SPRAWOZDANIE OPISOWE I PÓŁROCZE 2015 rok GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU KOBIERZYCE

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE OPISOWE I PÓŁROCZE 2015 rok GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU KOBIERZYCE Gminne Centrum Kultury i Sportu Kobierzyce jako instytucja upowszechniania kultury pracuje w oparciu o własny Statut. Założenia programowe choć nieznacznie zmienione, a wynikłe z bieżących potrzeb zostały wykonane. Działalność ośrodka kształtuje zatrudniona w nim kadra w działach: Kultura - w tym świetlice edukacyjnej opieki wychowawczej w 3 miejscowościach. Biblioteka Biblioteka centralna, 4 filie oraz 2 punkty biblioteczne. Sport 2 stadiony Kobierzyce, Jaszowice, boisko Bielany Wr. oraz sekcje piłki nożnej. Sport - Hala Sportowa. Świetlice profilaktyki środowiskowej w 21 miejscowościach. jest to: 28 osób 26,7 etatu oraz osoby zatrudnione na umowę zlecenie: instruktorzy sekcji oraz opiekunki świetlic edukacyjnej opieki wychowawczej - 15 osób, obsługa obiekt Bielany Wr. - 1 osoba, świetlice profilaktyki środowiskowej - 24 osoby, sport 7 osób oraz hala sportowa - 3 osoby. Gminne Centrum Kultury i Sportu swoją pracę ukierunkowuje na dzieci i młodzież szkolną ale prowadzimy też koła zainteresowań dla dorosłych i seniorów. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych zarówno w siedzibie GCKIS jak również na terenie gminy w świetlicach profilaktycznych, bibliotekach i punktach bibliotecznych, na stadionach sportowych w Kobierzycach i Jaszowicach, boisku Bielany Wrocławskie, hali sportowej, w świetlicach edukacyjnej opieki wychowawczej w 3 miejscowościach / Krzyżowice, Tyniec n/ślężą oraz Domasław / zajęcia odbywają się 5 razy w tygodniu w godzinach od Organizujemy również imprezy kulturalne: okolicznościowe, plenerowe, tematyczne, zajęcia różnorodnych sekcji kulturalnych i sportowych w zakresie piłki nożnej oraz w hali sportowej imprezy sportowe i sekcje piłki koszykowej, boksu, karate. Szczegółowy opis działających sekcji oraz imprez kulturalnych jest załącznikiem sprawozdania finansowego. Na prowadzenie działalności statutowej w I półroczu 2015 roku otrzymaliśmy z Gminy Kobierzyce : - dotacje podmiotowe w wysokości ,- - dotacje celowe na działalność bieżącą ,- Dotacje zostały przeznaczone na działalnością GCKIS Kobierzyce Dotacje celowe otrzymane I-VI na zakup środków trwałych, remonty ,86 Gminne Centrum Kultury i Sportu uzyskało w pierwszym półroczu 2015 roku również przychody własne w wysokości ,59 które są przeznaczone na działalność statutową GCKIS Kobierzyce.

2 1. DOTACJE PODMIOTOWE : Wysokość Dotacja za I VI Wykorzystanie dotacji dotacji 2015r. Dział: 921 Rozdział Kultura , , ,- 45,2 % Dział : 921 Rozdział Biblioteka , , ,- 49,5% Dział : 926 Rozdział Sport , , ,- 51,2% 2. DOTACJE CELOWE NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ : Umowa nr. UDC/1/2015 Dział: 854 Rozdział , , ,- 10% - Organizacja wypoczynku dzieci z terenu gminy Kobierzyce AKCJA TOPACZ Umowa nr. UDC/2/2015 Dział: 851 Rozdział Świetlice , , ,- 48 % Profilaktyczne Umowa nr. UDC/3/2015 Dział : 926 Rozdział Sport , , ,- 49,5% Hala Sportowa 3. POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE NA ZAKUP SRODKÓW TRWAŁYCH I REMONTY : Dział : 926 Rozdział Sport DOTACJA : ,- Wykonanie zwrot do Gminy Umowa nr. UDC/4/2015 Zakup pomieszczenia magazynowego-hala Sportowa ,- - - Zadanie do wykonania w II półroczu 2015r. Dział : 926 Rozdział Sport DOTACJA : ,- Wykonanie zwrot do Gminy Umowa nr. UDC/5/2015 Zakup malarki Boisko Bielany 6 000, , ,85 717,15

