Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za I półrocze 2017 roku

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za I półrocze roku INFORMACJE OGÓLNE Zarząd Powiatu Kępińskiego przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku, zgodnie z postanowieniem art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.). Podstawę gospodarki finansowej Powiatu Kępińskiego w roku stanowi uchwała Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r., poz.8358). Plan finansowy kształtował się zgodnie z poniższą tabelą: Dochody ogółem: ,00 w tym: Dochody bieżące: ,00 Dochody majątkowe: ,00 Wydatki ogółem ,00 w tym: Wydatki bieżące: ,00 Wydatki majątkowe: ,00 Przychody ,00 Rozchody ,00 Nadwyżka (+) ,00 Upoważniono Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu do wysokości zł, zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wysokości zł, dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku do Uchwały w ramach działu oraz lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. Osiem zmian w budżecie Powiatu, w tym sześć zmian dokonała Rada Powiatu Kępińskiego, a dwie Zarząd Powiatu Kępińskiego. Wyszczególnić należy tutaj następujące uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok : - nr XXVII/159/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia r., - nr XXVIII/163/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego r., - nr 162.V. Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 15 marca r., - nr XXIX/166/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 marca r., - nr XXX/178/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 kwietnia r., - nr XXXI/185/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 maja r., - nr 177.V. Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 czerwca r., - nr XXXII/188/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 czerwca r., 1

2 Po tych zmianach wprowadzonych w ciągu okresu sprawozdawczego zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu Kępińskiego ostateczny plan zgodnie z uchwałą nr XXXII/188/ Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 czerwca r. przedstawia się następująco: Plan na dzień r. Plan na dzień r. Zmiana Dochody ogółem: , , ,65 Dochody bieżące: , , ,65 w tym: Dochody majątkowe: , , ,00 Wydatki ogółem , , ,65 w tym: Wydatki bieżące: , , ,65 Wydatki majątkowe: , , ,00 1. Plan dochodów zwiększono łącznie o ,65 zł do wysokości ,65 zł, w tym: - dochody bieżące w kwocie ,65 zł; - dochody majątkowe w kwocie zł 2. Plan wydatków zwiększono łącznie o ,65 zł do kwoty ,65 zł, w tym: - wydatki bieżące w kwocie ,65 zł; - wydatki majątkowe w kwocie zł. 3. Plan przychodów i rozchodów oraz wynik (nadwyżka/deficyt) po zmianach w ciągu roku przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Przychody ogółem: , Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 Rozchody ogółem: , Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Wynik budżetu ,00 Ostatecznie na dzień 30 czerwca r. plan i jego realizacja przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Wykonanie za I półrocze r. % wykonania planu DOCHODY , ,90 45,33 Dochody bieżące , ,77 52,77 Dochody majątkowe , ,13 17,74 WYDATKI OGÓŁEM , ,74 32,90 Wydatki bieżące , ,15 46,54 Wydatki majątkowe , ,59 7,14 NADWYŻKA/DEFICYT(1-2) , ,16 PRZYCHODY , ,00 32,83 Kredyty i pożyczki ,00 0,00 0,00 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych , ,00 120,41 ROZCHODY , ,00 18,40 Spłata kredytów i pożyczek , ,00 18,40 2

3 Wykaz jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego 1. Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie 2. Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie 3. Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie w Słupi pod Kępnem 4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie 6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie 7. Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępnie 8. Dom Pomocy Społecznej w Rzetni 9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie 10. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie 11. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie 12. Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie SP ZOZ 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie Samorządowa instytucja kultury 1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie Wykaz jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych - w Powiecie Kępińskim nie wyszczególniamy w/w jednostek informacja negatywna 3

4 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kępińskiego ogółem w pierwszym półroczu r. ukształtowała się na poziomie ,90 zł tj. 45,33 % planu po zmianach. Ogólna kwota dochodów obejmuje: dochody bieżące, które na plan ,65 zł zrealizowano w wysokości ,77 zł, tj. 52,77%. dochody majątkowe, które na plan ,00 zł zrealizowano w wysokości ,13 zł, tj. 17,74%. Zestawienie dochodów w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela. Wykonanie za I półrocze % realizacji planu 020 Leśnictwo ,00 0,00 0, Gospodarka leśna ,00 0,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0, Transport i łączność , ,51 17, Drogi publiczne powiatowe , ,51 17, Wpływy z różnych dochodów , ,76 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,00 0,00 0, , ,00 63, ,00 0,00 0, , ,75 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,46 71, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,46 71, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 4 702, ,00 100, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,44 63, Wpływy z usług 0,00 938,82 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 220,00 0,00 0, ,52 0, Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 512,38 6, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 34, , ,30 82, Działalność usługowa , ,75 33, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,75 28, Wpływy z różnych opłat , ,39 47, Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 432,46 43,25 4

5 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 200,74 0, , ,00 4, , ,16 91, Nadzór budowlany , ,00 56, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 55, , ,00 100, Administracja publiczna , ,73 42, Urzędy wojewódzkie , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 50, Starostwa powiatowe , ,54 17, Wpływy z różnych opłat 1 000,00 420,00 42, Wpływy z usług ,00 27,50 0, Wpływy z różnych dochodów , ,04 20, Kwalifikacja wojskowa , ,19 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,19 94, , ,00 96, Obrona narodowa 4 200, ,00 65, Pozostałe wydatki obronne 4 200, ,00 65, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 200, ,00 65, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,59 55, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,39 55, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 55,73 15,00 1,39 9, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów , ,00 100,00 publicznych Zarządzanie kryzysowe ,20 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,20 0, Wymiar sprawiedliwości , ,00 50, Nieodpłatna pomoc prawna , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 50,00 5

6 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,53 48, , ,24 62, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,75 51, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,84 82, Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , ,00 48, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,15 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,50 0, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 3 000, ,00 100, Wpływy z różnych rozliczeń , ,53 106, Wpływy ze sprzedaży wyrobów , ,53 106, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,76 45, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 45, Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,76 42, Różne rozliczenia , ,05 59, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Różne rozliczenia finansowe , ,05 61, Wpływy z pozostałych odsetek , ,05 59, Wpływy z różnych dochodów 500,00 519,00 103, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Oświata i wychowanie , ,91 18, Gimnazja specjalne , ,82 14, Wpływy z różnych opłat 52,00 0,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,06 86, Wpływy z usług 3 761, ,46 50, Wpływy z różnych dochodów 894,00 894,30 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,00 0, Licea ogólnokształcące , ,30 35, Wpływy z różnych opłat 100,00 62,00 62, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 500, ,07 51, Wpływy z usług 3 200, ,23 57, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100, ,00 0,00 0,00 6

7 80130 Szkoły zawodowe , ,79 22, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0, ,80 0, Wpływy z różnych opłat 1 300,00 622,00 47, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,23 50, Wpływy z różnych dochodów 1 819, ,76 80, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,00 100, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 16, Wpływy z różnych dochodów , ,00 16, Ochrona zdrowia , ,00 49, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 49, , ,00 49, Pomoc społeczna , ,39 50, Domy pomocy społecznej , ,81 50, Wpływy z usług , ,59 51, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 928,22 5, Wpływy z pozostałych odsetek 22,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 4 000, ,00 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 48, Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,58 59, Wpływy z usług , ,78 56, Wpływy z różnych dochodów 0, ,80 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,27 38, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,05 49, Wpływy z różnych dochodów 0,00 6,15 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 50,00 400,00 144,90 36, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 68, Wpływy z różnych dochodów , ,00 68, Powiatowe urzędy pracy , ,03 56, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 400, ,00 100,00 7

8 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , ,82 57, , ,21 57, , ,00 49, Pozostała działalność , ,19 23, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,11 56, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,43 56, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,65 39, Rodzina , ,05 55, Rodziny zastępcze , ,05 54, Wpływy z usług , ,39 46, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 6,12 0, Wpływy z różnych dochodów 5, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 54, , ,15 55, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,00 80, Wpływy z usług , ,50 80, Wpływy z różnych dochodów 0,00 1,50 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,69 56, Gospodarka odpadami ,00 0,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00 8

9 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,69 95, Wpływy z różnych opłat , ,69 95, Pozostała działalność 0 139,97 0, Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 69,11 0, Wpływy z różnych dochodów 0 70,86 0,00 STRUKTURA DOCHODÓW 1. Subwencje Subwencje ogólne z budżetu państwa Razem: , ,90 45,33 Wykonanie za I półrocze % realizacji planu 758 Różne rozliczenia , ,00 59, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 50, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 50,00 RAZEM , ,00 59,85 Na dzień 30 czerwca r. plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł ,00 zł. Do budżetu powiatu na rok przyjęto kwotę ,00 zł zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów, na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1115). Na powyższą kwotę składały się: - część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości zł 97,69% - część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości zł 73,63% - część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości zł 113,91% W trakcie wykonywania budżetu na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST dokonano zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę zł (informacja na podstawie ustawy budżetowej na rok ). 2. Podatki Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wykonanie za I półrocze % realizacji planu , ,76 45, , ,76 45,87 RAZEM , ,76 45,87 Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%. Kwota zaplanowana na rok, wynikająca z pisma Ministra Finansów jest bardzo zbliżona do zaplanowanej i wynosi zł. Jest to kwota szacunkowa i nie ma charakteru dyrektywnego. Natomiast planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 9

10 prawnych w powiecie kępińskim na rok zostały zaplanowane wysokości zł (CIT 1,4%), co stanowi 100% w stosunku do planu 2016 r. Dochody z tytułu udziału Powiatu Kępińskiego w podatkach dochodowych wyniosły łącznie ,76 zł, co stanowi 45,87 % zaplanowanej wartości. Z kwoty tej przypadało na: Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wykonanie wynosi ,00 zł, Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - wykonanie wynosi ,76 zł. 3. Dotacje Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zadania bieżące) ( 2110, 2160, 6410) Wykonanie za I półrocze % realizacj i planu 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 34, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 34, Działalność usługowa , ,00 42, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 4, Nadzór budowlany , ,00 56, Administracja publiczna , ,19 59, Urzędy wojewódzkie , ,00 50, Kwalifikacja wojskowa , ,19 94, Obrona narodowa 4 200, ,00 65, Pozostałe wydatki obronne 4 200, ,00 65, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 55, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 55, Wymiar sprawiedliwości , ,00 50, Nieodpłatna pomoc prawna , ,00 50, Ochrona zdrowia , ,00 49, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,00 49, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,65 49, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 50, Pozostała działalność , ,65 39, Rodzina , ,00 54, Rodziny zastępcze , ,00 54,79 RAZEM , ,84 53,45 Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane w wysokości ,84 zł, tj. 53,45 % planu. Z ogólnej kwoty wyodrębnić można następujące zadania rządowe ustawowo realizowane przez Powiat: zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe tj. gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacja opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, opracowania geodezyjne i kartograficzne, zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w tym wydatki inwestycyjne, utrzymanie stanowisk wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej urzędy wojewódzkie (prowadzenie i udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego), 10

11 zorganizowanie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu, przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jst ujęte w Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczpospolitej Polskiej w latach (rozdział 75212), zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, ochronę przeciwpożarową, nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która określa, że zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie, zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (rozdział 85395) dotacja na realizację zadania z art.46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zadanie realizowane przez PCPR), Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej ( 2120) Wykonanie za I półrocze % realizacji planu 750 Administracja publiczna 2 000, ,00 96, Kwalifikacja wojskowa 2 000, ,00 96,00 RAZEM 2 000, ,00 96,00 Ze środków z powyższej dotacji realizowano zadanie na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim finansowanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( 2130) Wykonanie za I półrocze % realizacji planu 801 Oświata i wychowanie , ,00 100, Licea ogólnokształcące , ,00 100, Szkoły zawodowe , ,00 0, Pomoc społeczna , ,00 48, Domy pomocy społecznej , ,00 48,76 RAZEM , ,00 50,54 rozdział oraz rozdział z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I z dnia 8 czerwca roku (ZSP Nr 2 w Kępnie ora LO Nr I w Kępnie). rozdział w ramach przydzielonych dotacji na zadania własne otrzymano środki na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców domu pomocy społecznej DPS w Rzetni. Dotacja przeznaczona była na pokrycie kosztów utrzymania osób przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku. Dlatego też jej wysokość z roku na rok jest mniejsza adekwatnie do aktualnej liczby pensjonariuszy. 11

12 Dotacje celowe pochodzące z budżetów innych jst Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) Wykonanie za I półrocze % realizacji planu 855 Rodzina , ,15 55, Rodziny zastępcze , ,15 55,91 RAZEM , ,15 55,91 Dochody z tytułu zawartych z innymi powiatami, stosownie do ustawy o pomocy społecznej, porozumień w zakresie dofinansowania kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów zamieszkałych w Powiecie Kępińskim w rodzinach zastępczych. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300) Wykonanie za I półrocze % realizacji planu 600 Transport i łączność , ,00 63, Drogi publiczne powiatowe , ,00 63, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 63,12 RAZEM , ,00 63,12 Środki zaplanowane z formie dotacji pochodzą z następujących jst: Gmina Baranów kwota zł, z przeznaczeniem na zadanie p.n. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5701 P na odcinku Świba Donaborów - Biadaszki realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Realizacja zaplanowana na II półrocze. Gmina Łęka opatowska kwota zł, z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5701 P na odcinku Świba Donaborów Biadaszki przewidzianego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Dotacja została przekazana w 100 %. Gmina Perzów kwota zł, w celu realizacji wydatków w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów. Dotacja została przekazana w 100 %. Gmina Trzcinica kwota zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n. Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica Wielki Buczek (dokumentacja projektowa) kwota zł oraz zadania p.n. Modernizacja dróg powiatowych w związku z modernizacją dróg na terenie Gminy Trzcinica kwota zł. Dotacja została przekazana w 100 %. Gmina Kępno - dotację zaplanowana w kwocie zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5701 P na odcinku Świba Donaborów - Biadaszki realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Dotacja została przekazana w 100 %. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( 6430) Wykonanie za % I półrocze realizacji planu 600 Transport i łączność ,00 0,00 0,00 12

13 60014 Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0,00 RAZEM ,00 0,00 0,00 Środki zaplanowane na podstawie listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata , zatwierdzonej przez Wojewodę Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej 5701P na odcinku Świba - Donaborów - Biadaszki". Termin realizacji przewidziany na II półrocze roku. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ( 6660) Wykonanie za I półrocze % realizacji planu 600 Transport i łączność , ,75 100, Drogi publiczne powiatowe , ,75 100,00 RAZEM , ,75 100,00 Wpływ środków zaplanowany w związku z koniecznością dokonania zwrotu dotacji przez Gminę Bralin po rozliczeniu zadania realizowanego w 2016 roku p.n. "Przebudowa dróg wraz z przebudową przepustu w sołectwie Weronikopole" (otrzymanie kary umownej w związku z realizacją inwestycji współfinansowaną przez Gminę Bralin udział Powiatu w karze umownej porozumienie z dnia r.). Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wykonanie za I półrocze % realizacji planu 600 Transport i łączność ,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,90 20, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,90 20, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ,00 200,74 0,03 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,16 91, Oświata i wychowanie ,00 0,00 0, Szkoły zawodowe ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,57 34, Powiatowe urzędy pracy , ,03 57, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w , ,82 57,79 13

14 2059 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,21 57, Pozostała działalność , ,54 23, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,11 56, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,43 56, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 RAZEM , ,47 7,43 Rozdział Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy Mikorzyn, na podstawie Uchwały Nr 3388/ Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP IŻ /16 dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałania Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne) i zatwierdzonej listy projektów wybranych do dofinansowania. Realizacja przewidywana na II półrocze. Rozdział Działania 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałania Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych w ramach WRPO na lata z przeznaczeniem na zadanie p.n. Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowę e-usług Powiatu Kępińskiego (uchwała Nr 3073/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP IŻ-00-30/001/16). rozdział Szkoły zawodowe - realizacja zadania p.n. Budowa boiska sportowego przy ZSP Nr 1 w Kępnie wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z EFRROW na lata , na podstawie podpisanej umowy Nr UM /16. Realizacja przewidywana na II półrocze. Rozdział projekt konkursowy Liderzy kępińskiego rynku pracy w ramach WRPO na lata (realizacja PUP Kępno). Rozdział w związku z podpisaniem Umowy nr: RPWP /15-00 o dofinansowanie projektu: pt. "W rodzinie siła" Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie Usługi społeczne, w ramach WRPO na lata , w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Wprowadzone środki na realizację w/w projektu przez Powiat Kępiński realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie Partnera Wiodącego, w partnerstwie z Gminą Trzcinica/GOPS Trzcinica i Gminą Kępno/MOPS Kępno oraz Fundacją AKME z podziałem na następujące paragrafy: 14

15 2007 oraz finansowanie Projektu z Unii Europejskiej oraz WRPO (wkład własny) w części przypadającej dla Partnerów (Gminy i Fundacja) oraz 2057 oraz finansowanie Projektu z Unii Europejskiej oraz WRPO (wkład własny) w części przypadającej na Powiat Kępiński PCPR w Kępnie Partnera Wiodącego. Pozostałe dotacje Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 Wykonanie za I półrocze % realizacji planu 801 Oświata i wychowanie ,00 0,00 0, Licea ogólnokształcące ,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0, Szkoły zawodowe ,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,00 RAZEM ,00 0,00 0,00 rozdział Licea ogólnokształcące, środki na realizację programu Erasmus + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu ostatnia transza. Program realizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące Nr I w Kępnie. Realizacja przewidywana na II półrocze. rozdział Szkoły zawodowe w 2701, zaplanowana została dotacja w związku z przystąpieniem do realizacji następujących programów (20% wartości projektów, pozostała część wpłynęła w roku 2016). - Praktyki w Niemczech źródłem nowych doświadczeń zawodowych" realizowanego w ramach Programu ERASMUS+ Akcji 1; Mobilność Edukacyjna na podstawie umowy finansowej o numerze PL01-KA (wartość 20 % projektu zł). - Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języków obcych " realizowanego w ramach Projektu MALTA Projekt nr : PL01-KA , na zasadach programu ERAZMUS + (wartość 20 % projektu zł, pozostała część wpłynęła w roku 2016). Jednostka realizująca ZSP nr 2 w Kępnie. Wpływ zaplanowany na II półrocze r. 4. Dochody pochodzące z innych źródeł Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących Wykonanie za I półrocze % realizacji planu 020 Leśnictwo ,00 0,00 0, Gospodarka leśna ,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie ,00 0,00 0, Gimnazja specjalne ,00 0, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00 15

16 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,00 0, Gospodarka odpadami ,00 0,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00 RAZEM ,00 0,00 0,00 Zaplanowane dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w związku z następującymi zadaniami: rozdział przedsięwzięcie p.n.: Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa będących własnością osób fizycznych na terenie Powiatu Kępińskiego, w związku z pismem nr WFOS-III-DPU-AKR/400/636/ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zł. Realizacja planowana jest na II półrocze roku. rozdział Gimnazja specjalne - dofinansowanie ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem, w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej - edycja Realizacja planowana jest na II półrocze roku. rozdział zadanie p.n. Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest w związku z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismo nr WFOS-III-DPU-TW/400/455/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia kwota zł. Realizacja planowana jest na II półrocze roku. rozdział przedsięwzięcie p.n. Nasadzenie drzew przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Kępińskiego, w związku z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismo nr WFOS-III-DPU-TW/400/493/ kwota zł. Realizacja planowana jest na II półrocze roku. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Wykonanie za % I półrocze realizacji planu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 49, Powiatowe urzędy pracy , ,00 49, Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , ,00 49,99 RAZEM , ,00 49,99 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy wykonano w wysokości zł tj. 49,99 % planu. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2440 % Wykonanie za I realizacji półrocze planu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,00 100,00 przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy , ,00 100,00 16

