Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2016

Transkrypt

1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego INFORMACJE OGÓLNE Zarząd Powiatu Kępińskiego przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z r., poz.1870 ze zm.). Podstawę gospodarki finansowej Powiatu Kępińskiego w roku stanowiła uchwała Nr XIV/76/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: budżetu powiatu na rok. Plan finansowy kształtował się zgodnie z poniższą tabelą: Dochody ogółem: w tym: Dochody bieżące: Dochody majątkowe: Wydatki ogółem w tym: Wydatki bieżące: Wydatki majątkowe: Przychody Rozchody Nadwyżka (+) Upoważniono Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu do wysokości zł, zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wysokości zł, dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku do Uchwały w ramach działu oraz lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. W roku dokonano dwadzieścia zmian w budżecie Powiatu, w tym jedenaście zmian dokonała Rada Powiatu Kępińskiego, a dziewięć Zarząd Powiatu Kępińskiego. Wyszczególnić należy tutaj następujące uchwały w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na rok: - nr 88.V. Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 styczeń roku, - nr XVI/86/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 9 lutego roku, - nr 96.V. Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24 lutego roku, - nr 98.V. Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 3 marca roku, - nr XVII/92/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 15 marca roku, - nr 104.V. Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 marca roku, - nr XVIII/100/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 kwietnia roku, - nr XIX/103/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 maja roku, - nr 117.V. Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 2 czerwca roku, - nr 120.V. Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 czerwca roku, - nr XX/113/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 czerwca roku. - nr 126.V. Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 lipca roku, - nr XXI/120/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 sierpnia roku. - nr XXII/125/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 września roku. - nr 135.V. Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 października roku, - nr 137.V. Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 października roku, - nr XXIII/133/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 października roku. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego Strona 1

2 - nr XXIV/141/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 listopada roku. - nr XXV/148/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia roku. - nr XXVI/156/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 grudnia roku. Po tych zmianach wprowadzonych w ciągu okresu sprawozdawczego zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu Kępińskiego ostateczny plan na dzień 31 grudnia r. przedstawia się następująco: Plan na dzień Plan na dzień r r. Zmiana Dochody ogółem: w tym: Dochody bieżące: Dochody majątkowe: Wydatki ogółem w tym: Wydatki bieżące: Wydatki majątkowe: Plan dochodów zwiększono łącznie o zł do wysokości zł, w tym: - dochody bieżące w kwocie zł; - dochody majątkowe w kwocie zł 2. Plan wydatków zwiększono łącznie o zł do kwoty zł, w tym: - wydatki bieżące w wysokości zł; - wydatki majątkowe w r. w wysokości zł. 3. Plan przychodów i rozchodów oraz wynik (nadwyżka/deficyt) po zmianach w ciągu roku przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Przychody ogółem: Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Wynik budżetu / Deficyt (-) / nadwyżka (+) Ostatecznie na dzień 31 grudnia r. plan i jego realizacja przedstawia się następująco: Wyszczególnienie wykonania planu DOCHODY ,93 Dochody bieżące ,16 Dochody majątkowe ,00 WYDATKI OGÓŁEM ,35 Wydatki bieżące ,39 Wydatki majątkowe ,17 NADWYŻKA/DEFICYT(1-2) PRZYCHODY ,00 Kredyty i pożyczki ,00 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,00 ROZCHODY ,00 Spłata kredytów i pożyczek ,00 Wykaz jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego 1. Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego Strona 2

3 3. Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem 4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie 6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie 7. Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępnie 8. Dom Pomocy Społecznej w Rzetni 9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie 10. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie 11. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie 12. Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie SP ZOZ 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie Samorządowa instytucja kultury 1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie Wykaz jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych - w Powiecie Kępińskim nie wyszczególniamy w/w jednostek informacja negatywna Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego Strona 3

4 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kępińskiego ogółem w roku r. ukształtowała się na poziomie zł tj. 101,93 planu po zmianach. Ogólna kwota dochodów obejmuje: dochody bieżące, które na plan zł zrealizowano w wysokości zł, tj. 102,16. dochody majątkowe, które na plan zł zrealizowano w wysokości zł, tj. 100,00. Zestawienie dochodów w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela. realizacji 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , , , , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Nadzór budowlany , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Starostwa powiatowe , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług ,99 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego Strona 4

5 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów , Kwalifikacja wojskowa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , Pozostała działalność , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , , Ochotnicze straże pożarne , Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , , Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Środki na uzupełnienie dochodów powiatów , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego Strona 5

6 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0 0, , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Gimnazja specjalne , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Licea ogólnokształcące , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek , Szkoły zawodowe , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów , Ochrona zdrowia , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Wpływy z usług , Domy pomocy społecznej , Wpływy z usług ,46 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego Strona 6

