SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

ZARZĄD POWIATU KĘPIŃSKIEGO ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno tel.: 62 78 28 900 fax: 62 78 28 901 e-mail: sekretariat@powiatkepno.pl SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA I PÓŁROCZE ROKU Załączniki: 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za I półrocze roku. 2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I półrocze roku. 3. Informacja o przebiegu wykonania finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dla których organem założycielskim jest Powiat za I półrocze roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań: a) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie b) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie K ę p n o, s i e r p i e ń 2 0 1 6

Zał. Nr 1 do sprawozdania opisowego za I półrocze roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za I półrocze roku INFORMACJE OGÓLNE Zarząd Powiatu Kępińskiego przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku, zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.). Podstawę gospodarki finansowej Powiatu Kępińskiego w roku stanowiła uchwała Nr XIV/76/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: budżetu powiatu na rok. Plan finansowy kształtował się zgodnie z poniższą tabelą: Dochody ogółem: 47 573 600 w tym: Dochody bieżące: 44 866 600 Dochody majątkowe: 2 707 000 Wydatki ogółem 46 873 108 w tym: Wydatki bieżące: 40 067 455 Wydatki majątkowe: 6 805 653 Przychody 1 700 000 Rozchody 2 400 492 Nadwyżka (+) 700 492 Upoważniono Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000 zł, zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wysokości 1.700.000 zł, dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku do Uchwały w ramach działu oraz lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. W pierwszym półroczu roku dokonano jedenaście zmian w budżecie Powiatu, w tym pięć zmian dokonała Rada Powiatu Kępińskiego, a sześć Zarząd Powiatu Kępińskiego. Wyszczególnić należy tutaj następujące uchwały w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na rok: - nr 88.V. Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 styczeń roku, - nr XVI/86/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 9 lutego roku, - nr 96.V. Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24 lutego roku, - nr 98.V. Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 3 marca roku, - nr XVII/92/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 15 marca roku, - nr 104.V. Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 marca roku, - nr XVIII/100/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 kwietnia roku, - nr XIX/103/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 maja roku, - nr 117.V. Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 2 czerwca roku, - nr 120.V. Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 czerwca roku, - nr XX/113/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 czerwca roku. 1

Po tych zmianach wprowadzonych w ciągu okresu sprawozdawczego zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu Kępińskiego ostateczny plan zgodnie z uchwałą XX/113/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 czerwca roku przedstawia się następująco: Plan na dzień Plan na dzień 01.01.r. 30.06. r. Zmiana 1 2 2-1 Dochody ogółem: 47 573 600 52 497 737 4 924 137 w tym: Dochody bieżące: 44 866 600 45 862 460 995 860 Dochody majątkowe: 2 707 000 6 635 277 3 928 277 Wydatki ogółem 46 873 108 53 300 126 6 427 018 w tym: Wydatki bieżące: 40 067 455 41 766 164 1 698 709 Wydatki majątkowe: 6 805 653 11 533 962 4 728 309 1. Plan dochodów zwiększono łącznie o 4.924.137 zł do wysokości 52.497.737 zł, w tym: - dochody bieżące w kwocie 45.862.460 zł; - dochody majątkowe w kwocie 6.635.277 zł 2. Plan wydatków zwiększono łącznie o 6.427.018 zł do kwoty 53.300.126 zł, w tym: - wydatki bieżące w kwocie 41.766.164 zł; - wydatki majątkowe w kwocie 11.533.962 zł. 3. Plan przychodów i rozchodów oraz wynik (nadwyżka/deficyt) po zmianach w ciągu roku przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Przychody ogółem: 3 202 881 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1 502 881 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 700 000 Rozchody ogółem: 2 400 492 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 400 492 Wynik budżetu / Deficyt (-) / nadwyżka (+) -802 389 Ostatecznie na dzień 30 czerwca r. plan i jego realizacja przedstawia się następująco: Wyszczególnienie półrocze r. % wykonania DOCHODY 52 497 737 25 860 611 49,26 Dochody bieżące 45 862 460 25 533 224 55,67 Dochody majątkowe 6 635 277 327 387 4,93 WYDATKI OGÓŁEM 53 300 126 20 522 031 38,50 Wydatki bieżące 41 766 164 19 972 614 47,82 Wydatki majątkowe 11 533 962 549 417 4,76 NADWYŻKA/DEFICYT(1-2) -802 389 5 338 580 PRZYCHODY 3 202 881 1 502 881 46,92 Kredyty i pożyczki 1 700 000 0 0,00 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 502 881 1 502 881 100,00 ROZCHODY 2 400 492 560 492 23,35 Spłata kredytów i pożyczek 2 400 492 560 492 23,35 2

Wykaz jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego 1. Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie 2. Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie 3. Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie w Słupi pod Kępnem 4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie 6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie 7. Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępnie 8. Dom Pomocy Społecznej w Rzetni 9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie 10. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie 11. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie 12. Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie SP ZOZ 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie Samorządowa instytucja kultury 1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie Wykaz jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych - w Powiecie Kępińskim nie wyszczególniamy w/w jednostek informacja negatywna 3

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kępińskiego ogółem w pierwszym półroczu r. ukształtowała się na poziomie 25.860.611 zł tj. 49,26 % po zmianach. Ogólna kwota dochodów obejmuje: dochody bieżące, które na plan 45.862.460 zł zrealizowano w wysokości 25.533.224 zł, tj. 55,67%. dochody majątkowe, które na plan 6.635.277 zł zrealizowano w wysokości 327.387 zł, tj. 4,93%. Zestawienie dochodów w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela. % realizacji półrocze 600 Transport i łączność 5 926 326 325 648 5,49 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 926 326 325 648 5,49 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 85 000 0 0,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 648 648 99,97 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań 2 670 000 325 000 12,17 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 3 170 678 0 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 397 020 298 835 75,27 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 397 020 298 835 75,27 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 4 702 4 702 100,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 10 092 6 702 66,41 innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 2 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000 7 470 149,40 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 77 226 31 988 41,42 zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 300 000 247 971 82,66 zadań zleconych ustawami 710 Działalność usługowa 948 900 465 891 49,10 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 597 900 278 979 46,66 0690 Wpływy z różnych opłat 470 000 272 300 57,94 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 43 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 636 0,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 127 900 6 000 4,69 zlecone ustawami realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany 351 000 186 912 53,25 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 351 000 186 500 53,13 zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 0 412 0,00 zadań zleconych ustawami 750 Administracja publiczna 210 444 128 481 61,05 75011 Urzędy wojewódzkie 103 628 51 816 50,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 103 628 51 816 50,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat 75020 Starostwa powiatowe 77 816 48 034 61,73 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000 632 12,63 0830 Wpływy z usług 50 12 325 24 650,44 4

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 610 690 113,07 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 1 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 72 156 34 386 47,65 75045 Kwalifikacja wojskowa 29 000 28 632 98,73 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 27 000 26 982 99,93 zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z 2 000 1 650 82,50 organami administracji rządowej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 542 830 2 096 623 59,18 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 542 830 2 094 719 59,13 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 3 540 315 2 092 215 59,10 zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 15 4 26,87 zadań zleconych ustawami 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 2 500 2 500 100,00 publicznych 75412 Ochotnicze straże pożarne 3 542 830 1 904 0,05 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 0 100 0,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 4 0,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 0 1 800 0,00 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 755 Wymiar sprawiedliwości 123 600 61 800 50,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 123 600 61 800 50,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 123 600 61 800 50,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 14 782 644 7 580 973 51,28 oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 171 644 1 509 363 69,50 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 300 000 738 100 56,78 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 641 000 637 266 99,42 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 200 000 96 732 48,37 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 644 37 265 121,61 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 5 000 0 0,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 5 000 0 0,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12 606 000 6 071 609 48,16 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 396 000 5 922 090 47,77 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 210 000 149 519 71,20 758 Różne rozliczenia 21 089 286 12 150 927 57,62 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17 327 590 10 663 136 61,54 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 327 590 10 663 136 61,54 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 1 096 660 548 328 50,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 096 660 548 328 50,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 814 279 14 083 1,73 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 26 290 13 536 51,49 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 547 0,00 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 787 989 0 0,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 850 757 925 380 50,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 850 757 925 380 50,00 5

801 Oświata i wychowanie 517 330 353 600 68,35 80111 Gimnazja specjalne 302 342 230 373 76,20 0690 Wpływy z różnych opłat 50 52 104,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 140 000 119 592 85,42 innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 3 761 1 880 50,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 52 787 2 787 5,28 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 1 744 0 0,00 innych źródeł 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 104 000 106 062 101,98 innych źródeł 80120 Licea ogólnokształcące 8 150 4 055 49,75 0690 Wpływy z różnych opłat 150 44 29,33 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 4 000 2 105 52,62 innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 4 000 1 906 47,65 80130 Szkoły zawodowe 107 582 91 087 84,67 0690 Wpływy z różnych opłat 1 300 899 69,15 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 91 529 51 949 56,76 innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 753 2 456 89,20 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 12 000 12 000 100,00 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 0 23 783 0,00 innych źródeł 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 80 000 16 429 20,54 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 000 16 429 20,54 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19 256 11 656 60,53 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 19 256 11 656 60,53 innych źródeł 851 Ochrona zdrowia 578 814 246 725 42,63 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 578 814 246 725 42,63 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 578 814 246 725 42,63 zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna 3 563 374 1 777 785 49,89 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 8 040 16 838 209,43 0830 Wpływy z usług 8 040 16 838 209,43 85202 Domy pomocy społecznej 2 289 144 1 183 511 51,70 0830 Wpływy z usług 1 570 000 824 726 52,53 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 000 1 697 28,28 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 2 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 280 183 65,36 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 712 864 356 903 50,07 85204 Rodziny zastępcze 1 234 590 561 789 45,50 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 590 0 0,00 0830 Wpływy z usług 180 000 64 141 35,63 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 960 0,00 6

2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku 424 000 138 709 32,71 do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 630 000 357 979 56,82 jednostkami samorządu terytorialnego 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 31 600 15 648 49,52 0830 Wpływy z usług 28 000 12 040 43,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 8 0,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 3 600 3 600 100,00 innych źródeł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 400 169 175 410 43,83 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 148 460 77 805 52,41 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 3 800 0 0,00 innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 12 0,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 144 260 77 679 53,85 zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 400 113 28,35 zadań zleconych ustawami 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 000 11 748 58,74 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000 11 748 58,74 85333 Powiatowe urzędy pracy 231 709 85 857 37,05 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 809 4 809 100,00 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 226 900 81 048 35,72 powiatowego urzędu pracy 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 410 000 190 690 46,51 90002 Gospodarka odpadami 125 000 0 0,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 125 000 0 0,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 65 000 0 0,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 65 000 0 0,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 220 000 190 690 86,68 0690 Wpływy z różnych opłat 220 000 190 690 86,68 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 000 7 222 103,17 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 7 000 7 222 103,17 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 0 222 0,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 7 000 7 000 100,00 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Razem: 52 497 737 25 860 611 49,26 Wartość wykonania wydatków wykazana w sprawozdaniu Rb-27 S roczne za okres od początku roku do dnia 30 czerwca r. wynosi 25.860.610,55 zł. Różnica w wysokości 0,45 zł wynika z zaokrągleń do pełnych złotych. 7

STRUKTURA DOCHODÓW 1. Subwencje półrocze % realizacji 758 Różne rozliczenia 20 275 007 12 136 844 59,86 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17 327 590 10 663 136 61,54 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 1 096 660 548 328 50,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 850 757 925 380 50,00 RAZEM 20 275 007 12 136 844 59,86 Na dzień 30 czerwca r. plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 20.275.007 zł. Do budżetu powiatu na rok przyjęto informację przekazaną zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1115) przez Ministra Finansów pismem ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 roku. Na powyższą kwotę składały się: część oświatowa subwencji ogólnej - 17.397.927 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.096.660 zł część równoważąca subwencji ogólnej - 1.851.358 zł W trakcie wykonywania budżetu decyzją Ministra Finansów został zmniejszony plan o kwotę 70.938 zł. Zmiana subwencji nastąpiła na podstawie pisma Ministra Finansów ST4.470.6.. 2. Podatki 756 75622 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa półrocze % realizacji 12 606 000 6 071 609 48,16 12 606 000 6 071 609 48,16 RAZEM 12 606 000 6 071 609 48,16 Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%. Kwota zaplanowana na rok, wynikająca z pisma Ministra Finansów wynosiła 12.789.893 zł. Jest to kwota szacunkowa i nie ma charakteru dyrektywnego. Z analizy lat poprzednich wynika, że kwota szacowana przez Ministerstwo Finansów jest nierealna do wykonania. Dochody z tytułu udziału Powiatu Kępińskiego w podatkach dochodowych wyniosły łącznie 6.071.609 zł, co stanowi 48,16 % zaplanowanej wartości. Z kwoty tej przypadało na: Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wykonanie wynosi 5.922.090 zł, Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - wykonanie wynosi 149.519 zł. 3. Dotacje Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ( 2110, 2160) % realizacji półrocze 700 Gospodarka mieszkaniowa 77 226 31 988 41,42 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 77 226 31 988 41,42 710 Działalność usługowa 478 900 192 500 40,20 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 127 900 6 000 4,69 71015 Nadzór budowlany 351 000 186 500 53,13 750 Administracja publiczna 130 628 78 798 60,32 75011 Urzędy wojewódzkie 103 628 51 816 50,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 27 000 26 982 99,93 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 540 315 2 092 215 59,10 8

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 540 315 2 092 215 59,10 755 Wymiar sprawiedliwości 123 600 61 800 50,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 123 600 61 800 50,00 851 Ochrona zdrowia 578 814 246 725 42,63 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia 578 814 246 725 42,63 zdrowotnego 852 Pomoc społeczna 424 000 138 709 32,71 85204 Rodziny zastępcze 424 000 138 709 32,71 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 144 260 77 679 53,85 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 144 260 77 679 53,85 RAZEM 5 497 743 2 920 414 53,12 Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane w wysokości 2.920.414 zł, tj. 53,12 %. Z ogólnej kwoty wyodrębnić można następujące zadania rządowe ustawowo realizowane przez Powiat: zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe tj. gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - (realizacja zaplanowana na II półrocze roku), utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacja opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, opracowania geodezyjne i kartograficzne, zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, utrzymanie stanowisk wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 75011 urzędy wojewódzkie (prowadzenie i udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego), zorganizowanie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu, zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, ochronę przeciwpożarową, nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 20015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która określa, że zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie, zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, dotacja na realizację zadania z art.46 ustawy z dnia 17 lutego roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zadanie realizowane przez PCPR), zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej ( 2120) półrocze % realizacji 750 Administracja publiczna 2 000 1 650 82,50 75045 Kwalifikacja wojskowa 2 000 1 650 82,50 RAZEM 2 000 1 650 82,50 Ze środków z powyższej dotacji realizowano zadanie na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim finansowanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( 2130) półrocze % realizacji 801 Oświata i wychowanie 12 000 12 000 100,00 80130 Szkoły zawodowe 12 000 12 000 0,00 852 Pomoc społeczna 712 864 356 903 50,07 85202 Domy pomocy społecznej 712 864 356 903 50,07 RAZEM 724 864 368 903 50,89 9

rozdział 80130 - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 rozdział 85202 - w ramach przydzielonych dotacji na zadania własne otrzymano środki na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców domu pomocy społecznej DPS w Rzetni. Dotacja przeznaczona była na pokrycie kosztów utrzymania osób przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku. Dlatego też jej wysokość z roku na rok jest mniejsza adekwatnie do aktualnej liczby pensjonariuszy. Dotacje celowe pochodzące z budżetów innych jst Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) półrocze % realizacji 852 Pomoc społeczna 630 000 357 979 56,82 85204 Rodziny zastępcze 630 000 357 979 56,82 RAZEM 630 000 357 979 56,82 Dochody z tytułu zawartych z innymi powiatami, stosownie do ustawy o pomocy społecznej, porozumień w zakresie dofinansowania kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów zamieszkałych w Powiecie Kępińskim w rodzinach zastępczych. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 2710, 6300) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 2710 półrocze % realizacji 600 Transport i łączność 85 000 0 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 85 000 0 0,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 85 000 0 0,00 bieżących RAZEM 85 000 0 0,00 Zaplanowana pomocą finansową od Gminy Baranów, z przeznaczeniem na remont kanalizacji w chodniku ul. Szeroka w Słupi, realizacja nastąpi w II półroczu roku. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6300 półrocze % realizacji 600 Transport i łączność 2 670 000 325 000 12,17 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 670 000 325 000 12,17 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 2 670 000 325 000 12,17 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych RAZEM 2 670 000 325 000 12,17 Środki zaplanowane z formie dotacji pochodzą z następujących jst: Gmina Baranów kwota 750.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie p.n.. Przebudowa drogi powiatowej nr 5693P Mroczeń - Joanka wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, zrealizowana częściowo - 85.000 zł. Pozostała część zaplanowana do realizacji na II półrocze. 10

Gmina Baranów kwota 100.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie p.n. Budowa chodnika w Słupi przy ul. Szerokiej, zrealizowana w 100 %. Gmina Łęka opatowska kwota 400.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5701 P I etap na odcinku Trzebień Opatów, realizacja zaplanowana na II półrocze. Gmina Perzów - kwota 90.000 zł, w celu realizacji wydatków w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja dróg powiatowych, zrealizowana w 100 %. Gmina Trzcinica kwota 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z modernizacją dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Trzcinica, zrealizowana w 100 %. Gmina Kępno - dotację zaplanowana w kwocie 1.280.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata -2019, realizacja zaplanowana na II półrocze. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu półrocze % realizacji 600 Transport i łączność 3 170 678 0 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 170 678 0 0,00 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 3 170 678 0 0,00 własnych powiatu RAZEM 3 170 678 0 0,00 Środki zaplanowane na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.113..8 z dnia 9 maja roku, w związku z następującymi zadaniami inwestycyjnymi: 744.015 zł, Zadanie p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5701 P I etap na odcinku Trzebień Opatów kwota Zadanie p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5712P ul. Wieluńska w Kępnie kwota 2.426.663 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu roku. Pozostałe dotacje Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 półrocze % realizacji 801 Oświata i wychowanie 104 000 129 844 124,85 80111 Gimnazja specjalne 104 000 106 062 101,98 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 104 000 106 062 101,98 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80130 Szkoły zawodowe 0 23 783 0,00 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 0 23 783 0,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł RAZEM 104 000 129 844 124,85 rozdział 80111 Gimnazja specjalne w 2701, zaplanowane została dotacja w związku z przystąpieniem do Programu ERASMUS+, Projekt p.n. Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem (umowa nr -1-PL01-KA101-025660). Realizacja w kwocie 106.062 zł. rozdział 80130 Szkoły zawodowe w 2701, refundacja środków w związku z umową: Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWERVET-2014-1-PL01-KA102-000474. Projekt realizowany był przez ZSP nr 2 w Kępnie. 11

4. Dochody pochodzące z innych źródeł Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących półrocze % realizacji 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 190 000 0 0,00 90002 Gospodarka odpadami 125 000 0 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do 125 000 0 0,00 sektora finansów publicznych 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 65 000 0 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do 65 000 0 0,00 sektora finansów publicznych RAZEM 190 000 0 0,00 Zaplanowane dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w związku z następującymi zadaniami: na podstawie pisma nr WFOS-III-DPU-TW/400/311/ na kwotę 125.000 zł, w związku z realizacją przedsięwzięcia p.n. Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest. na podstawie pisma nr WFOS-III-DPU-JŚ/400/72/ na kwotę 65.000 zł, w związku z realizacją przedsięwzięcia p.n. Nasadzenie drzew przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Kępińskiego. Realizacja planowana jest na II półrocze roku. Środki z Funduszu Pracy półrocze % realizacji 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 226 900 81 048 35,72 85333 Powiatowe urzędy pracy 226 900 81 048 35,72 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne 226 900 81 048 35,72 pracowników powiatowego urzędu pracy RAZEM 226 900 81 048 35,72 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy wykonano w wysokości 81.048 zł tj. 35,72 %. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2440 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa półrocze % realizacji 2 500 2 500 100,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 500 2 500 100,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora 2 500 2 500 100,00 finansów publicznych RAZEM 2 500 2 500 100,00 12

