UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia r. Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2017 rok

Projekt z dnia 16 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia... 2016 r. Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1, 3 i 4, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 1.014.232.515,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, 1) dochody gminy 692.762.712,63 zł a) dochody bieżące 663.863.271,06 zł b) dochody majątkowe 28.899.441,57 zł 2) dochody powiatu 321.469.802,37 zł a) dochody bieżące 208.964.076,37 zł b) dochody majątkowe 112.505.726,00 zł 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 118.461.037,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, a) na zadania gminy 95.602.342,00 zł b) na zadania powiatu 22.858.695,00 zł 2) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 33.350,00 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, na zadania gminy 33.350,00 zł 3) dotacje celowe związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.013.514,82 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, a) na zadania gminy 1.065.000,00 zł b) na zadania powiatu 2.948.514,82 zł 4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 4.250.000,00 zł 5) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000.000,00 zł 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 28.700.000,00 zł 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 1.066.707.597,60 zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały, Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 1 z 116

1) na zadania gminy 655.572.295,83 zł 2) na zadania powiatu 411.135.301,77 zł 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na: 1) wydatki bieżące na zadania gminy kwotę 555.445.442,88 zł, a) kwotę 356.755.836,25 zł na wydatki jednostek budżetowych, - kwotę 209.967.259,34 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 146.788.576,91 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) kwotę 85.036.888,00 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w tym dotacje przedmiotowe w kwocie 25.859.000,00 zł c) kwotę 107.334.287,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych d) kwotę 1.104.305,68 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, - kwotę 499.463,29 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane e) kwotę 939.161,09 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym f) kwotę 4.274.964,86 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji zakończonych) 2) wydatki bieżące na zadania powiatu kwotę 231.362.963,77 zł, a) kwotę 177.460.674,14 zł na wydatki jednostek budżetowych, - kwotę 123.791.089,30 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 53.669.584,84 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) kwotę 42.208.331,16 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały c) kwotę 5.130.389,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych d) kwotę 274.930,01 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, - kwotę 2.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane e) kwotę 4.168.420,80 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym f) kwotę 2.120.218,66 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji zakończonych) 3) wydatki majątkowe na zadania gminy kwotę 100.126.852,95 zł, w tym 100.126.852,95 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego: a) kwotę 31.085.581,00 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, b) kwotę 3.175.668,00 zł na inwestycje finansowane pożyczką z WFOŚiGW c) kwotę 32.873,38 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji kontynuowanych) 4) wydatki majątkowe na zadania powiatu kwotę 179.772.338,00 zł, w tym 179.772.338,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego: a) kwotę 127.661.982,37 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 2 z 116

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, określa załącznik Nr 7 do uchwały. 4. Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych, określa załącznik Nr 8 do uchwały. 5. Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych, określa załącznik Nr 9 do uchwały. 6. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także: 1) wydatki w kwocie 118.461.037,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, a) na zadania gminy 95.602.342,00 zł b) na zadania powiatu 22.858.695,00 zł 2) wydatki w kwocie 33.350,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, na zadania gminy 33.350,00 zł 3) wydatki w kwocie 4.013.514,82 zł, na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, a) na zadania gminy 1.065.000,00 zł b) na zadania powiatu 2.948.514,82 zł 4) wydatki w kwocie 4.250.000,00 zł na realizację zadań określonych w: a) Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 4.053.806,00 zł b) Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 196.194,00 zł 5) wydatki w kwocie 2.000.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną 6) wydatki w kwocie 34.903.391,01 zł realizowane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 52.475.082,60 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: 1) z kredytów w kwocie 48.249.414,60 zł 2) z pożyczek w kwocie 4.225.668,00 zł 3. Przychody i rozchody budżetu, określa załącznik Nr 10 do uchwały. 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 48.000.000,00 zł 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 52.475.082,60 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 32.750.585,40 zł 4. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku Nr 11 do uchwały. 5. Tworzy się: 1. rezerwę ogólną w wysokości 4.007.650,00 zł 2. rezerwy celowe w wysokości 2.800.000,00 zł, 1) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 500.000,00 zł 2) na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 2.300.000,00 zł 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 3 z 116

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, w szczególności do dokonywania zmian wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 2. Przekazania jednostkom organizacyjnym miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków. 3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 48.000.000,00 zł. 4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych także w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta. 5. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 7. Ustala się, że zabezpieczeniem spłat kredytów i pożyczek, o których mowa w 6 pkt 3 będą weksle własne miasta Bielska-Białej. 8. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków. 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 4 z 116

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia... 2016 r. Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 010 OGÓŁEM DOCHODY: 1 014 232 515,00 692 762 712,63 321 469 802,37 DOCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU 1) Dochody bieżące 872 827 347,43 663 863 271,06 208 964 076,37 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2) Dochody majątkowe 1 232 145,67 141 405 167,57 957 515,66 28 899 441,57 274 630,01 112 505 726,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 133 716 767,57 21 411 141,57 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 360,00 1 360,00 1) dochody bieżące 1 360,00 1 360,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich) 0,00 1 360,00 0,00 1 360,00 112 305 626,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 5 z 116

