Zarządzenie Nr 1415/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 lutego 2012 roku

Transkrypt

1 Zrządzenie Nr 1415/2012 Prezydent Mist Płok z dni 15 lutego 2012 roku w sprwie: zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy - Misto Płok n lt N podstwie rt. 30 ust. 2 pkt 4 ustwy z dni 8 mr 1990 r. o smorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 40, poz 230 i Nr 106, poz. 675 orz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), rt. 32 ust. 2 pkt 4 w zw. z rt. 92 ust. 1 pkt 2 ustwy z dni 5 zerw 1998 r. o smorządzie powitowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675 orz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), rt. 232 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz orz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz 1429 i Nr 291, poz. 1707), uhwły Nr 277/XVIII/2011 Rdy Mist Płok z dni 29 grudni 2011 roku w sprwie Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Misto Płok n lt orz 10 ust. 1 Regulminu orgnizyjnego Urzędu Mist Płok, ndnego zrządzeniem 118/11 Prezydent Mist Płok z dni 27 styzni 2011 r., zmienionego zrządzenimi: Nr 258/2011 z dni 18 mr 2011 r., Nr 695/2011 z dni 2 sierpni 2011 r., Nr 893/2011 z dni 29 wrześni 2011 r., Nr 947/2011 z dni 10 pździernik 2011 r., Nr 964/2011 z dni 14 pździernik 2011 r., Nr 1081/2011 z dni 18 listopd 2011r. i Nr 1264/2011 z dni 30 grudni 2011 r. zrządz się, o nstępuje: 1 W Wieloletniej Prognozie Finnsowej Gminy - Misto Płok n lt , stnowiąej złąznik do uhwły Nr 277/XVIII/2011 Rdy Mist Płok z dni 29 grudni 2011 r. wprowdz się zminy w złązniku Nr 1 pod nzwą "Telryzn Prezentj Wieloletniej Prognozy Finnsowej", zgodnie z złąznikiem do niniejszego zrządzeni.

2 2 Wykonnie zrządzeni powierz się Skrnikowi Mist Płok. 3 Zrządzenie whodzi w żyie z dniem podpisni. Prezydent Mist Płok /-/ Andrzej Nowkowski Egz. Nr 1 - RIO Egz. Nr 2 - / WSB-III-RS Egz. Nr 3 - / WOP-I-RG-I 2

3 Wieloletni Prognoz Finnsow z tego: Wyszzególnienie Dohody ogółem dohody ieżąe środki z UE* dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku środki z UE* Wydtki ieżąe (ez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyzek orz wyemitownyh ppierów wrtośiowyh) n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne związne z funkjonownie m orgnów JST z tytułu gwrnji i poręzeń podlegjąe wyłązeniu z limitów spłty zoowiązń z rt. 243 ufp/169sufp wydtki ieżąe ojęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp n projekty relizowne przy udzile środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt d d 2e 2f [1]+[1] Wykonnie , , , , , , , ,00 Wykonnie , , , , , , , , , ,64 Pln 3 kw , , , , , , , , , , ,82 Przewidywne wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 Stron 1

4 Wyszzególnienie Dohody ogółem dohody ieżąe środki z UE* z tego: dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku środki z UE* Wydtki ieżąe (ez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyzek orz wyemitownyh ppierów wrtośiowyh) n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne związne z funkjonownie m orgnów JST z tytułu gwrnji i poręzeń podlegjąe wyłązeniu z limitów spłty zoowiązń z rt. 243 ufp/169sufp wydtki ieżąe ojęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp n projekty relizowne przy udzile środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt d d 2e 2f [1]+[1] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 Stron 2

7 Wyszzególnienie Dohody ogółem dohody ieżąe środki z UE* z tego: dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku środki z UE* Wydtki ieżąe (ez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyzek orz wyemitownyh ppierów wrtośiowyh) n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne związne z funkjonownie m orgnów JST z tytułu gwrnji i poręzeń podlegjąe wyłązeniu z limitów spłty zoowiązń z rt. 243 ufp/169sufp wydtki ieżąe ojęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp n projekty relizowne przy udzile środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt d d 2e 2f [1]+[1] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 * środki, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy o finnsh puliznyh z 2009 r. Stron 5

