UCHWAŁA NR XXI/169/2016 RADY GMINY WIELISZEW. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXI/169/2016 RADY GMINY WIELISZEW z dni 31 mr 2016 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Wieliszew N podstwie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mr 1990 r. o smorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r poz z późn. zm.) orz rt.227, rt.229, rt.230 i rt.231 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rd Gminy Wieliszew uhwl, o nstępuje: 1. 1) Dokonuje się zmin w Wieloletniej Prognozie Finnsowej Gminy Wieliszew n lt , zgodnie z złąznikiem nr 1 do niniejszej uhwły. 2) Do Wieloletniej Prognozy Finnsowej dołąz się ojśnieni przyjętyh wrtośi. 2. Dokonuje się zminy w wykzie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finnsowej, zgodnie z złąznikiem nr 2 do niniejszej uhwły. Wykonnie uhwły powierz się Wójtowi. Uhwł whodzi w żyie z dniem podjęi Przewodniząy Rdy Gminy Wieliszew Mrin Fisik

2 Wieloletni Prognoz Finnsow Złąznik nr 1 do Uhwły nr XXI/169/2016 Rdy Gminy Wieliszew z dni 31 mr 2016 r. 1) Dokument podpisny elektroniznie z tego: Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh 3) podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje Formuł [1.1]+[1.2] Wykonnie , , , , , , , , , , ,45 Wykonnie , , , , , , , , , , ,51 Pln 3 kw , , , , , , , , , ,40 Wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 523,00 523, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Stron 1

3 z tego: Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh 3) podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje Formuł [1.1]+[1.2] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1) Wzór może yć stosowny tkże w ukłdzie pionowym, w którym poszzególne pozyje są przedstwione w kolumnh, lt w wierszh. 2) Zgodnie z rt. 227 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwnej dlej ustwą, wieloletni prognoz finnsow oejmuje okres roku udżetowego orz o njmniej trzeh kolejnyh lt. W sytuji dłuższego okresu prognozowni finnsowego wzór stosuje się tkże dl lt wykrzjąyh poz minimlny (4 letni) okres prognozy, wynikjąy z rt. 227 ustwy. 3) W pozyji wykzuje się kwoty wszystkih podtków i opłt poiernyh przez jednostki smorządu terytorilnego, nie tylko podtków i opłt loklnyh. Stron 2

4 z tego: Wydtki ogółem 2 Wydtki ieżąe z tytułu poręzeń i gwrnji gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z 4) udżetu pństw wydtki n osługę długu odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zkońzeniu progrmu, projektu lu zdni i otrzymniu refundji z tyh środków (ez odsetek i dyskont od zoowiązń n wkłd krjowy) odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, z tytułu zoowiązń ziągniętyh n wkłd krjowy Wydtki mjątkowe 2.2 Formuł [2.1] + [2.2] Wykonnie , , , , , ,30 Wykonnie , , , , , ,12 Pln 3 kw , , , ,84 Wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 Stron 3

5 z tego: Wydtki ogółem 2 Wydtki ieżąe z tytułu poręzeń i gwrnji gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z 4) udżetu pństw wydtki n osługę długu odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zkońzeniu progrmu, projektu lu zdni i otrzymniu refundji z tyh środków (ez odsetek i dyskont od zoowiązń n wkłd krjowy) odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, z tytułu zoowiązń ziągniętyh n wkłd krjowy Wydtki mjątkowe 2.2 Formuł [2.1] + [2.2] , , , , , , , , , , , , , , ) W pozyji wykzuje się kwoty dl lt udżetowyh Stron 4

6 z tego: Wynik udżetu Przyhody udżetu Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh Wolne środki, o n pokryie któryh mow w n pokryie defiytu rt. 217 ust.2 pkt defiytu udżetu 6 ustwy udżetu Kredyty, pożyzki, emisj ppierów wrtośiowyh n pokryie Inne przyhody niezwiązne z n pokryie defiytu ziągnięiem 5) defiytu udżetu długu udżetu Formuł 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonnie , , , , ,49 Wykonnie , , , , , ,70 Pln 3 kw , , , ,00 Wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Stron 5

