Poz. Nazwa pozycji Na koniec roku

HTML
DOWNLOAD

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poz. Nazwa pozycji Na koniec roku"

Liliana Woźniak
6 lat temu
Przeglądów:

1 Biała ul. Prudnicka 35 - Bilans AKTYWA Poz. Nazwa pozycji Na koniec roku Na koniec ub. roku A Aktywa trwale , ,66 I Warto ści niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako ńczonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ści niematerialne i prawne 0,00 0,00 I II 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 Rzeczowe aktywa trwale , ,66 1 Środki trwale , ,66 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii l ądowej i wodnej , ,60 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0, ,00 c) urządzenia technicznej maszyny , ,06 d środki transoortu , , Zaliczki na środki trwale w budowie 0,001 0,00 III Należności d ługoterminowe 0,00 0, Od jednostek powiązanych 0,00 0, Od pozostalych jednostek 0,00 0,00 1V Inwestycie dlugoterminowe 0,00 0,00 I Nieruchomo ści 0,00 0,00 2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3 Dlu2oterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a) wjednostkach powi ązanych 0,00 0,00 -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 -(2) inne papiery wartościowe (3) udzielone pożyczki 0,00 0,00 -(4) inne długoterminowe ak!ywajinansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 -(2) inne papiery wartościowe 0,00 0,00 -(3) udzielone pożyczki 0,00 0,00 -(41 inne długoterminowe akżywa finansowe L4 1 Inne inwestycje dlugoterminowe 0,00 V Dlugoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe 0,00 Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 0,00 2 Inne rozliczenia mi ędzyokresowe 0,00 B Aktywa obrotowe , I Zapasy 0,00 I Materialy 0,00 2 Pólprodukty i produkty wtoku 0, Produkty gotowe 0,00 II Należności krótkoterminowe , ,80 1 Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) 1 z tytułu dostawi usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 -(1) 1 do 12 miesięcy 0, (2) 1 nnw,.,,"pi 17 1)01) 000 b) I inne 1 0,00 0, Należności od pozostalych jednostek , ,80 a) 1 z tytu łu dostawi us ług, o okresie sp łaty: , ,31 Druk: Sage Symfonia Finanse i Ksi ęgowość 201 B.a Strona 1 pierwsza

2 Bilans 2 I Inne inwestycje krótkoterminowe 0,001 0,00 I IV 1 Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe Suma , ,21 I Druk: Saga Symfonia Finanse I Ksi ęgowość 2016.a Strona 2

3 Bilans PASMA Poz. Nazwa pozycji Na koniec roku Na koniec ub. roku A Kapita ł (fundusz) w łasny , ,52 I Kapita ł (fundusz) podstawowy , ,55 H Należne wp łaty na kapita ł podstawowy (wielko ść ujemna) 0,00 0,00 III Udzia ły (akcje) w łasne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV Kapital (fundusz) zapasowy 0,00 0,00 V Kapita ł (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI Pozosta łe kapitaly (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VH lat ubieg łych Zysk (strata) z 0,00 0,00 VHI Zysk (strata) netto , ,97 I B IX Odpisy z zysku netto w ci ągu roku obrotowego (wielko ść ujemna) 0,00 0,00 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,69 I Rezerwy na zobowi ązania 0,00 0, Rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0, Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne II I d) 1 inne 0,00 0,00 I III Zobowiązania krótkoterminowe , , Wobec jednostek powi ązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostawi usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 -(1) do 12 miesięcy 0, (2) powyżej 12 miesi ęcy 0,00 0,00 I b inne V I d) z tytu łu dostawi us ług, ookresie wymagalno ści: 8.615, ,99 -(1) do 12 miesięcy 8.615, ,99 -(2) powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 1) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 g) z tytu łu podatków, cel, ubezpiecze ń i innych świadczeń , ,40 h) z tytu łu wynagrodzeń , ,29 inna Oflfl 3 Fundusze specjalne 1 0,001 0,00 Rozliczenia mi ędzyokresowe , , Ujemna wartość firmy 0,001 0, Inne rozliczenia mi ędzyokresowe 0,001 0,00 -LI)mugoserminowe 00U, 0,00 -(2) krótkoterminowe 0, 00 0,00 I Suma I , ,211 Główny Ksi ęgowy Haliir4lonak (7 Ra a ł sz Druk: Sage Symfonia Finanse i Ksi ęgowość 2016.a Strona 3 ostatnia

