SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK Gminne Centrum Kultury i Sportu - od r. KOBIERZYCKI OŚRODEK KULTURY

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK Gminne Centrum Kultury i Sportu - od r. KOBIERZYCKI OŚRODEK KULTURY Gminne Centrum Kultury i Sportu Kobierzyce jako instytucja upowszechniania kultury do roku pracowała w oparciu o własny Statut. Od dnia roku na podstawie Uchwały Gminy nr. XXIV/437/17 została zmieniona nazwa naszej Instytucji Kultury na Kobierzycki Ośrodek Kultury i został nadany przez organizatora nowy Statut, na podstawie którego została z wyłączona z Kobierzyckiego Ośrodka Kultury działalność sportowa. Założenia programowe choć nieznacznie zmienione, a wynikłe z bieżących potrzeb zostały wykonane. Działalność ośrodka kształtuje zatrudniona w nim kadra w działach: Kultura - w tym świetlice edukacyjnej opieki wychowawczej w 2 miejscowościach. Biblioteka Biblioteka centralna, 4 filie oraz 2 punkty biblioteczne. Sport 2 stadiony Kobierzyce, Jaszowice, boisko Bielany oraz sekcje piłki nożnej do roku. Sport - Hala Sportowa do roku. Świetlice profilaktyki środowiskowej w 19 miejscowościach. W związku z wyłączeniem działalności sportowej z naszej Instytucji, 8 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz 12 osób zatrudnionych na podstawie umowę zlecenia: instruktorzy sportowi oraz portier Hali Sportowej przeszło z Kobierzyckiego Ośrodka Kultury do pracy w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Na podstawie aneksów do umów użyczenia i dzierżawy oraz protokołów zdawczoodbiorczych zostały zdane do Urzędu Gminy obiekty sportowe i wyposażenie stanowiące własność Gminy. W I półroczu 2017 roku na dzień r. zatrudnionych było 31 osób 30,5 etatu oraz osoby zatrudnione na umowę zlecenie : instruktorzy sekcji oraz opiekunki świetlic edukacyjnej opieki wychowawczej - 8 osób, obsługa obiekt Bielany -1 osoba, Wysoka 1 osoba, świetlice profilaktyki środowiskowej 20 osób, sport 7 osób oraz hala sportowa - 5 osoby. Po reorganizacji 0d roku, stan zatrudnienia na dzień roku jest następujący : na podstawie umowy o pracę : 22 osoby 21,5 etatu, : instruktorzy sekcji oraz opiekunki świetlic edukacyjnej opieki wychowawczej - 8 osób, obsługa obiekt Bielany -1 osoba, Wysoka 1 osoba, świetlice profilaktyki środowiskowej 21 osób. Gminne Centrum Kultury i Sportu - od Kobierzycki Ośrodek Kultury- swoją pracę ukierunkowuje na dzieci i młodzież szkolną ale prowadzimy też koła zainteresowań dla seniorów. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych zarówno w siedzibie KOK jak również na terenie gminy w 19 świetlicach profilaktycznych, bibliotekach i punktach bibliotecznych, w Obiekcie wielofunkcyjnym w Ślęzie/Bielany i Wysokiej, w 2 świetlicach edukacyjnej opieki wychowawczej w miejscowościach Krzyżowice i Tyniec n/ślężą / zajęcia odbywają się 5 razy w tygodniu w godzinach od /. Na stadionach sportowych w Kobierzycach, Jaszowicach, boisku Bielany Wrocławskie oraz hali sportowej prowadziliśmy działalność sportową do dnia r. Organizujemy również imprezy kulturalne : okolicznościowe, plenerowe, tematyczne, zajęcia