7 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , Rodziny zastępcze , Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej , Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Powiatowe centra pomocy rodzinie , Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wpływy z różnych dochodów , Powiatowe urzędy pracy , Wpływy z różnych dochodów , Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Wpływy z różnych opłat , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , Pozostała działalność , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z różnych dochodów ,61 Razem: ,93 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego Strona 7

8 Wartość wykonania wydatków wykazana w sprawozdaniu Rb-27 S roczne za okres od początku roku do dnia 31 grudnia r. wynosi ,76 zł. Różnica w wysokości 0,24 zł wynika z zaokrągleń do pełnych złotych. STRUKTURA DOCHODÓW 1. Subwencje realizacji 758 Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 RAZEM ,00 Na dzień 31 grudnia r. plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł zł. Do budżetu powiatu na rok przyjęto informację przekazaną zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1115) przez Ministra Finansów pismem ST z dnia 12 października 2015 roku. Na powyższą kwotę składały się: część oświatowa subwencji ogólnej zł część wyrównawcza subwencji ogólnej zł część równoważąca subwencji ogólnej zł W trakcie wykonywania budżetu decyzją Ministra Finansów plan został zmniejszony o kwotę zł. Zmiana planu subwencji nastąpiła na podstawie następujących pism: pismo Ministra Finansów ST zmniejszające plan subwencji o zł, pismo nr ST Ministra Rozwoju i Finansów r. zwiększono subwencję w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w 2760 o kwotę zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej dla jst). 2. Podatki 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem realizacji , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,04 RAZEM ,04 Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25. Kwota zaplanowana na rok wynosi zł. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w powiecie kępińskim na rok zostały zaplanowane wysokości zł (CIT 1,4), Dochody z tytułu udziału Powiatu Kępińskiego w podatkach dochodowych wyniosły łącznie zł, co stanowi 105,04 zaplanowanej wartości. Z kwoty tej przypadało na: Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wykonanie wynosi zł, Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - wykonanie wynosi zł. 3. Dotacje Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ( 2110, 2160) realizacji 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Nadzór budowlany , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Kwalifikacja wojskowa , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego Strona 8

9 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne , Gimnazja specjalne , Ochrona zdrowia , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Pomoc społeczna , Rodziny zastępcze , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,68 RAZEM ,32 Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w uchwale budżetowej ustalono w wysokości zł. W ciągu roku, decyzjami Wojewody Wielkopolskiego został zwiększony o kwotę zł do kwoty zł. Plan zrealizowano w 98,32, tj. w kwocie zł (po uwzględnieniu zwrotu niewykorzystanych dotacji na rachunek Wojewody Wielkopolskiego). Z ogólnej kwoty wyodrębnić można następujące zadania rządowe ustawowo realizowane przez Powiat: zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe tj. gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacja opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, opracowania geodezyjne i kartograficzne, zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, utrzymanie stanowisk wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej urzędy wojewódzkie (prowadzenie i udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego), zorganizowanie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu, zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, ochronę przeciwpożarową, nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która określa, że zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie, zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, dotacja na realizację zadania z art.46 ustawy z dnia 17 lutego roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zadanie realizowane przez PCPR), zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej ( 2120) za rok realizacji 750 Administracja publiczna , Kwalifikacja wojskowa ,50 RAZEM ,50 Ze środków z powyższej dotacji realizowano zadanie na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim finansowanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( 2130) realizacji 801 Oświata i wychowanie , Szkoły zawodowe , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Rodziny zastępcze ,00 RAZEM ,00 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego Strona 9

