Uhwł Nr XXVII.186. Rdy Gminy Komprhie z dni 28 zerw roku w sprwie zminy wieloletniej prognozy finnsowej gminy n lt - N podstwie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mr 1990 r. o smorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z r. poz. 730, poz. 935) orz w opriu o rt. 226, rt. 227, rt. 228, rt. 231 i rt. 232 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) Rd Gminy Komprhie uhwl o nstępuje: 1 W uhwle nr XXI.136.2016 Rdy Gminy Komprhie z dni 14 grudni 2016 roku w sprwie uhwleni wieloletniej prognozy finnsowej n lt wprowdz się nstępująe zminy: 1. Złąznik nr 1 pod nzwą Wieloletni Prognoz Finnsow otrzymuje rzmienie jk włązniku nr 1 do niniejszej uhwły. 2. Złąznik nr 2 pod nzwą Przedsięwzięi WPF otrzymuje rzmienie jk w złązniku nr 2 do niniejszej uhwły. 2 Wykonnie uhwły powierz się Wójtowi Gminy Komprhie. Uhwł whodzi w żyie z dniem podjęi. 3 Przewodniząy Rdy Gminy Łuksz Dydzik Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.07.04 Stron 1 z 17
z orgn stnowiąy Łuksz Dydzik Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.07.04 Stron 2 z 17
Wieloletni prognoz finnsow 1) złąznik nr 1 do uhwły nr XXVII.186. z dni -06-28 z tego: Wyszzególnienie Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh 3) podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuł [1.1]+[1.2] Wykonnie 2014 25 820 659,09 25 505 408,75 7 605 118,00 19 041,78 4 357 616,51 3 422 772,94 9 679 57 1 756 684,00 315 250,34 301 556,70 60 00 Wykonnie 2015 29 176 265,52 27 015 293,58 8 193 023,00 6 50 4 775 50 3 400 00 10 481 80 1 645 305,74 2 160 971,94 331 180,40 1 829 791,54 Pln 3 kw. 2016 30 672 651,77 30 148 487,77 8 101 245,00 5 00 4 810 00 3 700 00 10 161 444,00 6 031 966,71 524 164,00 500 00 24 164,00 Wykonnie 2016 31 551 071,79 31 262 309,39 8 238 844,00 16 583,64 5 092 505,84 3 791 560,41 8 632 553,88 6 980 758,50 288 762,40 264 598,40 24 164,00 27 274 689,44 27 154 689,44 7 261 098,00 6 00 3 616 933,53 2 468 148,53 8 307 448,00 7 264 298,29 120 00 120 00 100 901,02 100 901,02 27 173 788,42 27 053 788,42 7 261 098,00 6 00 3 616 933,53 2 468 148,53 8 307 448,00 7 264 298,29 120 00 120 00 27 977 00 27 557 00 7 301 00 60 00 3 461 00 2 492 00 8 718 00 6 775 532,00 420 00 120 00 300 00 472 00 472 00 27 505 00 27 085 00 7 301 00 60 00 3 461 00 2 492 00 8 718 00 6 775 532,00 420 00 120 00 300 00 27 835 00 27 495 00 7 375 00 6 00 3 496 00 2 517 00 8 806 00 6 856 30 340 00 120 00 220 00 27 835 00 27 495 00 7 375 00 6 00 3 496 00 2 517 00 8 806 00 6 856 30 340 00 120 00 220 00 27 642 25 27 522 25 7 450 00 6 00 3 531 00 2 543 00 8 895 00 6 938 50 120 00 120 00 27 642 25 27 522 25 7 450 00 6 00 3 531 00 2 543 00 8 895 00 6 938 50 120 00 120 00 1) Wzór może yć stosowny tkże w ukłdzie pionowym, w którym poszzególne pozyje są przedstwione w kolumnh, lt w wierszh. 2) Zgodnie z rt. 227 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwnej dlej ustwą, wieloletni prognoz finnsow oejmuje okres roku udżetowego orz o njmniej trzeh kolejnyh lt. W sytuji dłuższego okresu prognozowni finnsowego wzór stosuje się tkże dl lt wykrzjąyh poz minimlny (4 letni) okres prognozy, wynikjąy z rt. 227 ustwy. 3) W pozyji wykzuje się kwoty wszystkih podtków i opłt poiernyh przez jednostki smorządu terytorilnego, nie tylko podtków i opłt loklnyh. Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.07.04 Stron 3 z 17