7 z tego: Wynik udżetu Przyhody udżetu Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh Wolne środki, o n pokryie któryh mow w n pokryie defiytu rt. 217 ust.2 pkt defiytu udżetu 6 ustwy udżetu Kredyty, pożyzki, emisj ppierów wrtośiowyh n pokryie Inne przyhody niezwiązne z n pokryie defiytu ziągnięiem 5) defiytu udżetu długu udżetu Formuł 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] ) W pozyji wykzuje się w szzególnośi kwoty przyhodów z tytułu prywtyzji mjątku orz spłty pożyzek udzielonyh ze środków jednostki. Stron 6

8 z tego: z tego: Rozhody udżetu Spłty rt kpitłowyh kredytów i pożyzek orz wykup ppierów wrtośiowyh w tym łązn kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń innyh niż określone w rt ) ustwy Inne rozhody niezwiązne ze spłtą długu Formuł [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wykonnie , ,00 Wykonnie , ,00 Pln 3 kw , ,00 Wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Stron 7

9 z tego: z tego: Rozhody udżetu Spłty rt kpitłowyh kredytów i pożyzek orz wykup ppierów wrtośiowyh w tym łązn kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń innyh niż określone w rt ) ustwy Inne rozhody niezwiązne ze spłtą długu Formuł [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] ) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej (Dz.U. poz orz z 2013 r. poz. 1199) orz kwoty wykupu oligji przyhodowyh. Stron 8

10 Kwot długu Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh jednostkh zliznyh do sektor finnsów puliznyh Relj zrównowżeni wydtków ieżąyh, o której mow w rt. 242 ustwy Różni między dohodmi ieżąymi wydtkmi ieżąymi Różni między dohodmi ieżąymi, skorygownymi o 7) środki wydtkmi ieżąymi, 8) pomniejszonymi o wydtki Formuł [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonnie , , ,97 Wykonnie , , ,49 Pln 3 kw , , ,44 Wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,41 Stron 9

11 , , , , , , , , , , , , ) Skorygownie o środki określone w przepish dotyzy w szzególnośi powiększeni o ndwyżkę udżetową z lt uiegłyh, zgodnie z rt. 242 ustwy. 8) Pomniejszenie wydtków ieżąyh, zgodnie z rt. 36 ust. 1 pkt 1 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej, dotyzy lt Stron 10

12 Formuł Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego i ez uwzględnini ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok. 9.1 ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok 9.2 (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym, podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ustwy 9.3 Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok 9.4 (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]- [ ])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskźnik spłty zoowiązń Wskźnik dohodów ieżąyh powiększonyh o dohody ze sprzedży mjątku orz pomniejszonyh o wydtki ieżąe, do dohodów udżetu, ustlony dl dnego roku (wskźnik jednorozny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh 9) wyłązeń, olizony w opriu o pln 3 kwrtłu roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) 9.6 średni z trzeh poprzednih lt [9.5] Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) średni z trzeh poprzednih lt [9.5] Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonnie ,33% 6,33% 6,33% 9,22% % % Wykonnie ,94% 5,94% 5,94% 12,84% % % Pln 3 kw ,04% 7,04% 7,04% 6,24% % % Wykonnie ,04% 6,04% 6,04% 6,94% % % ,05% 8,05% -0,57% 8,62% -0,57% 9,78% 9,78% 0,10% 9,68% 8,62% 0,10% 10,49% 10,49% 0,17% 10,32% 9,68% 0,17% 10,30% 10,30% % 10,30% 8,05% 10,32% % 8,38% 8,38% % 8,38% -0,57% 8,62% 9,78% 10,30% % 6,18% 6,18% % 6,18% 0,10% 9,68% 10,49% 8,38% % 2,66% 2,66% % 2,66% 0,17% 10,32% 10,30% 6,18% % 4,69% 4,69% % 4,69% % 10,30% 8,38% 2,66% % 2,29% 2,29% % 2,29% % 8,38% 6,18% 4,69% % % 6,18% 2,66% 2,29% % 2,66% 4,69% % 4,69% 2,29% % 2,29% 12,56% -5,12% 17,68% 19,54% -7,11% 26,65% 21,37% -6,89% 28,26% 22,13% -6,93% 29,06% 27,72% % 27,72% 24,63% % 24,63% 19,00% % 19,00% 19,15% % 19,15% 19,09% % 19,09% 9,43% % 9,43% 10,55% -1,70% 12,25% 12,78% -4,08% 16,86% 17,82% -6,38% 24,20% 21,01% -6,98% 27,99% 23,74% -4,61% 28,35% 24,83% -2,31% 27,14% 23,78% % 23,78% 20,93% % 20,93% 9,67% 0,41% 9,26% 10,78% -1,30% 12,08% 13,01% -3,68% 16,69% 17,82% -6,38% 24,20% 21,01% -6,98% 27,99% 23,74% -4,61% 28,35% 24,83% -2,31% 27,14% 23,78% % 23,78% 20,93% % 20,93% NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE Stron 11