17 celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 3 000, ,00 100, , ,00 100, , ,00 100,00 RAZEM , ,00 100,00 rozdział środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia, dla Komendy Powiatowej PSP w Kępnie, w celu dofinansowania wydatków bieżących Komendy zakup wyposażenia sali szkoleniowej w sprzęt multimedialny. rozdziale środki z NFOŚiGW na podstawie umowy dotacji Nr 14//UG/WR, w związku z przekazywaniem pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu pojazdów. 5. Pozostałe dochody realizowane przez jednostki organizacyjne: STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE Wykonanie za I półrocze % realizacj i planu 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,46 80, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,46 80, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 702, ,00 100, , ,44 63, Wpływy z usług 0,00 938,82 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 220,00 0, Pozostałe odsetki 0, ,52 0, Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 512,38 6, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,30 82,17 dział 700 plan wyniósł ,00 zł, wykonanie ,46 zł tj. 80,56 % planu. Wysokie wykonanie związane jest z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - udział w dochodach z tytułu opłat użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży nieruchomości - w wys. 5% i 25 % dochodów Skarbu Państwa (82,17 % planowanych dochodów).ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu zwrotów kosztów za zastępstwo procesowe, koszty egzekucyjne itp., opłaty za trwały zarząd nieruchomości przez PCPR w Kępnie i PZD, opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń przez jednostki powiatu, osoby fizyczne i inne instytucje, opłaty za media tj. rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, inne media, odsetek z tytułu nieterminowych opłat za media. 710 Działalność usługowa , ,85 47, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,85 47, Wpływy z różnych opłat , ,39 47, Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 432,46 43,25 dział 710 plan wyniósł ,00 zł, natomiast wykonanie ,39 zł, tj. 47,76 % planu. Dochody w dziale dotyczą opłat geodezyjnych oraz zwroty opłat sądowych. 750 Administracja publiczna , ,54 17, Starostwa powiatowe , ,54 17, Wpływy z różnych opłat 1 000,00 420,00 42, Wpływy z usług ,00 27,50 0,22 17

18 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,04 20,30 dział 750 wykonanie dochodów wyniosło ,54 zł, tj. 17,87 % planu. Osiągnięte dochody pochodzą m.in. ze sprzedaży dzienników budowy, innych opłat budowlanych, kart wędkarskich, wpływy za rozmowy telefoniczne z jednostek oraz rozmowy prywatne pracowników, internet, energię elektryczną od innych jednostek organizacyjnych. Ponadto w 0970 zaplanowano wpływy z tytułu ubezpieczeń mienia od innych jednostek organizacyjnych, które zostaną realizowane w drugim półroczu roku. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15, , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 15,00 1,39 9, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15,00 1,39 9, Zarządzanie kryzysowe 0, ,20 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,20 0,00 dział 754 plan dochodów wynosił 15 zł i został wykonany w kwocie 1.034,59 zł. W rozdziale wyróżniamy dochody związane są realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, natomiast w rozdziale wystąpił wpływ od Powiatowego Inspektora Weterynarii - zwrot za umieszczenie baneru informującego o chorobach zakaźnych. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,25 51, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,25 51, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,75 51, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 54, Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , ,00 48, Wpływy z różnych dochodów 0, ,50 0,00 dział 756 plan dochodów wynosił zł i został wykonany w kwocie ,25 co stanowi 51,28 % planu. Wyróżniamy w tym dziale wpływy za wydanie dokumentów komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, licencji, zaświadczeń, zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób, zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym oraz holowanie, raty spłat za usunięcie oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym paragraf 0970) 758 Różne rozliczenia , ,04 62, Różne rozliczenia finansowe , ,04 62, Pozostałe odsetki , ,04 62,59 odsetki od stanu kont na rachunkach bankowych 801 Oświata i wychowanie 0, ,80 0, Szkoły zawodowe 0, ,80 0, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wpływ dochodów związku z karą umowną uzyskaną od wykonawcy usług. 0, ,80 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,90 67, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 400,00 144,90 36, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 400,00 144,90 36,23 wpływy z rozdziału dotyczą dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 68, Wpływy z różnych dochodów , ,00 68,12 wpływy z rozdziału dotyczą wpływów z tytułu 2,5% odpisu od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 855 Rodzina 0,00 6,12 0, Rodziny zastępcze 0,00 6,12 0,00 18

19 0910 odsetki od nieterminowej wpłaty Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 6,12 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,69 95, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,69 95, Wpływy z różnych opłat , ,69 95,65 dział 900 zaplanowano środki w wysokości zł i wykonano w kwocie ,69 zł tj. 95,65 % planu. Dochody powyższe dotyczą opłat, kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłat z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez WIOŚ. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 139,97 0, Pozostała działalność 0,00 139,97 0, Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 69,11 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 70,86 0,00 Dochody powyższe dotyczą zwrotu dotacji od organizacji pozarządowej. OGÓŁEM DOCHODY , ,21 56,66 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG Wykonanie za I półrocze r. % realizacji planu 600 Transport i łączność , ,76 100, Drogi publiczne powiatowe , ,76 100, Wpływy z różnych dochodów , ,76 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,52 84, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , ,99 84, , ,84 84,35 Opłaty za urządzenia obce i za zajęcie pasa drogowego. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 0,00 0,15 0, Wpływy z różnych rozliczeń , , Wpływy ze sprzedaży wyrobów , ,53 106,32 Drewno z wycinki drzew oraz zrębki 758 Różne rozliczenia 250,00 70,18 28, Różne rozliczenia finansowe 250,00 70,18 28, Wpływy z pozostałych odsetek 250,00 70,18 28,07 OGÓŁEM DOCHODY , ,46 84,97 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KĘPNIE Wykonanie za I półrocze r. % realizacji planu 758 Różne rozliczenia 72,00 27,10 37,64% Różne rozliczenia finansowe 72,00 27,10 37,64% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 72,00 27,10 37,64% Odsetki od środków na rachunku bankowym. 801 Oświata i wychowanie , ,54 47,31% Szkoły Zawodowe , ,54 47,31% 0690 Wpływy z różnych opłat 700,00 419,00 59,86% W paragraf ten ujmowane są wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw. 19

20 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,54 46,92% Za wynajem pomieszczeń szkolnych tj. sali gimnastycznej, sklepiku szkolnego, gabinetu stomatologa, pracowni Wpływy z różnych dochodów 900,00 540,00 60,00% Uiszczenie opłat za wstawienie automatów z napojami. OGÓŁEM DOCHODY , ,64 47,30% LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I W KĘPNIE Wykonanie za I półrocze r. % realizacji planu 758 Różne rozliczenia 60,00 24,97 41, Różne rozliczenia finansowe 60,00 24,97 41, Pozostałe odsetki 60,00 24,97 41,62 Odsetki bankowe 801 Oświata i wychowanie 8 800, ,30 54, Licea ogólno0kształcące 8 800, ,30 54, Wpływy z różnych opłat 100,00 62,00 Opłaty za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych 5 500, ,07 51, Wpływy z usług 3 200, ,23 57,98 Dochody z tyt. odpłatności za korzystanie z mediów OGÓŁEM DOCHODY 8 860, ,27 54,11 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W KĘPNIE Wykonanie za I półrocze r. % realizacji planu 758 Różne rozliczenia 10,00 5,30 53, Różne rozliczenia finansowe 10,00 5,30 53, Pozostałe odsetki 10,00 5,30 53,00 OGÓŁEM DOCHODY 10,00 5,30 53,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SŁUPI POD KĘPNEM Wykonanie za I półrocze r. % realizacji planu 758 Różne rozliczenia 34,00 25,11 73, Różne rozliczenia finansowe 34,00 25,11 73, Pozostałe odsetki 34,00 25,11 73,85 Odsetki bankowe dopisane do rachunków 801 Oświata i wychowanie , ,82 85, Gimnazja specjalne , ,82 85, Wpływy z różnych opłat 52,00 0,00 0,00% wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,06 86,83% dochody z najmu krytej pływalni i sali gimnastycznej oraz sprzedaży biletów na krytą pływalnie, od kwietnia pływalnia jest nieczynna z powodu prac remontowych i z tego względu w II półroczu zaplanowano wyłącznie dochody z wynajmu sali 20

21 gimnastycznej 0830 Wpływy z usług 3 761, ,46 50,00% wpływy za media od lokatora i higienistki szkolnej związane z wynajmem lokali w szkole 0970 Wpływy z różnych dochodów 894,00 894,30 100,03% wpływy z tytułu przeprowadzonego w I półroczu kursu nauki pływania dla dzieci OGÓŁEM DOCHODY , ,93 85,05 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KĘPNIE Wykonanie za I półrocze % realizacji planu 758 Różne rozliczenia 500,00 35,75 7, Różne rozliczenia finansowe 500,00 35,75 7, Pozostałe odsetki 500,00 35,75 7,15 Odsetki na rachunków bankowym 801 Oświata i wychowanie , ,45 30, Szkoły zawodowe , ,45 55, Wpływy z różnych opłat 600,00 203,00 33,83 Wpływy z tytułu duplikatu legitymacji i świadectw 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,69 54,73 Dochody z tyt. wynajmu sali gimnastycznej i pomieszczeń sklepiku szkolnego i gabinetu higienistki szkolnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 919,00 918,76 99,97 Refundacja kosztów - egzaminy zawodowe, sprzedaż złomu, zwrot nadpł.za energię elektryczną Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,00 16, Wpływy z różnych dochodów , ,00 16,91 Dochody z tyt. organizowanych kursów OGÓŁEM DOCHODY , ,20 29,98 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZETNI Wykonanie za I półrocze r. % realizacji planu 758 Różne rozliczenia 60,00 38,53 64, Różne rozliczenia finansowe 60,00 38,53 64, Odsetki bankowe 60,00 38,53 64,22 Odsetki od środków na rachunku bankowym 852 Pomoc społeczna , ,81 50, Domy Pomocy Społecznej , ,81 50, Wpływy z usług , ,59 51,00 Odpłatność mieszkańców i gmin za pobyt w DPS 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 928,22 5,91 Sprzedaż drzewa po wycince, sprzedaż złomu, sprzedaż zbędnego majątku ruchomego, realizacja przewidziana na IV kwartał roku 0920 Pozostałe odsetki 22,00 0,00 0,00 Odsetki od należności 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000, ,00 97,50 Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku; zasiłek pogrzebowy (kwota zł) OGÓŁEM DOCHODY , ,34 50,70 21

22 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘPNIE Wykonanie za rok % realizacji planu 758 Różne rozliczenia 550,00 560,49 101, Różne rozliczenia finansowe 550,00 560,49 101, Pozostałe odsetki 50,00 41,49 82,98 Odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na podstawowym koncie bankowym Wpływy z różnych dochodów 500,00 519,00 0,00 Dotyczy kwot związanych z wynagrodzeniem płatnika wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. (0,3% podatku dochodowego PIT-4R) OGÓŁEM DOCHODY 550,00 560,49 101,91 POWIATOWY URZĄD PRACY W KĘPNIE 758 Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki 100,00 29,80 100,00 29,80 100,00 29,80 Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - niższe wykonanie w związku z dokładnym planowaniem środków niezbędnych do regulowania bieżących zobowiązań. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 400, ,00 100, Powiatowe urzędy pracy 7 400, ,00 100, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 400, ,00 100,00 Paragraf dochody z wynajmu pomieszczeń PUP w celu przeprowadzenia Komisji Wojskowej (5 000,00) oraz szkolenia (2 400,00). 29,80 29,80 29,80 OGÓŁEM DOCHODY 7 500, ,80 99,06 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZOWU BUDOWLANEGO Wykonanie za I półrocze % realizacji planu 758 Różne rozliczenia 30,00 8,86 29, Różne rozliczenia finansowe 30,00 8,86 29, Pozostałe odsetki 30,00 8,86 29,53 Dochody stanowią odsetki od środków (dotacji) na rachunku bankowym. OGÓŁEM DOCHODY 30,00 8,86 29,53 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Wykonanie za I półrocze % realizacji planu 758 Różne rozliczenia 70,00 22,92 32, Różne rozliczenia finansowe 70,00 22,92 32, Pozostałe odsetki 70,00 22,92 32,74 Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku. 852 Pomoc społeczna , ,58 59, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie , ,58 59, Wpływy z usług , ,78 56,18 Paragraf ten zawiera kwotę dochodów z tytułu opłat za media od jednostek użyczających bezpłatnie pomieszczenia Wpływy z różnych dochodów ,00 Paragraf ten zawiera kwotę zwróconych środków z tyt. nadpłaty za energię elektryczną przez Energia Obrót oraz dochody z tyt. potrąceń dokonywanych koordynatorom z tyt. rozmów prywatnych przez telefon komórkowy 22

23 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 6,15 0, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 0,00 6,15 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 6,15 0,00 Paragraf ten zawiera kwotę dochodów z tytułu potrąceń dokonywanych pracownikom z tyt. rozmów prywatnych przez telefon komórkowy 855 Rodzina , ,78 52, Rodziny zastępcze , ,78 48, Wpływy z usług , ,39 46,88 Paragraf ten zawiera kwotę wpływu dochodów z Gmin z terenu naszego Powiatu celem pokrycia częściowych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych Wpływy z różnych dochodów 5, , ,80 Paragraf ten zawiera kwotę zwróconych nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,00 80, Wpływy z usług , ,50 80,23 Paragraf ten zawiera kwotę wpływu dochodów z Gminy Kępno celem pokrycia częściowych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Wpływy z różnych dochodów 0,00 1,50 0,00 Paragraf ten zawiera kwotę dochodów z tytułu potrąceń dokonywanych pracownikom z tyt. rozmów prywatnych przez telefon komórkowy OGÓŁEM DOCHODY , ,43 53,77 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Realizacja wydatków budżetu Powiatu Kępińskiego ogółem w I półroczu r. ukształtowała się na poziomie ,74 zł tj. 32,90 % planu po zmianach. Ogólna kwota wydatków obejmuje: wydatki bieżące, które na plan ,65 zł zrealizowano w wysokości ,15 zł, tj. 46,54% planu. wydatki majątkowe, które na plan ,00 zł zrealizowano w wysokości ,59 zł, tj. 7,14% planu. Zestawienie wydatków w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela. Wykonanie za I półrocze % realizacji planu 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 100, Spółki wodne , ,00 100, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100, Leśnictwo , ,00 7, Gospodarka leśna , ,00 7, Zakup usług pozostałych , ,00 7, Transport i łączność , ,56 10, Drogi publiczne powiatowe , ,56 4, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 6 432, ,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 900, ,25 17, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,62 38, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,81 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,40 39, Składki na Fundusz Pracy , ,19 28, Wynagrodzenia bezosobowe , ,24 53, Zakup materiałów i wyposażenia , ,12 30,14 23

24 4260 Zakup energii , ,98 21, Zakup usług remontowych , ,40 2, Zakup usług zdrowotnych 1 676,00 692,50 41, Zakup usług pozostałych , ,94 52, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000, ,85 37, Podróże służbowe krajowe 4 000, ,64 31, Różne opłaty i składki ,00 900,00 3, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,97 75, Podatek od nieruchomości , ,00 40, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 110, ,00 100,00 273,00 272,16 99, , ,57 66, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych , ,92 100, Drogi publiczne gminne , ,00 60, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 60, Gospodarka mieszkaniowa , ,88 32, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,88 32, Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 200, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,54 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 869, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 078, ,82 48, Składki na Fundusz Pracy 871,00 421,64 48, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 4 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,12 32, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 14, Różne opłaty i składki 150,00 117,31 78, Podatek od nieruchomości 500,00 449,00 89, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 000,00 793,45 9, Działalność usługowa , ,63 32, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,71 29, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,59 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,94 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,18 44, Składki na Fundusz Pracy , ,13 30, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 349,92 14, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 18, Zakup usług pozostałych ,00 200,74 0, Zakup usług pozostałych ,00 35,42 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,19 75, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 767,00 40,00 0,51 24

25 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000, ,00 27, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,16 91, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 91, Nadzór budowlany , ,92 38, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 45, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,25 56, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,76 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,63 50, Składki na Fundusz Pracy 3 964, ,02 48, Zakup materiałów i wyposażenia 8 620, ,13 27, Zakup energii 7 450, ,00 45, Zakup usług pozostałych , ,40 21, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 179,00 454,60 38, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,06 45, Podróże służbowe krajowe 300,00 236,00 78, Różne opłaty i składki 2 200,00 60,00 2, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 891, ,07 75, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 360,00 180,00 50, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 277,00 277,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 690,00 69, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,88 47, Urzędy wojewódzkie , ,00 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,37 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 888, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,87 46, Składki na Fundusz Pracy 2 096,00 936,26 44, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 370, ,50 75, Rady powiatów , ,59 47, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,08 48, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 311,51 10, Zakup usług pozostałych 3 500,00 0,00 0, Starostwa powiatowe , ,76 48, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 8 300, ,24 48, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 400,00 13, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,75 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,89 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,85 44, Składki na Fundusz Pracy , ,21 33, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,63 58, Zakup materiałów i wyposażenia , ,68 58, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 0,00 0, Zakup energii , ,96 57, Zakup usług remontowych , ,70 52, Zakup usług zdrowotnych 5 000, ,00 26, Zakup usług pozostałych , ,64 43, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,85 49, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 000,00 300,00 10, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 000, ,90 14, Podróże służbowe krajowe 8 000, ,50 25, Podróże służbowe zagraniczne 200,00 0,00 0,00 25

26 4430 Różne opłaty i składki , ,00 47, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,33 75, Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 160,00 32, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000, ,50 26, Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 200, ,23 69, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,90 53, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Kwalifikacja wojskowa , ,19 94, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 460, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 040, ,00 98, Wynagrodzenia bezosobowe 7 500, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 079, ,35 99, Zakup usług pozostałych , ,84 89, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,17 14, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 360,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,65 9, Zakup usług pozostałych , ,52 18, Pozostała działalność , ,17 41, Zakup materiałów i wyposażenia , ,17 37, Zakup usług pozostałych 5 500, ,00 49, Obrona narodowa 4 200, ,00 65, Pozostałe wydatki obronne 4 200, ,00 65, Zakup usług pozostałych 4 200, ,00 65, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,73 49, Komendy powiatowe Policji , ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,18 50, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , , Wydatki osobowe niezaliczane wynagrodzeń 800,00 451,29 56, Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , ,39 47, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,92 34, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 903, ,15 55, Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , ,47 46, , ,26 53, Nagrody roczne dla funkcjonariuszy , ,84 90, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,42 36, Fundusz Pracy 1 980,00 712,28 35, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , ,24 51, Zakup materiałów i wyposażenia , ,29 54, Zakup energii , ,59 60, Zakup usług remontowych 9 300, ,13 19, Zakup usług zdrowotnych , ,00 64, Zakup usług pozostałych , ,18 38, Zakup usług telekomunikacyjnych 6 450, ,48 42, Podróże służbowe krajowe 3 500, ,00 58, Różne opłaty i składki 1 739, ,00 68, Odpisy na ZFŚS 1 186,00 889,25 74, Podatek od nieruchomości , ,00 50,03 26

27 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 569,00 569,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00 600,00 40, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 250,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne 6 657, ,35 99, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 6 657, ,35 99, Zarządzanie kryzysowe 8 000, ,20 12, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, ,20 12, Wymiar sprawiedliwości , ,78 41, Nieodpłatna pomoc prawna , ,78 41, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,45 41, Zakup materiałów i wyposażenia 3 756,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,33 44, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,69 37, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,69 37, , ,69 37, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,61 47, Szkoły podstawowe specjalne , ,16 51, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,50 42, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,93 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,06 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,84 50, Składki na Fundusz Pracy , ,86 35, Zakup materiałów i wyposażenia , ,97 28, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,00 15, Zakup energii , ,88 66, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 106,00 10, Zakup usług pozostałych , ,85 49, Podróże służbowe krajowe 4 000, ,60 31, Różne opłaty i składki 9 000, ,00 54, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500, ,60 55, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 529, ,07 99, Gimnazja specjalne , ,32 33, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,41 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 54, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,70 100, Honoraria 700,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,32 42,23 27

28 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 400,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,13 35, Składki na Fundusz Pracy 350,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,20 95, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 45, Zakup materiałów i wyposażenia , ,59 44, Zakup materiałów i wyposażenia , ,75 61, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,00 18, Zakup energii , ,12 64, Zakup usług remontowych , ,19 33, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 35,00 3, Zakup usług pozostałych , ,02 55, Zakup usług pozostałych , ,90 61, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 800, ,38 33, Podróże służbowe krajowe 4 000, ,40 52, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 408,00 20, Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 9 000, ,00 47, Różne opłaty i składki 6 562, ,60 55, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Podatek od nieruchomości 160,00 111,00 69, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, ,00 61, ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Licea ogólnokształcące , ,39 51, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,73 39, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 652, ,59 32, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,96 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,34 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,69 47, Składki na ubezpieczenia społeczne 674,00 673,74 99, Składki na Fundusz Pracy , ,29 45, Składki na Fundusz Pracy 52,00 52,43 100, Wynagrodzenia bezosobowe 8 856, ,15 38, Wynagrodzenia bezosobowe 3 940, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,11 23, Zakup materiałów i wyposażenia 5 798, ,59 99, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,46 24, Zakup energii , ,98 56, Zakup usług remontowych , ,19 27, Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 48,00 1, Zakup usług pozostałych , ,27 69, Zakup usług pozostałych 8 045, ,74 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 900, ,14 43, Podróże służbowe krajowe 5 500, ,42 33, Podróże służbowe krajowe 194,00 193,93 99, Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 527,30 17, Podróże służbowe zagraniczne , ,34 46, Różne opłaty i składki 6 600,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Podatek od nieruchomości 400,00 400,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 440, ,00 38, ,00 300,00 10, Szkoły zawodowe , ,23 49, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 000, ,00 26,67 28