2 różnorodnych sekcji kulturalnych oraz do r.prowadzone były sekcje sportowe w zakresie piłki nożnej oraz w hali sportowej : imprezy sportowe i sekcje piłki koszowej, boksu, karate. Szczegółowy opis działających sekcji oraz imprez kulturalnych jest załącznikiem sprawozdania finansowego. Na prowadzenie działalności statutowej w I półroczu 2017 roku otrzymaliśmy z Gminy Kobierzyce : - Dotacje podmiotowe w wysokości ,00 z tego: rozliczenie i zwrot do Gminy Kobierzyce ,39 zakończona działalność sportowa r. Stadiony Sportowe - Dotacje celowe na działalność bieżącą ,00 z tego: rozliczenie i zwrot do Gminy Kobierzyce ,18 zakończona działalność sportowa r. Hala Sportowa Pozostałe dotacje zostały przeznaczone na działalność statutową GCKIS i KOK. - Dotacje celowe I-IV zakupy inwestycyjne ,- z tego zwrot do Urzędu Gminy i ,09 rozliczenie zakończonych zadań. Zadania wykonano w całości dotacja została rozliczona. W II półroczu zostanie wykorzystana dotacja celowa w dziale Kultura w wysokości ,- złotych / część umowy nr.udc/7/2017/ remont parkietu w sali widowiskowej KOK. W I półroczu 2017 roku Gminne Centrum Kultury i Sportu a od Kobierzycki Ośrodek Kultury uzyskał przychody własne w wysokości ,78 przeznaczone na działalność statutową GCKIS Kobierzyce, od r. na Kobierzycki Ośrodek Kultury. ROZLICZENIE DOTACJI za I półrocze GCKIS Kobierzyce od roku Kobierzycki Ośrodek Kultury 1. DOTACJE PODMIOTOWE : Wysokość Wysokość Wykorzyst Zwrot do dotacji 2017r. I półrocze % UG Dział: 921 Rozdział Kultura , ,- - Dział : 921 Rozdział Biblioteka , ,- - Dział : 926 Rozdział Sport , ,- 40,5% ,39 Zakończenie działalności r.-utworzona osobna jednostka Uchwałą Rady Gminy Kobierzyce. 2. DOTACJE CELOWE NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ : Umowa nr. UDC/1/2017

3 Dział: 854 Rozdział , ,- - Organizacja wypoczynku dzieci z terenu gminy Kobierzyce AKCJA LATO Umowa nr. UDC/2/2017 Dział: 851 Rozdział Świetlice , ,- - Profilaktyczne Umowa nr. UDC/3/2017 Dział : 926 Rozdział Sport , ,- 45,8% ,18 Hala Sportowa Zakończenie działalności r.-utworzona osobna jednostka Uchwałą Rady Gminy Kobierzyce. 3. DOTACJE CELOWE - INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Dział : 926 Rozdział SPORT Hala Sportowa Dotacja Wykonanie: Zwrot do przyznana Gminy Umowa nr. UDC/6/2017 Zakup komputera przenośnego do Hali Sportowej w Kobierzycach : 3 600, ,29 373,71 Umowa nr. UDC/8/2017 Zakup i wymiana grzejników , ,07 0,93 Hala Sportowa Dział : 921 Rozdział KULTURA Dotacja Wykonanie: Zwrot do przyznana Gminy Umowa nr. UDC/4/2017 Zakup komputerów i oprogramowania do biblioteki głównej oraz filii bibliotecznych 7 000, ,10 517,90 Umowa nr. UDC/5/2017 Zakup komputerów i oprogramowania do GCKIS 7 500, ,29 706,71 Umowa nr. UDC/7/ ,- z tego: Modernizacja budynku GCKIS/KOK , , ,84 / remont dachu w budynku GCKIS /KOK Remont parkietu sala widowiskowa KOK ,- do wykonania w II półroczu 2017r.

4 PRZYCHODY : Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan 2017 po zmianach Dotacja I-półrocze 2017 rok 1. Przychody z działalności statutowej Dotacja Kultura , ,- 3. Dotacja Biblioteka , ,- 4. Dotacja Sport , ,- Od Sport wyłączony z tego zwrot UG z działalności KOK Kce ,39 6. Dział SPORT - Hala Sportowa Od Sport wyłączony z działalności KOK 7. Dotacja Świetlice profilaktyki środowisk. 8. Dotacja-Organizacja wypoczynku , ,- z tego zwrot UG Kce , , , , ,- Przychody własne I półrocze 2017 rok ,78 RAZEM: , , ,78 DOTACJE CELOWE INWESTYCJE Lp. Dotacje celowe - Inwestycyjne 1. DZIAŁ KULTURA UDC/4/2017 UDC/5/2017 UDC/7/2017 UDC/7/ Plan 2017r. Wykorzystanie dotacji celowej I-VI 17r , , , , ,10 zwrot do UG Kce 517, ,29 zwrot do UG Kce 706, ,16 zwrot do UG Kce 1387,84 Do wykorzystania w II półroczu 2. DZIAŁ SPORT HALA SPORTOWA UDC/6/2017 UDC/8/ , , ,29 zwrot do UG Kce 373, ,07 zwrot do UG Kce 0,93 RAZEM: , ,91 zwrot UG 2 987,09