13 Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego i ez uwzględnini ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok. Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym, podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ustwy Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok Wskźnik spłty zoowiązń Wskźnik dohodów ieżąyh powiększonyh o dohody ze sprzedży mjątku orz pomniejszonyh o wydtki ieżąe, do dohodów udżetu, ustlony dl dnego roku (wskźnik jednorozny) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh 9) wyłązeń, olizony w opriu o pln 3 kwrtłu roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy Formuł ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]- [ ])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średni z trzeh poprzednih lt [9.5] średni z trzeh poprzednih lt [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] ,29% 2,29% % 2,29% % 2,29% % 2,29% 2,29% 2,29% % 2,29% 2,29% % 2,29% 2,29% % 0,04% 0,04% % 0,04% 2,29% 2,29% % % 2,29% 2,29% 0,04% % 2,29% 2,29% % 2,29% 0,04% % 0,04% 18,58% % 18,58% 18,41% % 18,41% 18,41% % 18,41% 18,41% % 18,41% 19,08% % 19,08% 18,94% % 18,94% 18,69% % 18,69% 18,47% % 18,47% 19,08% % 19,08% 18,94% % 18,94% 18,69% % 18,69% 18,47% % 18,47% 9) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej orz wyłązeni związne z emisją oligji przyhodowyh. Identyzne wyłązeni dotyzą pozyji Stron 12

14 w tym n: Informje uzupełnijąe o wyrnyh rodzjh wydtków udżetowyh z tego: Przeznzenie prognozownej ndwyżki 10) udżetowej Spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh Wydtki ieżąe n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne Wydtki związne z funkjonowniem orgnów jednostki smorządu 11) terytorilnego Wydtki ojęte limitem, o którym mow w rt. 226 ust. 3 pkt 4 ustwy ieżąe mjątkowe Wydtki inwestyyjne 12) kontynuowne Nowe wydtki 13) inwestyyjne Wydtki mjątkowe w formie dotji Formuł [11.3.1] + [11.3.2] Wykonnie , , , , , , , ,92 Wykonnie , , , , , , , ,01 Pln 3 kw , , , , , , ,46 Wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Stron 13

15 w tym n: Informje uzupełnijąe o wyrnyh rodzjh wydtków udżetowyh z tego: Przeznzenie prognozownej ndwyżki 10) udżetowej Spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh Wydtki ieżąe n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne Wydtki związne z funkjonowniem orgnów jednostki smorządu 11) terytorilnego Wydtki ojęte limitem, o którym mow w rt. 226 ust. 3 pkt 4 ustwy ieżąe mjątkowe Wydtki inwestyyjne 12) kontynuowne Nowe wydtki 13) inwestyyjne Wydtki mjątkowe w formie dotji Formuł [11.3.1] + [11.3.2] , , , , , , , , , , , ,00 10) Przeznzenie ndwyżki udżetowej, inne niż spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh, wymg określeni w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. 11) W pozyji wykzuje się kwoty wydtków w rmh zdń włsnyh klsyfikownyh w dzile 750- Administrj pulizn w rozdziłh włśiwyh dl orgnów i urzędów jednostki smorządu terytorilnego (rozdziły od do 75023). 12) W pozyji wykzuje się wrtość inwestyji rozpozętyh o njmniej w poprzednim roku udżetowym, którego dotyzy kolumn. 13) W pozyji wykzuje się wrtość nowyh inwestyji, które plnuje się rozpoząć w roku, którego dotyzy kolumn. Stron 14

