UCHWAŁA NR 375 / 2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE. z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 375 / 2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami Na podstawie 11 pkt 1 uchwały Nr XV / 133 / 2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XV / 133 / 2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 73.601.706,23 zł na kwotę 73.602.279,23 zł; 2) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 3) W 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 66.516.278,23 zł na kwotę 66.516.851,23 zł; 4) W 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 78.785.155,23 zł na kwotę 78.785.728,23 zł; 5) W 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 62.210.781,23 zł na kwotę 62.211.354,23 zł; 6) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 7) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty 34.816.274 zł na kwotę 34.790.867 zł; 8) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 15.318.249,23 zł na kwotę 15.343.679,23 zł; 9) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 2.839.074 zł na kwotę 2.839.624 zł; 10) W 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 8.615.260,23 zł ; 11) W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 12) W załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 13) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych: a) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, b) w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, c) w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71015 Nadzór budowlany, d) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, e) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, f) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, g) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, h) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, i) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, Uchwalony Strona 1

j) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, k) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, l) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk Wicestarosta Andrzej Hłond Członek Zarządu Powiatu w Żninie Zofia Kozłowska Członek Zarządu Powiatu w Żninie Piotr Sadowski Członek Zarządu Powiatu w Żninie Edyta Szóstak - Ławińska Uchwalony Strona 2

Uzasadnienie Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok zmiany w planie dochodów oraz w planie wydatków: DOCHODY: Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.108.2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów ( 2160 ) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 573 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego. WYDATKI: 1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.108.2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków ( 3110 zadanie zlecone ) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 573 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Żnińskiego oraz na obsługę programu. 2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Zwiększono środki w 4210 o kwotę 5.850 zł co pozwoli na zakup materiałów biurowych oraz w 4300 o kwotę 276 zł co umożliwi opłacenie faktury za usługi informatyczne. Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 852 Pomoc społeczna 0,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 39,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 963,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 516,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 581,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 850,00 4260 Zakup energii - 3 282,00 4300 Zakup usług pozostałych 276,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 237,00 4410 Podróże służbowe krajowe - 508,00 Razem: 0,00 Uchwalony Strona 1

Dokonanie powyższych przesunięć umożliwi prawidłowe rozliczenie budżetu jednostki. 3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 855 Rodzina 0 85508 Rodziny zastępcze 0 3110 Świadczenia społeczne 480,00 Świadczenia dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków Wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej - 432,00 432,00 wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej - pogotowie rodzinne 480,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 139,00 wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej - pogotowie rodzinne - 139,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 168,00 wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej - pogotowie rodzinne 168,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 509,00 wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej - pogotowie rodzinne - 509,00 4. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między zadaniami w ramach działu 926 Kultura fizyczna: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 926 Kultura fizyczna 0,00 92695 Pozostała działalność 0,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 Wydatki związane z różnymi opłatami i składkami 340,00 III Mistrzostwa Powiatu Żnińskiego Samorządowców w Siatkówce - 340,00 5. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia. Zwiększono plan wydatków w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.802 zł oraz w 4220 Zakup środków żywności o kwotę 500 zł. Zmniejszono środki w pozostałych paragrafach jednostki o łączną kwotę 3.302 zł. Zmian dokonano w związku z ostatecznym rozliczeniem wydatków. Uchwalony Strona 2

6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 Transport i łączność: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 600 Transport i łączność 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 762,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 2 585,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 712,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 49 358,00 4260 Zakup energii - 1 038,00 4270 Zakup usług remontowych - 38 197,00 4280 Zakup usług zdrowotnych - 578,00 4300 Zakup usług pozostałych 119 358,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 982,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 14 979,00 4410 Podróże służbowe krajowe - 1 542,00 4430 Różne opłaty i składki - 6 147,00 4480 Podatek od nieruchomości - 1 112,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 183,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1 183,00 Zwiększono plan wydatków w 4300 co pozwoli na wywóz karpiny pozostałej po nawałnicy z 11 sierpnia 2017 roku oraz montaż barier uszkodzonych podczas nawałnicy. 7. Zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 60,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - 356,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 132,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 64,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 8 915,00 4260 Zakup energii - 2 099,00 4270 Zakup usług remontowych 13 506,00 Uchwalony Strona 3

