Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok

Transkrypt

1

2

3 Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/258/2014 Rady Powiatu w z dnia 22 września 2014 r. Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia Dochody w zł zwiêkszenia Razem: Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wpływy z różnych opłat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1

4 Zmiany w planie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok Dokładność / kolejność sp.fin-dzia³-rozdz-par Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLVIII/258/2014 Rady Powiatu w z dnia 22 września 2014 r. zmniejszenia Dochody w zł zwiêkszenia Razem: P Porozumienia z jst Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1

5 Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/258/2014 Rady Powiatu w z dnia 22 września 2014 Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia wydatki w zł zwiêkszenia Razem: Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oświata i wychowanie 4 80 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 80 szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 4 80 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 80 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 80 Zakup usług pozostalych 4 80 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1

6 Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samrządu terytorialnego na 2014 rok Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLVIII/258/2014 Rady Powiatu w z dnia 22 września 2014 r. Dokładność / kolejność sp.fin-dzia³-rozdz-par zmniejszenia Wydatki w zł zwiêkszenia Razem: P Porozumienia z jst Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1

7 Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Plan wydatków majątkowych na 2014 rok - po zmianach Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2013 r. rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/258/2014 Rady Powiatu w z dnia 22 września 2014 r. z tego źródła finansowania obligacje pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) w zł Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa ciągów pieszo-jezdnych, zatok autobusowych oraz odwodnienia w ciągu dróg pow. Nr: 4403W, 2551W oraz 2552W ( ) Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami ( )) Przebudowa dróg powiatowych Nr 2556W Dąbek- Opęchowo-Kleczkowo, Nr 2557W Kleczkowo-Budne- Opęchowo, Nr 2561W Piski-Choromany-Dąbek ( ) Przebudowa mostów w msc. Myszyniec i w msc. Zdunek wraz z dojazdami ( ) Przebudowa drogi pow. Nr 2547W Olszewo Borki-Nakły- Działyń-Skrzypek ( ) Przebudowa drogi pow. Rzekuń-Czarnowiec i ul. Ogrodowej - etap II ( ) Przebudowa drogi pow. Nr 2566W Grodzisk-Goworowoetap II (w ramach NPPDL ) Przebudowa drogi pow. Nr 4403W od drogi nr 8-Turzyn- Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo- Ostrołęka - etap II (w ramach NPPDL ) A A A A B A A str. 1

8 Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2013 r. rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania obligacje, pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa drogi pow. Nr 2584W od drogi nr 627 Susk Nowy-Ławy-Ostrołęka - etap II (w ramach NPPDL ) Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji (2014) Przebudowa drogi pow. Nr 2575W od drogi (Knurowiec- Ostrołęka) - Czernie - do drogi Nr 60 (2014) Przebudowa dróg powiatowych Nr 2559W Zamość- Gostery- granica województwa oraz Nr 2560W Piski- Kleczkowo (2014) Odbudowa drogi pow. Nr 2574W Pasieki-Kunin - etap II (2014) A C A D A C 0 Razem inwestycje drogowe Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynku ZSP w Kadzidle (2014) Adaptacja budynku szkoły na placówkę opiekunczowychowawczą w Czarni Kadzidlańskiej - dokumentacja techniczna (2014) Utwardzenie placu przed budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy w (2014) Wykonanie sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych dla PCPR w (2014) E 0 0 ZSP w Kadzidle OGÓŁEM INWESTYCJE BUDOWLANE PCPR w Powiatowy Urząd Pracy w Powiatowy Urząd Pracy w str. 2

9 Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2013 r. rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania obligacje, pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Zakup kserokopiarki dla potrzebzarządu Dróg (2014) Zakup zestawów komputerowych, serwera i szaf przesuwnych dla potrzeb Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (2014) Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki dla potrzeb Starostwa Powiatowego (2014) Zakup samochodu z udziałem środków PFRON do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb PCPR w (2014) Zakup 2 samochodów osobowo-towarowych dla potrzeb ZDP w (2014) Razem zakupy inwestycyjne Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" ( ) Dotacja dla Gminy Myszyniec jako udział w realizacji zadania pn."zwiększenie bezpieczeństwa,dostępności i rozwoju gminy poprzez budowę ciągu komunikacyjnego w miejscowości Myszyniec"(2014) str. 3

10 Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2013 r. rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania obligacje, pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Pomoc finansowa dla Gminy Kadzidło na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Kadzidło - Strzałki - Piasecznia" w ramach NPPDL - Etap II (2014) Pomoc finansowa dla Gminy Goworowo na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych: od drogi powiatowej nr 4403w Turzyn- Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka przez miejscowości Ponikiew Mała-Kaczka-Jemieliste do drogi krajowej nr 60 Kutno-Ciechanów-Różan-Ostrów Maz." w ramach NPPDL -ETAP II (2014) Pomoc finansowa dla Gminy Lelis na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa dróg gminnych Nr W i W zlokalizowanych pomiędzy drogą powiatową Ostrołęka - Łęg - Kurpiewskie a drogą powiatową Ostrołęka - Durlasy - Lelis" w ramach NPPDL - Etap II (2014) Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" ( ) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu 2 samochodow osobowych nieoznakowanych oraz 1 samochodu oznakowanego dla potrzeb KMP w (2014) str. 4

