UCHWAŁA NR XV/ 91/ RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dni 21 grudni roku zmienijąą uhwłę w sprwie uhwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Książ Wlkp. n lt. N podstwie, rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mr 1990 r. o smorządzie gminnym (Dz. U. z r. poz. 1515 ) orz rt. rt. 226, rt. 227, rt. 228, rt. 229, rt. 230 ust. 1 i 6, rt. 230, rt. 231 i rt 242-244 ustwy z dni 27 sierpni 2009r. o finnsh puliznyh ( Dz. U. z 2013r poz. 885 ze zm.) orz Rozporządzeni Ministr Finnsów z dni 10 styzni 2013r. w sprwie wieloletniej prognozy finnsowej jednostki smorządu terytorilnego ( Dz. U. 2013r, poz. 86 ze zm.) Rd Miejsk w Książu Wlkp. uhwl, o nstępuje: 1. W uhwle Nr V/15/ Rdy Miejskiej w Książu Wlkp. z dni 12 styzni roku w sprwie uhwleni Wieloletniej Prognozy finnsowej Gminy Książ Wlkp. n lt, zmienionej; Uhwłą Nr VII/26/ Rdy Miejskiej w Książu Wlkp. z dni 30 mr roku; Zrządzeniem Nr 89/ Burmistrz Książ Wlkp. z dni 30 zerw roku; Zrządzeniem Nr 151/ Burmistrz Książ Wlkp. z dni 30 wrześni roku; Uhwłą Nr XII/66/ Rdy Miejskiej w Książu Wlkp. z dni 26 pździernik roku; Uhwłą XIII/74/ Rdy Miejskiej w Książu Wlkp. z dni 12 listopd roku dokonuje się zmin: 1) Złąznik Nr 1 - Wieloletni prognoz Finnsow, otrzymuje rzmienie, zgodnie z złąznikiem do niniejszej uhwły wrz z dołązonymi ojśnienimi przyjętyh wrtośi. 2. Wykonnie uhwły powierz się Burmistrzowi Książ Wlkp. 3. Uhwł whodzi w żyie z dniem podjęi
Uzsdnienie do Uhwły Nr XV/91/ Rdy Miejskiej w Książu Wlkp. z dni 21 grudni roku W złązniku Nr 1 Wieloletni Prognoz Finnsow dokonno zmin w wysokośih dohodów i wydtków udżetu gminy, przyhodów i rozhodów udżetu, wyniku udżetu w roku orz dokonno korekty wysokośi zdłużeni gminy Książ Wlkp. Plnowno ziągnąć pożyzkę z WIOŚiGW w Poznniu w wysokośi 273 500 zł po korekie wniosku plnown pożyzk wynosi 271 50 zł. Dokonno zmin wysokośi poprzez zmniejszenie zdłużeni gminy Książ Wlkp. o kwotę 2 00 zł. Uleg również zminie wynik udżetu n konie roku udżetowego orz rty spłty pożyzki w roku.