Powyższe środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia, przekazane na podstawie umowy zawartej z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o) w kwocie 2.500 zł (dla Komendy Powiatowej PSP w Kępnie) w celu dofinansowania wydatków bieżących Komendy zakup miernika wielogazowego. 5. Pozostałe dochody realizowane przez jednostki organizacyjne: STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE półrocze % realizacji 600 Transport i łączność 648 648 99,97 60014 Drogi publiczne powiatowe 648 648 99,97 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 648 648 99,97 Zwrot dotacji od Gminy Rychtal 700 Gospodarka mieszkaniowa 319 794 266 847 83,44 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 319 794 266 847 83,44 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4 702 4 702 100,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 10 092 6 702 0,00 innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 2 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000 7 470 149,40 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 300 000 247 971 82,66 dział 700 plan wyniósł 319.794 zł, wykonanie 266.847 zł tj. 83,44 %. Wysokie wykonanie związane jest z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - udział w dochodach z tytułu opłat użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży nieruchomości - w wys. 5% i 25 % dochodów Skarbu Państwa (83 % planowanych dochodów). Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu zwrotów kosztów za zastępstwo procesowe, koszty egzekucyjne itp., opłaty za trwały zarząd nieruchomości przez PCPR w Kępnie i PZD, opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń przez jednostki powiatu, osoby fizyczne i inne instytucje, opłaty za media tj. rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, inne media, odsetek z tytułu nieterminowych opłat za media. 710 Działalność usługowa 470 000 273 391 58,17 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 470 000 272 979 58,08 0690 Wpływy z różnych opłat 470 000 272 300 57,94 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 43 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 636 0,00 71015 Nadzór budowlany 0 412 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 412 0,00 dział 710 plan wyniósł 470.000 zł, natomiast wykonanie 273.391 zł, tj. 58,17 %. Dochody w dziale dotyczą opłat geodezyjnych oraz zwroty opłat sądowych oraz odsetek z tytułu nieterminowego realizowania w/w opłat. w rozdziale 71015 plan dochodów nie został wprowadzony, natomiast wystąpił wpływ w kwocie 412 zł. Dochody te związane są realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 750 Administracja publiczna 77 816 48 034 61,73 75020 Starostwa powiatowe 77 816 48 034 61,73 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000 632 12,63 0830 Wpływy z usług 50 12 325 24 650,44 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 610 690 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 1 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 72 156 34 386 47,65 dział 750 wykonanie dochodów wyniosło 48.034 zł, tj. 61,73 %. Osiągnięte dochody pochodzą m.in. ze sprzedaży dzienników budowy, innych opłat budowlanych, kart wędkarskich, wpływy za rozmowy telefoniczne z jednostek oraz rozmowy prywatne pracowników, internet, energię elektryczną od innych jednostek, sprzedaż składników majątkowych. 13

Ponadto w 0970 dodatkowo zaplanowano refundację kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych (paragraf 0970). 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 1 908 12 720,87 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 15 4 26,87 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 15 4 26,87 zadań zleconych ustawami 75412 Ochotnicze straże pożarne 0 1 904 0,00 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 0 100 0,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 4 0,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 1 800 0,00 dział 754 plan dochodów wynosił 15 zł i został wykonany w kwocie 1.908 zł. W rozdziale 75411 wyróżniamy dochody związane są realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, natomiast w rozdziale 75412 wystąpił zwrot dotacji przez OSP, w związku z rozliczeniem dotacji przekazywanych w roku 2015 oraz odsetki od tej płatności. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 1 540 000 867 833 56,35 oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 540 000 867 833 56,35 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 300 000 738 100 56,78 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 40 000 29 801 74,50 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 200 000 96 732 48,37 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 3 200 0,00 dział 756 plan dochodów wynosił 1.540.000 zł i został wykonany w kwocie 867.833 co stanowi 56,35%. Wyróżniamy w tym dziale wpływy za wydanie dokumentów komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, licencji, zaświadczeń, zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób, zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym oraz holowanie, raty spłat za usunięcie oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym. 758 Różne rozliczenia 807 989 10 516 1,30 75814 Różne rozliczenia finansowe 807 989 10 516 1,30 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 000 10 516 52,58 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 787 989 0 0,00 W dziale 758, rozdziale 75814 wyróżniamy odsetki od stanu kont na rachunkach bankowych oraz plan środków na wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, realizacja tych wydatków nastąpi w II półroczu roku. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20 400 11 861 58,14 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 400 113 28,35 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 400 113 28,35 Wpływy z rozdziału 85321 dotyczą dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 000 11 748 58,74 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000 11 748 58,74 Wpływy z rozdziału 85324 dotyczą wpływów z tytułu 2,5% odpisu od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 220 000 190 690 86,68 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 220 000 190 690 86,68 0690 Wpływy z różnych opłat 220 000 190 690 86,68 dział 900 zaplanowano środki w wysokości 220.000 zł i wykonano w kwocie 190.690 zł tj. 86,68 %. Dochody powyższe dotyczą opłat, kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłat z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez WIOŚ. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 000 7 222 0,00 92195 Pozostała działalność 7 000 7 222 0,00 14

0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 0 222 0,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 000 7 000 0,00 dział 921 Dochody powyższe dotyczą zwrotu dotacji oraz odsetki w związku z tym zwrotem. POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 600 Transport i łączność Suma dochodów 3 463 662 1 678 949 48,47 półrocze % realizacji 60014 Drogi publiczne powiatowe 637 444 642 123 100,73 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 636 644 641 531 100,77 związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 631 644 641 531 101,57 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 601 000 607 465 101,08 Opłaty za urządzenia obce i za zajęcie pasa drogowego. 0970 Wpływy z usług 30 644 34 065 111,17 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 5 000 0 0,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 5 000 0 0,00 Opłata za drewno z wycinki drzew oraz zrębki 758 Różne rozliczenia 800 592 74,04 75814 Różne rozliczenia finansowe 800 592 74,04 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800 592 74,04 OGÓŁEM DOCHODY 637 444 642 123 100,73 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KĘPNIE półrocze % realizacji 758 Różne rozliczenia 820 395 48,20 75814 Różne rozliczenia finansowe 820 395 48,20 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 820 395 48,20 Odsetki od środków na rachunku bankowym. 801 Oświata i wychowanie 53 829 29 230 54,30 80130 Szkoły Zawodowe 53 829 29 230 54,30 0690 Wpływy z różnych opłat 700 567 81,00 W paragraf ten ujmowane są wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 51 529 27 360 53,10 Za wynajem pomieszczeń szkolnych tj. sali gimnastycznej, sklepiku szkolnego, gabinetu stomatologa, pracowni. 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 600 1 303 81,43 Uiszczenie opłat za wstawienie automatów z napojami, wpływy dotyczące rozliczeń z lat poprzednich (składki ZUS). OGÓŁEM DOCHODY 54 649 29 625 54,21 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I W KĘPNIE półrocze % realizacji 758 Różne rozliczenia 600 304 50,74 75814 Różne rozliczenia finansowe 600 304 50,74 15

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 600 304 50,74 Odsetki bankowe 801 Oświata i wychowanie 8 150 4 055 49,75 80120 Licea ogólnokształcące 8 150 4 055 49,75 0690 Wpływy z różnych opłat 150 44 Opłaty za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z tyt. najmu pomieszczeń szkolnych 4 000 2 105 52,62 0830 Wpływy z usług 4 000 1 906 47,65 Dochody z tyt. odpłatności za korzystanie z mediów OGÓŁEM DOCHODY 8 750 4 359 49,82 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W KĘPNIE półrocze % realizacji 758 Różne rozliczenia 150 43 28,69 75814 Różne rozliczenia finansowe 150 43 28,69 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 150 43 28,69 801 Oświata i wychowanie 12 000 4 400 36,67 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 000 4 400 36,67 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 12 000 4 400 36,67 Zaistniałe odchylenia w dziale 801 2700 ( środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego) zostaną wykorzystane przez pedagogów w II połowie r. OGÓŁEM DOCHODY 12 150 4 443 36,57 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SŁUPI POD KĘPNEM półrocze % realizacji 758 Różne rozliczenia 350 186 53,15 75814 Różne rozliczenia finansowe 350 186 53,15 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 350 186 53,15 Odsetki bankowe dopisane do rachunków 801 Oświata i wychowanie 205 598 131 568 63,99 80111 Gimnazja specjalne 198 342 124 312 62,68 0690 Wpływy z różnych opłat 50 52 104,00 Wpływy za duplikaty świadectw szkolnych Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 140 000 119 592 85,42 Dochody z najmu krytej pływalni i sali gimnastycznej oraz sprzedaży biletów na krytą pływalnie, w II półroczu przewidywane są niższe wpływy z uwagi na krótszy sezon funkcjonowania krytej pływalni 0830 Wpływy z usług 3 761 1 880 50,00 wpływy za media od lokatora i higienistki szkolnej związane z wynajmem lokali w szkole 0970 Wpływy z różnych dochodów 52 787 2 787 5,28 Wpływy z tytułu nadpłaty składek emerytalno-rentowych za rok 2015 oraz kursów nauki pływania dla dzieci, w II półroczu planowane są wyższe wpływy z uwagi na rozpoczęcie kursu nauki pływania dla dzieci Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 2700 powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 744 0 0,00 Zaplanowane środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dokształcanie zawodowe pracowników ZSS, wykonanie nastąpi w II półroczu roku 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 256 7 256 100,00 16

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7 256 7 256 100,00 Środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dokształcanie zawodowe nauczycieli ZSS OGÓŁEM DOCHODY 205 948 131 754 63,97 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KĘPNIE półrocze % realizacji 758 Różne rozliczenia 500 157 31,38 75814 Różne rozliczenia finansowe 500 157 31,38 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500 157 31,38 Odsetki na rachunku bankowym 801 Oświata i wychowanie 121 753 42 503 34,91 80130 Szkoły zawodowe 41 753 26 074 62,45 0690 Wpływy z różnych opłat 600 332 55,33 Wpływy z tyt. duplikatu legitymacji i świadectw Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40 000 24 589 61,47 Dochody z tyt. wynajmu sali gimnastycznej i pom. sklepik szk. i gabinet higienistki szkolnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 153 1 153 99,98 Refundacja kosztów - egzaminy zawodowe, sprzedaż złomu, zwrot nadpłaty. za energię elektryczną Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz ośrodki 80140 80 000 16 429 20,54 dokształcania zawodowego 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 000 16 429 20,54 Dochody z tyt. organizowanych kursów OGÓŁEM DOCHODY 122 253 42 660 34,89 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZETNI półrocze % realizacji 758 Różne rozliczenia 950 487 51,31 75814 Różne rozliczenia finansowe 950 487 51,31 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 950 487 51,31 Odsetki od środków na rachunku bankowym 852 Pomoc społeczna 1 576 280 826 608 52,44 85202 Domy Pomocy Społecznej 1 576 280 826 608 52,44 0830 Wpływy z usług 1 570 000 824 726 52,53 Odpłatność mieszkańców i gmin za pobyt w DPS 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 000 1 697 28,28 Sprzedaż okien z demontażu, sprzedaż drzewa po wycince, oraz sprzedaż złomu. 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 2 0,00 Wpływ odsetek od należności. 0970 Wpływy z różnych dochodów 280 183 65,36 Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku OGÓŁEM DOCHODY 1 577 230 827 095 52,44 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘPNIE półrocze % realizacji 758 Różne rozliczenia 750 977 130,29 75814 Różne rozliczenia finansowe 750 977 130,29 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 750 430 57,36 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 547 0,00 17

POWIATOWY URZĄD PRACY W KĘPNIE OGÓŁEM DOCHODY 750 977 130,29 półrocze % realizacji 758 Różne rozliczenia 700 145 20,71 75814 Różne rozliczenia finansowe 700 145 20,71 0920 Pozostałe odsetki 700 145 20,71 Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 809 4 809 100,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 4 809 4 809 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 809 4 809 100,00 Wpływ w związku ze zwrotem składki za wyrejestrowanie auta służbowego DAEWOO NEXIA numer rejestracyjny KZK 7612 oraz wynajmu pomieszczenia w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. OGÓŁEM DOCHODY 5 509 4 954 89,92 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZOWU BUDOWLANEGO półrocze % realizacji 758 Różne rozliczenia 250 90 35,81 75814 Różne rozliczenia finansowe 250 90 35,81 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 250 90 35,81 Dochody stanowią odsetki od środków (dotacji) na rachunku bankowym. OGÓŁEM DOCHODY 250 90 35,81 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE półrocze % realizacji 758 Różne rozliczenia 420 190 45,30 75814 Różne rozliczenia finansowe 420 190 45,30 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 420 190 45,30 Paragraf ten zawiera kwotę odsetek bankowych naliczonych przez Bank od środków zgromadzonych na rachunku. 852 Pomoc społeczna 220 230 97 586 44,31 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 8 040 16 838 209,43 0830 Wpływy z usług 8 040 16 838 209,43 Wpływy z usług (utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych) 85204 Rodziny zastępcze 180 590 65 101 36,05 0680 Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 590 0 Paragraf ten zawiera wpływ z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Rodziny zastępcze zobowiązane do płatności nie regulują w terminie swoich zobowiązań. 0830 Wpływy z usług 180 000 64 141 35,63 Wpływy z usług (utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych) 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 960 0,00 Paragraf ten zawiera kwotę środków zwróconych z tyt. utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej oraz dochody z tyt. potrąceń za rozmowy telefoniczne pracowników. 852018 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 31 600 15 648 49,52 0830 Wpływy z usług 28 000 12 040 43,00 Wpływy z usług (opłaty za media od jednostek użyczających bezpłatnie pomieszczenia) 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 8 0,00 Paragraf ten zawiera kwotę z tyt. potrąceń za rozmowy telefoniczne pracowników. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 2700 powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 600 3 600 100,00 Paragraf ten zawiera kwotę środków otrzymanych w celu dofinansowania szkoleń pracowników. 18

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 800 12 0,32 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 3 800 12 0,32 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 800 0 0,00 Paragraf ten zawiera kwotę dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń na kwalifikacje wojskową. 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 12 0,00 Paragraf ten zawiera kwotę z tyt. potrąceń za rozmowy telefoniczne pracowników. OGÓŁEM DOCHODY 224 450 97 789 43,57 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Realizacja wydatków budżetu Powiatu Kępińskiego ogółem w I półroczu r. ukształtowała się na poziomie 20.522.031 zł tj. 38,50 % po zmianach. Ogólna kwota wydatków obejmuje: wydatki bieżące, które na plan 41.766.164 zł zrealizowano w wysokości 19.972.614 zł, tj. 47,82%. wydatki majątkowe, które na plan 11.533.962 zł zrealizowano w wysokości 549.417 zł, tj. 4,76%. Zestawienie wydatków w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela. półrocze % realizacji 010 Rolnictwo i łowiectwo 35 000 35 000 100,00 01009 Spółki wodne 35 000 35 000 100,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 35 000 35 000 100,00 020 Leśnictwo 40 500 10 500 25,93 02001 Gospodarka leśna 40 500 10 500 25,93 4300 Zakup usług pozostałych 40 500 10 500 25,93 600 Transport i łączność 12 745 144 1 261 856 9,90 60014 Drogi publiczne powiatowe 11 726 988 891 856 7,61 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 511 2 090 37,92 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 650 000 276 857 42,59 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 000 45 063 88,36 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 125 000 51 230 40,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 000 5 151 32,19 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000 18 176 45,44 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 219 740 67 306 30,63 4260 Zakup energii 42 000 9 362 22,29 4270 Zakup usług remontowych 730 288 75 849 10,39 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 676 406 24,22 4300 Zakup usług pozostałych 625 000 248 145 39,70 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 179 3 158 43,98 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 040 0 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000 1 246 31,16 4430 Różne opłaty i składki 26 600 0 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 000 11 520 60,63 4480 Podatek od nieruchomości 10 000 4 447 44,47 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 110 2 110 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 000 772 8,58 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 756 265 0 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 166 579 53 968 32,40 19

6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 215 000 15 000 6,98 60016 Drogi publiczne gminne 1 018 156 370 000 36,34 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 018 156 370 000 36,34 630 Turystyka 1 000 1 000 100,00 63095 Pozostała działalność 1 000 1 000 100,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1 000 1 000 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 109 826 42 986 39,14 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 109 826 42 986 39,14 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 732 14 420 44,05 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 816 2 816 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 626 3 283 58,36 4120 Składki na Fundusz Pracy 802 469 58,49 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 0 0,00 4270 Zakup usług remontowych 4 500 0 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 309 6 025 42,11 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 35 291 13 590 38,51 4430 Różne opłaty i składki 150 111 74,22 4480 Podatek od nieruchomości 600 449 74,83 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 500 1 823 72,92 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000 0 0,00 710 Działalność usługowa 1 145 606 476 848 41,62 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 794 606 303 308 38,17 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 408 500 205 479 50,30 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 350 28 322 99,90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 77 700 34 402 44,28 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 900 3 363 30,86 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000 0 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500 665 14,77 4270 Zakup usług remontowych 10 000 0 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 182 900 20 604 11,27 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 756 6 567 75,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 915 45,75 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000 2 990 49,83 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000 0 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000 0 0,00 71015 Nadzór budowlany 351 000 173 540 38,17 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 200 40,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 743 34 378 46,62 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 148 562 75 753 50,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 013 16 743 98,42 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 269 22 353 50,49 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 144 1 876 45,26 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 600 1 500 32,61 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 927 2 373 23,90 4260 Zakup energii 7 620 3 387 44,44 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500 150 10,00 20

4300 Zakup usług pozostałych 13 736 1 740 12,67 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 359 560 41,24 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 15 292 garażowe 7 611 49,77 4410 Podróże służbowe krajowe 300 0 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 600 0 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 835 4 376 75,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000 540 54,00 750 Administracja publiczna 6 225 511 2 988 783 48,01 75011 Urzędy wojewódzkie 103 628 51 816 50,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 500 34 629 44,68 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 650 7 372 96,37 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 300 6 512 48,96 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 900 845 44,48 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 278 2 459 75,00 75019 Rady powiatów 204 500 96 605 47,24 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 198 000 96 184 48,58 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500 421 9,36 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 0 0,00 75020 Starostwa powiatowe 5 651 510 2 742 953 48,53 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 8 300 3 951 47,61 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000 1 017 33,92 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 942 425 1 378 181 46,84 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 235 000 217 225 92,44 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 537 710 233 614 43,45 4120 Składki na Fundusz Pracy 76 700 25 977 33,87 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 000 0 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 190 14 753 43,15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 630 000 377 603 59,94 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500 0 0,00 4260 Zakup energii 95 000 52 381 55,14 4270 Zakup usług remontowych 15 000 3 794 25,30 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000 0 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 553 487 277 028 50,05 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25 000 9 338 37,35 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 000 1 470 49,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 000 1 360 9,06 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000 3 065 38,31 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000 0 0,00 4430 Różne opłaty i składki 110 000 49 220 44,75 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78 398 68 219 87,02 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500 120 24,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 13 500 3 062 22,68 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 24 952 0 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 600 436 16,76 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 000 5 091 33,94 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 248 0 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75 000 16 049 21,40 75045 Kwalifikacja wojskowa 29 000 28 632 98,73 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 460 5 460 100,00 21

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 032 1 026 99,42 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 37 91,88 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500 7 500 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 621 3 620 99,97 4300 Zakup usług pozostałych 11 347 10 989 96,84 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 214 873 65 562 30,51 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500 0 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 360 0 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 44 500 6 500 14,61 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000 19 233 87,42 4300 Zakup usług pozostałych 146 513 39 829 27,18 75095 Pozostała działalność 22 000 3 215 14,61 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000 3 215 20,09 4300 Zakup usług pozostałych 6 000 0 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 616 478 1 961 793 54,25 75405 Komendy powiatowe Policji 42 500 42 500 100,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 42 500 42 500 100,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 552 815 1 907 865 53,70 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600 380 63,41 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 158 327 92 882 58,66 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 69 450 30 132 43,39 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 359 5 359 100,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 408 577 1 160 637 48,19 4060 4070 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 59 267 32 555 54,93 194 214 182 473 93,95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 547 6 410 47,31 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 838 511 27,78 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 419 338 277 743 66,23 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 769 40 092 61,90 4260 Zakup energii 59 000 29 714 50,36 4270 Zakup usług remontowych 16 700 7 728 46,27 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 135 3 774 37,24 4300 Zakup usług pozostałych 32 775 13 960 42,59 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 450 2 817 43,68 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 1 161 38,69 4430 Różne opłaty i składki 1 100 313 28,45 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188 1 094 50,00 4480 Podatek od nieruchomości 14 012 7 010 50,03 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 569 569 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 200 522 43,50 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 400 30 7,50 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 10 000 10 000 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 11 163 11 129 99,70 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 11 163 11 129 99,70 75421 Zarządzanie kryzysowe 10 000 299 2,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 299 2,99 22

