16 w tym : diety 33.784,45; pozostałe wydatki 2.027,71 wydatki dotyczące Urzędu Gminy : wynagrodzenia i pochodne - 347.986,17; umowy zlecenia 2.370,- zakupy: opał, materiały biurowe,środki czystości 20.775,31; energia i woda 6.009,68; usługi remontowe (naprawa ksero) 488,-;pozostałe usługi - telefony, wywóz nieczystości i śmieci, prenumerata dzienników ustaw i czasopism, 39.933,73;
podróże służbowe 10.578,10; opłaty i składki ( ubezpieczenia, składki członkowskie) 5.501,02 ; promocja gminy 474,31. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 63.373,- wyk.31.682,12 Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego 10.000,- ; utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 20.963,94; w tym: ryczałty dla strażaków 7.149,22; wyjazdy do pożarów 916,50; paliwo 2.844,71;energia elektryczna 2.180,13 ; obrona cywilna prowadzenie magazynu OC 718,18. Dział 756 Pobór podatków plan 43.000,- wykonanie 19.444,01 w tym : wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów 16.537,20 ; koszty upomnień 2.632,69 Dział 757 Obsługa długu publicznego - plan 39.000,- wykon. 14.542,17 (odsetki od kredytów i pożyczek ). Dział 801 Oświata i wychowanie plan 5.450.030,- wykonanie 2.960.458,06 Szkoły podstawowe plan 2.895.551,- wykonanie 1.616.354,75 Wynagrodzenia i pochodne 1.274.657,72; wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 66.925,79; materiały i wyposażenie( olej opałowy, węgiel, art.biurowe) 117.930,33 ; energia i woda 22.321,75, rozmowy telefoniczne, wywóz smieci, szamba 24.057,42; delegacje 3.779,58, odpisy na ZFŚS 90.366,- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 195.696,- wyk. 87.600,06 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5.841,- płace i pochodne 74.674,06 odpis na ZFŚS 7.085,- Przedszkola- plan 256.939,- wykonanie 113.659,49 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.239,20; płace i pochodne 87.378,91 ; materiały i wyposażenie ( olej opałowy, art.szkolne,prenumerata) 3.248,10, zakup żywności 9.319,76; energia i woda 1.794,52;pozostałe usługi- 2.273,16 Gimnazja plan 1479.225,- wykonanie 818.998,58 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. 33.618,21; płace i pochodne 647.242,90; materiały i wyposażenie ( olej opałowy, prenumerata, środki czystości) 64.474,39; inne usługi 13.628,86 ;podróże służbowe 2.614,48, odpisy na ZFŚS 43.949,- Dowóz uczniów do szkół plan 403.140,- wykonanie 195.478,16 Płace i pochodne 71.773,58, umowy- zlecenia 8.522,92; olej napędowy, części do autobusów, ogumienie 94.491,54; remont autobusu 2.520,-; inne usługi 12.867,12 Gminny Zespół Obsługi Ekonom. i Administr.i Oświaty- plan 174.173,- wykon. 92.448,81 Płace i pochodne 82.134,53; materiały i wyposażenie 2.087,34; rozmowy telef., szkolenia, wywóz szamba 3.216,57, podróże służbowe 1.810,75, odpis na ZFŚS 2.918,-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 13.506,- wykonanie 12.182,92 Doskonalenie zawodowe nauczycieli i szkolenia 10.026,- ; podróże służbowe 2.156,92 Pozostała działalność plan 31.800,- wykonanie 23.735,-29 Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów 16.350,- pozostałe usługi 5.702,75 Dział 851 Ochrona zdrowia plan 61.926,- wykonanie 24.633,92 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 24.633,92 w tym: umowy zlecenia dla nauczycieli, wynagrodzenia członków komisji 6.970,81, zakup artykułów na świetlice środowiskowe i na półkolonie 5.280,17; koszty przejazdu autobusami, obsługa punktu informacyjnokonultacyjnego,pozostałe usługi 11.615,46 Dział 852 Pomoc społeczna plan 