z tego: Wyszzególnienie Wydtki ogółem 2 Wydtki ieżąe z tytułu poręzeń i gwrnji 2.1 2.1.1 gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z 4) udżetu pństw 2.1.1.1 2.1.2 wydtki n osługę długu odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zkońzeniu progrmu, projektu lu zdni i otrzymniu refundji z tyh środków (ez odsetek i dyskont od zoowiązń n wkłd krjowy) odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, z tytułu zoowiązń ziągniętyh n wkłd krjowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydtki mjątkowe 2.2 Formuł [2.1] + [2.2] Wykonnie 2014 24 672 704,16 22 224 176,37 190 00 190 00 2 448 527,79 Wykonnie 2015 27 408 952,23 22 964 418,60 120 00 120 00 4 444 533,63 Pln 3 kw. 2016 34 404 695,89 29 515 511,64 120 00 4 889 184,25 Wykonnie 2016 30 943 269,73 28 024 024,23 25 902,20 2 919 245,50 30 734 535,62 27 802 452,60 100 00 100 00 2 932 083,02 100 901,02 183 101,02-82 20 30 633 634,60 27 619 351,58 100 00 100 00 3 014 283,02 27 082 914,33 25 240 00 100 00 100 00 1 842 914,33 472 00 472 00 26 610 914,33 25 240 00 100 00 100 00 1 370 914,33 27 250 00 26 150 00 50 00 50 00 1 100 00 27 250 00 26 150 00 50 00 50 00 1 100 00 27 642 25 26 542 25 1 100 00 27 642 25 26 542 25 1 100 00 4) W pozyji wykzuje się kwoty dl lt udżetowyh 2013-. Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.07.04 Stron 4 z 17
z tego: Wyszzególnienie Wynik udżetu Przyhody udżetu Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh n pokryie defiytu udżetu Wolne środki, o któryh mow w rt. 217 ust.2 pkt 6 ustwy n pokryie defiytu udżetu Kredyty, pożyzki, emisj ppierów wrtośiowyh n pokryie defiytu udżetu Inne przyhody niezwiązne z ziągnięiem 5) długu n pokryie defiytu udżetu Formuł 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonnie 2014 1 147 954,93 2 766 755,90 1 266 755,90 1 500 00 1 066 775,90 Wykonnie 2015 1 767 313,29 414 725,83 414 725,83 414 725,83 Pln 3 kw. 2016-3 732 044,12 Wykonnie 2016 607 802,06-3 459 846,18-3 459 846,18 894 085,67 894 085,67 585 00 585 00 4 769 846,18 4 769 846,18 190 914,33 190 914,33 500 00 3 089 846,18 3 089 846,18 500 00 500 00 3 089 846,18 190 914,33 190 914,33 3 089 846,18 1 680 00 500 00 1 680 00 370 00 370 00 5) W pozyji wykzuje się w szzególnośi kwoty przyhodów z tytułu prywtyzji mjątku orz spłty pożyzek udzielonyh ze środków jednostki. Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.07.04 Stron 5 z 17
z tego: z tego: Wyszzególnienie Rozhody udżetu Spłty rt kpitłowyh kredytów i pożyzek orz wykup ppierów wrtośiowyh w tym łązn kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w kwot kwot przypdjąyh n przypdjąyh n dny rok kwot dny rok kwot ustwowyh ustwowyh wyłązeń wyłązeń rt. 243 ustwy określonyh w rt. określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń innyh niż określone w rt. 243 ustwy 6) Inne rozhody niezwiązne ze spłtą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuł [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonnie 2014 1 700 00 1 700 00 Wykonnie 2015 1 800 00 1 800 00 Pln 3 kw. 2016 Wykonnie 2016 1 310 00 1 310 00 1 085 00 1 085 00 1 085 00 1 085 00 1 310 00 1 310 00 1 085 00 1 085 00 1 085 00 1 085 00 6) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej (Dz.U. poz. 1456 orz z 2013 r. poz. 1199) orz kwoty wykupu oligji przyhodowyh. Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.07.04 Stron 6 z 17
