Uchwała Nr 364/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012 roku

Transkrypt

1 Uhwł Nr 364/XXIII/2012 Rdy Mist Płok z dni 24 kwietni 2012 roku w sprwie: zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy - Misto Płok n lt N podstwie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mr 1990 r. o smorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 orz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) orz rt. 226, rt. 227, rt. 229 i rt. 232 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz orz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429 i Nr 291 poz. 1707) Rd Mist Płok uhwl, o nstępuje: 1 W uhwle Nr 277/XVIII/2011 Rdy Mist Płok z dni 29 grudni 2011 r. w sprwie Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Misto Płok n lt , zmienionej uhwłmi: Nr 294/XIX/2012 z dni 31 styzni 2012 r., Nr 313/XX/2012 z dni 28 lutego 2012 r. i Nr 338/XXI/2012 z dni 27 mr 2012 r. wprowdz się nstępująe zminy: 1) Telryzn prezentj Wieloletniej Prognozy Finnsowej otrzymuje rzmienie zgodnie z złąznikiem Nr 1 do niniejszej uhwły; 2) Wykz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finnsowej otrzymuje rzmienie zgodnie z złąznikiem Nr 2 do niniejszej uhwły; 3) w 2 w pkt 1 ppkt ) kwotę ,63 zł. zstępuje się kwotą ,63 zł.

2 2 Wykonnie uhwły powierz się Prezydentowi Mist Płok. 3 Uhwł whodzi w żyie z dniem podjęi. Przewodniząy Rdy Mist Płok Artur Jroszewski

3 UZASADNIENIE W Złązniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finnsowej pn. Telryzn prezentj Wieloletniej Prognozy Finnsowej dokonno nstępująyh zmin: - w wierszu 2012 dokonno zminy kwot dohodów orz wydtków: Dohody ogółem zostły zwiększone o łązną kwotę ,15 zł., w tym dohody ieżąe zwiększone o kwotę ,15 zł. Wydtki ogółem udżetu zostły zwiększone o łązną kwotę ,15 zł., w tym wydtki ieżąe zwiększone o kwotę ,15 zł., ntomist wydtki mjątkowe zmniejszone o kwotę ,00 zł. Szzegółowy opis dotyząy ww. zmin zmieszzony zostł w uzsdnieniu do projektu uhwły zmienijąej uhwłę udżetową. W złązniku Nr 2 "Wykz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finnsowej w związku z konieznośią podpisni umów wieloletnih wprowdzono nstępująe przedsięwzięi: - w zęśi 1 "progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3" (wydtki ieżąe orz wydtki mjątkowe) - wprowdzono przedsięwzięie "Relizj projektu pn. "E - Integrj mieszkńów Płok zgrożonyh wykluzeniem yfrowym", przewidzine do relizji w lth , - w zęśi 1 "progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione w lit. i )" (wydtki ieżąe) - wprowdzono przedsięwzięie "Sporządzenie opinii i ndzór inwestorski w związku z usunięiem usterek n mośie "Solidrnośi" w Płoku,przewidzine do relizji w lth , - w zęśi 1 "progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione w lit. i )" (wydtki mjątkowe) - wprowdzono przedsięwzięi: "Budow sli gimnstyznej orz przeudow oisk i urządzeń sportowyh przy Szkole Podstwowej Nr 16 w Płoku" z ltmi relizji orz "Budow sli gimnstyznej w Zespole Szkół Tehniznyh przy l. Kilińskiego 4 w Płoku wrz z dptją zęśi sojlnej i istniejąej sli gimnstyznej" z ltmi relizji Z uwgi n koniezność dostosowni limitów wydtków do wysokośi plnownyh do ziągnięi zoowiązń dokonno nstępująyh zmin: - w zęśi 1 "progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione w lit. i )" (wydtki mjątkowe) w rmh przedsięwzięi "Przyspieszenie wzrostu konkurenyjnośi województw mzowiekiego, przez udownie społezeństw informyjnego i gospodrki oprtej n wiedzy poprzez stworzenie zintegrownyh z wiedzy o Mzowszu" zwiększono limity wydtków w kolumnh "2012" i "2013",