16 Dohody ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Finnsownie progrmów, projektów lu zdń relizownyh z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu 14) zdni Dohody mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki ieżąe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Formuł Wykonnie , , , , , , , , ,99 Wykonnie , , , , , , , , ,01 Pln 3 kw , , , , , , , , ,61 Wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , Stron 15

17 Dohody ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Finnsownie progrmów, projektów lu zdń relizownyh z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu 14) zdni Dohody mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki ieżąe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Formuł ) W pozyji , , , , , , orz wykzuje się wyłąznie kwoty wynikjąe z umów n relizję progrmu, projektu lu zdni zwrtyh n dzień uhwleni prognozy, nieplnownyh do zwri w okresie prognozy. Stron 16

18 Wydtki mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki mjątkowe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki n wkłd krjowy w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki n wkłd krjowy w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 15) w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Formuł Wykonnie , , , , ,76 Wykonnie , , , , ,04 Pln 3 kw , , , , , , ,54 Wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 Stron 17

19 Wydtki mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki mjątkowe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki n wkłd krjowy w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki n wkłd krjowy w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 15) w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Formuł ) Przez progrm, projekt lu zdnie finnsowne w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, nleży rozumieć tkże tki progrm, projekt lu zdnie przynosząe dohód, dl któryh poziom finnsowni ze środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, ustl się po odlizeniu zdyskontownego dohodu oliznego zgodnie z przepismi Unii Europejskiej dotyząymi tkiego progrmu, projektu lu zdni. Stron 18

20 Formuł Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh smodzielnyh zkłdh opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyząe przejęi i spłty zoowiązń po smodzielnyh puliznyh zkłdh opieki zdrowotnej orz pokryi ujemnego wyniku Dohody udżetowe z tytułu dotji elowej z udżetu pństw, o której mow w rt. 196 ustwy z dni 15 kwietni 2011 r. o dziłlnośi leznizej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zoowiązń podlegjąyh umorzeniu, o którym mow w rt. 190 ustwy o dziłlnośi leznizej 13.3 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.4 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej likwidownego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.5 Wydtki n spłtę zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przejętyh do koń 2011 r. n podstwie przepisów o zkłdh opieki zdrowotnej 13.6 Wydtki ieżąe n pokryie ujemnego wyniku finnsowego smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej 13.7 Wykonnie 2013 Wykonnie 2014 Pln 3 kw Wykonnie Stron 19

21 Stron

22 Dne uzupełnijąe o długu i jego spłie Spłty rt kpitłowyh orz wykup ppierów wrtośiowyh, o któryh mow w pkt. 5.1., wynikjąe wyłąznie z tytułu zoowiązń już ziągniętyh Kwot długu, którego plnown spłt dokon się z wydtków udżetu Wydtki zmniejszjąe dług spłt zoowiązń wymglnyh z lt poprzednih, innyh niż w poz związne z umowmi zliznymi do tytułów dłużnyh wliznyh do pństwowego długu puliznego wypłty z tytułu wymglnyh poręzeń i gwrnji Wynik operji nieksowyh wpływjąyh n kwotę długu ( m.in. umorzeni, różnie kursowe) Formuł Wykonnie ,00 Wykonnie ,00 Pln 3 kw ,00 Wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , Stron 21