Wyszzególnienie Kwot długu Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh jednostkh zliznyh do sektor finnsów puliznyh Relj zrównowżeni wydtków ieżąyh, o której mow w rt. 242 ustwy Różni między dohodmi ieżąymi wydtkmi ieżąymi Różni między dohodmi ieżąymi, skorygownymi o 7) środki wydtkmi ieżąymi, 8) pomniejszonymi o wydtki 6 7 8.1 8.2 Formuł [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonnie 2014 3 300 00 3 281 232,38 4 547 988,28 Wykonnie 2015 1 500 00 4 050 874,98 4 465 600,81 Pln 3 kw. 2016 632 976,13 632 976,13 Wykonnie 2016 1 800 00 3 238 285,16 3 238 285,16 2 170 00 2 170 00 1 085 00 1 085 00-647 763,16-82 20-565 563,16 2 317 00 472 00 1 845 00 1 345 00 1 345 00 980 00 980 00 2 442 083,02-82 20 2 524 283,02 2 507 914,33 472 00 2 035 914,33 1 845 00 1 845 00 980 00 980 00 7) Skorygownie o środki określone w przepish dotyzy w szzególnośi powiększeni o ndwyżkę udżetową z lt uiegłyh, zgodnie z rt. 242 ustwy. 8) Pomniejszenie wydtków ieżąyh, zgodnie z rt. 36 ust. 1 pkt 1 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej, dotyzy lt 2013-2015. Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.07.04 Stron 7 z 17
Wyszzególnienie Formuł Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego i ez uwzględnini ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym, podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ustwy 9.3 Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskźnik spłty zoowiązń Wskźnik dohodów ieżąyh powiększonyh o dohody ze sprzedży mjątku orz pomniejszonyh o wydtki ieżąe, do dohodów udżetu, ustlony dl dnego roku (wskźnik jednorozny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń 9), olizony w opriu o pln 3 kwrtłu roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) 9.6 średni z trzeh poprzednih lt [9.5] Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) 9.6.1 średni z trzeh poprzednih lt [9.5] Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonnie 2014 7,32% 7,32% 7,32% 0,14 % % Wykonnie 2015 6,58% 6,58% 6,58% 0,15 % % Pln 3 kw. 2016 % % % 0,04 % % Wykonnie 2016 % % % 0,11 % % 5,17% -0,02% 5,19% 4,24% -0,07% 4,31% 4,08% % 4,08% % % % 5,17% -0,02% 5,19% 4,24% -0,07% 4,31% 4,08% % 5,17% 4,08% % % -0,02% 4,24% % 5,19% -0,02-0,07% 4,08% 4,31% 0,07 % % -0,02 10,86% 0,02 4,08% 0,05 % % 10,86% 0,09 5,59% % 0,04-0,10% 5,69% 0,05 3,49% 0,43% 3,06% 0,04 4,01% 0,42% 3,59% 13,33% % 13,33% 8,06% -0,10% 8,16% 5,96% 0,43% 5,53% 4,01% 0,42% 3,59% NIE NIE NIE NIE 9) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej orz wyłązeni związne z emisją oligji przyhodowyh. Identyzne wyłązeni dotyzą pozyji 9.6.1. Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.07.04 Stron 8 z 17
w tym n: Informje uzupełnijąe o wyrnyh rodzjh wydtków udżetowyh z tego: Wyszzególnienie Przeznzenie prognozownej ndwyżki 10) udżetowej Spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh Wydtki ieżąe n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne Wydtki związne z funkjonowniem orgnów jednostki smorządu 11) terytorilnego Wydtki ojęte limitem, o którym mow w rt. 226 ust. 3 pkt 4 ustwy ieżąe mjątkowe Wydtki inwestyyjne kontynuowne 12) Nowe wydtki 13) inwestyyjne Wydtki mjątkowe w formie dotji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuł [11.3.1] + [11.3.2] Wykonnie 2014 2 918 983,52 Wykonnie 2015 Pln 3 kw. 2016 Wykonnie 2016 12 713 293,00 4 161 186,00 1 562 086,68-793 00 12 713 293,00 4 161 186,00 2 355 086,68 894 085,67 887 003,00 12 903 991,00 4 223 603,00 1 842 914,33 472 00 894 085,67 887 003,00 12 903 991,00 4 223 603,00 1 370 914,33 585 00 468 073,00 13 097 551,00 4 286 957,00 400 00 585 00 468 073,00 13 097 551,00 4 286 957,00 400 00 13 294 014,00 4 351 262,00 400 00 13 294 014,00 4 351 262,00 400 00 1 546 182,68-793 00 2 339 182,68 1 842 914,33 472 00 1 370 914,33 400 00 400 00 400 00 400 00 1 368 00 1 368 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 900 00 900 00 900 00 900 00 900 00 900 00 10) Przeznzenie ndwyżki udżetowej, inne niż spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh, wymg określeni w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. 