3 Zadanie wykonane w całości. Umowa nr.udc/7/ , , ,29 - Projekt przebudowy Stadionu w Kobierzycach Kontynuacja zadania w II połowie 2015r. Obecnie została w przetargu wybrana Firma która wykona projekt przebudowy Stadionu Kobierzyce. Umowa nr.udc/10/ , ,- - Zakup kontenera sanitarnego / plus przyłączce elektryczne, wodne, kanalizacyjne - Stadion Sportowy w Kobierzycach Kontynuacja zadania w II połowie 2015r. Dział : 921 Rozdział KULTURA DOTACJA : ,- Umowa nr. UDC/6/2015 Wykonane zadanie: Dotacja Wykonanie: Zwrot do Gminy Budowa wiaty blaszanej , ,- - Zadanie wykonane w całości. Rozliczenie dotacji celowej VII 2015r. Dział : 921 Rozdział KULTURA DOTACJA : ,- Umowa nr. UDC/9/2015 Zadanie wykonane w całości. Wykonane zadanie: Dotacja Wykonanie: Zwrot do Gminy Modernizacja budynku GCKIS , ,- - Zadanie wykonane w całości. DZIAŁ 921 Rozdział KULTURA DOTACJA : ,57 Umowa nr. UDC/8/2015+ Aneks nr.1 Modernizacja pomieszczeń w Tyńcu Małym , ,54 Kontynuacja zadania w II półroczu 2015r. PRZYCHODY : Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan 2015 Dotacja do rozliczenia I-VI 15 rok Przychody własne I-VI 15 rok 1. Przychody z działalności statutowej ,59 2. Dotacja Kultura , ,- 3. Dotacja Biblioteka , ,-

4 4. Dotacja Sport , ,- 5. Dział Sport Hala sport , , Dotacja Świetlice profilaktyki środowisk , ,- Dotacja-Organizacja , ,- wypoczynku - TOPACZ RAZEM: , , ,59 DOTACJE CELOWE INWESTYCJE, REMONTY Lp. Dotacje celowe - inwestycyjne 1. DZIAŁ KULTURA 2. DZIAŁ SPORT Plan 2015r , , ,- Wykorzystanie dotacji celowej I-VI 15r , , ,14 3. DZIAŁ SPORT HALA SPORTOWA ,- - RAZEM: , ,68 1. Przychody : ,59 - Dotacje podmiotowe od organizatora ,- na działalność bieżącą w działach : Kultura, Sport, Biblioteka. - Dotacja celowa na prowadzenie Hali Sportowej ,- - Dotacja celowa na prowadzenie Świetlic ,- Profilaktycznych. - Dotacja celowa organizacja wypoczynku 6 000,- Dla dzieci z Gminy Kobierzyce - Sprzedaż usług własnych: ,18 częściowa odpłatność uczestników sekcji dział kultura oraz odpłatność za wynajem hali sportowej i sali fitness, organizacja imprez, wynajem pomieszczeń. - Darowizny 500,- Na środki pozyskane składają się : darowizny od sponsorów na prowadzenie działalności statutowej.

5 - Przychody finansowe z tytułu terminowego odprowadzenia 3 255,56 podatku, refundacja kosztów szkolenia pracowników /PUP - Sprzedaż towarów Przychody ze sprzedaży towarów ,85 2. Dotacje celowe Inwestycje i remonty ,86 ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK WG PARAGRAFÓW Dział: 921 Rozdział Kultura 921 Rozdział Biblioteka 926 Rozdział Sport hala sportowa 926 Rozdział Sport 851 Rozdział Świetlice profilaktyczne 854 Rozdział Wypoczynek dzieci i młodzieży Lp Wyszczególnienie Paragraf KWOTA 1. Wynagrodzenie pracowników ,69 2. Ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy PFRON , , ,- 3. Umowy zlecenia ,05 4. Zakup materiałów i wyposażeń ,36 5. Zakup energii ,58 6. Usługi lekarskie ,- 7. Zakup usług ,89 8. Zakup usług Internet ,07 9. Zakup usług-telefony komórkowe , Zakup usług-telefony stacjonarne , Podróże służbowe , Pozostałe opłaty i składki , ZFŚS , Podatek dochodowy ,- 15. Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportu ,- 17. Czynsz Obiekt Bielany+ Hala Sport.+ biblioteka Wierzbice + obiekt Tyniec Mały ,11

