UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r.

Transkrypt

1 Projekt z dnia 19 stycznia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,29 zł do wysokości ,74 zł, w tym: 1) dochody bieżące ,74 zł, 2) dochody majątkowe ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,34 zł do wysokości ,80 zł, w tym: 1) wydatki bieżące ,01 zł, 2) wydatki majątkowe ,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zmieni się zapis 4 uchwały Rady Gminy Nr XVIII/140/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2016 w ten sposób, że: 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,06 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ,05 zł, 2) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym ,01 zł. 2. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wyniosą ,06 zł, w tym: 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,01 zł, 2) przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ,05 zł, Id: 1894F51E AA51-234B617A584A. Projekt Strona 1

2 3) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym ,00 zł. 4. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustalony w 3 ust. 1 Uchwały Nr XVIII/140/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. plan wydatków majątkowych na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Ustalony w 3 ust. 2 Uchwały Nr XVIII/140/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. plan wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Id: 1894F51E AA51-234B617A584A. Projekt Strona 2

3 Uzasadnienie Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2016 rok o ,29 zł, w tym: - dochody ponadplanowe z opłat za wynajem świetlic wiejskich ,00 zł, - z dochodów ponadplanowych pochodzących z refundacji przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych ,00 zł i przedszkolach gminnych ,00 zł, - ze środków unijnych na dofinansowanie projektu "Rozwój kompetencji językowych nauczycieli i uczniów kluczem drzwi do Europy" realizowanego przez Zespół Oświatowy w Strzale 2.481,29 zł (20%). Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę ,00 zł, w tym: - przeznaczonych na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych o ,00 zł, - przeznacznonych na opróżnianie koszy ulicznych ,00 zł (usługi zostały objęte przetargiem na odbiór odpadów komunalnych). Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2016 rok o ,34 zł, w tym: - wydatki majątkowe na przebudowę chodnika w Grabianowie przy ulicy Wrzosowej 5.000,00 zł, - na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika gospodarczego zatrudnionego w Ostrówku ,00 zł, - na zakup usług pozostałych związanych z gospodarowaniem mieniem ,05 zł, - na opłaty za wejscie w pas drogowy dróg powiatowych i wojewódzkich ,00 zł, - na usługi remontowe w Urzędzie Gminy ,00 zł, - wydatki inwestycyjne na budowę przedszkola w Żelkowie-Kolonii (roboty dodatkowe) ,00 zł, - zakup usług remontowych w rozdziale "Dowożenie uczniów do szkół"2.000,00 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale "Dowożenie uczniów do szkół"1.460,00 zł, - wydatki na projekt "Rozwój kompetencji językowych nauczycieli i uczniów kluczem drzwi do Europy"2.481,29 zł, - wydatki inwestycyjne na modernizację oświetlenia elektrycznego na terenie gminy (przesunięcie terminu zakończenia zadania realizowanego w 2015 roku) ,00 zł, - na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów świetlic wiejskich ,00 zł, - na wydatki bieżące świetlic wiejskich ,00 zł. Na finansowanie zwiększonych wydatków o ,34 zł przeznacza się środki uzyskane ze zwiększenia dochodów ,29 zł, środki ze zmniejszenia planu wydatków ,00 zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokosci ,05 zł, gdzie umowa została podpisana w 2015 roku. Przenosi się plan wydatków na kwotę 5.200,00 zł do realizacji przez w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale Pozostała działalnośc, gdzie zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o 5.200,00 zł, a zwiększa się na zakup materiałów i wyposażenia o 3.000,00 zł i 2.200,000 zł przeznacza się na zakupy inwestycyjne. Id: 1894F51E AA51-234B617A584A. Projekt Strona 3

4 Zmiana planu dochodów budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 stycznia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Oświata i wychowanie , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wpływy z usług 0, , , Przedszkola , , , Wpływy z usług 0, , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , ,94 141, ,62 Razem: , , ,74 BeSTia Strona 1 Id: 1894F51E AA51-234B617A584A. Projekt Strona 4