10 rozdział z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3. rozdział w ramach przydzielonych dotacji na zadania własne otrzymano środki na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców domu pomocy społecznej DPS w Rzetni. Dotacja przeznaczona była na pokrycie kosztów utrzymania osób przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku. Dlatego też jej wysokość z roku na rok jest mniejsza adekwatnie do aktualnej liczby pensjonariuszy. rozdział zgodnie z podpisaną umową Nr PS-II z dnia 13 września roku zawartej z Wojewodą Wielkopolskim i Powiatem Kępińskim w sprawie zadania realizowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Dotacje celowe pochodzące z budżetów innych jst Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) realizacji 852 Pomoc społeczna , Rodziny zastępcze ,93 RAZEM ,93 Dochody z tytułu zawartych z innymi powiatami, stosownie do ustawy o pomocy społecznej, porozumień w zakresie dofinansowania kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów zamieszkałych w Powiecie Kępińskim w rodzinach zastępczych. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) realizacji 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 RAZEM ,00 Zaplanowana pomoc finansowa od Gminy Baranów, z przeznaczeniem na remont kanalizacji w chodniku ul. Szeroka w Słupi. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300) realizacji 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 RAZEM ,00 Środki zaplanowane z formie dotacji pochodzą z następujących jst: Gmina Baranów kwota zł, z przeznaczeniem na zadanie p.n.. Przebudowa drogi powiatowej nr 5693P Mroczeń - Joanka wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, zrealizowana w 100. Gmina Baranów kwota zł, z przeznaczeniem na zadanie p.n. Budowa chodnika w Słupi przy ul. Szerokiej, zrealizowana w 100. Gmina Łęka opatowska kwota zł, z przeznaczeniem na zadanie p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5701 P I etap na odcinku Trzebień Opatów, zrealizowana w 100. Gmina Perzów - kwota zł, w celu realizacji wydatków w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja dróg powiatowych, zrealizowana w 100. Gmina Trzcinica kwota zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z modernizacją dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Trzcinica, zrealizowana w 100. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego Strona 10

11 Gmina - dotacja zaplanowana w kwocie zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata -2019, zrealizowana w 100. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( 6430) realizacji 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,00 RAZEM ,00 Środki zaplanowane na podstawie w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych, w związku z następującymi zadaniami inwestycyjnymi: Przebudowa drogi powiatowej nr 5701 P I etap na odcinku Trzebień Opatów kwota zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 5712P ul. Wieluńska w Kępnie kwota zł. Pozostałe dotacje Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 za rok realizacji 801 Oświata i wychowanie , Gimnazja specjalne , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Szkoły zawodowe , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 RAZEM ,54 rozdział Gimnazja specjalne w 2701, zaplanowana została dotacja w związku z przystąpieniem do Programów ERASMUS+ - jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępnem: - Projekt p.n. Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem (umowa nr -1-PL01-KA ). Realizacja w kwocie zł. - Projekt p.n. Posmakuj kuchni świata (nr umowy -2-PL01-KA ) kwota otrzymana zł, - projekt p.n. Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych (nr umowy -1-PL01-KA _1) kwota otrzymana zł rozdział Szkoły zawodowe, środki zaplanowane w związku z następującymi programami - jednostka realizująca ZSP nr 2 w Kępnie: - refundacja środków w związku z umową: Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWERVET PL01-KA kwota zł, - Projekt p.n. Praktyki w Niemczech źródłem nowych doświadczeń zawodowych" realizowanego w ramach Programu ERASMUS+ Akcji 1; Mobilność Edukacyjna na podstawie umowy finansowej o numerze -1-PL01-KA kwota zł, - Projekt p.n. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języków obcych " realizowanego w ramach Projektu MALTA Projekt nr : -1-PL01-KA , na zasadach programu ERAZMUS + - kwota zł. 4. Dochody pochodzące z innych źródeł Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących ( 2460) realizacji Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego Strona 11

12 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 RAZEM ,00 Zaplanowane dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w związku z następującymi zadaniami: na podstawie pisma nr WFOS-III-DPU-TW/400/311/ na kwotę zł, w związku z realizacją przedsięwzięcia p.n. Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest. na podstawie pisma nr WFOS-III-DPU-JŚ/400/72/ na kwotę zł, w związku z realizacją przedsięwzięcia p.n. Nasadzenie drzew przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Kępińskiego. Środki z Funduszu Pracy ( 2690) realizacji 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Powiatowe urzędy pracy , Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,00 RAZEM ,00 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Ponadto część środków otrzymano z przeznaczeniem na koszty nagród pracowników PUP, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta i zajmujących stanowiska kierownicze zł (zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-VII MŚ) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( 2440) realizacji 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 RAZEM ,00 rozdział środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia, przekazane na podstawie umowy zawartej z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o) w kwocie zł (dla Komendy Powiatowej PSP w Kępnie) w celu dofinansowania wydatków bieżących Komendy zakup miernika wielogazowego. rozdział środki w związku z otrzymaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na przekazywanie pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu pojazdów. 5. Pozostałe dochody realizowane przez jednostki organizacyjne: STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego Strona 12