755 Wymiar sprawiedliwości 123 600 56 056 45,35 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 123 600 56 056 45,35 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 59 946 29 973 50,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 708 24 0,65 4300 Zakup usług pozostałych 59 946 26 059 43,47 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 26 543 542 2,04 związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 26 543 542 2,04 4580 Pozostałe odsetki 11 10 94,09 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 425 425 100,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 107 107 9,67 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000 0 0,00 757 Obsługa długu publicznego 670 000 266 705 39,81 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 670 000 266 705 39,81 670 000 266 705 39,81 758 Różne rozliczenia 169 400 0 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 169 400 0 0,00 4810 Rezerwy 169 400 0 0,00 801 Oświata i wychowanie 17 177 561 8 753 190 50,96 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 748 851 903 987 51,69 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 68 895 33 324 48,37 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 114 891 556 578 49,92 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 89 665 89 665 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 220 061 99 225 45,09 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 722 11 431 41,24 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 000 41 436 55,25 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 276 2 828 25,08 4260 Zakup energii 45 000 18 161 40,36 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 400 60 2,50 4300 Zakup usług pozostałych 24 902 5 644 22,67 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000 806 20,16 4430 Różne opłaty i składki 9 000 4 263 47,37 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54 088 40 566 75,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 951 0 0,00 80111 Gimnazja specjalne 2 136 777 1 091 010 51,06 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 69 395 34 121 49,17 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 117 678 562 919 50,37 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 89 665 89 665 100,00 4090 Honoraria 700 0 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 244 126 120 360 49,30 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 153 12 360 39,67 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 141 000 100 256 71,10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 102 000 57 545 56,42 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 0 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 13 629 1 688 12,39 4260 Zakup energii 45 000 26 516 58,92 4270 Zakup usług remontowych 50 000 34 950 69,90 23

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 400 30 1,25 4300 Zakup usług pozostałych 25 214 6 807 27,00 4301 Zakup usług pozostałych 8 000 60 0,75 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 800 2 406 41,48 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000 1 517 37,94 4411 Podróże służbowe krajowe 2 000 0 0,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 20 000 0 0,00 4430 Różne opłaty i składki 9 000 3 614 40,16 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 113 36 085 75,00 4480 Podatek od nieruchomości 160 111 69,38 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 744 0 0,00 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 71 000 0 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000 0 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 3 858 771 1 932 855 50,09 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 75 000 13 396 17,86 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 895 2 978 37,72 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 395 592 1 196 844 49,96 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 201 061 195 701 97,33 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 458 877 239 029 52,09 4120 Składki na Fundusz Pracy 52 710 26 111 49,54 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 856 4 228 47,74 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 584 584 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74 805 23 215 31,03 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 2 816 334 11,86 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 17 300 1 661 9,60 4260 Zakup energii 166 429 64 703 38,88 4270 Zakup usług remontowych 66 000 4 132 6,26 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000 0 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 500 15 815 67,30 4301 Zakup usług pozostałych 2 000 1 347 67,35 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 900 2 209 45,07 4410 Podróże służbowe krajowe 5 500 1 994 36,26 4411 Podróże służbowe krajowe 2 000 30 1,50 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000 0 0,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 41 800 24 316 58,17 4430 Różne opłaty i składki 6 600 0 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 145 736 109 302 75,00 4480 Podatek od nieruchomości 400 400 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 440 3 938 46,66 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000 589 19,63 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 970 0 0,00 80130 Szkoły zawodowe 8 593 662 4 397 239 51,17 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 000 1 200 20,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 873 5 979 24,04 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 708 509 2 749 552 48,17 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 469 366 469 365 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 055 332 533 314 50,54 4120 Składki na Fundusz Pracy 126 872 58 412 46,04 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000 0 0,00 24

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 200 17 849 55,43 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 145 109 68 732 47,37 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 55 995 16 432 29,34 4260 Zakup energii 283 784 132 545 46,71 4270 Zakup usług remontowych 110 121 12 223 11,10 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 786 1 443 14,75 4300 Zakup usług pozostałych 157 100 64 954 41,35 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 320 6 215 35,88 4410 Podróże służbowe krajowe 19 880 5 194 26,13 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 000 0 0,00 4430 Różne opłaty i składki 23 035 3 270 14,20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 327 836 245 878 75,00 4480 Podatek od nieruchomości 530 265 50,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 344 3 717 58,59 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 670 700 14,99 80134 Szkoły zawodowe specjalne 357 488 185 088 51,77 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 544 7 762 46,92 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 233 859 111 479 47,67 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 087 19 086 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 566 20 721 43,56 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 439 2 087 38,37 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000 4 731 59,13 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000 741 37,05 4300 Zakup usług pozostałych 1 500 861 57,40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 493 17 620 75,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 80 000 13 854 17,32 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 000 799 7,26 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 200 95 4,33 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 53 000 7 833 14,78 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000 2 597 37,10 4260 Zakup energii 5 000 2 108 42,16 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 0 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500 267 53,39 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300 154 51,29 4430 Różne opłaty i składki 500 0 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 86 256 33 217 38,51 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 2 700 45,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 0 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 786 15 947 28,59 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 23 470 14 570 62,08 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 80 166 38 366 47,86 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 559 29 729 50,77 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 340 331 97,42 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 014 4 508 45,02 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 433 601 41,95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500 2 957 45,49 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000 0 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 320 240 75,00 25

80195 Pozostała działalność 235 590 157 573 66,88 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 9 998 9 998 99,99 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 0 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000 3 255 13,02 4300 Zakup usług pozostałych 7 000 3 625 51,79 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 187 592 140 695 75,00 851 Ochrona zdrowia 672 554 248 055 36,88 85111 Szpitale ogólne 60 342 0 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000 0 0,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 20 342 0 0,00 85141 Ratownictwo medyczne 29 658 0,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 29 658 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0 0,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 1 000 747 74,72 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250 0 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 750 747 99,63 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 578 814 244 567 42,25 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 578 814 244 567 42,25 85195 Pozostała działalność 2 740 2 740 100,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 740 2 740 100,00 852 Pomoc społeczna 7 324 835 2 963 978 40,46 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 323 263 137 317 42,48 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 225 563 125 509 55,64 3110 Świadczenia społeczne 47 000 0 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500 486 32,37 4120 Składki na Fundusz Pracy 600 22 3,68 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 500 9 623 27,89 4190 Nagrody konkursowe 600 0 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 900 1 662 28,17 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300 0 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 800 0 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 500 15 0,24 85202 Domy pomocy społecznej 2 838 576 1 235 877 43,54 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000 696 8,70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 650 882 720 933 43,67 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99 738 99 738 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 245 000 67 719 27,64 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 000 11 949 39,83 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 2 922 48,70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 129 526 43 170 33,33 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 22 900 8 701 38,00 4260 Zakup energii 45 000 14 491 32,20 4270 Zakup usług remontowych 48 374 13 181 27,25 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 700 1 157 31,27 26

4300 Zakup usług pozostałych 441 974 190 400 43,08 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 850 1 258 44,14 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500 616 41,04 4430 Różne opłaty i składki 6 000 11 0,18 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 703 42 528 75,00 4480 Podatek od nieruchomości 28 173 14 091 50,02 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 130 130 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 026 1 026 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000 1 161 58,05 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 100 0 0,00 85204 Rodziny zastępcze 2 415 284 1 150 931 47,65 2320 2910 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 281 543 142 212 50,51 2 641 2 640 99,98 3110 Świadczenia społeczne 1 699 802 802 832 47,23 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 600 1 078 29,95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 598 14 660 44,97 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 500 1 581 45,18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 384 600 184 930 48,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 997 99,69 4300 Zakup usług pozostałych 6 000 0 0,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 675 112 412 377 24,62 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000 358 17,90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 532 823 224 820 42,19 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 500 38 675 95,49 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 95 250 39 366 41,33 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 320 4 053 35,81 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000 7 773 51,82 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000 10 281 44,70 4260 Zakup energii 70 000 26 408 37,73 4270 Zakup usług remontowych 15 000 3 354 22,36 4280 Zakup usług zdrowotnych 800 0 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 130 28 025 73,50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000 4 438 44,38 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500 169 11,27 4430 Różne opłaty i składki 3 300 0 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 000 11 213 74,75 4480 Podatek od nieruchomości 5 000 2 653 53,06 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 500 4 038 73,42 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 6 400 1 225 19,14 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 600 5 530 83,79 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 777 989 0 0,00 85220 2360 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 70 600 25 475 36,08 60 000 25 000 41,67 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 0 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 100 475 15,33 27

4270 Zakup usług remontowych 1 000 0 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500 0 0,00 85295 Pozostała działalność 2 000 2 000 100,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 000 2 000 100,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 754 387 906 887 51,69 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 83 445 59 838 71,71 2320 2360 2580 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 823 0 0,00 68 427 47 396 69,27 13 195 12 442 94,29 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 174 260 98 248 56,38 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 600 39 694 49,87 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500 6 266 96,39 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 500 7 251 46,78 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 683 881 32,82 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 777 10 558 62,93 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 921 30,70 4260 Zakup energii 8 000 3 019 37,74 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 50 25,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 500 26 839 80,12 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 200 431 19,60 4410 Podróże służbowe krajowe 500 0 0,00 4430 Różne opłaty i składki 300 0 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500 1 846 73,84 4480 Podatek od nieruchomości 2 000 493 24,65 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500 0 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 0 0,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 496 682 748 801 50,03 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500 1 821 52,02 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 980 000 458 095 46,74 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 900 79 456 99,44 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 190 000 88 416 46,53 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 000 10 237 37,92 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 957 3 247 16,27 4260 Zakup energii 50 000 18 849 37,70 4270 Zakup usług remontowych 5 000 560 11,20 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 800 523 29,06 4300 Zakup usług pozostałych 32 509 10 166 31,27 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 358 6 259 43,59 4410 Podróże służbowe krajowe 1 908 401 21,02 4420 Podróże służbowe zagraniczne 600 0 0,00 4430 Różne opłaty i składki 5 400 181 3,34 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 906 23 930 75,00 4480 Podatek od nieruchomości 6 093 2 778 45,59 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 308 810 61,93 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 543 1 173 33,12 28

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 41 900 41 900 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 804 132 371 662 46,22 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 784 632 359 962 45,88 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000 4 000 20,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400 271 19,38 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 489 396 221 221 45,20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 867 34 867 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 89 650 37 886 42,26 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 700 4 098 38,30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 2 922 48,70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 595 5 346 34,28 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 000 2 713 18,09 4260 Zakup energii 16 000 7 505 46,90 4270 Zakup usług remontowych 15 000 2 932 19,55 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 224 22,40 4300 Zakup usług pozostałych 24 500 9 381 38,29 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000 1 077 35,88 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000 1 956 48,89 4430 Różne opłaty i składki 950 0 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 419 23 564 75,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900 0 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 255 0 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 19 500 11 700 60,00 3240 Stypendia dla uczniów 19 500 11 700 60,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 335 000 6 982 2,08 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 25 000 3 444 13,78 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 0 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000 3 444 68,88 90002 Gospodarka odpadami 180 000 0 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 0 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 175 000 0 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 95 000 0 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000 0 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 000 0 0,00 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 5 000 1 973 39,46 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 1 973 39,46 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 10 000 0 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 0 0,00 90095 Pozostała działalność 20 000 1 565 7,83 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 0 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 1 565 31,30 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000 0 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 275 049 144 299 52,46 92116 Biblioteki 202 000 106 000 52,48 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 202 000 106 000 52,48 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 24 000 24 000 100,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 24 000 24 000 100,00 92195 Pozostała działalność 49 049 14 299 29,15 29

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 8 099 8 099 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500 0 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100 0 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 700 4 215 28,67 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 250 105 0,86 4300 Zakup usług pozostałych 13 400 1 880 14,03 926 Kultura fizyczna 48 000 24 910 51,90 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 48 000 24 910 51,90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 1 612 32,24 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 000 9 503 50,02 4300 Zakup usług pozostałych 24 000 13 795 57,48 Razem: 53 300 126 20 522 030 38,50 Wartość wykonania wydatków wykazana w sprawozdaniu Rb-28 S roczne za okres od początku roku do dnia 30 czerwca r. wynosi 20.522.030,67 zł. Różnica w wysokości 0,67 zł wynika z zaokrągleń do pełnych złotych. Plan i wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej półrocze % realizacji % wykonania ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 35 000 35 000 100,00% 0,17% 020 Leśnictwo 40 500 10 500 25,93% 0,05% 600 Transport i łączność 12 745 144 1 261 856 9,90% 6,15% 630 Turystyka 1 000 1 000 100,00% 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 109 826 42 986 39,14% 0,21% 710 Działalność usługowa 1 145 606 476 848 41,62% 2,32% 750 Administracja publiczna 6 225 511 2 988 783 48,01% 14,56% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 616 478 1 961 793 54,25% 9,56% 755 Wymiar sprawiedliwości 123 600 56 056 45,35% 0,27% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 26 543 542 2,04% 0,00% 757 Obsługa długu publicznego 670 000 266 705 39,81% 1,30% 758 Różne rozliczenia 169 400 0 0,00% 0,00% 801 Oświata i wychowanie 17 177 561 8 753 190 50,96% 42,65% 851 Ochrona zdrowia 672 554 248 055 36,88% 1,21% 852 Pomoc społeczna 7 324 835 2 963 978 40,46% 14,44% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 754 387 906 887 51,69% 4,42% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 804 132 371 662 46,22% 1,81% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 335 000 6 982 2,08% 0,03% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 275 049 144 299 52,46% 0,70% 926 Kultura fizyczna 48 000 24 910 51,90% 0,12% Razem: 53 300 126 20 522 031 38,50% 100,00% Z analizy wydatków według poszczególnych działów wynika, że największe wykonanie wydatków poniesiono w: Dziale 801 Oświata i wychowanie wraz z działem 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9.124.852 zł, co stanowi 44,46 % ogółu wydatków, Dziale 750 Administracja publiczna 2.988.783 zł, co stanowi 14,56% ogółu wydatków, Dziale 852 Pomoc społeczna 2.963.978 zł, co stanowi 14,44% ogółu wydatków, Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.961.793 zł, co stanowi 9,56% ogółu wydatków. 30

Struktura wydatków według kryterium rodzajowego: Wyszczególnienie półrocze % realizacji % wykonania ogółem Wydatki majątkowe 11 533 962 549 417 4,76% 2,68% Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28 190 471 14 242 457 50,52% 69,40% Dotacje na zadania bieżące 1 107 497 601 094 54,28% 2,93% Wydatki na obsługę długu 670 000 266 705 39,81% 1,30% Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 153 200 26 671 17,41% 0,13% Pozostałe wydatki 11 644 996 4 835 686 41,53% 23,56% Razem: 53 300 126 20 522 031 38,50% 100,00% Informacje dotyczące wykonania poszczególnych wydatków: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Łączny plan w rozdziale 01009 ustalono na poziomie 35.000 zł i został zrealizowany w 100%, wydatki dotyczą dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z terenu powiatu kępińskiego dotacje dla spółek wodnych (Uchwała nr 107.V. z dnia 22.04. r. w sprawie udzielenia w roku spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowę nowych zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych). Dział 020 LEŚNICTWO W rozdziale 02001 Gospodarka leśna, na plan w wysokości 40.500 zł wydatkowano kwotę 10.500 zł tj. 30%. Środki przeznaczono na nadzór nad lasami. Wydatek wynika z konieczności nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu, opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o lasach oraz sporządzania inwentaryzacji pozostałych lasów. W prowadzonych postępowaniach nie zaistniała konieczność przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączny plan ustalono na poziomie 12.745.144 zł i zrealizowano go w 9,99 % tj. w wysokości 1.261.856 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco: Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe (Powiatowy Zarząd Dróg): Realizacja wydatków w ww. rozdziale dotyczyła głównie bieżącego utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg, a także wykonywania remontów i modernizacji dróg powiatowych, w szczególności finansowania inwestycji drogowych. W planie Powiatowego Zarządu Dróg w rozdziale 60014 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 3.438.790 zł, zrealizowano w 24,71%, w tym plan na wydatki inwestycyjne wynosi 849.646 zł. Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 882.000 zł i wydatkowano w 44,95%. W pełnej szczegółowości przedstawia wydatki PZD poniższa tabela: Nazwa wydatków (rozdział 60014) półrocze r. Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 18175,65) 882 000 396 476 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 511 2 090 31

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, akcesoria do komputerów i drukarek, środki czystości 3673,92; paliwo i oleje do eksploatacji sprzętu 27241,26; odzież robocza 2322,54; pozostałe wyposażenie 1262,00;części zamienne do sprzętu i transportu wykonującego prace na drogach 12986,26; materiały drogowe do bieżącego utrzymania dróg(masa asfaltowa, worki na śmieci, środki chemiczne do utrzymania poboczy) 19819,74 219 740 67 306 Zakup energii, w tym: energia elektryczna 5 062,84; centralne ogrzewani 4 000,00; woda 299,04 42 000 9 362 Zakup usług remontowych (paragraf 4270), w tym: konserwacja i naprawa sprzętu oraz środków transportowych 37851,29 remonty dróg 37998. Remonty cząstkowe dróg są w trakcie realizacji, zawarto umowę z wykonawcą z terminem realizacji zadań do dnia 15.07. r 730 288 75 849 Usługi zdrowotne - badania lekarskie 1 676 406 Zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne 2397,60; usługi pocztowe 3113,64; zimowe utrzymanie dróg 202.426,52; opłata za odprowadzenie ścieków 24754,12; usługi w zakresie utrzymania dróg (montaż barier wymiana włazu, przegląd okresowy drogi powiat. 7591,06); pozostałe usługi(sprzątanie pomieszczeń, aktualizacja programu do zamówień publicznych usługi serwisowe i informatyczne 7862,32 625 000 248 145 Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet 7 179 3 158 Opłaty inne (opłata za administrowanie i czynsze za budynki, inne pomieszczenia, opłaty na rzecz budżetów jst, państwa) 7 150 2 110 Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (1246,44), szkolenia pracowników (772,29) 13 000 2 019 Różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości (4447,00), opłaty za ubezpieczenie mienia w II półroczu r. 36 600 4 447 ZFŚS 19 000 11 520 Wydatki inwestycyjne (paragraf 6050) w tym zadania p.n. 821 146 0 Modernizacja dróg powiatowych 496 146 0 Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej nr 5686P w m. Proszów 92 000 0 Modernizacja drogi powiatowej nr 5703P w m. Słupia p/kępnem poprzez przebudowę chodnika w Słupi przy ul. Szerokiej 233 000 0 Wydatki inwestycyjne (paragraf 6060), w tym zadania p.n.: 28 500 27 085 Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD 28 500 27 085 Razem wydatki 3 438 790 849 973 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe (Starostwo Powiatowe w Kępnie): Realizacja wydatków w planie Starostwa Powiatowego dotyczy przede wszystkim wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych. Największą część stanowią wydatki w ramach programu Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata -2019. Nazwa wydatków półrocze r. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050) 7 935 119 0 Przebudowa drogi powiatowej nr 5693P Mroczeń - Joanka wraz z ciągiem pieszorowerowym 1 000 000 0 Modernizacja dróg powiatowych 181 844 0 Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych 40 000 0 Przebudowa drogi powiatowej nr 5701 P I etap na odcinku Trzebień Opatów 1 803 877 0 Przebudowa drogi powiatowej nr 5712P ul. Wieluńska w Kępnie 4 909 398 0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6060) 138 079 26 883 Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych 138 079 26 883 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6610) 215 000 15 000 Dotacja dla Gminy Bralin na realizację zadania p.n. Przebudowa obiektu mostowego w Mielęcinie w ciągu drogi powiatowej nr 5600 P wraz z wykonaniem odwodnień drogi 100 000 0 Dotacja dla Gminy Bralin na realizację zadania p.n. Przebudowa drogi na odcinku Mielęcin- Weronikopole 100 000 0 Dotacja dla Gminy Rychtal na realizację zadania p.n. Modernizacja drogi powiatowej 5683P w miejscowości Drożki poprzez dokończenie budowy chodnika" 15 000 15 000 Razem wydatki 8 288 198 41 883 32