6 18. Koszt sprzedaży towaru ,48 RAZEM : ,09 1. Koszty dot.celowa - Hala Sportowa - 2. Koszty dot.celowa - Sport ,14 3. Koszty dot.celowa - Kultura ,54. Razem: ,68 2. Koszty w działach : Kultura, biblioteki, sport, sport-hala sportowa, świetlice profilaktyczne. Na koszty wynagrodzenia ogółem składają się : ,69 - wynagrodzenie zasadnicze, dodatki stażowe i funkcyjne, wynagrodzenie za urlop, fundusz premiowy, nagrody, zasiłki chorobowe. - składki na ubezpieczenia społeczne ,03 - Fundusz Pracy + FGŚP ,18 - Odpisy ZFŚS ,42 - PFRON ,- Na koszty działalności GCKIS składają się : - Umowy zlecenia, dzieło: instruktorzy sekcji kulturalnych ,05 i sportowych, organizacja: konkursów, przeglądów, koncertów, spotkań autorskich, imprez kulturalnych, prowadzenie zajęć w 21 świetlicach profilaktycznych i 3 świetlicach edukacyjnej opieki wychowawczej dzieci młodszych.. - Usługi związane z organizacją imprez i prowadzeniem sekcji oraz ,89 funkcjonowaniem GCKIS: usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, informatyczne, wynajem sprzętu rekreacyjnego, prowizje bankowe, szkolenia, wyjazdy do kina, teatru i na wycieczki w ramach świetlic profilaktycznych i sekcji zainteresowań oraz w ramach AKCJA FERIE, zakupy- warsztaty AKCJA LATO, ochrona i monitoring obiektów, badania techniczne i naprawy sprzętu gospodarczego, technicznego oraz kosiarek, usługi związane z działalnością hali sportowej. - Usługi telekomunikacyjne : telefony stacjonarne, komórkowe, Internet ,94 w obiektach zarządzanych przez GCKIS - Zakup materiałów i wyposażeń : ,36 sprzętu sportowego i strojów sportowych, paliwa i części zamiennych do samochodów i kosiarek, książek do bibliotek, artykułów plastycznych i dekoracyjnych, środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do remontów, nagród w konkursach, nawozów i środków chemicznych, kwiatów do dekoracji imprez, artykułów spożywczych, wody mineralnej i napojów. - Delegacje służbowe 564,59 wyjazdy pracowników na kontrole, szkolenia. Na pozostałe koszty utrzymania instytucji składają się : - zakup energii, gazu, wody - budynek GCKIS, stadiony sportowe ,58 w Kobierzycach i Jaszowicach, hala sportowa

