UCHWAŁA Nr XII/104/15 RADY GMINY SZCZERCÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 372, poz. 1072), oraz na podstawie art. 211, 212, 233, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) oraz w związku z Uchwałą Nr V/35/15 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015r., Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje: 1.1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę - 125.416,06 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 125.416,06 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. Budżet gminy po zmianach wynosi: 1) Plan dochodów 42.222.640,54 zł, w tym: dochody majątkowe - 545.142,02 zł; 2) Plan wydatków -53.999.592,14 zł, w tym: wydatki majątkowe - 12.529.488,36 zł. 3. Zmiany w planie nakładów na inwestycje w 2015 r. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/98/15 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 września 2015r. 4. Plan finansowy Zakładu Budżetowego przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy Szczerców Zbigniew Szcześniak Id: 3E6E7DEA-7FAE-47B5-A1E8-B6C46C665F62. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/104/15 Rady Gminy Szczerców z dnia 29 października 2015 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015R. Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 841,00 244 400,00 371 241,00 756 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 123 341,00 244 400,00 367 741,00 75618 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0,00 244 400,00 244 400,00 26 976 223,92-244 400,00 26 731 823,92 2 227 430,00-244 400,00 1 983 030,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 721 280,00-244 400,00 1 476 880,00 852 Pomoc społeczna 505 801,00 32 478,00 538 279,00 85214 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 48 022,00 21 978,00 70 000,00 48 022,00 21 978,00 70 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 180 800,00 10 500,00 191 300,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 109 200,00 10 500,00 119 700,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 17 722,00 30 700,00 48 422,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 17 722,00 30 700,00 48 422,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8 542,00 30 700,00 39 242,00 Razem: 39 420 840,09 63 178,00 39 484 018,09 Id: 3E6E7DEA-7FAE-47B5-A1E8-B6C46C665F62. Podpisany Strona 2
Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 106 005,39 62 238,06 168 243,45 01095 Pozostała działalność 106 005,39 62 238,06 168 243,45 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 106 005,39 62 238,06 168 243,45 Razem: 2 676 384,39 62 238,06 2 738 622,45 Id: 3E6E7DEA-7FAE-47B5-A1E8-B6C46C665F62. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/104/15 Rady Gminy Szczerców z dnia 29 października 2015 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015R. Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 521 183,00-29 880,19 2 491 302,81 01095 Pozostała działalność 175 500,00-29 880,19 145 619,81 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 104,86 104,86 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 14,95 14,95 4300 Zakup usług pozostałych 152 000,00-30 000,00 122 000,00 600 Transport i łączność 2 176 252,15-150 000,00 2 026 252,15 60016 Drogi publiczne gminne 868 252,15-80 000,00 788 252,15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150 000,00-20 000,00 130 000,00 4270 Zakup usług remontowych 312 820,36-60 000,00 252 820,36 60017 Drogi wewnetrzne 708 000,00-70 000,00 638 000,00 4270 Zakup usług remontowych 180 000,00-70 000,00 110 000,00 750 Administracja publiczna 3 586 868,00-119,81 3 586 748,19 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 092 927,00-119,81 3 092 807,19 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 351 764,00-104,86 351 659,14 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 135,00-14,95 50 120,05 758 Różne rozliczenia 2 891 334,55 0,00 2 891 334,55 75814 Różne rozliczenia finansowe 57 784,55 0,00 57 784,55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 22 524,50 22 524,50 4300 Zakup usług pozostałych 57 784,55-22 524,50 35 260,05 801 Oświata i wychowanie 22 121 051,30 0,00 22 121 051,30 Id: 3E6E7DEA-7FAE-47B5-A1E8-B6C46C665F62. Podpisany Strona 4
