z dnia 28 grudnia 2012 roku

Transkrypt

1 Uhwł Nr XVII/150/2012 Rdy Gminy Boszewo z dni 28 grudni 2012 roku w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Boszewo N podstwie rt. 18 ust. 2 pkt. 15 ustwy z dni 8 mr 1990 roku o smorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz z późniejszymi zminmi) orz rt. 231 ust.1 i rt. 232 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zminmi) Rd Gminy Boszewo uhwl, o nstępuje: 1 1. Dokonć zmin w Wieloletniej Prognozie Finnsowej Gminy Boszewo. Wieloletni Prognoz Finnsow Gminy Boszewo po zminh otrzymuje rzmienie określone w złązniku Nr 1 do niniejszej uhwły. 2. Dokonć zmin w wykzie przedsięwzięć relizownyh w lth relizownyh w lth otrzymuje rzmienie określone w złązniku Nr 2 do niniejszej uhwły. 3. Złąz się informję o relji, o której mow wrt. 243 ustwy z dni 27 sierpni 2009 roku o finnsh puliznyh. Wykonnie uhwły powierz się Wójtowi Gminy. 2 Uhwł whodzi w żyie z dniem podjęi. 3

2 Złąznik Nr 1 do Uhwły Nr XVI!/150/2012 Rdy Gminy Boszewo z dni 28 grudni 2012 roku Wieloletni Prognoz Finnsow Gminy Boszewo - zminy z tego: w tym : Wyszzególnienie Dohody ogółem dohody ieżąe w tym: środki z UE" dohody mjątkowe w tym ze sprzedży środki z UE" mjątku Wydtki ieżąe (ez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyzek orz wyemitownyh ppierów wrtośiowyh) n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne związne z funkcjonownie m orgnów JST z tytułu gwrnji I poręzeń w tym: podlegjąe wyłązeniu z limitów spłty zoowiązń z rt. 243 ufp/169sufp wydtki ieżąe ojęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp n projekty relizowne przy udzile środków, o któryh mow wrt 5 ust. 1 pkt 2 I I Lp 1 l ll l l Id d 2e 2f I Formuł [1j+[1j Wykonnie , , , , , ,66 Wykonnie , , , , , ,00 Pln 3 kw , , , , , , , , ,00 Wykonnie ) , ,89 306, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 " środki, o któryh mow wrt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy o finnsh puliznyh z

3 Wyszzególnienie Różni (1-2) Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh plus wolne środki, o któryh mow w rt. 217 ust.2 pkt 6 ufp, ngżowne w udżeie roku ieżąego w tym: n pokryie defiytu udżetu Inne przyhody nie związne z ziągnięiem długu w tym : n pokryie defiytu udżetu Środki do dyspozyji (3+4+5) Spłt i osług długu rozhody z tytułu spłty rt kpitłowyh orz wykupu ppierów wrtośi o wyh w tym: z tego: kwot wyłązeń z rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 169 ust. 3 sufp przypdją n dny rok udżetowy wydtki ieżąe n osługę długu w tym : odsetki i dyskonto Inne rozhody (ez spłty długu np. udzielne pożyzki ) Środki do dyspozyji (6-7-8) Lp Formuł [1 ]-[2[ [3]+[4J+[5J [7]+[7J [6J-[ 7]-[8] Wykonnie , , , , , , , ,1 3 Wykonnie , , , , , , , ,38 Pln 3 kw , , , , ,00 Wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

4 w tym: w tym : Wyszzególnienie Wydtki mjątkowe n projekty Kredyty, pożyzki, wydtki mjątkowe relizowne przy Rozlizenie udżetu sprzedż ppierów n pokryie defiytu ojęte limitem rt udzile środków, o ( ) wrtośiowyh udżetu 226 ust. 4 ufp któryh mow wrt. 5 ust. 1 pkt 2 I Lp lo 11 ll 12 Formul [9[-[10J+11 1J Wykonnie , ,12 Wykonnie , ,77 Pln 3 kw , , Wykonnie ) , , , , , , , , , , , , , ,00 C , , , , , ,