OBJAŚNIENIA do Wieloletniej Prognozy Finnsowej przyjętyh wrtośi Do oprowni Wieloletniej Prognozy Finnsowej wykorzystno historyzne mteriły źródłowe dotyząe wykonni dohodów i wydtków z lt 2012-2014. Informje o fkth dotyząyh gospodrki finnsowej, wiedzę o plnownyh zmierzenih wynikjąyh z różnyh uhwł oowiązująyh n terenie gminy. 1.Dohody W roku przyjęto dohody ogółem o 5,15 % mniejsze niż plnowne n dzień 12 listopd 2014 roku, dohody ieżąe oniżono o 6,62%.Zwiększono ntomist dohody mjątkowe o 46,66%. Zplnowno sprzedż 21 dziłek n terenie mist Książ Wlkp. orz spłtę sprzedży mieszkń n rty. 20 dziłek zostnie sprzedn, kżd po 1000 m2 lizą, że z 1m2 sprzed się po 35 zł. Po stronie dohodów mjątkowyh nie zplnowno żdnyh dotji n zdni mjątkowe rk pism o ih przyznniu. Pondto do lt poprzednih po stronie dohodów są zplnowne mniejsze dohody z tytułu dotji n zdni zleone i włsne. Zplnowno je, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego i są mniejsze n rok w stosunku do dni 12 listopd 2014 roku o 1 863 021,22 zł. Nie zplnowno dohodów z Unii Europejskiej, gdyż nie zostły złożone wnioski o dofinnsownie. W roku stwki podtków i opłt pozostły n poziomie roku 2014, ntomist podtek od nieruhomośi pln jest większy z uwgi n mniejsze ulgi inwestyyjne (Ustwowe) wnioski skłdne przez podtników. Mniejsze są również dohody z tytułu udziłów z podtku od osó fizyznyh spdek o 12%, njprwdopodoniej z uwgi n zminy w przepish ustwowyh o ulgh n dziei. W roku przyjęto prognozowny wzrost dohodów średnio o 4%w stosunku do roku, ntomist w lth nstępnyh średnio o 2,5 w stosunku do roku. Rok przyjęto dohody w wysokośi tk jk rok. W dohodh mjątkowyh zplnowno tylko dohody z tytułu sprzedży mieszkń n rty, sprzedż gruntów rolnyh i nieużytków. 2.Wydtki Wydtki ogółem w roku oniżono w stosunku do plnownyh wydtków n dzień 12 listopd 2014 roku o 14 %, ntomist wydtki ieżąe są niższe o 7 %. Pln wydtków mjątkowyh w stosunku do roku 2014 spdł o 104%, njprwdopodoniej wzrośnie w roku po wprowdzeniu wolnyh środków po sporządzeniu ilnsu udżetu. Oniżenie wydtków nstąpiło n skutek oszzędnośi wydtków ieżąyh i mjątkowyh. Oniżenie wydtków wiąże się z konieznośią spłty ziągniętyh przez gminę pożyzek i wyemitownyh oligji komunlnyh wrz ze spłtą odsetek. W lth - plnuje się wzrostu wydtków ieżąyh o około 1,5% w stosunku do roku. Pozyj wydtki związne z funkjonowniem orgnów JST oejmuje wydtki plnowne w rozdziłh 75022 i 75023. Wydtki mjątkowe zplnowno n przedsięwzięi przewidzine w złązniku Nr 2 do uhwły. Pozostłe kwoty przewiduje sie n relizję roznyh inwestyji. N osługę długu zplnowno n podstwie hrmonogrmów spłt pożyzek i oligji. Plnowne odsetki w roku to kwot 260 00 zł. Przewidywne zdłużenie n konie 2014 roku wyniesie 4 073 593,00 zł. i skłd się n to: ( dług n dzień 1.01. rok) 1) Emisj oligji komunlnyh w wysokośi 3 800 00 zł., n zdni inwestyyjne. Osttni spłt w roku. 2) Pożyzk z Wojewódzkiego Funduszu Ohrony Środowisk i Gospodrki Wodnej w wysokośi 273 593 zł. n udowę knlizji snitrnej w Książu Wlkp. i Rdoszkowo Drugie. Osttni spłt nstąpi w roku 3. Przyhody W roku plnuje się ziągnięie pożyzki z Wojewódzkiego Funduszu Ohrony Środowisk i Gospodrki Wodnej w Poznniu w wysokośi 271 50 zł n inwestyję pn. Zprojektownie i udow instlji do usuwni pisku i skrwek w ozyszzlni śieków w Kiełzynku. Hrmonogrm spłt niniejszej pożyzki oejmuje lt -.