29 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,77 54, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 644, ,74 94, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 80, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,19 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,57 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,33 46, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 260,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,65 43, Składki na Fundusz Pracy 185,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,41 61, Wynagrodzenia bezosobowe 7 355,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,76 31, Zakup materiałów i wyposażenia 1 967, ,91 78, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,92 13, Zakup środków dydaktycznych i książek 582,00 582,40 100, Zakup energii , ,19 61, Zakup usług remontowych , ,77 18, Zakup usług zdrowotnych 4 971,00 961,00 19, Zakup usług pozostałych , ,36 50, Zakup usług pozostałych , ,47 93, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,90 34, Podróże służbowe krajowe , ,49 41, Podróże służbowe krajowe 45,00 45,00 100, Podróże służbowe zagraniczne 4 000,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne , ,02 95, Różne opłaty i składki , ,00 10, Różne opłaty i składki 1 442, ,00 93, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Podatek od nieruchomości 530,00 266,00 50, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 200, ,00 50, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 620, ,00 27, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 447, ,38 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Szkoły zawodowe specjalne , ,25 53, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,70 71, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,68 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,36 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,07 47, Składki na Fundusz Pracy 8 000, ,79 47, Zakup materiałów i wyposażenia 7 500, ,08 44, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 800, ,57 68, Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,18 15, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 10, Składki na Fundusz Pracy 2 200,00 94,23 4, Wynagrodzenia bezosobowe , ,65 12, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 39,68 0, Zakup energii 5 000, ,13 80,20 29

30 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 276,58 55, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 60,27 20, Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,51 22, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, ,00 30, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,51 22, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,36 58, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,92 67, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 601,00 600,82 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,22 59, Składki na Fundusz Pracy 1 520,00 782,40 51, Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,21 66, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,96 11, Zakup usług pozostałych 8 000, ,00 27, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,25 75, Ochrona zdrowia , ,39 9, Szpitale ogólne ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Ratownictwo medyczne ,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0, Programy polityki zdrowotnej 6 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,39 49, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,39 49, Pozostała działalność , ,00 1, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3 000, ,00 100, ,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,58 45, Domy pomocy społecznej , ,32 45, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 600, ,50 38, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,94 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,55 41, Składki na Fundusz Pracy , ,57 46, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, ,00 48, Zakup materiałów i wyposażenia , ,08 40, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , ,22 44, Zakup energii , ,52 39,41 30

31 4270 Zakup usług remontowych , ,69 11, Zakup usług zdrowotnych 3 000, ,00 43, Zakup usług pozostałych , ,05 42, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 200, ,96 42, Podróże służbowe krajowe 1 600,00 825,05 51, Różne opłaty i składki 5 000,00 32,10 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Podatek od nieruchomości , ,00 50, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 127,00 127,00 100, , ,00 100, , ,09 33, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,26 47, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 505,52 25, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,18 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,15 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,27 48, Składki na Fundusz Pracy , ,57 45, Wynagrodzenia bezosobowe , ,86 45, Zakup materiałów i wyposażenia , ,58 18, Zakup energii , ,55 56, Zakup usług remontowych ,00 430,50 2, Zakup usług zdrowotnych 700,00 160,00 22, Zakup usług pozostałych , ,27 42, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,56 43, Podróże służbowe krajowe 1 500,00 500,00 33, Różne opłaty i składki 3 600,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,01 75, Podatek od nieruchomości 4 900, ,00 48, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 500, ,00 60, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 657,10 21, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 6 000, ,14 47, , ,00 46, , ,00 50, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, ,00 37, Zakup materiałów i wyposażenia 3 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 500, ,00 46, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,08 41, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 95, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 646,00 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 85, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,57 42, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 39, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 299, ,69 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,91 41, Składki na Fundusz Pracy 2 100, ,76 48,46 31

32 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 37, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 351,44 11, Zakup energii 8 000, ,30 27, Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,86 46, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 215,25 21, Podróże służbowe krajowe 200,00 72,00 36, Różne opłaty i składki 300,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 853, ,04 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 0,00 0, Powiatowe urzędy pracy , ,30 49, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500, ,67 51, Świadczenia społeczne , ,07 63, Świadczenia społeczne , ,13 63, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,53 46, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,41 5, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 684,25 5, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,23 95, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 50, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,02 45, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 120, ,67 45, Składki na Fundusz Pracy , ,07 42, Zakup materiałów i wyposażenia , ,02 17, Zakup materiałów i wyposażenia , ,79 66, Zakup materiałów i wyposażenia 458,00 0,00 0, Zakup energii , ,40 56, Zakup usług remontowych 4 200, ,00 54, Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,00 52, Zakup usług zdrowotnych 1 404,00 809,20 57, Zakup usług zdrowotnych 248,00 142,80 57, Zakup usług pozostałych , ,94 33, Zakup usług pozostałych , ,90 47, Zakup usług pozostałych 7 338,00 302,99 4, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,38 47, Podróże służbowe krajowe 900,00 668,49 74, Różne opłaty i składki 4 000,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 83, Podatek od nieruchomości 6 631, ,00 50, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 545,00 720,00 46, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 543, ,30 33, Pozostała działalność , ,21 17, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub , ,58 53,68 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub , ,42 53,69 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu , ,76 14,20 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu , ,44 60,80 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,65 39,66 32

33 3119 Świadczenia społeczne , ,01 33, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 1, Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 606,00 128,42 1, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 562,60 2, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 744,00 66,19 2, Składki na Fundusz Pracy 3 320,00 80,05 2, Składki na Fundusz Pracy 391,00 9,41 2, Wynagrodzenia bezosobowe , ,29 5, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 870,26 5, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 659,02 1, Zakup materiałów i wyposażenia 4 014,00 77,53 1, Zakup usług pozostałych , ,53 8, Zakup usług pozostałych , ,47 8, Różne opłaty i składki 1 968,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 232,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,34 50, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,34 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400,00 73,44 5, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,62 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,18 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,17 44, Składki na Fundusz Pracy , ,79 41, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 58, Zakup materiałów i wyposażenia , ,11 51, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,95 22, Zakup energii , ,56 46, Zakup usług remontowych , ,00 58, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 273,00 27, Zakup usług pozostałych , ,11 44, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, ,90 38, Podróże służbowe krajowe 4 000, ,51 44, Różne opłaty i składki 950,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym , ,00 60, Stypendia dla uczniów , ,00 60, Rodzina , ,15 48, Rodziny zastępcze , ,49 48, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,71 42, Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 238, ,57 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 700,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,13 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 800, ,68 49, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,49 41, Składki na Fundusz Pracy 5 400, ,81 34, Wynagrodzenia bezosobowe , ,96 47, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5,00 4,14 82, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,66 50,78 33

34 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,16 52, Świadczenia społeczne 5 000,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 210,95 14, Składki na Fundusz Pracy 600,00 30,01 5, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 65, Nagrody konkursowe 600,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,54 26, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 800,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,67 2, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 0,00 0, Gospodarka odpadami ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Zmniejszenie hałasu i wibracji 5 000, ,26 65, Zakup usług pozostałych 5 000, ,26 65, Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu , ,41 30, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 543,41 9, Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 61, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,03 45, Biblioteki , ,00 51, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 51, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,03 36, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 000, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 27,36 5, Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 22, Zakup materiałów i wyposażenia 9 450, ,67 41, Zakup usług pozostałych , ,00 23, Kultura fizyczna , ,74 48, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,74 48, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 000, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 30, Zakup materiałów i wyposażenia , ,54 33, Zakup usług pozostałych , ,20 61,06 Razem: , ,74 32,90 34

35 Plan i wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej Wykonanie za I półrocze % realizacji planu Procentowy udział w wykonaniu ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 100,00% 0,16% 020 Leśnictwo , ,00 7,19% 0,05% 600 Transport i łączność , ,56 10,43% 10,34% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,88 32,55% 0,14% 710 Działalność usługowa , ,63 32,63% 3,42% 750 Administracja publiczna , ,88 47,84% 13,13% 752 Obrona narodowa 4 200, ,00 65,71% 0,01% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,73 49,96% 8,35% 755 Wymiar sprawiedliwości , ,78 41,59% 0,23% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 000,00 0,00 0,00% 0,00% 757 Obsługa długu publicznego , ,69 37,13% 1,25% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,61 47,19% 39,30% 851 Ochrona zdrowia , ,39 9,63% 0,96% 852 Pomoc społeczna , ,58 45,91% 8,09% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,08 41,23% 5,77% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,34 50,68% 1,92% 855 Rodzina , ,15 48,85% 6,19% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,67 2,78% 0,03% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,03 45,04% 0,54% 926 Kultura fizyczna , ,74 48,08% 0,11% Razem: , ,74 32,90% 100,00% Z analizy wydatków według poszczególnych działów wynika, że największe wykonanie wydatków poniesiono w: Dziale 801 Oświata i wychowanie wraz z działem 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,95 zł, co stanowi 41,22 % ogółu wydatków, Dziale 750 Administracja publiczna ,88 zł, co stanowi 13,13 % ogółu wydatków, Dziel 600 Transport i łączność ,56 zł, co stanowi 10,34 % ogółu wydatków, Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,73 zł, co stanowi 8,35 % ogółu wydatków. Dziale 852 Pomoc społeczna ,58 zł, co stanowi 8,09 % ogółu wydatków, Dziale 855 Rodzina ,15, co stanowi 6,19 % ogółu wydatków. Struktura wydatków według kryterium rodzajowego: Procentowy Wykonanie % realizacji udział w Wyszczególnienie za I półrocze planu wykonaniu ogółem Wydatki majątkowe , ,59 7,14% 7,51% Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,84 49,89% 63,17% Dotacje na zadania bieżące , ,40 54,98% 2,62% 35

36 Wydatki na obsługę długu , ,69 37,13% 1,25% Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i , ,49 7,81% 4,14% Pozostałe wydatki , ,73 193,93% 21,31% Razem: , ,74 32,90% 100,00% Informacje dotyczące wykonania poszczególnych wydatków: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Łączny plan w rozdziale ustalono na poziomie zł i został zrealizowany w 100%, wydatki dotyczą dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z terenu powiatu kępińskiego dotacje dla spółek wodnych (Uchwała nr 167.V. z dnia r. w sprawie udzielenia w roku spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowę nowych zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych). Dział 020 LEŚNICTWO W rozdziale Gospodarka leśna. Plan w wysokości zł wydatkowano kwotę zł tj. 7,19%. Środki przeznaczono na nadzór nad lasami. Wydatek wynika z konieczności nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu, opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o lasach oraz sporządzania inwentaryzacji pozostałych lasów. W prowadzonych postępowaniach nie zaistniała konieczność przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne. W ramach zaplanowanych wydatków - kwota zł stanowi środki na przedsięwzięcie p.n. Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa będących własnością osób fizycznych na terenie Powiatu Kępińskiego, w związku z pismem nr WFOS-III-DPU-AKR/400/636/ o dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizacja planowana jest na II półrocze roku. Ponadto w ramach tych wydatków wyszczególnić należy zaplanowane wydatki na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do zmiany - przekwalifikowania zalesionych gruntów rolnych na grunty leśne - kwota zł. Realizacja planowana na II półrocze r. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączny plan ustalono na poziomie zł i zrealizowano go w 10,43 % tj. w wysokości ,56 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco: Rozdział Drogi publiczne powiatowe (Powiatowy Zarząd Dróg): Realizacja wydatków dotyczyła głównie bieżącego utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg, a także wykonywania remontów i modernizacji dróg powiatowych, w szczególności finansowania inwestycji drogowych. W planie Powiatowego Zarządu Dróg w rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej wysokości zł, zrealizowano w 27,44 %, w tym plan na wydatki inwestycyjne wynosi zł. Realizacja wydatków majątkowych zaplanowana jest na II półrocze. Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie zł i wydatkowano w 42,18%. W pełnej szczegółowości wydatki PZD przedstawia poniższa tabela: Nazwa wydatków Wykonanie za I półrocze r. Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe ,24) , ,26 36

37 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie) 5 900, ,25 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, akcesoria do komputerów i drukarek, środki czystości 4.770,67; paliwo i oleje do eksploatacji sprzętu ,64;odzież robocza 2.489,53;pozostałe wyposażenie 993,68;części zamienne do sprzętu i transportu wykonującego prace na drogach ,83; materiały drogowe do bieżącego utrzymania dróg (masa asfaltowa, worki na śmieci, środki chemiczne do utrzymania poboczy) , , ,12 Zakup energii, w tym: energia elektryczna 4.552,94;centralne ogrzewanie 2.193,41; woda 236, , ,98 Zakup usług remontowych (paragraf 4270), w tym: konserwacja i naprawa sprzętu oraz środków transportowych 6.319,40, remonty dróg 8.979, , ,40 Usługi zdrowotne - badania lekarskie 692, ,00 692,50 Zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne 2.959,20; usługi pocztowe 3688,71; zimowe utrzymanie dróg ,39; opłata za odprowadzenie ścieków ,06; usługi w zakresie utrzymania dróg (montaż barier wymiana włazu, przegląd okresowy drogi powiat ,11); pozostałe usługi(sprzątanie pomieszczeń, aktualizacja programu do zamówień publicznych usługi serwisowe i informatyczne 3.366,47; konserwacja i naprawa sprzętu 100, , ,94 Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet 8 000, ,85 Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (12.77,64), szkolenia pracowników (6.613,57) , ,21 Różne opłaty i składki - podatek od nieruchomości (8593,00),ubezpieczenie majątku ,00; opłaty na rzecz jst 2.110, , ,00 ZFŚS , ,97 Wydatki inwestycyjne (paragraf 6050) w tym zadania p.n ,00 0,00 Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych ,00 0,00 Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Trzcinica ,00 0,00 Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów ,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne (paragraf 6060), w tym zadania p.n.: ,00 0,00 Zakup ciągnika na potrzeby PZD w Kępnie ,00 0,00 Razem wydatki , ,48 Rozdział Drogi publiczne powiatowe (Starostwo Powiatowe w Kępnie): Realizacja wydatków w planie Starostwa Powiatowego dotyczy przede wszystkim wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych. Największą część stanowią wydatki dotyczące następujących projektów: Projekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Poddziałanie Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne). Projekt: Przebudowa drogi powiatowej 5701P na odcinku Świba Donaborów Biadaszki w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Nazwa wydatków Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (wydatek w związku ze zwrotem dotacji - niewykorzystana dotacja, dotycząca otrzymanej pomocy finansowej od Gminy Baranów, z przeznaczeniem na remont kanalizacji w chodniku ul. Szeroka w Słupi w roku Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości odsetki od zwróconej dotacji na rzecz WUW oraz odsetki od zwrotu dotacji na rzecz Gminy Baranów. Wyk. za I półrocze r 6 432, ,00 273,00 272,16 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050) ,00 0,00 Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie ,00 0,00 Przebudowa drogi powiatowej 5701P na odcinku Świba - Donaborów - Biadaszki ,00 0,00 Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski ,00 Trzcinica Wielki Buczek (dokumentacja projektowa) 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6057) ,00 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059) ,00 0,00 37

38 Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6060) 5 000,00 0,00 Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników 5 000,00 0,00 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (6660) , ,92 Zwrot dotacji dla Gminy Baranów w związku z rozliczeniem zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5693P Mroczeń - Joanka wraz z ciągiem pieszorowerowym , ,34 Zwrot dotacji na realizację zadania p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5704P Baranów-Jankowy" , ,58 Razem wydatki , ,08 Inwestycje drogowe na drogach powiatowych finansowane / współfinansowane przez Powiat posiadają termin realizacji w II półroczu r. W I półroczu zwrócono datację dla Gminy Baranów w związku z rozliczeniem zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5693P Mroczeń - Joanka wraz z ciągiem pieszo-rowerowym oraz dokonano zwrotu dotacji do WUW w związku przeprowadzoną kontrolą i koniecznością dokonania zwrotu dotacji do budżetu państwa na zadanie p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5704P Baranów-Jankowy" realizowane w 2015 roku (pismo WUW w Poznaniu Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru nr KN-X ). Rozdział Drogi publiczne gminne (Starostwo Powiatowe w Kępnie): Wykonanie za I półrocze r Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (paragraf 6300) , ,00 Dotacja dla Gminy Baranów na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Baranów ,00 0,00 Dotacja dla Gminy Kępno na zadanie p.n. Budowa drogi gminnej Kierzno - Olszowa , ,00 Razem wydatki , ,00 Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Starostwo Powiatowe w Kępnie): Łączny plan ustalono na poziomie zł i zrealizowano go w 32,55%, tj. w wysokości ,88 zł, w tym środki z dotacji na zadania zlecone zaplanowano w kwocie zł, z czego zrealizowano kwotę ,69 zł. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot dotacji do WUW w Poznaniu w związku z pismem SN.II z dnia roku (nieprawidłowe wydatkowanie środków pochodzących z rezerwy celowej, środki przeznaczone na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wydatkowano na aktualizację opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie). Wykonanie za I półrocze r 1 200, ,00 Wynagrodzenia pracowników i pochodne (ze środków z dotacji) , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 Remonty (paragraf 4270), zaplanowano środki z dotacji, realizacja w II półroczu roku 4 500,00 0,00 Pozostałe usługi, tj. ogłoszenia - 138,38 zł (środki z dotacji), utrzymanie nieruchom. wspólnej przy ul. Wawrzyniaka w Kępnie ,74 zł , ,12 Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń - operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości do celów: darowizny na rzecz Gminy Łęka Opatowska 500,00 zł, do wykupu działki pod chodnik 400,00 zł. Środki pochodzące z dotacji przekształcenie prawa UW ,00 zł, do sprzedaży nieruchomości 1 550,00 zł, , ,00 38

39 Różne opłaty i składki (całość ze środków pochodzących z dotacji) składka na rzecz spółek wodnych za rowy SP objęte działalnością spółki 150,00 117,31 Podatek od nieruchomości 500,00 449,00 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym: opłaty sądowe- 450,00 zł, zaliczka komornicza 337,45 zł, opłata kancelaryjna 6,00 zł, w tym środki pochodzące z dotacji SP zaplanowane w kwocie 500 zł nie zostały wydatkowane 8 000,00 793,45 Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA RAZEM , ,88 Łączny plan ustalono na poziomie zł i zrealizowano go w 32,63% tj. w wysokości ,63 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco: Rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii Plan ustalono na poziomie zł i zrealizowano go w 29,04% tj. w wysokości ,71 zł. Wykonanie za I półrocze r. Wynagrodzenia pracowników i pochodne , ,84 Zakup materiałów i wyposażenia: prenumerata miesięcznika Geodeta 349, ,00 349,92 Remonty (paragraf 4270),zaplanowano konserwację i naprawę kserokopiarki ,00 0,00 Pozostałe usługi w tym: Pozostałe usługi w tym: przeglądy, serwisy oprogramowania GEO-INFO ,00 zł, usługi geodezyjne zł; Ze środków z dotacji SP wydatkowano 3.280,00 zł Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego (paragraf 4307) Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego (paragraf 4309) , , ,00 200, ,00 35,42 ZFŚS , ,19 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata za nadanie klauzuli wykonalności, opłata komornicza) 7 767,00 40,00 Szkolenia pracowników 6 000, ,00 Wydatki inwestycyjne (paragraf 6060), w tym: ,00 0,00 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji ,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne (paragraf 6067), w tym: , ,16 Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego , ,16 Wydatki na zakupy inwestycyjne (paragraf 6069), w tym: , ,44 Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego , ,44 RAZEM , ,71 Zadanie inwestycyjne p.n. Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowę e-usług Powiatu Kępińskiego, dofinansowane w ramach konkursu Nr RPWP IŻ-00-30/001/16 dla Działania 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałania Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych w ramach WRPO na lata Zaplanowaną w tym rozdziale dotację w kwocie zł, wydatkowano w kwocie zł, pozostałe środki planuje się wydatkować w II półroczu, przede wszystkim na następujące cele: zadania dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości kwota zaplanowana zł, zadania dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano zł. Zakres prac w zakresie prac finansowanych z dotacji będzie obejmować prace geodezyjne i kartograficzne odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie, przyjmując za priorytetowe następujące zadania: - modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w tym uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale, - tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), 39