Większość inwestycji drogowych finansowanych / współfinansowanych przez Powiat posiada termin realizacji w II półroczu r. W I półroczu przekazano całość dotacji dla Gminy Rychtal na realizację zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej 5683P w miejscowości Drożki poprzez dokończenie budowy chodnika. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne (Starostwo Powiatowe w Kępnie): Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (paragraf 6300) Pomoc finansowa dla Gminy Baranów na zadanie p.n. Przebudowa drogi gminnej nr G859894 relacji Grębanin Żurawiniec (uchwałą Nr XIX/105/ Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Baranów. Pomoc finansowa dla Gminy Kępno na zadanie p.n. Przebudowa ul. Walki Młodych w Kępnie. Wykonanie je się na II półrocze roku. Środki stanowią zaplanowaną pomoc finansową dla Gminy Kępno, zgodnie z uchwałą Nr XIX/106/ Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Kępno. Dział 630 TURYSTYKA półrocze r. 1 018 156 370 000 370 000 370 000 648 156 0 Razem wydatki 1 018 156 370 000 Rozdział 63095 Pozostała działalność (Starostwo Powiatowe w Kępnie): Zaplanowano wydatek w kwocie 1.000 zł (wykonano 100% ) dotyczy przekazania dotacji celowej z budżetu, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Starostwo Powiatowe w Kępnie): Łączny plan ustalono na poziomie 109.826 zł i zrealizowano go w 39,14%, tj. w wysokości 42.986 zł, w tym środki z dotacji na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 77.226 zł, z czego zrealizowano kwotę 29.107 zł. półrocze r. Wynagrodzenia pracowników i pochodne (ze środków z dotacji 20.988 zł). 41 976 20 988 Zakup materiałów i wyposażenia 500 0 Remonty (paragraf 4270), zaplanowano środki z dotacji, realizacja w II półroczu roku 4 500 0 Pozostałe usługi, tj. ogłoszenia - 1.857,30 zł, przegląd kominów 170,00 zł, opłata dot.utrzym.nieruchom.wspólnej przy ul. Wawrzyniaka w Kępnie - 3.997,74 zł. Ze środków z dotacji wydatkowano 1.916,60 zł. 14 309 6 025 Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń - operaty szacunkowe. Ze środków pochodzących z dotacji - 6.091 zł 35 291 13 590 Różne opłaty i składki (ze środków pochodzących z dotacji 111,33 zł) 750 560 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty komornicze, zastępstwo procesowe, opłaty sądowe) 2 500 1 823 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050) 10 000 0 Modernizacja budynków powiatu w Mianowicach i Słupi p. Kępnem (realizacja w II półroczu roku) 10 000 0 Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA RAZEM 109 826 42 986 Łączny plan ustalono na poziomie 1.145.606 zł i zrealizowano go w 41,62% tj. w wysokości 476.848 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco: Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii Plan ustalono na poziomie 794.606 zł i zrealizowano go w 38,17% tj. w wysokości 303.308 zł. półrocze r. Wynagrodzenia pracowników i pochodne 540 450 271 567 33

Zakup materiałów i wyposażenia: prenumerata miesięcznika Geodeta 349,92 art. przemysłowe, woda - 314,88 zł 4 500 665 Remonty (paragraf 4270),zaplanowano konserwację i naprawę kserokopiarki, 10 000 0 Pozostałe usługi w tym: dzierżawa dystrybutora 73,80 zł, przeglądy, serwisy oprogramowania GEO-INFO 18.450 zł, opieka autorska, usługi geodezyjne - 2.080 zł; 182 900 20 604 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata za nadanie klauzuli wykonalności, opłata komornicza) 2 000 915 Szkolenia pracowników 6 000 2 990 ZFŚS 8 756 6 567 Wydatki inwestycyjne (paragraf 6050), w tym: 15 000 0 Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego (realizacja przewidywana na II półrocze) 15 000 0 Wydatki inwestycyjne (paragraf 6060), w tym: 25 000 0 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji (realizacja przewidywana na II półrocze) 25 000 0 RAZEM 794 606 303 308 Zaplanowaną w tym rozdziale dotację w kwocie 127.900 zł, je się wydatkować w II półroczu, przede wszystkim na następujące cele: modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w tym uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale. tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), tworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 1:5000, zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych. Rozdział 71015 Nadzór budowlany W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kępnie zaplanowano wydatki w kwocie 351.000 zł i zrealizowano w kwocie 173.540 zł, tj. 38,17 %. W ramach tej kwoty plan wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w kwocie 152.603 zł, tj. 52,20 %. Wydatki związane są z prawidłowym funkcjonowaniem tej jednostki. półr. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - szkła korekcyjne do okularów 500 200 Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 1 500,00) 292 331 152 603 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwo - 773,82 ; niszczarka - 1 045,50, zasilacz, baterie UPS - 209,10; pozostałe zakupy - 344,15 9 927 2 373 Zakup energii, w tym: centralne ogrzewanie - 3 338,52 ; woda - 48,18 7 620 3 387 Usługi zdrowotne - badania profilaktyczne pracowników 1 500 150 Pozostałe usługi :usługi komunalne - 197,58 ; usługi informatyczne - 110,70 ; znaczki pocztowe,opł.za przesyłki - 1073,50 ; pozostałe usługi - 358,00 13 736 1 740 Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet 1 359 560 Podróże służbowe krajowe (0), szkolenia pracowników (540,00) 1 300 540 Opłaty inne - czynsz za wynajem pomieszczeń (biura i archiwum) 15 292 7 611 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia PINB 1 600 0 ZFŚS - rata odpisu na ZFŚS (75%) 5 835 4 376 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA RAZEM 351 000 173 540 Łączny plan ustalono na poziomie 6.225.511 zł i zrealizowano go w 48,01% tj. w wysokości 2.988.783 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco: Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 34

Zaplanowano wydatki w kwocie 103.628 zł i zrealizowano w kwocie 51.816 zł, tj. 50 %. Całość zaplanowanych środków pochodzi z dotacji celowej. Są to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, ZFŚŚ pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej funkcjonującego w ramach Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Rozdział 75019 - Rady Powiatów Na plan 204.500 zł, wydatkowano kwotę 96.605 zł tj. 47,24 %. Wydatki stanowią środki na wypłaty diet oraz delegacji dla radnych powiatu oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biura Rady. półr. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety Radnych 198 000 96 184 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: koszty artykułów spożywczych na posiedzenia Radnych Powiatu Kępińskiego 4 500 421 Pozostałe usługi (realizacja przewidywana w II półroczu r.) 2 000 0 Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe RAZEM 204 500 96 605 Wydatki zrealizowane związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kępnie wynoszą 2.742.953 zł, co stanowi 48,53% planowanych wydatków. Plan dotyczący płac pracowników Starostwa Powiatowego wraz z pochodnymi oraz dodatkowymi umowami zlecenie wynosi 3.826.025 zł, co stanowi 67,70% ogółu zaplanowanych wydatków w rozdziale. Realizacja w I półroczu ukształtowała się na poziomie 48,87 %. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 215.248 zł, zrealizowano w kwocie 16.049 zł, tj. 7,46 %. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostki. Znaczną pozycję stanowią wydatki na zakup druków komunikacyjnych i wykonanie tablic rejestracyjnych. Poniższa tabela prezentuje szczegółowo podział poniesionych wydatków. półr. Wynagrodzenia osobowe i pochodne, w tym, wynagrodzenia bezosobowe - plan 34.190 zł, wykonanie 14.753 zł. 3 826 025 1 869 749 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym refundacja wydatków pracowników z tytułu zakupu szkieł korekcyjnych, odzież ochronną 3 000 1 017 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły biurowe - 55.399,32 zł, wydatki IT - 13.976,50 zł, druki komunikacyjne - 284.848,37 zł, paliwo - 5.315,94 zł, pozostałe zakupy (artykuły przemysłowe, chemiczne, środki czystości, inne drobne wyposażenie Starostwa 630 500 377 603 Powiatowego) - 18.062,52 zł. Ponadto zaplanowano również kwotę 500 zł na zakup leków i drobnych artykułów medycznych Zakup energii, w tym: energia elektryczna 18.587,792, woda 868,24 zł, gaz 32.925,34 zł, 95 000 52 381 Remonty, w tym: naprawy i serwisy drukarki 15 000 3 794 Zakup usług zdrowotnych. 5 000 0 Pozostałe usługi (par.4300), w tym: wykonanie tablic rejestracyjnych - 28.122,84 zł; holowanie i parking - 58.884,64 zł; usługi komunalne - 1.909,08 zł; usługi pocztowe - 40.163,65 zł, koszty audytu zewnętrznego - 18.725 zł, usługi IT 44.285,53 zł (usługi informatycznie, przedłużanie certyfikatów, dostępy do portali, prawnych, LEX, opieki serwisowe systemów, aktualizacje), pozostałe usługi : 63.033,49 zł, w tym: sprzątanie pomieszczeń - 12.550 zł (zakończenie umowy na sprzątanie z firmą zewnętrzną), 553 487 277 028 organizacja szkolenia w zakresie obronności - 12.300 zł, ochrona Major, BHP, przeglądy techniczne budynków, instalacji, wykonanie pieczęci, abonament KRD, RTV, prowadzenie usług BHP, ogłoszenia w prasie, usługi kurierskie, usługi doradcze, w ty, raport ekologiczny 23.476,63 zł. Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet 25 000 9 338 Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń 18 000 2 830 Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 9 000 3 065 Szkolenia pracowników 15 000 5 091 Koszty postępowań sądowych 2 600 436 Różne opłaty i składki - wykonanie przedstawia się następująco: składki na Związek Powiatów Polskich - 3.951,36 zł, składka WOKISS - 8.490 zł, ubezpieczenie mienia - 160 252 56 353 35

40.729,50 zł, opłaty na rzecz innych jst lub budżetu państwa, np. zapytanie o karalność, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za gospodarowani odpadami - 2.934 zł. W I półroczu nie dokonywano opłat na PFRON, w związku z osiągnięciem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. ZFŚS 78 398 68 219 Wydatki inwestycyjne (paragraf 6050 oraz 6060) 215 248 16 049 Instalacja klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego 125 248 0 Projekt na instalację klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ul. Kościuszki 5 9 000 0 Projekt na instalację klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ul. Staszica 12 6 000 0 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji - sprzęt komputerowy, zakup serwera z oprogramowaniem (6060) 75 000 16 049 RAZEM 5 651 510 2 742 953 Koszty związane z klimatyzacją zostaną poniesione w II półroczu r. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa Zadania zlecone w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zaplanowano w wysokości 27.000 zł, wykorzystano 26.982 zł, tj. 99,93 %, natomiast w zakresie zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000 zł, wykorzystano w kwocie 1.650 zł. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych czyli wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz wynagrodzenia za pozostałych pracowników kwalifikacji wojskowej (umowy zlecenie) - pisarze komisji kwalifikacyjnej) wraz pochodnymi Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakupu artykułów biurowych oraz gospodarczych, prasy Pozostałe usługi w tym: badania specjalistyczne 1.650 zł, utracone zarobki lekarzy 4.470 zł, inne np. wykonanie pieczątek, wynajem lokalu 4.500 zł, usługi introligatorskie 369 zł. półr. 14 032 14 023 3 621 3 620 11 347 10 989 RAZEM 29 000 28 632 Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zaplanowano wydatki w kwocie 214.873 zł i zrealizowano w kwocie 65.562 zł, tj. 30,51%. Wydatki dotyczą następujących pozycji: półr. Wynagrodzenia bezosobowe 46 360 6 500 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000 19 233 Usługi 146 513 39 829 RAZEM 214 873 65 562 Procent wykonania wydatków na dzień 30.06. w wyżej wymienionych paragrafach (z wyjątkiem 4210) jest niższy niż 50 % ze względu na fakt, iż większość imprez kulturalno-promocyjnych, pociągających za sobą największe koszty, zaplanowana została na drugie półrocze roku (festyn oraz dożynki). Wydatki w paragrafie 4170 dotyczą występu artystycznego podczas Spotkania Noworocznego. W zakresie paragrafu 4210 zakupiono m.in. gadżety reklamowo promocyjne (15.631,54 zł), nagrody związane z wydarzeniami objętymi patronatem Starosty Kępińskiego, artykuły spożywcze na wydarzenia organizowane przez Powiat Kępiński. Wykonanie jest tak wysokie ze względu na to, iż kwota zaplanowana została głównie na zakup gadżetów, co zrobiono w I półroczu r. W zakresie paragrafu 4300 zakupiono m.in. usługi: kompleksowego wykonania folderów, wkładek, teczek, map i pocztówek promujących Powiat Kępiński (14.784,60 zł), zaprojektowania witryny internetowej Powiatu (9.999,90 zł), wydania publikacji Podziemie niepodległościowe w Powiecie Kępińskim (skład + druk 3.222,53 zł), publikacji życzeń świątecznych. Rozdział 75095 Pozostała działalność 36

Zaplanowano wydatki w kwocie 22.000 zł i zrealizowano w kwocie 3.215 zł, tj. 14,61 %. Wydatki dotyczą pozostałych wydatków Starostwa Powiatowego, w szczególności materiałów i wyposażenia tj. artykuły spożywcze, kwiaty (3.215 zł). DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Łączny plan ustalono na poziomie 3.616.478 zł i zrealizowano go w 54,25 % tj. w wysokości 1.961.793 zł. Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji Wydatek realizowany przez Starostwo Powiatowe w kwocie 42.500 zł - wpłata na państwowy fundusz celowy, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie (w ramach Funduszu Wsparcia Policji), Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1. Wydatek zaplanowany przez Starostwo Powiatowe w Kępnie - wpłata na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego p.n. Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla KPPSP w Kępnie. Zaplanowana kwota 10.000 zł, wydatkowana została w całości w I półroczu roku. 2. Wydatki na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Łączny plan ustalono na poziomie 3.542.815 zł i zrealizowano go w 53,57% tj. w wysokości 1.897.865 zł. Wydatki dotyczą bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie i w większości pokrywane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacja z budżetu państwa na rok zaplanowana jest w wysokości 3.540.315 zł. Wydatek w wysokości 2.500 zł to środki zaplanowane z Funduszu Wsparcia (przekazane przez Spółkę Gazownictwa) w celu dofinansowania zakupu miernika wielogazowego. Wydatki dotyczące wynagrodzeń zaplanowane zostały w wysokości 2.752.252 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.418.075 zł, co stanowi 51,52% ogółu wydatków w rozdziale. Szczegółowo dokonane wydatki przedstawia poniższe zestawienie: Wykonanie za I półrocze roku Wynagrodzenia pracowników i pochodne 2 752 252 1 418 075 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (równoważniki i ekwiwalenty wypłacane funkcjonariuszom 307, 418 środki czystości dla pracowników cywilnych 302), 578 265 371 005 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały pędne, materiały łączności, informatyki, techniki specjalnej, zaopatrzenia mundurowego, transportu 64 769 40 092 Zakup energii, w tym: energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda 59 000 29 714 Remonty (paragraf 4270), w tym: naprawa nożyc hydraulicznych, przeglądy i legalizacja butli powietrznych, sprężarek, aparatów oddechowych 16 700 7 728 Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj usługi pocztowe, komunalne, pralnicze, sprzątania, badanie techniczne pojazdów, aktualizacja oprogramowań, spedycyjne 29 775 13 352 Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet 6 450 2 817 Usługi zdrowotne 10 135 3 774 Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (3000 zł), szkolenia pracowników 4550 = 400 zł 6 400 1 799 Opłaty inne (opłaty na rzecz budżetów jst, państwa) 1 769 1 091 Różne opłaty i składki (UDT, ubezpieczenia), podatek od nieruchomości (14.012 zł) 15 112 7 323 ZFŚS Komenda Powiatowa PSP w Kępnie posiada 2 etaty pracowników korpusu służby cywilnej. W styczniu roku wykonanie zatrudnienia wynosiło 2 osoby. Z dniem 22.04.r. została zwolniona 1 osoba w związku z powyższym występuje obecnie 1 wakat. Przewiduje się, ze stan ten będzie się utrzymywał do końca bieżącego roku. W związku z powyższym odpis wynosi 50 %.Wartość odpisu związana jest z faktycznym zatrudnieniem osób naliczono i przekazano na rachunek ZFŚS 75 % rocznego przewidywanego naliczenia. Plan zostanie skorygowany w II półroczu. 2 188 1 094 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne RAZEM 3 542 815 1 897 865 37

Zaplanowana kwota 11.163 zł została wydatkowana w wysokości 11.129 zł, tj. 99,70 % i stanowi dotację celową z budżetu, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przeznaczoną na dofinansowanie zadania publicznego dla następujących Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: - Chojęcin na zadanie pn. Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - Olszowa Powiatowy rajd sportowo pożarniczy ochotniczych straży pożarnych - Turkowy Wspieranie inicjatyw ochotniczych straży pożarnych i ich związku mające na celu poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej i umiejętności ratowniczych oraz aktywizację dzieci i młodzieży na rzecz poszerzenia szeregów drużyn pożarniczych m.in. przez konkursy wiedzy pożarniczej i inne formy podnoszenia świadomości o zagrożeniach - Świba Powiatowy zlot pojazdów pożarniczych, piknik edukacyjny - Biadaszki Powiatowy Marsz Terenowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych <<Dąbrowa >>, w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu r. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe Środki zaplanowano w kwocie 10.000 zł i zrealizowano w kwocie 299 zł, tj. 2,99 %. Wydatki dotyczą zakupu pucharów, figurek i medali w związku z organizacją szkolenia obronnego dla okolicznych Powiatów. Pozostałe wydatki na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zostaną zrealizowane w II półroczu roku. DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIOWŚCI Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna Zaplanowano wydatki w kwocie 123.600 zł i zrealizowano w kwocie 56.056 zł, tj. 45,35 %. Całość zaplanowanych środków pochodzi z dotacji celowej (Ustawa z dnia 5 sierpnia 20015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która określa, że zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie). Paragraf 2360 obejmuje dotację dla organizacji pozarządowej Związek Młodzieży Wiejskiej, który wygrał konkurs na prowadzenie punku nieodpłatnej pomocy prawnej, paragraf 4300 obejmuje wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych udzielających porad prawnych w punkcie prowadzonym przez Powiat oraz ogłoszenia w prasie dotyczące udzielania porad, natomiast niski % realizacji w paragrafie 4210 wynika z zakupów planowanych na II półrocze r. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw Na zaplanowaną kwotę 1.543 zł, wydatkowano 542 zł. Wydatki dotyczą zasądzonych zwrotów z tytułu nienależnie pobranych opłat za karty pojazdów, odsetek z tym związanych oraz kosztów zastępstwa procesowego, opłat za wypisy. Powstałe wydatki nie zostały zawinione przez organ wykonawczy Powiatu, związane są z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W rozdziale występuje wydatek inwestycyjny w zaplanowany w kwocie 25.000 zł, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. Wykonanie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi w trybie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze roku przez Powiatowy Zarząd Dróg. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 38