4 - w zęśi zęśi 2 - "Umowy, któryh relizj w roku udżetowym i w lth nstępnyh jest niezędn dl zpewnieni iągłośi dziłni jednostki i któryh płtnośi przypdją w okresie dłuższym niż rok" (wydtki ieżąe) w rmh przedsięwzięć pn.: "Świdzenie usług telekomunikyjnyh telefonii komórkowej", "Energi elektryzn" i "Zkup pliw" zwiększono limity wydtków w kolumnh "2012", "2013" i "2014". Z uwgi n koniezność dostosowni limitów wydtków do wysokośi fktyznie ziągniętyh zoowiązń w rmh przedsięwzięi "Usługi medyzne" zmniejszono limity wydtków w kolumnh "2012" i "2013". W złązniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finnsowej pn. "Telryzn prezentj Wieloletniej Prognozy Finnsowej" w związku z przystąpieniem do relizji projektu pn. "E - Integrj mieszkńów Płok zgrożonyh wykluzeniem yfrowym" w rmh Progrmu Operyjnego Innowyjn Gospodrk zwiększono w 2013 roku dohody ieżąe o kwotę ,40 zł. i dohody mjątkowe o kwotę ,56 zł. orz w 2014 roku dohody ieżąe o kwotę ,60 zł w zkresie wpływów z udżetu Unii Europejskiej. Pondto w lth zmniejszono wydtki ieżąe w kżdym roku po zł. w związku z plnowną restrukturyzją i rjonlizją wydtków ieżąyh plówek oświtowo - wyhowwzyh orz plnownym wprowdzeniem lgorytmu w zkresie podziłu środków finnsowyh dl poszzególnyh plówek.

5 Wieloletni Prognoz Finnsow z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszzególnienie Dohody ogółem dohody ieżąe środki z UE* dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku środki z UE* Wydtki ieżąe (ez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyzek orz wyemitownyh ppierów wrtośiowyh) n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne związne z funkjonownie m orgnów JST z tytułu gwrnji i poręzeń podlegjąe wyłązeniu z limitów spłty zoowiązń z rt. 243 ufp/169sufp wydtki ieżąe ojęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp n projekty relizowne przy udzile środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 Lp Formuł d d 2e 2f [1]+[1] Wykonnie , , , , , , , ,00 Wykonnie , , , , , , , , , ,64 Pln 3 kw , , , , , , , , , , ,82 Przewidywne wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Stron 1

6 Wyszzególnienie Dohody ogółem dohody ieżąe w tym: środki z UE* z tego: dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku w tym: środki z UE* Wydtki ieżąe (ez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyzek orz wyemitownyh ppierów wrtośiowyh) n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne związne z funkjonownie m orgnów JST z tytułu gwrnji i poręzeń w tym: w tym: podlegjąe wyłązeniu z limitów spłty zoowiązń z rt. 243 ufp/169sufp wydtki ieżąe ojęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp n projekty relizowne przy udzile środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 Lp d d 2e 2f Formuł [1]+[1] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 Stron 2

9 Wyszzególnienie Dohody ogółem dohody ieżąe w tym: środki z UE* z tego: dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku w tym: środki z UE* Wydtki ieżąe (ez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyzek orz wyemitownyh ppierów wrtośiowyh) n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne związne z funkjonownie m orgnów JST z tytułu gwrnji i poręzeń w tym: w tym: podlegjąe wyłązeniu z limitów spłty zoowiązń z rt. 243 ufp/169sufp wydtki ieżąe ojęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp n projekty relizowne przy udzile środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 Lp d d 2e 2f Formuł [1]+[1] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 * środki, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy o finnsh puliznyh z 2009 r. Stron 5

10 w tym: w tym: z tego: Wyszzególnienie Różni (1-2) Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh plus wolne środki, o któryh mow w rt. 217 ust.2 pkt 6 ufp, ngżowne w udżeie roku ieżąego n pokryie defiytu udżetu Inne przyhody nie związne z ziągnięiem długu n pokryie defiytu udżetu Środki do dyspozyji (3+4+5) Spłt i osług długu rozhody z tytułu spłty rt kpitłowyh orz wykupu ppierów wrtośiowyh w tym: kwot wyłązeń z rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 169 ust. 3 sufp przypdją n dny rok udżetowy wydtki ieżąe n osługę długu w tym: odsetki i dyskonto Inne rozhody (ez spłty długu np. udzielne pożyzki) Środki do dyspozyji (6-7-8) Lp Formuł [1]-[2] [3]+[4]+[5] [7]+[7] [6]-[7]-[8] Wykonnie , , , , , , , ,68 Wykonnie , , , , , , , ,25 Pln 3 kw , , , , ,44 Przewidywne wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 Stron 6

