UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 7 czerwca 2011 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dni 7 czerwc 2011 r. w sprwie zminy Uchwły Nr III/20/2010 Rdy Miejskiej w Bielsku-Biłej z dni 28 grudni 2010 r. w sprwie uchwleni wieloletniej prognozy finnsowej mist Bielsk-Biłej n lt N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 228 orz rt. 230 ust. 6 ustwy z dni 27 sierpni 2009 roku o finnsch pulicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm) orz rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mrc 1990 r. o smorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.). Rd Miejsk uchwl 1. Zmieni się treść Złcznik Nr 1 "Wieloletni prognoz finnsow mist Bielsk-Biłej wrz z prognozą kwoty długu i ojśnienimi" ndjąc mu rzmienie, jk w Złączniku Nr 1 do niniejszej uchwły. 2. Zmieni sie treść Złcznik Nr 2 "Wykz wieloletnich progrmów, projektów i zdń" ndjąc mu rzmienie jk w złączniku Nr 2 do niniejszej uchwły. 3. Wykonnie uchwły powierz się Prezydentowi Mist. 4. Uchwł wchodzi w życie z dniem podjęci. Id: TEWUV-EKYLK-PEWPC-KAIZB-HWDZX. Uchwlony Stron 1 z 6

2 Id: TEWUV-EKYLK-PEWPC-KAIZB-HWDZX. Uchwlony Stron 2 z 6

3 Opis i uzsdnienie zmin wprowdzonych w: Uzsdnienie Złączniku Nr 1 Wieloletni prognoz finnsow mist Bielsk-Biłej wrz z prognozą kwotydługu i ojśnienimi : W związku ze zminmi udżetu i w udżecie przedstwionymi Rdzie Miejskiej i wcześniejszymi zminmi dokonnymi przez Prezydent Mist uległy zminie nstępujące pozycje: 1. Dochody ogółem zmniejszą się o kwotę ,95 zł z tego: ) ieżące zwiększą się o ,35 zł, ) mjątkowe zmniejszą się o ,30 zł; 2. Wydtki ogółem zmniejszą się o kwotę ,33 zł z tego: ) ieżące zmniejszą się o ,88 zł, ) mjątkowe zmniejszą się o ,45 zł; 3. Różnic między dochodmi, wydtkmi w kwocie ,62 zł, znjduje pokrycie w zwiększeniu przychodów o kwotę ,00 zł i wolnych środków o kwotę ,62 zł. Lp Wyszczególnienie r. Różnic r. 1 Dochody ogółem, z tego: , , ,30 dochody ieżące , , ,34 dochody mjątkowe, w tym: , , ,96.1 ze sprzedży mjątku ,00 0, ,00 2 Wydtki ieżące (ez kosztów osługi długu), w tym: , , ,67 n wyngrodzeni i skłdki od nich nliczne , , ,96 związne z funkcjonowniem orgnów JST , , ,54 c z tytułu gwrncji i poręczeń, w tym: ,28 0, ,28 c.1 c gwrncje i poręczeni podlegjące wyłączeniu z limitów spłty zoowiązń z rt. 243 ufp/169sufp 0,00 0,00 0,00 wydtki ieżące ojęte limitem n przedsięwzięci (rt. 226 ust. 4 ufp) , , ,30 Wynik udżetu po zplnowniu wydtków ieżących (ez osługi długu) (1-2) , , ,63 Ndwyżk udżetow z lt uiegłych + wolne środki (rt. 217 ufp), w tym: , , ,32 ndwyżk udżetow z lt uiegłych + wolne środki (rt. 217ufp) ngżowne n pokrycie deficytu udżetu roku ieżącego , , ,32 Inne przychody niezwiązne z zciągnięciem długu 0,00 0,00 0,00 Środki do dyspozycji n spłtę długu i wydtki mjątkowe (3+4+5) , , ,95 7 Spłt i osług długu, z tego (++c+10): ,09 0, ,09 spłt rt kpitłowych i wykupu ppierów wrtościowych (zlicznych do limitów spłt) ,44 0, ,44 spłt rt kpitłowych i wykupu ppierów wrtościowych podlegjących wyłączeniu z limitów spłt 0,00 0,00 0,00 Id: TEWUV-EKYLK-PEWPC-KAIZB-HWDZX. Uchwlony Stron 3 z 6

