Nazwa przychodu wg Plan po zmianach na Wykonanie za I pół r. w zł

Podobne dokumenty
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury-Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu Za 2011 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury-Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu za 2013 rok

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku.

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2013

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W PRZEROŚLI ZA 2012R.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie

Załącznik Nr 9. Wykonanie rzeczowo-finansowe za 2008r Mosińskiego Ośrodka Kultury

w tym: - wynajem lokali i refaktury

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. Wyszczególnienie I

Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 26 marca 2014 r.

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie

CZĘŚĆ TABELARYCZNA I. PRZYCHODY , ,00. 2 Dotacja z Fundacji Orange 3 569, ,13 100,00

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku sierpień 2013 rok

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości za I półrocze 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 248/18 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 27 marca 2018 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

, ,00 102,92 II.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia 2010r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK

RAPORT O STANIE KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH na dzień ROK

Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27 sierpnia 2008 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JELENIEWIE. NA DZIEŃ r.

Informacja. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku z wykonania planów finansowych za I półrocze 2016 roku.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

Informacja z wykonania planów finansowych MOKSiT w Tuszynie za 2009r. Dział 921 KULTURA I OCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO ,00 wykonanie 1.

RAPORT O STANIE KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH na dzień ROK

WSKAŹNIK % WYKONANIA DOTACJA ,00 zł ,00 zł 58,00% WYNAGRODZENIA

RAPORT O STANIE KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH na dzień ROK

Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 30 marca 2015 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2015 roku Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za pierwsze półrocze 2015 roku

Prezydent Miasta Ciechanów /-/ Krzysztof Kosiński

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2015 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury-Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu za 2012 rok

, ,00 103,06 II.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II W SĘDZISZOWIE ZA 2010 ROK

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury-Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu Za 2009r.

RAPORT O STANIE KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH na dzień ROK

Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2018 r.

- upomnienia , pozostałe przychody 0 128, Przychody za terminowe opłacanie podatku ,00 45

Na terenie Miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie,

RAPORT O STANIE KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH na dzień ROK

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie

Wykonanie planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za 2012 rok. Przychody: Treść Plan Wykonanie Procenty % Treść Plan Wykonanie Procenty %

ZARZADZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 4 lipca 2016 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TYCHOWIE za rok 2015

REALIZACJA BUDŻETU ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY za rok 2012 DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Sprawozdanie. z wykonania planu finansowego za 2012r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bogorii

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 29 marca 2016 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MGOKST i R W BIAŁEJ do r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Domu Kultury JOWISZ w Gaworzycach na dzień 31 grudnia 2015 roku. Rozdział 92109

INFORMACJA DODATKOWA

Sprawozdanie z wykonania budżetu Ełckiego Centrum Kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

GM'N~!Y,!}<90DF!( KULTURY

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2013

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, TURYSTYKI, SPORTU I REKREACJI W BIAŁEJ ZA 2009 R.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za 2015 rok.

Sprawozdanie W Y K O N A N I A P L A N Ó W FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. za r.

REALIZACJA BUDŻETU ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY za rok 2013

Na terenie Miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie,

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY SPORTU TURYSTYKI I REKREACJI W PONIECU ZA ROK 2013

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień rok.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2012

Projekt planu finansowego na 2015 rok. I. Informacje ogólne

LIBIĄSKIEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015

Informacja Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku z wykonania planów finansowych za I półrocze 2012 roku.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury- OKSiR Przychody z działalności kulturalnej

OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GCKIR. ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I-sze półrocze 2017r.

ZARZĄDZENIE NR OR-I PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 13 maja 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za półrocze 2015 roku

IX. Uzasadnienie do planu dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 31 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie za 2011 r.

Muszyna, dnia 06 lutego 2014 r. BPMiGUM-032-1/14. Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2007 ROK

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2014

Zarządzenie Nr 23/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 marca 2013 roku

SPRAWOZDANIE MUZEUM MIEJSKIEGO w Tychach z wykonania planu przychodów i kosztów za r r.

ZARZĄDZENIE Nr 33 /2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 marca 2016 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY WILGA ZA 2012 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA III KWARTAŁY 2012 ROK

OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu Zdroju za I półrocze 2009 roku

ZAKŁADOWY PLAN KONT wykaz kont. Symbol Nazwa konta Typ

ZARZĄDZENIE Nr 41/17 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 12 maja 2017 roku

GMINNY OŚRODEK KULTURY Nowe Miasto nad Wartą

Transkrypt:

