Prognozy Finansowej Powiatu PruszkowskięgQ

Transkrypt

1 Projekt Wieloletnią Pronozy Finnsowej Powitu Pruszkowskię powit pruszkowski nieskończone n-nżllwości Pruszków, listopd 216 r

2

3 PROJKT Uchwł r / /216 Rdy Powitu Pruszkowskieo z dni 216 r. w sprwie wieloletniej pronozy finnsowej Powitu Pruszkowskieo podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 22, rt. 23 ust. 6 i 7 ustwy z dni 27 sierpni 29 r. o finnsch publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 5, z późn. zm.) orz rt. 12 pkt 4 ustwy z dni 5 czerwc 199 r. o smorządzie powitowym (Dz. U. z 216 r. poz. 14 i 1579), Rd Powitu Pruszkowskieo uchwl, co nstępuje: Przyjmuje się wieloletnią pronozę finnsową Powitu Pruszkowskieo, w brzmieniu określonym w złączniku nr l do ninidszej uchwły. 2. Przmuje się wykz przedsięwzięć wieloletnich, w brzmieniu określonym w złączniku nr 2 do ninidszel uchwły. l Upowżni się Zrząd Powitu do zciąni zobowiązń: 1) związnych zrelizcją zmieszczonych w pronozie wieloletnich przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązń określonych w złączniku nr 2 do ninidszą uchwły; 2) z tytułu umów, których relizcj w roku budżetowym iw ltch nstępnych jest niezbędn do zpewnieni ciąłości dziłni jednostki iz których wynikjące płtności wykrczją poz rok budżetowy. 2. Upowżni się Zrząd Powitu do przekzni uprwnień o których mow w ust. l kierownikom jednostek ornizcyjnych Powitu Pruszkowskieo. Trci moc uchwł r XVIII/124/215 Rdy Powitu Pruszkowskieo z dni 29 rudni 215 r. w sprwie wieloletniej pronozy finnsowej Powitu Pruszkowskieo, zmienion uchwłą Rdy Powitu Pruszkowskieo r XIX/131/216 z dni 23 luteo 216 r., uchwłą r XXI/149/216 z dni 26 kwietni 216 r., uchwłą r XXIII/164/216 z dni 2 czerwc 216 r., uchwłą r XXIV/13/216 z dni 3 sierpni 216 r., uchwłą r XXV/19 1/216 z dni 27 wrześni 216 r., uchwłą r XXVI/23/216 z dni 25 pździernik 216 r. orzuchwłąr//216zdni listopd216r. $ 4. Wykonnie uchwli' powierz się Zrządowi Powitu Pruszkowskieo $ 5. Uchwł wchodzi w życie z dniem podjęci i obowiązuje od dni l styczni 217 roku

