UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r. W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

Transkrypt

1 Projekt z dnia 20 września 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz ze zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,40 zł do wysokości ,40 zł, w tym: 1) dochody bieżące ,88 zł, 2) dochody majątkowe ,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę ,60 zł do wysokości ,40 zł, w tym: 1) wydatki bieżące ,79 zł, 2) wydatki majątkowe ,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zmieni się zapis 4 i 5 uchwały Rady Gminy Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2017 w ten sposób, że: 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 zł, 2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ,00 zł, 3) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym ,00 zł. 1. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wynoszą ,00 zł, w tym: 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 zł, Id: 7D D A39A-517E27230E55. Projekt Strona 1

2 2) przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ,00 zł, 3) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym ,00 zł, 2. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustalony w 3 ust. 1 Uchwały Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. plan wydatków majątkowych na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały 4. Ustalony w 3 ust. 2 Uchwały Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. plan wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 uchwały budżetowej Plan finansowy dochodów na zadania zlecone, gdzie zwiększa się plan dochodów o 308,00 zł, tj. do wysokości ,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 uchwały budżetowej Plan finansowy wydatków na zadania zlecone, gdzie zwiększa się plan wydatków o 308,00 zł, tj. do wysokości ,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Ustalony w 9 ust. 2 Uchwały Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 8. Ustalony w 12 Uchwały Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 10. Id: 7D D A39A-517E27230E55. Projekt Strona 2

3 Zmiana planu dochodów budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 września 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana BeSTia Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 885, , , Wpływy z pozostałych odsetek , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , ,72 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe ,00 900, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 900,00 900, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wpływy z usług , , , Przedszkola , , , Wpływy z usług , , , Pomoc społeczna , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,60-72, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 72,60-72,60 0, Pomoc w zakresie dożywiania , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,00 Strona 1 Id: 7D D A39A-517E27230E55. Projekt Strona 3

4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0, , , Rodzina , , , Karta Dużej Rodziny 187,00 308,00 495, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 187,00 308,00 495, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z usług , , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 Razem: , , ,40 BeSTia Strona 2 Id: 7D D A39A-517E27230E55. Projekt Strona 4

5 Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 września 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-700, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 336, , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00-400, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-400, , Przedszkola ,00-500, , Zakup usług remontowych 3 500,00-500, , Gimnazja , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Zakup usług remontowych 7 500, , , Ochrona zdrowia , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 7D D A39A-517E27230E55. Projekt Strona 5

6 85153 Zwalczanie narkomanii ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , , Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 500, Pozostała działalność 3 000, ,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 000, ,00 0, Pomoc społeczna , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 500, , Zakup usług pozostałych 5 000, , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,60-72, , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 72,60-72,60 0, Pomoc w zakresie dożywiania , , , Świadczenia społeczne , , , Pozostała działalność , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne ,80-600, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,80-600, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , , Inne formy pomocy dla uczniów 0, , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 2 600,00 300, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: 7D D A39A-517E27230E55. Projekt Strona 6

7 4300 Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Świadczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 500, , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 200, , Karta Dużej Rodziny 187,00 308,00 495, Wynagrodzenia osobowe pracowników 156,00 258,00 414, Składki na ubezpieczenia społeczne 27,00 44,00 71, Składki na Fundusz Pracy 4,00 6,00 10, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 750, , Zakup energii 0, , , Zakup usług zdrowotnych 0,00 750,00 750, Zakup usług zdrowotnych 750,00-750,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0, , , Rodziny zastępcze , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup usług remontowych , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,73 BeSTia Strona 3 Id: 7D D A39A-517E27230E55. Projekt Strona 7

8 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych ,83-640, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,60-600, , Pozostała działalność , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Razem: , , ,40 BeSTia Strona 4 Id: 7D D A39A-517E27230E55. Projekt Strona 8

9 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 września 2017r. Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota (w zł) 1 1. Dochody ,40 2. Wydatki ,40 3. Wynik budżetu ,00 Przychody ogółem: ,00 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 0,00 (*) 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ,00 4. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: , ,00 1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 963 0,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych ,00 Spłaty kredytów krótkoterminowych ,00 Id: 7D D A39A-517E27230E55. Projekt Strona 9

