UCHWAŁA NR LXIV/285/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 oraz art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr LVI/247/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LVII/251/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LVIII/257/2018 z dnia 15 marca 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego nr 122/295/18 z dnia 28 marca 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LIX/264/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXI/272/2018 z dnia 24 maja 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 128/311/18 z dnia 25 maja 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXII/278/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXIII/281/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 134/321/18 z dnia 27 lipca 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 50.479.578,34 zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie 43.280.599,08 zł, 2. dochody majątkowe w kwocie 7.198.979,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 57.422.850,03 zł, w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości 41.452.782,03 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.840.225 zł, b) wydatki na obsługę długu w wysokości 300.000 zł, 2. wydatki majątkowe w wysokości 15.970.068 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. ; 3) 5 uchwały otrzymuje brzmienie: 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.943.271,69 zł, który pokryty zostanie kredytem długoterminowym oraz wolnymi środkami w kwocie 1.617.380,69 zł. ; 4) 6 uchwały otrzymuje brzmienie: 6. 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 1.620.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 8.563.271,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. ; 5) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 6) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
7) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 8) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 9) W załączniku nr 5a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4a do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego Roman Mirowski Id: A76D12F8-F937-4D3D-BBDF-616D4698949F. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/285/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 967 321,00 15 579,00 982 900,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 37 696,00 15 579,00 53 275,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 156,00 223,00 379,00 0830 Wpływy z usług 20 000,00 10 000,00 30 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 911,00 5 356,00 10 267,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 073 275,00 400,00 1 073 675,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 073 275,00 400,00 1 073 675,00 2110 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 62 000,00-5 600,00 56 400,00 100 000,00 6 000,00 106 000,00 710 Działalność usługowa 929 420,00 330,00 929 750,00 71015 Nadzór budowlany 405 020,00 330,00 405 350,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 120,00 330,00 450,00 750 Administracja publiczna 1 005 124,22 10 700,00 1 015 824,22 75020 Starostwa powiatowe 943 124,22 10 700,00 953 824,22 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 12 000,00-2 000,00 10 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00 12 700,00 17 700,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8 902 510,00 6 000,00 8 908 510,00
75618 0620 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 1 351 700,00 6 000,00 1 357 700,00 8 000,00 6 000,00 14 000,00 758 Różne rozliczenia 22 351 746,00 6 000,00 22 357 746,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 4 000,00 6 000,00 10 000,00 8120 Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 4 000,00 6 000,00 10 000,00 801 Oświata i wychowanie 3 460 072,63 3 000,00 3 463 072,63 80102 Szkoły podstawowe specjalne 48 217,00 3 000,00 51 217,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 500,00 3 000,00 17 500,00 851 Ochrona zdrowia 1 706 010,00 0,00 1 706 010,00 85141 Ratownictwo medyczne 416 600,00 0,00 416 600,00 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 416 600,00 0,00 416 600,00 852 Pomoc społeczna 4 314 756,00 200,00 4 314 956,00 85203 Ośrodki wsparcia 3 443 411,00 200,00 3 443 611,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 300,00 200,00 500,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 426 840,00 3 300,00 430 140,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 306 550,00 3 300,00 309 850,00 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 100,00 300,00 400,00 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 3 000,00 7 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 34 600,00 29 240,00 63 840,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 34 500,00 29 240,00 63 740,00 0690 Wpływy z różnych opłat 34 000,00 28 000,00 62 000,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 1 240,00 1 240,00 Razem: 50 404 829,34 74 749,00 50 479 578,34 Id: A76D12F8-F937-4D3D-BBDF-616D4698949F. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/285/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 7 260 141,00 93 430,04 7 353 571,04 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 635 801,00 5 579,00 1 641 380,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 623,00 5 579,00 21 202,00 60095 Pozostała działalność 5 624 340,00 87 851,04 5 712 191,04 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 87 851,04 187 851,04 700 Gospodarka mieszkaniowa 505 986,00-5 600,00 500 386,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 79 486,00-5 600,00 73 886,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 17 000,00-3 600,00 13 400,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 500,00-2 000,00 2 500,00 710 Działalność usługowa 580 172,00-7 150,00 573 022,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 175 272,00-7 150,00 168 122,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 847,00-6 000,00 85 847,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 889,00-1 000,00 15 889,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 385,00-150,00 2 235,00 750 Administracja publiczna 7 013 042,22 50 920,00 7 063 962,22 75011 Urzędy wojewódzkie 60 286,00 7 150,00 67 436,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 795,00 6 000,00 51 795,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 400,00 1 000,00 9 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 150,00 1 350,00