11 Wyszzególnienie Różni (1-2) Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh plus wolne środki, o któryh mow w rt. 217 ust.2 pkt 6 ufp, ngżowne w udżeie roku ieżąego w tym: n pokryie defiytu udżetu Inne przyhody nie związne z ziągnięiem długu w tym: n pokryie defiytu udżetu Środki do dyspozyji (3+4+5) Spłt i osług długu rozhody z tytułu spłty rt kpitłowyh orz wykupu ppierów wrtośiowyh w tym: kwot wyłązeń z rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 169 ust. 3 sufp przypdją n dny rok udżetowy z tego: wydtki ieżąe n osługę długu w tym: odsetki i dyskonto Inne rozhody (ez spłty długu np. udzielne pożyzki) Środki do dyspozyji (6-7-8) Lp Formuł [1]-[2] [3]+[4]+[5] [7]+[7] [6]-[7]-[8] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 Stron 7

14 w tym: w tym: Wyszzególnienie Wydtki mjątkowe wydtki mjątkowe ojęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp n projekty relizowne przy udzile środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 Kredyty, pożyzki, sprzedż ppierów wrtośiowyh n pokryie defiytu udżetu Rozlizenie udżetu ( ) Lp Formuł [9]-[10]+[11] Wykonnie , , ,94 Wykonnie , , ,71 Pln 3 kw , , , Przewidywne wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 Stron 10

15 w tym: w tym: Wyszzególnienie Wydtki mjątkowe wydtki mjątkowe ojęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp n projekty relizowne przy udzile środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 Kredyty, pożyzki, sprzedż ppierów wrtośiowyh n pokryie defiytu udżetu Rozlizenie udżetu ( ) Lp Formuł [9]-[10]+[11] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 Stron 11

18 Wyszzególnienie Kwot długu w tym: dług spłny wydtkmi (zoowiązni wymglne, umowy zlizne do ktegorii kredytów i pożyzek, itp.) Łązn kwot wyłązeń z rt. 170 ust. 3 sufp Kwot zoowiązń związku współtworzoneg o przez jst przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ufp Kwoty ndwyżki udżetowej plnownej w poszzególnyh lth ojętyh prognozą ** Wrtość przejętyh zoowiązń w tym: od smodzielnyh puliznyh ZOZ Zdłużenie/doh ody ogółem - mx 60% z rt. 170 sufp (ez wyłązeń) wskźniki z rt. 169/170 sufp Zdłużenie/doh ody ogółem - mx 60% z rt. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Plnown łązn kwot spłty zoowiązń/do hody ogółem - mx 15% z rt. 169 sufp (ez wyłązeń) Plnown łązn kwot spłty zoowiązń/do hody ogółem - mx 15% z rt. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Lp Formuł ([13])/[1] 18 ([13]-[14])/[1] ([7]+[71]+[2])/[1] ([7]+[71]+[2]- [2d]-[71])/[1] Wykonnie ,19 42,98% 42,98% 4,60% 4,60% Wykonnie ,82 50,79% 50,79% 4,22% 4,22% Pln 3 kw ,82 48,75% 48,75% 6,03% 6,03% Przewidywne wykonnie , ,43 57,70% 57,70% 5,87% 5,87% , , , , , , , , , , , , , , ,34% -0,01% 48,35% 45,75% -0,25% 46,00% 44,03% % 44,03% 41,25% % 41,25% 37,01% % 37,01% 30,98% % 30,98% 25,18% % 25,18% 19,72% % 19,72% 14,71% % 14,71% 48,34% -0,01% 48,35% 45,75% -0,25% 46,00% 44,03% % 44,03% 41,25% % 41,25% 37,01% % 37,01% 30,98% % 30,98% 25,18% % 25,18% 19,72% % 19,72% 14,71% % 14,71% 9,22% % 9,22% 8,84% -0,05% 8,89% 5,82% % 5,82% 6,02% % 6,02% 7,53% % 7,53% 7,28% % 7,28% 6,91% % 6,91% 6,40% % 6,40% 5,77% % 5,77% 9,22% % 9,22% 8,84% -0,05% 8,89% 5,82% % 5,82% 6,02% % 6,02% 7,53% % 7,53% 7,28% % 7,28% 6,91% % 6,91% 6,40% % 6,40% 5,77% % 5,77% Stron 14