10 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIX / /2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 września 2017r. Plan wydatków majątkowych na 2017 rok Planowane wydatki (w zł) Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe zadania Koszty finansowe zadania (do poniesienia) rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje Wolne środki, o których mowa w art ust. 2 pkt 6 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ /programu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek - WPF ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek - WPF ( ) , , ,00 0, , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny, Biel - WPF( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka - WPF ( ) , , , , , Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biel, Pruszyn Pieńki - WPF( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek - WPF ( ) , , , ,00 1 Id: 7D D A39A-517E27230E55. Projekt Strona 10

11 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała - WPF ( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa - WPF ( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topórek-Jagodnia - WPF ( ) , , , , Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec (2017s) 0,00 0,00 0,00 0, Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia dr. 194 i 198 (Wróblówka) (2017) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Wzgórze, Promienna i Gwiaździsta - WPF ( ) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa - WPF ( ) , , , , Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Słoneczna i Ostrówek - WPF ( ) , , , , Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0, ,00 0, Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km do km droga 698 Stok- Lacki -Wyczółki na terenie gminy Siedlce - WPF ( ) , , , , Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków-Chlewiska" - WPF ( ) , , , ,00 2 Id: 7D D A39A-517E27230E55. Projekt Strona 11

12 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. 17 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosiorki - ul. Gryczna (od ul. Siedleckiej do ul. Pałacowej w m. Stok Lacki)" (2017) , , , , Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. 18 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce - droga krajowa nr 2" (2017) , , , , , Przebudowa rowu przy drodze gminnej ul. 19 Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF ( ) , , , , Projektowanie i budowa ulicy 20 Przemysłowej w miejscowości Żelków- Kolonia (2017) , , , , Opracowanie dokumentacji projektowej 21 przebudowy ulic: Wiśniowa, Kwiatowa, Miodowa i Dębowa w miejscowości Żelków-Kolonia (2017) , , , , Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap II (2017) , , , , , Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z 23 budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie - etap II (2017s) , , , , Budowa chodnika przy ulicy Wrzosowej i 24 ulicy Klonowej w miejscowości Rakowiec (2017) 0,00 0,00 0,00 0, Asfaltowanie dróg gminnych (2017) , , , , , , Projektowanie i budowa zjazdów z drogi powiatowej na drogi gminne w miejscowości Żabokliki (2017) , , , , Przebudowa ulicy Bursztynowej w miejscowości Stok Lacki (2017) , , , , Opracowanie projektu na budowę 28 chodnika w miejscowości Ostrówek (2017s) 8 678, , , , Projekt i budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Stoku Lackim (2017s) , , , ,60 3 Id: 7D D A39A-517E27230E55. Projekt Strona 12

13 Budowa chodnika przy ulicy Brzozowej w Rakowcu (2017s) , , , , Przebudowa drogi - budowa chodnika droga nr 1172 w Ujrzanowie (2017s) , , , , Projektowanie przebudowy ul. 32 Słonecznej, Porzeczkowej i Siedleckiej w Żelkowie-Kolonii (2017s) , , , , Projektowanie budowy chodnika przy ul.akacjowej w Żelkowie-Kolonii (2017s) , , , , Budowa ul. Krótkiej w Żelkowie-Kolonii (2017s) , , , , Projektowanie i budowa chodnika przy ul. 35 Topolowej w Starych Iganiach (2017s) 0,00 0,00 0,00 0, Projektowanie i budowa chodnika przy 36 ulicy Diamentowej w miejscowości Białki (2017s) , , , , Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z 37 budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie - WPF ( ) , , , , Zakup wiat przystankowych (2017s) , , , , Transport i łączność , , , , , , ,00 0, Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) ( ) , , , , Działalność usługowa , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu , , , ,00 Gminy (2017) 750 Administracja publiczna , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Pruszynie (2017) , , , , , , , Zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Nowym Opolu (2017) , , , , , , , Bezpieczeńtwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , ,00 0,00 4 Id: 7D D A39A-517E27230E55. Projekt Strona 13

