PROTOKÓŁ. W toku przeprowadzonej kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

Nr FB. V. 0932-39 - 04 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy w Stryszowie, 34 146 Stryszów 149 w dniach od 04 do 22 padziernika 2004 r. przez Sylwi Dutkiewicz starszego inspektora wojewódzkiego pracownika Wydziału Finansów i Budetu Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie na podstawie upowanienia Nr 46/04 z dnia 27 wrzenia 2004 r. do przeprowadzenia kontroli. Kontrol przeprowadzono w zakresie rozliczenia wydatków dokonanych w ramach dotacji celowych udzielonych w 2003 roku z budetu Wojewody, w tym kontroli wydatków zwizanych z realizacj zada wynikajcych z Kontraktu Wojewódzkiego oraz przestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. W toku przeprowadzonej kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. W okresie objtym kontrol: - Wójtem Gminy był i jest Pan mgr Jan Wacławski wybrany na to stanowisko w wyniku bezporednich wyborów z dnia 27 wrzenia 2002 r. (zawiadczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 04 listopada 2002 r.) i złoeniu lubowania na Sesji Rady Gminy w Stryszowie w dniu 19 listopada 2002 r. - Skarbnikiem Gminy była i jest Pani Maria Studnicka powołana na to stanowisko uchwał Nr II/10/90 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 12 czerwca 1990 r. W trakcie kontroli informacji udzielali: - Pani Maria Studnicka Skarbnik Gminy - Pani Krystyna Gbala Kierownik Gminnego Orodka Pomocy Społecznej - Pani Maria Pkala Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Stryszowie z/s w Stroniu - Pan Krzysztof Drek Inspektor ds. drogownictwa w Urzdzie Gminy Stryszów oraz w miar potrzeb inni zainteresowani pracownicy. Ustalenia kontroli zostały ujte według tematyki: I. Wykorzystanie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rzdowej. II. Wykorzystanie dotacji celowych na zadania własne. III. Kontrakt Wojewódzki. IV. Przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Ustalenia ogólne: Budet Gminy Stryszów na 2003 r. został przyjty Uchwał Budetow Nr III/15/02 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 30 grudnia 2002 roku. Ustalono dochody w kwocie 7.938.792 zł oraz wydatki w wysokoci 7.569.092 zł. Rónica midzy dochodami a wydatkami budetu na 2003 r. w kwocie 369.700 zł stanowiła nadwyk budetow przeznaczon na wykazan w rozchodach spłat kredytów zacignitych w latach poprzednich. W cigu roku budetowego nastpiły zmiany w dochodach i wydatkach budetu Gminy przyjte uchwałami Rady Gminy i Zarzdzeniami Wójta, które spowodowały wzrost dochodów do kwoty 8.976.058 zł, a wydatków do wysokoci 8.765.396 zł. 1

Na koniec 2003 roku Gmina Stryszów osignła dochody w kwocie 8.981.562 zł i wydatki w wysokoci 8.671.546 zł. Nadwyk budetow w kwocie 310.016 zł przeznaczono na spłat kredytów bankowych. Dochody budetu Gminy stanowiły subwencje, dochody własne oraz dotacje celowe z budetu pastwa na zadania z zakresu administracji rzdowej, zadania własne, dotacje z funduszy celowych oraz udziały gmin w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa. Dotacje w 2003 r. na zadania z zakresu administracji rzdowej ( 2010) w planowanej wysokoci 400.095,00 zł na dzie 31 grudnia 2003 r. zostały zrealizowane w łcznej kwocie 399.640,63 zł, w tym: na administracj publiczn (dz. 750) 51.300,00 zł, na bezpieczestwo publiczne i ochron przeciwpoarow (dz. 754) 300,00 zł, na owiat (dz. 801) 2.764,50 zł, na opiek społeczn (dz. 853) 326.276,13 zł, na gospodark komunaln (dz. 900 ) 19.000,00 zł. Niewykorzystana dotacja w dziale 853, w rozdziale 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej w kwocie 66,55 zł i w rozdziale 85316 Zasiłki rodzinne, pielgnacyjne i wychowawcze w kwocie 284,10 zł została zwrócona w dniu 24 grudnia 2003 r., w rozdziale 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103,22 zł została zwrócona w dniu 08 stycznia 2004 r. Dotacje na zadania własne ( 2030, 6330) w planowanej wysokoci 399.515,00 zł zostały zrealizowane na dzie 31 grudnia 2003 r. w kwocie 399.515,00 zł, w tym: w rozdziale 60078 330.000,00 zł ( 2030 6.049,00 zł + 6330 323.951,00 zł), w rozdziale 63003 10.000,00 zł Kontakt Wojewódzki, w rozdziale 80195 16.505,00 zł (1.092,00 zł + 15.413,00 zł), w rozdziale 85395 43.010,00 zł. Rozliczenie przyznanych i wykorzystanych dotacji wraz z przelewami zwróconych kwot stanowi załcznik Nr 1 do protokołu. I. WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ DZIAŁ 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA Dotacja planowana Dotacja wykorzystana 300,00 zł 300,00 zł Pismem Wojewody Małopolskiego Nr FB.I.BST/3054/1/03 z dnia 15 stycznia 2003 r. Gmina została poinformowana o wielkoci kwot planowanych dotacji celowych ujtych w projekcie ustawy budetowej na 2003 r. w dziale 754, rozdziale 75414 2010 w kwocie 300 zł. Uchwał Budetow Nr III/15/02 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 30 grudnia 2002 roku oraz Zarzdzeniem Nr 1/03 Wójta Gminy w Stryszowie z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie: sporzdzenia układu wykonawczego dotacj w kwocie 300,00 zł wprowadzono do działu 754, rozdziału 75414 po stronie dochodów w 201 oraz po stronie wydatków w 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 zł. Pismem znak: ZK.II.G.3020/9/2003 z dnia 13 lutego 2003 r. Wydział Zarzdzania Kryzysowego Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie zawiadomił Gmin, e zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewod Małopolskiego planem podziału rodków finansowych na 2003 rok Gminie Stryszów została przyznana dotacja celowa na realizacj 2