23 Dne uzupełnijąe o długu i jego spłie Spłty rt kpitłowyh orz wykup ppierów wrtośiowyh, o któryh mow w pkt. 5.1., wynikjąe wyłąznie z tytułu zoowiązń już ziągniętyh Kwot długu, którego plnown spłt dokon się z wydtków udżetu Wydtki zmniejszjąe dług spłt zoowiązń wymglnyh z lt poprzednih, innyh niż w poz związne z umowmi zliznymi do tytułów dłużnyh wliznyh do pństwowego długu puliznego wypłty z tytułu wymglnyh poręzeń i gwrnji Wynik operji nieksowyh wpływjąyh n kwotę długu ( m.in. umorzeni, różnie kursowe) Formuł * Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń zostnie utomtyznie wygenerown przez plikję wskzną przez Ministr Finnsów, o której mow w 4 ust. 1 rozporządzeni Ministr Finnsów z dni 10 styzni 2013 r. w sprwie wieloletniej prognozy finnsowej jednostki smorządu terytorilnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automtyzne wylizeni dnyh n podstwie wrtośi historyznyh i prognozownyh przez jednostkę smorządu terytorilnego dotyzą w szzególnośi tkże poz i pozyji z sekji nr 16. ** Nleży wskzć jedną z nstępująyh podstw prwnyh: rt. 240 ust. 4 / rt. 240 ust. 8 / rt. 240 ustwy określjąą proedurę jką ojęt jest jednostk smorządu terytorilnego. - pozyje oznzone symolem sporządz się n okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne (prognoz kwoty długu). Okres ten nie podleg wydłużeniu w sytuji plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji. W przypdku plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji w okresie dłuższym niż okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne, informję o wydtkh z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji, wykrzjąyh poz wspomniny okres, nleży zmieśić w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. W przypdku, gdy kwoty wydtków wynikjąe z limitów wydtków n przedsięwzięi wykrzją poz okres prognozy kwoty długu to pozyje oznzone symolem sporządz się do osttniego roku, n który ustlono limit wydtków n relizję przedsięwzięć 16) Pozyje sekji 15 są wykzywne wyłąznie przez jednostki smorządu terytorilnego emitująe oligje przyhodowe. 17) Pozyje sekji 16 wykzują wyłąznie jednostki ojęte proedurą wynikjąą z rt. 240 lu rt. 240 ustwy Stron 22

24 Wykz przedsięwzięć do WPF Złąznik nr 2 do Uhwły nr XXI/169/2016 z dni 31 mr 2016 r. L.p. Nzw i el Jednostk odpowiedziln lu koordynują Okres relizji od do Łązne nkłdy finnsowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zoowiązń 1 Wydtki n przedsięwzięi-ogółem ( ) , , , , , wydtki ieżąe , , , , wydtki mjątkowe , , , , , Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009.r. o finnsh puliznyh (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , , , wydtki ieżąe , , ,62 Zespół Szkół w Ersmus + Akj , , ,62 Wieliszewie Frnek i Jol hodzą do przedszkol Urząd Gminy Wieliszew , Przeiwdziłnie wykluzeniu yfrowemu w Gminie Wieliszew - Urząd Gminy Wieliszew , Stworzenie wrunków dl sprwnego wdrożeni instrumentu Zintegrownyh Inwestyji Terytorilnyh dl Wrszwskiego Oszru Funkjonlnego Urząd Gminy Wieliszew Wieliszewsk Akdemi Młodego Człowiek Urząd Gminy Wieliszew Wieliszewski internet - przeiwdziłnie wykluzeniu yfrowemu w Gminie Wieliszew Urząd Gminy Wieliszew , wydtki mjątkowe , , , , ,67 Stron 1 z 7

25 L.p. Nzw i el Jednostk odpowiedziln lu koordynują Okres relizji od do Łązne nkłdy finnsowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zoowiązń Budow knlizji Mihłow-Reginów etp II i III w Gminie Wieliszew - PRIORYTET I oś-gospodrk wodno-śiekow Urząd Gminy Wieliszew , Budow knlizji snitrnej w miejsowośi Łjski - IV etp Urząd Gminy Wieliszew e-urząd - urząd przyjzny mieszkńom Urząd Gminy Wieliszew Regionlne prtnerstwo smorządów Mzowsz dl ktywizji społezeństw informyjnego w zkresie e-dministrji i geoinformji - Urząd Gminy Wieliszew , , , , , Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z umowmi prtnerstw pulizno-prywtnego, z tego: wydtki ieżąe wydtki mjątkowe Wydtki n progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , wydtki ieżąe , , , Dostw smohodu osoowego do użytku służowego - dl Urzędu Gminy Wieliszew w rmh lesingu operyjnego Urząd Gminy Wieliszew Oprownie projektów miejsowyh plnów zgospodrowni przestrzennego - Urząd Gminy Wieliszew zgodnie z oowiązująymi przepismi , , ,00 prw wydtki mjątkowe , Anliz możliwośi rozwiązni sknlizowni oszru uli Polnej, Miłej, Pogodnej, Dliowej, Złotej, Deszzowej i Wiosennej w Wieliszewie Urząd Gminy Wieliszew Stron 2 z 7