2.306.445,- wykonanie 1.333.710,68 Domy pomocy społecznej 9.000,- wykonanie 2.145,44 Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej- 2.145,44 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1418.100,- wykonanie 895.936,48 Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne 873.067,19 Wynagrodzenia i pochodne 11.501,49; zakupy 1.271,97; pozostałe usługi 9.495,83 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 7.900,- wykonanie 3.295,19 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ. plan 192.582,- wykon. 86.752,76 Zasiłki stałe - 14.771,38; zasiłki okresowe 43.962,50; zasiłki celowe, dożywaianie dzieci 28.018,88 Dodatki mieszkaniowe plan 342.200,-wykonanie 159.236,14 Ośrodki Pomocy Społecznej plan 262.777,- wykonanie 128.192,64 Wynagrodzenia i pochodne 118.237,26; zakupy: komputer, art.biurowe, paliwo do samochodu służbowego, 5.011,56; pozostałe usługi(opłaty telefoniczne, przegląd samochodu, prowizje bankowe) 2.434,81 Pozostała działalność- plan 73.886,- wykonanie 58.152,03 Dożywianie dzieci w szkołach 49.402,03; zasiłki na zakup żywności 8.750,- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 278.383,- wykonanie 166.155,05 Świetlice szkolne plan 222.828,- wykonanie 110.645,65 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.920,-; płace i pochodne 82.058,54 zakup żywności 20.257,11; odpisy na ZFŚS 6.410,- Pomoc materialna dla uczniów plan 55.555,- wykonanie 55.509,40 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 200.100,- wykon.121.236,89 Schroniska dla zwierząt wykonanie - 3.000,- Oświetlenie uliczne - 118.236,89 w tym:
energia elektryczna 37.767,07; modernizacja i konserwacja oświetlenia 60.349,82; wykonanie lamp w Bieganowie,Kołaczkowie i Zielińcu 19.520,- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 355.923,- wykonanie 162.024,15 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wykonanie 85.324,- w tym : dotacje do GOK 71.500,- ; wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich : zakupy- 8.997,72; energia 2.410,73, pozostałe usługi 2.415,70 Biblioteki plan 153.000,- wykonanie 76.500,- ( dotacje do bibliotek) Pozostała działalność plan 3.500 wykonanie 200,- ( organizacja Dnia dziecka) Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan 32.517,- wykonanie 10.120,32 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 10.120,32 w tym : Zakup sprzętu sportowego 2.961,09, zakup nagród na imprezy sportowe 4.301,64 koszty sędziowskie 1.815,- Stan zobowiązań na 30.06.2006 r z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Pozostało do spłaty : 719.955,67 + planowany kredyt na drogi Gorazdowo i Sokolniki 450.000,- ogółem 1.169.955,67 - budowa hali sportowej w Kołaczkowie 382.455,67 - budowa kanalizacji sanitarnej 337.500,- - planowany kredyt na budowę dróg 450.000,- ( w 2009 r istnieje możliwość umorzenia pożyczki w 25 % tj. 95.000,- ; istnieje również możliwość uzyskania dotacji - 10% od zaciągniętego kredytu na drogi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, po podpisaniu umowy o kredyt). Zobowiązania bieżące z tytułu niezapłaconych rachunków wynoszą: 24.972,47 Gmina do dnia 30.06.2006 r nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń. Informacja z realizacji wydatków majątkowych Wydatki majątkowe zrealizowano w 3,6 %. Realizacja planowanych wydatków majątkowych przewidziana jest w II półroczu 2006 r. Do dnia 30.06.2006 r. przeprowadzono jedną procedurę przetargową na wykonywanie decyzji lokalizacyjnych. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu : Przychody Plan Wykonanie 952- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 450.000,- 0 955- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki ) 217.003,- 217.003,- Ogółem: 667.003,- 217.003,- Rozchody
992- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 247.520,- 123.760,- Ogółem: 247.520,- 123.760,- Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia 30.06.2006 r Stan środków na 01.01.2006 r 17.120,60 Przychody : 7.273,76 1) wpływ z Urzędu Marszałkowskiego (opłaty za korzystanie ze środowiska) 7.273,76 Wydatki: 2.267,94 1) zakup materiałów i wyposażenia - bilety na seminarium Zielono mi 1.700,- - prenumerata czasopism 415,64 - aktualizacja programu 91,50 - mapy do projektu 60,80 Realizacja planu zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie do dnia 30.06.2006 r : Dochody Dział rozdział Plan Wykonanie % 750 75011 2010 51.900,- 25.823,- 49,76 751 75101 2010 950,- 475,- 50,- 754 75414 2010 400,- 400,- 100,- 852 85212 2010 1.418.100,- 937.002,- 66,09 852 85213 2010 7.900,- 3.948,- 49,97 852 85214 2010 25.100,- 15.067,- 60,30 ogółem: 1.504.350,- 982.715,- 65,32 Wydatki 750 75011 2010 51.900,- 25.823,- 49,76 751 75101 2010 950,- - - 754 75414 2010 400,- - - 852 85212 2010 1.418.100,- 895.936,48 63,18 852 85213 2010 7.900,- 3.295,19 41,71 852 85214 2010 25.100,- 14.771,38 58,85 ogółem: 1.504.350,- 939.826,05 62,47
Przychody i wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa PLAN WYKONANIE PRZYCHODY 388 730 206 231,48 0830 348 000 165 446,72 0920 -Wpływy z usług (sprzedaż wody) -odsetki 54, 30 48 % -Środki obrotowe 40 730 40 730, 46 Wydatki 348 000 141 708,35 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do 900 340, 00 38% wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej) 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 128 065 54 440, 29 43 % (płace 2,8 etatu + administracja) 4040 -Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 164 4110 -Składki na ubezpieczenie społeczne 23 996 9 606, 43 40 % 4120 -Składki na Fundusz Pracy 3 268 1 308, 30 40 % 4170 -Wynagrodzenie bezosobowe 625 625, 40 100 % 4210 -Zakup materiałów i wyposażenia 13 166 6 166, 68 47% (materiały wodociągowe-wodomierze, środki czystości bhp, podchloryn sodu, zakupy administracyjne) 4260 -Zakup energii 88 097 38 943, 87 44 % (energia elektryczna, woda) 4270 -Zakup usług remontowych 13 100 1 118, 95 9% (naprawa sprężarki,przewinięcie silnika,) 4280 -Zakup usług zdrowotnych 381 381, 37 100% 4300 -Zakup usług pozostałych 6 549 6 403, 21 98 % ( rozmowy telefoniczne, usługa koparką, usługa transportowa) 4410 -Podróże służbowe krajowe 2 841 1 987, 24 70 % 4430 -Różne opłaty i składki 52 670 18 054, 11 34 % (opłata na ochronę środowiska, opłata za analizę wody) 4440 -Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 178 2 332, 50 56 %
Infrastruktura sanitacyjna wsi PLAN WYKONANIE PRZYCHODY: 246 402 119 307,00 0830 -Wpływy z usług 180 800 85 539, 35 47 % ( przyjęcie ścieków ) 2650 -Dotacja 59 760 27 925, 25 50 % -Środki obrotowe 5 842 5 842, 40 Wydatki 240 560 106 419,00 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do 800 431, 30 54 % wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą i za pranie odzieży roboczej) 4010 -Wynagrodzenie osobowe pracowników 108 935 55 012, 11 50 % (płace: 5 etatów +administracja) 4040 -Dodatkowe roczne wynagrodzenie 8 755 4110 -Składki na ubezpieczenie społeczne 20 541 9 708, 15 48 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 798 1 322, 30 47 % 4170 -Wynagrodzenie bezosobowe 867 867, 40 100 % 