UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r.

Transkrypt

1 Projekt z dnia 22 marca 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz ze zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł do wysokości ,92 zł, w tym: 1) dochody bieżące ,92zł, 2) dochody majątkowe ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł do wysokości ,92 zł, w tym: 1) wydatki bieżące ,76 zł, 2) wydatki majątkowe ,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zmieni się zapis 4 i 5 uchwały Rady Gminy Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2017 w ten sposób, że: 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 zł, 2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ,00 zł, 3) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym ,00 zł. 1. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wynoszą ,00 zł, w tym: 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 zł, Id: D64F76AB-E5A2-472F-9086-C8F D2. Projekt Strona 1

2 2) przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ,00 zł, 3) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym ,00 zł, 2. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustalony w 3 ust. 1 Uchwały Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. plan wydatków majątkowych na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 8 do uchwały budżetowej Plan gospodarki odpadami komunalnymi na 2016 rok", gdzie zwiększa się plan dochodów i wydatków o ,00 zł do wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Id: D64F76AB-E5A2-472F-9086-C8F D2. Projekt Strona 2

3 Zmiana planu dochodów budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 marca 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 2 900, , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0, , , Wpływy z różnych opłat , ,00 0, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0, , ,00 0, , , Rodzina , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Wpływy z pozostałych odsetek 564,57 700, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 621, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , , ,00 0, , , Wpływy z różnych opłat , ,00 0,00 BeSTia Strona 1 Id: D64F76AB-E5A2-472F-9086-C8F D2. Projekt Strona 3

4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0, , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , ,00 Razem: , , ,92 BeSTia Strona 2 Id: D64F76AB-E5A2-472F-9086-C8F D2. Projekt Strona 4

5 Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 marca 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup usług remontowych , , , Administracja publiczna ,00 0, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , , Zakup środków żywności 0, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 680,00-900, , Zakup usług pozostałych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: D64F76AB-E5A2-472F-9086-C8F D2. Projekt Strona 5

6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 950, ,00 950, Zakup usług remontowych , , ,59 Razem: , , ,92 BeSTia Strona 2 Id: D64F76AB-E5A2-472F-9086-C8F D2. Projekt Strona 6

7 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 marca 2017r. Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota (w zł) 1 1. Dochody ,92 2. Wydatki ,92 3. Wynik budżetu ,00 Przychody ogółem: ,00 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 0,00 (*) 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ,00 4. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: , ,00 1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 963 0,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych ,00 Spłaty kredytów krótkoterminowych ,00 Id: D64F76AB-E5A2-472F-9086-C8F D2. Projekt Strona 7

8 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 marca 2017r. Plan wydatków majątkowych na 2017 rok Planowane wydatki (w zł) Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe zadania Koszty finansowe zadania (do poniesienia) rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje Wolne środki, o których mowa w art ust. 2 pkt 6 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ /programu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek - WPF ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek - WPF ( ) , , ,00 0, , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny, Biel - WPF( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka - WPF ( ) , , , , , Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biel - Pruszyn Pieńki (2017) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek - WPF ( ) , , , ,00 1 Id: D64F76AB-E5A2-472F-9086-C8F D2. Projekt Strona 8

9 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała - WPF ( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa - WPF ( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topórek-Jagodnia - WPF ( ) , , , , Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec (2017s) , , , , Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Miłej w Strzale (2017s) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia dr. 194 i 198 (Wróblówka) (2017) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Wzgórze, Promienna, Gwiaździsta i Joachimowska - WPF ( ) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa - WPF ( ) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Słoneczna i Ostrówek - WPF ( ) , , , , Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0, ,00 0, Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km do km droga 698 Stok- Lacki -Wyczółki na terenie gminy Siedlce - WPF ( ) , , , ,00 2 Id: D64F76AB-E5A2-472F-9086-C8F D2. Projekt Strona 9

