Projekt z dnia 16 lutego 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1875.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 183.652,00 zł do wysokości 80.668.150,84 zł, w tym: 1) dochody bieżące - 73.511.444,92 zł, 2) dochody majątkowe - 7.156.705,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.258.000,00 zł do wysokości 88.847.802,84 zł, w tym: 1) wydatki bieżące - 63.294.662,70 zł, 2) wydatki majątkowe - 25.553.140,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zmieni się zapis 4 i 5 uchwały Rady Gminy Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2018 w ten sposób, że: 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.179.652,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) 950 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.441.652,00 zł, 2) 952 - zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 5.000.000,00 zł, 3) 952 - zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 1.738.000,00 zł. 2. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wynoszą 12.561.652,00 zł, w tym: 1) 950 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.441.652,00 zł, 2) 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 5.000.000,00 zł, Id: 51E282E6-1F61-421F-835A-A6BA707BA02B. Projekt Strona 1
3) 952 - przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 6.120.000,00 zł, 2. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustalony w 3 ust. 1 Uchwały Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. plan wydatków majątkowych na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Ustalony w 3 ust. 2 Uchwały Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. plan wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 uchwały budżetowej Plan finansowy wydatków na zadania zlecone, gdzie przenosi się plan wydatków na kwotę 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Ustalony w 9 ust. 1 Uchwały Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 8. Id: 51E282E6-1F61-421F-835A-A6BA707BA02B. Projekt Strona 2
Zmiana planu dochodów budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia 16 593 785,00-183 652,00 16 410 133,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 16 513 785,00-183 652,00 16 330 133,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 513 785,00-183 652,00 16 330 133,00 Razem: 80 851 802,84-183 652,00 80 668 150,84 BeSTia Strona 1 Id: 51E282E6-1F61-421F-835A-A6BA707BA02B. Projekt Strona 3
Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 4 145 115,06 600 000,00 4 745 115,06 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 600 000,00 600 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 600 000,00 600 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 622 858,00 6 000,00 628 858,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 622 858,00 6 000,00 628 858,00 4430 Różne opłaty i składki 86 000,00 6 000,00 92 000,00 750 Administracja publiczna 5 602 033,41 2 480,00 5 604 513,41 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 799 512,41-520,00 4 798 992,41 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 152,00-520,00 69 632,00 75095 Pozostała działalność 101 000,00 3 000,00 104 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 3 000,00 5 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 221 760,00 8 000,00 1 229 760,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 42 500,00 8 000,00 50 500,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0,00 8 000,00 8 000,00 801 Oświata i wychowanie 34 097 159,52 412 000,00 34 509 159,52 80101 Szkoły podstawowe 21 917 595,52 407 061,00 22 324 656,52 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 542 597,00 7 061,00 549 658,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 129 552,11 400 000,00 3 529 552,11 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 566 564,00 4 698,00 1 571 262,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 367,00 4 698,00 82 065,00 80104 Przedszkola 3 811 190,00 4 805,00 3 815 995,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 122 231,00 4 805,00 127 036,00 80110 Gimnazja 3 039 273,00-16 564,00 3 022 709,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 210 553,00-16 564,00 193 989,00 BeSTia Strona 1 Id: 51E282E6-1F61-421F-835A-A6BA707BA02B. Projekt Strona 4
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 274 038,00 12 000,00 2 286 038,00 80149 80150 80152 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 800,00 12 000,00 28 800,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 63 647,00 19 403,00 83 050,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 425,00 19 403,00 22 828,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 672 685,00 22 430,00 695 115,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 812,00 22 430,00 78 242,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 235 638,00-41 833,00 193 805,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 158 040,00-34 847,00 123 193,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 986,00-6 986,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 214 000,00 0,00 214 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 13 000,00 0,00 13 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 500,00-10 500,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00-2 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 12 500,00 