4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 4300 Zakup usług pozostałych - 1 098,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki - 60,00 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 889,00 4270 Zakup usług remontowych - 1 764,00 4300 Zakup usług pozostałych - 125,00 Zmian dokonano w ramach przyznanej dotacji na 2017 rok i pozwolą na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań nałożonych ustawowo na Państwową Straż Pożarną. 8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Barcinie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 852 Pomoc społeczna 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 2 340,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 1 940,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 420,00 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 4260 Zakup energii - 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych - 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych - 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe - 240,00 4430 Różne opłaty i składki - 300,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa - 550,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 160,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 790,00 Zmiana planu wydatków wynika z ich rzeczywistego wykonania. 9. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: Uchwalony Strona 4

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 4 903,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 900,00 4260 Zakup energii - 304,00 4270 Zakup usług remontowych - 445,00 4280 Zakup usług zdrowotnych - 256,00 4300 Zakup usług pozostałych 160,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 49,00 4410 Podróże służbowe krajowe - 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 903,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 700,00 Zwiększenie planu w 4210 zabezpieczy wydatki z tytułu zakupu materiałów biurowych, w 4300 zabezpieczy wydatki związane z zapłatą za świadczenie obsługi urzędu w zakresie BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Po przeliczeniu w miesiącu grudniu corocznego odpisu na ZFŚS w odniesieniu do rzeczywistej liczby zatrudnionych w danym roku zwiększono plan w 4440. 10. Zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 Działalność usługowa: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 710 Działalność usługowa 0,00 71015 Nadzór budowlany 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 258,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 307,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 1 116,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 540,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 768,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 170,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 648,00 4260 Zakup energii - 3 762,00 4270 Zakup usług remontowych - 1 195,00 4280 Zakup usług zdrowotnych - 797,00 Uchwalony Strona 5

4300 Zakup usług pozostałych 1 419,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 505,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 296,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej - 180,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 127,00 Zwiększenie środków w 3020 pozwoli na wypłatę środków na zakup odzieży ochronnej, w 4210 pozwoli na zakup sprzętu biurowego, w 4300 pozwoli na przedłużenie licencji programu komputerowego, prowadzenie dokumentacji ochrony danych osobowych, w 4440 pozwoli na wyrównanie odpisu w związku z zatrudnieniem jednego pracownika po terminie przekazania ostatniej transzy odpisu środków na ZFŚS. Zwiększenie środków w 4010 i 4020 wykorzystano na wypłatę dla pracownika zatrudnionego po odbyciu stażu w PINB w Żninie. 11. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie, którego zasadność potwierdza Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ( zadania własne ). Zwiększono plan wydatków w 4210 o kwotę 240 zł co związane jest z zakupem drobnego wyposażenia na bieżące potrzeby wychowanków oraz w 4300 o kwotę 55 zł co związane jest z bieżącym regulowaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Celem realizacji powyższych zmian dokonano zmniejszenia planu w pozostałych paragrafach na łączną kwotę 295 zł. Dokonanie przesunięć między paragrafami pozwoli na prawidłowe rozliczenie budżetu placówki. 12. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie, którego zasadność potwierdza Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ( zadania na podstawie porozumień oraz własne). Zwiększono plan wydatków w 4210 o kwotę 3.893 zł celem zakupu drobnego wyposażenia dla wychowanków, w 4270 o kwotę 1.000 zł w związku z koniecznością naprawy i wymiany oleju w samochodzie użyczonym na potrzeby placówki oraz w 4360 o kwotę 5 zł celem opłacenia rachunku za usługi telekomunikacyjne w prawidłowej wysokości. Celem realizacji powyższych zmian dokonano zmniejszenia planu w pozostałych paragrafach na łączną kwotę 4.898 zł. Dokonanie przesunięć między paragrafami pozwoli na prawidłowe rozliczenie budżetu placówki. 13. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Geodety Powiatowego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii ( zadania zlecone ). Zwiększono plan wydatków w 4300 o kwotę 5.000 zł celem uregulowania zobowiązania finansowego dotyczącego wykonania prac geodezyjno-kartograficznych, opracowania map z projektem podziału i wznowienia granic nieruchomości Uchwalony Strona 6