Załącznik Nr 12 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury-Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu za I półrocze 2016r. I Przychody Lp. Nazwa przychodu wg Plan po zmianach na Wykonanie za I pół. źródła % 1 Stan środków obrotowych na 01.01.2016 40 719,65 40 719,65 100 2 Dotacja podmiotowa 1 000 000,00 499 800,00 49,98 3 Przychody własne 69 098,00 64 043,29 92,68 4 Przychody finansowe 33 000,00 12 831,38 38,88 Razem 1 142 817,65 617 394,32 54,02 Ad.1 Stan środków obrotowych na 01.01.2016 r. r. w tym: a)stan środków na rachunku bankowym 43 722,07 zł b)stan należności 12 001,57 zł Są to należności niewymagalne z tytułu: - wynajmu pomieszczeń 405,90 zł - rozliczenia podatku VAT 11 595,67 zł c)stan zobowiązań 15 003,99 zł Są to zobowiązania niewymagalne,których termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2015 r. z tytułu: -z tytułu PZU 68,25 zł -rozrachunki z dostawcami 833,22 zł -zwrot dotacji 14 102,52 zł 40 719,65 zł Ad.2 Dotacja podmiotowa 499 800,00 zł Dotacja podmiotowa jest przekazywana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XV/173/15 z dnia 17.12. 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2016 rok. Ad.3 Przychody własne Na przychody własne składają się: -przychody z wynajmu sali w MOK Orzesze -przychody z wynajmu sali w Jaśkowicach -przychody z odpłatnych imprez i usług oferowanych przez MOK 64 043,29 zł 7 051,10 zł 1 060,70 zł 55 931,49 zł Ad.4 Przychody finansowe/darowizny 12 831,38 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym 407,38 zł - darowizna od osób fizycznych 424,00 zł - darowizna CP GLASS 10 000,00 zł - darowizna JANPOL 2 000,00 zł 1

II Koszty L p. Wyszczególnienie Plan po zmianach na2016r. z dotacji w zł Plan po zmianach na 2016r. z przychodów własnych w zł Plan po zmianach ogółem na 2016r. w zł Wykonanie z dotacji za I półrocze Wykonanie ogółem za I półrocze 1 2 3 4 3+4 5 6 7 Wynagrodzenia i 1 pochodne od wynagrodzeń 554 539,00-554 539,00 270 663,08 270 663,08 48,80 2 3 4 Działalność bieżąca, eksploatacyjna i remonty Działalność statutowa Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2016 r. 191 235,00 8 200,00 199 435,00 72 073,93 73 524,97 36,86 254 226,00 93 898,00 348 124,00 139 142,86 203 156,17 58,35 40 719,65 40 719,65 70 050,10 Ogółem 1 000 000,00 142 817,65 1 142 817,65 481 879,87 617 394,32 54,02 % Ad.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Koszty sfinansowane z dotacji Wynagrodzenia pracowników 10,25 etatu Pochodne ZUS pracodawca 270 663,08 zł 229 641,20 zł 41 021,88 zł Zmniejszone minimalnie wykonanie w tym dziale(48,80%)jest spowodowane tym, iż należne nagrody jubileuszowe zostaną wypłacone w II półroczu 2016 r. Ad.2 Działalność bieżąca, eksploatacyjna i remonty(a+b+c) 73 524,97zł Koszty sfinansowane z dotacji(a+b) 72 073,93zł a)koszty eksploatacyjne 70 004,33zł - zakup materiałów biurowych 2 713,30 zł - zakup tuszów i tonerów do drukarek i kserokopiarek 1 646,97 zł - zakup folii reklamowej na banery 567,34 zł - środki czystości dla MOK w Orzeszu i sali w Jaśkowicach 1 007,40 zł - zużycie energii elektrycznej - MOK Orzesze 4 239,53 zł - zużycie energii elektrycznej - sala Jaśkowice 3 774,17 zł - zużycie energii elektrycznej Szarotki 333,64 zł - zużycie wody i ścieków - MOK Orzesze 1 722,03 zł - zużycie wody i ścieków - sala Jaśkowice 1 162,83 zł - koszty centralnego ogrzewania gaz MOK Orzesze 11 653,03 zł - koszty centralnego ogrzewania - sala Jaśkowice 10 821,74 zł - koszty centralnego ogrzewania-szarotki 3 961,80 zł - wywóz śmieci 769,50 zł - przegląd alarmu 369,00 zł - przegląd techniczny budynków 200,00 zł - przegląd i konserwacja kserokopiarki i drukarek 4 416,18 zł - rozmowy telefoniczne 1 446,45 zł - koszty kursów i szkoleń 2 348,00 zł - prenumerata prasy, książki 565,00 zł 2