19 Wyszzególnienie Kwot długu w tym: dług spłny wydtkmi (zoowiązni wymglne, umowy zlizne do ktegorii kredytów i pożyzek, itp.) Łązn kwot wyłązeń z rt. 170 ust. 3 sufp Kwot zoowiązń związku współtworzoneg o przez jst przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ufp Kwoty ndwyżki udżetowej plnownej w poszzególnyh lth ojętyh prognozą ** Wrtość przejętyh zoowiązń w tym: od smodzielnyh puliznyh ZOZ Zdłużenie/doh ody ogółem - mx 60% z rt. 170 sufp (ez wyłązeń) wskźniki z rt. 169/170 sufp Zdłużenie/doh ody ogółem - mx 60% z rt. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Plnown łązn kwot spłty zoowiązń/do hody ogółem - mx 15% z rt. 169 sufp (ez wyłązeń) Plnown łązn kwot spłty zoowiązń/do hody ogółem - mx 15% z rt. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Lp Formuł ([13])/[1] 11,58% % 11,58% 8,30% % 8,30% 4,66% % 4,66% 2,14% % 2,14% 0,89% % 0,89% % % % % % % % % % % % % % % % 18 ([13]-[14])/[1] 11,58% % 11,58% 8,30% % 8,30% 4,66% % 4,66% 2,14% % 2,14% 0,89% % 0,89% % % % % % % % % % % % % % % % ([7]+[71]+[2])/[1] 4,04% % 4,04% 3,98% % 3,98% 4,15% % 4,15% 2,90% % 2,90% 1,50% % 1,50% 1,08% % 1,08% 0,13% % 0,13% 0,13% % 0,13% 0,10% % 0,10% 0,10% % 0,10% ([7]+[71]+[2]- [2d]-[71])/[1] 4,04% % 4,04% 3,98% % 3,98% 4,15% % 4,15% 2,90% % 2,90% 1,50% % 1,50% 1,08% % 1,08% 0,13% % 0,13% 0,13% % 0,13% 0,10% % 0,10% 0,10% % 0,10% Stron 15

20 Wyszzególnienie Kwot długu w tym: dług spłny wydtkmi (zoowiązni wymglne, umowy zlizne do ktegorii kredytów i pożyzek, itp.) Łązn kwot wyłązeń z rt. 170 ust. 3 sufp Kwot zoowiązń związku współtworzoneg o przez jst przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ufp Kwoty ndwyżki udżetowej plnownej w poszzególnyh lth ojętyh prognozą ** Wrtość przejętyh zoowiązń w tym: od smodzielnyh puliznyh ZOZ Zdłużenie/doh ody ogółem - mx 60% z rt. 170 sufp (ez wyłązeń) wskźniki z rt. 169/170 sufp Zdłużenie/doh ody ogółem - mx 60% z rt. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Plnown łązn kwot spłty zoowiązń/do hody ogółem - mx 15% z rt. 169 sufp (ez wyłązeń) Plnown łązn kwot spłty zoowiązń/do hody ogółem - mx 15% z rt. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Lp Formuł ([13])/[1] % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 18 ([13]-[14])/[1] % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ([7]+[71]+[2])/[1] 0,10% % 0,10% 0,10% % 0,10% 0,10% % 0,10% 0,11% % 0,11% 0,11% % 0,11% 0,11% % 0,11% 0,11% % 0,11% 0,11% % 0,11% 0,11% % 0,11% 0,11% % 0,11% ([7]+[71]+[2]- [2d]-[71])/[1] 0,10% % 0,10% 0,10% % 0,10% 0,10% % 0,10% 0,11% % 0,11% 0,11% % 0,11% 0,11% % 0,11% 0,11% % 0,11% 0,11% % 0,11% 0,11% % 0,11% 0,11% % 0,11% Stron 16

