UCHWAŁA NR XVII/102/2016 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVII/12/216 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dni 31 mrc 216 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Powitu Nowodworskiego N podstwie rt. 12 pkt 9 i 11 ustwy z dni 5 czerwc 1998 r. o smorządzie powitowym (Dz. U. z 215 r. poz. 1445) orz rt. 226, rt. 227, rt. 229 i rt. 243 ustwy z dni 27 sierpni 29 r. o finnsch pulicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885, 938 i 1646 orz z 214 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 orz z 215 r. poz. 532, 238, 1117, 113, 119) Rd Powitu Nowodworskiego uchwl się co nstępuje: Dokonuje się zmin w Wieloletniej Prognozie Finnsowej Powitu Nowodworskiego n lt zgodnie z złącznikiem do uchwły. 2. Do Wieloletniej Prognozy Finnsowej Powitu Nowodworskiego n lt dołącz się ojśnieni przyjętych wrtości. 2. Wykonnie uchwły powierz się Zrządowi Powitu. 3. Uchwł wchodzi w życie z dniem podjęci. Wiceprzewodniczący Rdy Powitu /-/ Zdzisłw Szmytkowski

2 Wieloletni Prognoz Finnsow 1) Dokument podpisny elektronicznie Złącznik do uchwły nr XVII/12/216 Rdy Powitu Nowodworskiego z dni 31 mrc 216 r. z tego: Wyszczególnieni e Dochody ogółem Dochody ieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziłu we udziłu we wpływch z podtku wpływch z podtku dochodowego od dochodowego od osó fizycznych osó prwnych podtki i opłty z podtku od nieruchomości z suwencji ogólnej z tytułu dotcji i środków przeznczonych n cele ieżące Dochody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotcji orz środków przeznczonych n inwestycje Lp Formuł [1.1]+[1.2] Wykonnie , , , , , , , ,21 Wykonnie , , , , , , , ,6 Pln 3 kw , , , Wykonnie , , , , , , , , c c c c c c

3 z tego: Wyszczególnieni e Dochody ogółem Dochody ieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziłu we udziłu we wpływch z podtku wpływch z podtku dochodowego od dochodowego od osó fizycznych osó prwnych podtki i opłty z podtku od nieruchomości z suwencji ogólnej z tytułu dotcji i środków przeznczonych n cele ieżące Dochody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotcji orz środków przeznczonych n inwestycje Lp Formuł [1.1]+[1.2] c c ) Wzór może yć stosowny tkże w ukłdzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstwione w kolumnch, lt w wierszch. 2) Zgodnie z rt. 227 ustwy z dni 27 sierpni 29 r. o finnsch pulicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885 z póź. zm.) zwnej dlej ustwą, wieloletni prognoz finnsow oejmuje okres roku udżetowego orz co njmniej trzech kolejnych lt. W sytucji dłuższego okresu prognozowni finnsowego wzór stosuje się tkże dl lt wykrczjących poz minimlny (4 letni) okres prognozy, wynikjący z rt. 227 ustwy. 3) W pozycji wykzuje się kwoty wszystkich podtków i opłt poiernych przez jednostki smorządu terytorilnego, nie tylko podtków i opłt loklnych.

4 Wyszczególnieni e Wydtki ogółem Wydtki ieżące z tytułu poręczeń i gwrncji odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy Lp gwrncje i poręczeni podlegjące wyłączeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy n spłtę przejętych zoowiązń smodzielnego pulicznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłconego n zsdch określonych w przepisch o dziłlności leczniczej, w wysokości w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotcją z udżetu pństw z tego: wydtki n osługę długu odsetki i dyskonto podlegjące wyłączeniu z limitu odsetki i dyskonto spłty zoowiązń, o podlegjące wyłączeniu którym mow w rt. z limitu spłty 243 ustwy, w zoowiązń, o którym terminie nie dłuższym mow w rt. 243 niż 9 dni po ustwy, z tytułu zkończeniu zoowiązń progrmu, projektu lu zciągniętych n wkłd zdni i otrzymniu krjowy refundcji z tych środków (ez odsetek i dyskont od Wydtki mjątkowe x Formuł [2.1] + [2.2] Wykonnie , ,89 x , , ,6 Wykonnie , ,39 x , , ,96 Pln 3 kw , ,16 x ,39 Wykonnie , ,42 x 45625, , , c c c x x c x x x c x x x c x x x c x x x c x