8 z tego: Wyszzególnienie Różni (1-2) Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh plus wolne środki, o któryh mow w rt. 217 ust.2 pkt 6 ufp, ngżowne w udżeie roku ieżąego n pokryie defiytu udżetu Inne przyhody nie związne z ziągnięiem długu n pokryie defiytu udżetu Środki do dyspozyji (3+4+5) Spłt i osług długu rozhody z tytułu spłty rt kpitłowyh orz wykupu ppierów wrtośiowyh kwot wyłązeń z rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 169 ust. 3 sufp przypdją n dny rok udżetowy wydtki ieżąe n osługę długu odsetki i dyskonto Inne rozhody (ez spłty długu np. udzielne pożyzki) Środki do dyspozyji (6-7-8) [1]-[2] [3]+[4]+[5] [7]+[7] [6]-[7]-[8] Wykonnie , , , , , , , ,68 Wykonnie , , , , , , , ,25 Pln 3 kw , , , , ,44 Przewidywne wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 Stron 6

9 Wyszzególnienie Różni (1-2) Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh plus wolne środki, o któryh mow w rt. 217 ust.2 pkt 6 ufp, ngżowne w udżeie roku ieżąego n pokryie defiytu udżetu Inne przyhody nie związne z ziągnięiem długu n pokryie defiytu udżetu Środki do dyspozyji (3+4+5) Spłt i osług długu rozhody z tytułu spłty rt kpitłowyh orz wykupu ppierów wrtośiowyh kwot wyłązeń z rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 169 ust. 3 sufp przypdją n dny rok udżetowy z tego: wydtki ieżąe n osługę długu odsetki i dyskonto Inne rozhody (ez spłty długu np. udzielne pożyzki) Środki do dyspozyji (6-7-8) [1]-[2] [3]+[4]+[5] [7]+[7] [6]-[7]-[8] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 Stron 7

10 Wyszzególnienie Różni (1-2) Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh plus wolne środki, o któryh mow w rt. 217 ust.2 pkt 6 ufp, ngżowne w udżeie roku ieżąego n pokryie defiytu udżetu Inne przyhody nie związne z ziągnięiem długu n pokryie defiytu udżetu Środki do dyspozyji (3+4+5) Spłt i osług długu rozhody z tytułu spłty rt kpitłowyh orz wykupu ppierów wrtośiowyh kwot wyłązeń z rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 169 ust. 3 sufp przypdją n dny rok udżetowy z tego: wydtki ieżąe n osługę długu odsetki i dyskonto Inne rozhody (ez spłty długu np. udzielne pożyzki) Środki do dyspozyji (6-7-8) [1]-[2] [3]+[4]+[5] [7]+[7] [6]-[7]-[8] Stron 8

11 Wyszzególnienie Różni (1-2) Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh plus wolne środki, o któryh mow w rt. 217 ust.2 pkt 6 ufp, ngżowne w udżeie roku ieżąego n pokryie defiytu udżetu Inne przyhody nie związne z ziągnięiem długu n pokryie defiytu udżetu Środki do dyspozyji (3+4+5) Spłt i osług długu rozhody z tytułu spłty rt kpitłowyh orz wykupu ppierów wrtośiowyh kwot wyłązeń z rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 169 ust. 3 sufp przypdją n dny rok udżetowy z tego: wydtki ieżąe n osługę długu odsetki i dyskonto Inne rozhody (ez spłty długu np. udzielne pożyzki) Środki do dyspozyji (6-7-8) [1]-[2] [3]+[4]+[5] [7]+[7] [6]-[7]-[8] Stron 9

12 Wyszzególnienie Wydtki mjątkowe wydtki mjątkowe ojęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp n projekty relizowne przy udzile środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 Kredyty, pożyzki, sprzedż ppierów wrtośiowyh n pokryie defiytu udżetu Rozlizenie udżetu ( ) [9]-[10]+[11] Wykonnie , , ,94 Wykonnie , , ,71 Pln 3 kw , , , Przewidywne wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 Stron 10

13 Wyszzególnienie Wydtki mjątkowe wydtki mjątkowe ojęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp n projekty relizowne przy udzile środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 Kredyty, pożyzki, sprzedż ppierów wrtośiowyh n pokryie defiytu udżetu Rozlizenie udżetu ( ) [9]-[10]+[11] , , , , , , , , , , , ,66 Stron 11