Wprowdzono do udżetu wolne środki jko ndwyżki środków pieniężnyh n rhunku ieżąym udżetu w wysokośi 3 051 047,00 zł. W lth zplnowno emisję oligji komunlnyh w wysokośi 2 500 00 z, które według hrmonogrmu spłt zostną spłone w łośi w roku. W lth - nie plnuje sie ziągni zoowiązń. Po spłie w roku zoowiązń - pożyzk w kwoie 80 00 zł i oligji w kwoie 800 00 zł. Dług n konie roku wyniesie 3 465 093,00 zł. 4. Rozhody Spłty zoowiązń zplnowno n podstwie hrmonogrmów spłt pożyzek i wykupu oligji z tytułu posidnego zdłużeni orz plnownego zdłużeni od roku do. 5. Wynik udżetu n rok - pozyj 3 " plnowny jest defiyt udżetu w wysokośi 2 442 547,00 zł zostnie sfinnsowny przyhodmi z tytułu innyh rozlizeń krjowyh wolne środki jko ndwyżk środków pieniężnyh n rhunku ieżąym udżetu. 6. Kwot długu - pozyj 6 - kwot długu n konie kżdego roku jest sporządzon do momentu łkowitej spłty długu. Spłt długu finnsown jest z ndwyżki ieżąej powstłej po sfinnsowniu wydtków ieżąyh dohodmi(dług z poprzedniego roku + dług ziągny - spłt długu). Plnown spłt długu nstąpi do roku. Do kwoty długu lizone są rozhody udżetu. Gmin nie posid zoowiązń w posti gwrnji i poręzeń. W związku z zplnownymi spłtmi w lth do roku gmin spełni wymogi rt. 243 ustwy o finnsh puliznyh.
Wieloletni Prognoz Finnsow 1) Złąznik do Uhwły Nr XV/91/ Rdy Miejskiej w Książu Wlkp.Wlkp. z dni 21 grudni roku z tego: Wyszzególnienie Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh 3) podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuł [1.1]+[1.2] 25 780 830,72 25 466 446,36 3 576 129,00 67 854,00 5 010 008,00 2 530 40 11 532 396,00 16 90 1 90 1 60 25 763 930,72 25 464 546,36 3 576 129,00 67 854,00 5 008 408,00 2 530 40 11 532 396,00 25 404 101,00 24 873 801,00 4 032 70 75 856,00 4 848 815,00 2 544 149,00 12 042 27 25 404 101,00 24 873 801,00 4 032 70 75 856,00 4 848 815,00 2 544 149,00 12 042 27 26 004 546,00 25 495 646,00 4 133 50 77 752,00 4 970 035,00 2 607 753,00 12 343 326,00 26 004 546,00 25 495 646,00 4 133 50 77 752,00 4 970 035,00 2 607 753,00 12 343 326,00 26 138 537,00 26 133 037,00 4 236 90 79 696,00 5 094 286,00 2 672 946,00 12 651 91 26 138 537,00 26 133 037,00 4 236 90 79 696,00 5 094 286,00 2 672 946,00 12 651 91 26 788 463,00 26 786 363,00 4 342 80 81 688,00 5 221 643,00 2 739 77 12 968 20 26 788 463,00 26 786 363,00 4 342 80 81 688,00 5 221 643,00 2 739 77 12 968 20 27 458 10 27 456 00 4 451 30 83 73 5 352 184,00 2 808 264,00 12 292 413,00 27 458 10 27 456 00 4 451 30 83 73 5 352 184,00 2 808 264,00 12 292 413,00 28 142 40 28 142 40 4 562 60 85 824,00 5 485 90 2 878 47 13 624 72 28 142 40 28 142 40 4 562 60 85 824,00 5 485 90 2 878 47 13 624 72 5 000 138,12 30 4 999 838,12 3 674 681,00 3 674 681,00 3 766 548,00 3 766 548,00 3 860 711,00 3 860 711,00 3 957 23 3 957 23 4 056 16 4 056 16 4 157 564,00 4 157 564,00 314 384,36 15 00 299 384,36 530 30 530 30 508 90 508 90 5 50 5 50 2 10 2 10 2 10 2 10 57 752,00 57 752,00 530 30 530 30 508 90 508 90 5 50 5 50 2 10 2 10 2 10 2 10 256 632,36 15 00 241 632,36 Stron 1