5 4) W pozycji wykzuje się kwoty dl lt udżetowych z tego: Wynik udżetu Przychody udżetu Ndwyżk udżetow z lt uiegłych n pokrycie deficytu udżetu Wolne środki, o których mow w rt. 217 ust.2 pkt 6 ustwy n pokrycie deficytu udżetu Kredyty, pożyczki, emisj ppierów wrtościowych n pokrycie deficytu udżetu Inne przychody niezwiązne z zciągnięciem długu n pokrycie deficytu udżetu Lp Formuł [1] -[2] c c c c c c c [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonnie , , ,59 Wykonnie ,59 35 Pln 3 kw , , ,91 Wykonnie , , , , c 2548

6 5) W pozycji wykzuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywtyzcji mjątku orz spłty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. z tego: Rozchody udżetu Spłty rt kpitłowych kredytów i pożyczek orz wykup ppierów wrtościowych w tym łączn kwot przypdjących n dny rok kwot ustwowych wyłączeń z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy kwot przypdjących n dny rok kwot ustwowych wyłączeń określonych w rt. 243 ust. 3 ustwy z tego: kwot przypdjących n dny rok kwot ustwowych wyłączeń określonych w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjących n dny rok kwot ustwowych wyłączeń innych niż określone w rt. 243 ustwy Inne rozchody niezwiązne ze spłtą długu Lp Formuł [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wykonnie Wykonnie Pln 3 kw Wykonnie c c c c c c c c

7 6) W pozycji wykzuje się w szczególności wyłączeni wynikjące z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 212 r. o zminie niektórych ustw w związku z relizcją ustwy udżetowej (Dz.U. poz orz z 213 r. poz. 1199) orz kwoty wykupu oligcji przychodowych. Kwot długu Kwot zoowiązń wynikjących z przejęci przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownych i przeksztłcnych jednostkch zlicznych do sektor finnsów pulicznych Relcj zrównowżeni wydtków ieżących, o której mow w rt. 242 ustwy Różnic między dochodmi ieżącymi wydtkmi ieżącymi Różnic między dochodmi ieżącymi, skorygownymi o środki wydtkmi ieżącymi, pomniejszonymi o wydtki Lp Formuł [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonnie , ,98 Wykonnie , ,94 Pln 3 kw , ,39 Wykonnie , , c c c c c c c c ) Skorygownie o środki określone w przepisch dotyczy w szczególności powiększeni o ndwyżkę udżetową z lt uiegłych, zgodnie z rt. 242 ustwy. 8) Pomniejszenie wydtków ieżących, zgodnie z rt. 36 ust. 1 pkt 1 ustwy z dni 7 grudni 212 r. o zminie niektórych ustw w związku z relizcją ustwy udżetowej, dotyczy lt