4

5 OJAŚIIA DO WILOLTIJ PROGOZY FIASOWJ POWIATU PRUSZKOWSKIGO Wieloletni pronoz finnsow Powitu Pruszkowskieo obejmuje okres, n jki zciąnięte zostły zobowiązni wynikjące z umów kredytowych i n jki ustlone zostły limity wydtków n przedsięwzięci wieloletnie. W wieloletnią pronozie finnsową określono dl kżdeo roku objęteo pronozą wymne przez rt. 226 ustwy o finnsch publicznych nstępujące wielkości: dochody bieżące orz wydtki bieżące budżetu jednostki smorządu terytorilneo, w tym n obsłuę dłuu, wrncje i poręczeni; dochody mjątkowe, w tym dochody ze sprzedży mjątku, orz wydtki mjątkowe budżetu jednostki smorządu terytorilneo; wynik budżetu jednostki smorządu terytorilneo; przeznczenie ndwyżki lbo sposób sfinnsowni deficytu; przychody i rozchody budżetu jednostki smorządu terytorilneo, z uwzlędnieniem dłuu zciąnięteo orz plnowneo do zciąnięci; kwotę dłuu jednostki smorządu terytorilneo, w tym relcję, o którą mow w rt. 243, orz sposób sfinnsowni spłty dłuu; Wrtości przyjęte w pronozie dl roku 217 wynoszą odpowiednio Dochody oółem ,26 zł, w tym: -- dochody bieżące ,25 zł, - dochody mjątkowe 4 9,1 zł, w tym ze sprzedży mjątku 1 715, zł Wydtki oółem ,51 zł, w tym: wydtki bieżące ,5 zł, wydtki mjątkowe ,1 zł, w tym n relizcję przedsięwzięć , zł. Dochody Wysokość dochodów n rok 217 i lt nstępne zostł oprcown n podstwie wykonni dochodów budżetu powitu w ltch orz z 111 kwrtły 216 roku, wniosków złożonych przez jednostki budżetowe do projektu budżetu powitu n rok 217, plnownych kwot dotcji celowych związnych z relizcją zdń z zkresu dministrcji rządową i innych zdń zleconych odrębnymi ustwmi n podstwie pism Mzowieckieo Urzędu Wojewódzkieo FI , informcji Ministerstw Finnsów o projektownych kwotch subwenc:ji oólną i równowżącq dl powitów n 217 r., wysokości wpłty do budżetu pństw orz plnowną kwoty dochodów z tytułu udziłu we wpływch z podtku dochodoweo od osób fizycznych. Pondto uwzlędnione zostły wskźniki mkroekonomiczne opublikowne w oprcowniu Ministerstw Finnsów pn. "Wytyczne dotyczące złożeń mkroekonomicznych n potrzeby wieloletnich pronoz finnsowych jednostek smorządu terytorilneo" orz oprcowni pn.:,,wytyczne dotyczące stosownijednolitych wskźników mkroekonomicznych będących podstwą oszcowni skutków Hlnnsowych projektownych ustw. Dochody bieżące w ltch zostły zplnowne w wysokości uwzlędnijącej przyjęty przez rząd n lt nstępne poziom wzrostu udziłu powitów w podtkch stnowiących dochody budżetu pństw, tl. podtku dochodowym od osób fizycznych PIT i osób prwnych IT orz pronozowne wpływy z innych tytułów. l

6 Wysokość dochodów w roku jest zodn z wielkościmi ujętymi w uchwle budżetowej n rok 217. W kolejnych ltch zplnowno wzrost dochodów w oprciu.o wykonnie dochodów w ltch poprzednich orz przewidywne wykonnie w roku 216. Srednioroczny wzrost dochodów w ltch wyniósł 2,47%. Prezentowne w roku 217 wielkości dochodów nie obejmują w szczeólności dochodów wynikjących ze zwiększeni kwot dotcji związnych z relizcją zdń z zkresu dministrcji rządową i innych zdń zleconych odrębnymi ustwmi, które nstępują w trkcie roku budżetoweo orz środków pozyskiwnych n współfinnsownie relizcji projektów relizownych z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. l pkt 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 29. r. o finnsch publicznych, jk również środków n współfinnsownie zdń inwestycyjnych. Wielkości dochodów ze sprzedży mieni powitu oprte zostły n informcji z Wydziłu Geodezji i Gospodrki ieruchomościmi odnośnie szcownych wpływów ze sprzedży mjątku powitu. Przęto wrtości w oprciu o sporządzone operty sznkowo. Wykz nieruchomości przeznczonych do sprzedży w kolejnych ltch objętych pronozą przedstwi sięjk niżu. Wykz nieruchomości stnowiących włsność Powitu Pruszkowskieo przeznczonych do sprzedży W roku 21 zplnowno dochody ze sprzedży mjątku powitu - zbyci części dziłek usłuowych i budowlnych przy trsie Wrszw - żyrrdów powstłych z podziłu dziłki ew. nr 6 obr. 1 o pow. 19,117 h położoną w mieście rwinów przy drodze wojewódzkiej nr Plnowny dochód ze sprzedży wyniesie 3, zł. Wydtki Wydtki bieżące zostły ustlone przy złożeniu utrzymni dotychczsoweo zkresu i poziomu usłu publicznych świdczonych przez Powit n rzecz mieszkńców wysokość, jk zostł przyjęt w pronozie wynik z możliwości finnsowych i orniczeń wynikjących z rt. 243 ustwy o finnsch publicznych. Wydtki bieżące w roku 217 zostły przyjęte w wielkościch zodnych z uchwłą budżetową n rok 217, ntomist w ltch nstępnych zplnowno w wielkościch wynikjących z możliwości Hlnnsowych powitu orniczonych plnownymi kwotmi dochodów, przychodów i rozchodów. W rmch przedsięwzięć wykznych w złączniku nr 2 do uchwły w sprwie Wieloletniej Pronozy Finnsową wykzno kwoty wynikjące z zwrtych umów n relizowne już przedsięwzięci orz przewidzine do relizcji w roku 217 i kolejnych ltch objętych pronozą. Pondto uwzlędnione zostły wydtki n projekty relizowne z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. l pkt 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 29r. o finnsch publicznych. Wynik9percv i n Wynik opercyjny budżetu, czyli różnic pomiędzy dochodmi bieżącymi i wydtkmi bieżącymi dl roku 217 wynosi ,75 zł. dwyżkę opercylną przezncz się n sfinnsownie spłty kredytów zciąniętych w ltch poprzednich orz wydtków mjątkowych. 2