z tego: Wyszzególnienie Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh 3) podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuł [1.1]+[1.2] 28 845 98 28 845 98 4 676 70 87 969,00 5 623 14 2 950 432,00 13 965 34 28 845 98 28 845 98 4 676 70 87 969,00 5 623 14 2 950 432,00 13 965 34 4 261 503,00 4 261 503,00 1) Wzór może yć stosowny tkże w ukłdzie pionowym, w którym poszzególne pozyje są przedstwione w kolumnh, lt w wierszh. 2) Zgodnie z rt. 227 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwnej dlej ustwą, wieloletni prognoz finnsow oejmuje okres roku udżetowego orz o njmniej trzeh kolejnyh lt. W sytuji dłuższego okresu prognozowni finnsowego wzór stosuje się tkże dl lt wykrzjąyh poz minimlny (4 letni) okres prognozy, wynikjąy z rt. 227 ustwy. 3) W pozyji wykzuje się kwoty wszystkih podtków i opłt poiernyh przez jednostki smorządu terytorilnego, nie tylko podtków i opłt loklnyh. Stron 2
z tego: Wyszzególnienie Wydtki ogółem 2 Wydtki ieżąe z tytułu poręzeń i gwrnji 2.1 2.1.1 gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z 4) udżetu pństw 2.1.1.1 2.1.2 wydtki n osługę długu odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zkońzeniu progrmu, projektu lu zdni i otrzymniu refundji z tyh środków (ez odsetek i dyskont od zoowiązń n wkłd krjowy) odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, z tytułu zoowiązń ziągniętyh n wkłd krjowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydtki mjątkowe 2.2 Formuł [2.1] + [2.2] 28 223 377,72 24 080 888,72 260 00 260 00 4 142 489,00 14 90 9 90 5 00 28 208 477,72 24 070 988,72 260 00 260 00 4 137 489,00 26 912 126,00 23 190 542,00 300 00 270 00 3 721 584,00 26 912 126,00 23 190 542,00 300 00 270 00 3 721 584,00 24 975 546,00 23 205 546,00 288 00 288 00 1 770 00 24 975 546,00 23 205 546,00 288 00 288 00 1 770 00 25 255 944,00 23 600 044,00 230 00 230 00 1 655 90 25 255 944,00 23 600 044,00 230 00 230 00 1 655 90 25 939 463,00 24 001 243,00 179 00 179 00 1 938 22 25 939 463,00 24 001 243,00 179 00 179 00 1 938 22 26 709 10 24 419 10 130 00 130 00 2 290 00 26 709 10 24 419 10 130 00 130 00 2 290 00 27 378 875,00 24 836 225,00 84 00 84 00 2 542 65 2 00 2 00 27 376 875,00 24 834 225,00 84 00 84 00 2 542 65 28 145 98 25 256 41 42 00 42 00 2 889 57 28 145 98 25 256 41 42 00 42 00 2 889 57 Stron 3
4) W pozyji wykzuje się kwoty dl lt udżetowyh 2013-. Stron 4
z tego: Wyszzególnienie Wynik udżetu Przyhody udżetu Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh Wolne środki, o n pokryie któryh mow w n pokryie defiytu rt. 217 ust.2 pkt defiytu udżetu 6 ustwy udżetu Kredyty, pożyzki, emisj ppierów wrtośiowyh n pokryie Inne przyhody niezwiązne z n pokryie defiytu ziągnięiem 5) defiytu udżetu długu udżetu Formuł 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1-2 442 547,00 2 00-2 444 547,00-1 508 025,00-1 508 025,00 1 029 00 1 029 00 882 593,00 882 593,00 849 00 849 00 749 00 749 00 763 525,00-2 00 765 525,00 700 00 700 00 3 322 547,00-2 00 3 324 547,00 2 500 00 2 500 00 3 051 047,00 2 442 547,00 3 051 047,00-2 00-2 00 2 444 547,00 273 50 2 500 00 271 50 2 500 00 1 508 025,00 1 508 025,00 5) W pozyji wykzuje się w szzególnośi kwoty przyhodów z tytułu prywtyzji mjątku orz spłty pożyzek udzielonyh ze środków jednostki. Stron 5
z tego: z tego: Wyszzególnienie Rozhody udżetu Spłty rt kpitłowyh kredytów i pożyzek orz wykup ppierów wrtośiowyh w tym łązn kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń innyh niż określone w rt. 243 6) ustwy Inne rozhody niezwiązne ze spłtą długu Formuł 5 [5.1] + [5.2] 880 00 880 00 991 975,00 991 975,00 1 029 00 1 029 00 882 593,00 882 593,00 849 00 849 00 749 00 749 00 763 525,00-2 00 765 525,00 700 00 700 00 5.1 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 880 00 880 00 991 975,00 991 975,00 1 029 00 1 029 00 882 593,00 882 593,00 849 00 849 00 749 00 749 00 763 525,00-2 00 765 525,00 700 00 700 00 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej (Dz.U. poz. 1456 orz z 2013 r. poz. 1199) orz kwoty wykupu oligji przyhodowyh. Stron 6
