DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 6242 UCHWAŁA NR XII/79/2015 RADY POWIATU W OSTROŁĘCE w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 9 720 000 zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę 22 537 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5 284 627 zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę 717 164 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2015 rok po zmianach wynosi: 1) po stronie dochodów kwotę 91 224 006 zł z tego: - dochody bieżące kwota 55 396 309 zł - dochody majątkowe kwota 35 827 697 zł 2) po stronie wydatków kwotę 92 334 878 zł z tego: - wydatki bieżące kwota 49 134 307 zł - wydatki majątkowe kwota 43 200 571 zł 3. 1. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4 787 128 zł. 2. Plan wydatków majątkowych na 2015 rok po zmianach wynosi kwotę 43 200 571 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. 1. Zwiększa się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 450 000 zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę 18 143 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały. 2. Plan dochodów na zadania, o których mowa w 4. ust. 1 po zmianach wynosi kwotę 10 760 617 zł, 3. Zwiększa się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 475 000 zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę 18 143 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały. 4. Plan wydatków na zadania, o których mowa w 4. ust. 3 po zmianach wynosi kwotę 12 535 433zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 6242 5. Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych po zmianach wynosi kwotę 2 323 484 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 6. 1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2015 r. w wysokości 1 110 872 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. 2. Przychody budżetu Powiatu na 2015 r. po zmianach wynoszą - kwotę 4 677 872 zł i pochodzić będą z: - wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie1 177 872 zł, - emisji obligacji w kwocie 3 500 000 zł,natomiast rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą - kwotę 3 567 000 zł i przeznaczone zostaną na spłatę zaciągniętych kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 7. Ustala się limity zobowiązań: 1) z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000 zł, 2) z tytułu emisji obligacji na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 3 500 000 zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w. 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Krzysztof Mróz
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2015 rok Poz. 6242 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/79/2015 Rady Powiatu w Dochody w zł zmniejszenia zwiększenia Dokładność / kolejność dział-rozdz-par Razem: 010 01042 6630 020 02001 2460 14 6207 78 6430 Rolnictwo i łowiectwo Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Leśnictwo Gospodarka leśna Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 22 537,00 9 720 00 4 394,00 4 394,00 4 394,00 9 720 00 7 170 00 7 170 00 2 550 00 450 00 2 100 00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Zmiany w planie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok Poz. 6242 Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XII/79/2015 Rady Powiatu w Dochody w zł zmniejszenia zwiększenia Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par Razem: P 010 01042 6630 78 Porozumienia z jst Rolnictwo i łowiectwo Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Transport i łączność Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 450 00 450 00 450 00 450 00 450 00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2015 r. Poz. 6242 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/79/2015 Rady Powiatu w Wydatki w zł zwiększenia zmniejszenia Dokładność / kolejność dział-rozdz-par Razem: 020 Leśnictwo 02001 3030 02002 4300 Gospodarka leśna Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Nadzór nad gospodarką leśną Zakup usług pozostałych Transport i łączność 14 4300 Drogi publiczne powiatowe Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. Usuwanie skutków klesk żywiołowych 78 757 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego 75702 8110 801 80102 2540 80120 2540 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorzadu terytorialnego kredytów i pożyczek Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Licea ogólnokształcące 4010 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80130 4010 4110 853 Szkoły zawodwe Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85333 Powiatowe urzędy pracy 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 854 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Edukacyjna opieka wychowawcza 85406 2540 85495 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Pozostała działalność 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90019 4190 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Nagrody konkursowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 717 164,00 12 727,00 4 394,00 4 394,00 8 333,00 8 333,00 425 076,00 425 076,00 425 076,00 5 284 627,00 5 121 888,00 2 121 888,00 684,00 81 204,00 2 040 00 124 955,00 124 955,00 3 000 00 3 000 00 124 955,00 32 00 12 00 12 00 52 739,00 20 00 20 00 25 50 85 00 85 00 85 00 18 97 12 00 24 00 1 50 27 239,00 23 239,00 4 00 85 00 85 00 10 00 4 50 3 50 1 00 66 00 12 00 6 97 3 90 2 70 37 16 667,00 16 667,00 25 00 25 00 2 00 5 017,00 9 65