5 1. PRZYCHODY : ,21 - Dotacje podmiotowe od organizatora ,61 na działalność bieżącą w działach : Kultura, Biblioteka, oraz Sport (po rozliczeniu na r.), - Dotacja celowa na prowadzenie Hali Sportowej (po rozliczeniu na dzień r.) ,82 Lp Wyszczególnienie Paragraf KWOTA 1. Wynagrodzenie pracowników ,89 2. Ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy PFRON , , ,00 3. Umowy zlecenia ,73 4. Zakup materiałów i wyposażenia ,13 5. Zakup książek, literatury fachowej ,27 6. Zakup energii ,43 7. Zakup usług ,28 8. Zakup usług Internet ,61 9. Zakup usług-telefony ,25 komórkowe 10. Zakup usług-telefony ,44 stacjonarne 11. Podróże służbowe , Pozostałe opłaty i składki , ZFŚS , Podatek dochodowy , Podatek od nieruchomości , Podatek od środków ,00 transportu 17. Czynsz Obiekt Bielany, ,05 Tyniec Mały, Biblioteki, Hala Sportowa 18. Koszt sprzedaży towaru , Pozostałe koszty 906,20 RAZEM : ,03

6 - 1. Koszty dot.celowa - Hala ,36 Sportowa 2. Koszty dot.celowa - Kultura ,55 Razem: ,91 Dotacja celowa na prowadzenie Świetlic ,- Profilaktycznych. - Dotacja celowa organizacja wypoczynku 6 000,- - Sprzedaż usług własnych: ,27 częściowa odpłatność uczestników sekcji dział kultura, odpłatność warsztaty AKCJA LATO oraz odpłatność za wynajem hali sportowej i sali fitness do r. organizacja imprez, wynajem pomieszczeń. - Przychody finansowe z tytułu terminowego odprowadzenia 2 304,46 podatku, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody - Sprzedaż towarów Przychody ze sprzedaży towarów ,05 2. Dotacje celowe po rozliczeniu - Inwestycje ,91 ZESTAWIENIE KOSZTÓW za 2017 ROK Dział: 921 Rozdział Kultura 921 Rozdział Biblioteka 926 Rozdział Sport hala sportowa 926 Rozdział Sport 851 Rozdział Świetlice profilaktyczne 854 Rozdział Wypoczynek dzieci i młodzieży 2. Koszty w działach : Kultura, Biblioteki, Sport, Sport-Hala Sportowa, Świetlice Profilaktyczne, Wypoczynek dzieci. Na koszty wynagrodzenia ogółem składają się : ,89 - wynagrodzenie zasadnicze, dodatki stażowe i funkcyjne, wynagrodzenie za urlop, fundusz premiowy, nagrody, zasiłki chorobowe, odprawa emerytalna, ekwiwalent za urlop -pracownicy

7 sportu oraz dyrektor-koniec kadencji. - składki na ubezpieczenia społeczne ,89 - Fundusz Pracy + FGŚP ,26 - Odpisy ZFŚS ,56 - PFRON ,00 Na koszty działalności GCKIS od KOK składają się : - Umowy zlecenia, dzieło: instruktorzy sekcji kulturalnych i sportowych, ,73 organizacja: konkursów, przeglądów, koncertów, spotkań autorskich, imprez kulturalnych, prowadzenie zajęć w 19 świetlicach profilaktycznych oraz w 2 świetlicach edukacyjnej opieki wychowawczej dzieci młodszych - Usługi związane z organizacją imprez i prowadzeniem sekcji oraz funkcjo ,28 nowaniem GCKIS od roku KOK : usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, informatyczne, wynajem sprzętu rekreacyjnego, prowizje bankowe, szkolenia, wyjazdy do kina, na wycieczki w ramach świetlic profilaktycznych i sekcji zainteresowań oraz w ramach AKCJA FERIE, zakupy i wyjazdy-warsztaty AKCJA LATO, badania lekarskie - sekcje, wyjazdy uczestników sekcji na wycieczki - zakupy biletów wstępu, ochrona i monitoring obiektów, badania techniczne i naprawy sprzętu muzycznego, gospodarczego, technicznego usługi związane z działalnością sportu i hali sportowej do roku. - Usługi telekomunikacyjne : telefony stacjonarne, komórkowe, internet 9 148,30 w obiektach zarządzanych przez GCKIS / KOK - Zakup materiałów i wyposażenia : ,13 sprzętu sportowego i strojów sportowych, paliwa i części zamiennych ,27 do samochodów i kosiarek, książek i gazet do bibliotek, artykułów plastycznych i dekoracyjnych, środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do remontów, nagród w konkursach, nawozów i środków chemicznych, kwiatów do dekoracji imprez, artykułów spożywczych, wody mineralnej i napojów, zakup pucharów, dyplomów, medali, kwiatów. - Delegacje służbowe 610,14 wyjazdy pracowników na kontrole, szkolenia Na pozostałe koszty utrzymania instytucji składają się : ,43 - zakup energii, gazu, wody - budynek GCKIS/KOK, stadiony sportowe w Kobierzycach i Jaszowicach, hala sportowa do r. - inne koszty związane z funkcjonowaniem GCKIS / KOK: ,42 ubezpieczenia majątkowe, samochodów, koncesje, opłaty ZAIKS, STOART, ZPAV opłaty RTV, oraz pozostałe koszty działalności. - koszt sprzedaży towaru + pozostałe koszty 8 220,68 - podatki: dochodowy, od nieruchomości i środków transportu, czynsz obiekt ,05 Bielany, obiekt Tyniec Mały, Wysoka, Jaszowice, Tyniec n/ Ślężą, biblioteka Wierzbice i hala sportowa. RAZEM : ,03 - Pozostałe koszty związane z zakupami i usługami Dotacje celowe ,91

8 KOSZTY WG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW : DZIAŁ: 921 Rozdział : KULTURA : Dotacja podmiotowa 2017 rok : Dotacja podmiotowa I - VI 2017 rok: Przychody własne: ,- złotych ,- złotych ,39 złotych Organizacja działalności kulturalnej, prowadzenie sekcji zainteresowań oraz 2 świetlic edukacyjnej opieki wychowawczej dzieci młodszych. Stan zatrudnionych na r.-17 osób tj.16,75etatu, umowa zlecenie 10 osób. Na dzień po reorganizacji jednostki - na umowę o pracę: 15 osób tj.14,75 etatu oraz na umowę zlecenie 11 osób w tym instruktorzy sekcji kulturalnych 6 osób, opiekunowie ośrodków edukacyjno-świetlicowych - 2 osoby, obsługa 3 osoby oraz w zależności od potrzeb osoby na umowy zlecenie na organizację imprez kulturalnych i prowadzenie sekcji zainteresowań. 1.Wynagrodzenia pracowników ,09 2.Pochodne od wynagrodzeń ZUS ,09 3.FP+FGŚP ,12 4.Umowy zlecenia ,25 5.PFRON 9 094,22 6.Pozostałe koszty ,54 w tym : - energia, gaz, woda w budynku GCKIS/KOK i w obiekcie w Tyńcu Małym ,18 - zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych, plastycznych, ,02 dekoracyjnych na imprezy, paliwa - dowóz dzieci na zajęcia, środków czystości, części zamiennych do 3 samochodów służbowych, materiałów do remontów, kwiatów do dekoracji imprez, literatury fachowej, artykułów spożywczych na imprezy. - usługi informatyczne, telefoniczne, internet, obsługa imprez i sekcji, usługi ,31 techniczne, zakup programów antywirusowych do komputerów, wywóz nieczystości stałych i płynnych, badania lekarskie, obsługa sekcji, naprawa sprzętu, przeglądy i naprawa samochodów służbowych, druk plakatów i folderów, kontrole techniczne obiektów administrowanych przez GCKIS/KOK, sprzątanie budynku GCKIS/KOK. - opłaty i składki, ZAIKS, STOART, delegacje, ubezpieczenia 9 066,20 samochodów i ubezpieczenia majątkowe, opłaty RTV. - ZFŚS odpis 14,75 etatu ,59 - podatki i pozostałe koszty działalności: ,56 podatki dochodowe, od nieruchomości i środków transportu, czynsz Obiekt Bielany oraz Obiekt Tyniec Mały. - koszt zakupu towarów, pozostałe koszty, 8 220,68 Razem : ,31