11 Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2013 r. rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania obligacje, pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Pomoc finansowa dla Gminy Kadzidło na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Glebie (2014) Pomoc finansowa dla Gminy Lelis na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dąbrówce (2014) Pomoc finansowa dla Gminy Baranowo na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Baranowie (2014) Pomoc finansowa dla Gminy Olszewo-Borki na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Olszewie-Borkach (2014) A Razem dotacje i pomoc finansowa dla innych jst pomoc finansowa gmin zł OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE B subwencja uzupełniajaca z budżetu państwa zł C dotacje z budzetu państwa zł D dotacje z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego zł E pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie zł str. 5

12 Uzasadnienie Uchwały Nr XLVIII/258/2014 Rady Powiatu w z dnia 22 września 2014 r. Do 1, 3 i 4 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę zł, z tego z: pomocy finansowej gmin przyznanej w dziale Transport i łączność, rozdz. 14 w łącznej kwocie zł, z tego przez gminę: Łyse na zadanie pn. Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami kwota zł, z przeznaczeniem na budowę chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło Łyse Łączki, Troszyn na zadanie pn. Przebudowa dróg pow. Nr 2556W Dąbek - Opęchowo- Kleczkowo, nr 2557W Kleczkowo Budne Opęchowo, nr 2561W Piski Choromany Dąbek kwota zł, z przeznaczeniem na Baranowo na przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji kwota zł, na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej dla przebudowy drogi powiatowej Nr 2514W Myszyniec Zdunek - Bartniki, Lelis na wykonanie odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 2539W w msc. Łęg Starościński kwota zł, uzyskania przez dodatkowych dochodów za zajęcie pasa drogowego pod reklamy i ogłoszenia - w kwocie zł (rozdz ), wzrostu opłat za udostępnienie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnegokartograficznego oraz za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów zł (rozdz ), tytułu dochodów komunikacyjnych realizowanych przez Powiatowe zł (rozdz ). 2. Plan wydatków budżetowych zwiększa się łącznie o kwotę zł, z tego w: Zarządzie Dróg w dziale Transport i łączność, rozdz. 14 o kwotę zł, z tego na: dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych pn.: 1

13 Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami (poz. 2 zał. Nr 3 do uchwały) - o kwotę zł (w tym pomoc finansowa Gminy Łyse zł), z przeznaczeniem na budowę chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło Łyse Łączki, Przebudowa dróg powiatowych Nr 2556W Dąbek Opęchowo Kleczkowo, Nr 2557W Kleczkowo Budne Opęchowo, Nr 2561W Piski Choromany Dąbek (poz. 3 zał. Nr 3 do uchwały) o kwotę zł, (w tym pomoc finansowa Gminy Troszyn zł). Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji (poz. 10 zał. Nr do uchwały) o kwotę zł (w tym pomoc finansowa Gminy Baranowo zł), na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej dla przebudowy drogi powiatowej Nr 2514W Myszyniec Zdunek Bartniki, bieżące utrzymanie dróg powiatowych, tj. na: remont drogi powiatowej Nr 2529W Kadzidło Piasecznia zł, wykonanie odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 2539W w msc. Łęg Starościński kwota zł (pomoc finansowa Gminy Lelis), na zimowe utrzymanie dróg w br. kwota zł. Starostwie Powiatowym w w dziale 710 Działalność usługowa, rozdz o kwotę zł, na zakup dwóch serwerów oraz połączenie sieci komputerowych pomiędzy budynkami przy ul. Gorbatowa 15 i ul. Szpitalną Dokonuje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Starostwie Powiatowym w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz kwotę zł zaplanowaną na zakup zestawów komputerowych przenosi się na wydatki bieżące tj. na zakup urządzenia informatycznego (switch Cisco SG z wyposażeniem) oraz licencji Microsoft Windows Serwer Standard, w celu sprawnego realizowania przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w zadań wynikających z umowy zawartej w dniu 20 września 2010 r. w sprawie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 4. Środki finansowe zaplanowane w Starostwie Powiatowym w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz w kwocie zł, przenosi się do PPP w Myszyńcu do 2

14 działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz , z przeznaczeniem na dokształcanie zawodowe nauczycieli. Wprowadzone zmiany w planie wydatków budżetowych nie powodują zmiany zarówno wyniku finansowego jak i potrzeb kredytowych budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok. 3