zada w zakresie obrony cywilnej w dziale 754, rozdziale 75414 2010 w kwocie 300,00 zł z przeznaczeniem na: - utrzymanie i konserwacj sprztu (zad. IV) 150,00 zł, - szkolenie w zakresie OC (zad. V) 150,00 zł. W rozmowie telefonicznej w dniu 25 sierpnia 2003 r. uzgodniono z Wydziałem Zarzdzania Kryzysowego MUW zmian przeznaczenia rodków dotacji, tj. w pełnej wysokoci na konserwacj sprztu w magazynie OC. Sporzdzona na powysz okoliczno notatka słubowa została potwierdzona przez pracownika Wydziału Zarzdzania Kryzysowego MUW. W dniu 01 padziernika 2003 r. pomidzy Urzdem Gminy Stryszów, w imieniu którego działa mgr Jan Wacławski Wójt Gminy a Panem Krzysztofem Lempart została zawarta umowa na wykonanie dzieła polegajcego na konserwacji sprztu stanowicego wyposaenie magazynu Obrony Cywilnej. Wysoko wynagrodzenia okrelono w 3 umowy na kwot 300,00 zł, z której Zamawiajcy dokonał stosownych potrce. Termin realizacji ustalono na dzie 31 padziernika 2003 r. W dniu 24 padziernika 2003 r. Wykonawca wystawił rachunek za konserwacj sprztu stanowicego wyposaenie magazynu Obrony Cywilnej na kwot 300,00 zł. Kontrol w tym zakresie objto dowód ksigowy Nr 11/02367/03 Lista wypłat umowy o dzieło Nr 1/2003/OC na łczn kwot 300,00 zł (brutto). Powyszy dowód ksigowy został zaklasyfikowany jako wydatek działu 754, rozdziału 75414 4300 300,00 zł. Kwot 204,26 zł wypłacono w kasie Urzdu w dniu 28 padziernika 2003 r. RK Nr 65/03 poz. 32. Podatek w wysokoci 20,10 zł odprowadzono do Urzdu Skarbowego w dniu 18 listopada 2003 r. Dokumenty objte kontrol spełniały wymogi okrelone w Ustawie z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z pón. zm.) sprawdzone były pod wzgldem merytorycznym, formalno rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby uprawnione. Urzd Gminy nie prowadzi oddzielnej ewidencji do zada zleconych, co uniemoliwia sprawdzenie zgodnoci sprawozdania Rb 50 o wydatkach zwizanych z wykonywaniem zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego ustawami za 2003 r. z saldem wydatkowanych rodków. W sprawozdaniu rocznym Rb 28 S z wykonania planu wydatków budetowych jednostki samorzdu terytorialnego za okres od pocztku roku do dnia 31 grudnia 2003 r. wykazano wykonanie w dziale 754, rozdziale 75414 w łcznej wysokoci 901,00 zł, w tym 4300 768,22 zł. DZIAŁ 801 OWIATA I WYCHOWANIE 201 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie Urzd Gminy w Stryszowie otrzyman dotacj przekazuje na rachunek Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Stryszowie z/s w Stroniu, który prowadzi obsług finansowo ksigow szkół. ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE Dotacja planowana 2.765,00 zł Dotacja wykorzystana 2.764,50 zł Zwrot 0,50 zł w dniu 22 padziernika 2004 r. (w trakcie kontroli) 3

W 2003 roku Urzdowi Gminy w Stryszowie Zarzdzeniem Wojewody Małopolskiego Nr 159/03 z dnia 28 maja 2003 r. (FB.I.3011//6 7/03 z dnia 30.05.2003 r.) przyznana została z rezerwy celowej w budecie pastwa w dziale 801, rozdziale 80101 2010 dotacja celowa w kwocie 2.227 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie czci wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujcy podrczniki szkolne o wartoci do 100 zł dla uczniów podejmujcych nauk w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004. Zarzdzeniem Nr 10/03 Wójta Gminy w Stryszowie z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budetowej na 2003 rok oraz w układzie wykonawczym budetu Gminy Stryszów zwikszono dochody i wydatki wprowadzajc dotacj w kwocie 2.227 zł w dziale 801, rozdziale 80101 po stronie dochodów w 201 oraz po stronie wydatków w 3110 wiadczenia społeczne. Zarzdzeniem Wojewody Małopolskiego Nr 202/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. (FB.I.3011//6 7/03 z dnia 26.06.2003 r.) zwikszona została dotacja w dziale 801, rozdziale 80101 o kwot 375 zł, któr wprowadzono do budetu i układu wykonawczego Zarzdzeniem Nr 13/03 Wójta Gminy w Stryszowie z dnia 30 czerwca 2003 r. w dziale 801, rozdziale 80101 po stronie dochodów w 201 i po stronie wydatków w 3110 wiadczenia społeczne. Zarzdzeniem Nr 15/03 Wójta Gminy w Stryszowie z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budetu Gminy Stryszów na 2003 rok dokonano zmian w wydatkach działu 801, rozdziału 80101 poprzez zmniejszenie 3110 wiadczenia społeczne o kwot 2.602 zł i zwikszenie 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów o kwot 2.602 zł. Zarzdzeniem Wojewody Małopolskiego Nr 258/03 z dnia 11 sierpnia 2003 r. (FB.I.3011//6 7/03 z dnia 20.08.2003 r.) zwikszona została dotacja w dziale 801, rozdziale 80101 o kwot 163 zł, któr wprowadzono do budetu i układu wykonawczego Zarzdzeniem Nr 18/03 Wójta Gminy w Stryszowie z dnia 28 sierpnia 2003 r. w dziale 801, rozdziale 80101 po stronie dochodów w 201 i po stronie wydatków w 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów. W dniu 30 czerwca 2003 r. pomidzy Wojewod Małopolskim reprezentowanym przez Pana Ryszarda Jaworskiego, p.o. Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Kuratorem Owiaty reprezentowanym przez Pana Romana Kuniaka Wicekuratora Owiaty a Gmin Stryszów reprezentowan przez Pana Jana Wacławskiego Wójta Gminy Stryszów i Pani Krystyn Gbala Kierownika Orodka Pomocy Społecznej zawarte zostało porozumienie w sprawie dofinansowania kosztów wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów Wyprawka szkolna w 2003 r. Zgodnie z zapisem 1 ww. porozumienia Wojewoda zobowizał si do przekazania Gminie Stryszów dotacji celowej na dofinansowanie zadania zleconego Gminie z zakresu pomocy społecznej oraz owiaty w postaci wyprawki szkolnej dla dzieci podejmujcych nauk szkoln w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Zgodnie z zapisem 4 ww. porozumienia wysoko dotacji w 2003 r. wynosiła łcznie kwot 4.582,00 zł, w tym: - z rezerwy celowej Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej na zakup wyprawki obejmujcej przybory szkolne, kostium gimnastyczny, plecak kwot 1.980,00 zł, - z rezerwy celowej Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na zakup podrczników kwot 2.602,00 zł. Aneksem Nr 1 z dnia 08 sierpnia 2003 r. zmieniono zapis 3 i 4 porozumienia ustalajc ilo uczniów pierwszych klas szkół podstawowych objtych pomoc: - w formie przyborów szkolnych, kostiumu gimnastycznego i plecaka na 22, - w formie podrczników szkolnych na 34 uczniów oraz wysoko dotacji w roku 2003 na kwot 4.745,00 zł, w tym: 4

- z rezerwy celowej Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1.980,00 zł - z rezerwy celowej Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2.765,00 zł. Na wyprawki zakup podrczników Urzd Gminy otrzymał z Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie rodki dotacji w łcznej wysokoci 2.765,00 zł, w tym: - w dniu 02 czerwca 2003 r. kwot 2.227,00 zł, - w dniu 26 czerwca 2003 r. kwot 375,00 zł, - w dniu 21 sierpnia 2003 r. kwot 163,00 zł. Ustalono, e zakupu podrczników dokonywał Gminy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół. Komplety podrczników zostały przekazane Dyrektorom Szkół. Kontrola ustaliła, e dotacja w wysokoci 2.764,50 zł została przeznaczona na zakup podrczników dla 34 uczniów z poniszych szkół: - Szkoła Podstawowa w Barwałdzie Górnym 75,00 zł ( 1 komplet), - Szkoła Podstawowa w Kalwarii Zebrzydowskiej 81,50 zł ( 1 komplet), - Szkoła Podstawowa w Stroniu 815,00 zł ( 10 kompletów), - Szkoła Podstawowa w Stryszowie 815,00 zł (10 kompletów), - Szkoła Podstawowa w Dbrówce 244,50 zł ( 3 komplety), - Szkoła Podstawowa w Łkawicy 733,50 zł (9 kompletów). Wyprawki otrzymały dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Stryszów i uczszczajce do Szkół Podstawowych na terenie Gminy oraz na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Szczegółowe rozliczenie zawiera załcznik Nr 2 do protokołu. Dokumenty objte kontrol spełniały wymogi okrelone w Ustawie z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z pón. zm.) sprawdzone były pod wzgldem merytorycznym, formalno rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby uprawnione. Niewykorzystana dotacja w kwocie 0,50 zł została zwrócona w czasie trwania kontroli w dniu 22 padziernika 2004 r. Według sprawozdania Rb 50 o wydatkach zwizanych z wykonywaniem zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego ustawami za 2003 r. i sprawozdania rocznego Rb 28 S z wykonania planu wydatków budetowych jednostki samorzdu terytorialnego za okres od pocztku roku do dnia 31 grudnia 2003 r. wykonanie w dziale 801, rozdziale 80101 w 3240 wyniosło kwot 2.765 zł. DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA 201 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane s przez Gminny Orodek Pomocy Społecznej (GOPS). Obsług finansowo ksigow prowadził w okresie do czerwca 2003 r. Urzd Gminy w Stryszowie, a nastpnie GOPS. Przyznana na 2003 r. dotacja na zadania z zakresu administracji rzdowej w łcznej wysokoci 326.730 zł została zrealizowana według sprawozdania Rb 50 o wydatkach zwizanych z wykonywaniem zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego ustawami za 2003 r. w kwocie 326.276 zł. ROZDZIAŁ 85313 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ Dotacja planowana 6.350,00 zł 5