9 DZIAŁ: 921 Rozdział : BIBLIOTEKI : Dotacja podmiotowa 2017 rok: Dotacja podmiotowa I -VI 2017 rok : ,- złotych ,- złotych. Prowadzenie działalności bibliotecznej w Bibliotece Centralnej Kobierzyce, filiach bibliotecznych: Bielany Wrocławskie, Tyniec Mały, Wierzbice, Jaszowice oraz w dwóch punktach bibliotecznych : Pustków Żurawski i Tyniec n/ślężą. Zatrudnionych jest 7 osób jest to 6,75 etatów/ w tym 1 osoba urlop macierzyński / oraz osoby na umowę zlecenie spotkania autorskie w bibliotekach GCKIS. 1.Wynagrodzenia pracowników ,26 2.Pochodne od wynagrodzeń ZUS ,21 3.FP+FGŚP 1 231,82 4.Umowy zlecenia ,49 5. PFRON 2 891,02 6.Pozostałe koszty ,93 z tym : - energia, gaz, woda 3 118,04 - zakupy materiałów: książek, gazet, artykułów biurowych, spożywczych, ,72 środków czystości oraz programów antywirusowych do komputerów. - usługi: informatyczne, BHP, prawnicze, sprzątanie pomieszczeń, opłata za ,85 nieczystości stałe, licencje, spotkania autorskie, opłat za internet, telefony - ZFŚS odpis 8 694,84 - czynsz biblioteka Wierzbice i Bielany, Jaszowice, Tyniec n/śleżą 4 773,48 Razem : ,73 DZIAŁ: 926 Rozdział : SPORT : Od dnia roku na podstawie Uchwały Gminy nr. XXIV/437/17 i nowego statutu nadanego przez organizatora, została z wyłączona z Kobierzyckiego Ośrodka Kultury działalność sportowa. W związku z powyższym 2 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz 7 osób zatrudnionych na podstawie umowę zlecenia: instruktorzy sportowi - przeszło z Kobierzyckiego Ośrodka Kultury- do pracy w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Na podstawie aneksów do umów użyczenia i dzierżawy oraz protokołów zdawczoodbiorczych zostały zdane do Urzędu Gminy obiekty sportowe i wyposażenie stanowiące własność Gminy. Na prowadzenie działalności statutowej od I-V 2017 roku otrzymaliśmy z Gminy Kobierzyce : Dotacja podmiotowa I-V 2017r ,- Koszty działalności I-V 2017r ,61 Rozliczenie i zwrot do Gminy Kobierzyce ,39 w dniu r.