11) W pozyji wykzuje się kwoty wydtków w rmh zdń włsnyh klsyfikownyh w dzile 750- Administrj pulizn w rozdziłh włśiwyh dl orgnów i urzędów jednostki smorządu terytorilnego (rozdziły od 75017 do 75023). 12) W pozyji wykzuje się wrtość inwestyji rozpozętyh o njmniej w poprzednim roku udżetowym, którego dotyzy kolumn. 13) W pozyji wykzuje się wrtość nowyh inwestyji, które plnuje się rozpoząć w roku, którego dotyzy kolumn. Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.07.04 Stron 9 z 17
Wyszzególnienie Dohody ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Finnsownie progrmów, projektów lu zdń relizownyh z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu 14) zdni Dohody mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki ieżąe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuł Wykonnie 2014 Wykonnie 2015 Pln 3 kw. 2016 Wykonnie 2016 14) W pozyji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 orz 12.8.1. wykzuje się wyłąznie kwoty wynikjąe z umów n relizję progrmu, projektu lu zdni zwrtyh n dzień uhwleni prognozy, nieplnownyh do zwri w okresie prognozy. Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.07.04 Stron 10 z 17
Wyszzególnienie Wydtki mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki mjątkowe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydtki n wkłd krjowy w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki n wkłd krjowy w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 15) w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuł Wykonnie 2014 589 194,00 589 194,00 589 194,00 190 00 190 00 190 00 190 00 589 194,00 589 194,00 Wykonnie 2015 Pln 3 kw. 2016 Wykonnie 2016 1 042 283,02 1 042 283,02 1 442 914,33 472 00 970 914,33 15) Przez progrm, projekt lu zdnie finnsowne w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, nleży rozumieć tkże tki progrm, projekt lu zdnie przynosząe dohód, dl któryh poziom finnsowni ze środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, ustl się po odlizeniu zdyskontownego dohodu oliznego zgodnie z przepismi Unii Europejskiej dotyząymi tkiego progrmu, projektu lu zdni. Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.07.04 Stron 11 z 17
Wyszzególnienie Formuł Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.8 12.8.1 Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh smodzielnyh zkłdh opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyząe przejęi i spłty zoowiązń po smodzielnyh puliznyh zkłdh opieki zdrowotnej orz pokryi ujemnego wyniku Dohody udżetowe z tytułu dotji elowej z udżetu pństw, o której mow w rt. 196 ustwy z dni 15 kwietni 2011 r. o dziłlnośi leznizej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zoowiązń podlegjąyh umorzeniu, o którym mow w rt. 190 ustwy o dziłlnośi leznizej 13.3 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.4 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej likwidownego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.5 Wydtki n spłtę zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przejętyh do koń 2011 r. n podstwie przepisów o zkłdh opieki zdrowotnej 13.6 Wydtki ieżąe n pokryie ujemnego wyniku finnsowego smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej 13.7 Wykonnie 2014 589 194,00 589 194,00 Wykonnie 2015 Pln 3 kw. 2016 Wykonnie 2016 15) Przez progrm, projekt lu zdnie finnsowne w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, nleży rozumieć tkże tki progrm, projekt lu zdnie przynosząe dohód, dl któryh poziom finnsowni ze środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, ustl się po odlizeniu zdyskontownego dohodu oliznego zgodnie z przepismi Unii Europejskiej dotyząymi tkiego progrmu, projektu lu zdni. Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.07.04 Stron 12 z 17