75020 Starostwa powiatowe 6 221 156,22 43 770,00 6 264 926,22 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 981 189,00 43 770,00 3 024 959,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 458 300,00 50 000,00 508 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 65 700,00-5 000,00 60 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 650 000,00-3 000,00 647 000,00 4220 Zakup środków żywności 6 200,00 3 000,00 9 200,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 130 000,00-45 000,00 85 000,00 801 Oświata i wychowanie 19 898 862,04 3 000,00 19 901 862,04 80132 Szkoły artystyczne 1 899 000,00 3 000,00 1 902 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 3 000,00 13 000,00 852 Pomoc społeczna 5 476 409,00 17 000,00 5 493 409,00 85202 Domy pomocy społecznej 678 524,00 17 000,00 695 524,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 000,00-860,00 29 140,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 000,00-500,00 79 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 000,00-2 000,00 8 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 500,00 1 185,00 12 685,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 10 000,00 40 000,00 4220 Zakup środków żywności 45 000,00 5 000,00 50 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 5 500,00 1 000,00 6 500,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 2 000,00 8 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 11 974,00 1 875,00 13 849,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 1 000,00 9 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 000,00-500,00 2 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00-200,00 200,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00-500,00 3 500,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 6 000,00-500,00 5 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 134 500,00 28 000,00 162 500,00 Id: A76D12F8-F937-4D3D-BBDF-616D4698949F. Podpisany Strona 2
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 34 500,00 28 000,00 62 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 28 000,00 43 000,00 Razem: 57 243 249,99 179 600,04 57 422 850,03 Id: A76D12F8-F937-4D3D-BBDF-616D4698949F. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/285/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. Przychody i rozchody budżetu w 2018r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 8 563 271,69 1 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 950 3 237 380,69 952 5 325 891,00 Rozchody ogółem: 1 620 000,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 620 000,00
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/285/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. Dochody zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 62 000,00-5 600,00 56 400,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 62 000,00-5 600,00 56 400,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 62 000,00-5 600,00 56 400,00 Razem: 7 601 285,61-5 600,00 7 595 685,61
Załącznik Nr 4 a do uchwały Nr LXIV/285/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 62 000,00-5 600,00 56 400,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 62 000,00-5 600,00 56 400,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 17 000,00-3 600,00 13 400,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 500,00-2 000,00 2 500,00 Razem: 7 601 285,61-5 600,00 7 595 685,61
Dochody : Uzasadnienie W rozdziale 60014 drogi powiatowe wprowadzono zwiększenie planów o kwotę łączną 15.579,00 zł pochodzącą z dochodów własnych powiatu z najmu i dzierżawy pomieszczeń, wpływów z usług oraz z różnych dochodów wypracowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg. W rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono plan dotacji przewidzianych na regulację stanów prawnych majątku Skarbu Państwa o 5.600,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.I.3120.3.36.2018 z dnia 17 lipca 2018 roku ze względu na brak możliwości wydatkowania środków do końca roku budżetowego. W rozdziale zwiększono natomiast o 6.000,00 zł dochody pochodzące z udziału w środkach związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. W rozdziale 71015 nadzór budowlany zwiększono wpływy z odsetek pozostałych o 330,00zł W rozdziale 75020 starostwa powiatowe zwiększono wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 12.700,00 natomiast zmniejszeniu uległ plan dochodów ze sprzedaży składników majątkowych o 2.000,00 zł. W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst zwiększono przewidywany plan o 6.000,00 zł. W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe zaplanowano zwiększenie wpływów z tytułu odsetek o 6.000,00 zł. W rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne zwiększono plan dochodów z wpływów z różnych dochodów o 2.371,00 zł. W rozdziale 85141 ratownictwo medyczne zaznaczono zadanie jako pochodzące z zakresu administracji rządowej przekazane w postaci dotacji celowej na zakup karetki. W rozdziale 85203 ośrodki wsparcia zwiększono o 200,00 plan dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy zwiększono plan z wpływów opłat za zezwolenia o kwotę 300,00 zł oraz z wpływów z różnych opłat o 3.000,00 zł. W rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar zwiększono plan dochodów z wpływów z różnych opłat o 28.000,00 zł oraz wpłat tytułu kar i odszkodowań o 1.240,00 zł. Wydatki : W rozdziale 60014 drogi powiatowe zwiększono plan wydatków w paragrafie 3020 o kwotę 5.579,00 pochodzącą z wypracowanych dochodów. W rozdziale 60095 pozostała działalność zwiększono plan wydatków w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 87.851,04 jako zabezpieczenie wydatków związanych z realizacja napraw i remontów dróg powiatowych. W rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono plan wydatków o kwotę 5,600,00 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszającą wysokość dotacji celowej na zadanie. W rozdziale 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejszono plan wydatków o 7.150,00 zł z powodu zmniejszenia zadań wymagających finansowania w roku bieżącym. W rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie zwiększono plan wydatków w paragrafach bieżących o kwotę 7.150,00 pochodzące ze środków własnych powiatu na zabezpieczenie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej nie zabezpieczonych dotacją celową. W rozdziale 75020 starostwa powiatowe zwiększono plan wydatków bieżących o 43.770,00 zabezpieczając potrzeby związane z przejściami na emeryturę oraz ewentualnymi odprawami dla samorządowców. Dokonano również przesunięć między paragrafami zgodnie z potrzebami wynikającymi z analizy półrocznej realizacji budżetu. W rozdziale 80132 szkoły artystyczne zwiększono plan wydatków w paragrafie zakupy materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł pochodzącą ze zrealizowanych przez placówkę dochodów.
W rozdziale 85202 domy pomocy społecznej zwiększono plany wydatków o kwotę 17.000,00 zł zgodnie z wnioskiem jednostki, przewidującej potrzeby związane z chorobami mieszkańców i nowymi potrzebami terapie usprawniające. Dokonano również przesunięć między paragrafami zabezpieczając prawidłową realizację budżetu. W rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększono plan na wydatki na zakup usług pozostałych zgodnie ze zmianami wynikającymi z realizacji dochodów w rozdziale. Zmiany wprowadzono również w przychodach budżetu powiatu zwiększając je do kwoty 3.237.380,69 zł zgodnie z wielkościami zawartymi w bilansie za rok 2017. Id: A76D12F8-F937-4D3D-BBDF-616D4698949F. Podpisany Strona 2