40 - tworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 1:5000, - zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych. Rozdział Nadzór budowlany W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kępnie zaplanowano wydatki w kwocie zł i zrealizowano w kwocie ,92 zł, tj. 38,17 % planu. W ramach tej kwoty plan wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w kwocie ,66 zł, tj. 55,71 %. Wydatki związane są z prawidłowym funkcjonowaniem tej jednostki. Całość wydatków realizowana z dotacji na zdania zlecone. Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 0,00) Wykonanie wydatków w 4020 wynika z wypłaty nagrody jubileuszowej (pracownik uzupełnił dokumenty dot. pracy w gospodarstwie rolnym, w związku z czym nabył prawo do nagrody jubileuszowej. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwo - 811,80zł.; art. biurowe - 496,91 zł.; aparat tel.- 79,99 zł.; wykrywacz gazu - 867,15 zł.; poz. zakupy - 72,28 zł. Wykonanie za I półrocze , , , ,13 Zakup energii, w tym: centralne ogrzewanie, woda 7 450, ,00 Pozostałe usługi, w tym :znaczki pocztowe ,40 zł.; usł. komunalne - 101,64 zł.; usługa informatyczna - 246,00 zł.; oklejenie szyb okiennych - 184,50 zł.;poz. usługi - 281,86 zł , ,40 Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne) oraz usługi dostępu do sieci internet 1 179,00 454,60 Podróże służbowe krajowe - 236,00 zł.; szkolenia pracowników - 967,00 zł , ,00 Opłaty inne - czynsz za wynajem pomieszczeń (biura i archiwum) , ,06 Różne opłaty i składki - zapytanie o karalność 2 200,00 60,00 ZFŚS - rata odpisu na ZFŚS (75%) 5 891, ,07 Opłaty na rzecz budżetów jst - gospodarka odpadami komunalnymi 360,00 180,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne (paragraf 6060) 8 000,00 0,00 Zakup regałów do archiwum 8 000,00 0,00 RAZEM , ,92 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Łączny plan ustalono na poziomie zł i zrealizowano go w 47,84% tj. w wysokości ,88 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco: Rozdział Urzędy Wojewódzkie Zaplanowano wydatki w kwocie zł i zrealizowano w kwocie ,00 zł, tj. 50 % planu. Całość zaplanowanych środków pochodzi z dotacji celowej. Są to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, ZFŚŚ pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej funkcjonującego w ramach Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Rozdział Rady Powiatów Na plan zł, wydatkowano kwotę ,59 zł tj. 47,16 % planu. Wydatki stanowią środki na wypłaty diet oraz delegacji dla radnych powiatu oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biura Rady. Wykonanie za I półrocze Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety Radnych , ,08 40

41 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: koszty artykułów spożywczych na posiedzenia Radnych Powiatu Kępińskiego 3 000,00 311,51 Pozostałe usługi (realizacja przewidywana w II półroczu r.) 3 500,00 0,00 RAZEM , ,59 Rozdział Starostwo Powiatowe Wydatki zrealizowane związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kępnie wynoszą ,76 zł, co stanowi 48,91% planowanych wydatków. Plan dotyczący płac pracowników Starostwa Powiatowego wraz z pochodnymi oraz dodatkowymi umowami zlecenie wynosi zł, co stanowi 71,36% ogółu zaplanowanych wydatków w rozdziale. Realizacja w I półroczu ukształtowała się na poziomie 48,35 %. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie zł i ich realizacja została zaplanowana na II półrocze roku. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostki. Znaczną pozycję stanowią wydatki na zakup druków komunikacyjnych i wykonanie tablic rejestracyjnych. Poniższa tabela prezentuje szczegółowo podział poniesionych wydatków. Wykonanie za I półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne, w tym wynagrodzenia bezosobowe zł, wykonanie ,63 zł , ,33 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym refundacja wydatków pracowników z tytułu zakupu szkieł korekcyjnych, odzież ochronną 3 000,00 400,00 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykuły biurowe ,41 zł, paliwo 5.407,63 zł, IT ,92, pozostałe zakupy ,05 zł (artykuły przemysłowe, chemiczne, środki czystości) druki komunikacyjne ,67 zł. Ponadto zaplanowano również kwotę 500 zł na zakup leków i drobnych artykułów medycznych , ,68 Zakup energii w tym: energia elektryczna ,69 zł., woda - 939,32 zł, gaz ,95 zł , ,96 Remonty, w tym: naprawy i serwisy kserokopiarek , ,70 Zakup usług zdrowotnych , ,00 Zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne 1.885,52 zł, usługi pocztowe ,89 zł, audyt 7.000,00 zł, IT ,14 zł (usługi informatycznie, przedłużanie certyfikatów, dostępy do portali, prawnych, LEX, opieki serwisowe systemów, aktualizacje), pozostałe (ochrona Major, BHP, przeglądy techniczne budynków, monitoring, wykonanie pieczęci, usługi doradcze) ,70 zł, usługi sms informujące o dowodach rejestr.1.032,46 zł, wykonanie tablic rejestracyjnych ,21 zł; holowanie i parking ,72 zł; W ramach wydatków zaplanowano kwotę zł na wydatki związane z kontrolą stacji pojazdów jak i z pracami związanymi z transportem zbiorowym, realizacja przewidziana na II półrocze. Ponadto kwota zł wydatkowano na raport z efektu ekologicznego oraz opinię z weryfikacji efektu ekologicznego , ,64 Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet , ,85 Usługi ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń , ,90 Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 8 200, ,50 Szkolenia pracowników , ,90 Koszty postępowań sądowych 2 200, ,23 Różne opłaty i składki - wykonanie przedstawia się następująco: składki na Związek Powiatów Polskich ,24 zł, składka WOKISS zł, ubezpieczenie mienia zł, opłaty na rzecz innych jst lub budżetu państwa zł, np. zapytanie o karalność, opłata za zajęcie pasa drogowego - 48 zł, opłata za gospodarowani odpadami ,50 zł. W I półroczu nie dokonywano opłat na PFRON, w związku z osiągnięciem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych , ,74 ZFŚS , ,33 Wydatki inwestycyjne (paragraf 6060), w tym: ,00 0,00 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji - sprzęt komputerowy, zakup serwera z oprogramowaniem (6060) ,00 0,00 RAZEM , ,76 41

42 Rozdział Kwalifikacja wojskowa Zadania zlecone w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zaplanowano w wysokości zł, wykorzystano ,19 zł, tj. 94,87 %, natomiast w zakresie zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł, wykorzystano w kwocie zł. Wykonanie za I półrocze Różne wydatki na rzecz osób fizycznych czyli wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz wynagrodzenia za pozostałych pracowników kwalifikacji wojskowej (umowy zlecenie) - pisarze komisji kwalifikacyjnej) wraz pochodnymi , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakupu artykułów biurowych oraz gospodarczych, prasy 1 079, ,35 Pozostałe usługi w tym: badania specjalistyczne, utracone zarobki lekarzy zł, inne np. wykonanie pieczątek, wynajem lokalu zł, wykonanie tablic informacyjnych, usług poradni specjalistycznej zł, inne wydatki np. wykonanie pieczęci, tablic informacyjnych , ,84 RAZEM , ,19 Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zaplanowano wydatki w kwocie zł i zrealizowano w kwocie ,17 zł, tj. 14,31% planu. Wydatki dotyczą następujących pozycji: Wykonanie za I półrocze Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,65 Usługi , ,52 RAZEM , ,17 Procent wykonania wydatków na dzień r. w wyżej wymienionych paragrafach jest tak niski ze względu na fakt, iż większość imprez promocyjnych, pociągających za sobą największe koszty, zaplanowana została na drugie półrocze roku (festyn oraz dożynki). W zakresie paragrafu 4210 zakupiono m.in. nagrody związane z wydarzeniami objętymi patronatem Starosty Kępińskiego lub współorganizowanymi przez Powiat, artykuły spożywcze na wydarzenia organizowane przez Powiat. W zakresie paragrafu 4300 zakupiono m.in. usługi: wykonania gadżetów powiatowych (10.534,34 zł), wypożyczenia wagonu podczas przejazdu Pociągu Repatriantów (3.000,00 zł), publikacji życzeń świątecznych dla mieszkańców Powiatu (4.394,20 zł). Rozdział Pozostała działalność Zaplanowano wydatki w kwocie zł i zrealizowano w kwocie 7.188,17 zł, tj. 41,08 % planu. Wydatki dotyczą pozostałych wydatków Starostwa Powiatowego, w szczególności materiałów i wyposażenia tj. artykuły spożywcze, kwiaty (3.215 zł) oraz usług pozostałych usługa gastronomiczna (2.700 zł). DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Rozdział Pozostałe wydatki obronne Wydatek w związku z przeprowadzeniem szkolenia obronnego przez jst ujęte w Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczpospolitej Polskiej w latach przeprowadzenie szkolenia usługa w kwocie zł. Zadanie realizowane z dotacji na zadania zlecone w wysokości zł. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Łączny plan ustalono na poziomie zł i zrealizowano go w 49,96% tj. w wysokości ,73 zł. 42

43 Rozdział Komendy powiatowe Policji realizacja Starostwo Powiatowe Wydatek zaplanowany w kwocie zł - wpłata na państwowy fundusz celowy, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie (w ramach Funduszu Wsparcia Policji). Realizacja planowana jest na II półrocze roku. Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1. Wydatek zaplanowany przez Starostwo Powiatowe w Kępnie - wpłata na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania dofinansowanie wydatków zaplanowanych do realizacji przez KPPSP w Kępnie zakup wyposażenia sali szkoleniowej w sprzęt multimedialny (w ramach Funduszu Wsparcia Policji). Zaplanowana kwota zł, wydatkowana została w całości w I półroczu roku. 2. Wydatki na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Łączny plan ustalono na poziomie zł i zrealizowano go w 50,02% tj. w wysokości ,18 zł. Wydatki dotyczą bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie i pokrywane są prawie w całości z dotacji z budżetu państwa. Dotacja z budżetu państwa na rok zaplanowana jest w wysokości zł. Wydatek w wysokości zł to środki zaplanowane z Funduszu Wsparcia w celu zakupu wyposażenia sali szkoleniowej w sprzęt multimedialny (paragraf 4210). Wydatki dotyczące wynagrodzeń zaplanowane zostały w wysokości zł zostały zrealizowane w kwocie ,58 zł, co stanowi 49,99% ogółu wydatków w rozdziale. Szczegółowo dokonane wydatki przedstawia poniższe zestawienie: Wykonanie I półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe 0 zł) , ,58 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 307, środki czystości dla pracowników cywilnych 302), Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały pędne, materiały łączności, informatyki, techniki specjalnej, zaopatrzenia mundurowego, transportu , , , ,29 Zakup energii, w tym: energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda , ,59 Remonty (paragraf 4270), w tym: naprawa nożyc hydraulicznych, przeglądy i legalizacja butli powietrznych, sprężarek, aparatów oddechowych 9 300, ,13 Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. usługi pocztowe, komunalne, pralnicze, sprzątania, badanie techniczne pojazdów, aktualizacja oprogramowań, usługi , ,68 spedycyjne Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet 6 450, ,48 Usługi zdrowotne , ,00 Podróże służbowe krajowe i zagraniczne ( 4410 = 2035 zł, 4550 = 0 zł), szkolenia pracowników ( ,50 zł) 8 850, ,50 Opłaty inne (opłaty na rzecz budżetów jst, państwa) 2 069, ,00 Różne opłaty i składki (UDT, ubezpieczenia), podatek od nieruchomości ( zł) , ,00 ZFŚS 1 186,00 889,25 RAZEM , ,18 Rozdział Ochotnicze straże pożarne Zaplanowana kwota zł została wydatkowana w wysokości 6.656,35 zł i stanowi dotację celową z budżetu, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przeznaczoną na dofinansowanie zadania publicznego dla następujących Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: - Świba na zadanie pn. II Powiatowy Zlot Pojazdów Pożarniczych - Świba - Biadaszki Powiatowy Marsz Terenowy 43

44 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych <<Dąbrowa >>,w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu r. Rozdział Zarządzanie kryzysowe Środki zaplanowano w kwocie zł i zrealizowano w kwocie 1.033,20 zł, tj. 12,92 % planu. Wydatki dotyczą zakupu banerów informacyjnych. Pozostałe wydatki na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zostaną zrealizowane w II półroczu roku. DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIOWŚCI Rozdział Nieodpłatna pomoc prawna Zaplanowano wydatki w kwocie ,00 zł i zrealizowano w kwocie ,78 zł, tj. 41,59 % planu. Całość zaplanowanych środków pochodzi z dotacji celowej (ustawa z dnia 5 sierpnia r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która określa, że zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie). Paragraf 2360 obejmuje dotację dla organizacji pozarządowej Związek Młodzieży Wiejskiej, który wygrał konkurs na prowadzenie punku nieodpłatnej pomocy prawnej, paragraf 4300 obejmuje wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych udzielających porad prawnych w punkcie prowadzonym przez Powiat oraz ogłoszenia w prasie dotyczące udzielania porad. Brak wydatków w paragrafie 4210 wynika z planowania zakupów na II półrocze r. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw Kwota zł w paragrafie 2910, w związku z koniecznością zaplanowania zwrotu płatności za rok ubiegły. Realizacja planowana jest na II półrocze roku. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Na zaplanowaną kwotę zł wydatkowano ,69 zł tj. 37,13 % ogółu planowanych wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów. W ramach wydatkowanych środków wyróżniamy: spłata odsetek od kredytu BGK ,09 zł spłata odsetek od kredytu Rejonowy Bank Spółdzielczy ,39 zł spłata odsetek od kredytu KBS ,58 zł spłata odsetek od kredytu Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie ,20 zł 44

45 spłata odsetek od pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW ,43 zł DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział Rezerwy ogólne i celowe Kwota zaplanowana po zmianach w wysokości zł, w tym nie wydatkowano: z rezerwy ogólnej kwoty zł. z rezerwy celowej kwoty zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Łączny plan ustalono na poziomie zł i zrealizowano go w 47,19 % tj. w wysokości ,61 zł. W poniższych tabelach przedstawiono informację na temat wykonania wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński oraz zadań wykonywanych przez Starostwo Powiatowe. Rozdział Szkoły podstawowe specjalne Plan w wysokości zł. Wydatki zrealizowane w 51,17 % przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem: Wykonanie za I półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 0) , ,69 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna dla pracowników) , ,50 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup podestów scenicznych 6981,48 zł. oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków i sprzętu oraz terenu wokół szkoły , ,97 Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: pomocy Moje Bambino , ,00 Zakup energii, w tym: energii elektrycznej i wody , ,88 Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: odprowadzenie nieczystości, serwis kserokopiarki przez firmę zewnętrzną, usługi pocztowe, wywóz odpadów niesegregowanych przez firmę zewnętrzną, usługi informatyczne, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, wynajem namiotu plenerowego, występ artystyczny dla uczniów, prezentacja etiud pantomimicznych dla uczniów, licencja e-świadectwa , ,85 Usługi zdrowotne - wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników 1 000,00 106,00 Podróże służbowe krajowe 1.272,60 zł (głównie wydatki na dojazdy nauczycieli na nauczania indywidualne), szkolenia pracowników 1.386,60 zł , ,20 Różne opłaty i składki w tym opłata za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie pyłów do powietrza) ,- zł., opłata za dozór techniczny urządzeń dźwigowych 650,- zł. (w II półroczu konieczność opłacenia składki na ubezpieczenia majątkowe) 9 000, ,00 ZFŚS , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 529, ,07 Zakup pompy do pieca co 4 529, ,07 RAZEM , ,16 Rozdział Gimnazja specjalne Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem: Plan wynosi zł, zrealizowany w 53,52 %. Wykonanie za I półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe ,20 zł na wynagrodzenia dla instruktorów i ratowników oraz konserwatora i sprzątaczek na krytej pływalni) , ,96 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla , ,41 45

46 nauczycieli, pomoc zdrowotna dla n-li, odzież ochronna dla pracowników), honoraria - wynagrodzenie autorskie do ZAIKS Zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup węgla ,97 zł., inne bieżące wydatki dot. utrzymania budynków, sprzętu i terenu wokół szkoły, środki chemiczne do wody na krytej pływalni, środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły naprawcze, materiały eksploatacyjne na zajęcia dydaktyczne, papier ksero, tusze i tonery do drukarek, artykuły biurowe, baterie natryskowe na krytą pływalnie , ,59 Zakup środków dydaktycznych i książek w tym puzzle, mapy, pomoce do matematyki , ,00 Zakup energii, w tym: energii elektrycznej i wody , ,12 Remonty (paragraf 4270), w tym: naprawa wentylacji na krytej pływalni 2.557,99 zł., konserwacja dźwigów osobowych 4.846,20 zł., remont pompy co 2.706,- zł , ,19 Pozostałe usługi (paragraf 4300) w tym: odprowadzenie nieczystości, serwis kserokopiarki, dorobienie kluczy, usługi informatyczne, konsultacje wdrożeniowe Zamówienia Publiczne Optivum, opłaty pocztowe, pomiary urządzeń dźwigowych, przegląd stanu technicznego budynku szkoły, badanie techniczne ciągnika, badania laboratoryjne wody basenowej, usługi doradcze w zakresie ochrony danych , ,02 Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet (służbowe połączenia telefoniczne związane z działalnością statutową) 5 800, ,38 Usługi zdrowotne (w II półroczu zostaną przeprowadzone okresowe badania lekarskie pracowników) 1 000,00 35,00 Podróże służbowe krajowe 2.111,40 zł. (głównie wydatki na dojazdy nauczycieli do uczniów na nauczania indywidualne), szkolenia pracowników 3.083,- zł , ,40 Różne opłaty i składki w tym opłata za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie pyłów do powietrza) ,- zł., podatek od nieruchomości 111,- zł., (w II półroczu konieczność opłacenia składki na ubezpieczenia majątkowe) 9 160, ,00 ZFŚS , ,00 Wydatki inwestycyjne (paragraf 6050) w tym zadanie p.n ,00 0,00 Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem (realizacja planowana na II półrocze) ,00 0,00 projekt programu ERASMUS+ nr umowy PL01-KA pn. Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry ZSS w Słupi pod Kępnem, w tym: , ,00 Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 4 800,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: banner, materiały promocyjne, balony, żarówki 3 938, ,00 Zakup usług pozostałych w tym: oświetlenie budynku w trakcie happeningu, obsługa techniczna happeningu , ,00 Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2 000,00 0,00 Szkolenia kadry pedagogicznej 1 000,00 0,00 projekt programu ERASMUS+ nr umowy PL01-KA pn. Posmakuj kuchni świata, w tym: , ,05 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: wyciskarka do soków, fartuchy dla uczniów, zmywarka Beko, tkaniny, plakietki, filiżanki, żarówki, balony, artykuły spożywcze, artykuły papiernicze, notebook HP, termosy, kule z helem, akcesoria komputerowe , ,95 Zakup usług pozostałych w tym: bilety lotnicze, zakwaterowanie w hotelach, warsztaty kulinarne, pokazy kulinarne, usługi gastronomiczne, usługi transportowe - przewóz osób, bilety wstępu, obsługa techniczna, usługa multimedialna - audiobook, koszty przesyłki , ,10 Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie podróżne 1 562, ,00 projekt programu ERASMUS+ nr umowy PL01-KA _1 pn. Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych, w tym: , ,20 Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - wynagrodzenie dla koordynatora projektu , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: banner, materiały promocyjne, flagi , ,80 Zakup usług pozostałych w tym: bilety lotnicze, zakwaterowanie w hotelach, usługi transportowe - przewóz osób, koszty przesyłki , ,80 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 408,00 Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie podróżne 5 000, ,60 RAZEM , ,32 Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie: Wydatek inwestycyjny p.n. Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem kwota zł - przewidywana realizacja zadania przypada na II półrocze br. Rozdział Licea ogólnokształcące Wydatki zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie: 46