4 Jednostronny rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Poz. Nazwa pozycji Na koniec roku Rok ubiegły A Przychody netto ze sprzeda ży i zrównane z nimi, w tym: , ,25 - od jednostek powi ązanych 0,00 0,00 I Przychody netto ze sprzeda ży produktów , ,25 II Zmiana stanu produktów (zwi ększenie - warto ść dodatnia, zmniejszenie 0,00 0,00 HI Koszt wytworzenia produktów na w łasne potrzeby jednostki 0,00 0,00 I B IV Przychody netto ze sprzeda ży towarów i materia łów 0,00 0,00 Koszty dzia łalności operacyjnej , ,04 I Amortyzacja , ,00 H Zużycie materia łów i energii , ,58 HI Us ługi obce , ,78 IV Podatki i opiaty, w tym: , ,51 -(1) I podatek akcyzowy 0,00 0, V Wynagrodzenia , , VI Ubezpieczenia spo łeczne i inne świadczenia 0, ,3 VII Pozosta łe koszty rodzajowe 1.579, VIII Warto ść sprzedanych towarów i materia łów 0,00 0. C Zysk (strata) ze sprzeda ży (A-B) , ,7 D Pozosta łe przychody operacyjne , ,45 I 1 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa łych 0,00 0,00 II 1 Dotacje 0,00 0,00 LII Inne przychody operacyjne , ,45 I E Pozosta łe koszty operacyjne -18, ,74 I 1 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa łych 0,00 0,00 II Aktualizacja warto ści aktywów niefinansowych 0,00 0,00 III 1 Inne koszty operacyjne -18, ,74 F Zysk (strata) z dzia łalności operacyjnej (C+D-E) , ,92 [Q Przychody finansowe 118, ,14 I Dywidendy i udzia ły w zyskach, w tym: 0,00 0,00 41) I od jednostek powiązanych 0,00 0,00 II Odsetki, w tym: 118, ,14 -(1) I od jednostek powi ązanych 0,00 0,00 LIII Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 IV Aktualizacja warto ści inwestycji 0,00 0,00 V Inne 0,00 0,00 H Koszty finansowe 420,19 489,09 I Odsetki, w tym: 0,00 0,00 -(1) I dla jednostek powi ązanych 0,00 0,00 H Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 HI Aktualizacja warto ści inwestycji 0,00 0,00 IV Inne 420,19 489,09 I Zysk (strata) z dzia łalności gospodarczej (F+G-H) , ,97 J Wynik zdarze ń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 I 1 Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II 1 Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K Zysk (strata) brutto (1L1) , ,97 L Podatek dochodowy 0,00 0,00 M Pozosta łe obowi ązkowe zmniejszenia zysku (zwi ększenia straty) 0,00 0,00 [ N Zysk (strata) netto (K-L-M) , ,97 G"vvnysięgowy Rafa ł r7agosz Druk: Sage Symfonia Finanse i Ksi ęgowość 2016.a Strona 1 ostatnia

5 Gminne Centrum Kultury w Bia łej ul.prudnicka 35, Bia ła NIP te Informacja dodatkowa za rok obrotowy 2015 I. Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów a) Środki trwałe jako rzeczowe aktywa trwa łe oraz warto ści niematerialne i prawne wg cen nabycia lub kosztów wytwarzania lub warto ści przeszacowanej (po aktualizacji wyceny, powi ększone o koszty ulepszenia, a pomniejszone o odpisy amortyzacyjne). b) środki pieni ężne wg warto ści nominalnej c)należności w kwocie wymagalnej zap łaty d) zobowiązania w kwocie wymagalnej zap łaty II. Uzupe łniaj ące dane o aktywach i pasywach a) w aktywach obrotowych uj ęto środki na rachunku bankowym b) na koniec okresu sprawodawczego wyst ąpiły należności III. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów. -dotacja z bud żetu Gmina Biała ,00z1 -wsparcie dzia łalnosci i darowizna ,00z1 -dotacja z Biblioteki Narodowej 4 540,00z1 -projekty UE ,41zł -inne przychody ,26z1 -przychody tj.wynajem sal, pokoi, reklama w Panoramie Bialskiej. sprzeda ż Panoramy Bialskiej. bilety na imprezę na kwotę ,47z1 IV. Informacja o strukturze kosztów. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty z tytu łu realizacji zadań statutowych na kwot ę ,00z1 w tym dotacja celowa-utwardzenie terenu na basenie kapielowym w Bia łej, oraz pieniądze z Projektów Unijnych i środków własnych. V. Dane o żródłach zwi ększenia i sposobie wykorzystania funduszu w łasnego. Fundusz został powiększony o nadwyżkę przychodów nad kosztami ustalony w rachunku zysków i strat. VI.Wynik Finansowy za 2015 rok stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie ,3 1zł. G łówny Ksi ęgow\ HaliiĘ Jona.

Podobne dokumenty

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał