SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2017 ROK KOBIERZYCKI OŚRODEK KULTURY / Do dnia r. Gminne Centrum Kultury i Sportu /

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2017 ROK KOBIERZYCKI OŚRODEK KULTURY / Do dnia 31.05.2017r. Gminne Centrum Kultury i Sportu / Od dnia 01.06.2017roku na podstawie Uchwały Gminy nr. XXIV/437/17 została zmieniona nazwa naszej Instytucji Kultury na Kobierzycki Ośrodek Kultury / poprzednio do 31.05.2017 roku, Gminne Centrum Kultury i Sportu/. Został nadany przez organizatora nowy Statut, na podstawie którego z Kobierzyckiego Ośrodka Kultury została wyłączona działalność sportowa. W związku z powyższym dotacje i związana z tym działalność w dziale SPORT od miesiąca I- V 2017 roku zostały rozliczone i kwoty niewykorzystane zostały wpłacone na konto Gminy Kobierzyce w VI 2017 r. Sprawozdanie finansowe oraz opisowe z działalności sportowej zostało przedłożone Panu Wójtowi Gminy Kobierzyce pismem z dnia 14.06.2017 r. nr 0410/92a/2017. W związku z wyłączeniem działalności sportowej z naszej Instytucji, 8 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz 12 osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia: instruktorzy sportowi oraz portier Hali Sportowej, przeszło do pracy z Kobierzyckiego Ośrodka Kultury do pracy w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Na podstawie aneksów do umów użyczenia i dzierżawy oraz protokołów zdawczo-odbiorczych oraz inwentaryzacji zostały przekazane do Urzędu Gminy obiekty i wyposażenie sportowe. Założenia programowe związku z reorganizacją zostały zmienione, a wynikłe z bieżących potrzeb zostały wykonane. Działalność ośrodka kształtuje zatrudniona w nim kadra w działach: Kultura - w tym świetlice edukacyjnej opieki wychowawczej w Tyńcu n/ślężą oraz do VI 2017 w Krzyżowicach. Biblioteka Biblioteka centralna, 4 filie oraz 2 punkty biblioteczne. Sport 2 stadiony Kobierzyce, Jaszowice, boisko Bielany oraz sekcje piłki nożnej do 31.05.2017 roku. Sport - Hala Sportowa do 31.05.2017 roku. Świetlice profilaktyki środowiskowej w 21 miejscowościach. W 2017 roku zatrudnionych było 31 osób 30,5 etatu oraz osoby zatrudnione na umowę zlecenie : instruktorzy sekcji oraz opiekunki świetlic edukacyjnej opieki wychowawczej - 8 osób, obsługa obiekt Bielany -1 osoba, Wysoka 1 osoba, świetlice profilaktyki środowiskowej 20 osób, sport 7 osób oraz hala sportowa - 5 osoby. Po reorganizacji stan zatrudnienia na dzień 31.12.2017 roku jest następujący: na podstawie umowy o pracę : 24 osoby 23,25 etatu, oraz na umowę zlecenia: instruktorzy sekcji oraz opiekunka świetlicy edukacyjnej opieki wychowawczej - 13 osób, obsługa obiekt Bielany -2 osoby, obsługa KOK 1 osoba -, świetlice profilaktyki środowiskowej 20 osób oraz 2 osoby jako pomoc przy remoncie obiektu KOK. Kobierzycki Ośrodek Kultury w swojej ofercie proponuje zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz koła zainteresowań dla seniorów. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych zarówno w siedzibie KOK jak również na terenie gminy, w 20 świetlicach profilaktycznych, bibliotekach i punktach bibliotecznych, w Obiekcie wielofunkcyjnym w

Ślęzie/Bielany i do 30.06.2017 w Wysokiej, w 2 świetlicach edukacyjnej opieki wychowawczej w miejscowościach Krzyżowice do VI 2017 i Tyniec n/ślężą. Zajęcia odbywały się 5 razy w tygodniu w godzinach od 9.00-14.00. Na stadionach sportowych w Kobierzycach, Jaszowicach, boisku Bielany Wrocławskie oraz hali sportowej prowadziliśmy działalność sportową do dnia 31.05.2017r. Organizujemy również imprezy kulturalne : okolicznościowe, plenerowe, tematyczne, zajęcia różnorodnych sekcji kulturalnych oraz do 31.05.2017r.prowadzone były sekcje sportowe w zakresie piłki nożnej oraz w hali sportowej : imprezy sportowe i sekcje piłki koszowej, boksu, karate. Szczegółowy opis działających sekcji oraz imprez kulturalnych jest załącznikiem sprawozdania finansowego. Na prowadzenie działalności statutowej w 2017 roku otrzymaliśmy dotacje /po korektach z powodu zakończenia z dniem 31.05.2017roku działalności sportowej/ z Gminy Kobierzyce : - Dotacje podmiotowe w wysokości - 3 181 000,- z tego: rozliczenie i zwrot do Gminy Kobierzyce - 29 054,39 zakończona działalność sportowa 31.05.2017r. - Dotacje celowe na działalność bieżącą - 1 083 400,00 z tego: rozliczenie i zwrot do Gminy Kobierzyce - 51 111,14 zakończona działalność sportowa 31.05.2017r. z tego: Hala Sportowa kwota 50 461,18 oraz św. profilaktyczne kwota 649,96 Pozostałe dotacje zostały przeznaczone na działalność statutową GCKIS i KOK. - Dotacje celowe zakupy inwestycyjne - 425 803,- z tego zwrot do Urzędu Gminy i - 3 027,09 rozliczenie zakończonych zadań. Zadania wykonano w całości dotacja została rozliczona. Biblioteka Narodowa przyznała dotacje na zakup nowości wydawniczych w wysokości 14 100,- dla bibliotek działających w KOK. Dotacje wykorzystano w całości. Zadanie zostało rozliczone. W 2017 roku Kobierzycki Ośrodek Kultury / do 31.05.2017 Gminne Centrum Kultury i Sportu/ uzyskał przychody własne w wysokości 492 876,07 przeznaczone na naszą działalność statutową. ROZLICZENIE DOTACJI ZA 2017 rok 1. DOTACJE PODMIOTOWE : Wysokość Wykorzystanie Wykorzyst. Zwrot do dotacji 2017r. dotacji % UG po zmianach Dział: 921 Rozdział 92109 Kultura 2 472 300,- 2 472 300,- 100% - Dział : 921 Rozdział 92116 Biblioteka 452 200,- 452 200,- 100% - Dział : 926 Rozdział 92605 Sport 256 500,- 227 445,61 40,5% 29 054,39 I - V 2017 Dotacja po zmianach Zakończenie działalności sportowej 31.05.2017r

W dziale SPORT zakończenie działalności 31.05.2017r.- utworzona osobna jednostka Uchwałą Rady Gminy Kobierzyce. Otrzymane dotacje w dziale SPORT rozliczono za okres I-V 2017r. Zwrot niewykorzystanej dotacji / za okres I-V 2017 roku / do Gminy Kobierzyce kwota 29 054,39 złotych. 2. DOTACJE CELOWE NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ : PO ZMIANACH Zakończona działalność 31.05.2017 SPORT Umowa nr. UDC/1/2017 Dział: 854 Rozdział 85412 63 000,- 63 000,- 100% - Organizacja wypoczynku dzieci z terenu gminy Kobierzyce AKCJA LATO Umowa nr. UDC/2/2017 Dział: 851 Rozdział 85154 Świetlice 550 000,- 549 350,04 99,9% 649,96 Profilaktyczne W dziale 851 Świetlice profilaktyczne - rozliczono dotację celową za okres od I-XII 2017r. Zwrot niewykorzystanej dotacji do Urzędu Gminy Kobierzyce kwota 649,96 złotych. Umowa nr. UDC/3/2017 Dział : 926 Rozdział 92601 Sport 470 400,- 419 938,82 45,8% 50 461,18 Hala Sportowa I - V 17 Dotacja po zmianach Zakończenie działalności sportowej 31.05.2017r W dziale SPORT zakończenie działalności 31.05.2017r.-utworzona została osobna jednostka Uchwałą Rady Gminy Kobierzyce. Otrzymane dotacje celowe w dziale SPORT / Hala Sportowa/ rozliczono za okres I-V 2017r. Zwrot niewykorzystanej dotacji / za okres I-V 2017 roku / do Urzędu Gminy Kobierzyce kwota 50 461,18 złotych. 3. DOTACJE CELOWE - INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Dział : 926 Rozdział 92601 SPORT Hala Sportowa Dotacja Wykonanie: Zwrot do przyznana Gminy Umowa nr. UDC/6/2017 Zakup komputera przenośnego do Hali Sportowej w Kobierzycach : 3 600,- 3 226,29 373,71 Zadanie wykonano w całości dotacja została rozliczona. Umowa nr. UDC/8/2017 Zakup i wymiana grzejników 23 103,- 23 102,07 0,93 Hala Sportowa Zadanie wykonano w całości dotacja została rozliczona.