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2015 r. Poz. 6242 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/79/2015 Rady Powiatu w Wydatki w zł zwiększenia zmniejszenia Dokładność / kolejność dział-rozdz-par 926 92601 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Kultura fizyczna Obiekty sportowe 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 00 1 769,00 1 769,00 1 548,00 221,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 r. Poz. 6242 Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XII/79/2015 Rady Powiatu w Wydatki w zł zwiększenia zmniejszenia Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par Razem: P Porozumienia z jst Transport i łączność 14 78 900 Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Usuwanie skutków klesk żywiołowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 475 00 475 00 450 00 450 00 450 00 25 00 25 00 25 00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 6242 Lp. Dział Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/79/2015 Rady Powiatu w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 2. 14 14 Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Przebudowa drogi pow. Nr 2514W Myszyniec - Zdunek - Bartniki w ramach NPPDL - Etap II (2015) Przebudowa dróg pow. Nr 2537W Łodziska - Lelis - Gąski - granica powiatu oraz Nr 2526W Nowe Dylewo - Gibałka - Lelis - w ramach NPPDL - Etap II (2015) Plan wydatków majątkowych na 2015 rok - po zmianach Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2014 r. rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania obligacje pochodzące z innych źródeł* 4 505 473 0 4 505 473 753 651 0 2 241 822 A 0 1 510 000 B wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) 7 300 000 0 7 300 000 1 800 000 0 3 000 000 A 0 w zł Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 3. 4. 5. 6. 7. 14 14 14 14 14 Przebudowa mostów w msc. Brodowe Łąki i Zawady wraz z dojazdami (2014-2015) Przebudowa drogi pow. Nr 2584W od drogi nr 627 Susk Nowy - Ławy - Ostrołęka (2015) Przebudowa drogi pow. Nr 2561W Piski-Choromany- Dąbek (2015) Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami (2013-2015) Przebudowa mostów w msc. Myszyniec i w msc. Zdunek wraz z dojazdami (2013-2015) 2 500 000 B 16 503 690 73 185 16 430 505 5 030 735 0 7 843 989 C 0 3 555 781 B 42 500 0 42 500 42 500 0 0 0 153 714 0 153 714 76 857 0 76 857 D 0 9 213 759 8 538 511 675 248 595 248 0 80 000 B 0 11 384 911 9 758 617 1 626 294 1 626 294 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz. 6242 Lp. Dział dochody własne jst obligacje pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8. 9. 10. 14 14 14 Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji (2015) 300 030 0 300 030 135 381 0 164 649 B 0 Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2539 W Ostrołęka-Łęg Starościński-Kurpiewskie-Szkwa (2015-2016) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki - II etap - w ramach PRGiPID (2015-2016) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2014 r. rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) Planowane wydatki z tego źródła finansowania 1 100 000 0 700 000 700 000 0 0 0 7 617 896 0 110 700 110 349 0 351 B 0 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 11. 14 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2512W Czarnia - Bandysie - Zawady oraz przebudowa drogi pow. Nr 2514W Myszyniec - Zdunek - Bartniki - III etap - w ramach PRGiPID (2015-2016) 8 085 524 0 66 724 31 724 0 35 000 B 0 12. 14 Przebudowa mostów w msc. Ławy i msc. Ołdaki na rzece Czeczotka wraz z dojazdami (2015-2016) 2 146 875 0 76 875 56 875 0 20 000 B 0 13. 14 6059 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W od drogi nr 8 - Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Długosiodło - Goworowo- Ostrołęka w ramach RPO WM - RIT (2015-2016) 281 204 0 81 204 81 204 0 0 0 14. 15. 78 78 Odbudowa drogi pow. Nr 2569W Goworowo-Kamianka- Pomian - Etap I (2015) Odbudowa drogi pow. Nr 2569W Goworowo-Kamianka- Pomian - Etap II (2015) 4 780 988 0 4 780 988 840 000 0 3 140 988 A 0 800 000 B 3 000 000 0 3 000 000 450 000 0 2 100 000 A 0 450 000 B Razem inwestycje drogowe 76 416 564 18 370 313 39 850 255 12 330 818 0 27 519 437 0