stanowiących własność Skarbu Państwa. Zmniejszono plan wydatków w 4610 Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego. 14. Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 750 Administracja publiczna 0,00 75020 Starostwa powiatowe 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 11 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 Dokonanie przesunięć między paragrafami pozwoli na prawidłowe rozliczenie budżetu. EN / ED Uchwalony Strona 7

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 375 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina 2 155 233,00 573,00 2 155 806,00 85508 Rodziny zastępcze 933 562,00 573,00 934 135,00 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 474 835,00 573,00 475 408,00 Razem: 73 601 706,23 573,00 73 602 279,23 Uchwalony Strona 1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 375 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 14 250 342,00 0,00 14 250 342,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 14 250 342,00 0,00 14 250 342,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 172 622,00-762,00 1 171 860,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 215 068,00-2 585,00 212 483,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 529,00-712,00 21 817,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 568 838,00-49 358,00 519 480,00 4260 Zakup energii 11 286,00-1 038,00 10 248,00 4270 Zakup usług remontowych 530 527,00-38 197,00 492 330,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00-578,00 1 922,00 4300 Zakup usług pozostałych 681 986,00 119 358,00 801 344,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 569,00-982,00 10 587,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 22 719,00-14 979,00 7 740,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 662,00-1 542,00 120,00 4430 Różne opłaty i składki 38 672,00-6 147,00 32 525,00 4480 Podatek od nieruchomości 18 946,00-1 112,00 17 834,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 257,00-183,00 6 074,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 986,00-1 183,00 3 803,00 710 Działalność usługowa 1 084 792,00 0,00 1 084 792,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 729 892,00 0,00 729 892,00 4300 Zakup usług pozostałych 462 543,00 5 000,00 467 543,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000,00-5 000,00 1 000,00 71015 Nadzór budowlany 354 900,00 0,00 354 900,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 258,00 2 258,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 000,00 307,00 65 307,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 160 700,00 1 116,00 161 816,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 200,00-540,00 17 660,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 000,00-768,00 42 232,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 900,00-170,00 5 730,00 Uchwalony Strona 1

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 980,00 4 648,00 20 628,00 4260 Zakup energii 7 400,00-3 762,00 3 638,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00-1 195,00 805,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 400,00-797,00 603,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 900,00 1 419,00 18 319,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 700,00-505,00 5 195,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 336,00 296,00 5 632,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 200,00-180,00 1 020,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 320,00-127,00 1 193,00 750 Administracja publiczna 8 257 353,00 0,00 8 257 353,00 75020 Starostwa powiatowe 6 732 667,00 0,00 6 732 667,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 60 000,00 1 400,00 61 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 995 723,00-11 400,00 984 323,00 4300 Zakup usług pozostałych 432 359,00 10 000,00 442 359,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 199 060,00 0,00 4 199 060,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 919 612,00 0,00 3 919 612,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 390,00-60,00 330,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 221 677,00-356,00 221 321,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 542,00-132,00 20 410,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 705,00 64,00 2 769,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 172 440,00-8 915,00 163 525,00 4260 Zakup energii 140 503,00-2 099,00 138 404,00 4270 Zakup usług remontowych 41 721,00 13 506,00 55 227,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 13 852,00 150,00 14 002,00 4300 Zakup usług pozostałych 42 455,00-1 098,00 41 357,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 350,00-1 000,00 14 350,00 4430 Różne opłaty i składki 5 400,00-60,00 5 340,00 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 171 988,00 0,00 171 988,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 682,00 1 889,00 54 571,00 4270 Zakup usług remontowych 9 154,00-1 764,00 7 390,00 4300 Zakup usług pozostałych 46 752,00-125,00 46 627,00 852 Pomoc społeczna 10 426 847,00 0,00 10 426 847,00 Uchwalony Strona 2