47 Plan wynosi zł, a realizacja w 53,13 %. Wykonanie za I półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe ,15) , ,16 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna dla pracowników obsługi i sportowa dla nauczycieli WF). Niskie wykonanie w tej grupie wydatków wynika z planowanej wypłaty pomocy zdrowotnej dla emerytowanych nauczycieli w II półroczu , ,02 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: art. sanitarne, środki czystości, art. gospodarcze i remontowe do bieżących napraw w budynkach szkolnych ,89; prenumeraty czasopism i zakup publikacji - 969,20; art. biurowe ,20; wyposażenie 1 404,12; pozostałe zakupy (druki szkolne, mat. opatrunkowe itp.) ,45; Niskie wykonanie w tej grupie wydatków wynika z planowanych w II półroczu zakupów na doposażenie klasopracowni , ,86 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych do klasopracowni. Niskie wykonanie w tej grupie wydatków wynika z planowanego na II półrocze zakupu książek do biblioteki ze środków z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa , ,36 Zakup energii, w tym: energia elektr ,03; gaz ziemny ,03; woda ,17. Wysokie wykonanie w tej grupie wydatków spowodowane jest uregulowaniem w styczniu r. zobowiązań niewymagalnych z roku 2016 z tyt. dostaw energii elektrycznej i paliwa gazowego , ,23 Remonty (paragraf 4270), w tym: bieżące naprawy ,96. Niskie wykonanie wydatków wynika z planowania prac remontowych w budynku szkoły na m-ce wakacyjne , ,29 Pozostałe usługi (paragraf 4300,4301), tj. usługi komunalne ,99; pozostałe (drukarskie, introligatorskie, pocztowe, opłaty abonamentowe, przeglądy okresowe, usł. montażowe, obsługa BHP itp.) ,16; Wysokie wykonanie w tej grupie wydatków spowodowane jest terminami wnoszenia opłat abonamentowych za użytkowane programy oraz harmonogramem realizacji programu ERASMUS , ,15 Wydatki na usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci internet , ,02 Usługi zdrowotne. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu ,00 48,00 Podróże służbowe krajowe ,42 ; i zagraniczne - 527,30; szkolenia pracowników - 300, , ,72 Opłaty inne (opłata za zagospodarowanie odpadów ,00) , ,00 Różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości (400,00). Niskie wykonanie wynika z planowanego w II półroczu obciążenia jednostki z tyt. ubezpieczenia mienia ,00 400,00 ZFŚS , ,00 Projekt programu ERASMUS+ Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu , ,77 Pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe 4 666, ,17 Zakup materiałów i wyposażenia 5 798, ,59 Usługi pozostałe 8 045, ,74 Podróże służbowe krajowe i zagraniczne , ,27 RAZEM , ,58 Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie: Plan wynosi zł i został zrealizowany w 48,07%. Wykonanie za I półrocze r. Wynagrodzenia pracowników i pochodne , ,41 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń odzież ochronna dla pracowników 968,89, inne świadczenia wynikające z przepisów BHP 299,68. Środki na wydatki osobowe wykorzystano w 34,74%. Niewykonanie planu w połowie spowodowane jest terminami zakupu odzieży ochronnej dla pracowników przypadające w II połowie roku zgodnie z regulaminem pracy wypłatą pomocy zdrowotnej dla nauczycieli również w II połowie roku. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe - 840,72, środki czystości - 842,36, materiały do bieżących remontów - 688,63, czasopisma - 8,40, akcesoria komputerowe (tonery)- 174,98, pozostałe ( paliwo do kosiarki, środki chwastobójcze, wieszaki) - 170,16. Środki zostały wykorzystane w 12,39%. Większe wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia przypadają na drugą połowę roku w związku z przygotowaniem szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego (w czasie wakacji większe zakupy środków czystości, materiałów remontowych itp.) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych: zakup projektora ,10, doposażenie sali gimnastycznej - 450,00, zakup książek - 100,00. Środki wykorzystano w 36,28%, pozostałe środki zostaną wykorzystane w II połowie roku celem doposażenia pracowni 3 652, , , , , ,10 47

48 na rok szkolny /2018. Zakup energii, w tym: dostawa gazu ,51, energia elektryczna ,20. Środki na zakup energii wykorzystano w 31,35%. Płatność faktur na energię elektryczną przypada na m-c grudzień roku. Remonty (paragraf 4270), w tym: remont drukarki i kosiarki - 322,90. Środki zostały wykorzystane w 4,04% w związku z zaplanowaniem remontów w czasie wakacji ze względu na bezpieczeństwo młodzieży. Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj.: abonament VULCAN ,00, wykonanie druków egzaminacyjnych na matury próbne - 399,51, obsługa informatyczna -184,50, pozostałe (usługi ksero, przesyłki pocztowe, wykonanie pieczątek itp.) - 600, , , ,00 322, , ,95 Podróże służbowe krajowe - 669, ,00 669,00 Różne opłaty i składki: okres ubezpieczenia przypada na drugą połowę roku, opłata za wywóz śmieci , , ,00 ZFŚS , ,00 RAZEM , ,89 Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie: Wykonanie za I półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne , ,86 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 147,00 Zakup energii, w tym: energia elektr ,00 870,04 Pozostałe usługi (paragraf 4300) 500,00 141,17 Wydatki na usługi telefoniczne (dostęp do sieci internet) 400,00 150,12 Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie: RAZEM , ,19 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Liceum Uzupełniającego, w wysokości ustalonej na podstawie kosztów nauczania ucznia w szkole podobnego typu. Na plan w wysokości zł wykonanie wyniosło ,73 zł, tj. 39,47 % planu. Poziom wydatków uzależniony jest od liczby uczniów szkoły niepublicznej w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz od wysokości stawki dotacji na jednego ucznia, ustalonej na bazie innych powiatów. Rozdział Szkoły zawodowe Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie, realizacja w kwocie ,39 zł, tj. 48,99 % zaplanowanych środków. Wykonanie za I półrocze r. Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe ,77) , ,54 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4.000,00, odzież ochronna dla pracowników 629,99, odprawa pośmiertna ,20, inne świadczenia wynikające z przepisów BHP 598,58. Środki na wydatki osobowe wykorzystano w 68,73%. Wykonanie planu w 68,73% spowodowane jest wypłatą pomocy zdrowotnej dla nauczycieli tylko w rozdziale Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe ,24, gilosze - 374,50, środki czystości ,57, prenumerata czasopism ,19, materiały do bieżących remontów ,77, zakup węgla ,00, akcesoria komputerowe i tonery ,27, odzież dla uczniów na praktyki zawodowe ,55, wyposażenie (zegary na maturę, wentylator, nożyce do żywopłotu, odkurzacz) - 742,36, pozostałe (baterie, świetlówki, miotły itp.) ,07 Środki zostały wykorzystane w 28,66%. Większe wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia przypadają na drugą połowę roku w związku z przygotowaniem szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego (w czasie wakacji większe zakupy środków czystości, materiałów remontowych, wyposażenia klas) itp.) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, tj. materiały na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe ,64, książki do biblioteki - 236,58, laptop ,00, pozostałe (licencja, klawiatury itp.) - 897,00 zł. Środki wykorzystano w 16,02%, natomiast pozostałe środki zostały przeznaczone do wykorzystania w II połowie , , , , , ,22 48

49 roku. W czasie wakacji zostaną doposażone pracownie w sprzęt komputerowy, rzutniki, ekrany itp. celem przygotowania klas do rozpoczęcia roku szkolnego /2018. Zostaną zakupione książki do biblioteki ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w wysokości ,00 Zakup energii, w tym: dostawa gazu ,84, energia elektryczna ,62, dostawa wody ,06 Remonty (paragraf 4270), w tym: remont podłogi w klasach ,00, remont ksera i podgrzewacza - 418,20. Środki zostały wykorzystane w 7,17% w związku z planami przeprowadzenia remontów w czasie wakacji ze względu na bezpieczeństwo młodzieży (remont szatni szkolnych, malowanie pomieszczeń itp.) Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj. abonament VULCAN, licencje ,93, wykonanie druków egzaminacyjnych na matury próbne - 900,00, obsługa informatyczna -738,00, ochrona szkoły ,00, opiekunowie praktyk - 175,00, usługi komunalne ,75, usługi kserograficzne ,72, przeglądy budynku, gaśnic, przewodów kominowych ,79, usługi pocztowe - 636,49, podłączenie klimatyzacji ,15, pozostałe ,25 Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet Usługi zdrowotne. Środki wykorzystano w 31,35%. Badania okresowe pracowników w większości przypadają na miesiąc wrzesień , , , , , , , , ,00 512,00 Podróże służbowe krajowe ,32. Szkolenia pracowników - 590, , ,32 Różne opłaty i składki: ubezpieczenie - okres ubezpieczenia przypada na drugą połowę roku, podatek od nieruchomości - 266,00, opłata śmieciowa , , ,00 ZFŚS , ,00 RAZEM , ,39 Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie: realizacja w kwocie ,84 zł, tj. 54,42 % zaplanowanych środków. Wynagrodzenia pracowników i pochodne ,61 (w tym bezosobowe ,64) Wykonanie za I półrocze , ,61 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 7 280,00 500,00 Wpłaty PFRON 5 000,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,24 w tym: materiały biurowe i druki ,30 prenumerata ,53, odzież robocza dla pracowników i uczniów ,58:wyposażenie - 538,50, abonament programy ,00 pieczęcie - 530,13, środki czystości ,78, pozostałe zakupy ( pręt żebrowany, akcesoria komputerowe, listwy podłogowe, wylewki itp) , , ,24 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, ,00 752,70 Zakup energii, w tym: energia elektryczna ,56 energia cieplna - gaz ,05; woda , , ,67 Remonty (paragraf 4270), w tym: remont podłóg w salach lekcyjnych , ,57 Pozostałe usługi (paragraf 4300), kształcenie uczniów ,00,00; pozostałe usługi ,95(opłaty pocztowe, ochrona obiektu, konserwacje sprzętu, usługi , ,28 serwisowe i przeglądy, doradztwo bhp, itp), ścieki-2.421,33 Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne - 656,99 i komórkowe -180,81 oraz usługi dostępu do sieci internet - 458, , ,68 Usługi zdrowotne 2 000,00 449,00 Podróże służbowe krajowe i szkolenia : podróże krajowe ,17 szkolenia - 700, , ,17 Podróże zagraniczne 4 000,00 0,00 Różne opłaty i składki: w tym opłata za odpady , , ,00 ZFŚS , ,00 Projekt ERASMUS+ oraz MALTA , ,92 Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 8 800,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 644, ,74 Wydatki na rzecz osób fizycznych program , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup odzieży dla 14 uczestników projektu 1 967, ,91 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup rozmówek 582,00 582,40 Pozostałe usługi( przeszkolenie kulturowo - językowe 14 uczestników projektu, przejazdy lokalne Niemcy, bilety wstępu noclegi + wyżywienie uczestników, przewóz osób, koszty podróży dla uczestników projektu - bilety - 3 osoby) Podróże służbowe krajowe i szkolenia - program ERASMUS+ : podróże krajowe 45,00 szkolenia 4.447, , , , ,38 49

50 Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - Program ERASMUS , ,02 Różne opłaty i składki: wydatki ERASMUS , , ,00 RAZEM , ,84 Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki w kwocie zł zaplanowane na dotację dla Miasta Zielona Góra w związku z realizacją zadania dotyczącego kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w ODiDZ w Zielonej Górze. W pierwszym półroczu zrealizowano kwotę zł. Poziom wydatków wynika z realizacji różnej liczby kursów teoretycznych przedmiotów zawodowych w poszczególnych okresach roku szkolnego, w ramach porozumienia z miastem Zielona Góra. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowana realizacja zadania p.n. Budowa boiska sportowego przy ZSP Nr 1 w Kępnie, związku z podpisaną umową Nr UM / r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim (Zarządem Województwa), a Powiatem Kępińskim wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z EFRROW na lata Plan w kwocie zł. Termin realizacji przewidziany jest na II półrocze r. Rozdział Szkoły zawodowe specjalne Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. Wykonanie za I półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - 0) , ,90 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) , ,70 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały eksploatacyjne na zajęcia dydaktyczne 7 500, ,08 Zakup środków dydaktycznych i książek w tym aparatu Polaroid 1 800, ,57 Pozostałe usługi (paragraf 4300) 1 500,00 0,00 ZFŚS , ,00 RAZEM , ,25 Rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Środki zostały przeznaczone na działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZSP Nr 2 w Kępnie, Plan wynosi zł i został zrealizowany w kwocie ,18 zł. Sposób wydatkowania przedstawia poniższa tabela. Wykonanie za I półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe ,52 ) , ,52 Zakup materiałów i wyposażenia - zakupy związane z kursami 7 000,00 39,68 Zakup energii, w tym: energia elektryczna ,59;, woda -107, , ,13 Pozostałe usługi ( paragraf 4300 ) w tym: ścieki - 276,58 500,00 276,58 Usługi zdrowotne 500,00 0,00 Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - tel. komórkowy- 60,27 300,00 60,27 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Razem , ,18 50

51 Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela począwszy od 1 stycznia 2002 roku organy prowadzące szkoły wyodrębniają w tym rozdziale wydatki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zrealizowane wydatki obejmują: Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie: Wydatki dotyczące wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie za przeprowadzenie szkolenia oraz pozostałe koszty związane ze szkoleniami nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński. Na plan w wysokości zł wykonano ,51 zł tj. 24,05 % planu (wynagrodzenie za przeprowadzenie szkoleń, zakup materiałów szkoleniowych, koszty szkoleń nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński). Poziom odbiegający od 50% wynika ze zróżnicowanej liczby ofert szkoleniowych dla nauczycieli w trakcie roku. Wydatki związane z dofinansowaniem form doskonalenia zawodowego studiujących nauczycieli poniesione przez pozostałe jednostki oświatowe (dofinansowanie do czesnego za studia podyplomowe): Dofinansowania form doskonalenia zawodowego studiujących nauczycieli w budżetach szkół zaplanowano w kwocie zł. W I półroczu zrealizowano z tej kwoty zł (17,77%). Wykonanie za I półrocze Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie 5 000,00 0,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie 6 000, ,00 Liceum Ogólnokształcące w Kępnie 4 000,00 0,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie 5 000, ,00 Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie 7 000, ,00 Razem , ,00 Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie: Wykonanie za I półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne , ,62 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0,00 Razem , ,62 Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie: Wykonanie za I półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne , ,74 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 3 000,00 0,00 Rozdział Pozostała działalność Razem , ,74 Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 51

52 publicznego, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach działania następujących Stowarzyszeń: - Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego na zadanie pn. Zajęcia aktywizujące w ramach Kępińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku" - TILIA Duchy przeszłości - wywołujemy historię", w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu r. oraz dla stowarzyszenia Jesteśmy dla Ciebie na zadanie pn. Gotyk na dotyk wycieczka do Torunia i okolic" w ramach trybu pozakonkursowego. Plan został zrealizowany w 100% tj. w kwocie zł pozostałe wydatki przedstawia poniższa tabela: Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie - zaplanowane wydatki związane z zawieraniem umów z ekspertami powołanymi do prac w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup nagród dla laureatów (np. książki) dla uczniów biorących udział w konkursach edukacyjnych, zakup artykułów na organizację Dnia Integracji, zakup materiałów związanych z organizacją komisji egzaminacyjnych, zakup materiałów na realizację programów profilaktycznych, Wykonanie za I półrocze 4 000,00 0, , ,96 Pozostałe usługi, w tym: organizacja prelekcji w szkołach, transport uczniów na konkursy, usługi w ramach realizacji programów profilaktycznych w szkołach 8 000, ,00 Razem , ,96 Niski poziom wydatków w I półroczu wynika z faktu, że komisje egzaminacyjne oraz wydatki na nagrody Starosty realizowane są w II półroczu r. Wydatki poniesione przez jednostki oświatowe na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli: Nazwa jednostki oświatowej Wykonanie za I półrocze Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie 7 917, ,00 Liceum Ogólnokształcące w Kępnie , ,25 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie , ,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie , ,00 Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem , ,00 Razem , ,25 Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Łączny plan ustalono na poziomie zł i zrealizowano go w 9,63%, tj. w wysokości ,39 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco: Rozdział Szpitale ogólne Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie zł z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie. Termin realizacji przewidziany jest na II półrocze r. Rozdział Ratownictwo medyczne Zaplanowana została dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania p.n. Budowa w latach 2016 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa 52

53 Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Plan na kwotę zł nie został zrealizowany, inwestycję planuje się zrealizować w terminie późniejszym. Rozdział Programy polityki zdrowotnej Plan na kwotę zł nie został zrealizowany. Są to wydatki zaplanowane w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe związane z polityką zdrowotną Powiatu Kępińskiego. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano kwotę zł, wydatkowano natomiast ,39 zł, co stanowi 49,36% planu zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków z dotacji celowej. Rozdział Pozostała działalność Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, dla fundacji O Mały Włos" na realizację zadania publicznego pod nazwą O mały włos - kampania edukacyjna promująca zbiórkę włosów dla podopiecznych Fundacji" w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu r. Zrealizowano 100% planu - kwota zł. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie p.n. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa. Plan w kwocie zł nie został zrealizowany. Realizacja przewidziana jest na II półrocze r. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Łączny plan ustalono na poziomie zł i zrealizowano go w 45,91 % tj. w wysokości ,58 zł. W całości wydatków znaczną pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowane w wysokości zł, a wykonane w kwocie ,09 zł, tj. 48,11%, co stanowi 73,98% ogółu zrealizowanych wydatków. Inwestycje zaplanowane zostały w kwocie zł i nie zostały wydatkowane w I półroczu. Termin realizacji przewidziany jest na II półrocze r. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco: Rozdział Domy pomocy społecznej Działalność Domu Pomocy Społecznej w Rzetni, który jest jedynym domem działającym w naszym Powiecie. Jednostka finansowana jest z kilku źródeł: z dotacji celowej na zadania własne (w zakresie pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach), kwota zaplanowana na rok zł, środkami pochodzącymi z odpłatności mieszkańców i innymi dochodami wypracowanymi przez DPS oraz środkami własnymi Powiatu. Dotacja z roku na rok kształtowała się następująco: rok zł, rok zł, rok zł, rok zł, rok zł. 53

54 Plan wydatków w DPS wynosi zł i został zrealizowany w kwocie ,32 zł, tj. w 45,39%. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 70,17 % całego planu DPS i zostały zrealizowane w kwocie ,06 zł, tj. 47,89 % planu wynagrodzeń. Na inwestycje zaplanowano środki w wysokości zł na zadanie p.n. Zakup samochodu osobowego dla DPS Rzetnia, które planuje się wydatkować w II półroczu roku. Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Rzetni przedstawia poniższa tabela. Wynagrodzenia pracowników i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, (w tym bezosobowe ,-) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (klapki zł; odzież ochronna zł ; woda - 166,30 zł) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym około: olej opałowy ,- ekogroszek ,- art. chemiczne ,- paliwo do samochodu ,- materiałów do konserwacji i remontów ,- Wykonanie za I półrocze r , , , , , ,08 Zakup leków, wyrobów medycznych (leki ,-) , ,22 Zakup energii, w tym: energia elektryczna ,- woda , , ,52 Remonty (paragraf 4270), w tym: konserwacje centrali telefonicznej - 738,- ; konserwacja dźwigów ,- ; konserwacja SAP ,- remonty i naprawy (kotłów, samochodu, linii przyzywowej, dachu na Pawilonie) ,- Pozostałe usługi (paragraf 4300), w tym: catering ,-; usługi pralnicze ,- ; odpady medyczne, komunalne ,- ; usługi informatyczne i aktualizacje oprogramowania ,- ; usługi fryzjerskie ,- przeglądy budynków, sprzętu i urządzeń ,-; usługi BHP i ppoż ,- ; usługi elektryczne - 800,- ; pozostałe usługi to: dozór techniczny, usługi pocztowe, przesyłki, opłaty bankowe, montaż i demontaż itp. Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet , , , , , ,96 Usługi zdrowotne (badania okresowe, kontrolne i sanepidowskie pracowników) 3 000, ,00 Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 800,-; szkolenia pracowników , , ,14 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - 0,00,-), podatek od nieruchomości (9.945,- ), rolny (127,-), PFRON (0), inne podatki np. paragraf 4500; paragraf , ,10 (1.148,-) ZFŚS , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 zadanie p.n. "Zakup samochodu osobowego dla DPS Rzetnia" ,00 0,00 Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie Razem , ,32 Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Plan w wysokości zł i został zrealizowany w kwocie ,26 zł, tj. 47,59 %, z czego 79,33 % stanowiły wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela. Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe ,86 w tym: 3 osoby na umowę zlecenie) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym refundacja wydatków pracowników z tyt. zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej sprzątaczki) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: akcesoria komputerowe 135,30; materiały do konserwacji w budynku 33,00; materiały związane z utrzymaniem budynku - 918,27; paliwo: benzyna 645,13; wyposażenie o wartości poniżej 3500 zł 224,98; środki i akcesoria samochodowe - 19,99; woda 98,40; zakup materiałów biurowych 511,07; prenumerata czasopism 323,23; zakup środków czystości 483,90; zakup tuszów i tonerów do drukarek 640,41; zakup tuszów i tonerów do ksera 651,90 Zakup energii, w tym: paliwo: gaz ,80; woda - 268,13; zakup energii elektrycznej 8566,62 Remonty (paragraf 4270), w tym: konserwacja ksero - 356,70; konserwacje i remonty ( naprawa kopiarki, konserwacja systemu alarmowego, prace serwisowe Wykonanie za I półrocze , , ,00 505, , , , , ,00 430,50 54