14 Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią oraz skokiem przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach ( ) , , , , Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale ( ) , , , , , Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim ( ) , , , , , Budowa boiska szkolnego w Pruszynie (2017) , , , , Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszynie (2017s) , , , , Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach (2017s) , , , , Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach (2017) , , , , Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce - WPF ( ) , , , , Zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby Zespołu Oświatowego w Pruszynie , , , , Zakup kotła gazowego na potrzeby Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach (2017) 6 000, , , , Projektowanie i rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach (2017s) , , , , Oświata i wychowanie , , , ,00 0,00 0, ,00 0, Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej (2017) , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Modernizacja-adaptacja pomieszczeń na żłobek w Chodowie wraz z , , , , zagospodarowaniem terenu (Projekt , , , , "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) , , , ,00 Urząd gminy ZOW Białki 5 Id: 7D D A39A-517E27230E55. Projekt Strona 14

15 Zakup zmywarko-wyparzarki (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) 4 656, , , , Zakup tablicy interaktywnej dotykowej ceramicznej z oprogramowaniem (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) 4 000, , , , Zakup kserokopiarki kolorowej (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) , , , , Zakup regału kochennego przelotowego (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017) 5 000, , , , Rodzina , , , ,00 0,00 0, , , Projekt i budowa oświetlenia ulicznego u zbiegu ulic Błogiej i Zacisze w miejscowości Błogoszcz (2017s) 8 000, , , , Opracowanie projektu oświetlenia na ul. Listopadowej i Zwycięzców w Nowych Iganiach (2017s) , , , , Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w Starych Iganiach - etap II (2017s) , , , , Opracowanie projektu oświetlenia przy ul. Spacerowej i Dworkowej w Żaboklikach (2017s) , , , , Modernizacja oświetlenia na ul. Łąkowej w Strzale (2017s) 9 655, , , , Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce - etap II (2017) , , , , Opracowanie projektu i budowa oświetlenia w miejscowości Joachimów (2017s) , , , , Opracowanie projektu oświetlenia ulic Górnej, Wrzosowej, Klonowej oraz Północnej w miejscowości Nowe Opole (2017s) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyn Pieńki (2017s) , , , , Zakup altany na plac zabaw i miejsce integracji mieszkańców Chodowa (2017s) 8 000, , , ,00 6 Id: 7D D A39A-517E27230E55. Projekt Strona 15

16 , , , ,39 0,00 0,00 0,00 0, Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF ( ) , , , , Zakup kosiarki do koszenia przy świetlicy w Starym Opolu (2017s) 9 400, , , , Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Starym Opolu (2017) 5 102, , , , Zakup średniej estrady mobilnej (2017) , , , , Zakup repliki armaty z pierwszej połowy 74 XIX wieku (2017) 9 500, , , , , , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem , , , , , , , ,00 x 7 Id: 7D D A39A-517E27230E55. Projekt Strona 16

17 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 września 2017r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Lp. pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** pożyczki na wyprzedzające finansowanie Wydatki majątkowe razem x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r r r r. 2 Wydatki bieżące razem: x , , , , ,00 0,00 0, , ,58 0,00 0,00 0, ,58 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej Dialog międzykulturowy - dialogiem przyszłości - Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale 2.1 Razem wydatki: 801, ,81 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , z tego: 2017 r ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , r r r. Program: Priorytet: Działanie: Projekt Nazwa projektu: Kategoria interwencji funduszy strukturalnyc h Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: Planowane wydatki Regionalny Program Operacyjny Oś IX Rozwój rynku pracy 8.3 Ułatwiane powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce Wydatki razem ( ) z tego, źródła finansowania: Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, , ,58 0,00 0,00 0, ,58 z tego: 2017 r , , , , ,00 0,00 0, , ,58 0,00 0,00 0, , r , , , r , , , r. z tego: Środki z budżetu UE pożyczki i kredyty obligacje pozostałe 2020 r. Ogółem (1+2) x , , , , ,00 0,00 0, , ,58 0,00 0,00 0, ,58 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 1 Id: 7D D A39A-517E27230E55. Projekt Strona 17

18 Zmiana planu finansowego dochodów na zadania zlecone Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 września 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina ,00 308, , Karta Dużej Rodziny 187,00 308,00 495, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 187,00 308,00 495,00 Razem: ,65 308, ,65 Id: 7D D A39A-517E27230E55. Projekt Strona 18