8 Wyszczególnieni e Formuł Wskźnik plnownej łącznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dochodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego i ez uwzględnini ustwowych wyłączeń przypdjących n dny rok. ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] Wskźnik plnownej łącznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dochodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, po uwzględnieniu ustwowych wyłączeń przypdjących n dny rok (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) 6,19% 6,19% 5,51% 5,51%,%,%,%,%,%,% c 5,66% 5,66% 5,66% 1,83% 5,33% 5,33%,%,%,%,%,% c 5,33% 5,33% 5,33% 4,46% 4,46%,%,%,%,%,%,% c 4,46% 4,46% 4,46% 1,64% 4,25% 4,25% Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego przypdjących do spłty w dnym roku udżetowym, podlegjąc doliczeniu zgodnie z rt. 244 ustwy 5,42% 5,42% 5,75% 5,75% c 5,51% 5,51% 5,51% 5,66% 5,66% Wskźnik plnownej łącznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dochodów, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowych wyłączeń przypdjących n dny rok Lp (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]- [ ]-[ ])+([5.1]- [5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) Wykonnie 213 7,92% 7,92% 7,92% Wykonnie 214 4,58% 4,58% 4,58% Pln 3 kw ,27% 6,27% 6,27% Wykonnie 215 5,44% 5,44% 5,44% c 6,19% 6,19% 6,19%,%,%,%,%,1% 4,26% c 5,75% 5,75% 5,75% 1,85%,%,%,%,%,1%,%,%,%,%,% c 4,25% 4,25% 4,25% Wskźnik spłty zoowiązń c 5,42% 5,42% 5,42% 13,2% 6,19% 1,68% 1,11% 14,36%,%,%,%,%,1% Informcj o Dopuszczlny Dopuszczlny wskźnik spełnieniu wskźnik wskźnik spłty spłty zoowiązń spłty zoowiązń zoowiązń określony określony w rt. 243 określonego w rt. w rt. 243 ustwy, po ustwy, po 243 ustwy, po uwzględnieniu uwzględnieniu uwzględnieniu ustwowych ustwowych wyłączeń, zoowiązń związku wyłączeń, oliczony w oprciu o współtworzonego oliczony w oprciu o wykonnie roku przez jednostkę pln 3 kwrtłu roku poprzedzjącego smorządu poprzedzjącego pierwszy rok prognozy terytorilnego orz po pierwszy rok (wskźnik ustlony w uwzględnieniu prognozy (wskźnik oprciu o średnią ustwowych ustlony w oprciu o rytmetyczną z 3 wyłączeń, średnią rytmetyczną poprzednich lt) oliczonego w z 3 poprzednich lt) oprciu o pln 3 kwrtłów roku Wskźnik dochodów ieżących powiększonych o dochody ze sprzedży mjątku orz pomniejszonych o wydtki ieżące, do dochodów udżetu, ustlony dl dnego roku (wskźnik jednoroczny) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-,%,%,%,4%,% 4,25% [15.1.1]) średni z trzech poprzednich lt [9.5] średni z trzech poprzednich lt [9.5] 9,13%,%,% 9,47%,%,% 7,8%,%,% 2,54%,%,% 5,42% 13,6% 8,8% 13,5% 8,8% 8,8% 4,26% 1,68% 1,1% 1,1% 5,75% 1,85% 1,51% 14,76% 1,5% 1,5% 5,51% 1,93% 11,53% 11,53%,1% 1,93% 11,52% 11,52% 5,66% 1,83% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 5,33% 1,74% 1,87% 1,87%,% 1,74% 1,87% 1,87% 4,46% 1,64% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 4,25% 1,31% 1,74% 1,74% [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4],% 1,31% 1,74% 1,74% 9) W pozycji wykzuje się w szczególności wyłączeni wynikjące z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 212 r. o zminie niektórych ustw w związku z relizcją ustwy udżetowej orz wyłączeni związne z emisją oligcji przychodowych. Identyczne wyłączeni dotyczą pozycji Informcj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowych wyłączeń, oliczonego w oprciu o wykonnie roku poprzedzjącego rok udżetowy