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 020 050 600 LEŚNICTWO 526 000,00 526 000,00 2) dochody majątkowe 526 000,00 526 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z Lasu Komunalnego) 0,00 526 000,00 0,00 526 000,00 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 2 000,00 2 000,00 1) dochody bieżące 2 000,00 2 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z różnych opłat (wydawanie kart wędkarskich) 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 134 565 432,62 24 031 841,57 110 533 591,05 1) dochody bieżące 2 624 700,00 2 620 700,00 4 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa pasa drogowego) -wpływy z usług 124 000,00 410 000,00 120 000,00 410 000,00 4 000,00 -wpływy z różnych dochodów (wpływy z opłat parkingowych, wynagrodzenie dla płatnika składek) 1 681 700,00 1 681 700,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 6 z 116

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 409 000,00 409 000,00 2) dochody majątkowe 131 940 732,62 21 411 141,57 110 529 591,05 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 131 940 732,62 21 411 141,57 110 529 591,05 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej") 36 403 778,75 30 238 459,52 21 411 141,57 36 403 778,75 8 827 317,95 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 942 w Bielsku-Białej") 65 298 494,35 65 298 494,35 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 7 z 116

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 630 700 TURYSTYKA 1 000,00 1 000,00 1) dochody bieżące 1 000,00 1 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 15 306 941,66 13 370 000,00 1 936 941,66 1) dochody bieżące 8 206 941,66 6 470 000,00 1 736 941,66 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 -wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 388 930,66 4 300 000,00 88 930,66 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe regulowanie należności) 1 500 000,00 70 000,00 1 500 000,00 70 000,00 -wpływy z różnych dochodów (spłaty hipotek oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości będących własnością Gminy) 100 000,00 100 000,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 352 211,00 1 295 800,00 352 211,00 1 295 800,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 8 z 116

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 2) dochody majątkowe 7 100 000,00 6 900 000,00 200 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 900 000,00 6 200 000,00 0,00 900 000,00 6 000 000,00 0,00 200 000,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 844 869,00 78 350,00 2 766 519,00 1) dochody bieżące 1 985 859,00 78 350,00 1 907 509,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego w zakresie rozgraniczenia nieruchomości) -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług 1 700,00 20 000,00 25 000,00 1 000 000,00 0,00 20 000,00 25 000,00 1 700,00 1 000 000,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych (...)") 33 350,00 1 700,00 33 350,00 1 700,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 9 z 116

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 905 809,00 905 809,00 2) dochody majątkowe 859 010,00 0,00 859 010,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych (...)") 859 010,00 859 010,00 0,00 859 010,00 859 010,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 705 939,62 2 455 911,62 250 028,00 1) dochody bieżące 2 703 939,62 2 453 911,62 250 028,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z różnych opłat (opłaty za czynności egzekucyjne) 151 433,34 190 000,00 151 433,34 190 000,00 0,00 -wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 130 000,00 130 000,00 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 44 378,28 44 378,28 -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe) 800 000,00 800 000,00 -wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek) 10 000,00 10 000,00 -wpływy z różnych dochodów (wpływy z recyklingu pojazdów) 7 000,00 7 000,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 10 z 116

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "OWES subregionu południowego") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa na projekt "OWES subregionu południowego") -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2) dochody majątkowe 1 127 250,00 135 493,02 15 940,32 243 028,00 850,00 2 000,00 1 127 250,00 135 493,02 15 940,32 850,00 2 000,00 243 028,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 28 210,00 28 210,00 1) dochody bieżące 28 210,00 28 210,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 751 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 11 z 116

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 28 210,00 28 210,00 752 754 OBRONA NARODOWA 600,00 600,00 1) dochody bieżące 600,00 600,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 600,00 0,00 600,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 15 519 300,00 400 000,00 15 119 300,00 1) dochody bieżące 15 519 300,00 400 000,00 15 119 300,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15 119 100,00 200,00 15 119 100,00 200,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 12 z 116

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 755 756 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 438 228,00 438 228,00 1) dochody bieżące 438 228,00 438 228,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 438 228,00 0,00 438 228,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 451 418 282,12 389 362 553,12 62 055 729,00 ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1) dochody bieżące 451 418 282,12 389 362 553,12 62 055 729,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 -wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 252 677 119,00 198 876 943,00 53 800 176,00 -wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 20 885 101,00 17 452 748,00 3 432 353,00 -wpływy z podatku od nieruchomości 140 000 000,00 140 000 000,00 od osób prawnych 110 000 000,00 110 000 000,00 od osób fizycznych 30 000 000,00 30 000 000,00 -wpływy z podatku rolnego 405 000,00 405 000,00 od osób prawnych 25 000,00 25 000,00 od osób fizycznych 380 000,00 380 000,00 -wpływy z podatku leśnego 94 000,00 94 000,00 od osób prawnych 80 000,00 80 000,00 od osób fizycznych 14 000,00 14 000,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 13 z 116