7 - inne koszty związane z funkcjonowaniem GCKIS : ,27 ubezpieczenia majątkowe, samochodów, koncesje, opłaty ZAIKS i STOART, SPAV opłaty RTV, oraz pozostałe koszty działalności. - koszt sprzedaży towaru ,48 - podatki: dochodowy, od nieruchomości i środków transportu, czynsz ,61 obiekt Bielany, biblioteka Wierzbice, hala sportowa, obiekt Tyniec Mały. RAZEM : ,09 KOSZTY WG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW : DZIAŁ: 921 Rozdział : KULTURA : Dotacja I-VI ,- złotych Przychody własne ,62 złotych Organizacja działalności kulturalnej, prowadzenie sekcji zainteresowań oraz 3 świetlic edukacyjnej opieki wychowawczej. Zatrudnionych jest 16 osób tj.15,2 etatu : 2 instruktorów sekcji, 3 instruktorów programowych, 5 osoby administracyjno-biurowe 2 osoby kawiarnia, oraz 4 osoby obsługa. Na umowę zlecenie 16 osób w tym instruktorzy sekcji kulturalnych 10 osób, opiekunowie świetlic edukacyjnej opieki wychowawczej - 4 osoby, obsługa 1 osoba oraz w zależności od potrzeb osoby na umowy zlecenie na organizację imprez kulturalnych. 1.Wynagrodzenia pracowników ,60 2.Pochodne od wynagrodzeń ZUS ,49 3.FP+FGŚP ,39 4.Umowy zlecenia ,70 5.PFRON 8 562,11 6.Pozostałe koszty ,94 w tym : - energia ,60 - zakup materiałów i wyposażeń, art. biurowych, plastycznych, ,97 dekoracyjnych na imprezy, paliwa, środków czystości, części zamiennych do samochodów, materiałów remontowych. - usługi informatyczne, telefoniczne, Internet, obsługa imprez ,25 i sekcji, usługi techniczne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, badania lekarskie, obsługa sekcji, naprawa sprzętu. - Opłaty i składki, ZAIKS, STOART, delegacje, ubezpieczenia ,74 samochodów i majątkowe, opłaty RTV. - ZFŚS odpis ,62 - Podatki i pozostałe koszty działalności: ,28

8 podatki dochodowe, od nieruchomości i środków transportu, czynsz Obiekt Bielany, czynsz obiekt Tyniec Mały. - koszt zakupu towarów, pozostałe koszty ,48 Razem : ,23 DZIAŁ: 921 Rozdział : BIBLIOTEKI : Dotacja I-VI 15r ,- złotych Prowadzenie działalności bibliotecznej w Bibliotece Centralnej Kobierzyce, filiach bibliotecznych: Bielany Wrocławskie, Tyniec Mały, Wierzbice, Jaszowice oraz w dwóch punktach bibliotecznych: Pustków Żurawski i Tyniec n/ślężą. Zatrudnionych jest 6 osób jest to 5,5 etatów. 1.Wynagrodzenia pracowników ,70 2.Pochodne od wynagrodzeń ZUS ,91 3.FP+FGŚP 1 232,47 4.Umowy zlecenia ,94 5. PFRON 3 124,47 6.Pozostałe koszty ,54 z tym : - energia 6 158,41 - zakupy materiałów, książek, gazet ,81 - usługi, składki, Internet, telefony ,12 - ZFŚS odpis 6 928,22 - czynsz biblioteka Wierzbice 958,98 Razem : ,03 DZIAŁ: 926 Rozdział : SPORT : Dotacja I-VI 15r ,- złotych Prowadzenie sekcji sportowych i działalności sportowej na Stadionach: Kobierzyce, Jaszowice, boisku piłkarskim Bielany oraz sekcji piłkarskich w Bielanach Wrocławskich. Zatrudniony jest: 1 gospodarz Stadionu Kobierzyce, 1 gospodarz boiska Bielany + pomoc stadion Kobierzyce oraz na umowę zlecenia 7 trenerów sportowych i gospodarz Stadionu Jaszowice. 1.Wynagrodzenia pracowników ,28 2.Pochodne od wynagrodzeń -ZUS ,14 4.FP+FGŚP 1 534,02 5.Umowy zlecenia ,24