10 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na 17 dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków-Chlewiska" - WPF ( ) , , , , Przebudowa rowu przy drodze gminnej ul. 18 Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF ( ) , , , , Projektowanie i budowa ulicy 19 Przemysłowej w miejscowości Żelków- Kolonia (2017) , , , , Opracowanie dokumentacji projektowej 20 przebudowy ulic: Wiśniowa, Kwiatowa, Miodowa i Dębowa w miejscowości Żelków-Kolonia (2017) , , , , , Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap II (2017) , , , , , Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z 22 budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie - etap II (2017s) , , , , Budowa chodnika przy ulicy Wrzosowej i 23 ulicy Klonowej w miejscowości Rakowiec (2017) , , , , Asfaltowanie dróg gminnych (2017) , , , , Projektowanie i budowa zjazdów z drogi 25 powiatowej na drogi gminne w miejscowości Żabokliki (2017) , , , , Przebudowa ulicy Bursztynowej i 26 Ogrodowej w miejscowości Stok Lacki (2017) , , , , Opracowanie projektu na budowę 27 chodnika w miejscowości Ostrówek (2017s) 8 678, , , , Projekt i budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Stoku Lackim (2017s) , , , , Projektowanie budowy ul. Młodej w Stoku Lackim-Folwark (2017s) , , , , Budowa chodnika przy ulicy Brzozowej w Rakowcu (2017s) , , , ,74 3 Id: D64F76AB-E5A2-472F-9086-C8F D2. Projekt Strona 10

11 Przebudowa drogi - budowa chodnika droga nr 11/64 w Ujrzanowie (2017s) , , , , Projektowanie budowy chodnika w Wołyńcach (2017s) , , , , Projektowanie budowy chodnika przy 33 drodze gminnej w Wołyńcach-Kolonii (2017s) , , , , Projektowanie przebudowy ul. 34 Słonecznej, Porzeczkowej i Siedleckiej w Żelkowie-Kolonii (2017s) , , , , , Projektowanie budowy chodnika przy ul.akacjowej w Żelkowie-Kolonii (2017s) , , , , , Budowa ul. Krótkiej w Żelkowie-Kolonii (2017s) , , , , Projektowanie i budowa chodnika przy ul. 37 Topolowej w Starych Iganiach (2017s) , , , , Projektowanie i budowa chodnika przy 38 ulicy Diamentowej w miejscowości Białki (2017s) , , , , Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z 39 budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie - WPF ( ) , , , , Zakup wiat przystankowych (2017s) , , , , Transport i łączność , , , ,47 0, , ,00 0, Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) ( ) , , , , Działalność usługowa , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu , , , ,00 Gminy (2017) 750 Administracja publiczna , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP (2017) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 4 Id: D64F76AB-E5A2-472F-9086-C8F D2. Projekt Strona 11

12 Zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Pruszynie (2017) , , , , , , , Zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Nowym Opolu , , , , , , ,00 (2017) 754 Bezpieczeńtwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , ,00 0, Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią oraz skokiem przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach ( ) , , , , Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale ( ) , , , , , Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim ( ) , , , , , Budowa boiska szkolnego w Pruszynie (2017) , , , , Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszynie (2017s) , , , , Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach (2017s) , , , , Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach (2017) , , , , Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce - WPF ( ) , , , , , Projektowanie i rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach (2017s) , , , , Oświata i wychowanie , , , , ,00 0, ,00 0, Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na 55 dofinansowanie zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej (2017) , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Projekt i budowa oświetlenia ulicznego u zbiegu ulic Błogiej i Zacisze w miejscowości Błogoszcz (2017s) 8 000, , , ,00 5 Id: D64F76AB-E5A2-472F-9086-C8F D2. Projekt Strona 12

13 Opracowanie projektu oświetlenia na ul. Listopadowej i Zwycięzców w Nowych , , , ,00 Iganiach (2017s) Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w Starych Iganiach - etap II (2017s) , , , , Opracowanie projektu oświetlenia przy ul. Spacerowej i Dworkowej w Żaboklikach , , , ,00 (2017s) Modernizacja oświetlenia na ul. Łąkowej w Strzale (2017s) , , , , Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce - etap II (2017) , , , , Opracowanie projektu i budowa 62 oświetlenia w miejscowości Joachimów (2017s) , , , , Opracowanie projektu oświetlenia ulic 63 Górnej, Wrzosowej, Klonowej oraz Północnej w miejscowości Nowe Opole (2017s) , , , , Budowa placu zabaw w miejscowości Pruszyn Pieńki (2017s) , , , , Zakup altany na plac zabaw i miejsce 65 integracji mieszkańców Chodowa (2017s) 8 000, , , , , , , ,61 0,00 0,00 0,00 0, Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF ( ) , , , , Zakup kosiarki do koszenia przy świetlicy w Starym Opolu (2017s) , , , , Zakup urządzeń na siłownię w Strzale (2017s) , , , , Projektowanie i budowa biblioteki gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Iganie - WPF ( ) , , , , Renowacja pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Iganie (2017) , , , , , , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Id: D64F76AB-E5A2-472F-9086-C8F D2. Projekt Strona 13