7 W kolejnych ltch budżetowych pronozuje się tkże wyospodrownie tzw. ndwyżki opercyunq poprzez rcjonlizcję wydtków bieżących w celu zpewnieni możliwości rel izcl i inwestycji orz spłty wcześnie zciąniętych zobowiązń. Wynik budżetu W ltch wynik budżetu, ti. różnic pomiędzy dochodmi oółem iwydtkmi oółem stnowi wrtość ujemną, tl. deficyt. Dl roku 217 wynosi on ,25 zł. W roku 21 wrtość dehlcytu wynosi , zł. Żlródłem pokryci deficytu jest plnowny do zciąnięci w ltch kredyt bnkowy. W ltch wynik budżetu stnowi ndwyżkę. Zplnowną ndwyżkę budżetową przezncz się jko źródło pokryci spłt rt kpitłowych od kredytów zciąniętych w ltch poprzednich. Przvchod W pronozie zplnowno w roku 217 przychody w wysokości ,45 zł pochodzące z kredytu bnkoweo w wysokości ,45 orz pożyczki z Wojewódzkieo Funduszu Ochrony Srodowisk i Gospodrki Wodnej w Wrszwie 1, zł. Kwot ,2 zł zostnie przeznczon n spłtę rt kpitłowych od kredytów zciąniętych w ltch poprzednich. W kolejnym roku objętym pronozą zplnowno przychody w wysokości , zł, z teo 6, zł z pożyczki z Wojewódzkieo Funduszu Ochrony Srodowisk i Gospodrki Wodnej w Wrszwie orz , zł z kredytu bnkoweo. W roku 219 zplnowno przychody z kredytu w wysokości , zł. W kolqnych ltch objętych pronozą przychodów nie plnowno. Rozchod Spłtę dłuu zplnowno n podstwie hrmonormów wynikjących z zwrtych umów kredytowych orz kredytów zplnownych do zciąnięci w kolejnych ltch. W pronozie zplnowno rozchody związne ze spłtą rt kpitłowych od kredytów zciąniętych w ltch poprzednich w wysokości ,2 zł w roku 217. W ltch plnuje się rozchody z tytułu spłty kredytów i pożyczek zplnownych do zciąnięci w ltch Wysokość rozchodów wynosi 99 9, zł w roku 21 orz po l 36 44, zł w ltch 219, 22. W roku 221 rozchody wyniosą ,25 zł W pronozie uwzlędniono orniczeni wynik4ące z rt. 243 ustwy o finnsch publicznych. Plnown wielkość spłt rt kredytów wrz z nleżnymi w 217 roku odsetkmi od kredytów w odniesieniu do dochodów oółem wyniesie 4,%, podczs dy dopuszczlny wskźnik dl powitu wynosi 12,9%. Obsłu dłuu Przyjęte w pronozie wydtki bieżące n obsłuę dłuu wynikją z odsetek wyliczonych od kredytów bnkowych zciąniętych w ltch poprzednich i plnownych do zciąnięci w ltch Wyliczeni oprto o hrmonormy spłt rt kpitłowych, stopę bzową i wysokość mrży. Wysokość stopy bzowej oprocentowni kredytów WIOR IM, zmnidszył się w ciąu osttnieo roku o,6% p.p. z poziomu 2,26% do poziomu 1,66%. Dne z notowni n dzień r. 3