Dział : 921 Rozdział 92109 KULTURA Dotacja Wykonanie: Zwrot do przyznana Gminy Umowa nr. UDC/4/2017 Zakup komputerów i oprogramowania do biblioteki głównej oraz filii bibliotecznych 7 000,- 6 482,10 517,90 Zadanie wykonano w całości dotacja została rozliczona. Umowa nr. UDC/5/2017 Zakup komputerów i oprogramowania do GCKIS 7 500,- 6 793,29 706,71 Zadanie wykonano w całości dotacja została rozliczona. Umowa nr. UDC/7/2017-50 000,- z tego: Modernizacja budynku GCKIS/KOK 40 000,- 38 612,16 1 387,84 / remont dachu w budynku GCKIS /KOK Zadanie wykonano w całości dotacja została rozliczona. Remont parkietu sala widowiskowa KOK 10 000,- 9 960,- 40,- Zadanie wykonano w całości dotacja została rozliczona. Umowa nr. UDC/9/2017 Zakup samochodu do przewozu uczestników 334 600,- 334 600,- - zajęć kulturalnych Zadanie wykonano w całości dotacja została rozliczona. PRZYCHODY : Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan 2017 po zmianach Wykorzystanie dotacji 2017 1. Przychody z działalności statutowej 921 92109 0830-2. Dotacja Kultura 921 92109 2480 2 472 300,- 2 472 300,- 3. Dotacja Biblioteka 921 92116 2480 452 200,- 452 200,- 4. Dotacja Sport 926 92605 2480 256 500,- 227 445,61 Od 01.06.2017 Sport wyłączony z tego zwrot UG z działalności KOK Kce 29 054,39 6. Dział SPORT - Hala Sportowa Od 01.06.2017 Sport wyłączony z działalności KOK 7. Dotacja Świetlice profilaktyki środowisk. 926 92601 2800 470 400,- z tego zwrot UG Kce 50 461,18 851 85154 2800 550 000,- z tego zwrot UG Kce 649,96 419 938,82 549 350,04 Przychody własne 2017 rok 492 876,07

8. Dotacja-Organizacja 854 85412 2800 63 000,- 63 000,- wypoczynku 9. Dotacja Biblioteka Narodowa 92116 14 100,- 14 100,- RAZEM: 4198334,47 4 198 334,47 492 876,07 DOTACJE CELOWE INWESTYCJE Lp. Dotacje celowe - Inwestycyjne 1. DZIAŁ KULTURA UDC/4/2017 UDC/5/2017 UDC/7/2017 UDC/7/2017 UDC/9/2017 921 92109 6220 Plan 2017r. 7 000,- 7 500,- 40 000,- 10 000,- 334 600,- Wykorzystanie dotacji celowej I-VI 17r. 6 482,10 zwrot do UG Kce 517,90 6 793,29 zwrot do UG Kce 706,71 38 612,16 zwrot do UG Kce 1387,84 9 960,- zwrot do UG Kce 40,- 334 600,- wykorzystana w całości 2. DZIAŁ SPORT HALA SPORTOWA UDC/6/2017 UDC/8/2017 926 92601 6220 3 600,- 23 103,- 3 226,29 zwrot do UG Kce 373,71 23 102,07 zwrot do UG Kce 0,93 RAZEM: 425 803,- 422 775,91 zwrot UG 3 027,09 1. PRZYCHODY : 4 691 210,54 - Dotacje podmiotowe od organizatora 3 151 945,61 na działalność bieżącą w działach : Kultura, Biblioteka, oraz Sport (Sport po rozliczeniu na 31.05.2017r.), - Dotacja celowa na prowadzenie Hali Sportowej (po rozliczeniu na dzień 31.05.2017r.) 419 938,82 - Dotacja celowa na prowadzenie Świetlic 549 350,04 Profilaktycznych. - Dotacja celowa organizacja wypoczynku 63 000,- - Sprzedaż usług własnych: 481 397,78 częściowa odpłatność uczestników sekcji dział kultura, odpłatność warsztaty AKCJA LATO oraz odpłatność za wynajem hali sportowej i sali fitness do 31.05.2017r. organizacja imprez, wynajem pomieszczeń.

- Przychody finansowe z tytułu terminowego odprowadzenia 2 576,24 podatku, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody - Sprzedaż towarów Przychody ze sprzedaży towarów. 8 902,05 - Dotacja Biblioteka Narodowa - Zakup Nowości Wydawniczych 14 100,- 2. Dotacje celowe po rozliczeniu - Inwestycje 422 775,91 ZESTAWIENIE KOSZTÓW za 2017 ROK Dział: 921 Rozdział 92109 Kultura 921 Rozdział 92116 Biblioteka 926 Rozdział 92601 Sport hala sportowa 926 Rozdział 92605 Sport 851 Rozdział 85154 Świetlice profilaktyczne 854 Rozdział 85412 Wypoczynek dzieci i młodzieży Lp Wyszczególnienie Paragraf KWOTA 1. Wynagrodzenie pracowników 4010 1 434 788,03 2. Ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy PFRON 4110 4120 4140 287 489,57 29 105,82 15 024,00 3. Umowy zlecenia 4170 587 169,28 4. Zakup materiałów i wyposażenia 4210 604 771,52 5. Zakup książek, literatury fachowej 4240 48 552,69 6. Zakup energii 4260 190 438,48 7. Zakup usług 4300 1 240 327,80 8. Zakup usług Internet 4350 13 941,25 9. Zakup usług-telefony komórkowe 4360 6 031,06 10. Zakup usług-telefony stacjonarne 4370 1 293,50 11. Podróże służbowe 4410 3 534,08 12. Pozostałe opłaty i składki 4430 72 534,54 13. ZFŚS 4440 30 605,56 14. Podatek dochodowy 4460 12 753,- 15. Podatek od nieruchomości 4480 6 945,00 16. Podatek od środków transportu 4500 1 315,00 17. Czynsz Obiekt Bielany, Tyniec Mały, Biblioteki, Hala Sportowa 4520 107 333,47

18. Koszt sprzedaży towaru 4210 7 314,48 19. Pozostałe koszty 912,70 RAZEM : 4 702 180,83 1. Koszty dot.celowa - Hala Sportowa 2800 26 328,36 2. Koszty dot.celowa - Kultura 2800 389 965,45 3. Koszty dot.celowa - Biblioteka 2800 6 482,10 Razem: 422 775,91 2. Koszty w działach : Kultura, Biblioteki, Sport, Sport-Hala Sportowa, Świetlice Profilaktyczne, Wypoczynek dzieci. Na koszty wynagrodzenia ogółem składają się : 1 434 788,03 - wynagrodzenie zasadnicze, dodatki stażowe i funkcyjne, wynagrodzenie, fundusz premiowy, nagrody, zasiłki chorobowe, odprawa emerytalna, ekwiwalent za urlop -pracownicy sportu oraz dyrektor GCKIS -koniec kadencji. - składki na ubezpieczenia społeczne 287 489,57 - Fundusz Pracy + FGŚP. 29 105,82 - Odpisy ZFŚS 30 605,56 - PFRON 15 024,00 Na koszty działalności GCKIS od 01.06.2017 KOK składają się : - Umowy zlecenia, dzieło: instruktorzy sekcji kulturalnych i sportowych, 587 169,28 organizacja: konkursów, przeglądów, koncertów, spotkań autorskich, imprez kulturalnych, prowadzenie zajęć w 21 świetlicach profilaktycznych oraz w 2 świetlicach edukacyjnej opieki wychowawczej dzieci młodszych - Usługi związane z organizacją imprez i prowadzeniem sekcji oraz funkcjo- 1 240 327,80 nowaniem GCKIS od 01.06.2017roku KOK : usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, informatyczne, wynajem sprzętu rekreacyjnego, prowizje bankowe, szkolenia, wyjazdy do kina, na wycieczki w ramach świetlic profilaktycznych i sekcji zainteresowań oraz w ramach AKCJA FERIE, zakupy i wyjazdy-warsztaty AKCJA LATO, badania lekarskie - sekcje, wyjazdy uczestników sekcji na wycieczki - zakupy biletów wstępu, ochrona i monitoring obiektów, badania techniczne i naprawy sprzętu muzycznego, gospodarczego, technicznego usługi związane z działalnością sportu i hali sportowej do 31.05.2017 roku. - Usługi telekomunikacyjne : telefony stacjonarne, komórkowe, internet 21 265,81 w obiektach zarządzanych przez GCKIS / KOK - Zakup materiałów i wyposażenia : 653 324,21 sprzętu sportowego i strojów sportowych, paliwa i części zamiennych do samochodów i kosiarek, książek i gazet do bibliotek, artykułów plastycznych i dekoracyjnych, środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do remontów, nagród w konkursach, nawozów i środków chemicznych, kwiatów do dekoracji imprez, artykułów spożywczych, wody mineralnej i napojów, zakup pucharów, dyplomów, medali, kwiatów. - Delegacje służbowe 3 534,08

wyjazdy pracowników na kontrole, szkolenia Na pozostałe koszty utrzymania instytucji składają się : 190 438,48 - zakup energii, gazu, wody - budynek GCKIS/KOK, stadiony sportowe w Kobierzycach i Jaszowicach, hala sportowa do 31.05.2017r. - inne koszty związane z funkcjonowaniem GCKIS / KOK: 72 534,54 ubezpieczenia majątkowe, samochodów, koncesje, opłaty ZAIKS, STOART, ZPAV opłaty RTV, oraz pozostałe koszty działalności. - koszt sprzedaży towaru + pozostałe koszty 8 227,18 - podatki: dochodowy, od nieruchomości i środków transportu, czynsz obiekt 128 346,47 Bielany, obiekt Tyniec Mały, Wysoka, Jaszowice, Tyniec n/ Ślężą, biblioteka Wierzbice i hala sportowa. RAZEM : 4 702 180,83 - Dotacje celowe po rozliczeniach 422 775,91 KOSZTY WG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW : DZIAŁ: 921 Rozdział : 92109 KULTURA : Dotacja podmiotowa 2017 rok : Przychody własne: 2 472 300,- złotych 383 044,48 złotych Organizacja działalności kulturalnej, prowadzenie sekcji zainteresowań oraz 2 świetlic edukacyjnej opieki wychowawczej dzieci młodszych./ w tym do VI 2017 w Krzyżowicach/. Stan zatrudnionych na 31.12.2017r.-17 osób tj.16,75etatu oraz umowa zlecenie 18 osób /w tym instruktorzy sekcji kulturalnych 12 osób, opiekunowie ośrodków edukacyjnoświetlicowych - 1 osoby, obsługa 3 osoby oraz w zależności od potrzeb osoby na umowy zlecenie: remonty pomieszczeń, organizację imprez kulturalnych i prowadzenie sekcji zainteresowań. 1.Wynagrodzenia pracowników 1 045 119,74 2.Pochodne od wynagrodzeń ZUS 195 452,48 3.FP+FGŚP 19 539,19 4.Umowy zlecenia 243 777,51 5.PFRON 9 094,22 6.Pozostałe koszty 1 353 331,63 w tym : - energia, gaz, woda w budynku GCKIS/KOK i w obiekcie w Tyńcu Małym 81 239,50 - zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych, plastycznych, 218 071,62 dekoracyjnych na imprezy, paliwa - dowóz dzieci na zajęcia, środków czystości, części zamiennych do 3 samochodów służbowych, materiałów do remontów, kwiatów do dekoracji imprez, literatury fachowej, artykułów spożywczych na imprezy. - usługi informatyczne, telefoniczne, internet, obsługa imprez i sekcji, usługi 859 697,54 techniczne, zakup programów antywirusowych do komputerów, wywóz nieczystości stałych i płynnych, badania lekarskie, obsługa sekcji, naprawa sprzętu, przeglądy i naprawa samochodów służbowych, druk plakatów i folderów,

kontrole techniczne obiektów administrowanych przez GCKIS/KOK, sprzątanie budynku GCKIS/KOK, usługi remontowe. - opłaty i składki, ZAIKS, STOART, delegacje, ubezpieczenia 56 475,40 samochodów i ubezpieczenia majątkowe, opłaty RTV. - ZFŚS odpis 14,75 etatu 18 336,59 - podatki i pozostałe koszty działalności: 111 283,80 podatki dochodowe, od nieruchomości i środków transportu, czynsz Obiekt Bielany oraz Obiekt Tyniec Mały. - koszt zakupu towarów, pozostałe koszty, 8 227,18 Razem : 2 866 314,77 - Dotacje celowe po rozliczeniach - Kultura 389 965,45 DZIAŁ: 921 Rozdział : 92116 BIBLIOTEKI : Dotacja podmiotowa 2017 rok: Dotacja Biblioteka Narodowa : 452 200,- złotych 14 100,- złotych. Prowadzenie działalności bibliotecznej w Bibliotece Centralnej Kobierzyce, filiach bibliotecznych: Bielany Wrocławskie, Tyniec Mały, Wierzbice, Jaszowice oraz w dwóch punktach bibliotecznych : Pustków Żurawski i Tyniec n/ślężą. Zatrudnionych jest 7 osób jest to 6,5 etatów/ w tym 1 osoba urlop macierzyński / oraz osoby na umowę zlecenie spotkania autorskie w bibliotekach GCKIS. 