4 c 8 9 wydtki ieżące n osługę długu (prowizje i odsetki) ,03 0, ,03 Inne rozchody niezwiązne ze spłtą długu (udzielone pożyczki) ,00 0, ,00 Pozostjące środki do dyspozycji n wydtki mjątkowe ( ) , , ,48 10 Wydtki mjątkowe, w tym: , , ,02 11 wydtki mjtkowe n osługę długu (odsetki) ,62 0, ,62 wydtki mjątkowe n przedsięwzięci (ojęte limitem rt. 226 ust 4 ufp) , , ,54 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji oligcji , , ,54 12 Wynik finnsowy udżetu ( ) 0,00 0,00 0,00 13 Kwot długu n koniec roku, w tym: , , , łączn kwot wyłączeń z rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 170 ust. 3 sufp 0,00 0,00 0,00 kwot wyłączeń z rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 170 ust. 3 sufp przypdjąc n dny rok udżetowy 0,00 0,00 0,00 Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jst przypdjących do spłty w dnym roku udżetowym podlegjących doliczeniu z rt. 244 ufp 0,00 0,00 0,00 Prognozowny łączny wskźnik spłty zoowiązń (7+2c/1) 6,34 0,08 6,42 Mksymlny dopuszczlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp 15,58 0,00 15,58 Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp Plnown łączn kwot spłty zoowiązń/ dochody ogółem - mx 15% z rt. 169 sufp Zdłużenie/dochody ogółem (13-13/1) - mx 60% z rt. 170 sufp Prwidłowo 6,34 0,08 Prwidłowo 6,34 0,00 Prwidłowo 43,43 0,56 Prwidłowo 6,42 Prwidłowo 6,42 Prwidłowo 43,99 19 Wydtki ieżące rzem (2+7c) , , ,70 20 Wydtki ogółem (10+19) , , ,72 21 Wynik udżetu (1-20) , , ,42 22 Przychody udżetu (4+5+11) , , ,86 23 Rozchody udżetu (7+8) ,44 0, ,44 24 Sposó sfinnsowni deficytu , , ,42 Przychody z kredytów , , ,42 Inne przychody niezwiązne z zciągnięciem długu 0,00 0,00 0,00 25 Przeznczenie ndwyżki 0,00 0,00 0,00 Spłty rt kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 Złączniku Nr 2 Wykz wieloletnich progrmów, projektów i zdń : I. Część ) wykz progrmów, projektów i zdń związnych z progrmmi finnsownymi z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009 roku o finnsch pulicznych: 1. W pozycji 1 Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki. Projekt: Fryk wiedzy i umiejętności" relizowny przez Miejski Zrząd Oświty w ltch , zwiększ się limity wydtków w 2011 Id: TEWUV-EKYLK-PEWPC-KAIZB-HWDZX. Uchwlony Stron 4 z 6