- delegacje służbowe (w tym ryczałt samochodowy) 489,86 zł - opłata pocztowa 477,00 zł - ubezpieczenie budynku MOK oraz sali w Jaśkowicach 1 088,00 zł - świadczenia urlopowe dla pracowników 3 281,80 zł - umowa-zlecenie dla zarządcy nieruchomości 3 325,00 zł - usługi informatyczne 4 835,07 zł - środki ochrony osobistej 130,00 zł -montaż i demontaż banerów informacyjnych 410,00 zł -umowa zlecenie-autorskie przygotowanie projektów normatywnych-archiwum 1 752,00 zł - zakup pojemnika na śmieci sala Jaśkowice 422,09 zł -abonament radiowy 75,60 zł b)remonty 2 069,60 zł - remont okien, wymiana bojlera 1 070,10 zł - wymiana muszli oraz uszczelnienie drzwi 799,50 zł - zakup i założenie nawiewników do okien 200,00 zł Koszty sfinansowane ze środków własnych: 1 451,04 zł - zakup i montaż szafki na sali nr 3 oraz półek w pracowni nr 5 800,00 zł - zakup aparatów telefonicznych 375,00 zł - zakup materiałów gospodarczych(zamki,baterie, kubki jednorazowe) 276,04 zł Zmniejszone wykonanie (36,86%) w tym dziale spowodowane jest tym, iż wszystkie planowane remonty są realizowane w okresie wakacyjnym i zostaną ujęte w wykonaniu II półrocza 2016r. Ad.3 Działalność statutowa 203 156,17 zł Koszty sfinansowane z dotacji 139 142,86 zł koszty MOK-u 22 108,64 zł - koncert kolęd 1 778,02 zł - koszty organizacji ferii zimowych 3 513,08 zł - umowa zlecenie dla instruktora malarstwa 2 280,00 zł - koszt przeprowadzenia autorskich warsztatów z witrażu, ceramiki, fusingu 5 480,00 zł - autorska prelekcja podczas spaceru historycznego 300,00 zł - projekt, zakup i montaż oświetlenia na Sali nr 3 1 423,08 zł - przeprowadzenie autorskich warsztatów rzeźbiarskich 400,00 zł - zakup nagród w konkursie plastycznym 860,55 zł - zakup licencji producenckiej na filmy MPLC 1 422,35 zł - strojenie pianina 430,50 zł - zakup podłogi baletowej 1 260,75 zł -zakup reflektorów - Sala nr 3 2 581,02 zł -zakup materiałów niezbędnych do oświetlenia sali nr 3 379,29 zł KOSZTY Festynu XIX DNI ORZESZA-11.06.2016 r. 68 950,97 Koszty występów artystycznych 26 025,00 ZAIKS wykonawcy 4 243,50 Hotele dla wykonawców 1 758,00 Wynajem agregatów i techniki estradowej 19 500,00 Wynajem urządzeń rozrywkowych 2 391,12 Ochrona imprezy 6 324,66 3

Wynajem płotków 2 490,75 Warsztaty dla dzieci 240,00 Konferansjer 1 168,00 Dyżur lekarza 280,00 Dyżur elektryka 740,00 Toalety-wynajem 1 009,80 Plakaty i ulotki 698,00 Decyzja Sanepid 60,00 Decyzja Urząd Miasta 80,00 Cukierki rozdawane podczas festynu 980,18 Artykuły spożywcze na Dni Orzesza 738,92 Środki czystości 223,04 Regionalny Zespół Śpiewaczy JAŚKOWICZANIE 6 896,44zł - umowa o dzieło instruktor, akompaniator 4 000,00 zł - umowa zlecenie opracowanie scenariusza programu pt. Święta Święta Czas Kolędowania 237,36 zł - umowa o dzieło - nagłośnienie imprezy pt. Święta Święta Czas Kolędowania 219,00 zł - umowa zlecenie opracowanie scenariusza Misterium Męki Pańskiej 105,00 zł - umowa zlecenie nagłośnienie imprezy Misterium Męki Pańskiej 137,36 zł - akredytacja na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Złoty Kłos 100,00 zł - transport zespołu na Przegląd Śląskie Śpiewanie 486,00 zł - transport zespołu na festiwal Na Klepisku 486,00 zł - akompaniament skrzypcowy podczas występów 474,72 zł - uzupełnienie strojów 651,00 zł Regionalny Zespół Śpiewaczy MŁODZI JAŚKOWICZANIE -umowa zlecenie dla instruktora 3 740,00 zł 3 740,00 zł Chór DZWON 10 327,61 zł - umowa-zlecenie dla Dyrygenta I 4 090,00 zł - umowa-zlecenie dla Dyrygenta II 4 090,00 zł - koszty poczęstunku - koncert kolęd 249,91 zł - usługi informatyczne (aktualizacje strony www) Chóru Dzwon 725,70 zł - akredytacja chóru na XX Wojewódzki Festiwal Pieśni-Żory 200,00 zł - transport chórzystów na XX Wojewódzki Festiwal Pieśni-Żory 486,00 zł - transport chórzystów na koncert kolęd do Panewnik 486,00 zł Integracyjna Grupa Teatralna POMOST 11 435,83 zł - umowa zlecenie dla instruktora, reżysera, kierownika IGT 5 300,00 zł - umowa zlecenie za przeprowadzenie autorskich warsztatów z zakresu teatru lalkowego 526,00 zł - umowa o dzieło-napisanie scenariusza: W oczekiwaniu na Ediego 401,22 zł - zakup lalek teatralnych 400,00 zł - zakup rekwizytów do spektaklu 222,31 zł - transport na Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Poszukujących w Wielopolu Skrzyńskim 1 884,60 zł - akredytacja na Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Poszukujących w Wielopolu Skrzyńskim 600,00 zł - transport na Młodzieżowe Zatargi z Teatrem-Bolesławiec 1 757,70 zł 4