Wyszzególnienie Kwot długu Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh jednostkh zliznyh do sektor finnsów puliznyh Relj zrównowżeni wydtków ieżąyh, o której mow w rt. 242 ustwy Różni między dohodmi ieżąymi wydtkmi ieżąymi Różni między dohodmi ieżąymi, skorygownymi o 7) środki wydtkmi ieżąymi, 8) pomniejszonymi o wydtki 6 7 8.1 8.2 Formuł [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 3 465 093,00-2 00 3 467 093,00 4 973 118,00-2 00 4 975 118,00 3 944 118,00-2 00 3 946 118,00 3 061 525,00-2 00 3 063 525,00 2 212 525,00-2 00 2 214 525,00 1 463 525,00-2 00 1 465 525,00 700 00 700 00 1 385 557,64-8 00 1 393 557,64 1 683 259,00 1 683 259,00 2 290 10 2 290 10 2 532 993,00 2 532 993,00 2 785 12 2 785 12 3 036 90 3 036 90 3 306 175,00-2 00 3 308 175,00 3 589 57 3 589 57 4 436 604,64-8 00 4 444 604,64 1 683 259,00 1 683 259,00 2 290 10 2 290 10 2 532 993,00 2 532 993,00 2 785 12 2 785 12 3 036 90 3 036 90 3 306 175,00-2 00 3 308 175,00 3 589 57 3 589 57 Stron 7
7) Skorygownie o środki określone w przepish dotyzy w szzególnośi powiększeni o ndwyżkę udżetową z lt uiegłyh, zgodnie z rt. 242 ustwy. 8) Pomniejszenie wydtków ieżąyh, zgodnie z rt. 36 ust. 1 pkt 1 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej, dotyzy lt 2013-. Stron 8
Wyszzególnienie Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego i ez uwzględnini ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok. Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym, podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ustwy Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok Wskźnik spłty zoowiązń Wskźnik dohodów ieżąyh powiększonyh o dohody ze sprzedży mjątku orz pomniejszonyh o wydtki ieżąe, do dohodów udżetu, ustlony dl dnego roku (wskźnik jednorozny) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh 9) wyłązeń, olizony w opriu o pln 3 kwrtłu roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuł ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średni z trzeh poprzednih lt [9.5] średni z trzeh poprzednih lt [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 4,42% 4,42% % 4,42% % 4,97% % 4,97% 4,97% % 5,06% 4,42% % 5,06% 5,06% % 4,26% 4,97% % 4,26% 4,26% 4,42% 5,06% % 3,84% 3,84% % 3,84% % 4,42% 4,97% 4,26% % 3,20% 3,20% % 3,20% % 4,97% 5,06% 3,84% % 3,01% 3,01% 3,02% % 5,06% 4,26% 3,20% 2,57% 2,57% % 2,57% % 4,26% 3,84% 3,02% % % 3,84% 3,20% 2,57% % 3,20% 3,01% 3,02% 2,57% % 2,57% 5,60% -0,03% 5,63% 8,71% % 8,71% 10,76% % 10,76% 9,71% % 9,71% 10,40% % 10,40% 11,07% % 11,07% 11,75% 11,76% 12,44% % 12,44% 10,46% % 10,46% 8,71% 8,72% 7,15% 7,16% 8,36% 8,37% 9,73% % 9,73% 10,29% % 10,29% 10,39% % 10,39% 11,07% 11,08% 13,30% % 13,30% 11,55% 11,56% 9,99% 1% 8,36% 8,37% 9,73% % 9,73% 10,29% % 10,29% 10,39% % 10,39% 11,07% 11,08% NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE Stron 9
9) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej orz wyłązeni związne z emisją oligji przyhodowyh. Identyzne wyłązeni dotyzą pozyji 9.6.1. Stron 10