1.Wynagrodzenia pracowników 229 164,75 2.Pochodne od wynagrodzeń ZUS 38 649,58 3.FP+FGŚP 3 221,07 4.Umowy zlecenia 15 072,49 5. PFRON 2 891,02 6.Pozostałe koszty 177 301,09 z tym : - energia, gaz, woda 5 896,77 - zakupy materiałów: książek, gazet, artykułów biurowych, spożywczych, 118 691,91 środków czystości oraz programów antywirusowych do komputerów. - usługi: informatyczne, BHP, prawnicze, sprzątanie pomieszczeń, opłata za 34 470,61 nieczystości stałe, licencje, spotkania autorskie, opłat za internet, telefony - ZFŚS odpis 8 694,84 - czynsz biblioteka Wierzbice, Bielany, Jaszowice, Tyniec n/ślężą 9 546,96 Razem : 466 300,00 - Dotacje celowe po rozliczeniach - Biblioteka 6 481,10 DZIAŁ: 926 Rozdział : 92605 SPORT :

Od dnia 01.06.2017roku na podstawie Uchwały Gminy nr. XXIV/437/17 i nowego statutu nadanego przez organizatora, została z wyłączona z Kobierzyckiego Ośrodka Kultury działalność sportowa. W związku z powyższym 2 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz 7 osób zatrudnionych na podstawie umowę zlecenia: instruktorzy sportowi - przeszło z Kobierzyckiego Ośrodka Kultury- do pracy w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Na podstawie aneksów do umów użyczenia i dzierżawy oraz protokołów zdawczo-odbiorczych zostały zdane do Urzędu Gminy obiekty sportowe i wyposażenie stanowiące własność Gminy. Na prowadzenie działalności statutowej od I-V 2017 roku otrzymaliśmy z Gminy Kobierzyce : Dotacja podmiotowa I-V 2017r. - 256 500,- Koszty działalności I-V 2017r. - 227 445,61 Rozliczenie i zwrot do Gminy Kobierzyce - 29 054,39 w dniu 14.06.2017r. Prowadzenie sekcji sportowych i działalności sportowej na Stadionach: Kobierzyce, Jaszowice, boisku piłkarskim Bielany oraz sekcji piłkarskich w Bielanach Wrocławskich. Zatrudnione były 2 osoby tj. 2 etaty. Gospodarz Stadionu Kobierzyce oraz 1 trener pełniący obowiązki gospodarza boiska Bielany + pomoc stadion Kobierzyce oraz na umowę zlecenia 7 trenerów sportowych i gospodarz Stadionu Jaszowice. 1.Wynagrodzenia pracowników 48 914,98 2.Pochodne od wynagrodzeń -ZUS 14 399,41 4.FP+FGŚP 5.Umowy zlecenia 55 113,03 6. PFRON 506,65 7. Pozostałe koszty 108 511,54 w tym : - energia, woda 21 992,54 - opłata roczna odrolnienie części boiska sportowego Jaszowice - 12 651,24 Starostwo Powiatowe - zakup wyposażenia sportowego oraz strojów, paliwa-koszenie trawy, 46 892,02 i na prace gospodarcze odzieży roboczej, środków ochrony roślin i nawozów, środków czystości, materiałów do remontu, wody mineralnej, artykułów spożywczych, pucharów, medali i dyplomów na zawody. - zakup usług: wywóz nieczystości stałych i płynnych, 25 954,56 usługi kominiarskie, przeglądy okresowe obiektów sportowych, monitoring obiektów i konserwacja systemów, badania lekarskie uczestników sekcji, przewozy na rozgrywki i basen, usługi rolnicze, ubezpieczenie przyczepki, opłata roczna odrolnienie Stadion Jaszowice - ZFŚS odpis 1 021,18 Razem : 227 445,61