5 Wyszzeg61nienie Kwot długu w tym : dług spłny wydtkmi (zoowiązni wymglne, umowy zlizne do ktegorii kredy16w i pożyzek, itp.) Łązn kwot wylązeń z rt. 170 usl. 3 sufp Kwot zoowiązń związku współtworzoneg o przez jst przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym podleg j ą dolizeniu Kwoty ndwyżki udżetowej plnownej w poszzeg61nyh lth Ojętyh prognozą Wrtość przejętyh zoowiązń w tym: od smodzielnyh puliznyh ZOZ Zdłużenie /doh ody og6lemmx 60% z rt. 170 sufp (ez wyłązeń) wskźniki z rt. 169/170 sufp Zdłużenie/doh ody ogółem - mx 60% z rt. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Płnown lązn kwot spłty zoowiązń/do hody ogółem - mx 15% z rt. 169 sufp (ez wyłązeń) Plnown lązn kwot splty zoowiązń/do hody ogółem - mx 15% z rt. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłązeń ) Lp Formuł ([ 13])1]1] ([ 13]-]14 ])1]1] ([7]+171]+]2])I]1] ([7]+]71]+]2] 12d1-171]) 111 Wykonnie ,99 1,56% 1,56% 0,74% 0,74% Wykonnie ,00 1,42% 1,42% 0,05% 0,05% Pln 3 kw ,93% 8,27 % 0,32% 0,32% Wykonnie ,00 8,44% 4,80% 0,24 % 0,24% % % 7,68% 4,38% % % -0,07 % -0,04% ,00 % % 7,75% 4,42% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % '---- Op~ % % % % Przeznzenie plnownej ndwyżki udżetowej jest szzegółowo opisne w oj śnienih.

6 wskźniki z rt. 243 ufp Mksymlny Spełn i en i e relji z ~ Spełnienie relji z dopuszzlny rt 243 ufp po I rt. 243 ufp po Spełnienie wskźnik spłty z Spełnienie Relj plnownej uwzględnieniu rt. Relj plnownej uwzględnieniu rt. wskźnik spłty z Relj (O- Mksymlny rt. 243 ufp wskźnik spłty z łąznej kwoty spłty 244 ufp (po łąznej kwoty spłty 244 ufp (ez rt. 243 ufp po Wyszzególnienie W+Osm)lDo, o dopuszzlny olizony z rt. 243 ufp po zoowiązń do uwzględnieniu zoowiązń do wyłązeń) olizonej uwzględnieniu rt. której mow wrt. wskźnik spłty z wykonniem uwzględnieniu rt. dohodów (po wyłązeń) I dohodów (ez z wykonniem roku 244 ufp (po 243 w dnym roku rt. 243 ufp udżetu roku 244 ufp (ez uwzględnieniu Olizonej z wyłązeń ) poprzedzjąego uwzględnieniu poprzedzjąego wyłązeń ) wyłązeń ) wykonniem roku pierwszy rok wyłązeń ) pierwszy rok poprzedzjąego prognozy prognozy pierwszy rok Lp ś r edn i z trzeh ś redni z trzeh Fo r muł (l1 )-[24)+11M 1) ([7)+[71 )+[2)+[1 5))/1 121 )<=[20l ([7)+[ )+115) 121 )< =120l 122)< =120l 1221<=120l poprzednih lt 1201 poprzednih lt dl-17 11\/111 Wykonnie ,07% 20,07% 20,07% 0,74% TAK TAK 0,74% TAK TAK Wykonnie ,01 % 18,01 % 18,01 % 0,05% TAK TAK 0,05% TAK TAK Pln 3 kw ,40% 10,40% 10,40% 0,32% TAK TAK 0,32% TAK TAK Wykonnie ) 14,22% 14,22% 14,22% 0,24% TAK TAK 0,24% TAK TAK 9,36% 16,16% 17,43% 7,68% TAK TAK 4,38% TAK TAK ,44% % % -0,07% x x -0,04% x x 7,92% 16,16% 17,43% 7,75% TAK TAK 4,42% TAK TAK 13,87% 12,59% 13,86% % TAK TAK % TAK TAK 2013 % 0,48% 0,48% % x x % x x 13,87% 12,11 % 13,38% % TAK TAK % TAK TAK 13,75% 11,21 % 12,48% % TAK TAK % TAK TAK 2014 % 0,48% 0,48% % x x % x x 13,75% 10,73% 12,00% % TAK TAK % TAK TAK 17,86% 12,33% 12,33% % TAK TAK % TAK TAK 2015 % 0,48% 0,48% % x x % x x 17,86% 11,85% 11,85% % TAK TAK % TAK - TAK I