- transport na Festiwal Małych Form Artystycznych-Chorzów 300,00 zł - koszty ubezpieczenia podczas wyjazdów 44,00 zł Regionalny Zespół Śpiewaczy SZAROTKI 7 166,89 zł - umowa zlecenie instruktor, akompaniator 4 000,00 zł - umowa zlecenie-obsługa nagłośnienia podczas JASEŁEK 137,36 zł - zakup karniszy do izby regionalnej 299,25 zł - koszty prowadzenia lekcji regionalnych 709,00 zł - uzupełnienie strojów 327,20 zł - akredytacja- Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Złoty Kłos 100,00 zł - transport zespołu na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Złoty Kłos 565,92 zł - transport zespołu na Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych do Krakowa 1 028,16 zł Grupa fotograficzna,,ef 3 049,00 zł - umowa-zlecenie dla instruktora prowadzącego grupa zaawansowana 2 280,00 zł - zakup kabli 44,00 zł - zakup tła 265,00 zł - zakup statywu 460,00 zł Kółko szachowe 1 500,00 zł - umowa-zlecenie dla instruktora 1 500,00 zł Spotkania twórcze z Panią Kulturką -umowa zlecenie dla instruktora Pracownia modelarska -umowa-zlecenie dla instruktora 1 807,48 zł 1 807,48 zł 2 160,00 zł 2 160,00 zł Koszty sfinansowane z przychodów własnych 64 013,31 zł - transport na wycieczki organizowane przez MOK 14 559,60 zł - ubezpieczenie wycieczek turystycznych organizowanych przez MOK 1 387,00 zł - bilety wstępu do :Wieliczki,Wawel, Guido 9 284,76 zł - umowy-zlecenia - przewodnik wycieczek 3 150,00 zł - umowy-zlecenia - kierownik wycieczek 2 435,00 zł - oprawa muzyczna potańcówki karnawałowej 1 122,00 zł - autorska oprawa muzyczna Babski Comber 710,99 zł - zakup art. spożywczych Babski Comber 428,20 zł - koszty organizacji Dnia Kobiet- Jaśkowiczanie 490,00 zł - autorskie warsztaty kulinarne 474,72 zł - warsztaty artystyczne-kartki świąteczne metodą haftu krzyżykowego 252,00 zł - umowa zlecenie dla instruktora baletu i show Dance 4 289,67 zł - umowa zlecenie dla instruktora pilates 1 560,00 zł - zakup materiałów do pracowni artystycznej 3 380,27 zł - zakup materiałów na zajęcia z modelarstwa 363,66 zł - zakup artykułów spożywczych na imprezy organizowane przez MOK 3 331,94 zł (potańcówki, warsztaty kulinarne, spacer historyczny, wernisaże itp..) - zakup kwiatów na imprezy organizowane przez MOK 236,50 zł - częściowy koszt występów artystycznych-xx Dni Orzesza 16 065,00 zł - reklama radiowa 492,00 zł 5

Zwiększone wykonanie (58,35%) jest spowodowane zwiększonym wydatkami w tym dziale w czerwcu na organizację XX Dni Orzesza Ad.4 Stan środków obrotowych na 30.06.2016 r. w tym: a) stan środków na rachunku bankowym i w kasie 102 288,64 b) stan należności 1 745,61 zł Są to należności niewymagalne z tytułu: - rozrachunki z odbiorcami 718,41 zł - rozrachunki z pracownikami 1 007,20 zł - umowy zlecenia 20,00 zł 70 050,10 zł c) stan zobowiązań 33 984,15 zł Są to zobowiązania niewymagalne,których termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2016 r. z tytułu: - z tytułu PZU 1 164,50 zł - rozrachunki z dostawcami 8 099,82 zł - rozrachunki z tytułu Vat 4 382,27 zł - wobec budżetu z tytułu: ZUS 15 997,56 zł podatku dochodowego 4 340,00 zł. 6