21 Wyszzególnienie Kwot długu w tym: dług spłny wydtkmi (zoowiązni wymglne, umowy zlizne do ktegorii kredytów i pożyzek, itp.) Łązn kwot wyłązeń z rt. 170 ust. 3 sufp Kwot zoowiązń związku współtworzoneg o przez jst przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ufp Kwoty ndwyżki udżetowej plnownej w poszzególnyh lth ojętyh prognozą ** Wrtość przejętyh zoowiązń w tym: od smodzielnyh puliznyh ZOZ Zdłużenie/doh ody ogółem - mx 60% z rt. 170 sufp (ez wyłązeń) wskźniki z rt. 169/170 sufp Zdłużenie/doh ody ogółem - mx 60% z rt. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Plnown łązn kwot spłty zoowiązń/do hody ogółem - mx 15% z rt. 169 sufp (ez wyłązeń) Plnown łązn kwot spłty zoowiązń/do hody ogółem - mx 15% z rt. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Lp Formuł ([13])/[1] % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 18 ([13]-[14])/[1] % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ([7]+[71]+[2])/[1] 0,14% % 0,14% 0,12% % 0,12% 0,07% % 0,07% 0,05% % 0,05% 0,04% % 0,04% 0,03% % 0,03% 0,03% % 0,03% 0,02% % 0,02% 0,02% % 0,02% 0,02% % 0,02% ([7]+[71]+[2]- [2d]-[71])/[1] 0,14% % 0,14% 0,12% % 0,12% 0,07% % 0,07% 0,05% % 0,05% 0,04% % 0,04% 0,03% % 0,03% 0,03% % 0,03% 0,02% % 0,02% 0,02% % 0,02% 0,02% % 0,02% Stron 17

22 Wyszzególnienie Kwot długu w tym: dług spłny wydtkmi (zoowiązni wymglne, umowy zlizne do ktegorii kredytów i pożyzek, itp.) Łązn kwot wyłązeń z rt. 170 ust. 3 sufp Kwot zoowiązń związku współtworzoneg o przez jst przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ufp Kwoty ndwyżki udżetowej plnownej w poszzególnyh lth ojętyh prognozą ** Wrtość przejętyh zoowiązń w tym: od smodzielnyh puliznyh ZOZ Zdłużenie/doh ody ogółem - mx 60% z rt. 170 sufp (ez wyłązeń) wskźniki z rt. 169/170 sufp Zdłużenie/doh ody ogółem - mx 60% z rt. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Plnown łązn kwot spłty zoowiązń/do hody ogółem - mx 15% z rt. 169 sufp (ez wyłązeń) Plnown łązn kwot spłty zoowiązń/do hody ogółem - mx 15% z rt. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Lp Formuł ([13])/[1] 18 ([13]-[14])/[1] ([7]+[71]+[2])/[1] ([7]+[71]+[2]- [2d]-[71])/[1] ** Przeznzenie plnownej ndwyżki udżetowej jest szzegółowo opisne w ojśnienih. Stron 18

23 wskźniki z rt. 243 ufp Wyszzególnienie Relj (D- W+Dsm)/Do, o której mow w rt. 243 w dnym roku Mksymlny dopuszzlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp Relj plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń do dohodów (ez wyłązeń) Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp (ez wyłązeń) Relj plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń do dohodów (po uwzględnieniu wyłązeń) Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Lp Formuł ([1]-[19]+[1])/[1] średni z trzeh poprzednih lt [20] ([7]+[71]+[2]+[15])/ [1] [21]<=[20] ([7]+[71]+[2]+[15]- [2d]-[71])/[1] [22]<=[20] Wykonnie ,50% 11,50% 4,60% 4,60% Wykonnie ,24% 10,24% 4,22% 4,22% Pln 3 kw ,02% 4,02% 6,03% 6,03% Przewidywne wykonnie ,59% 2,59% 5,87% 5,87% 6,73% 8,59% 9,22% NIE -0,34% % % 7,07% 8,59% 9,22% NIE 11,18% 7,00% 8,84% NIE 0,84% -0,11% -0,05% NIE 10,34% 7,11% 8,89% NIE 12,47% 7,31% 5,82% 0,81% 0,17% % 11,66% 7,14% 5,82% 12,80% 10,13% 6,02% % 0,44% % 12,80% 9,69% 6,02% 13,41% 12,15% 7,53% % 0,55% % 13,41% 11,60% 7,53% 14,84% 12,89% 7,28% % 0,27% % 14,84% 12,62% 7,28% 16,82% 13,68% 6,91% % % % 16,82% 13,68% 6,91% 18,36% 15,02% 6,40% % % % 18,36% 15,02% 6,40% 19,85% 16,67% 5,77% % % % 19,85% 16,67% 5,77% 9,22% % 9,22% 8,84% -0,05% 8,89% 5,82% % 5,82% 6,02% % 6,02% 7,53% % 7,53% 7,28% % 7,28% 6,91% % 6,91% 6,40% % 6,40% 5,77% % 5,77% NIE NIE NIE NIE NIE Stron 19