80101 Szkoły podstawowe 6 526 552,00 36 500,00 6 563 052,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 376 942,66 28 500,00 405 442,66 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 53 756,34 5 000,00 58 756,34 4260 Zakup energii 60 600,00-2 000,00 58 600,00 4270 Zakup usług remontowych 61 600,00-5 000,00 56 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 83 628,00 12 500,00 96 128,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00-1 500,00 5 500,00 4430 Różne opłaty i składki 14 500,00-1 000,00 13 500,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 488 603,00-3 200,00 485 403,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 600,00-2 700,00 10 900,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 17 000,00-500,00 16 500,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00-2 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 000,00 4 500,00 80104 Przedszkola 1 155 775,00-30 000,00 1 125 775,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 000,00-30 000,00 80 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 118 920,00-3 300,00 115 620,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 100,00-2 500,00 1 600,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 800,00-800,00 5 000,00 80110 Gimnazja 3 509 227,00 0,00 3 509 227,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 097 698,00-1 000,00 2 096 698,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 164 031,00 1 000,00 165 031,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 273 000,00 367,00 273 367,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 116 914,00-367,00 116 547,00 80120 Licea ogólnokształcące 5 498 719,49 25 000,00 5 523 719,49 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45 233,00 4 000,00 49 233,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 869 825,00 21 000,00 890 825,00 80130 Szkoły zawodowe 2 186 269,81-25 000,00 2 161 269,81 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 89 438,00-4 000,00 85 438,00 Id: 3E6E7DEA-7FAE-47B5-A1E8-B6C46C665F62. Podpisany Strona 5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 079 654,00-21 000,00 1 058 654,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 63 900,00-6 000,00 57 900,00 4270 Zakup usług remontowych 26 000,00 13 000,00 39 000,00 4309 Zakup usług pozostałych 24 000,00-7 000,00 17 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 78 995,00 0,00 78 995,00 4300 Zakup usług pozostałych 53 716,00-10 000,00 43 716,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 19 749,00 10 000,00 29 749,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 979 153,00 0,00 979 153,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 300,00 4 000,00 18 300,00 4270 Zakup usług remontowych 5 500,00-4 000,00 1 500,00 852 Pomoc społeczna 2 503 918,00 32 478,00 2 536 396,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 264 528,00 21 978,00 286 506,00 3110 Świadczenia społeczne 258 222,00 21 978,00 280 200,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 831 730,00 10 500,00 842 230,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 498 628,00 10 500,00 509 128,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 494 755,00 30 700,00 525 455,00 85401 Świetlice szkolne 389 072,00 0,00 389 072,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 700,00 496,00 7 196,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 387,00-496,00 12 891,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 78 354,00 30 700,00 109 054,00 3240 Stypendia dla uczniów 69 174,00 30 700,00 99 874,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 611 475,17 180 000,00 4 791 475,17 90095 Pozostała działalność 1 469 921,16 180 000,00 1 649 921,16 4270 Zakup usług remontowych 168 007,05-60 000,00 108 007,05 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 151 420,25 240 000,00 391 420,25 Razem: 51 197 791,69 63 178,00 51 260 969,69 Id: 3E6E7DEA-7FAE-47B5-A1E8-B6C46C665F62. Podpisany Strona 6
Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 106 005,39 62 238,06 168 243,45 01095 Pozostała działalność 106 005,39 62 238,06 168 243,45 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 610,00 610,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 078,54 610,35 2 688,89 751 4430 Różne opłaty i składki 103 926,85 61 017,71 164 944,56 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 74 514,00 0,00 74 514,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 20 404,00 0,00 20 404,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 593,10 593,10 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 72,31 72,31 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00-1 050,00 3 950,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 888,59 4 888,59 4410 Podróże służbowe krajowe 504,00-504,00 0,00 Razem: 2 676 384,39 62 238,06 2 738 622,45 Id: 3E6E7DEA-7FAE-47B5-A1E8-B6C46C665F62. Podpisany Strona 7
Załącznik nr 3 do uchwały nr XII/104/15 Rady Gminy Szczerców z dnia 29 października 2015 PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W 2015R. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego Zmniejszenie Zwiększenie Wartość [zł] Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez budowę 610 000 sieci wodociągowej rozdzielczej spinającej wodociąg w ul. Piotrkowskiej w Szczercowie z wodociągiem w m. Szubienice 010 01010 6050 121 200 010 01010 6057 244 400 010 01010 6059 244 400 010 01010 Budowa wodociągu : 613 800 010 01010 6050 Żabczanka - Lubośnia (spinka) 400 000 010 01010 6050 Janówka - Tatar (spinka) 200 000 010 01010 6060 Wykup sieci wodociągowej 13 800 010 01010 6050 Budowa kanalizacji : 307 000 Osiny ( wraz z oczyszczalnią ) 12 000 Wieś Szczercowska - Kol. Szczercowska 70 000 Polowa - Borowa 70 000 Brzezie - Kozłówki 10 000 Id: 3E6E7DEA-7FAE-47B5-A1E8-B6C46C665F62. Podpisany Strona 8
Marcelów - Rudzisko 45 000 Tatar 45 000 Kieruzele 40 000 Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi 15 000 010 01010 6050 Remont kanalizacji sanitarnej w Szczercowie 250 000 010 01010 6050 Rozbudowa oczyszczalni ścieków Dubie 74 000 010 01010 6050 Modernizacja oczyszczakni ścieków w Szczercowie 100 000 010 01010 6050 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 314 683 600 60016 6050 Przebudowa dróg gminnych : 113 015,79 Firlej-Zbyszek 63 015,79 Brzezie-Niwy G23 50 000,00 600 60017 6050 Budowa drog wewnętrznych : 508 000 Zagadki dz.nr 141 200 000 Szubienice-Podżar dz.nr 413,415,428 300 000 Grudna dz.nr 252 8 000 700 70005 6060 Zakup gruntów do zasobów komunalnych 141 933,09 125 000 fundusz sołecki 16 933,09 720 72095 6050 Internet dla mieszkańców Gminy Szczerców - przeciwdziałanie 197 047,00 6057 wykluczeniu cyfrowemu 2 609 369,63 Id: 3E6E7DEA-7FAE-47B5-A1E8-B6C46C665F62. Podpisany Strona 9
6059 460 476,99 750 75011 6060 Zakup sprzętu komputerowego 4 000 750 75023 6060 Zakupy inwestycyjne 15 000 801 80101 6060 Zakup altany"laboratorium pod chmurką" 9 000 801 80120 6050 Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Szczercowie wraz z boiskami i urządzeniami sportowymi 4 126 784,49 851 85154 6060 Zakup sprzętu komputerowego 5 000,00 900 90095 6050 Budowa budynku na potrzeby rehabilitacji 180 000 900 90015 6050 Modernizacja oświetlenia ulicznego 257 354,01 budowa oświetlenia ulicznego w m.stanisławów Drugi 40 500,00 projekt i budowa ośw. ulicznego przy dr. Nr G28 w Kieruzelach budowa oświetlenia ulicznego w m.kozłówki (sołectwo Brzezie ) 40 000,00 29 854,01 w tym fundusz sołecki 26 854,01 projekt oświetlenia ulicznego ul.południowa 44 000,00 budowa oświetlenia ulicznego Kieruzele-Chabielice 83 000,00 budowa oświetlenia ulicznego Wieś Szczercowska 20 000,00 900 90095 6060 Zakupy inwestycyjne 240 000 391 420,25 w tym fundusz sołecki 104 420,25 900 90095 6050 Wykonanie ogrodzenia Kieruzele, Podklucze, Stanisławów Pierwszy - fundusz sołecki 62 263,20 w tym fundusz sołecki 44 450,18 Id: 3E6E7DEA-7FAE-47B5-A1E8-B6C46C665F62. Podpisany Strona 10
900 90095 6050 Zakup i montaż klimatyzacji dla Świetlicy Osiny 57 840,91 w tym fundusz sołecki 27 840,91 900 90095 6050 Budowa deptaka wzdłuż rzeki Widawki 20 000 921 92109 6060 Zakup wyposażenia do świetlicy Borowa i Szczercowska Wieś -fundusz sołecki 16 500 921 92109 6050 Budowa świetlicy Polowa 270 000 926 92601 6050 Remont hali kompleksu sportowego 200 000 Ogółem 240 000,00 11 914 488,36 Id: 3E6E7DEA-7FAE-47B5-A1E8-B6C46C665F62. Podpisany Strona 11
Załącznik nr 4 do uchwały nr XII/104/15 Rady Gminy Szczerców z dnia 29 października 2015 PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY SZCZERCÓW Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Szczerców Stan środków obrotowych na początek roku 55 587,11 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 55 587,11 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 55 587,11 Stan środków obrotowych na koniec roku 70 587,11 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 70 587,11 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 70 587,11 Przychody 2 805 374,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 805 374,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 2 805 374,00 0830 Wpływy z usług 1 755 740,00 0920 Pozostałe odsetki 3 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 130 434,00 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy 0,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy 915 700,00 Koszty 2 790 374,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 790 374,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 2 790 374,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 356 160,00 Id: 3E6E7DEA-7FAE-47B5-A1E8-B6C46C665F62. Podpisany Strona 12
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 110 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 246 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 900,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 225 000,00 4260 Zakup energii 350 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 85 434,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 800,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 22 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 19 000,00 4430 Różne opłaty i składki 80 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 000,00 4460 Podatek dochodowy od osób prawnych 10 000,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 380,00 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 500,00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych 20 000,00 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych 140 000,00 Id: 3E6E7DEA-7FAE-47B5-A1E8-B6C46C665F62. Podpisany Strona 13