5 Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 stycznia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 280,00 280, Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 547,00 547, Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup usług remontowych , , , Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup usług remontowych 0, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , , Pozostała działalność , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 51,60 51, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 3,12 3, Składki na Fundusz Pracy 0,00 7,39 7,39 BeSTia Strona 1 Id: 1894F51E AA51-234B617A584A. Projekt Strona 5

6 4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,45 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 102,81 102, Zakup usług pozostałych ,39 499, , Zakup usług pozostałych 4 796,08 30, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność ,28 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , ,00 Razem: , , ,80 BeSTia Strona 2 Id: 1894F51E AA51-234B617A584A. Projekt Strona 6

7 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 stycznia 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota (w zł) 1 1. Dochody ,74 2. Wydatki ,80 3. Wynik budżetu ,06 Przychody ogółem: ,06 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 0,00 (*) 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,01 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym (*) ,05 4. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ,00 5. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: , ,00 1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 963 0,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych ,00 Spłaty kredytów krótkoterminowych ,00 (*) pożyczka z WFOŚiGW, gdzie umowa została podpisana w 2015 roku Id: 1894F51E AA51-234B617A584A. Projekt Strona 7

8 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIX/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 stycznia 2016r. Plan wydatków majątkowych na 2016 rok Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe zadania Koszty finansowe zadania (do poniesienia) rok budżetowy 2016 ( ) Planowane wydatki (w zł) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ /programu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa ( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyn, Pruszynek, Błogoszcz, Wólka Leśna ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny, Biel, Pruszyn- Pieńki ( ) , , , , Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia (od ulicysiedleckiej do ulicy Fabrycznej) (2016) , , , , Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszyn-Pieńki (do torów PKP) (2016) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka ( ) , , , ,00 1 Id: 1894F51E AA51-234B617A584A. Projekt Strona 8

9 Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce- Kolonia (2016) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Wrzosowa, Dolna, Wzgórze, Promienna i Gwiaździsta (2016s) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa (2016s) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topórek (2016) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec-Strzała (2016s) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Słoneczna i Ostrówek (2016) , , , , Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Golice (przy drodze gminnej) (2016) , , , , Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Strzała ulica Piaskowa (2016) , , , , Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Chodów ulica Nowowiejska (2016) , , , , Opracowanie projektu i budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Rakowiec, Wołyńce i Wołyńce-Kolonia (2016) , , , , , Opracowanie projektu i budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Stok Lacki, Pryszyn-Pieńki, Pruszyn (2016) , , , , , Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0,00 0,00 2 Id: 1894F51E AA51-234B617A584A. Projekt Strona 9

10 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce - droga krajowa nr 2" (2016) Asfaltowanie dróg gminnych ( ) , , , , , , , , Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Stok Lacki (2016) , , , , Budowa ulicy Sadowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2016s) , , , , Budowa odwodnienia ulic Wiosennej i Baśniowej w miejscowości Stok Lacki- Folwark (2016) , , , , Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap II (2016) , , , , , Przebudowa ulicy Stefaniuka w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2016) , , , , Budowa ulicy Listopadowej w miejscowości Nowe Iganie (2016) , , , , Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie (2016s) , , , , Budowa chodnika w miejscowości Topórek (2016s) , , , , Budowa chodnika przy ulicy Seminaryjnej w miejscowości Stare Opole (2016) , , , , Projektowanie przebudowy ulicy Miłej w miejscowości Strzała (2016) , , , , Podbudowa ulicy Słonecznej w Nowym Opolu (2016s) , , , , Opracowanie projektu budowy chodnika przy ulicy Wrzosowej, Brzozowej i Klonowej w Rakowcu (2016s) , , , , Podbudowa ulicy Klonowej w Starych Iganiach (2016s) , , , , Opracowanie projektu budowy ulicy Krótkiej w Żelkowie-Kolonii (2016s) 7 000, , , ,00 3 Id: 1894F51E AA51-234B617A584A. Projekt Strona 10