13 000,00 852 Pomoc społeczna 2 096 165,24 0,00 2 096 165,24 85219 Ośrodki pomocy społecznej 674 593,00 0,00 674 593,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00-197,00 6 803,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 043,00 197,00 13 240,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 29 000,00 0,00 29 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 000,00-1 000,00 28 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 000,00 1 000,00 855 Rodzina 21 788 865,05 0,00 21 788 865,05 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 371 189,05 0,00 371 189,05 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 500,00-3 240,00 22 260,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 6 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 240,00 240,00 BeSTia Strona 2 Id: 51E282E6-1F61-421F-835A-A6BA707BA02B. Projekt Strona 5
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 301 018,34 10 000,00 3 311 018,34 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 010 356,58 10 000,00 1 020 356,58 4270 Zakup usług remontowych 90 000,00 10 000,00 100 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 382 032,00 219 520,00 2 601 552,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 200 032,00 219 520,00 2 419 552,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 520,00 3 802,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 127 260,00 127 260,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 72 740,00 72 740,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 19 000,00 19 000,00 Razem: 87 589 802,84 1 258 000,00 88 847 802,84 BeSTia Strona 3 Id: 51E282E6-1F61-421F-835A-A6BA707BA02B. Projekt Strona 6
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIV/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2018r. Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota (w zł) 1 1. Dochody 2 3 4 80 668 150,84 2. Wydatki 88 847 802,84 3. Wynik budżetu -8 179 652,00 Przychody ogółem: 12 561 652,00 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 0,00 (*) 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 1 441 652,00 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 952 5 000 000,00 4. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: 952 6 120 000,00 4 382 000,00 1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 963 0,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 992 1 382 000,00 3. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów 992 3 000 000,00 Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych 5 000 000,00 Spłaty kredytów krótkoterminowych 5 000 000,00 Id: 51E282E6-1F61-421F-835A-A6BA707BA02B. Projekt Strona 7
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIV/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2018r. Plan wydatków majątkowych na 2018 rok Planowane wydatki (w zł) Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe zadania Koszty finansowe zadania (do poniesienia) rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ /programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 1 2 3 4 5 6 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek - WPF (2017-2019) 2 380 000,00 1 980 000,00 1 000 000,00 300 000,00 700 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała - WPF (2017-2019) 3 155 000,00 3 135 000,00 1 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topórek-Jagodnia - WPF (2017-2018) 2 055 000,00 1 935 000,00 1 935 000,00 535 000,00 1 400 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek - WPF (2016-2018) 1 916 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek - WPF (2016-2018) 2 080 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 010 01010 6050 Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biel - Pruszyn Pieńki - WPF (2017-2018) 1 000 000,00 800 000,00 800 000,00 400 000,00 400 000,00 1 Id: 51E282E6-1F61-421F-835A-A6BA707BA02B. Projekt Strona 8
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa - WPF (2017-2019) 2 500 000,00 2 480 000,00 1 000 000,00 300 000,00 700 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Promienna, Wzgórze - WPF (2018-2019) 2 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia - WPF (2018s-2019) 1 000 000,00 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 010 01010 6050 Projektowanie i budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości na terenie gminy Siedlce (2018) 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 010 01010 6050 Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Szmaragdowej w miejscowości Białki (2018s) 12 617,72 12 617,72 12 617,72 12 617,72 010 01010 6050 Opracowanie projektu budowy wodociągu na ul. Różanej w miejscowości Stok Lacki- Folwark (2018s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 010 01010 6050 Opracowanie projektu budowy wodociągu i kanalizacji na ul. Tęczowej w miejscowości Żabokliki (2018s) 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 010 01010 6050 Opracowanie projektu budowy kanalizacji od ul. Dworkowej do ul. Korczewskiej w miejscowości Żabokliki (2018s) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 010 01010 6050 Opracowanie projektu budowy kanalizacji i wodociągu (od przepompowni w stronę łąk) w miejscowości Żabokliki-Kolonia (2018s) 8 496,50 8 496,50 8 496,50 8 496,50 010 01010 6060 Zakup odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wykonanych przez mieszkańca w miejscowosci Żelków- Kolonia (2018) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 18 483 114,22 15 127 114,22 9 632 114,22 4 932 114,22 4 700 000,00 0,00 0,00 0,00 2 Id: 51E282E6-1F61-421F-835A-A6BA707BA02B. Projekt Strona 9