Dotacja wykorzystana 6.283,45 zł Zwrot 66,55 zł w dniu 24 grudnia 2003 r. Pismem Wojewody Małopolskiego Nr FB.I.BST/3054/1/03 z dnia 15 stycznia 2003 r. Gmina została poinformowana o wielkoci kwot planowanych dotacji celowych ujtych w projekcie ustawy budetowej na 2003 r. w dziale 853, rozdziale 85313 2010 w kwocie 15.300 zł. Uchwał Budetow Nr III/15/02 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 30 grudnia 2002 roku oraz Zarzdzeniem Nr 1/03 Wójta Gminy w Stryszowie z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie: sporzdzenia układu wykonawczego dotacj w kwocie 15.300 zł wprowadzono do budetu w dziale 853, rozdziale 85313 po stronie dochodów w 201 i wydatków w 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne. W cigu roku plan dotacji w dziale 853, rozdziale 85313 ulegał zmianom i na dzie 31 grudnia 2003 r. wyniósł kwot 6.350 zł. Plan dotacji po wprowadzonych Uchwałami Rady oraz Zarzdzeniami Wójta zmianach w budecie i układzie wykonawczym ostatecznie wyniósł kwot 6.350 zł, któr ujto w dziale 853, rozdziale 85313 po stronie dochodów w 201 oraz po stronie wydatków w 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kontrol objto deklaracje rozliczeniowe ZUS P DRA przekazanych składek za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2003 r. z ewidencj ksigow i przelewami. Rozbienoci nie stwierdzono. Na formularzu SKŁ ZDR za okres od I XII 2003 r. wykazano opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne w łcznej wysokoci 6.283,00 zł, w tym od wypłaconych: - zasiłków stałych w kwocie 535,00 zł (16 składek od 2 wiadczeniobiorców), - zasiłków stałych wyrównawczych w kwocie 884,00 zł (34 składki od 3 wiadczeniobiorców), - zasiłków okresowych gwarantowanych kwocie 685,00 zł (23 składki od 2 wiadczeniobiorców), - rent socjalnych w kwocie 4.179,00 zł (351 składek od 41 wiadczeniobiorców). Według formularza SKŁ ZDR łczny koszt składek nalenych i opłaconych za 2003 r. wyniósł 6.283,00 zł. Według ewidencji ksigowej Gminny Orodek Pomocy Społecznej w Stryszowie odprowadził w 2003 r. do Zakładu Ubezpiecze Społecznych składki na ubezpieczenie zdrowotne w łcznej wysokoci 6.283,45 zł. Niewykorzystan dotacj w kwocie 66,55 zł zwrócono na rachunek Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie w dniu 24 grudnia 2003 r. Według sprawozdania Rb 50 o wydatkach zwizanych z wykonywaniem zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego ustawami za 2003 r. i sprawozdania rocznego Rb 28 S z wykonania planu wydatków budetowych jednostki samorzdu terytorialnego za okres od pocztku roku do dnia 31 grudnia 2003 r. wykonanie w dziale 853, rozdziale 85313 4130 wyniosło zgodnie z ewidencj ksigow kwot 6.283 zł. ROZDZIAŁ 85314 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Dotacja planowana 225.840,00 zł Dotacja wykorzystana 225.736,78 zł Zwrot 103,22 zł w dniu 08 stycznia 2004 r. 6

Pismem Wojewody Małopolskiego Nr FB.I.BST.3054/1/03 z dnia 15 stycznia 2003 r. okrelony został plan dotacji na 2003 r. w dziale 853, rozdziale 85314 2010 w kwocie 205.700 zł. Uchwał Budetow Nr III/15/02 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 30 grudnia 2002 roku oraz Zarzdzeniem Nr 1/03 Wójta Gminy w Stryszowie z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie: sporzdzenia układu wykonawczego wprowadzono w dziale 853, rozdziale 85314 dotacj w kwocie 209.900 zł po stronie dochodów w 201 oraz wydatków w 3110 197.900 zł i w 4110 12.000 zł. W cigu roku plan dotacji w dziale 853, rozdziale 85314 ulegał zmianom i na dzie 31 grudnia 2003 r. wyniósł kwot 225.840 zł. Plan dotacji po wprowadzonych Uchwałami Rady oraz Zarzdzeniami Wójta zmianach w budecie i układzie wykonawczym ostatecznie wyniósł kwot 225.840 zł, któr ujto w dziale 853, rozdziale 85314 po stronie dochodów w 201 oraz po stronie wydatków w 3110 218.757 zł i w 4110 7.083 zł. W sprawozdaniu MPiPS 03 z udzielonych wiadcze pomocy społecznej za okres od I XII 2003 r. wykazano wiadczenia na łczn kwot 218.757 zł, w tym: - zasiłków stałych w kwocie 31.350 zł wypłacajc 75 wiadcze 8 osobom, - zasiłków stałych wyrównawczych w kwocie 18.018 zł wypłacajc 58 wiadcze 7 osobom, - zasiłków okresowych gwarantowanych w kwocie 8.551 zł wypłacajc 23 wiadczenia 2 osobom, - zasiłków okresowych w kwocie 5.690 zł wypłacajc 22 wiadczenia 11 osobom, - rent socjalnych w kwocie 141.139 zł wypłacajc 351 wiadcze 41 osobom, - zasiłków z tytułu ochrony macierzystwa w kwocie 14.009 zł wypłacajc 51 wiadcze 15 osobom, oraz składek na ubezpieczenia emerytalno rentowe w kwocie 7.059 zł (Formularz SKŁ EMRENT za okres od I XII 2003 r.) Według ewidencji ksigowej Gminny Orodek Pomocy Społecznej w Stryszowie odprowadził w 2003 r. do Zakładu Ubezpiecze Społecznych składki na ubezpieczenie społeczne w łcznej wysokoci 6.979,91 zł. W wyniku kontroli stwierdzono rozbieno midzy kwot składek społecznych wykazanych na druku ZUS P DRA za miesic listopad 2003 r. a przelewem nalenej składek do ZUS. W złoonych wyjanieniach podano, cyt.: Rozbieno kwoty 102,69 zł pomidzy deklaracj rozliczeniow (kwota 543,72 zł) za m-c XI 2003 a przelewem (kwota 441,03 zł) za m-c XI 2003 wynika z potrcenia nadpłaty składek społecznych. Powysza kwota została odprowadzona do Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie w m-cu grudniu 2003 r. Powysze wyjanienie wraz z deklaracj ZUS P DRA za miesic listopad 2003 r. i przelewem składki stanowi załcznik Nr 3 do protokołu. Rozliczenie wydatków zrealizowanych w ramach działu 853, rozdziału 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zawiera załcznik Nr 4 do protokołu. Zasiłki stałe: Za osoby pobierajce zasiłki stałe Orodek odprowadza składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Osoby pobierajce zasiłek stały zgłaszane s do ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Gminny Orodek Pomocy Społecznej wypłacił w 2003 r. zasiłki stałe w łcznej wysokoci 31.350,00 zł. Objte kontrol listy wypłat zasiłków stałych za 2003 r. w łcznej wysokoci 7