9 w tym n: Informcje uzupełnijące o wyrnych rodzjch wydtków udżetowych z tego: Przeznczenie prognozownej ndwyżki udżetowej Spłty kredytów, pożyczek i wykup ppierów wrtościowych Wydtki ieżące n wyngrodzeni i skłdki od nich nliczne Wydtki związne z funkcjonowniem orgnów jednostki smorządu terytorilnego Wydtki ojęte limitem, o którym mow w rt. 226 ust. 3 pkt 4 ustwy ieżące mjątkowe Wydtki inwestycyjne kontynuowne Nowe wydtki inwestycyjne Wydtki mjątkowe w formie dotcji Lp Formuł [11.3.1] + [11.3.2] Wykonnie , , , , , Wykonnie , , , , , , , ,59 Pln 3 kw , , , , , Wykonnie , , , , , , , c c c c c c c c ) Przeznczenie ndwyżki udżetowej, inne niż spłty kredytów, pożyczek i wykup ppierów wrtościowych, wymg określeni w ojśnienich do wieloletniej prognozy finnsowej. 11) W pozycji wykzuje się kwoty wydtków w rmch zdń włsnych klsyfikownych w dzile 75- Administrcj puliczn w rozdziłch włściwych dl orgnów i urzędów jednostki smorządu terytorilnego (rozdziły od 7517 do 7523). 12) W pozycji wykzuje się wrtość inwestycji rozpoczętych co njmniej w poprzednim roku udżetowym, którego dotyczy kolumn. 13) W pozycji wykzuje się wrtość nowych inwestycji, które plnuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumn.

10 Formuł Dochody ieżące n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjące wyłącznie z zwrtych umów n relizcję progrmu, projektu lu zdni Lp Wykonnie , , ,4 c c c Finnsownie progrmów, projektów lu zdń relizownych z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Dochody mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy c c środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wykonnie , , , ,85 Wykonnie , , ,54 c c c środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjące wyłącznie z zwrtych umów n relizcję progrmu, projektu lu zdni Wydtki ieżące n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy Pln 3 kw , , , , , , , , , , , , , , , ,89 14) W pozycji , , , , , , orz wykzuje się wyłącznie kwoty wynikjące z umów n relizcję progrmu, projektu lu zdni zwrtych n dzień uchwleni prognozy, nieplnownych do zwrci w okresie prognozy. finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki ieżące n relizcję progrmu, projektu lu zdni wynikjące wyłącznie z zwrtych umów z podmiotem dysponującym środkmi, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 5989

11 Formuł Wydtki mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy c c c c Wydtki mjątkowe n relizcję progrmu, projektu lu zdni Wydtki n wkłd krjowy w związku z umową n relizcję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjące wyłącznie z zwrtych umów z podmiotem dysponującym środkmi, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Lp tymi środkmi 12.5 Wykonnie , , ,57 Wykonnie ,52 Pln 3 kw ,55 Wykonnie ,44 c c c c Wydtki n wkłd krjowy w związku z Przychody z tytułu kredytów, zwrtą po dniu 1 pożyczek, emisji ppierów styczni 213 r. wrtościowych powstjące w związku z umową n umową n relizcję w związku z już relizcję progrmu, projektu progrmu, projektu zwrtą umową n lu zdni finnsownego z lu zdni udziłem środków, o których relizcję progrmu, mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 finnsownego w co projektu lu zdni ustwy ez względu n njmniej 6% stopień finnsowni tymi środkmi, o których środkmi mow w rt. 5 ust pkt 2 ustwy w związku z już zwrtą umową n relizcję progrmu, projektu lu zdni , , , , w związku z już zwrtą umową n relizcję progrmu, projektu lu zdni 15) Przez progrm, projekt lu zdnie finnsowne w co njmniej 6% środkmi, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, nleży rozumieć tkże tki progrm, projekt lu zdnie przynoszące dochód, dl których poziom finnsowni ze środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, ustl się po odliczeniu zdyskontownego dochodu olicznego zgodnie z przepismi Unii Europejskiej dotyczącymi tkiego progrmu, projektu lu zdni.