w tym n: Informje uzupełnijąe o wyrnyh rodzjh wydtków udżetowyh z tego: Wyszzególnienie Przeznzenie prognozownej ndwyżki 10) udżetowej Spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh Wydtki ieżąe n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne Wydtki związne z funkjonowniem orgnów jednostki smorządu 11) terytorilnego Wydtki ojęte limitem, o którym mow w rt. 226 ust. 3 pkt 4 ustwy ieżąe mjątkowe Wydtki inwestyyjne 12) kontynuowne Nowe wydtki 13) inwestyyjne Wydtki mjątkowe w formie dotji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuł [11.3.1] + [11.3.2] 10 765 456,55 2 474 834,00 1 392 785,00-19 925,00 141 242,00 10 785 381,55 2 333 592,00 1 392 785,00 10 878 149,00 2 221 179,00 2 170 00 2 20 10 875 949,00 2 221 179,00 2 170 00 1 029 00 1 029 00 10 875 95 2 221 18 1 770 00 1 029 00 1 029 00 10 875 95 2 221 18 1 770 00 882 593,00 882 593,00 11 069 09 2 254 497,00 70 00 882 593,00 882 593,00 11 069 09 2 254 497,00 70 00 849 00 849 00 11 235 125,00 2 288 315,00 70 00 849 00 849 00 11 235 125,00 2 288 315,00 70 00 749 00 749 00 11 403 65 2 322 64 749 00 749 00 11 403 65 2 322 64 763 525,00 763 525,00 11 574 71 2 357 48-2 00-2 00 765 525,00 765 525,00 11 574 71 2 357 48 700 00 700 00 11 748 33 2 392 84 700 00 700 00 11 748 33 2 392 84 1 392 785,00 1 392 785,00 2 170 00 2 170 00 1 770 00 1 770 00 70 00 70 00 70 00 70 00 1 168 385,00 1 168 385,00 2 170 00 2 170 00 1 770 00 1 770 00 70 00 70 00 70 00 70 00 2 219 704,00-15 00 2 234 704,00 1 211 584,00 1 211 584,00 1 585 90 1 585 90 1 868 22 1 868 22 2 290 00 2 290 00 2 542 65 2 542 65 2 889 57 2 889 57 515 00 20 00 495 00 340 00 340 00 10) Przeznzenie ndwyżki udżetowej, inne niż spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh, wymg określeni w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. 11) W pozyji wykzuje się kwoty wydtków w rmh zdń włsnyh klsyfikownyh w dzile 750- Administrj pulizn w rozdziłh włśiwyh dl orgnów i urzędów jednostki smorządu terytorilnego (rozdziły od 75017 do 75023). 12) W pozyji wykzuje się wrtość inwestyji rozpozętyh o njmniej w poprzednim roku udżetowym, którego dotyzy kolumn. 13) W pozyji wykzuje się wrtość nowyh inwestyji, które plnuje się rozpoząć w roku, którego dotyzy kolumn. Stron 11
Wyszzególnienie Dohody ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Finnsownie progrmów, projektów lu zdń relizownyh z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu 14) zdni Dohody mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki ieżąe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuł 67 448,00 67 448,00 67 448,00 67 448,00 67 448,00 67 448,00 14) W pozyji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 orz 12.8.1. wykzuje się wyłąznie kwoty wynikjąe z umów n relizję progrmu, projektu lu zdni zwrtyh n dzień uhwleni prognozy, nieplnownyh do zwri w okresie prognozy. Stron 12
Wyszzególnienie Wydtki mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki mjątkowe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydtki n wkłd krjowy w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki n wkłd krjowy w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 15) w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuł Stron 13
15) Przez progrm, projekt lu zdnie finnsowne w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, nleży rozumieć tkże tki progrm, projekt lu zdnie przynosząe dohód, dl któryh poziom finnsowni ze środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, ustl się po odlizeniu zdyskontownego dohodu oliznego zgodnie z przepismi Unii Europejskiej dotyząymi tkiego progrmu, projektu lu zdni. Stron 14