14 Wyszzególnienie Wydtki mjątkowe wydtki mjątkowe ojęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp n projekty relizowne przy udzile środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 Kredyty, pożyzki, sprzedż ppierów wrtośiowyh n pokryie defiytu udżetu Rozlizenie udżetu ( ) [9]-[10]+[11] Stron 12

15 Wyszzególnienie Wydtki mjątkowe wydtki mjątkowe ojęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp n projekty relizowne przy udzile środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 Kredyty, pożyzki, sprzedż ppierów wrtośiowyh n pokryie defiytu udżetu Rozlizenie udżetu ( ) [9]-[10]+[11] Stron 13

16 Wyszzególnienie Kwot długu dług spłny wydtkmi (zoowiązni wymglne, umowy zlizne do ktegorii kredytów i pożyzek, itp.) Łązn kwot wyłązeń z rt. 170 ust. 3 sufp Kwot zoowiązń związku współtworzoneg o przez jst przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ufp Kwoty ndwyżki udżetowej plnownej w poszzególnyh lth ojętyh prognozą ** Wrtość przejętyh zoowiązń od smodzielnyh puliznyh ZOZ Zdłużenie/doh ody ogółem - mx 60% z rt. 170 sufp (ez wyłązeń) wskźniki z rt. 169/170 sufp Zdłużenie/doh ody ogółem - mx 60% z rt. 170 sufp (po wyłązeń) Plnown łązn kwot spłty zoowiązń/do hody ogółem - mx 15% z rt. 169 sufp (ez wyłązeń) Plnown łązn kwot spłty zoowiązń/do hody ogółem - mx 15% z rt. 169 sufp (po wyłązeń) ([13])/[1] 18 ([13]-[14])/[1] ([7]+[71]+[2])/[1] ([7]+[71]+[2]- [2d]-[71])/[1] Wykonnie ,19 42,98% 42,98% 4,60% 4,60% Wykonnie ,82 50,79% 50,79% 4,22% 4,22% Pln 3 kw ,82 48,75% 48,75% 6,03% 6,03% Przewidywne wykonnie ,82 52,89% 52,89% 6,17% 6,17% , , , , , , , , , , , , , , ,22% -0,01% 48,23% 46,00% % 46,00% 44,18% % 44,18% 41,25% % 41,25% 37,01% % 37,01% 30,98% % 30,98% 25,18% % 25,18% 19,72% % 19,72% 14,71% % 14,71% 48,22% -0,01% 48,23% 46,00% % 46,00% 44,18% % 44,18% 41,25% % 41,25% 37,01% % 37,01% 30,98% % 30,98% 25,18% % 25,18% 19,72% % 19,72% 14,71% % 14,71% 9,20% % 9,20% 8,89% % 8,89% 5,84% % 5,84% 6,02% % 6,02% 7,53% % 7,53% 7,28% % 7,28% 6,91% % 6,91% 6,40% % 6,40% 5,77% % 5,77% 9,20% % 9,20% 8,89% % 8,89% 5,84% % 5,84% 6,02% % 6,02% 7,53% % 7,53% 7,28% % 7,28% 6,91% % 6,91% 6,40% % 6,40% 5,77% % 5,77% Stron 14

