UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r.

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r."

Dariusz Małecki
5 lat temu
Przeglądów:

1 Projekt z dni..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ z dni 2011 r. w sprwie zminy Uchwły Nr III/20/2010 Rdy Miejskiej w Bielsku Biłej z dni 28 grudni 2010 r. w sprwie uchwleni wieloletniej prognozy finnsowej mist Bielsk Biłej n lt N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 228 orz rt. 230 ust. 6 ustwy z dni 27 sierpni 2009 roku o finnsch pulicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm) orz rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mrc 1990 r. o smorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.). Rd Miejsk uchwl 1. Zmieni się treść Złącznik Nr 1 "Wieloletni prognoz finnsow mist Bielsk Biłej wrz z prognozą kwoty długu i ojśnienimi" ndjąc mu rzmienie, jk w Złączniku Nr 1 do niniejszej uchwły. 2. Zmieni sie treść Złącznik Nr 2 "Wykz wieloletnich progrmów, projektów i zdń" ndjąc mu rzmienie jk w Złączniku Nr 2 do niniejszej uchwły. 3. Zmieni sie treść Złącznik Nr 3 "Wykz umów, których relizcj w roku udżetowym i w ltch nstępnych jest niezędn dl zpewnieni ciągłości dziłni jednostki i z których wynikjące płtności wykrczją poz rok udżetowy" ndjąc mu rzmienie jk w Złączniku Nr 3 do niniejszej uchwły. 4. Wykonnie uchwły powierz się Prezydentowi Mist. 5. Uchwł wchodzi w życie z dniem podjęci. Id: DQFHZ OBBLV ORKOB BMOVG KNCNH. Projekt Stron 1 z 4

2 Opis i uzsdnienie zmin wprowdzonych w: Uzsdnienie Złączniku Nr 1 Wieloletni prognoz finnsow mist Bielsk Biłej wrz z prognozą kwoty długu i ojśnienimi : W związku ze zminmi udżetu i w udżecie przedstwionymi Rdzie Miejskiej i wcześniejszymi zminmi dokonnymi przez Prezydent Mist uległy zminie nstępujące pozycje: 1. Dochody ogółem zmniejszją się o kwotę ,78 zł z tego: ) ieżące zwiększą się o ,83 zł, ) mjątkowe zmniejszją się o ,61 zł; 2. Wydtki ogółem zmniejszją się o kwotę ,78 zł z tego: ) ieżące zwiększą się o ,93 zł, ) mjątkowe zmniejszją się o ,71 zł; 3. Różnic między dochodmi, wydtkmi w kwocie ,00 zł, znjduje pokrycie w zwiększeniu kredytów o kwotę ,00 zł i zmniejszeniu pożyczek o kwotę ,00 zł. Lp Wyszczególnienie r. Różnic r. 1 Dochody ogółem, z tego: , , ,38 dochody ieżące , , ,15 dochody mjątkowe, w tym: , , ,23.1 ze sprzedży mjątku , , ,46 2 Wydtki ieżące (ez kosztów osługi długu), w tym: , , ,07 n wyngrodzeni i skłdki od nich nliczne , , ,85 związne z funkcjonowniem orgnów JST , , ,54 c z tytułu gwrncji i poręczeń, w tym: ,28 0, ,28 c.1 c gwrncje i poręczeni podlegjące wyłączeniu z limitów spłty zoowiązń z rt. 243 ufp/169sufp 0,00 0,00 0,00 wydtki ieżące ojęte limitem n przedsięwzięci (rt. 226 ust. 4 ufp) , , ,08 Wynik udżetu po zplnowniu wydtków ieżących (ez osługi długu) (1 2) , , ,31 Ndwyżk udżetow z lt uiegłych + wolne środki (rt. 217 ufp), w tym: ,52 0, ,52 ndwyżk udżetow z lt uiegłych + wolne środki (rt. 217ufp) ngżowne n pokrycie deficytu udżetu roku ieżącego ,52 0, ,52 Inne przychody niezwiązne z zciągnięciem długu 0,00 0,00 0,00 Środki do dyspozycji n spłtę długu i wydtki mjątkowe (3+4+5) , , ,83 Spłt i osług długu, z tego (++c+10): ,09 0, ,09 spłt rt kpitłowych i wykupu ppierów wrtościowych (zlicznych do limitów spłt) ,44 0, ,44 spłt rt kpitłowych i wykupu ppierów wrtościowych podlegjących wyłączeniu z limitów spłt 0,00 0,00 0,00 Id: DQFHZ OBBLV ORKOB BMOVG KNCNH. Projekt Stron 2 z 4