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz. 6242 Lp. Dział dochody własne jst obligacje pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16. 17. 852 85201 700 70005 18. 14 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 14 14 710 71015 710 71095 750 75020 754 75421 754 75421 853 85333 Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Adaptacja budynku szkoły na placówkę opiekuńczowychowawczą w Czarni Kadzidlańskiej - dokumentacja techniczna (2015) Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej pn. "Dom dla dzieci" w (2015-2017) 20 000 0 20 000 20 000 0 0 0 850 000 0 100 000 100 000 0 0 0 OGÓŁEM INWESTYCJE BUDOWLANE 77 286 564 18 370 313 39 970 255 12 450 818 0 27 519 437 0 Zaku samochodu osobowo-towarowego dla potrzeb ZDP w (2015) Zakup urządzeń do zapewnienia ochrony danych osobowych w ZDP w (2015) Zakup zageszczarki dla potrzeb obwodu Drogowo Mostowego w Myszyńcu (2015) Zakup zestawu komputerowego dla potrzeb PINB w (2015) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (2015) Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego (2015) Zakup dwóch zestawów komputerowych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego (2015) Zakup sprzętu do obserwacji terenów zagrożonych pożarami dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (2015) Zakup samochodu służbowego dla potrzeb PUP w (2015) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2014 r. rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) Planowane wydatki z tego źródła finansowania PCPR w 108 075 0 108 075 108 075 0 0 0 11 270 0 11 270 11 270 0 0 0 9 144 0 9 144 9 144 0 0 0 4 000 0 4 000 0 0 4 000 A 0 PINB w 60 000 0 60 000 60 000 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 0 0 28 100 0 28 100 28 100 0 0 0 66 000 0 66 000 66 000 0 0 0 PUP w Razem zakupy inwestycyjne 351 589 0 351 589 347 589 0 4 000 0 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz. 6242 Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2014 r. rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania obligacje pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 27. 150 15011 6639 Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (2011-2015) 239 270 215 254 24 016 24 016 0 0 0 28. 29. 30. 14 16 16 6610 Dotacja dla Gminy Baranowo na dofinansowanie wspólnej inwestycji drogowej pn. "Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej dróg na terenie gminy Baranowo poprzez przebudowę drogi gminnej nr 250130W i drogi pow. nr 2536W" w ramach NPPDL - Etap II (2015) Pomoc finansowa dla Gminy Lelis na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa dróg gminnych nr 250619W i 250616W zlokalizowanych pomiędzy drogami pow. Ostrołęka - Łęg - Kurpiewskie, Golanka - Grale - Kurpiewskie - Szkwa i Nasiadki - Szafarczyska" w ramach NPPDL - Etap II (2015) Pomoc finansowa dla Gminy Goworowo na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę ciągu dróg gminnych od drogi krajowej nr 60 Kutno - Ciechanów - Różan - Ostrów Maz. ze skrzyżowaniem z drogą pow. nr 2572W Goworowo - Ludwinowo - Kaszewiec - Kunin na odcinku Czarnowo - Szczawin - Ludwinowo - Smólnik" w ramach NPPDL -Etap II (2015) 130 000 0 130 000 130 000 0 0 0 125 000 0 125 000 125 000 0 0 0 25 000 0 25 000 25 000 0 0 0 31. 16 Pomoc finansowa dla Gminy Łyse na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Baba - Charubin nr 250702W w obrębie ewidencyjnym Złota Góra i Plewki od km 0+00 do km 3+050,32" w ramach NPPDL - Etap II (2015) 25 000 0 25 000 25 000 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz. 6242 Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2014 r. rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania obligacje pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 32. 16 Pomoc finansowa dla Gminy Olszewo-Borki na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych pomiedzy droga krajową nr 61 i drogą powiatową nr 2547W w miejscowościach Grabowo i Olszewo-Borki wraz z budową inflastruktury wodno-kanalizacyjnej w msc. Grabowo i Olszewo-Borki, gm. Olszewo-Borki" w ramach NPPDL - Etap II (2015) 25 000 0 25 000 25 000 0 0 0 33. 16 Pomoc finansowa dla Gminy Myszyniec na dofinansowanje zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 250812W Zdunek - Wydmusy (przez Ulicę)" w ramach NPPDL - Etap II (2015) 20 000 20 000 20 000 0 0 0 34. 750 75095 6639 Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (2012-2015) 57 181 14 970 42 211 42 211 0 0 0 35. 900 90019 Pomoc finasowa dla Gminy Kadzidło na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP w Kadzidle (2015) 150 000 0 150 000 150 000 0 0 0 36. 900 90019 Pomoc finansowa dla Gminy Olszewo-Borki na dofinansowanie modernizacji samochodu ratowniczogaśniczego użytkowanego przez OSP w Nowej Wsi (2015) 14 500 0 14 500 14 500 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz. 6242 Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2014 r. rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania obligacje pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 37. 38. 39. 40. 41. 900 90019 901 90019 900 90019 900 90019 926 92601 Pomoc finansowa dla Gminy Kadzidło na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP w Wachu (2015) Pomoc finansowa dla Gminy Goworowo na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP w Kuninie (2015) Pomoc finansowa dla gminy Rzekuń na dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu hydraulicznego dla OSP w Borawem (2015) Pomoc finansowa dla Gminy Czerwin na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla OSP w Czerwinie (2015) Pomoc finansowa dla Gminy Myszyniec na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja stadionu sportowego w Myszyńcu - etap I" (2015-2016) 12 000 0 12 000 12 000 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 0 0 489 558 0 175 000 175 000 0 0 0 Razem dotacje i pomoc finansowa dla innych jst 1 347 509 230 224 802 727 802 727 0 0 0 42. 