17 600 60011 6050 Budowa ronda na skrzyzowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów - WPF (2017-2018) 51 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. 18 600 60014 6300 "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3617W 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 Powiat Siedlecki Siedlce - Korczew na odcinku granica m. Siedlce - Golice" (2018) 19 600 60016 6050 Budowa ulicy Akacjowej wraz z odwodnieniem w miejscowosci Żelków- Kolonia (2018) 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 600 60016 6050 Budowa ulicy Przemysłowej wraz z 20 odwodnieniem w miejscowosci Żelków- Kolonia (2018s) 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 21 600 60016 6050 Projektowanie budowy ulicy Leśnej w miejscowości Chodów (2018s) 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 22 600 60016 6050 Budowa chodnika przy ulicy Wrzosowej w miejscowości Rakowiec (2018s) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 23 600 60016 6050 Budowa chodnika przy ulicy Klonowej w miejscowości Rakowiec (2018) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 24 600 60016 6050 Asfaltowanie dróg gminnych (2018s) 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 25 26 27 28 29 30 31 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowy ul. Nowowiejskiej w Chodowie (2018s) 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Świerkowej w miejscowości Nowe Iganie (2018s) 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 600 60016 6050 Opracowanie projektu i budowa chodnika przy ul. Majowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2018s) 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Kolonijnej i Stawowej w miejscowości Strzała (2018s) 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Topórek - etap II (2018s) 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wołyńce (2018s) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowy chodnika (od pętli w stronę Stoku Lackiego) w miejscowości Żabokliki-Kolonia (2018s) 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 3 Id: 51E282E6-1F61-421F-835A-A6BA707BA02B. Projekt Strona 10
32 33 34 35 600 60016 6050 Budowa chodnika przy ulicy Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2018s) 64 403,40 64 403,40 64 403,40 64 403,40 600 60016 6050 Budowa ul. Klonowej w miejscowości Stare Iganie (2018s) 34 939,66 34 939,66 34 939,66 34 939,66 600 Transport i łączność 2 399 343,06 2 398 343,06 2 398 343,06 1 798 343,06 0,00 0,00 600 000,00 0,00 700 70005 6060 Zakup gruntu pod drogę w miejscowości Białki (2018s) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 71095 6639 Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2019) 25 097,00 21 495,00 20 530,00 20 530,00 710 Działalność usługowa 25 097,00 21 495,00 20 530,00 20 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego 754 75404 6170 Dotacja na fundusz celowy na 36 dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Policji (2018) 42 500,00 42 500,00 42 500,00 42 500,00 754 75412 6060 Zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego 37 dla OSP w Nowym Opolu (2018) 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 320 000,00 680 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 042 500,00 1 042 500,00 1 042 500,00 42 500,00 320 000,00 680 000,00 0,00 0,00 38 801 80101 6050 Budowa boiska szkolnego w Pruszynie (2018) 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 39 801 80101 6050 Rozbudowa szkoły w Golicach (2018) 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 40 801 80101 6050 Rozbudowa szkoły w Pruszynie (2018) 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 41 42 43 44 801 80101 6050 Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach - WPF (2017-2018s) 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 377 348,00 622 652,00 801 80101 6050 Termomodernizacja budynków 207 307,49 102 307,49 102 307,49 102 307,49 6057 oświatowych na terenie gminy Siedlce - 5 476 705,92 5 476 705,92 5 476 705,92 5 476 705,92 6059 WPF (2017-2018) 1 369 176,49 1 369 176,49 1 369 176,49 369 176,49 1 000 000,00 801 80101 6050 Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim (2018s) 27 244,62 27 244,62 27 244,62 27 244,62 801 80101 6050 Budowa bieżni wraz ze skokiem w dal i wzwyż przy Zespole Oświatowo- Wychowawczym w Białkach (2018) 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 4 Id: 51E282E6-1F61-421F-835A-A6BA707BA02B. Projekt Strona 11