24 wskźniki z rt. 243 ufp Wyszzególnienie Relj (D- W+Dsm)/Do, o której mow w rt. 243 w dnym roku Mksymlny dopuszzlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp Relj plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń do dohodów (ez wyłązeń) Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp (ez wyłązeń) Relj plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń do dohodów (po uwzględnieniu wyłązeń) Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Lp Formuł ([1]-[19]+[1])/[1] średni z trzeh poprzednih lt [20] ([7]+[71]+[2]+[15])/ [1] [21]<=[20] 20,54% 18,34% 4,04% % % % 20,54% 18,34% 4,04% 21,17% 19,58% 3,98% % % % 21,17% 19,58% 3,98% 21,78% 20,52% 4,15% % % % 21,78% 20,52% 4,15% 22,35% 21,16% 2,90% % % % 22,35% 21,16% 2,90% 22,89% 21,77% 1,50% % % % 22,89% 21,77% 1,50% 22,97% 22,34% 1,08% % % % 22,97% 22,34% 1,08% 23,03% 22,74% 0,13% % % % 23,03% 22,74% 0,13% 23,03% 22,96% 0,13% % % % 23,03% 22,96% 0,13% 23,03% 23,01% 0,10% % % % 23,03% 23,01% 0,10% 23,03% 23,03% 0,10% % % % 23,03% 23,03% 0,10% ([7]+[71]+[2]+[15]- [2d]-[71])/[1] 4,04% % 4,04% 3,98% % 3,98% 4,15% % 4,15% 2,90% % 2,90% 1,50% % 1,50% 1,08% % 1,08% 0,13% % 0,13% 0,13% % 0,13% 0,10% % 0,10% 0,10% % 0,10% [22]<=[20] Stron 20

27 Wyszzególnienie Dohody ieżąe (1) Wydtki ieżąe rzem (2 + 7) Dohody ieżąe - wydtki ieżąe Dohody ogółem (1) Wydtki ogółem (10+19) Wynik udżetu (1-20) Przyhody udżetu (4+5+11) Rozhody udżetu (7 + 8) Lp Formuł [1] [2]+[7] [23]-[24] [1] [10]+[19] [1]-[20] [4]+[5]+[11] [7]+[8] Wykonnie , , , , , , , Wykonnie , , , , , , , Pln 3 kw , , , , , , , Przewidywne wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

28 Wyszzególnienie Dohody ieżąe (1) Wydtki ieżąe rzem (2 + 7) Dohody ieżąe - wydtki ieżąe Dohody ogółem (1) Wydtki ogółem (10+19) Wynik udżetu (1-20) Przyhody udżetu (4+5+11) Rozhody udżetu (7 + 8) Lp Formuł [1] [2]+[7] [23]-[24] [1] [10]+[19] [1]-[20] [4]+[5]+[11] [7]+[8] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

29 Wyszzególnienie Dohody ieżąe (1) Wydtki ieżąe rzem (2 + 7) Dohody ieżąe - wydtki ieżąe Dohody ogółem (1) Wydtki ogółem (10+19) Wynik udżetu (1-20) Przyhody udżetu (4+5+11) Rozhody udżetu (7 + 8) Lp Formuł [1] [2]+[7] [23]-[24] [1] [10]+[19] [1]-[20] [4]+[5]+[11] [7]+[8] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99

Pokazać jeszcze