26 L.p. Nzw i el Jednostk odpowiedziln lu koordynują Okres relizji od do Łązne nkłdy finnsowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zoowiązń Anliz potrze i projekt przeudowy knlizji snitrnej n oszrze otozeni Urzędu Gminy Wieliszew (ul. Modlińsk, Al. Solidrnośi) Urząd Gminy Wieliszew Boisko sportowe wielofunkyjne w m. Gór - projekt i wykonnie Urząd Gminy Wieliszew Budow Al. Solidrnośi w Wieliszewie - hodnik do hli sportowej Urząd Gminy Wieliszew , Budow oisk n osiedlu TBS Urząd Gminy Wieliszew Budow hodników przy ul. Wspólnej w Komorniy Urząd Gminy Wieliszew Budow mentrz w Wieliszewie Urząd Gminy Wieliszew Budow Domu Wiejskiego w Olszewniy Strej Urząd Gminy Wieliszew Budow drogi ul. Jeziorn w Wieliszewie Urząd Gminy Wieliszew Budow drogi ul. Modlińsk Bis w Wieliszewie Urząd Gminy Wieliszew Budow Knlizji Mihłów - Reginów ul. Nowodworsk, knlizj deszzow i snitrn projekt i relizj Urząd Gminy Wieliszew Budow knlizji Mihłów Reginów etp IV Urząd Gminy Wieliszew , Budow knlizji snitrnej Komorni Urząd Gminy Wieliszew , Budow knlizji snitrnej w m. Łjski - etp III Urząd Gminy Wieliszew Stron 3 z 7

27 L.p. Nzw i el Jednostk odpowiedziln lu koordynują Okres relizji od do Łązne nkłdy finnsowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zoowiązń Budow knlizji ul. Dworow, Poprzezn, Wrszwsk w m. Gór - Budow punktów świetlnyh n skrzyżowniu ul. Nowodworskiej z ul. Dworową Jnówek/Gór Budow punktów świetlnyh w drogh gminnyh Gminy Wieliszew Urząd Gminy Wieliszew Urząd Gminy Wieliszew , Urząd Gminy Wieliszew , Budow sli gimnstyznej przy Gimnzjum w Wieliszewie Urząd Gminy Wieliszew Budow studni przeiwpożrowyh Urząd Gminy Wieliszew Budow Systemu Wzesnego Ostrzegni i Alrmowni ludnośi o zgrożenih w rmh RPO woj. mzowiekiego syren szzelinowyh Urząd Gminy Wieliszew Budow ul. Górki w Łjskh Urząd Gminy Wieliszew Budow ul. Miłej w Wieliszewie Urząd Gminy Wieliszew , Budow ul. Zisze Jnówek Pierwszy Urząd Gminy Wieliszew , Budow uli n osiedlu Dęow w m.łjski Urząd Gminy Wieliszew Centrum integryjne Gminy Wieliszew - Rozudow Szkoły n potrzey Łjsk i Mihłow Reginow-konepj, projekt, wykonnie Urząd Gminy Wieliszew Knlizj Kruin-Jnówek- Gór Urząd Gminy Wieliszew Stron 4 z 7