11 Opracowanie projektu przebudowy drogi wraz z budową chodnika przy drodze gminnej nr 1164 w Ujrzanowie (2016s) , , , , Przebudowa chodnika w Grabianowie przy ulicy Wrzosowej ( ) , , , , Transport i łączność , , , ,90 0, ,00 0, Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) ( ) , , , , Administracja publiczna , , , ,13 0,00 0,00 0, Modernizacja budynku OSP w Nowym Opolu - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej (2016) Modernizacja budynku OSP w Pruszynie - wykonanie wewnętrznej intalacji gazowej (2016) Modernizacja budynku OSP w Pruszynku - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej (2016) Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu (2016s) 754 Bezpieczeńtwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią oraz skokiem przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach Samorząd Województwa Mazowieckiego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 ( ) , , , , Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach ( ) , , , , , Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale ( ) , , , , , Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim ( ) , , , , Projektowanie boiska przy Zespole Oświatowym w Pruszynie (2016) , , , ,00 4 Id: 1894F51E AA51-234B617A584A. Projekt Strona 11

12 Projektowanie boiska przy Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach (2016) , , , , Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce ( ) , , , , Zakup kosiarki do Zespołu Oświatowego w Golicach (2016) 5 000, , , , Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia ( ) , , , , Oświata i wychowanie , , , , ,01 0,00 0, Budowa oświetlenia na ulicy Ogrodowej i Polnej w miejscowości Stare Iganie (2016s) , , , , Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce ( ) , , , , , Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chodów (2016s) , , , , Budowa ogrodzenia, urządzenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowosci Żelków-Kolonia (2016s) , , , , Zakup przyczepki samochodowej z Urzad Gminy plandeką (2015) 2 200, , , , , , , , ,05 0,00 0, Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem działki przy świetlicy wiejskiej w Białkach (2016s) , , , , Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabianów (2016s) , , , , Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyn (2016s) , , , , Termomomernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Pruszynek (2016s) , , , , Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospopdarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy w miejscowości Pruszyn Pieńki (2016s) , , , ,00 5 Id: 1894F51E AA51-234B617A584A. Projekt Strona 12

13 Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Starym Opolu (2016s) , , , , Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia (2016s) , , , , Renowacja pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Iganie (2016) , , , , , , , ,84 0,00 0,00 0,00 Ogółem , , , , , ,00 0,00 x 6 Id: 1894F51E AA51-234B617A584A. Projekt Strona 13

14 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIX/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 stycznia 2016r. Lp. pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** pożyczki na wyprzedzając e finansowanie Wydatki majątkowe razem x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r r r r. 2 Wydatki bieżące razem: x ,25 708, , ,10 141,68 0,00 0,00 141, ,42 0,00 0,00 0, ,42 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej Rozwój kompetencji językowych nauczycieli i uczniów kluczem do drzwi Europy - Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale 2.1 Razem wydatki: 801, ,44 708, , ,29 141,68 0,00 0,00 141, ,61 0,00 0,00 0, , z tego: 2016 r ,29 141, , ,29 141,68 0,00 0,00 141, ,61 0,00 0,00 0, , r r r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 801, ,81 0, , ,81 0,00 0,00 0,00 0, ,81 0,00 0,00 0, ,81 z tego: 2016 r ,81 0, , ,81 0,00 0,00 0,00 0, ,81 0,00 0,00 0, , r ,00 0, , r r. Projekt Ogółem (1+2) Kategoria interwencji Klasyfikacja funduszy (dział, rozdział, strukturaln paragraf) ych x Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: Planowane wydatki 2016r. z tego: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej Dialog międzykulturowy - dialogiem przyszłości - Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacj e pozostałe ,25 708, , ,10 141,68 0,00 0,00 141, ,42 0,00 0,00 0, ,42 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 1 Id: 1894F51E AA51-234B617A584A. Projekt Strona 14