13 realizacji 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,97 Wpływ kary umownej w związku z niedostosowaniem się do zapisów umowy w związku z realizacją inwestycji p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5693P Mroczeń - Joanka wraz z ciągiem pieszo-rowerowym oraz zwrot dotacji od Gminy Rychtal. 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 dział 700 plan wyniósł zł, wykonanie zł tj. 100,22 planu. Wysokie wykonanie związane jest z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - udział w dochodach z tytułu opłat użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży nieruchomości - w wys. 5 i 25 dochodów Skarbu Państwa. Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu zwrotów kosztów za zastępstwo procesowe, koszty egzekucyjne itp., opłaty za trwały zarząd nieruchomości przez PCPR w Kępnie i PZD, opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń przez jednostki powiatu, osoby fizyczne i inne instytucje, opłaty za media tj. rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, inne media. Ponadto kwota zł dotyczy zwrotu przekazanych od WUW w Poznaniu udziałów w dochodach SP za lata poprzednie. 710 Działalność usługowa , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów , Nadzór budowlany , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,92 dział 710 plan wyniósł zł, natomiast wykonanie zł, tj. 99,47 planu. Dochody w dziale dotyczą opłat geodezyjnych, odsetek z tytułu nieterminowego realizowania w/w opłat oraz realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 750 Administracja publiczna , Starostwa powiatowe , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów ,52 rozdział wykonanie dochodów wyniosło tj. 103,72 planu. Osiągnięte dochody pochodzą m.in. ze sprzedaży dzienników budowy, innych opłat budowlanych, kart wędkarskich, ze sprzedaży drobnego sprzętu komputerowego, wpływy za rozmowy telefoniczne z jednostek oraz rozmowy prywatne pracowników, internet, energię elektryczną od innych jednostek. Znaczną Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego Strona 13

14 część dochodów stanowią wpływy z tytułu ubezpieczeń mienia od innych jednostek organizacyjnych oraz zwrot podatku od towarów i usług VAT przez Urząd Skarbowy. Ponadto w 0580 zakwalifikowano wpływ z tytułu kary umownej od firmy ECOERGIA Pozostała działalność , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,05 rozdział wykonanie dochodów wyniosło tj. 100 planu. Uregulowanie zaległości, odsetek i kosztów sądowych. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Ochotnicze straże pożarne , Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,01 dział 754 plan dochodów wynosił zł i został wykonany w kwocie zł. W rozdziale wyróżniamy dochody związane są realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, natomiast w rozdziale wystąpił zwrot dotacji przez OSP, w związku z rozliczeniem dotacji przekazywanych w roku 2015 oraz odsetki od tej płatności. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich ,70 poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,44 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z różnych dochodów ,00 dział 756 plan dochodów wynosił zł i został wykonany w kwocie co stanowi 104,70 planu. Wyróżniamy w tym dziale wpływy za wydanie dokumentów komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, licencji, zaświadczeń, zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób, zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym oraz holowanie, raty spłat za usunięcie oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym, wpływy z tytułu kary umownej. 758 Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek ,95 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, 2990 które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0 0,47 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, ,00 które nie wygasają z upływem roku budżetowego W dziale 758, rozdziale wyróżniamy odsetki od stanu kont na rachunkach bankowych oraz wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wpływy z różnych dochodów ,00 dział 853 dochody wykonano w wysokości zł, tj. 100,06 planu, w tym zł to wpływy z tytułu 2,5 odpisu od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wpływy z rozdziału dotyczą dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,52 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego Strona 14

15 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat ,52 dział 900 zaplanowano środki w wysokości zł i wykonano w kwocie zł tj. 97,52 planu. Dochody powyższe dotyczą opłat, kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłat z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez WIOŚ. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , Pozostała działalność ,31 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i 0580 innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z różnych dochodów ,61 dział 921 Dochody powyższe dotyczą zwrotu dotacji od organizacji pozarządowej oraz odsetki w związku z tym zwrotem. Ponadto wpływ w paragrafie 0970 dotyczą otrzymanej nagrody w związku przystąpieniem do konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski "Inicjatywy proekologiczne i prokulturowe". POWIATOWY ZARZĄD DRÓG OGÓŁEM DOCHODY ,45 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Opłaty za urządzenia obce i za zajęcie pasa drogowego. realizacji , , , Wpływy z usług ,51 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń 758 Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek ,50 OGÓŁEM DOCHODY ,22 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KĘPNIE realizacji 758 Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek ,86 Odsetki od środków na rachunku bankowym 801 Oświata i wychowanie , Szkoły zawodowe , Wpływy z różnych opłat ,10 Wpływy z tytułu wydanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,83 Wpływy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, sal dydaktycznych, sklepiku szkolnego oraz gabinetu stomatologicznego. Niewykonanie dochodów w 100 jest spowodowane wpłatą należności w wysokości 605,00 w m-cu styczniu 2017 roku Wpływy z różnych dochodów ,99 Wpływy z tytułu rozliczenia umowy za wstawienie automatów z napojami na korytarzu szkolnym. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I W KĘPNIE OGÓŁEM DOCHODY ,43 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego Strona 15