7 Wyszzególnienie Dohody i eżąe Wydtki i e żąe Dohody ieżąe - rzem wydtki ieżąe Dohody ogólem Wydtki ogólem Wynik udżetu Przyhody udżetu Rozhody udżetu Lp 23 Formul (1J Wykonnie ,96 Wykonnie ,62 Pln 3 kw ,11 Wykonnie ) , , , , , , , (2(+(7( (231-( , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (11 (101+(241 (261-(27J (41+(5J+(111 [7l+[ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Legend: : po zminie : zmin : przed zminą dew,-= KOl\'illkoll'~ki ~

8 Złąznik Nr 2 do Uhwły Nr XVII/150/2012 Rdy Gminy Boszewo z dni 28 grudni 2012 roku do Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Boszewo - zminy Ziorzo przedsięwzięi 2) umowy, któryh relizj w roku udżetowym i w 3) gwrnje i R k Ziorzo 1) ro rm ro"ekt lu zdni (rzem) P g y, P J Y lth nstępnyhjest niezędn dl zpewnieni iągłośi dziłni Jednostki I któryh płtnośi poręzeni udzielne przez o przypdją w okresie dłuższym niż rok; (rzem) jednostki I Rzem " " " wydtki " "wydtki " " wydtki smorządu I wydtki leząe " tk Rzem wydtki ieżąe " k Rzem wydtki ieżąe " tk terytor"llnego mją owe mjąt owe mją owe łązne nkłdy finnsowe , , , , , , , , , ,00 d , , , , , , ,00 limit zoowi..zń , , , , , , , , , ,00 d , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 d , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 d , , , , , , , , , , ,00 d , , , ,00 O,OC , , , ,00 O,OC O,OC O,OC d , , _ , ,00 O,OC

9 Ziorzo progrmy, projekty lu zdni Rok ) progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow wrt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) ) progrmy, projekty lu zdni związne z umowmi prtnerstw pulizno-prywtnego; (rzem) ) progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione w li\. i ) (rzem) Rzem wydtki ieżąe wydtki mjątkowe Rzem wydtki ieżąe wydtki mjątkowe Rzem wydtki ieżąe wydtki mjątkowe łązne nkłdy finnsowe , , , , , , ,00 d , , , limit zoowiązń , , , , , , ,00 d , , , , , , , , , , , , , ,00 d , , , , , , ,00 d , , d d Legend: : po zminie : zwiększeni : mniejszeni d: przed zminą

10 ) progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow wrt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) L.p. 1.[) 2.[) Rzem - wydtki ieżąe Festyn "Powitnie lt" Nzw i el Oprownie orz wydnie folderu informyjnego "Gmin Boszewo przyjzn gmin" 3.[) Szlkiem trdyji i kultury wsi polskiej - wydtki mjątkowe Budow indywidulnyh przydomowyh ozyszzlni śieków 1.[m] zloklizownyh n terenie Gminy Boszewo 2.(m] Remont hodników orz wymin oświetleni uliznego w Boszewie Remont i wyposżenie świetli w Boszewie, Drminie, Sriewie i 3.[m] Woli Folwrk - 4.[m] Rozudow Zespołu Szkół w Polesiu legend: : po zminie : zmin : przed zminą Okres relizji od do Rozdz. Jednostk odpowiedziln lu koordynują Łązne nkłdy finnsowe i limity zoowiązń - ~ Sum limitów wydtków Limit zoowiązń finnsowe przyjętyh w lth WPF , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 ~28903, , ,00 Łązne nkłdy