9 6. PFRON 1 136,15 7. Pozostałe koszty ,77 w tym : - energia ,23 - opłata roczna rolna Stadion Jaszowice ,77 - zakup wyposażenia sportowego oraz strojów, paliwa, ,- wapna, farby do malowania linii, części do kosiarek. - zakup usług, naprawy kosiarek, badania lekarskie dzieci ,91 z sekcji, usługi telefon, piaskowanie, darniowanie boisk - ZFŚS odpis 2 187,86 Razem : ,60 DZIAŁ: 926 Rozdział : HALA SPORTOWA Dotacja celowa I - VI 15r. : ,- Na podstawie umowy nr. UDC/3/2015 Przychody własne : ,97 Dotacja została wykorzystana na prowadzenie działalności sportowej na hali sportowej oraz jej utrzymanie. Zatrudnionych jest 4 pracowników na 4 etaty oraz na umowę zlecenie trener piłki koszykowej, boksu i portier. Podczas organizowanych imprez sportowych zostały zatrudnione dodatkowe osoby na umowę zlecenie prowadzący w/w imprezy oraz firmy specjalistyczne które wykonały prace, na które pracownicy GCKIS nie mają uprawnień. 1.Wynagrodzenia ,11 2.Umowy zlecania ,47 3.Pochodne od wynagrodzeń ZUS ,42 4.FP+FGŚP 2 980,07 5.PFRON 2 337,27 6.Pozostałe koszty: ,23 z tego: - zakup materiałów: ,10 - zakup energii elektrycznej i gazu: ,34 - zakup usług: ,31 - pozostałe opłaty, Internet, usł. telekomunikacyjne: 4 935,41 - Odpis ZFŚS 4 375,72 - czynsz za wynajem hali + pod. od nieruchomości 9 327,35 Razem : ,57 DZIAŁ: 851 Rozdział : ŚWIETLICE PROFILAKTYCZNE Dotacja celowa I-VI 15r ,- złotych na podstawie umowy nr. UDC/2/2015 z dnia rok

10 GCKIS prowadzi zajęcia w 21 świetlicach profilaktycznych na terenie Gminy Kobierzyce: Bielany Wrocławskie, Domasław, Jaszowice, Kobierzyce, Królikowice, Krzyżowice, Kuklice, Pustków Żurawski, Solna, Ślęża, Tyniec n/ Ślężą, Żerniki Małe, Damianowice, Budziszów, Tyniec Mały, Owsianka, Magnice., Pełczyce, Chrzanów, Wierzbice oraz Szczepankowice. Zatrudnione są 22 osoby na umowę zlecenie, koordynator i rozliczający oraz umowy na prowadzenie usług związanych działalnością świetlic profilaktycznych. 1. Wynagrodzenia, umowy zlecania ,70 2. Pochodne od wynagrodzeń ZUS ,07 3. FP+FGŚP 1 753,23 4. Pozostałe koszty: ,50 - zakup materiałów : ,32 - zakup usług, opłaty i składki, doładowanie ,18 tel. komórkowy - koordynator, opłaty za Internet Razem : ,50 Dział: 854 Rozdział ,- Umowa nr. UDC/1/2015 Przygotowania do organizacji wypoczynku dzieci z terenu gminy Kobierzyce w formie półkolonii. - zakup materiałów do organizacji warsztatów podczas półkolonii (Topacz Miasto Dzieci) w m-cu VII 2015r. dla 230 dzieci ,16 NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA : NALEŻNOŚCI : 1.Należności na dzień r ,35 - należności od odbiorców : ,27 w tym wymagalne : ,50 / zakończona sprawa w sądzie - komornik - Urząd Skarbowy podatek VAT 7-39,14 - towar i opakowania magazyn kawiarni ,42 230,95 - należności od pracowników z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS ,57

11 ZOBOWIĄZANIA : 1.Zobowiązania na dzień ,82 w tym wymagalne - - zobowiązania wobec dostawców : zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego za m-c VI ,- - PFRON ,- - zabezpieczenia-gwarancje / przetargi / ,82 - zabezpieczenia wynajmy - 988,- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach na dzień r i r. - banki - konto podstawowe: , ,- - bank ZFŚS : 5 375, ,39 - bank dotacje celowe inwestycje: ,23 - bank: zabezpieczenie przetargi: 7 018, ,82 - kasa: , ,49 Sytuacja finansowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu jest stabilna. Nie mamy zaległości podatkowych ani zobowiązań wymagalnych. Wykazane bieżące zobowiązania na dzień roku zostały zapłacone w VII 2015 roku. Gminne Centrum Kultury i Sportu nie udzielało pomocy rzeczowej i finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, nie zaciągnęliśmy i nie spłacamy kredytów i pożyczek.