3 c 8 9 wydtki ieżące n osługę długu (prowizje i odsetki) ,03 0, ,03 Inne rozchody niezwiązne ze spłtą długu (udzielone pożyczki) ,00 0, ,00 Pozostjące środki do dyspozycji n wydtki mjątkowe ( ) , , ,36 10 Wydtki mjątkowe, w tym: , , ,90 11 wydtki mjtkowe n osługę długu (odsetki) ,62 0, ,62 wydtki mjątkowe n przedsięwzięci (ojęte limitem rt. 226 ust 4 ufp) , , ,18 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji oligcji , , ,54 12 Wynik finnsowy udżetu ( ) 0,00 0,00 0,00 13 Kwot długu n koniec roku, w tym: , , , łączn kwot wyłączeń z rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 170 ust. 3 sufp 0,00 0,00 0,00 kwot wyłączeń z rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 170 ust. 3 sufp przypdjąc n dny rok udżetowy 0,00 0,00 0,00 Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jst przypdjących do spłty w dnym roku udżetowym podlegjących doliczeniu z rt. 244 ufp 0,00 0,00 0,00 Prognozowny łączny wskźnik spłty zoowiązń (7+2c/1) 6,08 0,06 6,14 Mksymlny dopuszczlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp 15,58 0,00 15,58 Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp Plnown łączn kwot spłty zoowiązń/dochody ogółem mx 15% z rt. 169 sufp Zdłużenie/dochody ogółem (13 13/1) mx 60% z rt. 170 sufp Prwidłowo 6,08 0,06 Prwidłowo 6,08 0,06 Prwidłowo 41,64 0,77 Prwidłowo 6,14 Prwidłowo 6,14 Prwidłowo 42,41 19 Wydtki ieżące rzem (2+7c) , , ,10 20 Wydtki ogółem (10+19) , , ,00 21 Wynik udżetu (1 20) , , ,62 22 Przychody udżetu (4+5+11) , , ,06 23 Rozchody udżetu (7+8) ,44 0, ,44 24 Sposó sfinnsowni deficytu: , , ,62 kredyty , , ,56 pożyczki , , ,54 c tzw. wolne środki ,52 0, ,52 d inne przychody niezwiązne z zciągnięciem długu 0,00 0,00 0,00 25 Przeznczenie ndwyżki: 0,00 0,00 0,00 spłty rt kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 Złączniku Nr 2 Wykz wieloletnich progrmów, projektów i zdń : Id: DQFHZ OBBLV ORKOB BMOVG KNCNH. Projekt Stron 3 z 4