17 Wyszzególnienie Kwot długu dług spłny wydtkmi (zoowiązni wymglne, umowy zlizne do ktegorii kredytów i pożyzek, itp.) Łązn kwot wyłązeń z rt. 170 ust. 3 sufp Kwot zoowiązń związku współtworzoneg o przez jst przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ufp Kwoty ndwyżki udżetowej plnownej w poszzególnyh lth ojętyh prognozą ** Wrtość przejętyh zoowiązń od smodzielnyh puliznyh ZOZ Zdłużenie/doh ody ogółem - mx 60% z rt. 170 sufp (ez wyłązeń) wskźniki z rt. 169/170 sufp Zdłużenie/doh ody ogółem - mx 60% z rt. 170 sufp (po wyłązeń) Plnown łązn kwot spłty zoowiązń/do hody ogółem - mx 15% z rt. 169 sufp (ez wyłązeń) Plnown łązn kwot spłty zoowiązń/do hody ogółem - mx 15% z rt. 169 sufp (po wyłązeń) ([13])/[1] 11,58% % 11,58% 8,30% % 8,30% 4,66% % 4,66% 2,14% % 2,14% 0,89% % 0,89% % % % % % % % % % % % % % % % 18 ([13]-[14])/[1] 11,58% % 11,58% 8,30% % 8,30% 4,66% % 4,66% 2,14% % 2,14% 0,89% % 0,89% % % % % % % % % % % % % % % % ([7]+[71]+[2])/[1] 4,04% % 4,04% 3,98% % 3,98% 4,15% % 4,15% 2,90% % 2,90% 1,50% % 1,50% 1,08% % 1,08% 0,13% % 0,13% 0,13% % 0,13% % % ([7]+[71]+[2]- [2d]-[71])/[1] 4,04% % 4,04% 3,98% % 3,98% 4,15% % 4,15% 2,90% % 2,90% 1,50% % 1,50% 1,08% % 1,08% 0,13% % 0,13% 0,13% % 0,13% % % Stron 15

18 Wyszzególnienie Kwot długu dług spłny wydtkmi (zoowiązni wymglne, umowy zlizne do ktegorii kredytów i pożyzek, itp.) Łązn kwot wyłązeń z rt. 170 ust. 3 sufp Kwot zoowiązń związku współtworzoneg o przez jst przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ufp Kwoty ndwyżki udżetowej plnownej w poszzególnyh lth ojętyh prognozą ** Wrtość przejętyh zoowiązń od smodzielnyh puliznyh ZOZ Zdłużenie/doh ody ogółem - mx 60% z rt. 170 sufp (ez wyłązeń) wskźniki z rt. 169/170 sufp Zdłużenie/doh ody ogółem - mx 60% z rt. 170 sufp (po wyłązeń) Plnown łązn kwot spłty zoowiązń/do hody ogółem - mx 15% z rt. 169 sufp (ez wyłązeń) Plnown łązn kwot spłty zoowiązń/do hody ogółem - mx 15% z rt. 169 sufp (po wyłązeń) ([13])/[1] % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 18 ([13]-[14])/[1] % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ([7]+[71]+[2])/[1] % % % % % % % % % % ([7]+[71]+[2]- [2d]-[71])/[1] % % % % % % % % % % Stron 16

19 Wyszzególnienie Kwot długu dług spłny wydtkmi (zoowiązni wymglne, umowy zlizne do ktegorii kredytów i pożyzek, itp.) Łązn kwot wyłązeń z rt. 170 ust. 3 sufp Kwot zoowiązń związku współtworzoneg o przez jst przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ufp Kwoty ndwyżki udżetowej plnownej w poszzególnyh lth ojętyh prognozą ** Wrtość przejętyh zoowiązń od smodzielnyh puliznyh ZOZ Zdłużenie/doh ody ogółem - mx 60% z rt. 170 sufp (ez wyłązeń) wskźniki z rt. 169/170 sufp Zdłużenie/doh ody ogółem - mx 60% z rt. 170 sufp (po wyłązeń) Plnown łązn kwot spłty zoowiązń/do hody ogółem - mx 15% z rt. 169 sufp (ez wyłązeń) Plnown łązn kwot spłty zoowiązń/do hody ogółem - mx 15% z rt. 169 sufp (po wyłązeń) ([13])/[1] % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 18 ([13]-[14])/[1] % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ([7]+[71]+[2])/[1] 0,14% % 0,14% 0,12% % 0,12% 0,07% % 0,07% 0,05% % 0,05% 0,04% % 0,04% 0,03% % 0,03% 0,03% % 0,03% % % % ([7]+[71]+[2]- [2d]-[71])/[1] 0,14% % 0,14% 0,12% % 0,12% 0,07% % 0,07% 0,05% % 0,05% 0,04% % 0,04% 0,03% % 0,03% 0,03% % 0,03% % % % Stron 17