31.350,00 zł były zgodne z kwotami wynikajcymi z wydanych decyzji. Wypłaty dokonywane były przekazem pocztowym. Zasiłki stałe wyrównawcze: Zasiłek stały wyrównawczy przyznawany jest osobom z orzeczonym stopniem niepełnosprawnoci. Od wypłat zasiłków stałych wyrównawczych odprowadzane s składki na ubezpieczenie zdrowotne. Gminny Orodek Pomocy Społecznej wypłacił w 2003 r. zasiłki stałe wyrównawcze w łcznej wysokoci 18.017,62 zł. Kontrol objto zgodno kwot podanych w decyzjach z listami wypłat za 2003 r. na łczn kwot 18.017,62 zł. Wypłaty dokonywane były przekazem pocztowym. Nieprawidłowoci nie stwierdzono. Zasiłek okresowy gwarantowany: Kontrol objto zgodno kwot podanych w dwóch decyzjach z listami wypłat w 2003 r. w łcznej wysokoci 8.550,90 zł. Rozbienoci kwot nie stwierdzono. Wypłaty dokonywane były przekazem pocztowym i przelewem. Zasiłek okresowy: Gminny Orodek Pomocy Społecznej wypłacił w 2003 r. zasiłki stałe w łcznej wysokoci 5.690,00 zł. W objtych kontrol listach wypłat zasiłków okresowych za okres od listopada do grudnia 2003 r. na łczn kwot 5.690,00 zł z kwotami podanymi w decyzjach nieprawidłowoci nie stwierdzono. Wypłaty dokonywane były w kasie Urzdu Gminy w Stryszowie. Renty socjalne: Renty socjalne wypłacane s osobom z orzeczonym stopniem niepełnosprawnoci. Od wypłat rent socjalnych odprowadzane s składki na ubezpieczenie zdrowotne. Gminny Orodek Pomocy Społecznej wypłacił w 2003 r. renty socjalne w łcznej wysokoci 141.139,11 zł. Wyrywkow kontrol objto wysoko kwot okrelonych w decyzjach i na listach wypłat rent socjalnych za okres od stycznia do wrzenia 2003 r. Rozbienoci midzy kwotami nie stwierdzono. Wypłaty dokonywane były przekazem pocztowym i przelewem na konta. Niewykorzystan dotacj w kwocie 103,22 zł zwrócono na rachunek Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie w dniu 08 stycznia 2004 r. Wykonanie według ewidencji ksigowej prowadzonej do działu 853, rozdziału 85314 wyniosło ogółem 225.736,78 zł, w tym: 3110 218.756,87 zł, 4110 6.979,91 zł i jest zgodne ze sprawozdaniem Rb 50 o wydatkach zwizanych z wykonywaniem zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego ustawami za 2003 r. Według sprawozdania rocznego Rb 28 S z wykonania planu wydatków budetowych jednostki samorzdu terytorialnego za okres od pocztku roku do dnia 31 grudnia 2003 r. w dziale 853, rozdziale 85314 wydatkowano kwot 306.523 zł, w tym: w 3110 299.543 zł i w 4110 6.980 zł. ROZDZIAŁ 85316 ZASIŁKI RODZINNE, PIELGNACYJNE I WYCHOWAWCZE Dotacja planowana Dotacja wykorzystana 15.160,00 zł 14.875,90 zł 8

Zwrot 284,10 zł w dniu 24 grudnia 2003 r. Pismem Wojewody Małopolskiego Nr FB.I.BST.3054/1/03 z dnia 15 stycznia 2003 r. okrelony został plan dotacji na 2003 r. w dziale 853, rozdziale 85316 2010 w kwocie 21.000 zł. Uchwał Budetow Nr III/15/02 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 30 grudnia 2002 roku oraz Zarzdzeniem Nr 1/03 Wójta Gminy w Stryszowie z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie: sporzdzenia układu wykonawczego dotacj w kwocie 21.000 zł wprowadzono do budetu w dziale 853, rozdziale 85316 po stronie dochodów w 201 i wydatków w 3110 wiadczenia społeczne. W cigu roku plan dotacji w dziale 853, rozdziale 85316 ulegał zmianom i na dzie 31 grudnia 2003 r. wyniósł kwot 15.160 zł. Plan dotacji po wprowadzonych Uchwałami Rady oraz Zarzdzeniami Wójta zmianach w budecie i układzie wykonawczym ostatecznie wyniósł kwot 15.160 zł, któr ujto po stronie dochodów w 201 oraz po stronie wydatków w 3110 wiadczenia społeczne. W sprawozdaniu MPiPS 03 za okres od I XII 2003 r. wykazano kwot przyznanych w 2003 r. wiadcze w łcznej wysokoci 14.560 zł, w tym: - 46 zasiłków rodzinnych 5 osobom w łcznej wysokoci 2.465 zł - 86 zasiłków pielgnacyjnych 9 osobom w łcznej wysokoci 12.095 zł. W sprawozdaniu MPiPS 03 nie uwzgldniono przyznanych w 2002 r. wiadcze a wypłaconych w 2003 r. Rozliczenie wydatków poniesionych na wypłat zasiłków w 2003 r. stanowi załcznik Nr 5 do protokołu. Sprawdzono zgodno kwot wykazanych w decyzjach z listami wypłat zasiłków rodzinnych i pielgnacyjnych za okres od stycznia do grudnia 2003 r. Rozbienoci midzy kwotami podanymi w decyzjach i na listach wypłat zasiłków nie stwierdzono. Wypłaty dokonywane były przekazem pocztowym. Otrzymana dotacja w łcznej wysokoci 15.160,00 zł została wykorzystana w kwocie 14.875,90 zł. W 2003 r. wypłacono zasiłki rodzinne w kwocie 2.507,50 zł oraz zasiłki pielgnacyjne w wysokoci 12.368,40 zł. Dotacja przeznaczona na wypłat zasiłków została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystan dotacj w kwocie 284,10 zł zwrócono na rachunek Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie w dniu 24 grudnia 2003 r. Wykonanie w dziale 853, rozdziale 85316 3110 w wysokoci 14.875,90 zł jest zgodne w kwot wykazan w sprawozdaniu Rb 50 o wydatkach zwizanych z wykonywaniem zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego ustawami za 2003 r. i sprawozdaniem rocznym Rb 28 S z wykonania planu wydatków budetowych jednostki samorzdu terytorialnego za okres od pocztku roku do dnia 31 grudnia 2003 r. ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNO Dotacja planowana Dotacja wykorzystana 1.980,00 zł 1.980,00 zł Zarzdzeniem Wojewody Małopolskiego Nr 124/03 z dnia 23 kwietnia 2003 r. (FB.I.3011/7 7/03 z dnia 24.04.2003 r.) przyznano dotacj celow w dziale 853, rozdziale 85395 2010 w kwocie 1.980 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie czci wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej w wysokoci 90 zł, obejmujcej plecak, kostium 9