85202 Domy pomocy społecznej 8 851 618,00 0,00 8 851 618,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 700,00-300,00 36 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 692 371,00-2 400,00 4 689 971,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 840 107,00-2 340,00 837 767,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 90 929,00-1 940,00 88 989,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 753 783,00 22 420,00 776 203,00 4220 Zakup środków żywności 627 600,00 2 000,00 629 600,00 4260 Zakup energii 310 000,00-15 000,00 295 000,00 4270 Zakup usług remontowych 177 211,00-2 000,00 175 211,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 23 750,00-300,00 23 450,00 4300 Zakup usług pozostałych 348 500,00 2 000,00 350 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 300,00-100,00 10 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 300,00-240,00 2 060,00 4430 Różne opłaty i składki 21 989,00-300,00 21 689,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 250,00-550,00 2 700,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 34 038,00-160,00 33 878,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 25 898,00-790,00 25 108,00 85203 Ośrodki wsparcia 541 706,00 0,00 541 706,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300 264,00-1 384,00 298 880,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 786,00-160,00 56 626,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 460,00-22,00 6 438,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 431,00 2 802,00 23 233,00 4220 Zakup środków żywności 14 000,00 500,00 14 500,00 4260 Zakup energii 40 000,00-289,00 39 711,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00-296,00 704,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00-82,00 518,00 4300 Zakup usług pozostałych 57 672,00-944,00 56 728,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 300,00-125,00 1 175,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 663 660,00 0,00 663 660,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 229,00-39,00 2 190,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 401 769,00-963,00 400 806,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72 715,00-516,00 72 199,00 Uchwalony Strona 3

4120 Składki na Fundusz Pracy 6 245,00-581,00 5 664,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 681,00 5 850,00 22 531,00 4260 Zakup energii 22 000,00-3 282,00 18 718,00 4300 Zakup usług pozostałych 76 115,00 276,00 76 391,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00-237,00 4 763,00 4410 Podróże służbowe krajowe 9 000,00-508,00 8 492,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 886 281,00 0,00 3 886 281,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 513 152,00 0,00 2 513 152,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 571,00-6,00 5 565,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 793 094,00-4 903,00 1 788 191,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 258,00 1 900,00 17 158,00 4260 Zakup energii 33 268,00-304,00 32 964,00 4270 Zakup usług remontowych 19 300,00-445,00 18 855,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 290,00-256,00 2 034,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 151,00 160,00 30 311,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 627,00-49,00 578,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 022,00-300,00 722,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 860,00 4 903,00 64 763,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 598,00-700,00 898,00 855 Rodzina 4 558 465,00 573,00 4 559 038,00 85508 Rodziny zastępcze 2 068 083,00 573,00 2 068 656,00 3110 Świadczenia społeczne 1 606 291,00 1 053,00 1 607 344,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 205,00-139,00 24 066,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 235,00 168,00 3 403,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 82 013,00-509,00 81 504,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 2 490 382,00 0,00 2 490 382,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 223 688,00-4 323,00 219 365,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 122,00-1,00 11 121,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 315,00-422,00 41 893,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 81 972,00 4 133,00 86 105,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4 100,00-148,00 3 952,00 4260 Zakup energii 8 437,00-174,00 8 263,00 Uchwalony Strona 4