19 Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 wrzesnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina ,00 308, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 2 600,00 300, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Świadczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 500, , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 200, , Karta Dużej Rodziny 187,00 308,00 495, Wynagrodzenia osobowe pracowników 156,00 258,00 414, Składki na ubezpieczenia społeczne 27,00 44,00 71, Składki na Fundusz Pracy 4,00 6,00 10,00 Razem: ,65 308, ,65 Id: 7D D A39A-517E27230E55. Projekt Strona 19

20 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/ /2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 września 2017 r. Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku Dział Rozdział Nazwa działu, rozdział, paragrafu Dotacje podmiotowe Dotacje przedmiotowe Dotacje celowe Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0, , Melioracje wodne 0,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 0,00 0, ,00 niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja na wykonanie remontu rowów odkrytych - odwadniających 0,00 0, , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 Dotacje na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych, sportowo-rekreacyjnych, obozów, kolonii z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży ,00 Dotacje na dofinansowanie zajęć o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych ,00 Dotacje na pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjną dla osób uzależnionych i ich rodzin 6 000, Pozostała działalność 0 0 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0 0 0,00 Dotacje na pomoc w rehabilitacji i integracji osób dotkniętych chorobą nowotworową 0 0 0, Pomoc społeczna , Pozostała działalność , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się udzielaniem pomocy rzeczowej i żywnoścowej dla najuboższych mieszkańców gminy ,00 Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się udzielaniem schronienia osobom bezdomnym poprzez zapewnienie miejsca noclegowego 0,00 Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się udzielaniem specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego dla rodzin w których występuje przemoc oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego ,00 Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się zapewnieniem możliwości dostępu do stałej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnego typu placówkach oraz integracji osób niepełnosprawnych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostała działalność , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 Id: 7D D A39A-517E27230E55. Projekt Strona 20

21 Dotacje na wsparcie organizacji w zakresie organizacji imprez kulturalnych, przeglądów, wystaw, koncertów, plenerów, warsztatów artystycznych, obchodów świąt patriotycznych , Kultura fizyczna i sport , Pozostała działalność , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 Dotacje na wsparcie organizacji w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych oraz udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach ,00 Ogółem ,00 Id: 7D D A39A-517E27230E55. Projekt Strona 21

22 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017 Dział Rozdział Nazwa sołectwa Nazwa przedsięwzięcia Kwota podstawowa wg art.3 ust. 1 ustawy Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/ /2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 września 2017r. Zwiększenie Funduszu wg Uchwały Rady Fundusz razem Purzec Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec , , , RAZEM: , , , Chodów Zakup elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego 7 551, , , Chodów Zakup materiałów do remontu ul. Cichej 7 500, , , Golice Zakup tłucznia na utwardzenie dróg w Golicach , , , Golice-Kolonia Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej nr 192 Golice -Kolonia 6 040, , , Grabianów Zakup materiałów do stabilizacji ul. Polnej i Sportowej , , , Jagodnia Zakup materiałów na drogę nr 254 i nr 249 Jagodnia 6 479, , , Nowe Opole Zakup materiałów na drogę od ul. Seminaryjnej , , , Osiny Utwardzenie drogi wiejskiej w Osinach w kierunku Cielemęca i Czurył 7 714, , , Pustki Zakup materiałów do utwardzenia dróg 9 064, , , Stare Opole Zakup materiałów do utwardzenia dróg na ul. Polną 2 500, , , Żabokliki Zakup materiałów do utwardzenia drogi 6 300, , , Żabokliki-Kolonia Zakup materiałów na drogi 7 914, , , Żytnia Zakup materiałów do remontu dróg 7 989, , , Wólka Leśna Zakup materiałów do remontu drogi 5 702, , , Stok Lacki Folwark Zakup materiałów do utwardzenia ul. Młodej 7 301, , , Strzała Zakup materiałów do remontu ul. Miłej , , , Stare Iganie Zakup kostki brukowej na budowę ulicy Klonowej 7 761, , , RAZEM: , , , Biel Remont dróg w miejscowości Biel 3 347, , , Opole Świerczyna Remont dróg gminnych w miejscowości Opole Świerczyna 4 339, , , Stok Lacki Remont przepustu w ciągu ul. Praga w Stoku Lackim 1 000, , , RAZEM: 8 686, , , Biel Oczyszczanie poboczy wraz z jezdnią 3 347, , , Strzała Wykonanie rowu w pasie drogowym ul. Miłej 7 500, , ,00 Id: 7D D A39A-517E27230E55. Projekt Strona 22