14 6660 Zwrot pomocy finansowej Gminie Olszewo-Borki udzielonej Powiatowi w latach poprzednich na realizację zadania pn."przebudowa drogi powiatowej Nr 2547 W Olszewo-Borki - Nakły - Działyń - Skrzypek". 2 040 000 0 2 040 000 2 040 000 0 0 0 43. 754 75404 6170 Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu 4 samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołece oraz podległych jej posterunków policji (2015) 36 000 0 36 000 36 000 0 0 0 A B C D OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 81 061 662 18 537 43 200 571 15 677 134 0 27 523 437 0 dotacje z budżetu państwa - 10 486 810 zł pomoc finansowa gmin - 9 115 781 zł subwencja uzupełniająca - 7 843 989 zł dotacje z budżetu Samorządu Woj. Maz. - 76 857 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz. 6242 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/79/2015 Zarządu Powiatu w Dział Rozdz. T r e ść Kwota dotacji w zł podmioto przedmi Ogółem wej otowej celowej dotacje 1 2 3 4 5 6 7 8 150 15011 6639 Og ółem dotacje 404 000 0 1 919 484 2 323 484 z tego dla: jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego dla: 0 0 1 774 816 1 774 816 Samorządu Województwa Mazowieckiego - na udział w realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE (BW) 0 0 24 016 24 016 14 2310 Gminy Goworowo - na zimowe utrzymanie dróg 0 0 9 929 9 929 14 6610 16 750 75095 6639 Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ostrołęckiego podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych na 2015 rok - po zmianach Gminy Baranowo - udział w przebudowie ciągu komunikacyjnego dróg realizowanego w ramach NPPDL 0 0 130 000 130 000 gmin - na przebudowę dróg gminnych realizowanych w ramach NPPDL 0 0 220 000 220 000 Samorządu Województwa Mazowieckiego - udział w realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE (EA) 0 0 42 211 42 211 w zł 754 75421 2710 852 85201 2320 852 85204 2320 900 90019 900 90019 900 90019 900 90019 Miasta Ostrołęka na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w 0 0 16 500 16 500 jednostek samorządu terytorialnego - na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych 0 0 793 676 793 676 jednostek samorządu terytorialnego - na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 0 0 77 514 77 514 Gminy Kadzidło - na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP w Wachu 0 0 12 000 12 000 Gminy Goworowo - na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP w Kuninie 0 0 10 000 10 000 Gminy Olszewo-Borki na dofinansowanie modernizacji samochodu ratowniczo-gaśniczego użytkowanego przez OSP w Nowej Wsi 0 0 14 500 14 500 Gminy Kadzidło - na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kadzidle 0 0 150 000 150 000
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz. 6242 Dział Rozdz. T r e ść Kwota dotacji w zł podmioto przedmi Ogółem wej otowej celowej dotacje 1 2 3 4 5 6 7 8 Gminy Rzekuń - na dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu hydraulicznego dla OSP w 900 90019 Borawem 0 0 15 000 15 000 900 90019 921 92116 2320 926 92601 801 80102 2540 801 80120 2540 853 85324 2820 854 85406 2540 921 92195 2820 926 92695 2820 Gminy Czerwin - na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla OSP w Czerwinie 0 0 10 000 10 000 Miasta Ostrołęka - na realizację zadań w zakresie bibliotekarstwa 0 0 74 470 74 470 Gminy Myszyniec - na dofinansowanie modernizacji stadionu sportowego w Myszyńcu 0 0 175 000 175 000 jednostkek niezaliczanych do sektora finansów publicznych razem, z tego dla: 404 000 0 144 668 548 668 Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zabielu Wielkim 308 000 0 0 308 000 Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszyńcu 45 000 0 0 45 000 stowarzyszenia - na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych 0 0 36 168 36 168 Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Specjalnej w Zabielu Wielkim 51 000 0 0 51 000 stowarzyszeń - na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 0 0 60 500 60 500 organizacji pozarządowych - na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 0 0 48 000 48 000
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz. 6242 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/79/2015 Rady Powiatu w Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok - po zmianach w zł Klasyfikacja Plan na 2015 r. po Lp. Treść zmianach 1 2 3 4 1. Planowane dochody 91 224 006 2. Planowane wydatki 92 334 878 3. Wynik -1 110 872 1. Przychody ogółem: z tego z: 4 677 872 wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 950 1 177 872 2. emisji papierów wartościowych (obligacji) 931 3 500 000 3. zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 952 0 4. zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 952 0 5. innych rozliczeń krajowych 955 0 6. nadwyżki z lat ubiegłych 957 0 Rozchody ogółem: z tego: na: 3 567 000 1. spłatę otrzymanych kredytów krajowych 992 3 567 000 2. spłatę otrzymanych pożyczek krajowych 992 0 3. przelewy na rachunki lokat 994 0 4. wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 0 5. inne rozliczenia krajowe 995 0