55 przy instalacji telefonicznej) - 73,80 Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj: dzierżawa dystrybutora wody - 73,80, kanalizacja i wywóz nieczystości - 527,28; monitoring pomieszczeń - 799,50; opieka autorska nad programem ,15; usługa BHP ,00; usługa informatyczna ,59; usługi pocztowe ,96; usługi radiofoniczne - 345,60; wymiana opon- 64,01; udział w wizjach lokalnych ,00; niszczenie dokumentów - 615,00; naprawa ekspresu - 150,00; myjnia samochodowa - 24,99; przegląd stanu technicznego budynku - 900,00; naprawa klimatyzacji w samochodzie służbowym - 360,39 Wydatki na usługi telefoniczne: stacjonarne - 979,02 i komórkowe ,54 oraz usługi dostępu do sieci internet - 592, , , , ,56 Usługi zdrowotne 700,00 160,00 Podróże służbowe krajowe - 500,00, szkolenia pracowników , , ,14 Opłaty inne (opłata za administrowanie na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00; VAT -657,10 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - kwota), podatek od nieruchomości 2 392,00, PFRON (kwota), inne opłaty 8 500, , , ,00 ZFŚS , ,01 Razem , ,26 Rozdział Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej W ramach tego rozdziału wyróżniamy: wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie zaplanowana dotacja w kwocie zł dla Caritas Diecezji Kaliskiej na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego" w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Zgodnie z umową, w I półroczu przekazano transzę w wysokości zł, natomiast druga transza zostanie przekazana w II półroczu r. wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na plan w wysokości zł zrealizowano kwotę zł - środki na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (umowa zlecenia dla psychologa zł, poradnictwo prawne zł). Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Łączny plan ustalono na poziomie ,65 zł i zrealizowano go w wysokości ,08 zł, co stanowi 41,23%. W całości wydatków znaczną pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan zł, wydatkowano ,55 zł tj. 54,06% ogółu wykonanych wydatków. W ramach wydatków zaplanowano wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie zł, które zrealizowano w kwocie ,79 zł (programy realizowane przez PUP w Kępnie oraz PCPR w Kępnie). W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco: Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan w wysokości zł wykonano w kwocie zł (85,71%) z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie powiatu ostrzeszowskiego (Doruchów i Ostrzeszów), dotacja celowa z budżetu Powiatu Kępińskiego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 55

56 zaplanowana w kwocie zł, zrealizowana w 100 %, z przeznaczeniem na dofinansowanie działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi p. Kępnem prowadzonego przez Caritas Diecezji Kaliskiej. dotacja celowa zaplanowana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę zł na podstawie porozumienia z Powiatem Wieruszowskim w sprawie przekazania dofinansowania kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie, będących mieszkańcami Powiatu Kępińskiego. Realizacja planowana jest na II półrocze roku. Rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Powiecie Kępińskim. Plan wynosi zł, wykonano w kwocie ,57 zł, tj. w 42,63%. Zadanie realizowane jest ze środków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (plan dotacji na dzień r. w kwocie zł). Zarząd Powiatu zaplanował dodatkowo przy ustalaniu budżetu ze środków własnych kwotę zł, która to zostanie zmniejszona (odzyskana) po zwiększeniu dotacji w trakcie roku budżetowego (przewiduje się, że zwiększenie nastąpi w III kwartale roku). Zaplanowanie wydatków ze środków własnych pozwoliło na ciągłość i prawidłowe funkcjonowanie Zespołu. Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe ,00 w tym: 7 osób na umowę zlecenie; ,32; ,69; ,91; ,76 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: woda - 157,44; zakup materiałów biurowych - 43,30; zakup tuszu/tonera do ksero - 40,00; zakup tuszu/tonera do drukarek - 110,70 Zakup energii, w tym: paliwo: gaz ,78; zakup energii elektrycznej - 479,40; woda - 33,12 Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj konserwacja ksero - 295,20; dzierżawa dystrybutora wody - 73,80; ORZECZNICTWO ,00 w tym: pediatra ,00; chirurg ,00; internista ,00; ortopeda -165,00; psychiatra ,00; Wstępna weryfikacja wniosku ,00; sprzątanie pomieszczeń ,86 ; usługa informatyczna - 541,20; usługi pocztowe ,00; kanalizacja i wywóz nieczystości - 173,40, koszty dojazdu - 200,00 Wykonanie za I półrocze , , ,00 351, , , , ,86 Wydatki na usługi telefoniczne - komórkowe 215, ,00 215,25 Usługi zdrowotne 200,00 0,00 Podróże służbowe krajowe - 72,00 900,00 72,00 Różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości 300,00 0,00 ZFŚS 3 853, ,04 Razem , ,57 W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca roku do Zespołu wpłynęło 67 wniosków o ustalenie niepełnosprawności oraz 653 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Głównym celem składania wniosków w przypadku dzieci do 16 roku życia było uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego, natomiast w przypadku osób powyżej 16 roku życia, podstawowym celem dla którego składano wniosek było zatrudnienie, dalej zapatrzenie ortopedyczne i karta parkingowa. W ramach posiadanego budżetu, Powiatowy Zespół w ciągu 6 miesięcy roku wydał 524 orzeczeń dotyczących ustalenia stopnia niepełnosprawności, z czego: - dla 502 osób ustalono stopień niepełnosprawności, - 6 osób nie zaliczono do stopnia niepełnosprawności, 56

57 - 16 osobom odmówiono ustalenia stopnia niepełnosprawności. W przypadku ustalenia niepełnosprawności (dzieci do 16 r.ż.) wydano 73 orzeczenia, z czego: - dla 62 dzieci wydano orzeczenie o niepełnosprawności, - 11 dzieci nie zaliczono do osób niepełnosprawnych - 0 orzeczenie o odmowie ustalenia niepełnosprawności dziecka. Łącznie od 1.01 do roku wydano 597 orzeczenia. Rozdział Powiatowe urzędy pracy Wydatki dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Plan wynosi zł i na koniec czerwca zrealizowany został w 49,43%. Powiat Kępiński otrzymał dodatkowo środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w wysokości zł (zaplanowane w kwocie zł). Wynagrodzenia i pochodne zaplanowane w wysokości zł zostały zrealizowane w 49,68% tj. w kwocie ,87 zł. W ramach wydatków zaplanowano wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie zł, które zrealizowano w kwocie ,23 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela. Wykonanie za I półrocze Wynagrodzenia pracowników i pochodne , ,87 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - środki higieny osobistej, napoje profilaktyczne i okulary korekcyjne. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwo do auta służbowego, materiały i wyposażenie biurowe - poniesione wydatki w II półroczu pozwolą na całkowite zrealizowanie przyznanego planu , , , ,02 Zakup energii, w tym: energia cieplna, elektryczna, woda z wodociągów , ,40 Remonty - naprawa kanalizacji , ,00 Pozostałe usługi, w tym: pieczątki, abonament RTV, przegląd obiektu budowlanego, monitorowanie alarmu, przesyłki listowe, obsługa prawna - poniesione wydatki w II półroczu pozwolą na całkowite zrealizowanie przyznanego planu , ,94 Wydatki na usługi telefoniczne , ,38 Usługi zdrowotne - badania kontrolne pracowników , ,00 Podróże służbowe krajowe (668,49), szkolenia pracowników (1.173,30) - poniesione wydatki w II półroczu pozwolą na całkowite zrealizowanie przyznanego planu. Opłaty inne (opłaty na rzecz budżetów jst) - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie - 0,00 - płatne w II półroczu, podatek od nieruchomości (3.319,00) , , ,00 720, , ,00 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,00 Program unijny pt. "Liderzy kępińskiego rynku pracy" numer RPWP /1, realizowany w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek pracy, Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa, WRPO na lata Realizacja projektu zgodna z jego założeniami i harmonogramem , ,23 Świadczenia społeczne - EFS wypłata stypendium szkoleniowego i stażowego , ,20 Wynagrodzenia osobowe pracowników - EFS refundacja wynagrodzeń osób skierowanych do pracy w ramach prac interwencyjnych. Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS składki społeczne od stypendium szkoleniowego, stażowego oraz prac interwencyjnych. Zakup materiałów i wyposażenia - EFS środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. Zakup usług zdrowotnych - EFS badania lekarskie osób skierowanych na szkolenia. Zakup usług pozostałych - EFS koszty przeprowadzonych szkoleń dla skierowanych bezrobotnych oraz zwrot kosztów przejazdów. Rozdział Pozostała działalność , , , , , , ,00 952, , ,89 Razem , ,30 1) W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w związku z projektem pt. "W rodzinie siła" Oś Priorytetowa 7. Włączenie 57

58 społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie Usługi społeczne, w ramach WRPO na lata , na podstawie Umowy nr: RPWP /15-00 o dofinansowanie projektu, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie Partnera Wiodącego, w partnerstwie z Gminą Trzcinica/GOPS Trzcinica i Gminą Kępno/MOPS Kępno oraz Fundacją AKME. Szczegółowe wydatki przedstawia poniższa tabela: Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe 4177, ,55 w tym: koordynator oraz psycholog na umowę zlecenie; 4017, ,00; 4117, ,79; 4127, ,46 Wykonanie za I półrocze , ,80 Świadczenia społeczne , ,01 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: art. spożywcze w tym woda na spotkania grup - 736,55 Pozostałe usługi (paragraf 4300), tj usługa transportowa - 624,00; wynajem sali na zajęcia socjoterapeutyczne ,00; ; zajęcia socjoterapeutyczne - 850,00; indywidualna diagnoza pod kątem udziału w projekcie przeprowadzona przez psychologa , ,00 736, , ,00 Różne opłaty i składki 2 200,00 0,00 zadanie p.n. paragraf 2007,2009 (Fundacja AKME) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 zadanie p.n. paragraf 2057,2059 (MGOPS Kępno, GOPS Trzcinica) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , ,20 Razem , ,56 2) Wydatki w związku z zadaniami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (w całości realizowane z dotacji zadanie zlecone) plan w kwocie ,65 zł, realizacja 5.916,65 zł - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Łączny plan ustalono na poziomie zł i zrealizowano go w 50,68%, tj. w kwocie ,34 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco: Rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki poniesione przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kępnie: Plan w wysokości zł zrealizowano w kwocie ,34 zł, tj. 50,46%. Wykonanie za I półrocze r. Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe ,00 zł). Pochodnych nie wykonano w 50% ze wzg. na absencję chorobową pracowników (wypłata zasiłków z ZUS) , ,76 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: zakupiono wodę do picia dla pracowników i pacjentów poradni. W I półroczu nie wpłynął żaden wniosek o zapomogę zdrowotną ,00 73,44 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, tonery do ksera i drukarek, papier ksero, czasopisma fachowe - prenumerata, oprogramowanie komputerowe, krzesła , ,11 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych w tym- zakupiono pomoce do badań logopedycznych i psychologicznych,w drugiej połowie roku planowane są zakupy kolejnych testów w celu diagnozy pacjentów poradni , ,95 Zakup energii, w tym: gaz, energia elektryczna i woda. Opłata za eksploatację pomieszczeń zgodnie z podpisana umową , ,56 Remonty (paragraf 4270), w tym: bieżący remont urządzeń biurowych (drukarki, kserokopiarka), wymiana podłóg, malowanie gabinetów, przeniesienie gabinetu , ,00 58

59 dyrektora i sekretariatu. Pozostałe usługi (paragraf 4300) - w przeważającej części jest to koszt sprzątania pomieszczeń poradni oraz wyrób pieczątek, koszty przesyłek, usług informatycznych, drukarskich, zakup znaczków, programów antywirusowych- aktualizacji, przeglądów , ,11 Wydatki na usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz usługi dostępu do sieci internet. Oszczędność w tym paragrafie wynika z ograniczeń rozmów tylko do spraw służbowych. Nadwyżka środków zostanie przesunięta na wydatki w innych paragrafach , ,90 Usługi zdrowotne - badania wstępne i okresowe pracowników.zabezpieczono środki na kolejne badania okresowe pracowników ,00 273,00 Podróże służbowe krajowe (1773,51), szkolenia pracowników (0,00).Środki na szkolenia zostaną wykorzystane po zapoznaniu się z ofertą szkoleniową firm lub zabezpieczą wydatki na innych paragrafach , ,51 Różne opłaty i składki - zabezpieczono środki na II połowę roku w celu ubezpieczenia mienia poradni. 950,00 0,00 ZFŚS , ,00 Razem , ,34 Rozdział Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Wydatki poniesione przez jednostki oświatowe na stypendia szkolne dla uczniów o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe: Dział 855 RODZINA Nazwa jednostki Wykonanie za I półrocze r. Liceum Ogólnokształcące w Kępnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie RAZEM Łączny plan ustalono na poziomie zł i zrealizowano go w 48,85%, tj. w kwocie ,15 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco: Rozdział Rodziny zastępcze Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z realizacją ich zadań. Plan wynosi zł. Środki zostały zrealizowane w kwocie ,49 zł, tj. 48,65%, w tym ,13 zł (czyli 72,54%) stanowią świadczenia społeczne. Źródłem finansowania wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych były środki własne powiatu oraz dotacja celowa na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana w kwocie zł. Ponadto w ramach rozdziału wyróżniamy wydatki związane z realizacją zadania z art.46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zadanie realizowane przez PCPR), na które otrzymano dotację z budżetu państwa. Wydatki te zrealizowano głównie na wypłatę świadczeń kwota ,25 zł i wynagrodzenia osób obsługujących to zadanie kwota 2.386,68 zł (plan dotacji zł). Wynagrodzenia pracowników i pochodne wynagrodzenia bezosobowe ,96 w tym: 13 rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych, 1 rodzina zastępcza zawodowa o charakterze pogotowia, osoby na umowę zlecenie świadczą usługę w zakresie art. 57 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej; Wykonanie za I półrocze , ,94 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 700,00 0,00 Świadczenia społeczne (paragraf 3110) - pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania 114 dzieci w 61 rodzinach zastępczych, tj. 487 świadczenia - powiat Kępiński ( 73 dzieci w 41 rodzinach ) ,24; - powiat Częstochowa (2 dzieci w 1 rodzinie) , , ,13 59

60 - powiat Głogów ( 2 dzieci w 1 rodzinie) ,00 - powiat Inowrocław (2 dzieci w 1 rodzinie) ,00 - powiat Katowice (3 dzieci w 1 rodzinie) ,00 - powiat Łódź (1 dziecko w 1 rodzinie) 6 000,00 - powiat Ostrów Wlkp. (5 dzieci w 3 rodzinach) ,40 - powiat Międzychód (1 dziecko w 1 rodzinie) 6 000,00 - powiat Piła ( 1 dziecko w 1 rodzinie ) 6 000,00 - powiat Środa Śląska (2 dzieci w 1 rodzinie) ,80 - powiat Świebodzin (6 dzieci w 3 rodzinach) ,58 - powiat Świętochłowice (1 dziecko w 1 rodzinie) 6 000,00 - powiat Świnoujście (1 dziecko w 1 rodzinie) 6 000,00 - powiat Wągrowiec (2 dzieci w 1 rodzinie) ,00 - powiat Wieruszów ( 2 dzieci w 1 rodzinie) 6 000,00 - powiat Wrocław (1 dziecko w 1 rodzinie) 6 000,00 - powiat Tarnów (1 dziecko w rodzinie zastępczej) 6 000,00 - powiat Zabrze (1 dziecko w 1 rodzinie) 3 952,80 - powiat Zielona Góra (3 dzieci w 1 rodzinie) ,00 - powiat Żagań (4 dzieci w 1 rodzinie) ,00; jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dzieci przyjmowanych do rodzin zastępczych ,00; środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 2rodzin zawodowych opiekujących się powyżej 3 dzieci 4 774,06; świadczenie na kontynuowanie nauki dla 5 wychowanków rodzin zastępczych ,00 ; remont domu ,00; pomoc na usamodzielnienie ,00; zagospodarowanie w formie rzecz ,00. świadczenia ,25 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 Pozostałe usługi (paragraf 4300) 4 000,00 0,00 Usługi zdrowotne 1 000,00 0,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - paragraf Powiat Wrocław 10 00,00; - Powiat Gostyń 7 920,00; - Powiat Busko Zdrój 7 200,00; - Powiat Międzychód 9 541,80; - Powiat Namysłów 6 000,00; - Powiat Ostrów Wlkp ,00; - Powiat Ostrzeszów ,51; - Powiat Poznań ,00; - Powiat Wieruszów ,40; , ,71 Razem , ,78 Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie: Zaplanowana została kwota zł w 2910 i wydatkowana w kwocie 4.027,89 zł, w związku z koniecznością zwrotu z tytułu nadpłat z ubiegłego roku za pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych za 2016 rok. Ponadto kwota 210 zł w 2910 oraz 5 zł w 4560 zaplanowana została z uwagi na konieczność zwrotu dotacji do Urzędu Wojewódzkiego przez jst (zwrot nienależnie pobranego świadczenia dodatku wychowawczego na dziecko) oraz uregulowania odsetek od zwróconej dotacji (wykonanie 213,82 zł). Rozdział Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z realizacją ich zadań: Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe kwota) ,00; ,01; ,95 Wykonanie za I półrocze , ,96 Świadczenia społeczne (paragraf 3110) 5 000,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia, (paragraf 4210) w tym: akcesoria komp. - 67,65; zakup art. spożywczych , , ,54 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300,00 0,00 60

61 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 800,00 0,00 Pozostałe usługi (paragraf 4300) 3 000,00 0,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki dotyczą świadczeń wypłacanych innym jst na utrzymanie dzieci z terenu powiatu kępińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz domach dziecka na podstawie zawartych umów i porozumień , ,16 Nagrody konkursowe 600,00 0,00 Razem , ,66 Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Łączny plan ustalono na poziomie zł i zrealizowano go w kwocie 6.285,67 zł tj. 2,78% planu. Wydatki związane są z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska. W ramach działu wyróżnić należy następujące rozdziały: Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki zaplanowano w kwocie zł. Zaplanowane wydatki dotyczą usług związanych z odprowadzeniem wód odpadowych z dróg powiatowych i ich odwodnienie. Odwodnienia dróg powiatowych realizowane będą w II półroczu tego roku. W prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa postępowaniach administracyjnych nie zaistniała konieczność wykonania ekspertyz. Rozdział Gospodarka odpadami Zaplanowano środki na wydatki w kwocie zł, z przeznaczeniem głównie na unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych. Realizacja wydatków związana z powiatowym programem usuwania azbestu planowana jest na II półrocze (dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie zł - pismo nr WFOS-III-DPU-TW/400/455/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia). Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano zł. Środki w I półroczu nie zostały wydatkowane, gdyż nie wystąpiło takie zagrożenie środowiska aby dokonywać zakupu sprzętu i środków do unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Na rozdział zaplanowano kwotę zł w celu zabezpieczenia środków na zakup krzewów, drzewek, sadzonek oraz usuwanie krzewów i drzew przy obiektach powiatowych. W I półroczu w prowadzonych postępowaniach nie wystąpiła konieczność zamiennych nasadzeń lub przebudowy drzewostanu. W ramach planu wyróżnić należy wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia p.n. Nasadzenie drzew przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Kępińskiego (dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie zł, w związku z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismo nr WFOS-III-DPU-TW/400/493/). Rozdział Zmniejszenie hałasu i wibracji Zaplanowano kwotę zł, zrealizowano w wysokości 3.282,26 zł. W prowadzonych postępowaniach przeprowadzono jedno badanie hałasu na terenie powiatu kępińskiego. Kolejne mogą jeszcze wystąpić w II półroczu roku. Rozdział Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 61