23 RAZEM: , , , Białki Projektowanie i budowa chodnika przy ulicy Diamentowej w miejscowości Białki , , , Nowe Iganie Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie - etap II , , , Opole Świerczyna Opracowanie projektu na budowę chodnika w miejscowości Ostrówek 4 339, , , Rakowiec Budowa chodnika przy ul. Brzozowej w Rakowcu , , , Stare Iganie Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Topolowej w Starych Iganiach 0,00 0,00 0, Stok Lacki Projekt i budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Stoku Lackim , , , Stok Lacki-Folwark Asfaltowanie ul. Bajkowej 7 500, , , Stok Lacki-Folwark Asfaltowanie ul. Letniej 7 500, , , Topórek Asfaltowanie dróg do Topórka , , , Ujrzanów Przebudowa drogi - budowa chodnika droga nr 1172 w Ujrzanowie , , , Wołyńce-Kolonia Asfaltowanie dróg w miejscowości Wołyńce-Kolonia , , , Wołyńce Asfaltowanie dróg w miejscowości Wołyńce , , , Żelków-Kolonia Projektowanie przebudowy ul. Słonecznej, Porzeczkowej i Siedleckiej w Żelkowie-Kolonii , , , Żelków-Kolonia Projektowanie budowy chodnika przy ul. Akacjowej w Żelkowie-Kolonii 2 500, , , Swoboda Budowa ul. Krótkiej w Żelkowie-Kolonii , , , RAZEM: , , , Stok Lacki Zakup wiat przystankowych na teren Stoku Lackiego 7 000, , , Stok Lacki-Folwark Zakup wiat przystankowych 4 500, , , RAZEM: , , , RAZEM: , , , Jagodnia Zakup tablic informacyjnych 250,00 250,00 500, RAZEM: 250,00 250,00 500, Nowe Iganie Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej 2 500, , , Żelków-Kolonia Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej 1 551, , , Swoboda Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej 1 250, , , RAZEM: 5 301, , , RAZEM 5 551, , , Golice Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach , , , Golice-Kolonia Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach 2 500, , , Jagodnia Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach 2 500, , , Pruszyn Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszynie , , ,00 Id: 7D D A39A-517E27230E55. Projekt Strona 23

24 Pruszynek Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszynie 3 000, , , Topórek Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach 2 500, , , Wólka Leśna Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszynie 1 000, , , Żabokliki Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach 5 000, , , Żabokliki-Kolonia Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach 2 500, , , RAZEM: , , , Nowe Iganie Projektowanie i rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach 2 500, , , RAZEM: 2 500, , , RAZEM: , , , Błogoszcz Projekt i budowa oświetlenia ulicznego u zbiegu ulic Błogiej i Zacisze w miejscowości Błogoszcz 4 000, , , Joachimów Opracowanie projektu i budowa oświetlenia w miejscowości Joachimów 8 651, , , Nowe Iganie Opracowanie projektu oświetlenia na ul. Listopadowej i Zwycięzców w Nowych Iganiach 5 000, , , Nowe Opole Opracowanie projektu oświetlenia ulic Górnej, Wrzosowej, Klonowej oraz Północnej w miejscowości Nowe Opole , , , Stare Iganie Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w Starych Iganiach - etap II 9 100, , , Strzała Modernizacja oświetlenia na ul. Łąkowej w Strzale 4 827, , , Żabokliki Opracowanie projektu oświetlenia przy ul. Spacerowej i Dworkowej w Żaboklikach 5 000, , , Pruszyn Pieńki Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od drogi Łosickiej w stronę Pruszyna , , , RAZEM: , , , Chodów Zakup wyposażenia na plac zabaw w Chodowie 8 500, , , Stare Opole Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Stare Opole , , , Wólka Leśna Zakup materiałów do wyposażenia altany 3 987,26 0, , RAZEM: , , , Swoboda Odwodnienie przy placu zabaw 2 250, , , RAZEM: 2 250, , , Chodów Zakup altany na plac zabaw i miejsce integracji mieszkańców Chodowa 4 000, , , RAZEM: 4 000, , , RAZEM: , , , RAZEM: , , , Golice Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 938,99 938, , Grabianów Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 7 551, , , Stare Opole Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole 2 500,00 450, , Stak Lacki Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Stoku Lackim 750,00 750, , Stok Lacki-Folwark Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby świetlicy wiejskiej 750,00 750, ,00 Id: 7D D A39A-517E27230E55. Projekt Strona 24