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 801 80104 6050 Rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach (2018) 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 801 Oświata i wychowanie 10 880 434,52 10 775 434,52 10 775 434,52 3 476 076,60 1 200 000,00 0,00 622 652,00 5 476 705,92 900 90015 6050 Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce - etap III (2018) 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kościelnej i ul. Nowowiejskiej w miejscowości Chodów (2018s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego przy świetlicy oraz na ul. Pięknej w miejscowości Nowe Opole (2018s) 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego Stok Lacki - Pruszyn Pieńki (2018s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia drogowego na kolonii w miejscowości Purzec (2018s) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wesołej, Wiśniowej, Osiedlowej, Południowej, Polnej w miejscowości Stare Opole (2018s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 63 w miejscowości Ujrzanów (2018s) 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 192 w miejscowości Wołyńce-Kolonia (2018s) 5 356,58 5 356,58 5 356,58 5 356,58 900 90015 6050 Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Tęczowej w miejscowości Żabokliki (2018s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Truskawkowej (do pętli) w miejscowości Żabokliki (2018s) 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 5 Id: 51E282E6-1F61-421F-835A-A6BA707BA02B. Projekt Strona 12
56 57 900 90095 6050 Budowa ogrodzenia wraz zagospodarowaniem terenu działki nr 85/3 w miejscowości Pruszyn-Pieńki (2018s) 31 802,78 31 802,78 31 802,78 31 802,78 900 90095 6060 Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Błogoszcz (2018s) 23 058,98 23 058,98 23 058,98 23 058,98 900 410 218,34 410 218,34 410 218,34 410 218,34 0,00 0,00 0,00 0,00 58 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF (2017-2018) 1 000 000,00 950 000,00 950 000,00 432 000,00 518 000,00 59 60 61 62 921 92109 6050 Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole (2018s) 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 921 92109 6050 Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w miejscowości Strzała (2018s) 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 921 92109 6060 mobilnej (2018) Zakup garażu blaszanego do sceny 19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 921 92109 6058 Modernizacja budynku oraz zmiany zagospopdarowania terenu świetlicy 127 260,00 127 260,00 127 260,00 127 260,00 6059 wiejskiej w miejscowości Nowe Opole (2018) 72 740,00 72 740,00 72 740,00 72 740,00 921 1 274 000,00 1 224 000,00 1 224 000,00 487 000,00 518 000,00 0,00 219 000,00 0,00 Ogółem 34 564 707,14 31 049 105,14 25 553 140,14 11 216 782,22 6 738 000,00 680 000,00 1 441 652,00 5 476 705,92 x 6 Id: 51E282E6-1F61-421F-835A-A6BA707BA02B. Projekt Strona 13
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIV/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2018r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Lp. pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** pożyczki na wyprzedzające finansowanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki majątkowe razem x 7 238 189,90 1 634 223,98 5 603 965,92 7 148 189,90 1 544 223,98 1 000 000,00 0,00 544 223,98 5 603 965,92 0,00 0,00 0,00 5 603 965,92 1.1 1.2 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 801,80101 7 038 189,90 1 561 483,98 5 476 705,92 6 948 189,90 1 471 483,98 1 000 000,00 0,00 471 483,98 5 476 705,92 0,00 0,00 0,00 5 476 705,92 z tego: 2018 r. 6 948 189,90 1 471 483,98 5 476 705,92 6 948 189,90 1 471 483,98 1 000 000,00 0,00 471 483,98 5 476 705,92 0,00 0,00 0,00 5 476 705,92 2019 r. 2020 r. 2021 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 19 Lider Modernizacja budynku oraz zmiany zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Opole Razem wydatki: 921,92109 200 000,00 72 740,00 127 260,00 200 000,00 72 740,00 0,00 0,00 72 740,00 127 260,00 0,00 0,00 0,00 127 260,00 z tego: 2018 r. 200 000,00 72 740,00 127 260,00 200 000,00 72 740,00 0,00 0,00 72 740,00 127 260,00 0,00 0,00 0,00 127 260,00 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2 Wydatki bieżące razem: x 1 103 025,83 146 060,24 956 965,59 427 530,49 48 432,74 0,00 0,00 48 432,74 379 097,75 0,00 0,00 0,00 379 097,75 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej Dialog międzykulturowy - dialogiem przyszłości - Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale 2.1 Razem wydatki: 801,80195 96 561,81 0,00 96 561,81 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 z tego: 2018 r. 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 2019 r. 2020 r. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnyc h Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego** Program Rozwoju Obszarów Wiejskich z tego, źródła finansowania: Regionalny Program Operacyjny Oś IV Przejście na gospopdarkę niskoemisyjną 4.2 Efektywność energetyczna Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce Planowane wydatki 2018r. z tego: Wydatki razem (14+15+16+17) Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe 2.2 2021 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Oś IX Rozwój rynku pracy 8.3 Ułatwiane powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce Razem wydatki: 855,85505 839 752,78 94 533,00 745 219,78 323 230,75 14 400,00 0,00 0,00 14 400,00 308 830,75 0,00 0,00 0,00 308 830,75 z tego: 2018 r. 323 230,75 14 400,00 308 830,75 323 230,75 14 400,00 0,00 0,00 14 400,00 308 830,75 0,00 0,00 0,00 308 830,75 1 Id: 51E282E6-1F61-421F-835A-A6BA707BA02B. Projekt Strona 14