8 Zdłużenie koniec 111 kwrtłu 2 16 roku zdhiżenie Powitu Pruszkowskieo w bnkch wynosiło 5 7, zł, w tym z tytułu kredytu zciąnięteo wbnku GK w 212 roku 12,zł orz z tytułu kredytu zciąnięteo w bnku GK w 215 roku 4 5, zł. Wielkość zdłużeni Powitu Pruszkowskieo plnown n koniec roku 216 wynosi , zł. o stnowi 12,57% plnownych dochodów oółem. Zdłużenie wynik z kredytów zciąniętych w ltch poprzednich orz kredytu i pożyczki plnownych do zciąnięci w roku 216. W ltch zplnowno do zciąnięci kredyty bnkowe i pożyczki w łączną wysokości ,45 zł, z teo w roku , zł, w roku ,45 zł, w roku , zł, w roku , zł. Klvoty dłuu - sposób jeo sfinnsowni, wskźniki Do sporządzeni pronozy dłuu przyjęto wrtości kredytów zciąniętych w ltch poprzednich, plnownych do zciąnięci w stnu n koniec 111 kwrtłu 216 roku orz plnownych do zciąnięci w roku 216 i ltch kolejnych. Informcj o spełnieniu wskźnik spłty zobowiązń określoneo w rt. 243 ustwy o finnsch publicznych Wskźniki zdłużeni Powitu Pruszkowskieo pokzują, że przyjęte w pronozie wielkości spłty dłuu od roku 21 6 mieszczą się w indywidulnym limicie zdłużeni, o którym mow w rt. 243 ust. l ustwy o finnsch publicznych z dni 27 sierpni 29 r. Dopuszczlny wskźnik spłty zobowiązń określony w rt. 243 w/w ustwy, po uwzlędnieniu wyłączeń określonych w rt. 36 ustwy z dni 7 rudni 212 r. o zminie niektórych ustw w związku z relizcją ustwy budżetowej, obliczony w oprciu o pln lll kwrtłu roku poprzedzjąceo rok budżetowy wynosi dl roku ,9 %. Wskźnik plnownej łączną kwoty spłty zobowiązń, o którym mow w rt. 243 l ustwy o finnsch publicznych do dochodów oółem wynosi dl roku 217-4,%. ust W kolejnych ltch wskźniki kszthują się nstępująco Rok 21: dopuszczlny Rok 219: dopuszczlny Rok 22: dopuszczlny Rok 221: dopuszczlny 11,449, indywidulny 6,16%; 13,6%, indywidulny -- 7,339; 14,56%, indywidulny -- 6,94%; 16,65%, indywidulny -- 7,6%; Relq wynikjąc z it. 243 zostł spełnion zrówno w roku 217 jk i w pozo ltch objętych pronozą. cłych S TA +lrq,s T A $ PA L ISTA.l; ń«/) A Zt L IK Wydziłu udąetl.i Finnsow Z;,.. Ręd!;i-owsk M n Gołś

9 ''' o ) -.. o- to n. n. H n e e > Ś R R ;

10 $ $ $ $ : : ę 1 m 9

11 Ś to m 9

12

13 .J j! ' '.u.:z. 'F.y..D -'f. 'u 'R. >\! (D eł Z Ź 3 ł d 3 ł R D.U..9 5 Ś. e..y ', b 3 ' d Ł ' i D :. Ń.y Ł b ' D' Ó' y e D F d P. 3 i.u D 3 ' 3 R Ś Ś Ó ą) } ł. 3' '. ś i 3 cq ' c' & '.u i ' : Ó 6. } F.u ' Ń. 'i ś 5 D' i'ś H 3 H S! e i. '${ ' 3..,. "c] >1 - D c) ł. ś n. $.!ś }ą{ } 'd e ' 'ó ' ' '. h >\ 5 ś ś 9

14

15 > 1 co l c q- l -t l )l l b lll - l F- > 1 co l r 3 ll ulli ml l q 1 1 l.lll RI.l11 I'll11i :l IIl :l:l: : : : : : S:! 1&1 :l ll$1 ' li! 1 R1 1 l.ięll11 ę -!l : e.c e n 'u.x

16 '.J.J :].J $ ]! -q' $ 'd & ' ę cq b cq - cy cy # ln1 11 l o l o l o l o li lpl ę F- < h U J - lx < cv - P - - ę to il ils : 1 to o lol o lol o o lol o lol o ll ll - cy F- b IK - to l1 l1 IÓ q lol 5' 1 n O lol cq l o l o l o l o ll lil R - - cy l1 l1 ll l o l q ll l o l o o l > 1 1 I lpl ' - -q' e - D - - D - ) - IK - 3 Ś$ ią '! Z J ą R $ to } R } ą R ś ŚŚ }Ś 9 R Ś Ś{Ś ' Ś!} 'D Ś U i,.; l3 n. } R. Ś ą $ n. ś Śą '9 9 ) R 9 ) R 2 lśl Z {Ś; Ś{Ś Z ĆP ], 'd q