Dne uzupełnijąe o długu i jego spłie Wyszzególnienie Spłty rt kpitłowyh orz wykup ppierów wrtośiowyh, o któryh mow w pkt. 5.1., wynikjąe wyłąznie z tytułu zoowiązń już ziągniętyh Kwot długu, którego plnown spłt dokon się z wydtków udżetu Wydtki zmniejszjąe dług spłt zoowiązń wymglnyh z lt poprzednih, innyh niż w poz. 14.3.3 związne z umowmi zliznymi do tytułów dłużnyh wliznyh do pństwowego długu puliznego wypłty z tytułu wymglnyh poręzeń i gwrnji Wynik operji nieksowyh wpływjąyh n kwotę długu ( m.in. umorzeni, różnie kursowe) Formuł 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonnie 2014 Wykonnie 2015 Pln 3 kw. 2016 Wykonnie 2016 750 00 750 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 Legend: : po zminie : zmin : przed zminą * Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń zostnie utomtyznie wygenerown przez plikję wskzną przez Ministr Finnsów, o której mow w 4 ust. 1 rozporządzeni Ministr Finnsów z dni 10 styzni 2013 r. w sprwie wieloletniej prognozy finnsowej jednostki smorządu terytorilnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automtyzne wylizeni dnyh n podstwie wrtośi historyznyh i prognozownyh przez jednostkę smorządu terytorilnego dotyzą w szzególnośi tkże poz. 9.6.-9.6.1 i pozyji z sekji nr 16. ** Nleży wskzć jedną z nstępująyh podstw prwnyh: rt. 240 ust. 4 / rt. 240 ust. 8 / rt. 240 ustwy określjąą proedurę jką ojęt jest jednostk smorządu terytorilnego. - pozyje oznzone symolem sporządz się n okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne (prognoz kwoty długu). Okres ten nie podleg wydłużeniu w sytuji plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji. W przypdku plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji w okresie dłuższym niż okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne, informję o wydtkh z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji, wykrzjąyh poz wspomniny okres, nleży zmieśić w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. W przypdku, gdy kwoty wydtków wynikjąe z limitów wydtków n 16) Pozyje sekji 15 są wykzywne wyłąznie przez jednostki smorządu terytorilnego emitująe oligje przyhodowe. 17) Pozyje sekji 16 wykzują wyłąznie jednostki ojęte proedurą wynikjąą z rt. 240 lu rt. 240 ustwy Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.07.04 Stron 13 z 17
Przedsięwzięi WPF złąznik nr 2 do uhwły nr XXVII.186. z dni -06-28 kwoty w zł L.p. 1 1. 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 Nzw i el Wydtki n przedsięwzięi-ogółem (1.1+1.2+1.3) - wydtki ieżąe - wydtki mjątkowe Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009.r. o finnsh puliznyh (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: - wydtki ieżąe - wydtki mjątkowe Budow iągu pieszo-rowerowego w psie drogi wojewódzkiej nr 429 n odinku Ohodze - Komprhie - Komprhie: Termomodernizj polegją n remonie i doiepleniu udynku PSP w Komprhih - Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit Limit Limit Limit finnsowe koordynują od do Urząd Gminy w Komprhih Urząd Gminy w Komprhih 1.1.2.3 