20 Wyszzególnienie Kwot długu dług spłny wydtkmi (zoowiązni wymglne, umowy zlizne do ktegorii kredytów i pożyzek, itp.) Łązn kwot wyłązeń z rt. 170 ust. 3 sufp Kwot zoowiązń związku współtworzoneg o przez jst przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ufp Kwoty ndwyżki udżetowej plnownej w poszzególnyh lth ojętyh prognozą ** Wrtość przejętyh zoowiązń od smodzielnyh puliznyh ZOZ Zdłużenie/doh ody ogółem - mx 60% z rt. 170 sufp (ez wyłązeń) wskźniki z rt. 169/170 sufp Zdłużenie/doh ody ogółem - mx 60% z rt. 170 sufp (po wyłązeń) Plnown łązn kwot spłty zoowiązń/do hody ogółem - mx 15% z rt. 169 sufp (ez wyłązeń) Plnown łązn kwot spłty zoowiązń/do hody ogółem - mx 15% z rt. 169 sufp (po wyłązeń) ([13])/[1] 18 ([13]-[14])/[1] ([7]+[71]+[2])/[1] ([7]+[71]+[2]- [2d]-[71])/[1] ** Przeznzenie plnownej ndwyżki udżetowej jest szzegółowo opisne w ojśnienih. Stron 18

21 wskźniki z rt. 243 ufp Wyszzególnienie Relj (D- W+Dsm)/Do, o której mow w rt. 243 w dnym roku Mksymlny dopuszzlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp Relj plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń do dohodów (ez wyłązeń) Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po rt. 244 ufp (ez wyłązeń) Relj plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń do dohodów (po wyłązeń) Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po rt. 244 ufp (po wyłązeń) ([1]-[19]+[1])/[1] średni z trzeh poprzednih lt [20] ([7]+[71]+[2]+[15])/ [1] [21]<=[20] ([7]+[71]+[2]+[15]- [2d]-[71])/[1] [22]<=[20] Wykonnie ,50% 11,50% 4,60% 4,60% Wykonnie ,24% 10,24% 4,22% 4,22% Pln 3 kw ,02% 4,02% 6,03% 6,03% Przewidywne wykonnie ,88% 3,88% 6,17% 6,17% 7,17% 8,59% 9,20% NIE % % % 7,17% 8,59% 9,20% NIE 10,34% 7,14% 8,89% NIE % % % 10,34% 7,14% 8,89% NIE 11,69% 7,18% 5,84% % % % 11,69% 7,18% 5,84% 12,80% 9,73% 6,02% % % % 12,80% 9,73% 6,02% 13,41% 11,61% 7,53% % % % 13,41% 11,61% 7,53% 14,84% 12,63% 7,28% % % % 14,84% 12,63% 7,28% 16,82% 13,68% 6,91% % % % 16,82% 13,68% 6,91% 18,36% 15,02% 6,40% % % % 18,36% 15,02% 6,40% 19,85% 16,67% 5,77% % % % 19,85% 16,67% 5,77% 9,20% % 9,20% 8,89% % 8,89% 5,84% % 5,84% 6,02% % 6,02% 7,53% % 7,53% 7,28% % 7,28% 6,91% % 6,91% 6,40% % 6,40% 5,77% % 5,77% NIE NIE NIE NIE Stron 19

22 wskźniki z rt. 243 ufp Wyszzególnienie Relj (D- W+Dsm)/Do, o której mow w rt. 243 w dnym roku Mksymlny dopuszzlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp Relj plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń do dohodów (ez wyłązeń) Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po rt. 244 ufp (ez wyłązeń) Relj plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń do dohodów (po wyłązeń) Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po rt. 244 ufp (po wyłązeń) ([1]-[19]+[1])/[1] średni z trzeh poprzednih lt [20] ([7]+[71]+[2]+[15])/ [1] [21]<=[20] 20,54% 18,34% 4,04% % % % 20,54% 18,34% 4,04% 21,17% 19,58% 3,98% % % % 21,17% 19,58% 3,98% 21,78% 20,52% 4,15% % % % 21,78% 20,52% 4,15% 22,35% 21,16% 2,90% % % % 22,35% 21,16% 2,90% 22,89% 21,77% 1,50% % % % 22,89% 21,77% 1,50% 22,97% 22,34% 1,08% % % % 22,97% 22,34% 1,08% 23,03% 22,74% 0,13% % % % 23,03% 22,74% 0,13% 23,03% 22,96% 0,13% % % % 23,03% 22,96% 0,13% 23,03% 23,01% % % % 23,03% 23,01% % % % ([7]+[71]+[2]+[15]- [2d]-[71])/[1] 4,04% % 4,04% 3,98% % 3,98% 4,15% % 4,15% 2,90% % 2,90% 1,50% % 1,50% 1,08% % 1,08% 0,13% % 0,13% 0,13% % 0,13% % % [22]<=[20] Stron 20