Wyszzególnienie Formuł Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.8 12.8.1 Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh smodzielnyh zkłdh opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyząe przejęi i spłty zoowiązń po smodzielnyh puliznyh zkłdh opieki zdrowotnej orz pokryi ujemnego wyniku Dohody udżetowe z tytułu dotji elowej z udżetu pństw, o której mow w rt. 196 ustwy z dni 15 kwietni 2011 r. o dziłlnośi leznizej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zoowiązń podlegjąyh umorzeniu, o którym mow w rt. 190 ustwy o dziłlnośi leznizej 13.3 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.4 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej likwidownego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.5 Wydtki n spłtę zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przejętyh do koń 2011 r. n podstwie przepisów o zkłdh opieki zdrowotnej 13.6 Wydtki ieżąe n pokryie ujemnego wyniku finnsowego smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej 13.7 Stron 15
Dne uzupełnijąe o długu i jego spłie Wyszzególnienie Spłty rt kpitłowyh orz wykup ppierów wrtośiowyh, o któryh mow w pkt. 5.1., wynikjąe wyłąznie z tytułu zoowiązń już ziągniętyh Kwot długu, którego plnown spłt dokon się z wydtków udżetu Wydtki zmniejszjąe dług spłt zoowiązń wymglnyh z lt poprzednih, innyh niż w poz. 14.3.3 związne z umowmi zliznymi do tytułów dłużnyh wliznyh do pństwowego długu puliznego wypłty z tytułu wymglnyh poręzeń i gwrnji Wynik operji nieksowyh wpływjąyh n kwotę długu ( m.in. umorzeni, różnie kursowe) Formuł 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 880 00 880 00 980 00 980 00 980 00 980 00 833 593,00 833 593,00 400 00 400 00 Stron 16
* Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń zostnie utomtyznie wygenerown przez plikję wskzną przez Ministr Finnsów, o której mow w 4 ust. 1 rozporządzeni Ministr Finnsów z dni 10 styzni 2013 r. w sprwie wieloletniej prognozy finnsowej jednostki smorządu terytorilnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automtyzne wylizeni dnyh n podstwie wrtośi historyznyh i prognozownyh przez jednostkę smorządu terytorilnego dotyzą w szzególnośi tkże poz. 9.6.-9.6.1 i pozyji z sekji nr 16. ** Nleży wskzć jedną z nstępująyh podstw prwnyh: rt. 240 ust. 4 / rt. 240 ust. 8 / rt. 240 ustwy określjąą proedurę jką ojęt jest jednostk smorządu terytorilnego. - pozyje oznzone symolem sporządz się n okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne (prognoz kwoty długu). Okres ten nie podleg wydłużeniu w sytuji plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji. W przypdku plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji w okresie dłuższym niż okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne, informję o wydtkh z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji, wykrzjąyh poz wspomniny okres, nleży zmieśić w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. W przypdku, gdy kwoty wydtków wynikjąe z limitów wydtków n przedsięwzięi wykrzją poz okres prognozy kwoty długu to pozyje oznzone symolem sporządz się do osttniego roku, n który ustlono limit wydtków n relizję przedsięwzięć 16) Pozyje sekji 15 są wykzywne wyłąznie przez jednostki smorządu terytorilnego emitująe oligje przyhodowe. 17) Pozyje sekji 16 wykzują wyłąznie jednostki ojęte proedurą wynikjąą z rt. 240 lu rt. 240 ustwy Stron 17