5 roku środki włsne ieżące o kwotę 1.400,00 zł. W związku z powyższym zminie ulegją również łączne nkłdy finnsowe ogółem orz limit zoowiązń dl projektu, który stnowi różnicę pomiędzy pozycją łączne nkłdy finnsowe ogółem, pozycją łączne nkłdy poniesione dotychczs, 2. W pozycji 2 Przyjźni ludzie dl przyjznej energii" w rmch progrmu Uczenie się przez cłe życie - COMENIUS" dofinnsowny ze środków Fundcji Rozwoju Systemu Edukcji - Nrodow Agencj Progrmu Uczenie się przez cłe życie" relizowny przez IV Liceum Ogólnoksztłcące im. Komisji Edukcji Nrodowej w Bielsku-Biłej w ltch , zwiększ się limity wydtków w 2011 roku środki włsne ieżące o kwotę 200,00 zł. W związku z powyższym zminie ulegją również łączne nkłdy finnsowe orz limit zoowiązń dl projektu, który stnowi różnicę pomiędzy pozycją łączne nkłdy finnsowe ogółem, pozycją łączne nkłdy poniesione dotychczs, 3. W pozycji 3 Cud Europy" w rmch progrmu Uczenie się przez cłe życie - COMENIUS" dofinnsowny ze środków Fundcji Rozwoju Systemu Edukcji - Nrodow Agencj Progrmu Uczenie się przez cłe życie" relizowny przez Szkoł Podstwow Nr 24 im. Tdeusz Kościuszki w Bielsku - Biłej w ltch , zwiększ się limity wydtków w 2011 roku środki włsne ieżące o kwotę 300,00 zł. W związku z powyższym zminie ulegją również łączne nkłdy finnsowe orz limit zoowiązń dl projektu, który stnowi różnicę pomiędzy pozycją łączne nkłdy finnsowe ogółem, pozycją łączne nkłdy poniesione dotychczs, 4. W pozycji 4 Nucznie mtemtyki przez kulturę" w rmch progrmu Uczenie się przez cłe życie - COMENIUS" dofinnsowny ze środków Fundcji Rozwoju Systemu Edukcji - Nrodow Agencj Progrmu Uczenie się przez cłe życie" relizowny przez Szkołę Podstwową Nr 1 im. Bohterów Westerpltte w Bielsku Biłej w ltch , zwiększ się limity wydtków w 2011 roku środki włsne ieżące o kwotę 150,00 zł. W związku z powyższym zminie ulegją również łączne nkłdy finnsowe orz limit zoowiązń dl projektu, który stnowi różnicę pomiędzy pozycją łączne nkłdy finnsowe ogółem, pozycją łączne nkłdy poniesione dotychczs, 5. W pozycji 5 Jk unikć zgrożeń w Internecie" w rmch progrmu Uczenie się przez cłe życie - COMENIUS" dofinnsowny ze środków Fundcji Rozwoju Systemu Edukcji - Nrodow Agencj Progrmu Uczenie się przez cłe życie" relizowny przez I Liceum Ogólnoksztłcące im. M. Kopernik w Bielsku-Biłej w ltch , zwiększ się limity wydtków w 2011 roku środki włsne ieżące o kwotę 350,00 zł. W związku z powyższym zminie ulegją również łączne nkłdy finnsowe orz limit zoowiązń dl projektu, który stnowi różnicę pomiędzy pozycją łączne nkłdy finnsowe ogółem, pozycją łączne nkłdy poniesione dotychczs, 6. W pozycji 6 Zdrowe wyzwni dl Europy" w rmch progrmu Uczenie się przez cłe życie - COMENIUS" dofinnsowny ze środków Fundcji Rozwoju Systemu Edukcji - Nrodow Agencj Progrmu Uczenie się przez cłe życie" relizowny przez VIII Liceum Ogólnoksztłcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnoksztłcących im. H. Chrznowskiej w Bielsku-Biłej w ltch , zwiększ się limity wydtków w 2011 roku środki włsne ieżące o kwotę 200,00 zł. W związku z powyższym zminie ulegją również łączne nkłdy finnsowe orz limit zoowiązń dl projektu, który stnowi różnicę pomiędzy pozycją łączne nkłdy finnsowe ogółem, pozycją łączne nkłdy poniesione dotychczs, 7. Dodnie pozycji 18 Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki. Projekt: Budownie kultury współdziłni instytucji z oszru ztrudnieni i integrcji społecznej poprzez wspólne tworzenie mp prolemów i zsoów środowisk loklnego n przykłdzie mist Bielsk-Biłej", relizowny przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ltch , zgodnie z umową o dofinnsownie projektu nr UDA-POKL /10-00 zwrtą w dniu 12 mj 2011 roku. Projekt relizowny ędzie we współprcy z Powitowym Urzędem Prcy w Bielsku-Biłej. II. Część ) wykz pozostłych progrmów, projektów i zdń: 1. Pozycj 5 Przeudow ul. Soieskiego wrz z przeudową mostu nd potokiem Wpienicznk.W limitch wydtków w 2012 r. zmniejsz się środki włsne mjątkowe o kwotę ,00 zł, którą przezncz się zdnie Rozudow przejść dl pieszych pod ul. 3 Mj, ul.pistowską orz Plcu Chrorego. Przeniesienie środków jest możliwe w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetrgu i podpisniem umowy n relizcję, n zncznie niższą kwotę niż plnowno. Jednocześnie zmniejsz się limit zoowiązń dl projektu, 2. Pozycj 30 Informtyzcj Wydziłu Geodezji i Krtogrfii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Biłej. Wprowdzenie nowego zdni, które relizowł ędzie Wydził Geodezji i Krtogrfii orz Wydził Informtyki. Zezpieczenie środków w wieloletniej perspektywie jest konieczne dl zpewnieni płynnej relizcji celów stwinych przed dministrcją geodezyjną, związnych z udową z Id: TEWUV-EKYLK-PEWPC-KAIZB-HWDZX. Uchwlony Stron 5 z 6

6 informtycznych i ieżącą ich optymlizcją. Jest to również wrunek konieczny, poprzedzjący złożenie wniosku do Ministerstw Sprw Wewnętrznych i Administrcji o dofinnsownie zdni, 3. Pozycj 31 Rozudow przejść dl pieszych pod ul. 3 Mj, ul.pistowską orz Plcu Chrorego.Wprowdzenie zdni relizownego w Miejskim Zrządzie Dróg, ujętego w tegorocznym udżecie jko inwestycj jednoroczn. Zmin zdni n wieloletnie, nstępuje w wyniku przeprowdzonego nowego postępowni przetrgowego o udzielenie zmówieni pulicznego n rozudowę przejści podziemnego pod ul.pistowską z terminem zkończeni roót rok. Id: TEWUV-EKYLK-PEWPC-KAIZB-HWDZX. Uchwlony Stron 6 z 6

7 Złączniki inrne Złącznik nr 1 do Uchwły z dni 7 czerwc 2011 r. Wieloletni prognoz finnsow mist Bielsk-Biłej wrz z prognozą kwoty długu i ojśnienimi Zlcznik1.pdf Złącznik nr 2 do Uchwły z dni 7 czerwc 2011 r. Wykz wieloletnich progrmów, projektów i zdń Zlcznik2.pdf