Modernizj dróg gminnyh KOMPRACHCICE 2015 Oznkownie śieżek rowerowyh w 1.1.2.4 KOMPRACHCICE Gminie Komprhie 22 812 001,01 22 333 001,01 479 00 22 796 097,01 22 317 097,01 479 00 3 621 097,01 3 142 097,01 479 00 3 621 097,01 3 142 097,01 479 00 838 419,19 838 419,19 278 585,68 271 585,68 7 00 1 300 00 1 300 00 120 00 120 00 1 562 086,68 2 355 086,68-793 00 1 546 182,68 2 339 182,68-793 00 978 182,68 971 182,68 7 00 978 182,68 971 182,68 7 00 399 597,00 399 597,00 278 585,68 271 585,68 7 00 1 842 914,33 1 370 914,33 472 00 1 842 914,33 1 370 914,33 472 00 1 442 914,33 970 914,33 472 00 1 442 914,33 970 914,33 472 00 438 822,19 438 822,19 100 00 100 00 120 00 120 00 400 00 400 00 400 00 400 00 400 00 400 00 400 00 400 00 Limit zoowiązń 6 205 001,01 6 526 001,01-321 00 6 189 097,01 6 510 097,01-321 00 3 621 097,01 3 142 097,01 479 00 3 621 097,01 3 142 097,01 479 00 838 419,19 838 419,19 278 585,68 271 585,68 7 00 1 300 00 1 300 00 120 00 120 00 Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.07.04 Stron 14 z 17
L.p. 1.1.2.5 1.1.2.6 1.2 1.2.1 1.2.2 Nzw i el Przeudow i wyposżenie Smorządowego Ośrodk Kultury w Komprhih - Rewitlizj prku w Domeku Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit Limit Limit Limit finnsowe koordynują od do Urząd Gminy w Komprhih Urząd Gminy w Komprhih Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z umowmi prtnerstw pulizno-prywtnego, z tego: - wydtki ieżąe - wydtki mjątkowe Termomodernizj udynków PSP 1.2.2.1 KOMPRACHCICE Domeko i PSP Wwelno 1.3 1.3.1 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego - wydtki ieżąe Kmpni edukyjn - Nisk emisj i 1.3.1.1 KOMPRACHCICE 2016 odnwilne źródł energii Progrm Ohrony Środowisk dl Gminy 1.3.1.2 KOMPRACHCICE 2016 Komprhie 1.3.2 - wydtki mjątkowe 1.3.2.1 Ojęie udziłów WiK Sp. z o.o w Opolu KOMPRACHCICE 2009 Wwelno : projekt i modernizj prteru 1.3.2.2 KOMPRACHCICE 2016 szkoły 612 092,14 612 092,14 472 00 472 00 600 00 600 00 600 00 600 00 600 00 600 00 18 590 904,00 18 590 904,00 10 00 10 00 5 904,00 5 904,00 18 575 00 18 575 00 16 295 00 16 295 00 230 00 230 00 300 00 300 00 583 904,00 1 383 904,00-800 00 10 00 10 00 5 904,00 5 904,00 568 00 1 368 00-800 00 138 00 938 00-800 00 230 00 230 00 312 092,14 312 092,14 472 00 472 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 Limit zoowiązń 612 092,14 612 092,14 472 00 472 00 600 00 600 00 600 00 600 00 600 00 600 00 1 983 904,00 2 783 904,00-800 00 10 00 10 00 5 904,00 5 904,00 1 968 00 2 768 00-800 00 138 00 938 00-800 00 230 00 230 00 Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.07.04 Stron 15 z 17
L.p. Nzw i el Wykup knlizji snitrnyh od 1.3.2.3 KOMPRACHCICE 2012 ludnośi 1.3.2.4 Wykup siei wodoiągowej od ludnośi KOMPRACHCICE 2012 Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit Limit Limit Limit finnsowe koordynują od do 1 250 00 1 250 00 800 00 800 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 Limit zoowiązń 800 00 800 00 800 00 800 00 Legend: - ktuln wrtość - poprzedni wrtość - różni wrtośi Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.07.04 Stron 16 z 17
Ojśnieni do uhwły/zrządzeni nr XXVII.186. z dni -06-28 Uzsdnienie Dokonno zmin w wydtkh n zdnie mjątkowe, tj. wprowdzono zdnie pn. Rewitlizj Prku w Domeku udrożnienie stwu i otworzenie śieżek prkowyh. Zdnie to przewidzine jest do relizji w roku, orz zkłdn jest refundj poniesionyh wydtków, gdyż zdnie to m yć relizowne w rmh Progrmu Rozwoju Oszrów Wiejskih 2014-. Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.07.04 Stron 17 z 17