4 I. Część ) wykz progrmów, projektów i zdń związnych z progrmmi finnsownymi z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009 roku o finnsch pulicznych: 1. W pozycji 8 Progrm Opercyjny Infrstruktur i Środowisko Projekt: Przeudow drogi krjowej 69 (ul. Żywieck) w Bielsku Biłej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej" w związku z zwrciem neksu nr 2 (nr POIS /09 02 z dni 18 sierpni 2011 r.) do umowy o dofinnsownie projektu, w limitch wydtków w 2011 roku zmniejsz się o kwotę ,41 zł środki UE mjątkowe orz zmniejsz o kwotę ,45 zł środki włsne mjątkowe. Ntomist w limitch wydtków w 2012 roku zmniejsz się o kwotę ,85 zł środki UE mjątkowe. W związku z powyższym zmniejszeniu uległy łączne nkłdy finnsowe ogółem i limit zoowiązń, 2. Dodnie pozycji 21 Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki. Projekt: "Most do sukcesu", relizowny wspólnie przez dw wydziły Urzędu Miejskiego (Wydził Polityki Społecznej orz Wydził Orgnizcji i Ndzoru), zgodnie z umową nr UDA POKL /10 00 z dni 2 wrześni 2011 roku. Łączn wrtość dofinnsowni wynosi ,66 zł, 3. Dodnie pozycji 22 Progrm Uczenie się przez cłe życie COMENIUS" prtnerski projekt Comenius ztytułowny Zpoiegnie zchowniom gresywnym n poziomie szkoły podstwowej. Poprw relcji społecznych, relizowny przez Szkołę Podstwową Nr 6 Integrcyjną w Bielsku Biłej, zgodnie z umową nr ES1 COM zwrtą w dniu 18 sierpni 2011 roku. Wrtość dofinnsowni wynosi ,00 zł. Pondto w limitch wydtków w 2011 roku wprowdz się środki włsne ieżące w wysokości 150,00 zł z przeznczeniem n osługę finnsową projektu, zgodnie z Zrządzeniem Nr 0161/26/2011/PLN Dyrektor Miejskiego Zrządu Oświty z dni 25 lipc 2011 roku, 4. Dodnie pozycji 23 Progrm Uczenie się przez cłe życie COMENIUS" prtnerski projekt Comenius ztytułowny Szf grjąc, relizowny przez VI Liceum Ogólnoksztłcące w Zespole Szkół Ogólnoksztłcących im. Armii Krjowej w Bielsku Biłej, zgodnie z umową nr ES1 COM zwrtą w dniu 18 sierpni 2011 roku. Wrtość dofinnsowni wynosi ,00 zł. Pondto w limitch wydtków w 2011 roku wprowdz się środki włsne ieżące w wysokości 110,00 zł z przeznczeniem n osługę finnsową projektu, 5. Dodnie pozycji 24 Progrm Uczenie się przez cłe życie Leonrdo d Vinci " prtnerski projekt Leonrdo d Vinci ztytułowny Ksztłcenie ogrodnicze w Europie, relizowny przez Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stnisłw Szumc w Bielsku Biłej, zgodnie z umową nr BE1 LEO zwrtą w dniu 8 wrześni 2011 roku. Wrtość dofinnsowni wynosi ,00 zł. Pondto w limitch wydtków w 2011 roku wprowdz się środki włsne ieżące w wysokości 200,00 zł z przeznczeniem n osługę finnsową projektu, zgodnie z Zrządzeniem Nr 0161/26/2011/PLN Dyrektor Miejskiego Zrządu Oświty z dni 25 lipc 2011 roku; II. Część ) wykz pozostłych progrmów, projektów i zdń: 1. Pozycj 4 Dzierżw, serwisownie i demontż dekorcji świątecznej Bielsk Biłej. Wprowdzenie zdni relizownego w Urzędzie Miejskim przez Wydził Gospodrki Miejskiej, 2. Pozycj 5 Remont dwóch lokli: ul.pderewskiego 10/4, ul.nd Niprem 2/5. Wprowdzenie nowego zdni, które relizowne ędzie w Zkłdzie Gospodrki Miejszkniowej, 3. Pozycj 7 Przeudow ul. Soieskiego wrz z przeudową mostu nd potokiem Wpienicznk. W limitch wydtków w 2011 r. zmniejsz się środki włsne mjątkowe o kwotę ,00 zł oszczędności uzyskne w trkcie relizcji przeudowy, przezncz się n zdnie Budow ulicy ziorczej łączącej drogę ekspresową S 1 (węzeł Rost) z ul.hłcnowsk w Bielsku Biłej wrz z konieczną rozudową przyległego ukłdu komunikcyjnego, z przeznczeniem n wykup nieruchomości. Jednocześnie zmniejsz się limit zoowiązń dl projektu, Złączniku Nr 3 Wykz umów, których relizcj w roku udżetowym i w ltch nstępnych jest niezędn do zpewnieni ciągłości dziłni jednostki i z których wynikjące płtności wykrczją poz rok udżetowy : 1. Dodnie pozycji 14 Dozorownie udynku Urzędu Miejskiego przy Plcu Rtuszowym 5 w wysokości: łączne nkłdy finnsowe (ieżące) w kwocie ,00 zł z tego: w 2011 r. kwot ,00 zł i w 2012 r. kwot ,00 zł, 2. Dodnie pozycji 15 Sprzątnie udynków Urzędu Miejskiego przy Plcu Rtuszowym 5 i 7 w wysokości: łączne nkłdy finnsowe (ieżące) w kwocie ,00 zł z tego: w 2011 r. kwot ,00 zł i w 2012 r. kwot ,00 zł. Id: DQFHZ OBBLV ORKOB BMOVG KNCNH. Projekt Stron 4 z 4

5 Złączniki inrne Złącznik nr 1 do Uchwły Wieloletni prognoz finnsow mist Bielsk-Biłej wrz z prognozą kwoty długu i ojśnienimi Zlcznik1.pdf Złącznik nr 2 do Uchwły Wykz wieloletnich progrmów, projektów i zdń Zlcznik2.pdf Złącznik nr 3 do Uchwły Wykz umów, których relizcj w roku udżetowym i w ltch nstępnych jest niezędn dl zpewnieni ciągłości dziłni jednostki i z których wynikjące płtności wykrczją poz rok udżetowy Zlcznik3.pdf

Podobne dokumenty

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r.

Projekt z dni..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ z dni 2011 r. w sprwie zminy Uchwły Nr III/20/2010 Rdy Miejskiej w Bielsku Biłej z dni 28 grudni 2010 r. w sprwie uchwleni