DZIAŁ: 926 Rozdział : 92601 HALA SPORTOWA Od dnia 01.06.2017roku na podstawie Uchwały Gminy nr. XXIV/437/17 i nowego statutu nadanego przez organizatora, została z wyłączona z Kobierzyckiego Ośrodka Kultury działalność sportowa. W związku z powyższym, 6 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz 5 osób zatrudnionych na podstawie umowę zlecenia: instruktorzy sportowi oraz portier Hali Sportowej przeszło z Kobierzyckiego Ośrodka Kultury do pracy w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Na podstawie aneksów do umów użyczenia i dzierżawy oraz protokołów zdawczo-odbiorczych zostały zdane do Urzędu Gminy obiekty sportowe i wyposażenie stanowiące własność Gminy. Na prowadzenie działalności statutowej od I-V 2017 roku otrzymaliśmy z Gminy Kobierzyce. - Dotacja celowa na działalność bieżącą I-V 2017r. - 470 400,- Umowa nr. UDC/3/2017 - Przychody własne I-V 2017r. - 87 880,37 - Koszty działalności I-V 2017r. - 507 819,19 - Rozliczenie i zwrot do Gminy Kobierzyce - 50 461,18 w dniu 14.06.2017r. Dotacja i przychody własne zostały wykorzystane na prowadzenie działalności sportowej na hali sportowej oraz jej utrzymanie. Zatrudnionych było 5 pracowników na 5 etatów oraz na umowę zlecenie 5 osób: trener piłki koszykowej, boksu, portier, fizjoterapeutka, crosffit. Podczas organizowanych imprez sportowych zostały zatrudnione dodatkowe osoby na umowę zlecenie. Na koszty wynagrodzenia ogółem składają się : 111 588,56 - wynagrodzenie zasadnicze, dodatki stażowe i funkcyjne, wynagrodzenie, fundusz premiowy, nagrody, zasiłki chorobowe oraz ekwiwalent za urlop i zapłata za nadgodziny w związku z podjęciem pracy przez pracowników w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji. - składki na ubezpieczenia społeczne 25 141,71 - Fundusz Pracy + FGŚP. 3 617,73 - Odpisy ZFŚS 2 552,95 - PFRON 2 532,11 - Umowy zlecenia: instruktorzy sekcji sportowych 46 520,50 - Usługi związane z organizacją imprez i prowadzeniem sekcji oraz funkcjonowaniem hali sportowej: 185 842,86

usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, informatyczne, badania lekarskie - sekcje, ochrona i monitoring obiektów i imprez sportowych, badani techniczne i naprawy sprzętu technicznego, kontrola stanu technicznego budynków, konserwacja zieleni, sprzątnie obiektu hali, druk banerów, internet, opłaty ZPAV,ZAIKS STOART, emisje reklam - Bieg 3-Maja. - Zakup materiałów i wyposażenia : 42 241,09 sprzętu sportowego i strojów sportowych, odzieży roboczej, artykułów biurowych, materiałów do remontów, świetlówek, wody mineralnej i napojów, zakup pucharów, dyplomów, medali, wyposażenia siłowni, koszulek na biegi 3-Maja. - Zakup energii, gazu, wody - hala sportowa 81 309,67 - Podatki od nieruchomości, czynsz Hala Sportowa 6 472,01 RAZEM : 507 819,19 - Dotacja celowa po rozliczeniach hala sportowa 26 328,36 DZIAŁ: 851 Rozdział : 85154 ŚWIETLICE PROFILAKTYCZNE Dotacja celowa 2017 rok : 550 000,- złotych na podstawie umowy nr. UDC/2/2017 rok Rozliczenie i zwrot do UG Kobierzyce kwota 649,96 Kobierzycki Ośrodek Kultury / do 31.05.2017r. GCKIS / prowadził zajęcia w 2017 roku w 21 świetlicach profilaktycznych na terenie Gminy Kobierzyce: Bielany Wrocławskie, Jaszowice, Kobierzyce, Królikowice, Krzyżowice, Kuklice / od III 17r.- remont świetlicy /, Solna, Ślęża, Tyniec n/ Ślężą, Żerniki Małe, Damianowice, Budziszów, Tyniec Mały, Owsianka, Magnice, Pełczyce, Wierzbice, Szczepankowice, Dobkowice, Wysoka / do VI 17r. - przekazanie pomieszczenia szkole w Wysokiej/ oraz od m-ca X 17r. w Pustków Żurawski. Z powodu remontu nieczynne były świetlice Domasław, Chrzanów, przez część roku świetlice Kuklice i Pustków Żurawski oraz z powodu przekazania pomieszczenia szkole - od miesiąca VII 2017- świetlica w Wysokiej gdzie odbywały się zajęcia tematyczne. Zatrudnionych było 20 osób na umowę zlecenie, oraz osoby prowadzący działalność gospodarczą świadczący usługi związanych działalnością świetlic profilaktycznych. / karate, szachy, robotyka, zajęcia ruchowe /. W związku z nieczynnymi z powodu remontu świetlicami i przesunięciami w dziale oraz zmniejszonymi zakupami artykułów plastyczno-dekoracyjnych dla pozostałych świetlic /zmniejszona ilość dzieci uczęszczająca na zajęcia świetlicowe / zostały niewykorzystane środki. Po konsultacji z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podczas