10 Prowadzenie sekcji sportowych i działalności sportowej na Stadionach: Kobierzyce, Jaszowice, boisku piłkarskim Bielany oraz sekcji piłkarskich w Bielanach Wrocławskich. Zatrudnione były 2 osoby tj. 2 etaty. Gospodarz Stadionu Kobierzyce oraz 1 trener pełniący obowiązki gospodarza boiska Bielany + pomoc stadion Kobierzyce oraz na umowę zlecenia 7 trenerów sportowych i gospodarz Stadionu Jaszowice. 1.Wynagrodzenia pracowników ,98 2.Pochodne od wynagrodzeń -ZUS ,41 4.FP+FGŚP 5.Umowy zlecenia ,03 6. PFRON 506,65 7. Pozostałe koszty ,54 w tym : - energia, woda ,54 - opłata roczna odrolnienie części boiska sportowego Jaszowice ,24 Starostwo Powiatowe - zakup wyposażenia sportowego oraz strojów, paliwa-koszenie trawy, ,02 i na prace gospodarcze odzieży roboczej, środków ochrony roślin i nawozów, środków czystości, materiałów do remontu, wody mineralnej, artykułów spożywczych, pucharów, medali i dyplomów na zawody. - zakup usług: wywóz nieczystości stałych i płynnych, ,56 usługi kominiarskie, przeglądy okresowe obiektów sportowych, monitoring obiektów i konserwacja systemów, badania lekarskie uczestników sekcji, przewozy na rozgrywki i basen, usługi rolnicze, ubezpieczenie przyczepki, opłata roczna odrolnienie Stadion Jaszowice - ZFŚS odpis 1 021,18 Razem : ,61 DZIAŁ: 926 Rozdział : HALA SPORTOWA Od dnia roku na podstawie Uchwały Gminy nr. XXIV/437/17 i nowego statutu nadanego przez organizatora, została z wyłączona z Kobierzyckiego Ośrodka Kultury działalność sportowa. W związku z powyższym, 6 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz 5 osób zatrudnionych na podstawie umowę zlecenia: instruktorzy sportowi oraz portier Hali Sportowej przeszło z Kobierzyckiego Ośrodka Kultury do pracy w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Na podstawie aneksów do umów użyczenia i dzierżawy oraz protokołów zdawczoodbiorczych zostały zdane do Urzędu Gminy obiekty sportowe i wyposażenie stanowiące własność Gminy. Na prowadzenie działalności statutowej od I-V 2017 roku otrzymaliśmy z Gminy Kobierzyce :

11 - Dotacja celowa na działalność bieżącą I-V 2017r ,- Umowa nr. UDC/3/ Przychody własne I-V 2017r ,37 - Koszty działalności I-V 2017r ,19 - Rozliczenie i zwrot do Gminy Kobierzyce ,18 w dniu r. Dotacja została wykorzystana na prowadzenie działalności sportowej na hali sportowej oraz jej utrzymanie. Zatrudnionych było 5 pracowników na 5 etatów oraz na umowę zlecenie 5 osób: trener piłki koszykowej, boksu, portier, fizjoterapeutka, crosffit. Podczas organizowanych imprez sportowych zostały zatrudnione dodatkowe osoby na umowę zlecenie. Na koszty wynagrodzenia ogółem składają się : ,56 - wynagrodzenie zasadnicze, dodatki stażowe i funkcyjne, wynagrodzenie za urlop, fundusz premiowy, nagrody, zasiłki chorobowe, zapłata za nadgodziny, ekwiwalent za urlop - składki na ubezpieczenia społeczne ,71 - Fundusz Pracy + FGŚP ,73 - Odpisy ZFŚS 2 552,95 - PFRON 2 532,11 - Umowy zlecenia: instruktorzy sekcji sportowych ,50 - Usługi związane z organizacją imprez i prowadzeniem sekcji oraz funkcjo ,86 nowaniem hali sportowej: usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, informatyczne, badania lekarskie - sekcje, ochrona i monitoring obiektów i imprez sportowych, badani techniczne i naprawy sprzętu technicznego, kontrola stanu technicznego budynków, konserwacja zieleni, sprzątnie obiektu hali, druk banerów, internet, opłaty ZPAV,ZAIKS STOART, emisje reklam - Bieg 3-Maja.. - Zakup materiałów i wyposażenia : ,09 sprzętu sportowego i strojów sportowych, odzieży roboczej, artykułów biurowych, materiałów do remontów, świetlówek, wody mineralnej i napojów, zakup pucharów, dyplomów, medali, wyposażenia siłowni, koszulek na biegi 3-Maja. - Zakup energii, gazu, wody - hala sportowa ,67 - Podatki od nieruchomości, czynsz Hala Sportowa 6 472,01