gimnastyczny oraz przybory szkolne, dla uczniów podejmujcych nauk w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004, zgodnie z decyzj Ministra Finansów Nr FS10 453 206/2003 z dnia 2 kwietnia 2003 r. o podziale rezerwy celowej (cz. 83 poz. 32) w ustawie budetowej na 2003 r. Zarzdzeniem Nr 5/03 Wójta Gminy w Stryszowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. zwikszono dochody i wydatki w budecie gminy wprowadzajc dotacj w kwocie 1.980 zł w dziale 853, rozdziale 85395 po stronie dochodów w 201 i po stronie wydatków w 3110 wiadczenia społeczne. Realizacja zadania odbywała si na podstawie porozumienia z dnia 30 czerwca 2003 r., którego tre została powołana przy omawianiu "Wyprawki szkolnej" w 2003 r. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe. Z otrzymanych w dniu 16 maja 2003 r. rodków dotacji w łcznej wysokoci 1.980,00 zł Gmina wydatkowała pełn kwot. Na podstawie 5 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy uczniom podejmujcym nauk w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004 (Dz. U. Nr 56, poz. 499) Orodek Pomocy Społecznej w Stryszowie powinien przekaza rodki przeznaczone na zakup przedmiotów obejmujcych: plecak, kostium gimnastyczny i przybory szkolne na rachunek szkoły podstawowej, do której bdzie uczszczał ucze. Kontrol objto faktur VAT Nr 81/06/03 z dnia 14 czerwca 2003 r. wystawion przez P.P.H.U. GREG Hurt Detal w Sułkowicach na Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Stryszowie na łczn kwot 1.980,00 zł (dowód ksigowy Nr 99/GZEAS). Faktur zaklasyfikowano jako wydatek działu 853, rozdziału 85395 3110. Dokument objty kontrol spełniał wymogi okrelone w Ustawie z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z pón. zm.) sprawdzony był pod wzgldem merytorycznym, formalno rachunkowym oraz zatwierdzony do wypłaty przez osoby uprawnione. Otrzymane rodki dotacji w łcznej wysokoci 1.980,00 zł Gmina wydatkowała na zakup przyborów szkolnych, kostiumów gimnastycznych, plecaków dla 22 uczniów z poniszych szkół: - Szkoła Podstawowa w Stryszowie 450,00 zł (5 uczniów), - Szkoła Podstawowa w Stroniu 540,00 zł (6 uczniów), - Szkoła Podstawowa w Dbrówce 270,00 zł (3 uczniów), - Szkoła Podstawowa w Łkawicy 540,00 zł (6 uczniów), - Szkoła Podstawowa w Barwałdzie Górnym 90,00 zł (1 ucze), - Szkoła Podstawowa w Kalwarii Zebrzydowskiej 90,00 zł (1 ucze). Wyprawki otrzymały dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Stryszów i uczszczajce do Szkół Podstawowych na terenie Gminy oraz na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Sprawozdanie z realizacji rzdowego programu Wyprawka szkolna w roku 2003 z wydatkowania rodków w wysokoci 1.980,00 zł za zakup przyborów szkolnych, kostiumu gimnastycznego i plecaka Gminny Orodek Pomocy Społecznej w Stryszowie sporzdził w dniu 29 wrzenia 2003 r. Sprawozdanie z realizacji programu Wyprawka szkolna na łczn kwot 1.980,00 zł stanowi załcznik Nr 6 do protokołu. Według sprawozdania rocznego Rb 28 S z wykonania planu wydatków budetowych jednostki samorzdu terytorialnego za okres od pocztku roku do dnia 31 grudnia 2003 r. wydatkowanie rodków w dziale 853, rozdziale 85395 wyniosło ogółem 73.633 zł, w tym: w 3110 64.183 zł (62.203 zł doywianie + 1.980 zł wyprawka) i w 4210 9.450 zł. 10

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA ROZDZIAŁ 90015 OWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 201 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie Dotacja planowana Dotacja wykorzystana 19.000,00 zł 19.000,00 zł Pismem Wojewody Małopolskiego Nr FB.I.BST.3054/1/03 z dnia 15 stycznia 2003 r. okrelony został plan dotacji na 2003 r. w dziale 900, rozdziale 90015 2010 w kwocie 19.000 zł. Uchwał Budetow Nr III/15/02 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 30 grudnia 2002 roku oraz Zarzdzeniem Nr 1/03 Wójta Gminy w Stryszowie z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie: sporzdzenia układu wykonawczego dotacj w kwocie 19.000 zł wprowadzono do budetu w dziale 900, rozdziale 90015 po stronie dochodów w 201 oraz wydatków w 4260 Zakup energii 10.000 zł i w 4300 Zakup usług pozostałych 9.000 zł. Beskidzka Energetyka Zakład Energetyczny Wadowice S.A. sporzdził na 2003 r. inwentaryzacj punktów wietlnych na terenie Gminy Stryszów. Małopolski Urzd Wojewódzki w Krakowie przekazał w 2003 r. rodki w ramach działu 900, rozdziału 90015 Owietlenie ulic, placów i dróg: 1. za pobór energii elektrycznej 47,68 % zainstalowanej mocy (koszt za owietlenie dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarzdc) 2. za konserwacj punktów wietlnych innych ni gminne 45,82 %. Merytoryczny nadzór nad wykorzystaniem dotacji zgodnie z przeznaczeniem sprawował Wydział Rozwoju Regionalnego Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie. Urzd Gminy w Stryszowie po otrzymaniu faktur za zuyt energi elektryczn i konserwacj punktów wietlnych składał wnioski do wyej wymienionego Wydziału MUW o zwrot wydatków za owietlenie dróg publicznych na terenie gminy, dla których Gmina nie jest zarzdc. Refundacja dokonywana była na podstawie Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 07 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i terminów przekazywania z budetu pastwa rodków na finansowanie owietlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarzdc oraz na finansowanie owietlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu (Dz. U. Nr 35, poz. 326). Sprawdzono zgodno wniosków i faktur ze sprawozdaniem Rb 50 o wydatkach zwizanych z wykonywaniem zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego ustawami za 2003 r. Wykonanie według sprawozdania Rb 50 o wydatkach zwizanych z wykonywaniem zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego ustawami za 2003 r. przedstawia si nastpujco: Plan Wykonanie Rónica 4260 10.000,00 zł 4260 933,00 zł 9.067,00 zł 4300 9.000,00 zł 4300 9.000,00 zł 19.000,00 zł 9.933,00 zł 9.067,00 zł Wykazane w sprawozdaniu Rb 50 wykonanie w łcznej wysokoci 9.933,00 zł dotyczy zrefundowanych wydatków za 2003 r. W danych uzupełniajcych do sprawozdania Rb 50 wykazano zrefundowane zaległoci za 2002 r. w kwocie 9.067,00 zł oraz nie uregulowane przez Wojewod płatnoci za 2003 r. w wysokoci 22.107,00 zł, w tym w 4260 18.391,00 zł i w 4300 3.716,00 zł. 11