4270 Zakup usług remontowych 5 050,00 1 000,00 6 050,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 494,00-69,00 6 425,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 040,00 5,00 4 045,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 580,00-1,00 1 579,00 926 Kultura fizyczna 66 150,00 0,00 66 150,00 92695 Pozostała działalność 66 150,00 0,00 66 150,00 4430 Różne opłaty i składki 2 321,00 0,00 2 321,00 Razem: 78 785 155,23 573,00 78 785 728,23 Uchwalony Strona 5

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 375 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK - DOCHODY - Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina 511 195,00 573,00 511 768,00 85508 Rodziny zastępcze 474 835,00 573,00 475 408,00 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 474 835,00 573,00 475 408,00 Razem: 8 614 687,23 573,00 8 615 260,23 Uchwalony Strona 1

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK - WYDATKI - Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 634 792,00 0,00 634 792,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 279 892,00 0,00 279 892,00 4300 Zakup usług pozostałych 88 682,00 5 000,00 93 682,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00-5 000,00 0,00 71015 Nadzór budowlany 354 900,00 0,00 354 900,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 258,00 2 258,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 000,00 307,00 65 307,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 160 700,00 1 116,00 161 816,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 200,00-540,00 17 660,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 000,00-768,00 42 232,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 900,00-170,00 5 730,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 980,00 4 648,00 20 628,00 4260 Zakup energii 7 400,00-3 762,00 3 638,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00-1 195,00 805,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 400,00-797,00 603,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 900,00 1 419,00 18 319,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 700,00-505,00 5 195,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 336,00 296,00 5 632,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 200,00-180,00 1 020,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 320,00-127,00 1 193,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 052 892,00 0,00 4 052 892,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 880 904,00 0,00 3 880 904,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 390,00-60,00 330,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 221 677,00-356,00 221 321,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 542,00-132,00 20 410,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 705,00 64,00 2 769,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 172 440,00-8 915,00 163 525,00 4260 Zakup energii 140 503,00-2 099,00 138 404,00 Uchwalony Strona 1

4270 Zakup usług remontowych 41 721,00 13 506,00 55 227,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 13 852,00 150,00 14 002,00 4300 Zakup usług pozostałych 42 455,00-1 098,00 41 357,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 350,00-1 000,00 14 350,00 4430 Różne opłaty i składki 5 400,00-60,00 5 340,00 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 171 988,00 0,00 171 988,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 682,00 1 889,00 54 571,00 4270 Zakup usług remontowych 9 154,00-1 764,00 7 390,00 4300 Zakup usług pozostałych 46 752,00-125,00 46 627,00 852 Pomoc społeczna 550 166,00 0,00 550 166,00 85203 Ośrodki wsparcia 541 706,00 0,00 541 706,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300 264,00-1 384,00 298 880,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 786,00-160,00 56 626,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 460,00-22,00 6 438,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 431,00 2 802,00 23 233,00 4220 Zakup środków żywności 14 000,00 500,00 14 500,00 4260 Zakup energii 40 000,00-289,00 39 711,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00-296,00 704,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00-82,00 518,00 4300 Zakup usług pozostałych 57 672,00-944,00 56 728,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 300,00-125,00 1 175,00 855 Rodzina 511 195,00 573,00 511 768,00 85508 Rodziny zastępcze 474 835,00 573,00 475 408,00 3110 Świadczenia społeczne 470 087,00 573,00 470 660,00 Razem: 8 614 687,23 573,00 8 615 260,23 Uchwalony Strona 2

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 375 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK - WYDATKI - Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina 1 564 819,00 0,00 1 564 819,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 117 549,00 0,00 1 117 549,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 314,00-852,00 21 462,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 2 000,00-29,00 1 971,00 4270 Zakup usług remontowych 1 150,00 1 000,00 2 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 700,00-124,00 1 576,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 610,00 5,00 1 615,00 Razem: 1 649 322,00 0,00 1 649 322,00 Uchwalony Strona 1