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Na zaplanowaną kwotę 670.000 zł wydatkowano 266.705 zł tj. 39,81 % ogółu planowanych wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów. W ramach wydatkowanych środków wyróżniamy: spłata odsetek od kredytu BGK 120.290,32 zł spłata odsetek od kredytu Rejonowy Bank Spółdzielczy 28.684,45 zł spłata odsetek od kredytu KBS 75.797,26 zł spłata odsetek od kredytu Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie 19.848,33 zł spłata odsetek od pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW 22.084,68 zł DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe Kwota zaplanowana po zmianach w wysokości 169.400 zł, w tym nie wydatkowano: z rezerwy ogólnej kwoty 109.400 zł. z rezerwy celowej kwoty 60.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Łączny plan ustalono na poziomie 17.177.561 zł i zrealizowano go w 50,96 % tj. w wysokości 8.753.190 zł. W poniższych tabelach przedstawiono informację na temat wykonania wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński oraz zadań wykonywanych przez Starostwo Powiatowe. Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne Plan w wysokości 1.748.851 zł. Wydatki zrealizowane w 51,69 % przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem: półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 0) 1 452 339 756 899 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla n-li, odzież ochronna dla pracowników) 68 895 33 324 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup węgla 30.012 zł oraz inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków i sprzętu oraz terenu wokół szkoły. 75 000 41 436 Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: pomocy do logopedii, rewalidacji i integracji sensorycznej, świetlicy szkolnej oraz testów psychologicznych 11 276 2 828 Zakup energii, w tym: energii elektrycznej i wody 45 000 18 161 Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: odprowadzenie ścieków, serwis kserokopiarki przez firmę zewnętrzną, usługi pocztowe, wywóz śmieci przez firmę zewnętrzną, prowadzenie 24 902 5 644 spraw bhp w szkole, usługi informatyczne, usługi doradcze w zakresie ochrony danych Usługi zdrowotne (w II półroczu zostaną przeprowadzone okresowe badania lekarskie pracowników) 2 400 60 Podróże służbowe krajowe 806,40 zł. (głównie wydatki na dojazdy nauczycieli na nauczania indywidualne), szkolenia pracowników 0 zł. 5 951 806 Różne opłaty i składki w tym opłata za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie pyłów do powietrza) - 3.613,00, opłata za dozór techniczny urządzeń dźwigowych 650 zł. (w II półroczu 9 000 4 263 konieczność opłacenia składki na ubezpieczenia majątkowe) ZFŚS 54 088 40 566 Rozdział 80111 Gimnazja specjalne RAZEM 1 748 851 903 987 Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem: Plan wynosi 2.106.777 zł, zrealizowany w 51,79 %. Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 100.255,52 zł. na wynagrodzenia dla instruktorów i ratowników oraz konserwatora i sprzątaczki na krytej pływalni, wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe uzależnione jest od sezonowości funkcjonowania krytej pływalni) półrocze 1 623 622 885 560 39

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla n-li, odzież ochronna dla pracowników), honoraria - 70 095 34 121 wynagrodzenie autorskie do ZAIKS Zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup węgla 35.670,- zł., inne bieżące wydatki dot. utrzymania budynków, sprzętu i terenu wokół szkoły, środki do wody na krytej pływalni, filtry do klimatyzacji na basenie, środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły naprawcze, benzyna i olej do kosiarki i pilarki, materiały eksploatacyjne na zajęcia dydaktyczne, papier 105 000 57 545 ksero, tusze i tonery do drukarek, artykuły biurowe, gabloty informacyjne i krzesła do poczekalni na krytej pływalni, rolety wewnętrzne przy oknach do sal lekcyjnych, w tym plan Erasmus kwota 3.000 zł, wykonanie 0. Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: rower do nauki jazdy, gitara na zajęci muzyki i religii, pomoce do rewalidacji 13 629 1 688 Zakup energii, w tym: energii elektrycznej i wody 45 000 26 516 Remonty (paragraf 4270), w tym: remont sal lekcyjnych i księgowości (wymiana parapetów, wymiana paneli podłogowych, wymiana drzwi wewnętrznych, malowanie ścian i sufitów), naprawa dźwigu, malowanie proszkowe ławek zewnętrznych, naprawa wentylacji na krytej 50 000 34 950 pływalni, malowanie ścian i sufitów na korytarzu i w poczekalni krytej pływalni. Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: odprowadzenie ścieków, serwis kserokopiarki, prowadzenie spraw bhp w szkole, dorobienie kluczy, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, przewóz uczniów na warsztaty dydaktyczne, pomiary elektryczne dźwigów, diagnoza pracy 33 214 6 867 wentylacji na krytej pływalni, wynajem namiotu na Dzień Integracji, aktualizacja strony internetowej szkoły i krytej pływalni, w tym Program Erasmus plan 8.000 zł, wykonanie 60 zł Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet (służbowe połączenia telefoniczne związane z działalnością statutową) 5 800 2 406 Podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników - 0,00 zł. Podróże służbowe krajowe 1.517,40 zł. (głównie wydatki na dojazdy nauczycieli do domów uczniów na nauczania indywidualne), w tym Program Erasmus kwota 22.000 zł podróże krajowe i zagraniczne oraz 100 744 1 517 szkolenia plan 71.000 zł. Usługi zdrowotne (w II półroczu zostaną przeprowadzone okresowe badania lekarskie pracowników) 2 400 30 Różne opłaty i składki w tym opłata za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie pyłów do powietrza) - 3.614,00 zł., podatek od nieruchomości 111,00 zł., (w II półroczu konieczność 9 160 3 725 opłacenia składki na ubezpieczenia majątkowe) ZFŚS 48 113 36 085 RAZEM 2 106 777 1 091 010 Wydatki w związku z przystąpieniem do Programu ERASMUS+, Projekt p.n. Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem (umowa nr -1-PL01-KA101-025660) zostaną zrealizowane w II półroczu roku. Spowodowane jest to planowanym w okresie letnim (lipiec sierpień) uczestnictwie 12 nauczycieli ZSS w specjalistycznym szkoleniu w Oxford International Study Centre w Wielkiej Brytanii. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie: Wydatek inwestycyjny p.n. Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem kwota 30.000 zł - przewidywana realizacja zadania przypada na II półrocze br. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące Wydatki zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie: Plan wynosi 2.388.138 zł, a realizacja w 52,75%. Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 4 811,72), w tym realizacja programu Erasmus plan 584 zł, wykonanie 584 zł) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna dla pracowników obsługi i sportowa dla nauczycieli WF). Niskie wykonanie w tej grupie wydatków wynika z planowanej wypłaty pomocy zdrowotnej dla emerytowanych nauczycieli w II półroczu. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: art. sanitarne, środki czystości, art. gospodarcze i remontowe do bieżących napraw w budynkach szkolnych -6 307,27; prenumeraty czasopism i zakup publikacji - 370,90; art. biurowe - 3 644,71; wyposażenie 5 021,66; pozostałe zakupy (dzienniki szkolne, materiały opatrunkowe itp.) - 670,14; realiz. progr. ERASMUS plan 2.816 zł, wykonanie 334,02. Niskie wykonanie w tej grupie wydatków wynika z planowanych w II półroczu zakupów na doposażenie klasopracowni. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj. książek - 542,89; pomocy dydaktycznych do klasopracowni - 1118,09.. Niskie wykonanie w tej grupie wydatków wynika z planowanych w II półroczu zakupów na doposażenie klasopracowni, sali gimnastycznej i biblioteki. półrocze 1 962 817 1 066 754 4 000 1 249 53 321 16 349 10 800 1 661 40

Zakup energii, w tym: energia elektr.-5 397,62; gaz ziemny - 47 747,34; woda - 1 244,04. 113 000 54 389 Remonty (paragraf 4270), w tym: bieżące naprawy - 1 476,96. Niskie wykonanie wydatków wynika z planowania prac remontowych w budynku szkoły na m-ce wakacyjne. 56 000 1 477 Pozostałe usługi (paragraf 4300,4301), tj. usługi komunalne - 2 527,81; pozostałe (drukarskie, introligatorskie, pocztowe, opłaty abonamentowe, przeglądy okresowe, usł. montażowe itp.) - 10 622,50; realiz. progr. ERASMUS plan 2.000 zł, wykonanie 1 347,06. Wysokie wykonanie 20 000 14 454 w tej grupie wydatków spowodowane jest terminami wnoszenia opłat abonamentowych za użytkowane programy. Wydatki na usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci internet. 4 500 2 082 Usługi zdrowotne. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu. 3 000 0 Podróże służbowe krajowe - 1 282,70 ; i zagraniczne - 0; realiz. progr. ERASMUS plan 41.800 zł, wykonanie 24345,99; szkolenia pracowników - 589,00. 53 800 26 218 Opłaty inne (opłata za zagospodarowanie odpadów - 2 718,00). 6 000 2 718 Różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości (400,00). Niskie wykonanie wynika z planowanego w II półroczu obciążenia jednostki z tyt. ubezpieczenia mienia. 4 900 400 ZFŚS 96 000 72 000 RAZEM 2 388 138 1 259 750 Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie: Plan wynosi 1.210.363 zł i został zrealizowany w 50,65%. półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne 1 054 363 550 817 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.200,00; odzież ochronna dla pracowników 380,00; inne świadczenia wynikające z przepisów BHP 149,45 Środki na wydatki osobowe wykorzystano w 44,40%. Niewykonanie w połowie 3 895 1 729 spowodowane jest terminami zakupu odzieży ochronnej dla pracowników przypadające w II połowie roku zgodnie z regulaminem pracy. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe - 2.929,50; środki czystości - 798,39, prenumerata czasopism - 229,00, materiały do bieżących remontów - 1.093,11, zakup szafy do pokoju nauczycielskiego - 528,90, zakup drzwi - 788,45, akcesoria komputerowe - 341,22, pozostałe (np. gilosze, lustro itp.) - 345,54 Środki zostały wykorzystane w 29,39%. Większe wydatki związane z zakupem materiałów i 24 000 7 054 wyposażenia przypadają na drugą połowę roku w związku z przygotowaniem szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego (w czasie wakacji większe zakupy środków czystości, materiałów remontowych itp.) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych: Środki na zakup pomocy dydaktycznych zostaną wykorzystane w drugim półroczu 6 500 0 roku, celem doposażenia pracowni na rozpoczynający się rok szkolny /2017. Zakup energii, w tym: dostawa gazu - 9.106,40 Środki na zakup energii wykorzystano w 17,92%. 50 829 9 106 Remonty (paragraf 4270), w tym: remont pokoju nauczycielskiego - 1.905,02; remont komputerów - 750,00 Środki zostały wykorzystane w 26,55% w związku z zaplanowaniem remontów w czasie 10 000 2 655 wakacji ze względu na bezpieczeństwo młodzieży. Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. abonament VULCAN - 1.570,00; wykonanie druków egzaminacyjnych na matury próbne - 401,32; opłaty komunalne (kanalizacja) -313,06; 5 000 2 484 ochrona obiektu szkoły - 200,00 Podróże służbowe krajowe - 711,70 1 500 712 Różne opłaty i składki: okres ubezpieczenia przypada na drugą połowę roku, opłata za wywóz śmieci - 1.220,00 4 540 1 220 ZFŚS 49 736 37 302 RAZEM 1 210 363 613 080 Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie: półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne 100 500 44 926 Zakup materiałów i wyposażenia 300 146 Zakup energii, w tym: en. Elektr. 2 600 1 207 Pozostałe usługi ( paragraf 4300) 500 223 Wydatki na usługi telefoniczne- ( dostęp do sieci internet.) 400 127 RAZEM 104 300 46 630 41

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie: Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Liceum Uzupełniającego, w wysokości ustalonej na podstawie kosztów nauczania ucznia w szkole podobnego typu. Na plan w wysokości 75.000 zł wykonanie wyniosło 13.396 zł, tj. 17,86 %. Poziom wydatków odbiegający od 50 % realizacji wynika z malejącej liczby uczniów w dotowanej szkole niepublicznej oraz mniejszej niż planowano stawki dotacji na jednego ucznia. Wydatek inwestycyjny p.n. Budowa sali sportowej i przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I kwota zaplanowana 80.970 zł - przewidywana realizacja zadania przypada na II półrocze br. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe, realizacja w kwocie 4.397.239 zł, tj. 51,17 % zaplanowanych środków. Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie: półrocze r. Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 10.092,20) 3 724 616 1 968 507 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4.000,00; odzież ochronna dla pracowników 1.029,98, inne świadczenia wynikające z przepisów BHP 949,02. Środki na wydatki osobowe wykorzystano w 34,42%. Niewykonanie 17 373 5 979 w 50% spowodowane jest terminami zakupu odzieży ochronnej dla pracowników przypadające w II połowie roku zgodnie z regulaminem pracy. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe - 3.066,79; środki czystości - 1.842,31; prenumerata czasopism - 1.819,25; materiały do bieżących remontów - 3.165,39; zakup szafy do pokoju nauczycielskiego i szafek do gastronomika - 5.817,44; zakup węgla - 5.600,00; akcesoria komputerowe i tonery - 2.271,69; odzież dla uczniów na praktyki zawodowe - 758,66; pozostałe wyposażenia (nagrzewnica, wkrętarko-wiertarka, pralka, 72 800 30 081 tablice korkowe, filtry, rolety, obrusy) - 5.739,69. Środki zostały wykorzystane w 41,32%. Większe wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia przypadają na drugą połowę roku w związku z przygotowaniem szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego (w czasie wakacji większe zakupy środków czystości, materiałów remontowych itp.) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj. materiały na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe - 1.824,17; książki i płyty DVD do biblioteki - 678,25; pomoce na sale gimnastyczną (piłki, kolumna mobilna) - 1.391,00; drukarka wielkoformatowa dla architektury krajobrazu - 4.065,04; zakup komputerów - 2.304,87; doposażenie pracowni gastronomicznej - 421,43. Środki wykorzystano w 35,15 %, natomiast pozostałe środki 30 395 10 685 zostały przeznaczone do wykorzystania w II połowie roku. W czasie wakacji zostaną doposażone pracownie w sprzęt komputerowy, rzutniki, ekrany itp. celem przygotowania klas do rozpoczęcia roku szkolnego /2017. Zakup energii, w tym: dostawa gazu - 35.798,52; energia elektryczna -11.625,58; dostawa wody -2.117,87. Środki wykorzystano w 34,87%. Spowodowane jest to brakiem wszystkich 142 071 49 542 faktur i niepełnym rozliczeniem energii elektrycznej. Remonty (paragraf 4270), w tym: remont pokoju nauczycielskiego - 5.000,00; remont ksera i drukarek - 381,30. Środki zostały wykorzystane w 10,47% w związku z planami przeprowadzenia remontów w czasie wakacji ze względu na bezpieczeństwo młodzieży 51 421 5 381 (remont dachu na szatniach sali gimnastycznej, malowanie pomieszczeń itp.) Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. abonament VULCAN, antywirus, odnowienie certyfikatu na podpis kwalifikowany itp. - 3.798,02; opiekunowie praktyk - 430,00; wykonanie druków egzaminacyjnych na matury próbne - 500,00; opłaty komunalne (kanalizacja), - 4.963,09; usługi pocztowe i transportowe - 1.247,45; ochrona obiektu szkoły - 800,00; obsługa informatyczna - 922,50; rozliczenie umowy na ksero - 1.577,13; przeglądy kotłów 44 100 17 984 gazowych, przewodów kominowych, gaśnic itp. - 3.493,21; pozostałe (wykonanie pieczątek, legitymacji służbowych itp. - 252,40. Środki wykorzystano w 40,78%. W drugiej połowie roku zwiększy się opłata dla opiekunów praktycznej nauki zawodu, oraz zostaną przeprowadzone przeglądy obiektów szkoły. Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet 10 520 4 614 Usługi zdrowotne Środki wykorzystano w 31,35%. Badania okresowe pracowników w większości przypadają na miesiąc wrzesień. 3 786 1 187 Podróże służbowe krajowe - 1.625,08 Szkolenia pracowników - 350,00 15 050 1 975 Różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie - okres ubezpieczenia przypada na drugą połowę roku, podatek od nieruchomości - 265,00; opłata śmieciowa - 3.717,00 13 909 3 982 ZFŚS 176 906 132 680 RAZEM 4 302 947 2 232 597 42

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie: półrocze r. Wynagrodzenia pracowników i pochodne -1.859.985,37 (w tym bezosobowe-9.087,90) 3 661 545 1 859 985 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 7 500 0 Wpłaty PFRON 5 000 0 Zakup materiałów i wyposażenia 38650,79 w tym: materiały biurowe- 6.088,13: pozostałe materiały- 29668,66 wyposażenie - 2.894,00 72 309 38 651 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 25 600 5 747 Zakup energii, w tym: energia elektryczna- 9.151,38 energia cieplna - gaz- 72602,53; woda - 1.249,18 141 713 83 003 Remonty (paragraf 4270), w tym: wymiana listew przypodłogowych. 1.100,49, remont dachu sala gimnastyczna- 5.741,64 58 700 6 842 Pozostałe usługi (paragraf 4300), kształcenie uczniów-31.425,00; praktyczna nauka zawodu- 150,00; pozostałe usługi-12.701,52, ścieki-2.693,71 113 000 46 970 Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne-626,95 i komórkowe-340,12) oraz usługi dostępu do sieci internet-633,80 6 800 1 601 Usługi zdrowotne 6 000 256 Podróże służbowe krajowe 7 880 3 569 Podróże służbowe zagraniczne 4 000 0 Różne opłaty i składki: w tym opłata za odpady-3.270,00 16 000 3 270 ZFŚS 150 930 113 198 Szkolenia pracowników 1 620 350 Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie RAZEM 4 278 597 2 163 442 Środki w kwocie 6.000 zł zaplanowane na dotację dla Miasta Zielona Góra w związku z realizacją zadania dotyczącego kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w ODiDZ w Zielonej Górze. W pierwszym półroczu zrealizowano kwotę 1.200 zł. Poziom wydatków wynika z realizacji różnej liczby kursów teoretycznych przedmiotów zawodowych w poszczególnych okresach roku szkolnego, w ramach porozumienia z miastem Zielona Góra. Ponadto w planie Starostwa występuje kwota 6.118 zł w paragrafie 4010, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia osobowe pracowników w szkołach zawodowych. Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 0) 305 951 153 373 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) 16 544 7 762 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały eksploatacyjne na zajęcia dydaktyczne, papier ksero, toner do ksero. 8 000 4 731 Zakup środków dydaktycznych i książek w tym laminatora i wykrojników 2 000 741 Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: przewóz uczniów na warsztaty ogrodnicze 861,- zł. 1 500 861 ZFŚS 23 493 17 620 RAZEM 357 488 185 088 Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Środki zostały przeznaczone na działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZSP Nr 2 w Kępnie, Plan wynosi 80.000 zł i został zrealizowany w kwocie 13.854 zł. Sposób wydatkowania przedstawia poniższa tabela. półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 8.727,68 ) 66 200 8 728 43

Zakup materiałów i wyposażenia 2.597,09 - zakupy związane z kursami 7 000 2 597 Zakup energii, w tym: energia elektryczna - 2.000,00;, woda -108,19 5 000 2 108 pozostałe usługi ( paragraf 4300 ) w tym:, pozostałe usługi -31,99, ścieki - 234,96 500 267 Usługi zdrowotne 500 0 Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - tel. stacj.- 93,60, tel. kom.-60,27 300 154 Różne opłaty i składki 500 0 Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli RAZEM 80 000 13 854 Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela począwszy od 1 stycznia 2002 roku organy prowadzące szkoły wyodrębniają w tym rozdziale wydatki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zrealizowane wydatki obejmują: Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie: Wydatki dotyczące wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie za przeprowadzenie szkolenia oraz pozostałe koszty związane ze szkoleniami nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński. Na plan w wysokości 44.000 zł wykonano 10.405 zł tj. 23,65 %. Niska realizacja wydatków wynika z mniejszego niż posiadane środki zainteresowania nauczycieli organizowanymi szkoleniami oraz w związku ze szkoleniami ze środków pozyskanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez poszczególne jednostki oświatowe. Wydatki związane z dofinansowaniem form doskonalenia zawodowego studiujących nauczycieli poniesione przez pozostałe jednostki oświatowe (dofinansowanie do czesnego za studia podyplomowe): Wykonanie I półrocze Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie 17 000 7 206 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie 5 000 3 200 Liceum Ogólnokształcące w Kępnie 3 000 1 040 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie 5 000 0 Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie 12 256 11 366 Razem 42 256 22 812 Dofinansowania form doskonalenia zawodowego studiujących nauczycieli w budżetach szkół zaplanowano w kwocie 18.786 zł. W I półroczu zrealizowano z tej kwoty 8.242 zł (43,87%). Ponadto część wydatków (plan w paragrafie 4700 Poradni i ZSS w Słupi pod Kępnem na kwotę 23.470 zł) dotyczy kształcenia ustawicznego pracowników jednostki i finansowana jest ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie: Wykonanie I półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne 8 786 4 344 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500 1 398 ZFŚS 320 240 Razem 10 606 5 982 Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie: Wykonanie I półrocze Wynagrodzenia pracowników 51 500 26 358 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 800 3 946 Składki na Fundusz Pracy 1 260 521 44

Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 1 559 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 3 000 0 Rozdział 80195 Pozostała działalność Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe Razem 69 560 32 384 dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach działania następujących Stowarzyszeń: - Nasz bezpieczny Powiat Kępiński na zadanie pn. Pogadanki profilaktyczno edukacyjne Senior bezpieczny na drodze - Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego Akademia aktywnego seniora w ramach Kępińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku" - Razem Lato dla Seniorów wspieranie edukacji ludzi starszych", Plan został zrealizowany w 100% tj. w kwocie 9.998 zł pozostałe wydatki przedstawia poniższa tabela: Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie - zaplanowane wydatki związane z zawieraniem umów z ekspertami powołanymi do prac w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup nagród dla laureatów (np. książki) dla uczniów biorących udział w konkursach edukacyjnych, zakup artykułów na organizację Dnia Integracji, zakup materiałów związanych z organizacją komisji egzaminacyjnych, zakup materiałów na realizację programów profilaktycznych, Wykonanie I półrocze 6 000 0 25 000 3 255 Pozostałe usługi, w tym: organizacja prelekcji w szkołach, transport uczniów na konkursy, usługi w ramach realizacji programów profilaktycznych w szkołach 7 000 3 625 Razem 38 000 6 881 Niski poziom wydatków w I półroczu wynika z faktu, że komisje egzaminacyjne oraz wydatki na nagrody Starosty realizowane są w II półroczu. 1) Wydatki poniesione przez jednostki oświatowe na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli: Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Nazwa jednostki oświatowej Wykonanie I półrocze Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie 7 844 5 883 Liceum Ogólnokształcące w Kępnie 32 372 24 279 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie 77 110 57 833 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie 20 109 15 082 Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem 50 157 37 618 Razem 187 592 140 695 Łączny plan ustalono na poziomie 672.554 zł i zrealizowano go w 36,88%, tj. w wysokości 248.055 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco: Rozdział 85111 Szpitale ogólne Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 60.342 zł na realizację następujących zadań: - p.n. Aktualizacja kosztorysów dot. rozbudowy SPZOZ w Kępnie, plan na kwotę 40.000 zł, nie został wydatkowany. Termin realizacji przewidziany jest na II półrocze r. - p.n. Budowa całodobowego lądowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ w Kępnie (dotacja) plan 20.342 zł, nie został wydatkowany. Termin realizacji przewidziany jest na II półrocze r. 45

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne Zaplanowana została dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania p.n. Budowa w latach 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Plan na kwotę 29.658 zł nie został zrealizowany w I półroczu. Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej Plan na kwotę 1.000 zł zrealizowano w 74,72%. Są to wydatki zaplanowane w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe związane z polityką zdrowotną Powiatu Kępińskiego. Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano kwotę 578.814 zł, wydatkowano natomiast 244.567 zł, co stanowi 42,25% zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków z dotacji celowej. Niższe wykonanie związane jest z mniejszą liczbą osób pozostających w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie. Rozdział 85195 Pozostała działalność Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, dla stowarzyszenia Apertus na realizację zadania publicznego pod nazwą Żyję Aktywnie Żyję Zdrowo w ramach XXXVIII Zlotu Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku" w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu r. Zaplanowano 2.740 zł, w I półroczu wydatkowano w 100 %. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Łączny plan ustalono na poziomie 7.324.835 zł i zrealizowano go w 40,46 % tj. w wysokości 2.963.978 zł. W całości wydatków znaczną pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowane w wysokości 3.191.411 zł, a wykonane w kwocie 1.430.327 zł, tj. 44,82%, co stanowi 48,26% ogółu zrealizowanych wydatków. Inwestycje zaplanowane zostały w kwocie 787.089 zł i nie zostały wydatkowane w I półroczu. Termin realizacji przewidziany jest na II półrocze r. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco: Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z realizacją ich zadań: Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe kwota) 4170 9622,80 w tym: 4 osób na umowę zlecenie; 4120 22,05; 4110 485,61 półrocze 36 600 10 130 Świadczenia społeczne (paragraf 3110) 47 000 0 Zakup materiałów i wyposażenia, (paragraf 4210) w tym: artykuły do pracy z dziećmi - 44,88; pozostałe wyposażenie (niskiej wartości)- 36,90; zakup art. spożywczych - 1 580,21 5 900 1 662 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300 0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 800 0 Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj usługa gastronomiczna - 15,40 6 500 15 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. Wydatki dotyczą świadczeń wypłacanych innym jst na utrzymanie dzieci z terenu powiatu kępińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 225 563 125 509 oraz domach dziecka na podstawie zawartych umów i porozumień Nagrody konkursowe 600 0 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej Razem 323 263 137 317 46

Działalność Domu Pomocy Społecznej w Rzetni, który jest jedynym domem działającym w naszym Powiecie. Jednostka finansowana jest z kilku źródeł: z dotacji celowej na zadania własne (w zakresie pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach), kwota zaplanowana na rok 712.864 zł, środkami pochodzącymi z odpłatności mieszkańców i innymi dochodami wypracowanymi przez DPS oraz środkami własnymi Powiatu. Dotacja z roku na rok kształtowała się następująco: rok 2015 681.531 zł, rok 2014 678.527 zł, rok 2013 789.808 zł, rok 2012 880.745 zł. Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Rzetni przedstawia poniższa tabela. Plan wynosi 2.838.576 zł i został zrealizowany w kwocie 1.235.877 zł, tj. w 43,54%. Wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w kwocie 903.261 zł, tj. 44,46 %. Na inwestycje zaplanowano środki w wysokości 9.100 zł i nie zrealizowano w I półroczu roku. Wykonanie I półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (w tym bezosobowe - 2.922,-) 2 031 620 903 261 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (klapki - 332,10 zł; odzież ochronna - 197,50 zł ; woda - 166,30 zł) 8 000 696 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym około: olej opałowy - 11.300,- eko-groszek - 7.100,- art. chemiczne - 12.700,- paliwo do samochodu - 3.200,- materiałów do konserwacji i 129 526 43 170 remontów - 2.800,- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, zakup leków, wyrobów medycznych (leki - 5.642,- ) 22 900 8 701 Zakup energii, w tym: energia elektryczna - 9.120,- woda - 5.371,- 45 000 14 491 Remonty (paragraf 4270), w tym: konserwacje centrali telefonicznej - 738,- ; konserwacja dźwigów - 1.166,- zadania remontowe: naprawa sygnalizacji ppoż - 5.264,- usunięcie awarii 48 374 13 181 wody zimnej - 5.642,- Pozostałe usługi (paragraf 4300), w tym: catering - 141.099,- usługi pralnicze -18.300,- ; odpady medyczne, komunalne - 14.800,- ; usługi informatyczne i aktualizacje oprogramowania - 3.400,- ; usługi fryzjerskie - 1.260,- przeglądy budynków, sprzętu i urządzeń 441 974 190 400-3.300,-; usługi BHP i ppoż - 2.600,- ; usługi elektryczne - 600,- ; pozostałe usługi to: dozór techniczny, usługi pocztowe, przesyłki, opłaty bankowe itp. Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet 2 850 1 258 Usługi zdrowotne (badania okresowe, kontrolne i sanepidowskie pracowników) 3 700 1 157 Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 615,-; szkolenia pracowników - 1.160,- 3 500 1 777 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - 0,00,-), podatek od nieruchomości (14.091,-), rolny (130,-), PFRON (0), inne podatki np. paragraf 4500; paragraf 4520 (1.026,-) 35 329 15 258 ZFŚS 56 703 42 528 Wydatki inwestycyjne 9 100 0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 9 100 0 Modernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia/gabinetu fizjoterapii na pomieszczenie gospodarcze/dezynfekcyjne w budynku Pawilonu 9 100 0 Razem 2 838 576 1 235 877 Rozdział 85204 Rodziny zastępcze Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z realizacją ich zadań. Plan wynosi 2.415.284 zł. Środki zostały zrealizowane w kwocie 1.150.931 zł, tj. 47,65%, w tym 802.832 zł (czyli 69,76%) stanowią świadczenia społeczne. Źródłem finansowania wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych były środki własne powiatu oraz dotacja celowa na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 630.000 zł. Ponadto w ramach rozdziału wyróżniamy wydatki związane z realizacją zadania z art.46 ustawy z dnia 17 lutego roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zadanie realizowane przez PCPR), na które otrzymano dotację z budżetu państwa. Wydatki te zrealizowano głównie na wypłatę świadczeń 500 + i wynagrodzenia osób obsługujących to zadanie (137.863 zł). Wykonanie I półrocze 47

Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe kwota) 4010-1 078,10; 4170 184 929,76, w tym: 10 rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych, 1 rodzina zastępcza zawodowa o charakterze pogotowia, 6 osób na umowę zlecenie świadczą usługę 424 298 202 250 w zakresie art. 57 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej; 4110 14 660,33; 4120 1 581,45 Świadczenia społeczne (paragraf 3110) - pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania 114 dzieci w 66 rodzinach zastępczych = 721 świadczenia - powiat Kępiński ( 70 dzieci w 46 rodzinach ) - 361896,00; - powiat Bytom (1 dziecko w 1 rodzinie) 6 000,00 - powiat Częstochowa (2 dzieci w 1 rodzinie) 13 000,00 - powiat Głogów ( 2 dzieci w 1 rodzinie) 12000,00 - powiat Inowrocław (2 dzieci w 1 rodzinie) 13 200,00 - powiat Katowice (3 dzieci w 1 rodzinie) 18 000,00 - powiat Nowa Sól ( 1 dziecko w 1 rodzinie) 6 000,00 - powiat Łódź (1 dziecko w 1 rodzinie) 6 000,00 - powiat Ostrów Wlkp. (5 dzieci w 3 rodzinach) 33 281,40 - powiat Międzychód (1 dziecko w 1 rodzinie) 2 300,00 - powiat Piła ( 1 dziecko w 1 rodzinie ) 6000,00 - powiat Poznań (1 dziecko w 1 rodzinie) 6 354,84 - powiat Środa Śląska (2 dzieci w 1 rodzinie) 13 834,80 - powiat Świebodzin (6 dzieci w 3 rodzinach) 37834,80 1 699 802 802 832 - powiat Świętochłowice (1 dziecko w 1 rodzinie) 6 000,00 - powiat Świnoujście (1 dziecko w 1 rodzinie) 6 000,00 - powiat Wągrowiec (2 dzieci w 1 rodzinie) 12 000,00 - powiat Wieruszów ( 2 dzieci w 1 rodzinie) 9 000,00 - powiat Wrocław (1 dziecko w 1 rodzinie) 6 000,00 - powiat Zabrze (1 dziecko w 1 rodzinie) 5 119,40 - powiat Zielona Góra (3 dzieci w 1 rodzinie) 18 000,00 - powiat Żagań (4 dzieci w 1 rodzinie) 22 677,42 - powiat Zgorzelec (1 dziecko w 1 rodzinie) 6000,00 ; jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dzieci przyjmowanych do rodzin zastępczych -5 000,00; dofinansowanie do wypoczynku 20 świadczeń - 5 980,00 środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 4 rodzin zawodowych opiekujących się powyżej 3 dzieci 13 206,03; świadczenie na kontynuowanie nauki dla 5 wychowanków rodzin zastępczych 13 500,00; remont domu - 2 000,00. Świadczenia 500 + - 136 647,32 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów biurowych - 960,02; pozostałe wyposażenie (niskiej wartości) - 36,90 1 000 997 Pozostałe usługi (paragraf 4300) 6 000 0 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - paragraf 2320 - Powiat Wrocław 12 000,00; - PCPR Gostyń 7 920,00; - Powiat Busko Zdrój 7 200,00; - Powiat Międzychód 8 862,84; - Powiat Namysłów 6 000,00; 281 543 142 212 - Powiat Ostrów Wlkp. 3 960,00; - Powiat Ostrzeszów 21 592,80; - Powiat Poznań 12 600,00; - Powiat Wieruszów 36 397,40; - Powiat Cieszyn 25 679,21 Razem 2 412 643 1 148 291 Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie: Ponadto zaplanowano kwotę 2.641 zł w 2910 i wydatkowano w 100 %, w związku z koniecznością zwrotu z tytułu nadpłat z ubiegłego roku za pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Plan w wysokości 897.123 zł i został zrealizowany w kwocie 412.377 zł, tj. 45,97 %, z czego 76,31 % stanowiły wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kwota 314.686 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela. Wykonanie I półrocze 48

Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe 4170 7 773,05 w tym: 3 osoby na umowę zlecenie 694 893 314 686 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym refundacja wydatków pracowników z tyt. zakupu okularów korekcyjnych) 2 000 358 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: akcesoria komputerowe 912,14; materiały do konserwacji w budynku 282,52; materiały związane z utrzymaniem budynku - 791,18; paliwo: benzyna 599,59; wyposażenie o wartości poniżej 3500zł 1 550,58; środki i akcesoria samochodowe - 231,00; woda 235,23; zakup art. spożywczych - 23,76; zakup 23 000 10 281 materiałów elektrycznych - 14,28; zakup materiałów biurowych 2 791,58; prenumerata czasopism 328,18; zakup książek 210,00; zakup środków czystości 1 166,33; zakup tuszów i tonerów do drukarek 1 008,86; zakup tuszów i tonerów do ksera 135,30 Zakup energii, w tym: paliwo: gaz 23 538,88; woda - 540,42; zakup energii elektrycznej 2 328,50 70 000 26 408 Remonty (paragraf 4270), w tym: konserwacja ksero - 375,15; konserwacje i remonty ( naprawa kopiarki, konserwacja systemu alarmowego, prace serwisowe przy instalacji 15 000 3 354 telefonicznej) - 2 979,06 Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj: dzierżawa dystrybutora wody - 61,50, kanalizacja i wywóz nieczystości - 1 189,68; monitoring pomieszczeń - 944,64; opieka autorska nad programem - 3 603,90; sprzątanie pomieszczeń - 8 909,40; usługa BHP - 2 000,00; usługa informatyczna- 2 853,60; usługa montażowa- 1021,43; usługi pocztowe - 5 060,28; usługi 38 130 28 025 radiofoniczne - 283,00; usługa pralnicza - 150,00; wymiana opon- 64,01; udział w wizjach lokalnych - 1 250,00; niszczenie dokumentów - 615,00, ubezpieczenie (polisa) - 18,54 Wydatki na usługi telefoniczne: stacjonarne - 1 050,95 i komórkowe - 2 771,62 oraz usługi dostępu do sieci internet - 615,00 10 000 4 438 Usługi zdrowotne 800 0 Podróże służbowe krajowe - 169,00, szkolenia pracowników - 5 530,00 8 100 5 699 Opłaty inne (opłata za administrowanie na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 4 038,00, VAT - 1 225,16 11 900 5 263 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - kwota), podatek od nieruchomości 2 653,00, PFRON (kwota), inne opłaty 8 300 2 653 ZFŚS 15 000 11 213 Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie: Razem 897 123 412 377 W rozdziale 85218 występuje plan na wydatek inwestycyjny 6050 w kwocie 777.989 zł, w związku z zadaniem p.n. Przebudowa z rozbudową zespołu budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie. Termin realizacji przewidziany jest na II półrocze r. Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej W ramach tego rozdziału wyróżniamy: wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie zaplanowana dotacja w kwocie 60.000 zł dla Caritas Diecezji Kaliskiej na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego" w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Zgodnie z umową, w I półroczu przekazano transzę w wysokości 25.000 zł, natomiast druga transza (35.000 zł) zostanie przekazana w II półroczu r. wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na plan w wysokości 10.600 zł zrealizowano kwotę 475 zł - środki na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (zakup materiałów biurowych). Rozdział 85295 Pozostała działalność W ramach tego rozdziału wyróżniamy dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja dla stowarzyszenia Apertus na realizację zadania publicznego pod nazwą Przecieramy szlaki naszych możliwości w ramach XXXVIII Zlotu Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku" w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Plan w wysokości 2.000 zł wykorzystano w całości. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 49

Łączny plan ustalono na poziomie 1.754.387 zł i zrealizowano go w wysokości 906.887 zł, co stanowi 51,69%. W całości wydatków znaczną pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 1.397.960 zł, wydatkowano 700.853 zł tj. 77,28% ogółu wykonanych wydatków. W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco: Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan w wysokości 13.195 zł wykonano w kwocie 12.442 zł (94,29%) z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie powiatu ostrzeszowskiego (Doruchów i Ostrzeszów), dotacja celowa z budżetu Powiatu Kępińskiego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowana w kwocie 68.427 zł, z czego wykonano 47.396 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi p. Kępnem prowadzonego przez Caritas Diecezji Kaliskiej. dotacja celowa zaplanowana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 1.823 zł na podstawie porozumienia z Powiatem Wieruszowskim w sprawie przekazania dofinansowania kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie, będących mieszkańcami Powiatu Kępińskiego. Realizacja planowana jest na II półrocze roku. Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Powiecie Kępińskim. Plan wynosi 174.260 zł, wykonano w 56,38 %. Zadanie realizowane jest ze środków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w (plan dotacji w kwocie 144.260 zł). W I półroczu w związku z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania Zespołu, Powiat zwiększył plan Zespołu i współfinansuje działalność w kwocie 30.000 zł, środki własne zostaną odzyskane w momencie zwiększenia dotacji przez budżet państwa. Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe 4170 10 558,15 w tym: 7 osób na umowę zlecenie; 4010-39 693,94; 4040-6 265,64; 4110 7251,48; 4120 880,51 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: pozostałe wyposażenie (niskiej wartości)- 73,80; zakup materiałów biurowych - 248,46; zakup tuszu do ksero - 287,82; zakup leków (wyposażenie apteczki) - 22,95; zakup tuszu / tonerów do drukarek - 287,82 Wykonanie I półrocze 121 060 64 650 3 000 921 Zakup energii, w tym: zakup energii CO - 2 188,66; zakup energii elektrycznej - 830,20 8 000 3 019 Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. dzierżawa dystrybutora wody - 61,50; ORZECZNICTWO - 13 310,00 w tym: pediatra - 1 680,00; chirurg - 2 790,00; internista - 6 900,00; ortopeda - 870,00; psychiatra - 1 070,00; Wstępna weryfikacja wniosku - 2 945,00; sprzątanie 33 500 26 839 pomieszczeń - 3 690,00 ; usługa informatyczna - 492,00; usługi pocztowe - 6 297,00; usługi drukarskie - 43,05; Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet (stacjonarne 110,70; komórkowe 258,30; oraz usługi dostępu do sieci internet 62,27) 2 200 431 Usługi zdrowotne 200 50 Podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników 1 000 0 Opłaty inne (opłata za administrowanie i czynsze za budynki, inne pomieszczenia, opłaty na rzecz budżetów jst, państwa), inne (opis) 500 0 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - kwota), podatek od nieruchomości - 493,00 ; PFRON (kwota), inne podatki np. paragraf 4500 2 300 493 ZFŚS 2 500 1 846 Razem 174 260 98 248 50

