mifu9@ Citum Kultury w Białej w!runlcki 35, 48-210 Biała NIP 765-18-50-229 t@1.77 4387026 planu finansowego wed ług kosztów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. o MEJSKWJIUinne Centrum Kultury 48-210 Bia ł a w Białej Wp ły._zr._o2.2( L.dz... za ł.... W1ENJE NU DOCHODÓW wtym Plan Naleznosci Tresc wymagalne w z ł w% w Dotacja, wtym: 1146000,00 1146000,00 100% l.o środek Kultury, 884,000,00 884,000,00 100% sport, basen 2.Biblioteki 1-32000,00 132 000,00 100% 3.Swietlice wiejskie 130 000,00 130 000,00 100% 4.Pozosta łeprzychody 619385,50 619385,50 100% 4157,00 357,00 5.Dot.bibl.Narodowa 4590,00 4590,00 100% Razem 1 1 769 975,50 1 769 975,50 1 100% 4157,00 357,00 Dotacja przekazywana jest przez Urz ąd Miejski w Białej w miesięcznych ratach. dotacji wynosi 1146 000,00 z ł, co stanowi 100% planu. Pozosta łe przychody zrealizowano na kwot ę 619 385,50 z ł co stanowi 100 % planu. Na przychody skiada si ę : wynajem pokoi 103 128,50z1 wynajem sal 10 855,00z1 usługi reklamowe 20 300,00z1 wynajem sprz ętu multimedialnego 240,OOzł za Panoram ę Bialską 21 275,10z1 koszty przesy łki 66,00z1 ksi ążka-bia ła Historia i Wspó łczesno ść 419,88z1 wsparcie dzia łalno ści statutowej 31 057,00z1 bilety na imprez ę 2 740,00z1 bilety wstępu na basen 32 024,00z1 opłata reprograficzna 116,1 3zł sprzedaż makulatury 169,00z1 saldo z 2016 roku 390 189,82z1 refundacja z Urz ędu Pracy 5 839,92z1 energia 840,15z1 wynajem p łotów 125,00z1
Ośrodek Kultury, Sport, Basen Tytu ł Kosztow Plan na 2017r zkosztów wzi w% 1.Wynagrodzenia i pochodne od 548 675,01 548 675,01 100% wynagrodzeń, umowy zlecenia 2.Utrzymanie zespo łów artystycznych 39 151,72 39 151,72 100% 3.Organizacja imprez 247 993,95 247 993,95 100% 4.Wydanie Panoramy Bialskiej 34 049,10 34 049,10 100% 5.Bieżące utrzymanie O środka Kultury, 355 954,02 355 954,02 100% Sportu i Basenu RAZEM 1 225 823,80 1 225 823,80 1 100% Łączny plan finansowy przeznaczony na O środek Kultury zastał wykonany w 100% Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 548 675,0 1 co stanowi 100%. Utrzymanie zespolów artystycznych na kwotę 39 151,72 z ł, co stanowi 100% Instrumenty d ęte i klawiszowe 9 840,00z1 Mażoretki 22 883,47z1 Zespo ły muzyczne 1 363,02z1 Nauka gry na gitarze 3 060,00z1 Kółko plastyczne 121,30z1 warsztaty teatralne 1 883,93z1 Organizacja imprez. Wydatkowano na kwotę 247 993,95z1 co stanowi 100% Koncert Noworoczny 9 942,26z1 Dzień Dziadka i Babci 1 573,74z1 Ferie zimowe 2 504,53z1 Konkurs Kroszonkarski 1 325,53z1 Konkurs Poezji Niemieckiej 400,0 1zł Konkurs Poezji Polskiej 468,26z1 3 maj 4 497,30z1 Pchli targ 1 057,80z1 Dni Miasta i Gminy Bia łej 55 756,59z1 Parada Orkiestr D ętych 67 502,26z1 Przegl ąd Zespołów Artystycznych 2 751 62z ł Akcja lato 3 171,55z1 Program EDUKO 500,25z1 Dożynki Gminne 62 900,29z1 Zaduszki 1 858,77z1 11 listopad 3 143,66z1 Andrzejki 7000,00z1 Mikołaj 381,50z1
WOŚP 400,59z1 Rozświetlenie choinki 8 976,39z1 Pozostałe imprezy (kabarety, konkursy itp.) 11 881,OSzł Wydanie Panoramy Bialskiej - to 11 wydań Panoramy Bialskiej za rok 2017r. Gazeta wydawana jest w nak ładzie 1000 szt. Zgodnie z taryfikatorem op łata za gazetę wynosi 2,50 zł za sztukę. Plan roczny 34 049,10z1 wykonano 34 049,10z1 co stanowi 100%. Bieżące utrzymanie O środka Kultury, Sportu i Basenu na kwotę 355 954,02 zł co stanowi 100% wtym: Opłata za energi ę 30 563,93z1 Zakup mat.biurowych i czasopism 12 435,05z1 Zakup śr. czysto ści i artgospodarczych 9 242,89z1 Pokoje noclegowe ( śniadania) 4 821,87z1 Zakup mat.budowlanych i obsł.techn. 