zebrania w dniu 17.11.2017 roku i akceptacji zmiany wydatków, zostały zakupione: 3 laptopy oraz 93 tablety do działających świetlic profilaktycznych w celu uatrakcyjnienia zajęć świetlicowych i wprowadzenia nowych technologii do programu zajęć. 1. Wynagrodzenia, (umowy zlecenia) 197 531,45 2. Pochodne od wynagrodzeń ZUS 12 437,54 3.Składki ZUS FP+FGŚP 1 385,87 4. Pozostałe koszty: 337 995,18 - zakup materiałów : 216 632,38 zakup artykułów plastycznych, dekoracyjnych, biurowych i materiałów budowlanych na zajęcia dla dzieci, środków czystości, zakup pucharów, filmów DVD, artykułów spożywczych, czapek ferie, klocki LINDEN, paliwo na przewóz grupy Klubu Poszukiwaczy Tajemnic Przeszłości, 3 laptopy, 93 tablety oraz szafy do świetlicy w Kobierzycach. - zakup usług i opłaty i składki: - 121 362,80 opłaty za internet na świetlicach, wyjazdy na wycieczki / w tym noclegi /, przewozy dzieci, zakup biletów wstępu, prowadzenie zajęć tematycznych, badania lekarskie uczestników zajęć tematycznych, zapłaty za usługi informatyczne, usługi gastronomiczne podczas ferii. RAZEM : 549 350,04 GMINY KOBIERZYCE ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI Z TERENU DZIAŁ : 854 Rozdział 85412 Umowa nr. UDC/1/2017 Dotacja celowa 2017 rok 63 000,- Dochody własne - dopłaty rodziców 21 951,22 Organizacji wypoczynku w miesiącach VI-VII dla 270 dzieci z terenu gminy 84 951,22 Kobierzyce w formie warsztatów : - zakup materiałów na organizację warsztatów, koszty związane z opłatą za wyżywienie uczestników, umowy zlecenia dla wychowawców, wyjazdy na wycieczki. Razem: 84 951,22 NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA : NALEŻNOŚCI : 1.Należności na dzień 31.12.2017r. - 280,- - należności od odbiorców : 280,- w tym wymagalne : 280,- 2.ZOBOWIĄZANIA : 1.Zobowiązania na dzień 31.12.2017-14 297,52

w tym wymagalne - Zobowiązania wobec dostawców 8 345,11 Nadpłata zobowiązań przez pracownika -2 razy spłata raty pożyczki ZFŚS 362,86 - zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego 4 196,- za m-c XII 17 - podatek dochodowy CIT rozliczenie 2017 rok 506- - podatek VAT za m-c XII 17 3 690,- - zabezpieczenia-gwarancje / przetargi / 1 393,55 Środki pieniężne w kasie i na rachunkach na dzień 01.01.2017r / 31.12.2017 r. - bank- konto podstawowe : 222 600,14 184 416,98 - bank przedpłata karta - 4 546,28 - bank ZFŚS : 9 054,84 52 325,10 - bank : zabezpieczenie przetargi: 10 118,88 1 393,55 - kasa : 4 041,24 11 392,90 Sytuacja finansowa Kobierzyckiego Ośrodka Kultury jest stabilna. Nie mamy zaległości podatkowych ani zobowiązań wymagalnych. Wykazane bieżące zobowiązana na dzień 31.12.2017 roku zostały zapłacone w I 2018 roku. Pieniądze na ten cel zostały zabezpieczone na koncie bankowym. Kobierzycki Ośrodek Kultury/ poprzednio do 31.05.2017 roku Gminne Centrum Kultury i Sportu/ nie udzielał pomocy rzeczowej i finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, nie zaciągnęliśmy i nie spłacamy kredytów i pożyczek. Sporządził : Zatwierdził :