25 Żabokliki Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 7 504, , , Strzała Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 2 150, , , Pruszyn Pieńki Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 3 534, , , Stare Opole Zakup kosiarki do koszenia przy świetlicy w Starym Opolu 0,00 600,00 600, Nowe Opole Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej 0,00 640,00 640, RAZEM: , , , Błogoszcz Remont budynku i ogrodzenia świetlicy 7 130, , , Pruszyn Remont i doposażenie świetlicy w Pruszynie 7 550, , , Pruszynek Remont świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu 9 728, , , Ujrzanów Remont pomieszczeń w świetlicy w Ujrzanowie 2 220, , , RAZEM: , , , Grubale Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej , , , Nowe Opole Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej 3 500, , , Stare Opole Posadowienie słupa energetycznego przy świetlicy wiejskiej w Starym Opolu 0, , , RAZEM: , , , Żelków-Kolonia Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia , , , RAZEM: , , , Stare Opole Zakup kosiarki do koszenia przy świetlicy w Starym Opolu 5 000, , , Stare Opole Zakup zmywarki do świetlicy w Starym Opolu 2 551, , , RAZEM: 7 551, , , RAZEM: , , ,72 Ogółem: , , ,14 Id: 7D D A39A-517E27230E55. Projekt Strona 25

26 UZASADNIENIE Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2017 rok o ,24 zł, w tym: - z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowy kolonijnej, pól i łąk na terenie wsi Ujrzanów" w wysokości ,00 zł oraz na zadanie pn. Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowy kolonijnej, pól i łąk na terenie wsi Ostrówek" dodatkowe środki w wysokości ,00 zł, - pochodzące z dotacji celowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych ,24 zł, z tego: na realizaję programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ,00 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych Wyprawka szkolna" 3.960,00 zł oraz zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku ,24 zł, - z dotacji celowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych 308,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, - pochodzące ze środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie Projektu Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce" (przeniesienie środków z 2018 roku) 6.948,00 zł, - wpływy z kar od osób prawnych ,00 zł, - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych ,00 zł, - wpływy z różnych dochodów (opłaty za zniszczone podręczniki) 900,00 zł, Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2017 rok o ,84 zł, w tym: - wpłaty mieszkańców o 2.306,00 zł i dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o ,00 zł na usuwanie azbestu z terenu gminy (niższa wartość zadania), - niższe niż planowano wpływy pochodzące ze zwrotu przez inne gminy kosztów za dzieci w klasach zerowych o ,00 zł i w przedszkolach o ,00 zł, - niższe niż planowano wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w rozdziale Urzędy gmin, o ,24 zł i w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o 72,60 zł. Ponadto przenosi się plan dochodów na kwotę 8.656,00 zł w dziale 855, rozdział Tworzenie i funcjonowanie żłobków. W planie wydatków zmiany wynikające ze zwiększenia planu dotacji o ,00 zł oraz ze zmniejszenia planu dotacji o ,00 zł i wpłaty mieszkańców 2.306,00 zl wprowadza się zgodnie z przeznaczeniem środków. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ,60 zł, w tym: - na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek o ,00 zł (uzyskany zwrot podatku VAT), - na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek o ,00 zł (uzyskany zwrot podatku VAT), - na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny, Biel o ,00 zł (uzyskany zwrot podatku VAT), - na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka o ,00 zł (uzyskany zwrot podatku VAT), - na termomodernizację budynków oświatowych na terenie gminty Siedlce" o ,00 zł, Id: 7D D A39A-517E27230E55. Projekt Strona 1