28 L.p. Nzw i el Jednostk odpowiedziln lu koordynują Okres relizji od do Łązne nkłdy finnsowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zoowiązń Konepj rozwiązni wejśi dl osó niepełnosprwnyh do SZPZOZ (przyhodni) w Wieliszewie Montż monitoringu w miejsh puliznyh Gminy Wieliszew - Urząd Gminy Wieliszew Urząd Gminy Wieliszew , Pl zw i oisko n osiedlu przy ul.modlińskiej 110/144 w Wieliszewie - zgospodrownie przestrzeni puliznej Urząd Gminy Wieliszew , Pl zw i oisko n osiedlu Silikty - Mihłów Reginów Urząd Gminy Wieliszew Pl zw i siłowni zewnętrzn w Jnówku Pierwszym - osiedle Kwitowe Urząd Gminy Wieliszew Pl zw przy stji Wieliszew w Mihłowie Reginowie Urząd Gminy Wieliszew Pl zw w Poddęiu Urząd Gminy Wieliszew Pl zw w Topolinie Urząd Gminy Wieliszew Poprw ezpiezeństw komunikyjnego poprzez udowę, przeudowę i utwrdzenie nwierzhni orz oznkownie dróg n terenie Gminy Wieliszew - Urząd Gminy Wieliszew Projekt Centrum Społezno Kulturlnego w Wieliszewie Projekt drogowy ul. Leśnej w Wieliszewie (połązenie z ul. Świerkową) wrz z odszkodowniem Projekt i wyudownie pwilonu w Olszewniy Nowej - miejs spotkń mieszkńów Projekt knlizji snitrnej w Mihłowie Reginowie ul. Wrszwsk Urząd Gminy Wieliszew Urząd Gminy Wieliszew Urząd Gminy Wieliszew Urząd Gminy Wieliszew Stron 5 z 7

29 L.p. Nzw i el Jednostk odpowiedziln lu koordynują Okres relizji od do Łązne nkłdy finnsowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zoowiązń Projekt przeudowy ul.świętojńskiej z oświetleniem w Wieliszewie Urząd Gminy Wieliszew Projekt ul. Rodzinnej w Kłuszynie z oświetleniem LED z wykonniem Urząd Gminy Wieliszew Projektownie i udow śieżek rowerowyh w rmh ZIT - Urząd Gminy Wieliszew Projektownie knlizji środkowej zęśi Gminy i relizj Przeudow mostu n ul. Sikorskiego w m. Łjski w grnih drogi gminnej - konepj i projekt Przejmownie infrstruktury knlizyjnej n terenie Gminy Wieliszew Urząd Gminy Wieliszew Urząd Gminy Wieliszew Urząd Gminy Wieliszew Przejmownie infrstruktury wodoiągowej n terenie Gminy Wieliszew Urząd Gminy Wieliszew Przyhodni w Górze Urząd Gminy Wieliszew , Rozudow Remizy Strżkiej w Jnówku Pierwszym Urząd Gminy Wieliszew Rozudow SUW w Wieliszewie - Urząd Gminy Wieliszew Rozudow Szkoly Podstwowej w Jnówku Pierwszym Urząd Gminy Wieliszew , Rozudow Szkoły Podstwowej i Przedszkol w Skrzeszewie Urząd Gminy Wieliszew Utwrdzenie drogi - ul Dworow Jnówek- Gór Urząd Gminy Wieliszew Stron 6 z 7

30 L.p. Nzw i el Jednostk odpowiedziln lu koordynują Okres relizji od do Łązne nkłdy finnsowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zoowiązń Wieliszewskie entrum integrji społeznej, przedszkole, infrstruktur sportow i ośrodek zdrowi Wykup terenów - n potrzey inwestyji gminnyh Urząd Gminy Wieliszew Urząd Gminy Wieliszew Zgospodrownie przestrzeni puliznej - utworzenie terenu rekreyjnego wokół Jezior Wieliszewskiego Urząd Gminy Wieliszew Zgospodrownie terenu PAN Gór Urząd Gminy Wieliszew Zsilenie gminy w wodę - Konepj udowy mgistrli wodoiągowej łąząej ujęie wody w Jnówku Pierwszym i Wieliszewie orz wodoiągownie Gminy Wieliszew Projektownie i relizj Urząd Gminy Wieliszew Stron 7 z 7