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca roku do Zespołu wpłynęło 96 wniosków o ustalenie niepełnosprawności oraz 610 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Głównym celem składania wniosków w przypadku dzieci do 16 roku życia było uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego, natomiast w przypadku osób powyżej 16 roku życia, podstawowym celem dla którego składano wniosek było zatrudnienie, dalej zapatrzenie ortopedyczne i karta parkingowa. W ramach posiadanego budżetu, Powiatowy Zespół w ciągu 6 miesięcy roku wydał 424 orzeczeń dotyczących ustalenia stopnia niepełnosprawności, z czego: - dla 410 osób ustalono stopień niepełnosprawności, - 9 osób nie zaliczono do stopnia niepełnosprawności, - 5 osobom odmówiono ustalenia stopnia niepełnosprawności. W przypadku ustalenia niepełnosprawności (dzieci do 16 r.ż.) wydano 76 orzeczenia, z czego: - dla 37 dzieci wydano orzeczenie o niepełnosprawności, - 39 dzieci nie zaliczono do osób niepełnosprawnych - 0 orzeczenie o odmowie ustalenia niepełnosprawności dziecka. Łącznie od 1.01 do 30.06. roku wydano 500 orzeczeń. Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Plan wynosi 1.496.682 zł i na koniec czerwca zrealizowany został w 50,03%. Powiat Kępiński otrzymał dodatkowo środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w wysokości 81.048 zł (zaplanowane w kwocie 226.900 zł). Wynagrodzenia i pochodne zaplanowane w wysokości 1.276.900 zł zostały zrealizowane w 49,82% tj. w kwocie 636.204 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela. Wykonanie I półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne. 1 276 900 636 204 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - środki higieny osobistej, napoje profilaktyczne i okulary korekcyjne - zaplanowane na II półrocze wydatki pozwolą na 3 500 1 821 całkowitą realizację. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwo do auta służbowego, materiały na warsztaty, materiały biurowe - poniesione wydatki w II półroczu pozwolą na całkowite 19 957 3 247 zrealizowanie przyznanego. Zakup energii, w tym: energia cieplna, elektryczna, woda z wodociągów - zaplanowane na II półrocze wydatki pozwolą na całkowitą realizację. 50 000 18 849 Zaplanowane na II półrocze remonty i konserwacje posiadanego sprzętu pozwolą na wykonanie w całości. 5 000 560 Pozostałe usługi, w tym: pieczątki, abonament RTV, przegląd obiektu budowlanego, monitorowanie alarmu, przesyłki listowe, obsługa prawna - poniesione wydatki w II 32 509 10 166 półroczu pozwolą na całkowite zrealizowanie przyznanego. Wydatki na usługi telefoniczne - realizacja w II półroczu programów Rynku Pracy pozwoli na wykorzystanie przyznanego. 14 358 6 259 Usługi zdrowotne - wymagane w II półroczu badania kontrolne pracowników pozwolą na całkowitą realizacje. 1 800 523 Podróże służbowe krajowe (401,00), szkolenia pracowników (1 173,46) - poniesione wydatki w II półroczu pozwolą na całkowite zrealizowanie przyznanego. 6 051 1 574 Opłaty inne (opłaty na rzecz budżetów jst) - zaplanowane wydatki na II półrocze pozwolą na całkowite wykonanie. 1 308 810 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie -0,00 - płatne w II półroczu), podatek od nieruchomości (2 777,85), opłata za rejestrację auta służbowego (180,50). 11 493 2 958 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 31 906 23 930 Wydatki inwestycyjne 41 900 41 900 Zakup samochodu osobowego 41 900 41 900 Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Razem 1 496 682 748 801 Łączny plan ustalono na poziomie 804.132 zł i zrealizowano go w 46,22%, tj. w kwocie 371.662 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco: Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 51

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe: Zaplanowano kwotę 20.000 zł w ramach dotacji celowej na pokrywanie kosztów wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci niewidomych i niesłyszących oraz dla dzieci z autyzmem. Wydatkowano 20 % tej kwoty, czyli 4.000 zł. Poziom wydatków odbiegający od realizacji w granicach 50 % wynika z aktualnej liczby badań przeprowadzanych w ramach porozumień przez PPP w Ostrowie i Ostrzeszowie w I półroczu oraz wykonywania części badań przez PPP w Kępnie. Wydatki poniesione przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kępnie: Plan w wysokości 764.632 zł zrealizowano w 46,55%. Wykonanie I półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 6.000,00 zł).pochodnych nie wykonano w 50% ze wzg. na dużą absencję chorobową pracowników. 630 613 300 993 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: zakupiono wodę do picia ze względu na wysoką temperaturę w pomieszczeniach poradni oraz dofinansowano zakup okularów do 1 400 271 pracy przy komputerze. W I półroczu nie wpłynął żaden wniosek o zapomogę zdrowotną. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: drobne materiały biurowe, tonery do ksera i drukarek, papier ksero, czasopisma fachowe. W II połowie roku planowany jest zakup licencji do dysków sieciowych w celu ochrony danych osobowych, niewykluczone są również zakupy 15 595 5 346 związane z remontem pomieszczeń poradni. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych w tym- zakupiono pomoce do badań logopedycznych, w drugiej połowie roku planowane są zakupy kolejnych testów w celu 15 000 2 713 diagnozy pacjentów poradni. Zakup energii, w tym: gaz, energia elektryczna i woda. Opłata za eksploatację pomieszczeń zgodnie z podpisana umową. 16 000 7 505 Remonty (paragraf 4270), w tym: bieżący remont urządzeń biurowych (drukarki, kserokopiarka), wymiana podłogi, malowanie w gabinecie psychologa. Remonty kolejnych pomieszczeń zostały wstrzymane ze wzg. na remont dachu budynku(spowodował uszkodzenie sufitu i podłóg w gabinetach PPP). 15 000 2 932 Pozostałe usługi (paragraf 4300), - w przeważającej części jest to koszt sprzątania pomieszczeń poradni oraz wyrób pieczątek, koszty przesyłek, usług informatycznych, drukarskich, zakup znaczków, programów antywirusowych- aktualizacji, przeglądów. 24 500 9 381 Ewentualna nadwyżka środków zabezpieczy wydatki na innych paragrafach. Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet. Oszczędność w tym paragrafie wynika z ograniczeń rozmów tylko do spraw służbowych. Nadwyżka środków zostanie przesunięta na wynagrodzenia osobowe 3 000 1 077 pracowników. Usługi zdrowotne - badania wstępne i okresowe pracowników.zabezpieczono środki na kolejne badania okresowe pracowników. 1 000 224 Podróże służbowe krajowe (1955,52), szkolenia pracowników (0,00).Środki na szkolenia zostaną wykorzystane po zapoznaniu się z ofertą szkoleniową firm lub zabezpieczą wydatki 4 900 1 956 na innych paragrafach. Różne opłaty i składki - zabezpieczono środki na II połowę roku w celu ubezpieczenia mienia poradni. 950 0 ZFŚS 31 419 23 564 Wydatki inwestycyjne (paragraf 6050 oraz 6060) Zakup dysku sieciowego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zapisów ustawy o ochronie danych osobowych - realizacja lipiec r. 5 255 0 Razem 764 632 355 962 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów Wydatki poniesione przez jednostki oświatowe na stypendia szkolne dla uczniów: Nazwa jednostki półrocze Liceum Ogólnokształcące w Kępnie 7 500 4 500 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie 7 500 4 500 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie 4 500 2 700 RAZEM 19 500 11 700 Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Łączny plan ustalono na poziomie 335.000 zł i zrealizowano go w kwocie 6.982 zł tj. 2,08%. Wydatki związane są z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska. W ramach działu wyróżnić należy następujące rozdziały: 52

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki zaplanowano w kwocie 25.000 zł, wykonanie 3.444 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą usług związanych z odprowadzeniem wód odpadowych z dróg powiatowych i ich odwodnienie. Odwodnienia dróg powiatowych realizowane będą w II półroczu tego roku. Zrealizowana kwota dotyczy konieczności wykonania ekspertyzy w związku z prowadzonymi przez Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa postępowaniami administracyjnymi. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami Zaplanowano środki na wydatki w kwocie 180.000 zł, z przeznaczeniem głównie na unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych. Realizacja wydatków związana z powiatowym programem usuwania azbestu planowana jest na II półrocze (dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 125.000 zł). Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 5.000 zł. Środki w I półroczu nie zostały wydatkowane, gdyż nie wystąpiło takie zagrożenie środowiska aby dokonywać zakupu sprzętu i środków do unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zaplanowano kwotę 95.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup krzewów, drzewek, sadzonek oraz usuwanie krzewów i drzew przy obiektach powiatowych. W I półroczu w prowadzonych postępowaniach nie wystąpiła konieczność zamiennych nasadzeń lub przebudowy drzewostanu. Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia p.n. Nasadzenie drzew przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Kępińskiego, które realizowane będzie w II półroczu (dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 65.000 zł). Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji Zaplanowano kwotę 5.000 zł, zrealizowano w wysokości 1.973 zł. W prowadzonych postępowaniach przeprowadzono jedno badanie hałasu na terenie powiatu kępińskiego. Kolejne mogą jeszcze wystąpić w II półroczu roku. Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Plan w kwocie 10.000 zł. W prowadzonych postępowaniach nie zaistniała konieczność sporządzania inwentaryzacji przyrodniczych oraz nie zakupiono do łowisk żadnej drobnej zwierzyny. Wykonanie przewiduje się na II półrocze r. Rozdział 90095 Pozostała działalność Wydatkowano środki w kwocie 1.565 zł (7,83%) na plan w wysokości 20.000 zł. Tak niskie wykonanie wiąże się z tym, iż w I półroczu konieczność sporządzenia opracowań dotyczących środowiska była niewielka, natomiast nie zamawiano czasopism ani przepisów prawnych z ochrony środowiska, nie korzystano z płatnych ofert szkoleniowych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrona środowiska. Wydatkowana kwota związana jest organizacją konferencji dotyczącej jakości powietrza w powiecie kępińskim. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Łączny plan ustalono na poziomie 275.049 zł i zrealizowano go w kwocie 144.299 zł tj. 52,46 %. W ramach działu wyróżnić należy następujące rozdziały: Rozdział 92116 Biblioteki Plan wynosi 202.000 zł, wydatkowano kwotę 106.000 zł. Kwota ta stanowi dotację podmiotową udzielaną z budżetu Powiatu Kępińskiego dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 53

publicznych. Dotacja, zaplanowana na kwotę 24.000 zł, została wydatkowana w 100 %. Dotacje zaplanowane były dla następujących parafii: - Kierzno na realizację zadania Remont konstrukcji ścian zrębowych i konstrukcji wieży kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Kierznie" 12.000 zł - Donaborów na realizację zadania Prace remontowo-konserwatorskie podłogi w kościele pw. św. Marcina w Donaborowie" 7.000 zł - Baranów na realizację zadania Konserwacja i restauracja prezbiterium w Kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Apostoła i Wawrzyńca w Baranowie" 5.000 zł, Rozdział 92195 Pozostała działalność Na plan w tym rozdziale w wysokości 49.049 zł wydatkowana kwota wynosi 14.299 zł i dotyczy następujących pozycji: dotacja celowa z budżetu na kwotę 8.099 zł, wydatkowana w 100%, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego realizowanego przez następujące dla stowarzyszenia: - Jesteśmy dla Ciebie na zadanie pn. Nasza Rzetnia Bogata w Historię" - Szansa dla Trzebienia Pokaz tradycyjnego wyrobu masła na Dożynkach Powiatowych" - Tilia Sen o Warszawie stolica oczami dzieci niepełnosprawnych", W pozostałych paragrafach % realizacji jest niski ze względu na fakt, iż większość imprez i przedsięwzięć kulturalno-promocyjnych, pociągających za sobą największe koszty, zaplanowana została na II półrocze r. W ramach paragrafu 4170 opłacono wynagrodzenie osoby prowadzącej Reprezentacyjny Chór Powiatu Kępińskiego Przy Państwowej Szkole Muzycznej oraz osobę prowadzącą warsztaty gitarowe i będącą przewodniczącym jury w ramach IV Kępińskiego Festiwalu i XIII Ogólnopolskiego Konkursu Gitary Klasycznej im. Aleksandra Tansmana (realizacja na kwotę 4.215 zł). W ramach paragrafu 4210 zakupiono nagrody książkowe na konkursy organizowane przez Powiat oraz nagrody rzeczowe na wydarzenia odbywające się pod patronatem Starosty Kępińskiego (kwota wykonania 105 zł). W paragrafie 4300 mieszczą się wydatki poniesione na udział w jury oraz prowadzenie warsztatów w związku z IV Kępińskim Festiwalem i XIII Ogólnopolskim Konkursie Gitary Klasycznej im. Aleksandra Tansmana odbywającym się pod patronatem Starosty Kępińskiego (kwota wykonania 1.880 zł). Dział 926 KULTURA FIZYCZNA Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Na plan w wysokości 48.000 zł wydatkowano kwotę w wysokości 24.910 zł, tj. 51,90%. Szczegółowo wykonanie przedstawia się następująco: wynagrodzenia bezosobowe kwota zaplanowana 5.000 zł, wykonanie 1.612 zł (koszty sędziowskie podczas prowadzenia zawodów sportowych), zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród, napojów na zawody i imprezy występujące w I półroczu r. rok kwota zaplanowana 19.000 zł, wydatkowana 9.503 zł, wydatki na usługi pozostałe zaplanowane w wysokości 24.000 zł - przewóz uczniów na zawody sportowe zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez sportowych na terenie powiatu kwota wydatkowana 13.795 zł. Wyjaśnienie: Różnice w wykonaniu poszczególnych pozycji dochodów oraz wydatków w stosunku do sprawozdań budżetowych, wynikają z zaokrągleń komputerowych sumowanych pozycji (in plus lub in minus 1 złoty) 54

INWESTYCJE POWIATU KĘPIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU ROKU Wydatki, zakupy inwestycyjne oraz dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane po zmianach w wysokości 11.533.962 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 549.417 zł tj. 4,76%. Wykonanie inwestycji stanowi 2,68% ogółu wykonanych wydatków budżetowych w budżecie Powiatu Kępińskiego w I półroczu roku. Szczegółowe plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela: półrocze % realizacji 600 Transport i łączność 10 156 000 438 968 4,32 60014 Drogi publiczne powiatowe 9 137 844 68 968 0,75 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 756 265 0 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 166 579 53 968 32,40 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 215 000 15 000 6,98 60016 Drogi publiczne gminne 1 018 156 370 000 36,34 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 018 156 370 000 36,34 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 000 0 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 000 0 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000 0 0,00 710 Działalność usługowa 40 000 0 0,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 40 000 0 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000 0 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000 0 0,00 750 Administracja publiczna 215 248 16 049 7,46 75020 Starostwa powiatowe 215 248 16 049 7,46 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 248 0 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75 000 16 049 21,40 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 52 500 52 500 100,00 75405 Komendy powiatowe Policji 42 500 42 500 100,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 42 500 42 500 100,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10 000 10 000 100,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6170 dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 terytorialnego na podstawie ustaw 10 000 10 000 100,00 25 000 0 0,00 25 000 0 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000 0 0,00 801 Oświata i wychowanie 110 970 0 0,00 80111 Gimnazja specjalne 30 000 0 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000 0 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 80 970 0 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 970 0 0,00 851 Ochrona zdrowia 90 000 0 0,00 85111 Szpitale ogólne 60 342 0 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000 0 0,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 20 342 0 0,00 85141 Ratownictwo medyczne 29 658 0 0,00 55

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 29 658 0 0,00 852 Pomoc społeczna 787 089 0 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 9 100 0 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 100 0 0,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 777 989 0 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 777 989 0 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 41 900 41 900 100,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 41 900 41 900 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41 900 41 900 100,00 854 Pomoc społeczna 5 255 0 0,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 5 255 0 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 255 0 0,00 Razem 11 533 962 549 417 4,76 Inwestycje Powiatu Kępińskiego w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne w układzie klasyfikacji budżetowej: DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg półrocze % realizacji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(paragraf 6050, w tym zadania p.n.: 821 146 0 0,00 Modernizacja dróg powiatowych 496 146 0 0,00 Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej nr 5686P w m. Proszów 92 000 0 0,00 Modernizacja drogi powiatowej nr 5703P w m. Słupia p/kępnem poprzez przebudowę chodnika w Słupi przy ul. Szerokiej 233 000 0 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060), w tym: 28 500 27 085 95,04 Zakup sprzętu drogowego na potrzeby PZD 28 500 27 085 95,04 Razem 849 646 27 085 3,19 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie półrocze % realizacji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050), w tym zadania p.n.: 7 935 119 0 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 5693P Mroczeń - Joanka wraz z ciągiem pieszorowerowym 1 000 000 0 Modernizacja dróg powiatowych 181 844 0 0,00 Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych 40 000 0 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 5701 P I etap na odcinku Trzebień Opatów 1 803 877 0 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 5712P ul. Wieluńska w Kępnie 4 909 398 0 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060), w tym: 138 079 26 883 19,47 Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych 138 079 26 883 19,47 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6610) 215 000 15 000 Dotacja dla Gminy Bralin na realizację zadania p.n. Przebudowa obiektu mostowego w Mielęcinie w ciągu drogi powiatowej nr 5600 P wraz z wykonaniem odwodnień drogi 100 000 0 Dotacja dla Gminy Bralin na realizację zadania p.n. Przebudowa drogi na odcinku Mielęcin-Weronikopole 100 000 0 Dotacja dla Gminy Rychtal na realizację zadania p.n. Modernizacja drogi powiatowej 5683P w miejscowości Drożki poprzez dokończenie budowy chodnika 15 000 15 000 0,00 6,98 0,00 0,00 100,00 Razem 8 288 198 41 883 0,51 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - Starostwo Powiatowe w Kępnie półrocze % realizacji 56

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (paragraf 6300) Pomoc finansowa dla Gminy Baranów na zadanie p.n. Przebudowa drogi gminnej nr G859894 relacji Grębanin Żurawiniec (uchwałą Nr XIX/105/ Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Baranów. Pomoc finansowa dla Gminy Kępno na zadanie p.n. Przebudowa ul. Walki Młodych w Kępnie. Wykonanie je się na II półrocze roku. Środki stanowią zaplanowaną pomoc finansową dla Gminy Kępno, zgodnie z uchwałą Nr XIX/106/ Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Kępno. 1 018 156 370 000 36,34 370 000 370 000 100,00 648 156 0 0,00 Razem 1 018 156 370 000 36,34 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Starostwo Powiatowe w Kępnie półrocze Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050), w tym zadania p.n.: 10 000 0 Modernizacja budynków powiatu w Mianowicach i Słupi p. Kępnem (realizacja w II półroczu roku) 10 000 0 % realizacji Razem 10 000 0 0,00 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - Starostwo Powiatowe w Kępnie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050), w tym zadania p.n.: Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego Wykonanie za I półrocze 0,00 0,00 % realizacji 15 000 0 0,00 15 000 0 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060), w tym: 25 000 0 0,00 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji 25 000 0 0,00 Razem 40 000 0 0,00 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050), w tym zadania p.n.: półrocze % realizacji 140 248 0 0,00 Instalacja klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego 125 248 0 0,00 Projekt na instalację klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ul. Kościuszki 5 Projekt na instalację klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ul. Staszica 12 9 000 0 0,00 6 000 0 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060), w tym: 75 000 16 049 21,40 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji - sprzęt komputerowy, zakup serwera z oprogramowaniem (6060) 75 000 16 049 21,40 Razem 215 248 16 049 7,46 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji - Starostwo Powiatowe w Kępnie Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (paragraf 6170) Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie półrocze % realizacji 42 500 42 500 100,00 42 500 42 500 100,00 Razem 42 500 42 500 100,00 Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - Starostwo Powiatowe w Kępnie półrocze Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (paragraf 6170) % realizacji 10 000 10 000 100,00 Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla KPPSP w Kępnie 10 000 10 000 100,00 57

Razem 10 000 10 000 100,00 DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - Powiatowy Zarząd Dróg półrocze % realizacji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050), w tym zadania p.n.: 25 000 0 0,00 Wykonanie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi w trybie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym 25 000 0 0,00 Razem 25 000 0 0,00 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80111 Gimnazja specjalne - Starostwo Powiatowe w Kępnie półrocze % realizacji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050), w tym zadania p.n.: 30 000 0 0,00 Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem 30 000 0 0,00 Razem 30 000 0 0,00 Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - Starostwo Powiatowe w Kępnie półrocze % realizacji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050), w tym zadania p.n.: 80 970 0 0,00 Budowa sali sportowej i przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85111 Szpitale ogólne - Starostwo Powiatowe w Kępnie 80 970 0 0,00 Razem 80 970 0 0,00 półrocze % realizacji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050), w tym zadania p.n.: 40 000 0 0,00 Aktualizacja kosztorysów dot. rozbudowy SPZOZ w Kępnie 40 000 0 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (paragraf 6220) Budowa całodobowego lądowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ w Kępnie 20 342 0 0,00 20 342 0 0,00 Razem 60 342 0 0,00 Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne - Starostwo Powiatowe w Kępnie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa w latach 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim półrocze % realizacji 29 658 0 0,00 29 658 0 0,00 Razem 29 658 0 0,00 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej w Rzetni półrocze % realizacji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050), w tym zadania p.n.: 9 100 0 0,00 Modernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia/gabinetu fizjoterapii na pomieszczenie gospodarcze/dezynfekcyjne w budynku Pawilonu 9 100 0 0,00 Razem 9 100 0 0,00 Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - Starostwo Powiatowe w Kępnie półrocze % realizacji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050), w tym zadania p.n.: 777 989 0 0,00 Przebudowa z rozbudową zespołu budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie 777 989 0 0,00 58