11 ) progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow wrt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Limity wydtków n przedsięwzięi L.p. 1.[] 2.[] 3.[] Rzem - wydtki ieżąe Festyn "Powitnie lt" Nzw i el Oprownie orz wydnie folderu informyjnego "Gmin Boszewo przyjzn gmin" Szlkiem trdyji i kultury wsi polskiej - wydtki mjątkowe Budow indywidulnyh przydomowyh ozyszzlni śieków 1.[m] zloklizownyh n terenie Gminy Boszewo 2.[m] Remont hodników orz wymin oświetleni uliznego w Boszewie Remont i wyposżenie świetli w Boszewie, Drminie, Sriewie i 3.[m] Woli Folwrk 4.[m] Rozudow Zespołu Szkół w Polesiu Okres relizji od do Rozdz , , , , , , , , , Legend: : po zminie : zmin : przed zminą

12 ) progrmy, projekty lu zdni związne z umowmi prtnerstw puliznoprywtnego (rzem) L.p. Rzem - wydtki ieżąe - wydtki mjątkowe - Nzw i el Okres relizji Rozdz. od l do Jednostk odpowiedziln lu koordynują Łązne nkłdy finnsowe i limity zoowiązń Łązne nkłdy finnsowe Limit zoowiązń Sum limitów wydtków przyjętyh w Legend: : po zminie : zmin : przed zminą

13 ) progrmy, projekty lu zdni związne z umowmi prtnerstw puliznoprywtnego (rzem) Limity wydtków n przedsięwzięi L.p. Rzem - wydtki ieżąe - wydtki mjątkowe Nzw i el Okres relizji od I do Rozdz Ot!!.!! Legend: : po zminie : zmin : przed zminą

14 ) progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione w lit. i ) (rzem) L.p. Rzem - wydtki i eżąe - wydtki mjątkowe Nzw i el 1.[m] Budow udynku mieszklnego z loklmi sojlnymi w Boszewie 2.[m] 3.[m] Budow indywidulnyh przydomowyh ozyszzlni śieków zloklizownyh n terenie Gminy Boszewo Budow ziornik wodnego z kompleksem turystyzno - sportowo rekreyjnym w Boszewie 4.[m] Rozudow Przedszkol w Boszewie - II etp Legend: : po zminie : zmin : przed zminą Okres relizji Rozdz. od do Jednostk odpowiedziln lu koordynują Łązne nkłdy finnsowe i limity zoowiązń Łązne nkłdy finnsowe Sum limitów I Limit zoowiązń wydtków I przyjętyh w , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

15 ) progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione w lit. i ) (rzem) L.p. Rzem - wydtki ieżąe - wydtki mjątkowe Nzw i el 1.[m] Budow udynku mieszklnego z loklmi sojlnymi w Boszewie 2.[m] 3.[m) Budow indywidulnyh przydomowyh ozyszzlni śieków zloklizownyh n terenie Gminy Boszewo Budow ziornik wodnego z kompleksem turystyzno - sportowo - rekreyjnym w Boszewie 4.[m] Rozudow Przedszkol w Boszewie - II etp ' Okres relizji od do Rozdz Limity wydtków n przedsięwzięi I , , , , , , , , , I Legend: : po zminie : zmin : przed zminą