Wykonanie zada zleconych według dokumentów ródłowych (wniosków wraz z fakturami) na łczn kwot otrzymanej dotacji w wysokoci 19.000,00 zł wyniosło: 4260 15.532,00 zł, w tym: zaległoci z 2002 r. 9.067,00 zł, wnioski za 2003 r. 6.465,00 zł 4300 3.468,00 zł wnioski za 2003 r. Pozostały do refundacji wydatki za 2003 r. w łcznej wysokoci 22.107,00 zł, w tym: 4260 12.859,00 zł (3.543,00 zł + 4.556,00 zł + 4.760,00 zł) 4300 9.248,00 zł (2.312,00 zł + 4.624,00 zł + 2.312,00 zł) Szczegółowe rozliczenie wydatków poniesionych na owietlenie ulic zawiera załcznik Nr 7 do protokołu. Dotacja została wykorzystana na owietlenie uliczne, jednake wystpiła niezgodno midzy wykonaniem wykazanym w sprawozdaniu Rb 50 a wydatkami zrefundowanymi na podstawie wniosków. Na okoliczno rónic w wykonaniu paragrafów wydatków w rozdziale 90015 oraz sporzdzonych danych uzupełniajcych wyjanienie złoyła Pani Skarbnik Gminy. W złoonych wyjanieniach podano, cyt. Wydatki za owietlenie uliczne w rozdziale 90015 były wydatkami refundowanymi przez Małopolski Urzd Wojewódzki, a faktycznie ponoszonymi przez Gmin Stryszów. Refundacja wydatków poniesionych przez gmin była do wysokoci planu dotacji celowej zada zleconych ustalonego w Zarzdzeniach Wojewody Małopolskiego na dany rok budetowy. Plan zada zleconych w tym rozdziale był zawsze niszy ni złoone wnioski o refundacj, std te wydatki w poszczególnych paragrafach były pokazane do wysokoci planu. Przedmiotowe wyjanienie stanowi załcznik Nr 8 do protokołu kontroli. Urzd Gminy nie prowadzi oddzielnej ewidencji do zada zleconych, co uniemoliwia sprawdzenie zgodnoci sprawozdania Rb 50 o wydatkach zwizanych z wykonywaniem zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego ustawami za 2003 r. z saldem wydatkowanych rodków. Według sprawozdania rocznego Rb 28S z wykonania planu wydatków budetowych jednostki samorzdu terytorialnego za okres od pocztku roku do dnia 31 grudnia 2003 r. wykonanie w dziale 900, rozdziale 90015 wyniosło ogółem 98.416 zł, w tym: 4210 997 zł, 4260 56.326 zł (zobowizanie 5.578 zł), 4270 10.583 zł, 4300 30.510 zł (zobowizanie 220 zł). II. WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE 203 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁCZNO Rozdział 60078 Usuwanie skutków klsk ywiołowych 203 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin Dotacja planowana 330.000,00 zł w tym: 2030 6.049,00 zł 6330 323.951,00 zł Dotacja wykorzystana 330.000,00 zł Zarzdzeniem Nr 272/03 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 sierpnia 2003 r. (FB.II.P.3054/10 5/03 z dnia 22.08.2003 r.) przyznana została z rezerwy celowej budetu pastwa (poz. 14) dotacja celowa na rok 2003 w dziale 600, rozdziale 60078 w kwocie 200.000 zł, w tym: w 2030 kwota 6.049 zł oraz w 6330 kwota 193.951 zł. Dotacja celowa została przeznaczona na realizacj zada własnych biecych oraz inwestycyjnych samorzdu zwizanych z usuwaniem skutków klsk ywiołowych, objtych umow podpisan z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, tj. na: 12

- remont drogi gminnej Stryszów Łgi 6.049 zł ( 2030) - odbudowa drogi gminnej Stronie Przygon II etap 55.000 zł - odbudowa drogi gminnej Zakrzów Potoczek 45.000 zł - odbudowa drogi gminnej Stryszów k/ Urzdu Gminy 25.517 zł - odbudowa drogi gminnej Stryszów Do Chełmu 47.077 zł - odbudowa mostu Stryszów Wajdówka 21.357 zł. Zarzdzeniem Nr 18/03 Wójta Gminy w Stryszowie z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budetowej na 2003 r. oraz w układzie wykonawczym budetu Gminy Stryszów wprowadzono w dziale 600, rozdziale 60078 po stronie dochodów w 203 dotacj w wysokoci 6.049 zł i po stronie wydatków w 4270 Zakup usług remontowych kwot 6.049 zł oraz dotacj w wysokoci 193.951 zł po stronie dochodów w 633 i po stronie wydatków w 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych. Zarzdzeniem Nr 381/03 Wojewody Małopolskiego z dnia 12 listopada 2003 r. (FB.II.P.3054/10 21/03 z dnia 17.11.2003 r.) przyznana została z rezerwy celowej budetu pastwa (poz. 4, 14) dotacja celowa na rok 2003 w kwocie 130.000 zł w dziale 600, rozdziale 60078 6330 z przeznaczeniem na realizacj zada inwestycyjnych samorzdu zwizanych z usuwaniem skutków klsk ywiołowych, objtych umow podpisan z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, tj. na: - odbudowa mostu w miejscowoci Stronie Przez Wie II etap 69.336 zł - odbudowa drogi gminnej w miejscowoci Zakrzów Pod Las 25.549 zł - odbudowa drogi gminnej w miejscowoci Stronie Za Gór 14.848 zł - odbudowa drogi gminnej w miejscowoci Stryszów Do mostu Kaciki 20.267 zł. Zarzdzeniem Nr 30/03 Wójta Gminy w Stryszowie z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budetowej na 2003 r. oraz w układzie wykonawczym budetu Gminy Stryszów wprowadzono w dziale 600, rozdziale 60078 po stronie dochodów w 633 dotacj w wysokoci 130.000 zł oraz po stronie wydatków w 6050 kwot 130.000 zł. Uchwał Budetow Nr III/15/02 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 30 grudnia 2002 roku oraz Zarzdzeniem Nr 1/03 Wójta Gminy w Stryszowie z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie: sporzdzenia układu wykonawczego Gmina zabezpieczyła rodki własne w dziale 600, rozdziale 60078 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych w kwocie 100.000 zł. Zarzdzeniem Nr 22/03 Wójta Gminy w Stryszowie z dnia 12 wrzenia 2003 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budetowej na 2003 r. oraz w układzie wykonawczym budetu Gminy Stryszów została uruchomiona rezerwa ogólna w wysokoci 37.260 zł z przeznaczeniem na: - opracowanie systemów identyfikacji atrakcji turystycznych w Gminie Stryszów 11.000,00 zł zwikszenie dz. 630, rozdział 63003 4300 11.000,00 zł - dofinansowanie remontów i odbudowy dróg gminnych zniszczonych w czasie powodzi dotowanych przez Kancelari Premiera Biuro ds. Usuwania Skutków Powodzi zabezpieczenie udziału własnego gminy zwikszenie dz. 600, rozdz. 60078 w kwocie 26.260,00 zł, w tym: 4210 5.500,00 zł, 4270 6.260,00 zł, 6050 14.500,00 zł. Gmina Stryszów została ujta w Rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 04 wrzenia 2001 r. w sprawie wykazu miejscowoci dotknitych powodzi oraz miejscowoci, na których obszarze wystpiły osuwiska ziemne lub huragany (Dz. U. Nr 95, poz. 1046 z pón. zm.). REMONT DROGI GMINNEJ STRYSZÓW ŁGI 13