12 Formuł Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji ppierów wrtościowych powstjące w związku z zwrtą po dniu 1 styczni 213 r. umową n relizcję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w co njmniej 6% środkmi, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy w związku z już zwrtą umową n relizcję progrmu, projektu lu zdni c c Kwot zoowiązń wynikjących z przejęci przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownych i przeksztłcnych smodzielnych zkłdch opieki zdrowotnej Lp Wykonnie 213 Wykonnie 214 Pln 3 kw. 215 Wykonnie 215 c c c c c c Kwoty dotyczące przejęci i spłty zoowiązń po smodzielnych pulicznych zkłdch opieki zdrowotnej orz pokryci ujemnego wyniku Dochody udżetowe z tytułu dotcji celowej z udżetu pństw, o której mow w rt. 196 ustwy z dni 15 kwietni 211 r. o dziłlności leczniczej (Dz. U. z 213 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zoowiązń podlegjących umorzeniu, o którym mow w rt. 19 ustwy o dziłlności leczniczej Wydtki n spłtę przejętych zoowiązń smodzielnego pulicznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłconego n zsdch określonych w przepisch o dziłlności leczniczej Wydtki n spłtę przejętych zoowiązń smodzielnego pulicznego zkłdu opieki zdrowotnej likwidownego n zsdch określonych w przepisch o dziłlności leczniczej Wydtki n spłtę zoowiązń smodzielnego pulicznego zkłdu opieki zdrowotnej przejętych do końc 211 r. n podstwie przepisów o zkłdch opieki zdrowotnej Wydtki ieżące n pokrycie ujemnego wyniku finnsowego smodzielnego pulicznego zkłdu opieki zdrowotnej

13 Spłty rt kpitłowych orz wykup ppierów Kwot długu, wrtościowych, o którego plnown których mow w spłt dokon się z pkt. 5.1., wynikjące wydtków wyłącznie z tytułu udżetu zoowiązń już zciągniętych Dne uzupełnijące o długu i jego spłcie Wydtki zmniejszjące dług spłt zoowiązń wymglnych z lt poprzednich, innych niż w poz związne z umowmi zlicznymi do tytułów dłużnych wlicznych do pństwowego długu pulicznego wypłty z tytułu wymglnych poręczeń i gwrncji Wynik opercji nieksowych wpływjących n kwotę długu ( m.in. umorzeni, różnice kursowe) Lp Formuł Wykonnie Wykonnie Pln 3 kw Wykonnie c c c c c c c 223 c

14 * Informcj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, orz po uwzględnieniu ustwowych wyłączeń zostnie utomtycznie wygenerown przez plikcję wskzną przez Ministr Finnsów, o której mow w 4 ust. 1 rozporządzeni Ministr Finnsów z dni 1 styczni 213 r. w sprwie wieloletniej prognozy finnsowej jednostki smorządu terytorilnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automtyczne wyliczeni dnych n podstwie wrtości historycznych i prognozownych przez jednostkę smorządu terytorilnego dotyczą w szczególności tkże poz i pozycji z sekcji nr 16. ** Nleży wskzć jedną z nstępujących podstw prwnych: rt. 24 ust. 4 / rt. 24 ust. 8 / rt. 24 ustwy określjącą procedurę jką ojęt jest jednostk smorządu terytorilnego. x - pozycje oznczone symolem x sporządz się n okres, n który zciągnięto orz plnuje się zciągnąć zoowiązni dłużne (prognoz kwoty długu). Okres ten nie podleg wydłużeniu w sytucji plnowni wydtków z tytułu niewymglnych poręczeń i gwrncji. W przypdku plnowni wydtków z tytułu niewymglnych poręczeń i gwrncji w okresie dłuższym niż okres, n który zciągnięto orz plnuje się zciągnąć zoowiązni dłużne, informcję o wydtkch z tytułu niewymglnych poręczeń i gwrncji, wykrczjących poz wspomniny okres, nleży zmieścić w ojśnienich do wieloletniej prognozy finnsowej. W przypdku, gdy kwoty wydtków wynikjące z limitów wydtków n przedsięwzięci wykrczją poz okres prognozy kwoty długu to pozycje oznczone symolem x sporządz się do osttniego roku, n który ustlono limit wydtków n relizcję 16) Pozycje sekcji 15 są wykzywne wyłącznie przez jednostki smorządu terytorilnego emitujące oligcje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykzują wyłącznie jednostki ojęte procedurą wynikjącą z rt. 24 lu rt. 24 ustwy