62 Plan w kwocie zł. Wydatkowano kwotę 3.003,41 zł (30,03%) w związku z zapłatą za zakup konstrukcji gniazda bocianiego oraz montaż słupa z gniazdem bocianim. W prowadzonych postępowaniach nie zaistniała konieczność sporządzania inwentaryzacji przyrodniczych oraz nie zakupiono do łowisk żadnej drobnej zwierzyny. Nie zaistniała również konieczność leczenia i opieki nad zwierzętami. Wykonanie przewiduje się na II półrocze r. Rozdział Pozostała działalność Plan w wysokości zł nie został zrealizowany. Brak wykonania wiąże się z tym, iż w I półroczu nie zamawiano czasopism, ani przepisów prawnych z ochrony środowiska. Ponadto Program Ochrony Środowiska na lata sporządzony zostanie w II półroczu zgodnie z umową nr OŚ-9/17 za kwotę zł. W I półroczu nie korzystano również z płatnych ofert szkoleniowych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrona środowiska. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Łączny plan ustalono na poziomie zł i zrealizowano go w kwocie ,03 zł, tj. 45,04 % planu. W ramach działu wyróżnić należy następujące rozdziały: Rozdział Biblioteki Plan wynosi zł, wydatkowano kwotę zł. Kwota ta stanowi dotację podmiotową udzielaną z budżetu Powiatu Kępińskiego dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie. Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacja, zaplanowana na kwotę zł, nie została wydatkowana w tym okresie sprawozdawczym ponieważ nie wpłynęły żadne wnioski o przyznanie dotacji. Rozdział Pozostała działalność Na plan w tym rozdziale w wysokości zł, wydatkowana kwota wynosi ,03 zł i dotyczy następujących pozycji: dotacja celowa z budżetu na kwotę zł, wydatkowana w 100%, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego dla stowarzyszenia "Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej" na zadanie pn. "Opracowanie i wydanie drukiem publikacji <<Życie kulturalno-społeczne Kępna i powiatu w okresie międzywojennym>>" w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu r. w pozostałych paragrafach % realizacji planu jest niski ze względu na fakt, iż większość imprez i przedsięwzięć kulturalnych, pociągających za sobą największe koszty, zaplanowana została na II półrocze r. W ramach paragrafu 4170 opłacono wynagrodzenie osoby prowadzącej Reprezentacyjny Chór Powiatu Kępińskiego Przy Państwowej Szkole Muzycznej oraz osoby biorące udział w komisjach konkursowych podczas konkursów powiatowych (kwota wynagrodzeń i pochodnych 3.342,36 zł). 62

63 W ramach paragrafu 4210 zakupiono m.in. nagrody książkowe na konkursy organizowane przez Powiat oraz nagrody rzeczowe na wydarzenia odbywające się pod patronatem Starosty Kępińskiego (kwota wydatkowana 3.913,67 zł). W paragrafie 4300 mieszczą się wydatki poniesione na usługi cateringowe w związku z wydarzeniami kulturalnymi odbywającymi się w Powiecie (kwota zrealizowana zł). Dział 926 KULTURA FIZYCZNA Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej Na plan w wysokości zł wydatkowano kwotę w wysokości ,74 zł, tj 48,08% planu. Szczegółowo wykonanie przedstawia się następująco: wynagrodzenia bezosobowe kwota zaplanowana zł, wykonanie zł (koszty sędziowskie podczas prowadzenia zawodów sportowych), zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród, napojów na zawody i imprezy występujące w I półroczu r. rok kwota zaplanowana zł, wydatkowana 7.106,54 zł, wydatki na usługi pozostałe zaplanowane w wysokości zł - przewóz uczniów na zawody sportowe zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez sportowych na terenie powiatu kwota wydatkowana ,20 zł. w ramach paragrafu 2360 udzielono dotację w kwocie zł dla Fundacji Piotra Reissa na zadanie pn. "Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligi Wielkopolsko-Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z Powiatu Kępińskiego" w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu r. INWESTYCJE POWIATU KĘPIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU ROKU Wydatki, zakupy inwestycyjne oraz dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane po zmianach w wysokości zł, natomiast zrealizowane w kwocie ,59 zł tj. 7,14%. Wykonanie planu inwestycji stanowi 7,51% ogółu wykonanych wydatków budżetowych w budżecie Powiatu Kępińskiego w I półroczu roku. Szczegółowe plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela: Wykonanie za % I półrocze realizacji planu 600 Transport i łączność , ,92 7, Drogi publiczne powiatowe , ,92 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych , ,92 100, Drogi publiczne gminne , ,00 60, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 60, Działalność usługowa , ,60 85, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,60 87, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,16 91, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 91,25 63

64 71015 Nadzór budowlany 8 000,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 0,00 0, Administracja publiczna ,00 0,00 0, Starostwa powiatowe ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0,00 0, Komendy powiatowe Policji ,00 0,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,07 0, Szkoły podstawowe specjalne 4 529, ,07 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 529, ,07 99, Gimnazja specjalne ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Szkoły zawodowe ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Ochrona zdrowia ,00 0,00 0, Szpitale ogólne ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Ratownictwo medyczne ,00 0,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0, Pomoc społeczna ,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 Razem , ,59 7,14 Inwestycje Powiatu Kępińskiego w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne w układzie klasyfikacji budżetowej: DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg Wykonanie za I półrocze % realizacji planu Wydatki inwestycyjne (paragraf 6050) w tym zadania p.n ,00 0,00 0,00 Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych ,00 0,00 0,00 Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Trzcinica ,00 0,00 0,00 Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów ,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne (paragraf 6060), w tym zadanie p.n.: ,00 0,00 0,00 Zakup ciągnika na potrzeby PZD w Kępnie ,00 0,00 0,00 Razem ,00 0,00 0,00 Rozdział Drogi publiczne powiatowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie Wykonanie za I półrocze r. % realizacji planu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050) ,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie ,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi powiatowej 5701P na odcinku Świba - Donaborów - Biadaszki ,00 0,00 0,00 64

65 Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica Wielki Buczek (dokumentacja projektowa) ,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6057) ,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn ,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059) ,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn ,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6060) 5 000,00 0,00 0,00 Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub chodników Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (6660) Zwrot dotacji dla Gminy Baranów w związku z rozliczeniem zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5693P Mroczeń - Joanka wraz z ciągiem pieszo-rowerowym Zwrot dotacji na realizację zadania p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5704P Baranów-Jankowy" 5 000,00 0,00 0, , ,92 100, , ,34 100, , ,58 100,00 Razem , ,92 0,68 Rozdział Drogi publiczne gminne - Starostwo Powiatowe w Kępnie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (paragraf 6300) Dotacja dla Gminy Baranów na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Baranów Dotacja dla Gminy Kępno na zadanie p.n. Budowa drogi gminnej Kierzno - Olszowa Wykonanie za I półrocze r. % realizacji planu , ,00 60, ,00 0,00 0, , ,00 100,00 Razem , ,00 60,96 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii - Starostwo Powiatowe w Kępnie Wykonanie za I półrocze r. % realizacji planu Wydatki inwestycyjne (paragraf 6060), w tym: ,00 0,00 0,00 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji ,00 0,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne (paragraf 6067), w tym: , ,16 91,25 Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego , ,16 91,25 Wydatki na zakupy inwestycyjne (paragraf 6069), w tym: , ,44 91,25 Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego , ,44 91,25 RAZEM , ,60 87,85 Rozdział Nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wykonanie za I półrocze r. % realizacji planu Wydatki na zakupy inwestycyjne (paragraf 6060) 8 000,00 0,00 0,00 Zakup regałów do archiwum 8 000,00 0,00 0,00 RAZEM 8 000,00 0,00 0,00 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Starostwa powiatowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie Wykonanie za I półrocze r. % realizacji planu 65

66 Wydatki inwestycyjne (paragraf 6060), w tym: ,00 0,00 0,00 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji ,00 0,00 0,00 RAZEM ,00 0,00 0,00 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział Komendy powiatowe Policji - Starostwo Powiatowe w Kępnie Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (paragraf 6170) Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie Wykonanie za I półrocze r. % realizacji planu ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Razem ,00 0,00 0,00 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Szkoły podstawowe specjalne Zespół Szkół Specjalnych w Słupi w Kępnie Wykonanie za % I półrocze realizacji r. planu Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 529, ,07 99,98 Zakup pompy do pieca co 4 529, ,07 99,98 Razem 4 529, ,07 99,98 Rozdział Gimnazja specjalne - Starostwo Powiatowe w Kępnie Wykonanie za I półrocze r. % realizacji planu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) ,00 0,00 0,00 Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem ,00 0,00 0,00 Razem ,00 0,00 0,00 Rozdział Gimnazja specjalne - Starostwo Powiatowe w Kępnie Wykonanie za I półrocze r. % realizacji planu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) ,00 0,00 0,00 Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem ,00 0,00 0,00 Razem ,00 0,00 0,00 Rozdział Szkoły zawodowe - Starostwo Powiatowe w Kępnie Wykonanie za I półrocze r. % realizacji planu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6058) ,00 0,00 0,00 Budowa boiska sportowego przy ZSP Nr 1 w Kępnie ,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6059) ,00 0,00 0,00 Budowa boiska sportowego przy ZSP Nr 1 w Kępnie ,00 0,00 0,00 Razem ,00 0,00 0,00 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział Szpitale ogólne - Starostwo Powiatowe w Kępnie Wykonanie za I półrocze r. % realizacji planu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) ,00 0,00 0,00 Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie ,00 0,00 0,00 Razem ,00 0,00 0,00 66

67 Rozdział Ratownictwo medyczne - Starostwo Powiatowe w Kępnie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa w latach 2016 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim Wykonanie za I półrocze r. % realizacji planu ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Razem ,00 0,00 0,00 Rozdział Pozostałą działalność - Starostwo Powiatowe w Kępnie Wykonanie za % I półrocze realizacji r. planu Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,00 0,00 0,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci ,00 0,00 0,00 wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa Razem ,00 0,00 0,00 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej w Rzetni Wykonanie za I półrocze r. % realizacji planu Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 Zakup samochodu osobowego dla DPS Rzetnia ,00 0,00 0,00 Razem ,00 0,00 0,00 Realizacja inwestycja planowana jest na II półrocze roku. RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE Wykonanie za I półrocze r. % realizacji planu , ,59 7,17 ZESTAWIENIA DODATKOWE Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Wykonanie za I półrocze % realizacji planu 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,69 31, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,69 31, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,54 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 869, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 078, ,82 48, Składki na Fundusz Pracy 871,00 421,64 48, Zakup usług remontowych 4 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 400,00 138,38 3, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 12, Różne opłaty i składki 150,00 117,31 78, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,92 38, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 2, Zakup usług pozostałych , ,00 2, Nadzór budowlany , ,92 51,78 67

68 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 45, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,25 56, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,76 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,63 50, Składki na Fundusz Pracy 3 964, ,02 48, Zakup materiałów i wyposażenia 8 620, ,13 27, Zakup energii 7 450, ,00 45, Zakup usług pozostałych , ,40 21, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 179,00 454,60 38, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,06 45, Podróże służbowe krajowe 300,00 236,00 78, Różne opłaty i składki 2 200,00 60,00 2, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 891, ,07 75, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 360,00 180,00 50, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 277,00 277,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 690,00 69, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,19 59, Urzędy wojewódzkie , ,00 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,37 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 888, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,87 46, Składki na Fundusz Pracy 2 096,00 936,26 44, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 370, ,50 75, Kwalifikacja wojskowa , ,19 94, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 460, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 040, ,00 98, Wynagrodzenia bezosobowe 7 500, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 079, ,35 99, Zakup usług pozostałych , ,84 88, Obrona narodowa 4 200, ,00 65, Pozostałe wydatki obronne 4 200, ,00 65, Zakup usług pozostałych 4 200, ,00 65, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,18 50, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,18 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 451,29 56, Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,39 47, , ,92 34, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 903, ,15 55, Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , ,47 46, Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , ,26 53, , ,84 90, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,42 36, Składki na Fundusz Pracy 1 980,00 712,28 35, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności , ,24 51, Zakup materiałów i wyposażenia , ,29 60, Zakup energii , ,59 60,03 68

69 4270 Zakup usług remontowych 9 300, ,13 19, Zakup usług zdrowotnych , ,00 64, Zakup usług pozostałych , ,18 38, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 450, ,48 42, Podróże służbowe krajowe 3 500, ,00 58, Różne opłaty i składki 1 739, ,00 68, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 889,25 74, Podatek od nieruchomości , ,00 50, Opłaty na rzecz budżetu państwa 569,00 569,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00 600,00 40, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 250,00 0,00 0, Wymiar sprawiedliwości , ,78 41, Nieodpłatna pomoc prawna , ,78 41, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , ,45 41,67 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 756,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,33 44, Ochrona zdrowia , ,39 49, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,39 49, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,39 49, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,95 48, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,30 49, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 39, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 299, ,69 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,91 41, Składki na Fundusz Pracy 2 100, ,76 48, Wynagrodzenia bezosobowe , ,63 52, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 351,44 11, Zakup energii 8 000, ,30 27, Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,96 96, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 215,25 21, Podróże służbowe krajowe 200,00 72,00 36, Różne opłaty i składki 300,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 853, ,04 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,65 39, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,65 39, Pomoc społeczna , ,93 54, Rodziny zastępcze , ,93 54, Świadczenia społeczne , ,25 54, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 800, ,68 49,72 Razem: , ,03 49,18 Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej Wykonanie za I półrocze % realizacji planu 69

70 750 Administracja publiczna 2 000, ,00 96, Kwalifikacja wojskowa 2 000, ,00 96, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 96,00 Razem: 2 000, ,00 96,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst Wykonanie za I półrocze % realizacji planu 600 Transport i łączność ,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,76 20, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,76 20, Zakup usług pozostałych ,00 200,74 0, Zakup usług pozostałych ,00 35,42 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,16 91, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 91, Oświata i wychowanie , ,94 39, Gimnazja specjalne , ,25 59, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 400,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 350,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 45, Zakup materiałów i wyposażenia , ,75 61, Zakup usług pozostałych , ,90 61, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 408,00 20, Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 6 562, ,60 55, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0, Licea ogólnokształcące , ,77 68, Składki na ubezpieczenia społeczne 674,00 673,74 99, Składki na Fundusz Pracy 52,00 52,43 100, Wynagrodzenia bezosobowe 3 940, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 5 798, ,59 99, Zakup usług pozostałych 8 045, ,74 100, Podróże służbowe krajowe 194,00 193,93 99, Podróże służbowe zagraniczne , ,34 46, Szkoły zawodowe , ,92 24, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 644, ,74 94, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 80, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 260,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 185,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 7 355,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 967, ,91 78, Zakup środków dydaktycznych i książek 582,00 582,40 100, Zakup usług pozostałych , ,47 93, Podróże służbowe krajowe 45,00 45,00 100, Podróże służbowe zagraniczne , ,02 95, Różne opłaty i składki 1 442, ,00 93,90 70

71 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 447, ,38 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Ochrona zdrowia ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 100, Powiatowe urzędy pracy , ,23 48, Świadczenia społeczne , ,07 63, Świadczenia społeczne , ,13 63, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,41 5, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 684,25 5, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,02 45, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 120, ,67 45, Zakup materiałów i wyposażenia , ,79 66, Zakup materiałów i wyposażenia 458,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 404,00 809,20 57, Zakup usług zdrowotnych 248,00 142,80 57, Zakup usług pozostałych , ,90 47, Zakup usług pozostałych 7 338,00 302,99 4, Pozostała działalność , ,56 16, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,58 53, , ,42 53, , ,76 14, , ,44 60, Świadczenia społeczne , ,01 33, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 1, Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 606,00 128,42 1, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 562,60 2, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 744,00 66,19 2, Składki na Fundusz Pracy 3 320,00 80,05 2, Składki na Fundusz Pracy 391,00 9,41 2, Wynagrodzenia bezosobowe , ,29 5, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 870,26 5, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 659,02 1, Zakup materiałów i wyposażenia 4 014,00 77,53 1, Zakup usług pozostałych , ,53 8, Zakup usług pozostałych , ,47 8, Różne opłaty i składki 1 968,00 0,00 0,00 71

72 4439 Różne opłaty i składki 232,00 0,00 0,00 Razem: , ,70 15,96 dział 600, rozdział realizacja projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Poddziałanie Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne), przewidywane wykonanie na II półrocze roku. Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Kępnie. dział 710, rozdział realizacja projektu p.n. Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowę e-usług Powiatu Kępińskiego, zadanie dofinansowane w ramach konkursu Nr RPWP IŻ-00-30/001/16 dla Działania 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałania Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych w ramach WRPO na lata Wydatkowano kwotę ,76 zł, tj. 20,71 % planu. Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Kępnie. dział 801, rozdział realizacja następujących programów: - program Erasmus +, umowa nr PL01-KA , Projekt p.n. Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, prowadzony przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. Plan w wysokości zł, wydatkowano kwotę zł, tj. 16,98 % planu. - program Erasmus +, nr umowy PL01-KA , Projekt pn. Posmakuj kuchni świata, prowadzony przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. Plan w wysokości zł, wydatkowano kwotę ,05 zł, tj. 99,98 % planu. - program Erasmus +, nr umowy PL01-KA _1, Projekt pn. Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych, prowadzony przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. Plan w wysokości zł, wydatkowano kwotę ,20 zł, tj. 55,09 % planu. dział 801, rozdział realizacja programu Erasmus + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych, prowadzony przez Liceum Ogólnokształcącego w Kępnie. Wydatkowano kwotę ,77 zł, tj. 68,25 % planu. dział 801, rozdział realizacja Projektu MALTA pt: "Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języków obcych " Projekt nr : PL01-KA zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu "Mobilność kadry edukacji szkolnej " na zasadach programu Erasmus +. Wydatkowano kwotę ,34 zł na plan w kwocie zł. - realizacja Projektu pt: "Praktyki w Niemczech źródłem nowych doświadczeń zawodowych" realizowanego w ramach Programu ERASMUS+. Akcji 1; Mobilność Edukacyjna na podstawie umowy finansowej o numerze PL01-KA Projekt prowadzony przez ZSP nr II w Kępnie. Wydatkowano kwotę ,58 zł na plan w wysokości zł. - realizacja projektu p.n. Budowa boiska sportowego przy ZSP Nr 1 w Kępnie. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 72

73 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Plan w kwocie zł. Termin realizacji przewidziany jest na II półrocze r. dział 851, rozdział dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie p.n. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa. Plan w kwocie zł nie został zrealizowany. Realizacja przewidziana jest na II półrocze r. dział 853, rozdział realizacja programu unijnego EFS 6.2 projekt konkursowy pt. "Liderzy kępińskiego rynku pracy" numer RPWP /1, realizowany w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek pracy, Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa, WRPO na lata Realizacja projektu przebiega zgodnie z jego założeniami i harmonogramem. Jednostka realizująca - PUP w Kępnie. Wydatkowano kwotę ,23 zł, tj. 48,45 % planu. dział 853, rozdział projekt pt. "W rodzinie siła" Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie Usługi społeczne, w ramach WRPO na lata , na podstawie Umowy nr: RPWP /15-00 o dofinansowanie projektu, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie Partnera Wiodącego, w partnerstwie z Gminą Trzcinica/GOPS Trzcinica i Gminą Kępno/MOPS Kępno oraz Fundacją AKME. Wydatkowano kwotę ,56 zł, tj. 16,63 % planu. INFORMACJA O WPROWADZONYCH ZMIANACH W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGARMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ICH REALIZACJA Wartość w/w wydatków na podstawie uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok ( 4 pkt. 4 załącznik nr 13), wyniosła zł. Następnie, sukcesywnie w trakcie roku budżetowego, dokonano zmian polegających dostosowywania kwot do przewidywanego wykonania, niezbędnego do właściwej realizacji zadań. Przystąpiono również do realizacji nowych projektów co spowodowało wprowadzanie odpowiednich zmian do uchwały budżetowej. Ostatecznie od uchwalenia budżetu do 30 czerwca, w omawianym zakresie, wprowadzono zmiany następującymi uchwałami w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok : uchwałą Rady Powiatu Kępińskiego nr XXVII/159/ z dnia r. uchwałą Rady Powiatu Kępińskiego nr XXVIII/163/ z dnia r. uchwałą Rady Powiatu Kępińskiego nr XXIX/166/ z dnia r. uchwałą Rady Powiatu Kępińskiego nr XXX/178/ z dnia r. uchwałą Rady Powiatu Kępińskiego nr XXXII/188/ z dnia r. 73

74 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, przedstawia poniższa tabela. Plan Zmiany Plan Transport i łączność 0, , , Drogi publiczne powiatowe 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Działalność usługowa 0, , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 0, , , Oświata i wychowanie , , , Gimnazja specjalne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 350,00 350, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 938, , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 1 000, , , Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 0, , Różne opłaty i składki 0, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0, , Licea ogólnokształcące , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 674,00 674, Składki na Fundusz Pracy 0,00 52,00 52, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 798, , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 2 000, ,00 194, Podróże służbowe zagraniczne 3 000, , , Szkoły zawodowe 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0, , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 185,00 185, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 582,00 582, Zakup usług pozostałych 0, , , Podróże służbowe krajowe 0,00 45,00 45, Podróże służbowe zagraniczne 0, , , Różne opłaty i składki 0, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 74