16 2) umowy, któryh relizj w roku udżetowym i w lth nstępnyh jest niezędn dl zpewnieni iągłośi dziłni jednostki i któryh płtnośi przypdją w okresie dłuższym niż rok Łązne nkłdy finnsowe i limity zoowiązń L.p. Rzem - wydtki ieżąe Nzw i el 1.[] Dostw oleju npędowego do pojzdów 2.[] 3.[] Dostw oleju oplowego Dowożenie uzniów do szkól 4.(] Osług prwn jednostki - wydtki mjątkowe - Okres relizji od do Rozdz. Jednostk odpowiedziln lu koordynują Łązne nkłdy finnsowe Limit zoowiązń Sum limitów wydtków przyjętyh w lth WPF , , , , , , Legend: : po zminie : zmin : przed zminą

17 2) umowy, któryh relizj w roku udżetowym i w lth nstępnyh jest niezędn dl zpewnieni iągłośi dziłni jednostki i któryh płtnośi przypdją w okresie dłuższym niż rok Limity wydtków n przedsięwzięi L.p. Nzw i el Rzem. wydtki ieżąe 1.[] Dostw oleju npędowego do pojzdów 2.[] Dostw oleju opłowego 3.[] Dowożenie uzniów do szkół 4.[] Osług prwn jednostki. wydtki mjątkowe Okres relizji od do Rozdz , , , , , , , , Legend: : po zminie : zmin : przed zminą

18 3) gwrnje i poręzeni udzielne przez jednostki smorządu terytorilnego(rzem) L.p. Rzem - wydtki ieżąe Nzw i el Okres relizji od I do Rozdz. Jednostk odpowiedziln lu koordynują Łązne nkłdy finnsowe i limity zoowiązń Łązne nkłdy finnsowe Limit zoowiązń Sum limitów wydtków przyjętyh w lth WPF O,OO! Legend: : po zminie : zmin : przed zminą

19 lo 3) gwrnje i poręzeni udzielne przez jednostki smorządu terytorilnego(rzem) Limity wydtków n przedsięwzięi L.p. Rzem - wydtki ieżąe "----- Nzw i el Okres relizji od I do Rozdz Legend: : po zminie : zmin : przed zminą t ~ rudel/s:; ;...ul!'lk.jii..k,

20 Informj o relji, o której mow wrt. 243 ustwy z dni 27 sierpni 2009 roku o finnsh puliznyh Wyszzególnienie/rok Plnown łązn kwot spłt zoowiązń 7,68% % % % Mksymlny dopuszzlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp 16,22% 12,64% 11,27% 12,33% Relj (D-W+Dsm)Do, o której mow wrt. 243 w dnym roku 9,36% 13,87% 13,75% 17,86% Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt ufp spełni spełni spełni spełni Do wylizeni wskźnik n rok 2012 przyjęto średni wskźnik wykizony z lt , n plnowne lt wylizono wskźnik w opriu o wzór wynikjąy z zpisów rt.243 ust. 1 pkt 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009 roku o finnsh puliznyh Wyszzególnienie/rok Spłt rt kpitłowyh O O O Odsetki 7766 O O O Dohody ogółem Sum O O O Wskźnik 7,68% % % % Dohody ieżąe , , ,00 Dohody ze sprzedży mjątku 500 Wydtki ieżąe , , ,00 Sum , , , , ,00 Dohody ogółem , , ,00 Wskźnik 10,57% 9,36% 13,87% 13,75% Dohody ieżąe , , ,00 Dohody ze sprzedży mjątku Wydtki ieżąe , , , ,00 Sum , , , ,00 Dohody ogółem , , ,00 Wskźnik 18,01% 10,57% 9,36% 13,87% Dohody ieżąe , , , Dohody ze sprzedży mjątku Wydtki ieżąe , , , ,00 Sum , , , ,00 Dohody ogółem , , , Wskźnik 20,07% 18,01% 10,57% 9,36% Sum wskżników 48,65% 37,93% 3~0% 36,99% Sum wskżników/3 16,22% 12,64% ł1,/27% 12,33% PF Z 1.1 'r~1 li ~. hjdew,:.: Kow/kvll'