12 RAZEM : ,19 DZIAŁ: 851 Rozdział : ŚWIETLICE PROFILAKTYCZNE Dotacja celowa 2017 rok : ,- złotych Dotacja celowa I-VI ,- złotych na podstawie umowy nr. UDC/2/2017 rok GCKIS a od Kobierzycki Ośrodek Kultury w I półroczu roku prowadził zajęcia w 19 świetlicach profilaktycznych na terenie Gminy Kobierzyce: Bielany Wrocławskie, Jaszowice, Kobierzyce, Królikowice, Krzyżowice, Kuklice / od III 17 remont świetlicy /, Solna, Ślęża, Tyniec n/ Ślężą, Żerniki Małe, Damianowice, Budziszów, Tyniec Mały, Owsianka, Magnice, Pełczyce, Wierzbice, Szczepankowice, Dobkowice. Zatrudnionych jest 21 osób na umowę zlecenie, oraz osoby prowadzący działalność gospodarczą świadczący usługi związanych działalnością świetlic profilaktycznych. / karate, szachy, robotyka / 1. Wynagrodzenia, (umowy zlecenia) ,95 2. Pochodne od wynagrodzeń ZUS 7 801,36 3.Składki ZUS FP+FGŚP 993,40 4. Pozostałe koszty: ,98 - zakup materiałów : ,47 zakup artykułów plastycznych, dekoracyjnych, biurowych i materiałów budowlanych na zajęcia dla dzieci, środków czystości, zakup pucharów, filmów DVD, artykułów spożywczych, czapek ferie, paliwo na przewóz grupy Klubu Poszukiwaczy Tajemnic Przeszłości. - zakup usług i opłaty i składki: ,51 opłaty za internet na świetlicach, wyjazdy na wycieczki, przewozy dzieci, zakup biletów wstępu, prowadzenie zajęć tematycznych, badania lekarskie uczestników zajęć tematycznych, zapłaty za usługi informatyczne, usługi gastronomiczne podczas ferii. Razem : ,69 GMINY KOBIERZYCE ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI Z TERENU DZIAŁ : 854 Rozdział Umowa nr. UDC/1/2017 Dotacja celowa 2017 rok ,- Dotacja celowa I-VI 2017r ,- Dochody własne - dopłaty rodziców ,22

13 Organizacji wypoczynku w miesiącach VI-VII dla 270 dzieci z terenu gminy ,50 Kobierzyce w formie warsztatów : - zakup materiałów na organizację warsztatów, koszty związane z opłatą za wyżywienie uczestników, umowy zlecenia dla wychowawców, wyjazdy na wycieczki. Razem: ,50 NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA : NALEŻNOŚCI : 1.Należności na dzień r ,37 - należności od odbiorców : 1 560,- w tym wymagalne : 280,- - należności od pracowników : 8 964,53 zaliczki służbowe, nadpłaty wynagrodzenia za m-c VI 17 - należności od pracowników z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS ZOBOWIĄZANIA : 1.Zobowiązania na dzień ,15 w tym wymagalne - Zobowiązania wobec dostawców 7 066,32 Nadpłata za warsztaty-akcja LATO 100,- - zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego za m-c VI 17 podatek dochodowy za m-c VI PIT ,- - podatek dochodowy za m-c VI CIT 269,- - podatek VAT za m-c VI ,- - zabezpieczenia-gwarancje / przetargi / 3 594,51 - zobowiązania wobec pracowników 1 441,67 - Składki ZUS za m-c VI 17r ,65 Środki pieniężne w kasie i na rachunkach na dzień r / r. - bank- konto podstawowe : , ,89

14 - bank ZFŚS : 9 054, ,87 - bank : zabezpieczenie przetargi: , ,51 - kasa : 4 041, ,64 Sytuacja finansowa Kobierzyckiego Ośrodka Kultury jest stabilna. Nie mamy zaległości podatkowych ani zobowiązań wymagalnych. Wykazanie bieżące zobowiązana na dzień roku zostały zapłacone w VII 2017 roku. Pieniądze na ten cel zostały zabezpieczone na koncie bankowym. Gminne Centrum Kultury i Sportu - a obecnie od roku- Kobierzycki Ośrodek Kultury nie udzielał pomocy rzeczowej i finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, nie zaciągnęliśmy i nie spłacamy kredytów i pożyczek. Sporządził : Zatwierdził :