23 wskźniki z rt. 243 ufp Wyszzególnienie Relj (D- W+Dsm)/Do, o której mow w rt. 243 w dnym roku Mksymlny dopuszzlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp Relj plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń do dohodów (ez wyłązeń) Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po rt. 244 ufp (ez wyłązeń) Relj plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń do dohodów (po wyłązeń) Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po rt. 244 ufp (po wyłązeń) ([1]-[19]+[1])/[1] średni z trzeh poprzednih lt [20] ([7]+[71]+[2]+[15])/ [1] [21]<=[20] % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ([7]+[71]+[2]+[15]- [2d]-[71])/[1] % % % % % % % % % % [22]<=[20] Stron 21

24 wskźniki z rt. 243 ufp Wyszzególnienie Relj (D- W+Dsm)/Do, o której mow w rt. 243 w dnym roku Mksymlny dopuszzlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp Relj plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń do dohodów (ez wyłązeń) Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po rt. 244 ufp (ez wyłązeń) Relj plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń do dohodów (po wyłązeń) Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po rt. 244 ufp (po wyłązeń) ([1]-[19]+[1])/[1] średni z trzeh poprzednih lt [20] ([7]+[71]+[2]+[15])/ [1] [21]<=[20] 0,14% % % % 0,14% 0,12% % % % 0,12% 0,07% % % % 0,07% 0,05% % % % 0,05% 0,04% % % % 0,04% 0,03% % % % 0,03% 0,03% % % % 0,03% % % % % % % % % % ([7]+[71]+[2]+[15]- [2d]-[71])/[1] 0,14% % 0,14% 0,12% % 0,12% 0,07% % 0,07% 0,05% % 0,05% 0,04% % 0,04% 0,03% % 0,03% 0,03% % 0,03% % % % [22]<=[20] Stron 22

25 Wyszzególnienie Dohody ieżąe (1) Wydtki ieżąe rzem (2 + 7) Dohody ieżąe - wydtki ieżąe Dohody ogółem (1) Wydtki ogółem (10+19) Wynik udżetu (1-20) Przyhody udżetu (4+5+11) Rozhody udżetu (7 + 8) [1] [2]+[7] [23]-[24] [1] [10]+[19] [1]-[20] [4]+[5]+[11] [7]+[8] Wykonnie , , , , , , , Wykonnie , , , , , , , Pln 3 kw , , , , , , , Przewidywne wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

26 Wyszzególnienie Dohody ieżąe (1) Wydtki ieżąe rzem (2 + 7) Dohody ieżąe - wydtki ieżąe Dohody ogółem (1) Wydtki ogółem (10+19) Wynik udżetu (1-20) Przyhody udżetu (4+5+11) Rozhody udżetu (7 + 8) [1] [2]+[7] [23]-[24] [1] [10]+[19] [1]-[20] [4]+[5]+[11] [7]+[8] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

27 Wyszzególnienie Dohody ieżąe (1) Wydtki ieżąe rzem (2 + 7) Dohody ieżąe - wydtki ieżąe Dohody ogółem (1) Wydtki ogółem (10+19) Wynik udżetu (1-20) Przyhody udżetu (4+5+11) Rozhody udżetu (7 + 8) [1] [2]+[7] [23]-[24] [1] [10]+[19] [1]-[20] [4]+[5]+[11] [7]+[8]

28 Wyszzególnienie Dohody ieżąe (1) Wydtki ieżąe rzem (2 + 7) Dohody ieżąe - wydtki ieżąe Dohody ogółem (1) Wydtki ogółem (10+19) Wynik udżetu (1-20) Przyhody udżetu (4+5+11) Rozhody udżetu (7 + 8) [1] [2]+[7] [23]-[24] [1] [10]+[19] [1]-[20] [4]+[5]+[11] [7]+[8] Legend: : po zminie : zmin : przed zminą