Razem 777 989 0 0,00 DZIAŁ853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie półrocze % realizacji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060), w tym: 41 900 41 900 100,00 Zakup samochodu osobowego 41 900 41 900 100,00 Razem 41 900 41 900 100,00 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kępnie półrocze % realizacji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060), w tym: 5 255 0 0,00 Zakup dysku sieciowego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zapisów ustawy o ochronie danych osobowych 5 255 0 0,00 Razem 5 255 0 0,00 RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE ZESTAWIENIA DODATKOWE półrocze % realizacji 11 533 962 549 417 4,76 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami półrocze % realizacji 700 Gospodarka mieszkaniowa 77 226 29 107 37,69 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 77 226 29 107 37,69 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 732 14 420 44,05 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 816 2 816 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 626 3 283 58,36 4120 Składki na Fundusz Pracy 802 469 58,49 4270 Zakup usług remontowych 4 500 0 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 809 1 917 50,32 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 26 291 6 091 23,17 4430 Różne opłaty i składki 150 111 74,22 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 0 0,00 710 Działalność usługowa 478 900 173 540 36,24 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 127 900 0 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 127 900 0 0,00 71015 Nadzór budowlany 351 000 173 540 49,44 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 200 40,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 743 34 378 46,62 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 148 562 75 753 50,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 013 16 743 98,42 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 269 22 353 50,49 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 144 1 876 45,26 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 600 1 500 32,61 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 927 2 373 23,90 4260 Zakup energii 7 620 3 387 44,44 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500 150 10,00 59

4300 Zakup usług pozostałych 13 736 1 740 12,67 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 359 560 41,24 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 15 292 7 611 49,77 4410 Podróże służbowe krajowe 300 0 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 600 0 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 835 4 376 75,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000 540 54,00 750 Administracja publiczna 130 628 78 798 60,32 75011 Urzędy wojewódzkie 103 628 51 816 50,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 500 34 629 44,68 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 650 7 372 96,37 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 300 6 512 48,96 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 900 845 44,48 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 278 2 459 75,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 27 000 26 982 99,93 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 460 5 460 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 032 1 026 99,42 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 37 91,88 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500 7 500 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 621 3 620 99,98 4300 Zakup usług pozostałych 9 347 9 339 99,91 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 540 315 1 895 365 53,54 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 540 315 1 895 365 53,54 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600 380 63,41 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 158 327 92 882 58,66 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 69 450 30 132 43,39 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 359 5 359 100,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 408 577 1 160 637 48,19 4060 4070 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 59 267 32 555 54,93 194 214 182 473 93,95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 547 6 410 47,31 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 838 511 27,78 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 419 338 277 743 66,23 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 269 37 592 60,37 4260 Zakup energii 59 000 29 714 50,36 4270 Zakup usług remontowych 16 700 7 728 46,27 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 135 3 774 37,24 4300 Zakup usług pozostałych 32 775 13 960 42,59 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 450 2 817 43,68 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 1 161 38,69 4430 Różne opłaty i składki 1 100 313 28,45 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188 1 094 50,00 4480 Podatek od nieruchomości 14 012 7 010 50,03 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 569 569 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 200 522 43,50 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 400 30 7,50 755 Wymiar sprawiedliwości 123 600 56 056 45,35 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 123 600 56 056 45,35 60

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 59 946 29 973 50,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 708 24 0,65 4300 Zakup usług pozostałych 59 946 26 059 43,47 851 Ochrona zdrowia 578 814 244 567 42,25 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 578 814 244 567 42,25 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 578 814 244 567 42,25 852 Pomoc społeczna 424 000 137 863 32,51 85204 Rodziny zastępcze 424 000 137 863 32,51 3110 Świadczenia społeczne 419 802 136 647 32,55 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 600 1 078 29,95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 598 138 23,04 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 144 260 77 316 53,59 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 144 260 77 316 53,59 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 600 39 694 49,87 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500 6 266 96,39 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 500 7 251 46,78 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 683 881 32,82 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 777 4 169 61,52 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 921 30,70 4260 Zakup energii 8 000 3 019 37,74 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 50 25,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 500 11 969 88,66 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 200 431 19,60 4410 Podróże służbowe krajowe 500 0 0,00 4430 Różne opłaty i składki 300 0 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500 1 846 73,84 4480 Podatek od nieruchomości 2 000 819 40,95 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500 0 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 0 0,00 Razem: 5 497 743 2 692 611 48,98 Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej półrocze % realizacji 750 Administracja publiczna 2 000 1 650 82,50 75045 Kwalifikacja wojskowa 2 000 1 650 82,50 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 1 650 82,50 Razem: 2 000 1 650 82,50 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst półrocze % realizacji 801 Oświata i wychowanie 153 200 26 671 17,41 80111 Gimnazja specjalne 104 000 60 0,06 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 0 0,00 4301 Zakup usług pozostałych 8 000 60 0,75 4411 Podróże służbowe krajowe 2 000 0 0,00 61

4421 Podróże służbowe zagraniczne 20 000 0 0,00 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 71 000 0 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 49 200 26 611 54,09 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 584 584 100,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 2 816 334 11,86 4301 Zakup usług pozostałych 2 000 1 347 67,35 4411 Podróże służbowe krajowe 2 000 30 1,50 4421 Podróże służbowe zagraniczne 41 800 24 316 58,17 Razem: 153 200 26 671 17,41 - dział 801, rozdział 80111 - realizacja programu Erasmus + Projekt p.n. Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem (kwota 104.000 zł - umowa nr -1-PL01- KA101-025660), prowadzony przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. Wydatkowano kwotę 60 zł. Wydatki w związku z przystąpieniem do Programu ERASMUS+, Projekt p.n. Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem (umowa nr -1-PL01-KA101-025660) zostaną zrealizowane w II półroczu roku. Spowodowane jest to planowanym w okresie letnim (lipiec sierpień) uczestnictwie 12 nauczycieli ZSS w specjalistycznym szkoleniu w Oxford International Study Centre w Wielkiej Brytanii. - dział 801, rozdział 80120 - realizacja programu Erasmus + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2014-2020 - rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych, prowadzony przez Liceum Ogólnokształcącego w Kępnie. Wydatkowano kwotę 26.611 zł, tj. 54,09 %. INFORMACJA O WPROWADZONYCH ZMIANACH W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGARMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ICH REALIZACJA Podkreślić należy, iż wartość w/w wydatków na podstawie uchwały XIV/76/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia roku w sprawie budżetu powiatu na rok ( 4 pkt. 4 załącznik nr 12), wyniosła 49.200 zł. Następnie, sukcesywnie w trakcie roku budżetowego, dokonano zmian polegających dostosowywania kwot do przewidywanego wykonania, niezbędnego do właściwej realizacji zadań. Przystąpiono do realizacji jednego nowego projektu, co powodowało wprowadzanie odpowiednich zmian do uchwały budżetowej - Programu ERASMUS+, Projekt p.n. Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem (kwota 104.000 zł - umowa nr -1-PL01-KA101-025660). Generalnie, od uchwalenia budżetu do 30 czerwca, w omawianym zakresie wprowadzono zmiany następującymi uchwałami w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na rok: - Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr XVII/92/ z dnia 15 marca roku, - Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr XX/113/ z dnia 28 czerwca 2015 roku, Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, przedstawia poniższa tabela. Plan 01.01. Zmiany Plan 30.06. 801 Oświata i wychowanie 49 200 104 000 153 200,00 80111 Gimnazja specjalne 0 104 000 104 000,00 62

4211 Zakup materiałów i wyposażenia 0 3 000 3 000,00 4301 Zakup usług pozostałych 0 8 000 8 000,00 4411 Podróże służbowe krajowe 0 2 000 2 000,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 0 20 000 20 000,00 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 71 000 71 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 49 200 0 49 200,00 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 0 584 584,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000-184 2 816,00 4301 Zakup usług pozostałych 2 400-400 2 000,00 4411 Podróże służbowe krajowe 2 000 0 2 000,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 41 800 0 41 800,00 Razem: 49 200 104 000 153 200 PLAN i WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 950 952 Wyszczególnienie półrocze % wykonania Przychody ogółem: 3 202 881 1 502 881 46,92 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 502 881 1 502 881 100,00 1 700 000 0 0,00 Rozchody ogółem: 2 400 492 560 492 23,35 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 400 492 560 492 23,35 PRZYCHODY Ogółem w budżecie na rok zaplanowano przychody w kwocie 3.202.881 zł. z pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 1.700.000 zł, które w I półroczu roku zostały zrealizowane w 0%, z wolnych środków w wysokości 1.502.881 zł, które zostały zrealizowane w 100%. ROZCHODY Planowane rozchody w wysokości 2.400.492 zł z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zostały zrealizowane w wysokości 560.492 zł. Pozostałe zaplanowane spłaty nastąpią na podstawie harmonogramów spłat w II półroczu r. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU 1. Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z): Jednostka Starostwo Powiatowe w Kępnie Wyszczególnienie zobowiązania ogółem w tym wymagalne zobowiązania dotyczą kredytów bankowych 19 877 636 0 zobowiązania dotyczą pożyczek 1 655 793 0 Razem 21 533 429 0 2. Zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb-28S (sprawozdanie z dnia 15.07.r.) wynoszą ogółem 983.674,26 zł, w tym: zobowiązania wynikające z mocy prawa (obligatoryjne) tj. potrącenia płacowe (składki ZUS, podatki, inne potrącenia płacowe) wynoszą 811.122,97 zł, 63

składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 5.931,73 zł, zobowiązań z tytułu zakupów towarów i usług 166.619,56 zł. Poniższa tabela prezentuje zobowiązania w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne Powiatu. Nazwa jednostki Zobowiązania krótkoterminowe - tytuł Kwota zobowiązań w tym wymagalne Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępnie 68 073,92 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek, ) 57 552,20 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) 10 521,72 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie 157 744,81 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek, inne potrącenia płacowe) 144 666,15 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) 13 078,66 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie 115 270,81 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) 115 270,81 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) 0,00 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie 18 183,65 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) 18 183,65 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) 0,00 Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie 104 152,34 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) 104 152,34 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) 0,00 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie 1 160,60 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) 0,00 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) 1 160,60 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie 0,00 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) 0,00 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) 0,00 Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie 11 090,00 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) 0,00 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) 11 090,00 Dom Pomocy Społecznej w Rzetni 257 729,74 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) 191 709,29 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) 66 020,45 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie 37 494,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) 34 032,39 0,00 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) 3 462,41 Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie 40 648,10 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) 29 338,55 Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 5 931,73 0,00 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) 5 377,82 Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie 172 125,49 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) 116 217,59 0,00 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki, delegacje itp.) 55 907,90 Razem 983 674,26 0,00 Podkreślić należy, że zaciągnięte zobowiązania dotyczą większości wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i innych uposażeń oraz obligatoryjnych wpłat płatnika, jak również zobowiązań z tytułu zakupu towarów, usług (np. zobowiązania z tyt. dostaw gazu ziemnego, energii, towarów, usług remontowych, pozostałych), odsetek od pożyczek. 64

Na dzień 30 czerwca roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. NALEŻNOŚCI BUDŻETU Wartość należności wynikająca ze sprawozdania Rb-27S wynosi 1.647.443,03 zł, z czego 603.687,06 zł są to należności wymagalne. Nadpłaty wyniosły 7.731,85 zł. Poniższa tabela prezentuje należności Powiatu Kępińskiego w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne. NALEŻNOŚCI BUDŻETU (bez odsetek od nieterminowych płatności) Jednostka należności ogółem w tym wymagalne Nadpłaty Starostwo Powiatowe w Kępnie 1 505 089,39 523 303,23 3 744,49 należności dotyczą m.in. udziału w podatkach 850 233,27 0,00 3 744,49 opłat za wynajem i media, należności z tytułu wpływów za pozostałe dochody 51 850,15 51 850,15 opłaty za usługi geodezyjne 56 216,48 56 216,48 opłaty komunikacyjne 6 448,75 0,00 należności związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia 320 443,59 315 079,82 postępowania należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa przysługujących jst (5%, 25%) 219 897,15 100 156,78 Dom Pomocy Społecznej w Rzetni należności za odpłatność w DPS 7 426,54 0,00 3 987,36 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie należności za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzinie zastępczej, należności tyt. wpłat Gmin na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, zwrot świadczeń na usamodzielnienie, płatność za media od PZOON w związku z wynajmem pomieszczeń Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie Należności za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Należności z tyt. wynajmu sali gimnastycznej Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem Należności z tyt. najmu krytej pływalni 35 134,87 0,00 16 263,40 0,00 1 945,00 0,00 1 200,00 0,00 Liceum Ogólnokształcące Opłaty z tyt. korzystania z mediów, należności z tyt. zapłaconego podatku vat należnego od wystawionych i nieuregulowanych faktur vat za korzystanie z mediów Razem 2 058,63 1 569 117,83 2 058,63 525 361,86 7 731,85 NALEŻNOŚCI BUDŻETU (odsetki od nieterminowych płatności) Jednostka należności ogółem w tym wymagalne Starostwo Powiatowe w Kępnie (paragraf 0920) 78 163,36 78 163,36 Liceum Ogólnokształcące 161,84 161,84 Razem 78 325,20 78 325,20 RAZEM NALEŻNOŚCI BUDŻETU 1 647 443,03 603 687,06 1. Długoterminowe aktywa finansowe brak INFORMACJE DODATKOWE 65

2. Stan środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego (rachunki jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego, Starostwa Powiatowego oraz Powiatu, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wg stanu na koniec II kwartału roku): - stan środków na rachunkach bankowych 4.176.245,86 zł (depozyty na żądanie) oraz 2.100.000,00 zł (depozyty terminowe) - stan środków w gotówce 1.448,78 zł. 3. W okresie sprawozdawczym Powiat Kępiński nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji. STAROSTA KĘPIŃSKI /-/ WITOLD JANKOWSKI Kępno, dn. 30.08. rok 66

Zał. Nr 2 do sprawozdania opisowego za I półrocze rok Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I półrocze rok Rada Powiatu Kępińskiego w dniu 22 grudnia 2015 roku podjęła Uchwałę Nr XIV/75/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata - 2026. Uchwała powyższa uległa zmianie pięciokrotnie, a najistotniejsze wartości przyjęte i wykonanie przedstawia poniższa tabela. Symbol Opis Plan I Półrocze Wykonanie Planu 1 Dochody ogółem 52 497 737 25 860 611 49,26% 1.1 Dochody bieżące 45 862 460 25 533 224 55,67% 1.2 Dochody majątkowe, w tym 6 635 277 327 387 4,93% 1.2.1 ze sprzedaży majątku 6 610 2 387 36,11% 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 5 840 678 325 000 5,56% 2 Wydatki ogółem 53 300 126 20 522 031 38,50% 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 41 766 164 19 972 614 47,82% 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 0 0 0,00% 2.1.3 wydatki na obsługę długu 670 000 266 705 39,81% 2.2 Wydatki majątkowe 11 533 962 549 417 4,76% 3 Wynik budżetu -802 389 5 338 580-665,34% 4 Przychody budżetu 3 202 881 1 502 881 46,92% 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 0 0 0,00% 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1 502 881 1 502 881 100,00% 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 1 502 881 0 0,00% 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 1 700 000 0 0,00% 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0 0 0,00% 5 Rozchody budżetu 2 400 492 560 492 23,35% 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 2 400 492 560 492 23,35% 6 Kwota długu 21 393 429 21 533 429 100,65% 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 4 096 296 5 560 610 135,75% 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 5 599 177 7 063 491 126,15% 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 191 055 14 243 040 50,52% 11.2 9.4 9.5 9.6 9.6.1 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 5 856 010 2 839 558 48,49% 5,85% 7,82% 6,99% 8,44% Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze Strona 1

9.7 9.7.1 10 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Tak Tak Tak Tak 0 5 338 580 0,00% 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0 560 492 0,00% Analizując powyższe dane nasuwają się następujące uwagi: 1. Dochody ogółem zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 49,26 %. 1.1. Dochody bieżące zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 55,67 %. Powyższe wskaźniki wskazują na prawidłowe zaplanowanie powyższych wartości. 1.2. Dochody majątkowe zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 4,93 %. 2. Wydatki ogółem zaplanowane w WPF zostały wykonane w wysokości 38,50 %, z czego wydatki bieżące w wysokości 47,82 %, a wydatki majątkowe w wysokości 4,76 %. 3. Przychodów z tytułu kredytu bankowego i pożyczek zaplanowanych w wysokości 1.700.000 zł, zrealizowano w 0 %. 4. Zrealizowano planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1.502.881 zł (100% ), z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu (802.389 zł). 5. Rozchody zrealizowano w 23,35 %, spłaty następowały zgodnie z harmonogramami pożyczek i kredytów. 6. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych określa dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), który wynosi dla powiatu kępińskiego w roku 6,99 %, który w porównaniu ze wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 5,85%. Różnica wynosi 1,14%, co zdaniem Zarządu Powiatu Kępińskiego jest wartością bezpieczną. Nieco mniejsze wartości występują w roku 2017 (dopuszczalny wskaźnik 8,15%, planowany 8,02%, różnica 0,13%) oraz w roku 2018 (dopuszczalny wskaźnik 8,21%, planowany 7,26%, różnica 0,95%). Różnice te wzrastają w latach następnych prognozy, z czego wynika, iż w latach 2017-2018 należy zwrócić szczególną uwagę na racjonalne wydatkowanie środków budżetowych. 7. Sposób spłaty długu realizowany jest zgodnie z planowanymi założeniami, czyli finansowany jest z wpływów z udziałów w podatkach. Mając na uwadze powyższe można stwierdzić, że Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata -2026 została uchwalona w realnych do wykonania wartościach i nie powinno mieć to negatywnego wpływu na prognozę lat następnych. Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze Strona 2

L. p Nazwa i cel Jednostka Od do Nakłady Plan na 1.01. r. Plan po zmianach na 30.06. r. Wykonanie Stopień realizacji w I półroczu r. Limit zobowiązań 1 Przedsięwzięcia razem 6 060 035 494 200 1 531 817 229 098 14,96% 4 613 233 1.a - wydatki bieżące 1 151 760 494 200 598 200 26 671 4,46% 1 008 325 1.b - wydatki majątkowe 4 908 275 0 933 617 0 0,00% 3 604 908 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.): 261 760 49 200 153 200 26 671 17,41% 198 400 1.1.1 - wydatki bieżące 261 760 49 200 153 200 26 671 17,41% 198 400 1.1.1.1 1.1.1.2 ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu 2014-2020 - rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych ERASMUS + ZSS w Słupi p. Kępnem - Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie Zespół Szkół Specjalnych 2014 2017 2018 131 760 49 200 49 200 26 611 54,09% 68 400 130 000 0 104 000 60 0,06% 130 000 1.1.2 - wydatki majątkowe 0 0 0 0 0,00% 0 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami PPP 0 0 0 0 0,00% 0 1.2.1 - wydatki bieżące 0 0 0 0 0,00% 0 1.2.2 - wydatki majątkowe 0 0 0 0 0,00% 0 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wym. w pkt 1.1 i 1.2): 5 798 275 445 000 1 378 617 202 427 14,68% 3 604 908 1.3.1 - wydatki bieżące 890 000 445 000 445 000 202 427 45,49% 0 1.3.1.1 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych PZD w Kępnie 2015 2017 890 000 445 000 445 000 202 427 45,49% 0 1.3.2 - wydatki majątkowe 4 908 275 0 933 617 0 0,00% 3 604 908 Budowa sali sportowej i przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie - 1.3.2.1 poprawa warunków kształcenia i utworzenie nowej bazy sportowej Budowa w latach 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego 1.3.2.2 (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - poprawa dostępności do usług medycznych Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług 1.3.2.3 powiatu kępińskiego - poprawa dostępności usług świadczonych przez powiat kępiński Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem - Modernizacja 1.3.2.4 instalacji uzdatniania wody oraz niecki basenu oraz adaptacja obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych Przebudowa z rozbudową zespołu budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 1.3.2.5 26 w Kępnie - termomodernizacja oraz przebudowa budynku, zmniejszenie kosztów utrzymania nieruchomości Adaptacja i wyposażenie bloku operacyjnego w SP ZOZ - Dostosowanie kluczowych 1.3.2.6 obszarów działalności SP ZOZ w Kępnie do potrzeb pacjentów oraz wymogów prawa Starostwo Powiatowe w Kępnie 2018 2017 2018 2018 2015 2018 2015 2018 1 130 970 0 80 970 0 0,00% 1 050 000 59 316 0 29 658 0 0,00% 0 240 000 0 15 000 0 0,00% 225 000 1 300 000 0 30 000 0 0,00% 1 270 000 1 577 989 0 777 989 0 0,00% 459 908 600 000 0 0 0 0,00% 600 000 Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze Strona 3