Wójt Gminy złoył w dniu 27 czerwca 2003 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Biuro ds. Usuwania Skutków Powodzi wniosek o dotacj na finansowanie remontu drogi gminnej w miejscowoci Stryszów Łgi dotknitej klsk powodzi w 2001 r. W dniu 11 lipca 2003 r. w Warszawie została zawarta umowa Nr MAŁ/110/KPRM/2003 pomidzy Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów reprezentowanym przez Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Powodzi a Gmin Stryszów reprezentowan przez Pana Jana Wacławskiego Wójta Gminy Stryszów, z kontrasygnat Skarbnika Gminy Pani Marii Studnickiej. W myl zapisów 4 Umowy wysoko dotacji przyznanej z rezerw celowych budetu pastwa wyniosła kwot 6.049,00 zł, co stanowi 49 % wartoci kosztów zadania pn. wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowoci Stryszów Łgi, za Gmina na realizacj zadania zwizanego z usuwaniem skutków powodzi przeznaczy z własnych rodków kwot 6.256,00 zł, tj. 51 % kosztów zadania i e rodki finansowe na ten cel zostały zabezpieczone w uchwale budetowej jednostki samorzdu terytorialnego. Wykonawc robót zostało Przedsibiorstwo BUDRÓG w Zawoi, z którym Gmina Stryszów zawarła w dniu 30 maja 2003 r. umow na wykonanie remontu czstkowego nawierzchni drogi Stryszów Łgi w technologii: powierzchniowe utrwalanie przy uyciu emulsji asfaltowej i grypsów. Wysoko wynagrodzenia ustalono w 3 umowy na kwot 12.305,00 zł (brutto). Termin zakoczenia robót okrelono od dnia 10 czerwca 2003 r. Protokół kocowego odbioru robót został spisany w dniu 04 sierpnia 2003 r. Za wykonany remont drogi gminnej Stryszów Łgi, Wykonawca wystawił w dniu 11 czerwca 2003 r. faktur VAT Nr 23/2003 na kwot 12.305,00 zł, któr uregulowano przelewem w dniu 18 czerwca 2003 r. w tym: ze rodków dotacji 6.049,00 zł i ze rodków własnych Gminy kwot 6.256,00 zł. rodki dotacji w wysokoci 6.049,00 zł wpłynły z Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w dniu 21 sierpnia 2003 r. W sporzdzonym w dniu 04 sierpnia 2003 r. rozliczeniu kocowym kosztów przedsiwzicia: Remont drogi gminnej w miejscowoci Stryszów Łgi na łczn kwot 12.305,00 zł błdnie wykazano ródła finansowania, tj.: - udział jednostki samorzdu terytorialnego 6.049,00 zł (49 % kosztu całkowitego) - dofinansowanie ze rodków publicznych 6.256,00 zł (51 % kosztu całkowitego) zamiast - udział jednostki samorzdu terytorialnego 6.256,00 zł (51 % kosztu całkowitego) - dofinansowanie ze rodków publicznych 6.049,00 zł (49 % kosztu całkowitego). ODBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOCI STRONIE PRZYGON etap II W dniu 27 maja 2003 r. Wójt Gminy złoył w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Biuro ds. Usuwania Skutków Powodzi (sporzdzony w dniu 13 maja 2003 r.) wniosek o dotacj na dofinansowanie zadania zwizanego z usuwaniem skutków powodzi z roku 2001. W dniu 11 lipca 2003 r. w Warszawie została zawarta umowa Nr MAŁ/111/KPRM/2003 pomidzy Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów reprezentowanym przez Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Powodzi a Gmin Stryszów reprezentowan przez Pana Jana Wacławskiego Wójta Gminy Stryszów, z kontrasygnat Skarbnika Gminy Pani Marii Studnickiej na wykonanie odbudowy drogi gminnej w miejscowoci Stronie Przygon II etap. W 4 Umowy okrelono wysoko dotacji przyznanej z rezerw celowych budetu pastwa na kwot 55.000,00 zł, co stanowi 79 % wartoci kosztów zadania, za Gmina na realizacj zadania zwizanego z usuwaniem skutków powodzi zobowizała si 14

przeznaczy z własnych rodków kwot 14.755,64 zł, tj. 21 % kosztów zadania i e rodki finansowe na ten cel zostały zabezpieczone w uchwale budetowej jednostki samorzdu terytorialnego. Wykonawc robót wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego zostało Przedsibiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Wadowicach, z którym Gmina Stryszów zawarła w dniu 15 maja 2003 r. umow Nr 340/7/03 na wykonanie robót polegajcych na odbudowie drogi gminnej w miejscowoci Stronie Przygon etap II. Wysoko wynagrodzenia ustalono na kwot 65.192,19 zł (netto), tj. 69.755,64 zł (brutto). Termin wykonania prac okrelono od dnia 30 czerwca 2003 r. Za wykonane prace Wykonawca wystawił w dniu 31 maja 2003 r. faktur VAT Nr 50/2003/RBM na łczn kwot 69.755,64 zł, któr uregulowano przelewem w dniu 27 czerwca 2003 r., w tym: ze rodków dotacji 55.000,00 zł i ze rodków własnych Gminy kwot 14.755,64 zł. W sporzdzonym w dniu 04 sierpnia 2003 r. rozliczeniu kocowym wykazano koszt przedsiwzicia na kwot 69.755,64 zł. ródłem finansowania przedsiwzicia był: - udział jednostki samorzdu terytorialnego 14.755,64 zł (21 % kosztu całkowitego) - dofinansowanie ze rodków publicznych 55.000,00 zł (79 % kosztu całkowitego). ODBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOCI ZAKRZÓW POTOCZEK W dniu 27 maja 2003 r. Wójt Gminy złoył w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Biuro ds. Usuwania Skutków Powodzi (sporzdzony w dniu 13 maja 2003 r.) wniosek o dotacj na dofinansowanie zadania zwizanego z usuwaniem skutków powodzi z roku 2001. W dniu 11 lipca 2003 r. w Warszawie została zawarta umowa Nr MAŁ/112/KPRM/2003 pomidzy Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów reprezentowanym przez Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Powodzi a Gmin Stryszów reprezentowan przez Pana Jana Wacławskiego Wójta Gminy Stryszów, z kontrasygnat Skarbnika Gminy Pani Marii Studnickiej na wykonanie odbudowy drogi gminnej w miejscowoci Zakrzów Potoczek. W myl zapisów 4 Umowy wysoko dotacji przyznanej z rezerw celowych budetu pastwa wyniosła kwot 45.000,00 zł, co stanowi 71 % wartoci kosztów zadania, za Gmina na realizacj zadania zwizanego z usuwaniem skutków powodzi zobowizała si przeznaczy z własnych rodków kwot 17.960,94 zł, tj. 29 % kosztów zadania. Wykonawc robót wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego zostało Przedsibiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe DROG BUD w Spytkowicach, z którym Gmina Stryszów zawarła w dniu 15 maja 2003 r. umow Nr 340/8/03 na wykonanie robót polegajcych na odbudowie drogi gminnej w miejscowoci Zakrzów Potoczek. Wysoko wynagrodzenia ustalono na kwot 58.842,00 zł (netto), tj. 62.960,94 zł (brutto). Termin wykonania prac okrelono od dnia 30 czerwca 2003 r. Za wykonane prace Wykonawca wystawił w dniu 23 czerwca 2003 r. faktur VAT Nr 146/2003 na łczn kwot 62.960,94 zł, któr uregulowano przelewem w dniu 17 lipca 2003 r., w tym: ze rodków dotacji 45.000,00 zł i ze rodków własnych Gminy kwot 17.960,94 zł. W sporzdzonym w dniu 04 sierpnia 2003 r. rozliczeniu kocowym wykazano koszt przedsiwzicia na kwot 62.960,94 zł. ródłem finansowania przedsiwzicia był: - udział jednostki samorzdu terytorialnego 17.960,94 zł (29 % kosztu całkowitego) - dofinansowanie ze rodków publicznych 45.000,00 zł (71 % kosztu całkowitego). ODBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOCI STRYSZÓW k /Urzdu Gminy 15