4210 -Zakup materiałów i wyposażenia 27 345 10 772, 61 39 % (olej napędowy do ciągnika, środki czystości bhp, opona,polielektrolit,dyfuzor,akumlator,cz ęści do kosiarki zakupy administracyjne) 4260 -Zakup energii 43 409 17 829, 98 41 % (energia elektryczna: oczyszczalnia, przepompownie) 4270 -Zakup usług pozostałych 3 000 4280 -Zakup usług zdrowotnych 368 367, 96 100 % 4300 -Zakup usług pozostałych 5 969 1 785, 65 30 % (rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci, konserwacja rowu, usługa koparką,transport) 4410 -Podróże służbowe krajowe 1 402 544, 36 39 % 4430 -Różne opłaty i składki 11 218 4 169, 68 37 % (opłata na ochronę środowiska za odprowadzanie ścieków, badanie ścieków) 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 5 153 3 607, 50 70 % świadczeń socjalnych Gospodarka odpadami PLAN WYKONANIE PRZYCHODY 73 109 56 564,86 083 -Wpływy z usług (przyjęcie śmieci) 68 200 51 655, 86 76 %
265 -Dotacja -Środki obrotowe 4 909 4 909, 00 Wydatki 68 200 31 381,73 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do 250 134, 26 54 % wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą i za pranie odzieży roboczej) 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 456 13 290, 32 54 % (płace-1 etat + administracja) 4040 -Dodatkowe roczne wynagrodzenie 2 204 4110 -Składki na ubezpieczenie społeczne 4 764 2 365, 22 50 % 4120 -Składki na Fundusz Pracy 649 322, 13 50 % 4170 -Wynagrodzenie bezosobowe 108 95, 40 88 % 4210 -Zakup materiałów i wyposażenia 4 121 486, 03 12 % (zakup środków czystości bhp, części do DT, zakupy administracyjne) 4260 -Zakup energii 45 17, 24 38 % (energia, woda) 4280 - Zakup usług zdrowotnych 49 49, 02 100 % 4300 -Zakup usług pozostałych 999 581, 70 58 % (rozmowy telefoniczne, dzierżawa za parkowanie DT) 4410 -Podróże służbowe krajowe 420 335, 60 80 % 4430 -Różne opłaty i składki 29 182 12 897, 31 44 % (ubezpieczenie przyczepy, opłata na ochronę środowiska, za analizę ) 4440 -Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 953 807, 50 85 % 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej PLAN WYKONANIE PRZYCHODY 16 096 6 986,66 083 -Wpływy z usług 16 300 7 190, 52 44% (czynsz mieszkalny, czynsz Poczta, najem garaży) -Środki obrotowe - 204 203, 86 Wydatki 16 300 4 392,35 4010 -Wynagrodzenie osobowe pracowników 2 497 1 310, 78 52 % ( administracja ) 4040 -Dodatkowe roczne wynagrodzenie 208 4110 -Składki na ubezpieczenie społeczne 487 227, 24 47 % 4120 -Składki na Fundusz Pracy 66 30, 95 47 %
4170 -Wynagrodzenie bezosobowe 32 31, 80 100 % 4210 -Zakup materiałów i wyposażenia 3 336 118, 29 4 % (zakupy administracyjne) 4260 -Zakup energii 1 383 58, 55 4 % 4270 -Zakup usług remontowych 1 314 100, 00 8 % ( naprawa pieca) 4280 -Zakup usług zdrowotnych 16 16, 34 100 % 4300 -Zakup usług pozostałych 6 463 2 158, 28 33 % (wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojem., rozmowy telefoniczne, wpłata na fundusz remont.-inwestycyjny, czyszczenie kominów) 4410 -Podróże służbowe krajowe 105 36, 02 34 % 4430 -Różne opłaty i składki 327 251, 60 77 % (administracyjne, oc mieszkań) 4440 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 52, 50 80 % Należności wymagalne : 43 286,82 w tym: Infrastruktura wodociągowa wsi 19 432,32 Infrastruktura sanitacyjna wsi 16 115,92 Gospodarka odpadami 2 673,34 Gospodarka mieszkaniowa 5 065,24 Zobowiązania na dzień 30.06.2006 r. wynoszą 95.847,02 w tym: - inwestycje finansowane ze środków własnych zakładu 65.000,- - opłata na ochronę środowiska za I,II kwartał 2006 r 30.847,02