2019 r. 338 065,10 48 263,00 289 802,10 2020 r. 2.3 2021 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 852,85295 81 138,24 38 838,24 42 300,00 56 038,24 27 838,24 0,00 0,00 27 838,24 28 200,00 0,00 0,00 0,00 28 200,00 z tego: 2018 r. 56 038,24 27 838,24 28 200,00 56 038,24 27 838,24 0,00 0,00 27 838,24 28 200,00 0,00 0,00 0,00 28 200,00 2019 r. 2020 r. Regionalny Program Operacyjny Oś IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Wzrost kompetencji nadzieją na sukces 2.4 2021 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 852,85295 85 573,00 12 689,00 72 884,00 43 261,50 6 194,50 0,00 0,00 6 194,50 37 067,00 0,00 0,00 0,00 37 067,00 z tego: 2018 r. 43 261,50 6 194,50 37 067,00 43 261,50 6 194,50 0,00 0,00 6 194,50 37 067,00 0,00 0,00 0,00 37 067,00 2019 r. 42 311,50 6 494,50 35 817,00 2020 r. Regionalny Program Operacyjny 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Dobra pora na aktywnego seniora 2021 r. Ogółem (1+2) x 8 341 215,73 1 780 284,22 6 560 931,51 7 575 720,39 1 592 656,72 1 000 000,00 0,00 592 656,72 5 983 063,67 0,00 0,00 0,00 5 983 063,67 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 2 Id: 51E282E6-1F61-421F-835A-A6BA707BA02B. Projekt Strona 15
Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIV/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 48 800,00 0,00 48 800,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 29 000,00 0,00 29 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 000,00-1 000,00 28 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 000,00 1 000,00 Razem: 21 400 531,00 0,00 21 400 531,00 Id: 51E282E6-1F61-421F-835A-A6BA707BA02B. Projekt Strona 16
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIV/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2018r. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku lp. Dział Rozdział Treść/Nazwa jednostki podmiotowej Kwota dotacji (w zł) przedmioto wej 1 2 3 4 5 7 8 9 1. 600 60004 2310 Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego 996 772,00 2 600 60014 6300 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinku granica m. Siedlce - Golice 600 000,00 3. 710 71095 6639 Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) 20 530,00 4. 801 80104 2310 Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych 820 000,00 5. 801 80146 2310 Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli 15 096,00 6. 921 92109 2480 Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 660 000,00 7. 921 92116 2480 Dotacja dla Bibliotek 170 000,00 celowej Ogółem: 830 000,00 0,00 2 452 398,00 Id: 51E282E6-1F61-421F-835A-A6BA707BA02B. Projekt Strona 17
UZASADNIENIE Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 183.652,00 zł, w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej (wg informacji Ministra Finansów z dn. 13 lutego 2018r.) Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.258.000,00 zł zł, w tym na: - dotację dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinku granica m. Siedlce - Golice 600.000,00 zł, - opłaty za wejście w pas drogowy dróg powiatowych lub wojewódzkich 6.000,00 zł, - opłacenie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu LGD Ziemi Siedleckiej 3.000,00 zł, - dotacje na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu psa patrolowo-tropiącego dla Komendy Miejskiej Policji 8.000,00 zł, - budowę boiska szkolnego w Nowych Iganiach (uzupełnienie do rozstrzygnięcia przetargu) 400.000,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia do stołówki szkolnej przy ZOW w Białkach 12.000,00 zł, - usługi remontowe dotyczące oświetlenia ulicznego 10.000,00 zł, - zakup garażu blaszanego do sceny mobilnej 19.000,00 zł, - modernizację budynku oraz zmiany zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej w Nowym Opolu 200.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem ze środków PROW na zasadzie refundacji po zakończeniu i rozliczeniu, przyznana gminie wielkość dofinansowania wynosi 127.260,00 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2018 rok o 1.219.000,00 zł do wysokości 25.553.140,14 zł, w tym: - wprowadza się nowe zadanie pn. Dotacja dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinku granica m. Siedlce - Golice o planowanych wydatkach w wysokości 600.000,00 zł, - zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach" o 400.000,00 zł, - wprowadza się nowe zadanie z pn. Zakup garażu blaszanego do sceny mobilnej o planowanych wydatkach w wysokości 19.000,00 zł, - wprowadza się nowe zadanie z pn. Modernizacja budynku oraz zmiany zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Opole o planowanych wydatkach w wysokości o 200.000,00 zł, w tym wkład własny 72.740,00 zł i środki z dotacji z PROW 127.260,00 zł (w 2018 roku sfinansowane ze środków własnych, a refundacja w 2019 roku). Ponadto przenosi się plan wydatków na kwotę 97.955,00 zł, w tym: - do realizacji przez na kwotę 520,00 zł, gdzie przenosi się plan wydatków odpisu na zakładowy fundusz świadczen socjalnych z działu 750, rozdział 75023 - Urzędy gmin do działu 921, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, - do realizacji przez Zespoły Oświatowe na kwotę 80.498,00 zł, gdzie przenosi się plan wydatków głównie na dodatkowwe wynagrodzenie roczne między działami, rozdziałami i paragrafami, a także między szkołami, - do realizacji przez GOPS na kwotę 13.697,00 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Kierownika, z tego w zakresie zadań zleconych w rozdziale 85228 na kwotę 1.000,00 zł, - do realizacji przez Żłobek Gminny na kwotę 3.240,00 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Dyrektora. Id: 51E282E6-1F61-421F-835A-A6BA707BA02B. Projekt Strona 1