W dniu 26 czerwca 2003 r. Wójt Gminy złoył w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Biuro ds. Usuwania Skutków Powodzi (sporzdzony w dniu 09 czerwca 2003 r.) wniosek o dotacj na dofinansowanie zadania zwizanego z usuwaniem skutków powodzi z roku 2001. W dniu 11 lipca 2003 r. w Warszawie została zawarta umowa Nr MAŁ/113/KPRM/2003 pomidzy Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów reprezentowanym przez Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Powodzi a Gmin Stryszów reprezentowan przez Pana Jana Wacławskiego Wójta Gminy Stryszów, z kontrasygnat Skarbnika Gminy Pani Marii Studnickiej na wykonanie odbudowy drogi gminnej w miejscowoci Stryszów koło Urzdu Gminy. W 4 Umowy okrelono wysoko dotacji przyznanej z rezerw celowych budetu pastwa na kwot 25.517,00 zł, co stanowi 80 % wartoci kosztów zadania, za Gmina na realizacj zadania zwizanego z usuwaniem skutków powodzi zobowizała si przeznaczy z własnych rodków kwot 6.380,47 zł, tj. 20 % kosztów zadania. Wykonawc robót wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego zostało Przedsibiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe DROG BUD w Spytkowicach, z którym Gmina Stryszów zawarła w dniu 10 czerwca 2003 r. umow Nr 340/11/03 na wykonanie robót polegajcych na odbudowie drogi gminnej w miejscowoci Stryszów k. Urzdu Gminy. Wysoko wynagrodzenia ustalono na kwot 29.810,72 zł (netto), tj. 31.897,47 zł (brutto). Termin wykonania prac okrelono od dnia 15 lipca 2003 r. Za wykonane prace Wykonawca wystawił w dniu 26 czerwca 2003 r. faktur VAT Nr 152/2003 na łczn kwot 31.897,47 zł, któr uregulowano przelewem w dniu 17 lipca 2003 r., w tym: ze rodków dotacji 25.517,00 zł i ze rodków własnych Gminy kwot 6.380,47 zł. W sporzdzonym w dniu 04 sierpnia 2003 r. rozliczeniu kocowym wykazano koszt przedsiwzicia na kwot 31.897,47 zł. ródłem finansowania przedsiwzicia był: - udział jednostki samorzdu terytorialnego 6.380,47 zł (20 % kosztu całkowitego) - dofinansowanie ze rodków publicznych 25.517,00 zł (80 % kosztu całkowitego). ODBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOCI STRYSZÓW DO CHEŁMU Wójt Gminy złoył w dniu 09 czerwca 2003 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Biuro ds. Usuwania Skutków Powodzi wniosek o dotacj na dofinansowanie zadania zwizanego z usuwaniem skutków powodzi z roku 2001. W dniu 11 lipca 2003 r. w Warszawie została zawarta umowa Nr MAŁ/114/KPRM/2003 pomidzy Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów reprezentowanym przez Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Powodzi a Gmin Stryszów reprezentowan przez Pana Jana Wacławskiego Wójta Gminy Stryszów, z kontrasygnat Skarbnika Gminy Pani Marii Studnickiej na wykonanie odbudowy drogi gminnej w miejscowoci Stryszów do Chełmu. Wysoko dotacji przyznanej z rezerw celowych budetu pastwa okrelono w 4 Umowy na kwot 47.077,00 zł, co stanowi 80 % wartoci kosztów zadania, za Gmina na realizacj zadania zwizanego z usuwaniem skutków powodzi zobowizała si przeznaczy z własnych rodków kwot 11.769,90 zł, tj. 20 % kosztów zadania. Wykonawc robót wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego zostało Przedsibiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Wadowicach, z którym Gmina Stryszów zawarła w dniu 10 czerwca 2003 r. umow Nr 340/9/03 na wykonanie robót polegajcych na odbudowie drogi gminnej w miejscowoci Stryszów Do Chełmu. Wysoko wynagrodzenia ustalono na kwot 54.997,10 zł (netto), tj. 58.846,90 zł (brutto). Termin wykonania prac okrelono od dnia 15 lipca 2003 r. 16

Za wykonane prace Wykonawca wystawił w dniu 30 lipca 2003 r. faktur VAT Nr 91/2003/RBM na łczn kwot 58.846,90 zł, któr uregulowano przelewem w dniu 05 sierpnia 2003 r., w tym: ze rodków dotacji 47.077,00 zł i ze rodków własnych Gminy kwot 11.769,90 zł. W sporzdzonym w dniu 04 sierpnia 2003 r. rozliczeniu kocowym wykazano koszt przedsiwzicia na kwot 58.846,90 zł. ródłem finansowania przedsiwzicia był: - udział jednostki samorzdu terytorialnego 11.769,90 zł (20 % kosztu całkowitego) - dofinansowanie ze rodków publicznych 47.077,00 zł (80 % kosztu całkowitego). ODBUDOWA MOSTU W MIEJSCOWOCI STRYSZÓW WAJDÓWKA W dniu 26 czerwca 2003 r. Wójt Gminy złoył w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Biuro ds. Usuwania Skutków Powodzi (sporzdzony w dniu 09 czerwca 2003 r.) wniosek o dotacj na finansowanie zadania zwizanego z usuwaniem skutków powodzi w 2001. W dniu 11 lipca 2003 r. w Warszawie została zawarta umowa Nr MAŁ/115/KPRM/2003 pomidzy Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów reprezentowanym przez Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Powodzi a Gmin Stryszów reprezentowan przez Pana Jana Wacławskiego Wójta Gminy Stryszów, z kontrasygnat Skarbnika Gminy Pani Marii Studnickiej na wykonanie odbudowy mostu w miejscowoci Stryszów Wajdówka. W myl zapisów 4 Umowy wysoko dotacji przyznanej z rezerw celowych budetu pastwa wyniosła kwot 21.357,00 zł, za Gmina na realizacj zadania zwizanego z usuwaniem skutków powodzi zobowizała si przeznaczy z własnych rodków kwot 5.339,39 zł. Wykonawc robót wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego zostało Przedsibiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe DROG BUD w Spytkowicach, z którym Gmina Stryszów zawarła w dniu 10 czerwca 2003 r. umow Nr 340/10/03 na wykonanie roboty polegajcej na remoncie mostu w miejscowoci Stryszów Wajdówka. Wysoko wynagrodzenia ustalono na kwot 24.949,90 zł (netto), tj. 26.696,39 zł (brutto). Termin wykonania prac okrelono od dnia 15 lipca 2003 r. Za wykonane prace Wykonawca wystawił w dniu 17 lipca 2003 r. faktur VAT Nr 178/2003 na łczn kwot 26.696,39 zł, któr uregulowano przelewem w dniu 07 sierpnia 2003 r., w tym: ze rodków dotacji 21.357,00 zł i ze rodków własnych Gminy kwot 5.339,39 zł. W sporzdzonym w dniu 04 sierpnia 2003 r. rozliczeniu kocowym wykazano koszt przedsiwzicia na kwot 26.696,39 zł. ródłem finansowania przedsiwzicia był: - udział jednostki samorzdu terytorialnego 5.339,39 zł (20 % kosztu całkowitego) - dofinansowanie ze rodków publicznych 21.357,00 zł (80 % kosztu całkowitego). ODBUDOWA MOSTU W MIEJSCOWOCI STRONIE PRZEZ WIE Winno by : ODBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOCI STRONIE PRZEZ WIE Powysze zadanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w miesicu czerwcu 2004 r. przez pracownika Wydziału rodowiska i Rolnictwa MUW. Wyjanienie złoone do protokołu Wydziału rodowiska i Rolnictwa w sprawie niezgodnoci nazewnictwa zadania stanowi załcznik Nr 9 do protokołu niniejszej kontroli. Wójt Gminy złoył w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Biuro ds. Usuwania Skutków Powodzi (sporzdzony w dniu 05 wrzenia 2003 r.) wniosek o dotacj na finansowanie odbudowy drogi w miejscowoci dotknitej klsk powodzi w 2001 Stronie Przez Wie II etap. 17