18 073,17z1 Ushigi komunalne, remontowe 18 446,42 zł Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 13 781,97z1 Usługi bankowe 2 804,00z1 Usługi konsul.wydaw.szkolenia 3 693,3 1 z Usługi informatyczne 10 275,68z1 Delegacje 5 089,26z1 Ubezpieczenie 7 185,00z1 Opał-pelets 45 315,20z1 Materiały BHP 2 526,42z1 Wyposażenie i paliwo do samochodu 6 637,14z1 Serwis,przegl ąd, konserwacja 14 833,63z1 Podatki i opłaty-zaiks 13 504,35z1 Rzeczy nie przekraczaj ące 3500zł 28 547,61z1 Pozostałe wydatki 19 309,24z1 Koszty basenu 88 867,88z1 Na koszty utrzymania basenu sk ładąj ą się następuj ące zakupy i usługi: zakup środków czysto ści 860,36 zł zakup ma. BHP i obsługa gosp.i budowlanych 553,20z1 uruchomienie basenu do sezonu letniego 10 701,00z1 zakup podchlorynu sodu 1 253,58z1 zużycie wody 2755,73z1 dozór mienia, monitoring 1 549,80z1 zużycie energii 22 647,08z1 umowa serwisowa 941,00 zł przegląd obiektu 500,00z1 dzierżawa gruntu 4 800,00z1 usługi komunalne i remontowe 2 531,59z1 zabezpieczenie p ływalni-ratownicy 27 000,00z1 przygotowanie basenu do sezonu zimowego 7 872,OOzł utrzymanie basenu -internet,wyp.apteczki,sanepit,paliwo itp. 4 902,5471
Biblioteki Tytuł Kosztów Plan na Dotacja biblioteka 2017r. z kosztów Narodowa wzł w% 1.Wynagrodzenia i pochodne 87 669,25 87 669,25 100% od wynagrodzeń, um.zlecenia 22u2ycie materia łów i energii 24 182,18 24 182,18 100% 4590.00 3.Ushgi obce 22 734,19 22 734,19 100% RAZEM 134 585,62 134 585,62 100% 4590,00 Łączny plan finansowy bibliotek zosta ł wykonany w 103,53 %. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 87 669,25 zł, co stanowi 100%. zużycie materiałów i energii bibliotek np.zakup książek, zużycie energii, wyniosły 24 182,18 zł, co stanowi 100% planu. usługi obce tj.usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia, monitoring, internet, czynsz,zużycie wody,organizacja imprez, wynios ły 22 734,19 zł co stanowi 100% planu. Świetlice Wiejskie Plan na 2017r. Tytuł Kosztów z kosztów wzł w% 1.Wynagrodzeriiaipochodneod 88 490,74 88490.74 100% wynagrodzeń,. urn. zlecenia 22u2ycie materia łów i energii 1 18 057,18 18 057,18 100% 3.Bie2ace utrzymanie świetlic 22 799,8 1 22 799,8 1 100% RAZEM 129 347,73 1 129 347,73 100% Łączny plan finansowy świetlic wiejskich został wykonany w 99,50%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 88 490,74z1, co stanowi 100% w tym: opiekunka Promyczka :1/2 etatu (umowa o prac ę) opiekunka świetlic: Laskowiec,Kolnowice,Srnicz,Pr ę4na-1 osoba (umowa zlecenie) opiekunka świetlic: Nowa Wie ś, Cbrzelice, Solec, Grabina- losoba (umowa zlecenie) opiekunka świetlicy: Łacznik 1 osoba (umowa zlecenie) opiekunka świetlic: Olbrachcice, Radostynia, Ligota Bialska - 1 osoba (umowa zlecenie)
> 12 osób zajmuje się porządkiem i czysto ścią w świetlicach: Radostynia, Chrzelice, Kolnowice, Ligota Bialska, Grabina, Laskowiec, Smicz,Nowa Wie ś, Olbrachcice, Prężyna, Solec, Laczrrik. W ramach pozosta łych kosztów dokonano zakupu materia łów plastycznych, środków czysto ści, art. spo żywczych, na kwot ę 18057,18 zł, oraz usługi związane z organizacj ą imprez, ubezpieczenia, czynsz, na kwotę 22 799,81 zł. Pozostałe przychody operacyjne wynikaj ące z odpisów amortyzacyjnych 74196,10z1 Amortyzacja 83105,36z1 Stan należnc ści spornych wraz z odsetkami 21 835,84z1 Stan zobow. wobec ZUSu, podatku i wynag. 92750,56z1 Przychody i zyski nadzwyczajne. 2426,65z1 Gówi"y J,Ksi ęgowy jmak Y4~ RafMagosz LY