14 Ogółem , , , , , , ,00 0,00 x 7 Id: D64F76AB-E5A2-472F-9086-C8F D2. Projekt Strona 14

15 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 marca 2017r. Plan gospodarki odpadami komunalnymi na 2017 rok Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Plan na 2017 rok Dochody ogółem 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami , , ,00 Wydatki ogółem , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 Id: D64F76AB-E5A2-472F-9086-C8F D2. Projekt Strona 15

16 UZASADNIENIE Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2017 rok o ,00 zł, w tym: - pochodzące z kar umownych wraz z kosztami sądowymi 4.920,00 zł, - pochodzące ze zwrotów świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami, pobranych w latach ubiegłych niesłusznie lub w nadmiernej wysokości 2.500,00 zł, - pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,00 zł, - pochodzące z dobrowolnych wpłat na działalność świetlic wiejskich 6.000,00 zł. Przenosi się plan dochodów na kwotę ,00 zł, gdzie dostosowuje się do zmian klasyfikacji budżetowej wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016r. Zwiększa się plan wydatków o ,00 zł, w tym na: - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Wiśniowa, Kwiatowa, Miodowa i Dębowa w miejscowości Żelków-Kolonia ,00 zł, - projektowanie przebudowy ul. Słonecznej, Porzeczkowej i Siedleckiej w Żelkowie-Kolonii ,00 zł, - projektowanie budowy chodnika przy ul. Akacjowej w Żelkowie-Kolonii ,00 zł, - rozbudowę budynku szkolnego Zespołu Oświatowo- Wychowawczego w Strzale ,00 zł (niższe niż planowano wykonanie wydatków w 2016 roku), - rozbudowę szkoły w Stoku Lackim ,00 zł (niższe niż planowano wykonanie wydatków w 2016 roku), - remont pomieszczeń w Zespole Oświatowym w Stoku Lackim ,00 zł, - zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy ,00 zł, - usługi remontowe związane z dostawą i montażem grzejników w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w miejscowości Grubale ,00 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2017 rok o ,00 do wysokości ,16 zł, w tym: - zwiększa się plan wydatków na Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Wiśniowa, Kwiatowa, Miodowa i Dębowa w miejscowości Żelków-Kolonia" o 2.000,00 zł, - zwiększa się plan wydatków na Projektowanie przebudowy ul. Słonecznej, Porzeczkowej i Siedleckiej w Żelkowie-Kolonii" o 7.000,00 zł, - zwiększa się plan wydatków na Projektowanie budowy chodnika przy ul. Akacjowej w Żelkowie-Kolonii o ,00 zł, - zwiększa się plan wydatków na Rozbudowę budynku szkolnego Zespołu Oświatowo- Wychowawczego w Strzale" o ,00 zł, - zwiększa się plan wydatków na Rozbudowę szkoły w Stoku Lackim" o ,00 zł, Przenosi się plan wydatków na kwotę ,00 zł, w tym: - do realizacji przez na kwotę ,00 zł, tego w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 3.000,00 zł, w rozdziale Rady gmin na kwotę 3.000,00 zł, w rozdziale Id: D64F76AB-E5A2-472F-9086-C8F D2. Projekt Strona 1

17 Urzędy gmin na kwotę 4.000,00 zł i w rozdziale Gospodarka odpadami na kwotę 900,00 zł. Uwzględniając zmiany zawarte w uchwale zwiększy się planowany deficyt budżetu na 2017 rok o ,00 zł finansowane z wolnych środków na rachunku budżetu. Zwiększa się planowane przychody o ,00 zł do wysokości ,00 zł oraz zwiększa się planowane przychody z wolnych środków o ,00 zł. Id: D64F76AB-E5A2-472F-9086-C8F D2. Projekt Strona 2