75 851 Ochrona zdrowia ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, ,00 0, , , Powiatowe urzędy pracy 0, , , Świadczenia społeczne 0, , , Świadczenia społeczne 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 458,00 458, Zakup usług zdrowotnych 0, , , Zakup usług zdrowotnych 0,00 248,00 248, Zakup usług pozostałych 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Świadczenia społeczne 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 391,00 391, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Różne opłaty i składki 0, , ,00 75

76 4439 Różne opłaty i składki 0,00 232,00 232, Rodzina , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 Razem: , , , PLAN i WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK Wyszczególnienie Wykonanie za I półrocze % wykonania planu Przychody ogółem: , ,00 32,83 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , ,00 120,41 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 0,00 0,00 Rozchody ogółem: , ,00 18, Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , ,00 18,40 PRZYCHODY Ogółem w budżecie na rok zaplanowano przychody w kwocie zł. z pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości zł, które w I półroczu roku nie zostały zrealizowane, z wolnych środków w wysokości zł, które zostały zrealizowane w 120,41%. ROZCHODY Planowane rozchody w wysokości zł z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zostały zrealizowane w wysokości zł. Pozostałe zaplanowane spłaty nastąpią na podstawie harmonogramów spłat w II półroczu r. pożyczka w WFOŚiGW zł pożyczka w NFOŚiGW zł, ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU 1. Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z): Jednostka Starostwo Powiatowe w Kępnie Wyszczególnienie zobowiązania ogółem w tym wymagalne zobowiązania dotyczą kredytów bankowych ,00 0 zobowiązania dotyczą pożyczek ,00 0 Razem , Zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb-28S (sprawozdanie z dnia r.) wynoszą ogółem ,73 zł, w tym: zobowiązania wynikające z mocy prawa (obligatoryjne) tj. potrącenia płacowe (składki ZUS, podatki, inne potrącenia płacowe) wynoszą ,32 zł, zobowiązań z tytułu zakupów towarów i usług ,41 zł. Poniższa tabela prezentuje zobowiązania w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne Powiatu. Nazwa jednostki Zobowiązania krótkoterminowe - tytuł Kwota zobowiązań Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępnie ,81 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek, ) ,78 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) 6 939,03 w tym wymagalne 0,00 76

77 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie ,78 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek, inne potrącenia płacowe) ,96 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) ,82 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie ,51 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) ,51 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) 0,00 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie ,01 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) ,01 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) 0,00 Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie ,17 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) ,17 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) 0,00 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie 3 279,83 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) 0,00 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) 3 279,83 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie 2 238,00 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) 2 238,00 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) 0,00 Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie ,81 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) ,33 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) ,48 Dom Pomocy Społecznej w Rzetni ,14 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) ,78 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) ,36 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie ,07 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) 0,00 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) ,07 Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie ,02 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) ,12 Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 0,00 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki itp.) 6 184,90 Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie ,58 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Składki ZUS, podatek) ,66 Pozostałe zobowiązania (płatności za faktury, rachunki, delegacje itp.) ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem ,73 0,00 Na dzień 30 czerwca roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Podkreślić należy, że zaciągnięte zobowiązania dotyczą większości wynagrodzeń i innych uposażeń oraz obligatoryjnych wpłat płatnika, jak również zobowiązań z tytułu zakupu towarów, usług (np. zobowiązania z tyt. realizowanych inwestycji, zakupu materiałów i wyposażenia, remonty, zakupu energii). NALEŻNOŚCI BUDŻETU Wartość należności wynikająca ze sprawozdania Rb-27S (sprawozdanie z dnia r.), wynosi ,50 zł, z czego ,97 zł są to należności wymagalne. Nadpłaty wyniosły 8.187,17 zł. Poniższa tabela prezentuje należności Powiatu Kępińskiego w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne. 77

78 NALEŻNOŚCI BUDŻETU (bez odsetek od nieterminowych płatności) Jednostka należności ogółem w tym wymagalne Nadpłaty Starostwo Powiatowe w Kępnie , ,13 0,00 należności dotyczą m.in. udziału w podatkach ,00 0,00 0,00 opłat za wynajem i media, należności z tytułu wpływów za pozostałe dochody , ,55 0,00 opłaty za usługi geodezyjne , ,20 0,00 opłaty komunikacyjne ,25 0,00 0,00 należności związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do , ,06 0,00 zakończenia postępowania należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa przysługujących jst (5, 25%) , ,32 0,00 Dom Pomocy Społecznej w Rzetni 4 543,39 0, ,17 należności za odpłatność w DPS 1 550,89 0, ,17 Naliczona kara za niewykonanie umowy (SPA-GOLF-OAZA) 2 992,50 0,00 0,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie ,61 0,00 0,00 należności za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej ,00 0,00 0,00 należności z tytułu wpłat Gmin na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej tj. GOPS Baranów ,40; GOPS Bralin ,52; GOPS Perzów ,08; GOPS Rychtal - 530,00; GOPS Trzcinica ,57 0,00 0, ,83; MGOPS Kępno ,74; GOPS Łęka Opat. - 66,00 należności z tytułu zwrotu świadczenia dla rodziny zastępczej 676,40 0,00 0,00 należności za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej 4 896,64 0,00 0,00 należności z tytułu zwrotu świadczeń na usamodzielnienie 5 000,00 0,00 0,00 Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie ,84 0,00 0,00 Należności za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym ,84 0,00 0,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 133,00 0,00 0,00 Należności z tytułu wynajmu sali gimnastycznej 133,00 0,00 0,00 Liceum Ogólnokształcące 3 347, ,07 0,00 Należności z tyt. najmu sali gimnastycznej 243,90 0,00 0,00 Odpłatność z tytułu korzystania z mediów 2 917, ,02 0,00 Opłaty z tyt. korzystania z mediów oraz należności z tyt. podatku VAT należnego od niezapłaconych faktur vat 187,05 187,05 0,00 Razem , , ,17 NALEŻNOŚCI BUDŻETU (odsetki od nieterminowych płatności) Jednostka należności ogółem w tym wymagalne nadpłaty Starostwo Powiatowe w Kępnie (paragraf 0920) , ,96 0,00 Liceum Ogólnokształcące 347,00 347,00 0,00 Dom Pomocy Społecznej w Rzetni 21,81 21,81 0,00 Razem , ,77 0,00 RAZEM NALEŻNOŚCI BUDŻETU , , ,17 78

79 INFORMACJE DODATKOWE 1. Długoterminowe aktywa finansowe brak 2. Stan środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego (rachunki jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego, Starostwa Powiatowego oraz Powiatu, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wg stanu na koniec II kwartału roku): - stan środków na rachunkach bankowych ,54 zł (depozyty na żądanie) oraz ,00 zł (depozyty terminowe) - stan środków w gotówce 740,31 zł. 3. W okresie sprawozdawczym Powiat Kępiński nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji. STAROSTA KĘPIŃSKI /-/ WITOLD JANKOWSKI Kępno, dn r. 79

80 Załącznik nr 2 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I półrocze rok Rada Powiatu Kępińskiego w dniu 20 grudnia 2016 roku podjęła Uchwałę Nr XXV/149/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata Uchwała powyższa uległa zmianie sześciokrotnie, a najistotniejsze wartości przyjęte i wykonanie przedstawia poniższa tabela. I półrocze Opis Plan Wykonanie 1 Dochody ogółem , ,90 45,33% 1.1 Dochody bieżące , ,77 52,77% 1.2 Dochody majątkowe, w tym , ,13 17,74% ze sprzedaży majątku , ,22 7,31% z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , ,91 17,76% 2 Wydatki ogółem , ,74 32,90% 2.1 Wydatki bieżące, w tym: , ,15 46,54% z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00% wydatki na obsługę długu , ,69 37,13% 2.2 Wydatki majątkowe , ,59 7,14% 3 Wynik budżetu , ,16-147,98% 4 Przychody budżetu , ,00 32,83% 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00% 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , ,00 120,41% w tym na pokrycie deficytu budżetu ,00 0,00 0,00% 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ,00 0,00 0,00% w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00% 5 Rozchody budżetu , ,00 18,40% 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych , ,00 18,40% 6 Kwota długu , ,00 100,65% 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , ,62 101,72% 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki , ,62 106,61% 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,16 49,28% 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , ,35 48,85% 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 5,87% samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 8,92% jednoroczny) 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego 9,71% pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 11,05% prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań Tak Tak Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze Strona 1

81 9.7.1 określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognoz. nadwyżki budżetowej, w tym: 0, , Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0, ,00 0,00% Analizując powyższe dane nasuwają się następujące uwagi: 2. Dochody Plan dochodów budżetu Powiatu Kępiński na dzień r. po zmianach wynosił ogółem ,65 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego wynosiło ,90 zł, tj. 45,33%. Dochody obejmują: 1) dochody bieżące zaplanowane w kwocie ,65 zł, wykonane na dzień r. w kwocie ,77 zł, tj. 52,77%, w tym: a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w kwocie ,00 zł, wykonane na dzień r. w kwocie ,00 zł, tj. 45,92%; b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowane w kwocie ,00 zł, wykonane na dzień r. w kwocie ,76 zł, tj. 42,01%; c) podatki i opłaty lokalne zaplanowane w kwocie ,00 zł, wykonane na dzień r. w kwocie ,58 zł, tj. 62,46%; d) dochody z subwencji ogólnej zaplanowane w kwocie ,00 zł, wykonane na dzień r. w kwocie ,00 zł, tj. 59,85%; e) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane w kwocie ,65 zł, wykonane na dzień r. w kwocie ,30 zł, tj. 45,14% f) pozostałe dochody zaplanowane w kwocie ,00 zł, wykonane na dzień r. w kwocie ,13 zł, tj. 54,68%. 2) dochody majątkowe zaplanowane w kwocie ,00 zł, wykonane na dzień r. w kwocie ,13 zł, tj. 17,74%, w tym: a) dochody ze sprzedaży majątku zaplanowane w kwoce ,00 zł, wykonane na dzień r. w kwocie 1.148,22 zł, tj. 7,31%; b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowane w kwocie 3. Wydatki ,00 zł, wykonane na dzień r. w kwocie ,91 zł, tj. 17,76%. Plan wydatków budżetu Powiatu Kępiński na dzień r. po zmianach wynosił ogółem ,65 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego wynosiło ,74 zł, tj. 32,90%. Wydatki obejmują: Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze Strona 2 Tak Tak

82 1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie ,65 zł, wykonane na dzień r. w kwocie ,15 zł, tj. 46,54%, w tym: wydatki na obsługę długu zaplanowane w kwocie ,00 zł, wykonane na dzień r. w kwocie ,69 zł, tj. 37,13% oraz wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ,00 zł, wykonane na dzień r. w kwocie ,59 zł, tj. 7,14%. 4. Wynik wykonania budżetu Dochody Powiatu Kępiński zostały zrealizowane w wysokości ,90 zł. Na realizację zadań przeznaczono kwotę ,74 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości ,16 zł. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło ,62 zł. 5. Przychody Przychody budżetu na dzień r. zrealizowano na łączną kwotę ,00 zł, w tym: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 zł, tj. 120,41%. 6. Rozchody Rozchody budżetu na dzień r. zrealizowano na łączną kwotę ,00 zł, tj. 18,40% planu. 7. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych określa dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), który wynosi dla powiatu kępińskiego w roku 9,71 %, który w porównaniu ze wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 5,87%. Różnica wynosi 3,84%, co zdaniem Zarządu Powiatu Kępińskiego jest wartością bezpieczną. Nieco mniejsze wartości występują w roku 2018 (dopuszczalny wskaźnik 8,99%, planowany 6,88%, różnica 2,11%) oraz w roku 2019 (dopuszczalny wskaźnik 9,66%, planowany 7,41%, różnica 2,25%). Różnice te wzrastają w latach następnych prognozy. Mając na uwadze powyższe można stwierdzić, że Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata została uchwalona w realnych do wykonania wartościach i nie powinno mieć to negatywnego wpływu na prognozę lat następnych Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze Strona 3

83 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych L. p Nazwa i cel Jednostka Od Do Nakłady Plan na r. Plan po zmianach r. Wykonanie Realizacja w I półr. r. (%) Limit zobowiązań 1 Przedsięwzięcia razem ,96 7,45% a - wydatki bieżące ,36 28,95% b - wydatki majątkowe ,60 2,01% Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.): ,97 22,42% wydatki bieżące ,97 22,42% ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie ,77 68,25% ERASMUS + ZSS w Słupi p. Kępnem - Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem Zespół Szkół Specjalnych ,00 16,98% ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępnem - Posmakuj kuchni świata Zespół Szkół Specjalnych ,05 99,98% ERASMUS+ZSS w Słupi p. Kępnem - Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych Zespół Szkół Specjalnych ,20 55,09% W RODZINIE SIŁA - Działania poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działania poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,56 16,63% Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego - poprawa dostępności usług świadczonych przez powiat kępiński Starostwo Powiatowe w Kępnie ,16 0,03% LIDERZY KĘPIŃSKIEGO RYNKU PRACY - Zwiększenie aktywności zawodowej 51 osób powyżej 29 roku życia Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie ,23 48,45% Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze Strona 4

84 wydatki majątkowe ,60 2,65% Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego - poprawa dostępności usług świadczonych przez powiat kępiński Starostwo Powiatowe w Kępnie ,60 91,25% Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT Starostwo Powiatowe w Kępnie ,00 0,00% Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy Mikorzyn - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego Starostwo Powiatowe w Kępnie ,00 0,00% Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: ,00 0,00% wydatki bieżące ,00 0,00% wydatki majątkowe ,00 0,00% Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): ,39 8,72% wydatki bieżące ,39 71,49% Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie ,39 71,49% wydatki majątkowe ,00 0,00% Budowa sali sportowej i przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie - poprawa warunków kształcenia i utworzenie nowej bazy sportowej Starostwo Powiatowe w Kępnie ,00 0,00% Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie - Dostosowanie kluczowych obszarów działalności SP ZOZ w Kępnie do potrzeb pacjentów oraz wymogów prawa Starostwo Powiatowe w Kępnie ,00 0,00% Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem - Modernizacja instalacji uzdatniania wody oraz niecki basenu oraz adaptacja obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych Starostwo Powiatowe w Kępnie ,00 0,00% Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica Wielki Buczek - poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego Starostwo Powiatowe w Kępnie ,00 0,00% 0 Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze Strona 5

85 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć I półrocze rok objaśnienia Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych Wydatki bieżące 1. ERASMUS + Unijny program w dziedzinie edukacji, szkole, młodzieży i sportu Wartość projektu wynosi zł, zrealizowano ,77 zł, co stanowi 91,48%. W roku na planowaną kwotę zł zrealizowano ,77 zł, co stanowi 68,25 % planu. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia. 2. ERASMUS + ZSS w Słupi p. Kępnem - Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem. Wartość projektu wynosi zł, zrealizowano zł, co stanowi 84,58%. W roku na planowaną kwotę zł zrealizowano zł, co stanowi 16,98 % planu. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (banner, materiały promocyjne, balony, żarówki) oraz zakup usług pozostałych (oświetlenie budynku w trakcie happeningu, obsługa techniczna happeningu). Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia. 3. ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępnem - Posmakuj kuchni świata. Wartość projektu wynosi zł, zrealizowano ,05 zł, co stanowi 99,99%. W roku na planowaną kwotę zł zrealizowano ,05 zł, co stanowi 99,98 % planu. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (wyciskarka do soków, fartuchy dla uczniów, zmywarka Beko, tkaniny, plakietki, filiżanki, żarówki, balony, artykuły spożywcze, artykuły papiernicze, notebook HP, termosy, kule z helem, akcesoria komputerowe), zakup usług pozostałych (bilety lotnicze, zakwaterowanie w hotelach, warsztaty kulinarne, pokazy kulinarne, usługi gastronomiczne, usługi transportowe - przewóz osób, bilety wstępu, obsługa techniczna, usługa multimedialna - audiobook, koszty przesyłki) oraz różne opłaty i składki (ubezpieczenie podróżne). Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. 4. ERASMUS+ ZSS w Słupi p. Kępnem - Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych. Wartość projektu wynosi zł, zrealizowano ,20 zł, co stanowi 55,08%. W roku na planowaną kwotę zł zrealizowano ,20 zł, co stanowi 55,09% planu, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (wynagrodzenie dla koordynatora projektu zł), zakup materiałów i wyposażenia (banner, materiały promocyjne, flagi 2.172,80 zł), zakup usług pozostałych (bilety lotnicze, zakwaterowanie w hotelach, usługi transportowe - przewóz osób, koszty przesyłki ,80 zł, podróże krajowe (408,00 zł) oraz różne opłaty i składki (ubezpieczenie podróżne 2.085,60 zł). 5. W RODZINIE SIŁA - Działania poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działania poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich. Realizacja zadania przypada na lata Wartość projektu wynosi zł, zrealizowano ,56 zł, co stanowi 16,63%. Środki przeznaczono na Wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym bezosobowe - koordynator oraz psycholog na umowę zlecenie ,80 zł), Świadczenia społeczne (9.240,01 zł), Zakup materiałów i wyposażenia (art. Spożywcze 736,55 zł), Pozostałe usługi (usługa transportowa 624,00 zł, wynajem sali na zajęcia socjoterapeutyczne 1.360,00 zł, zajęcia socjoterapeutyczne 850,00 zł, indywidualna diagnoza pod kątem udziału w projekcie przeprowadzona przez psychologa ,00 zł), dotacja celowa Fundacja AKME ,00 zł, dotacja celowa MGOPS Kępno, GOPS Trzcinica ,20 zł. 6. Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego. Wartość projektu wynosi zł, zrealizowano 236,16 zł, co stanowi 0,02%. Wydatki w roku wyniosły 236,16 zł, przeznaczone zostały na zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie tablicy informacyjnej. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia. Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze Strona 6

86 7. Liderzy Kępińskiego Rynku Pracy. Wartość projektu wynosi zł, zrealizowano ,23 zł, co stanowi 31,16%. W roku na planowaną kwotę zł zrealizowano ,23 zł, co stanowi 48,45 % planu. Środki przeznaczono na: świadczenia społeczne (wypłata stypendium szkoleniowego i stażowego ,20 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników (refundacja wynagrodzeń osób skierowanych do pracy w ramach prac interwencyjnych 4.561,66 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (składki społeczne od stypendium szkoleniowego, stażowego oraz prac interwencyjnych ,69 zł), zakup materiałów i wyposażenia (środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy ,79 zł), zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie osób skierowanych na szkolenia 952,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (koszty przeprowadzonych szkoleń dla skierowanych bezrobotnych oraz zwrot kosztów przejazdów ,89 zł). Realizacja projektu zgodna z jego założeniami i harmonogramem. Wydatki majątkowe 1. Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego. Wartość projektu wynosi ,00 zł, zrealizowano ,60 zł, co stanowi 59,20%. Wydatki w roku zaplanowano w kwocie zł i zrealizowano w wysokości ,60 zł, co stanowi 92,25% planu. Środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania narzędziowego. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń realizacji przedsięwzięcia. 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy Mikorzyn - Wartość projektu wynosi zł, zrealizowano zł, co stanowi 0,80%. Wydatki w roku zaplanowano w kwocie zł i nie zrealizowano w I półroczu. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami rozpocznie się z sierpniu roku. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe Wydatki bieżące 1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Wartość zadania wynosi 1.890,000 zł, zrealizowano ,39 zł, co stanowi 94,04%. Wydatki w roku zaplanowano w kwocie zł i zrealizowano w kwocie ,39 zł, co stanowi 71,49 %. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami. Wydatki majątkowe 1. Budowa sali sportowej i przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie. Wartość projektu wynosi zł, zrealizowano zł, co stanowi 1,92%. Środki przeznaczono na dokumentację techniczną. Zadanie planowane jest do realizacji w latach Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie - Wartość zadania wynosi zł, zrealizowano zł, co stanowi 5,31%. Środki przeznaczono na dokumentację techniczną. Wydatki w roku zaplanowano w kwocie zł i nie zrealizowano w I półroczu. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami. 3. Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem - Wartość zadania wynosi zł, zrealizowano zł, co stanowi 1,01%. Środki przeznaczono na dokumentację techniczną. Wydatki w roku zaplanowano wydatki w kwocie zł i nie zrealizowano w I półroczu. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami. 4. Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica Wielki Buczek - Wartość zadania wynosi zł, nie zrealizowano wydatków. Wydatki w roku zaplanowano w kwocie zł i nie zrealizowano w I półroczu. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami. Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze Strona 7

87 Załącznik nr 3 a Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Powiat za I półrocze roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108 Załącznik nr 3 b Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Powiat za I półrocze roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie

109