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -wpływy z podatku od środków transportowych 5 100 000,00 5 100 000,00 od osób prawnych 2 900 000,00 2 900 000,00 od osób fizycznych 2 200 000,00 2 200 000,00 -wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 312 921,00 312 921,00 -wpływy z podatku od spadków i darowizn 1 306 491,00 1 306 491,00 -wpływy z opłaty skarbowej 3 100 000,00 3 100 000,00 -wpływy z opłaty komunikacyjnej 3 819 700,00 3 819 700,00 -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4 250 000,00 4 250 000,00 -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 571 600,00 1 021 600,00 550 000,00 opłata za zajęcie pasa drogowego 1 450 000,00 950 000,00 500 000,00 opłata adiacencka 70 000,00 70 000,00 opłata za wpis do rejestru działalności regulowanej żłobków i klubów dziecięcych 600,00 600,00 opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów 50 000,00 50 000,00 opłata za odholowywanie i przechowywanie pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych 1 000,00 1 000,00 -wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 11 137 700,00 11 137 700,00 od osób prawnych 1 011 250,00 1 011 250,00 od osób fizycznych 10 126 450,00 10 126 450,00 -wpływy z opłat za koncesje i licencje 25 000,00 25 000,00 -wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 403 500,00 403 500,00 -wpływy z różnych opłat 57 000,00 32 000,00 25 000,00 opłaty za zezwolenia na transport 25 000,00 25 000,00 opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego 32 000,00 32 000,00 -wpływy z dywidend 5 200 000,00 5 200 000,00 -wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 611 022,12 611 022,12 -rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 462 128,00 462 128,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 14 z 116

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 758 801 RÓŻNE ROZLICZENIA 213 968 287,00 104 336 580,00 109 631 707,00 1) dochody bieżące 213 968 287,00 104 336 580,00 109 631 707,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) 0,00 208 359 779,00 0,00 103 737 689,00 0,00 104 622 090,00 -subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) 5 608 508,00 598 891,00 5 009 617,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE 22 742 563,96 19 060 206,00 3 682 357,96 1) dochody bieżące 21 824 339,01 19 059 006,00 2 765 333,01 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 272 930,01 2 992 227,00 0,00 2 992 227,00 272 930,01 -wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego -wpływy z różnych opłat (opłaty za legitymacje szkolne) 4 265 232,00 79 390,00 4 265 232,00 23 410,00 55 980,00 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług (Miejski Zarząd Oświaty) 2 014 422,00 2 211 732,00 1 428 597,00 381 397,00 585 825,00 1 830 335,00 -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe regulowanie należności) 2 196,00 1 996,00 200,00 -wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek, rozliczenia z lat ubiegłych, sprzedaż makulatury, zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę) -wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za naukę religii w szkołach) 1 314 950,00 16 000,00 1 296 887,00 15 000,00 18 063,00 1 000,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 15 z 116

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizcję własnych zadań bieżacych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 8 628 260,00 8 628 260,00 -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 26 000,00 26 000,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na program: "Erasmus+ KA2-Edukacja szkolna" - Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej" ) 1 000,00 64 134,00 1 000,00 64 134,00 -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na program: "Erasmus+ KA1-Mobilność edukacyjna" - Projekt: "Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na program: "Erasmus+ KA2-Edukacja szkolna" - Projekt: "Gotuj, obsługuj i mów po angielsku") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na program: "Erasmus+ KA1-Mobilność edukacyjna" - Projekt: "Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży") 156 216,60 19 732,50 200,00 156 216,60 19 732,50 200,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 16 z 116

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na program: "Erasmus+ KA1-Mobilność kadry (...)" - Projekt: "Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z EFRG na projekt: "Jednolita płatność obszarowa w ramach systemu wsparcia bezpośredniego") 32 146,56 500,35 32 146,56 500,35 2) dochody majątkowe 918 224,95 1 200,00 917 024,95 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) 917 024,95 1 200,00 0,00 1 200,00 917 024,95 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z EFRR na projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej") 917 024,95 917 024,95 851 OCHRONA ZDROWIA 6 024 078,00 1 465 056,00 4 559 022,00 1) dochody bieżące 6 024 078,00 1 465 056,00 4 559 022,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 17 z 116

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -wpływy z usług (usługi świadczone przez Ośr. Przeciwdziałania Problemom Alkohol.) 745 000,00 745 000,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 23 500,00 4 559 022,00 696 556,00 23 500,00 696 556,00 4 559 022,00 852 POMOC SPOŁECZNA 11 436 252,54 6 789 109,32 4 647 143,22 1) dochody bieżące 11 436 152,54 6 789 109,32 4 647 043,22 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług (odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej) 806 082,32 43 381,00 3 425 184,00 806 082,32 43 381,00 0,00 3 425 184,00 -wpływy z usług (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) 199 100,00 199 100,00 -wpływy z usług (pobyt w Domu dla Bezdomnych i Noclegowni) 36 864,00 36 864,00 -wpływy z usług (Środowiskowe Centrum Pomocy) 43 200,00 43 200,00 -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od zwrotu świadczeń z zadań własnych) 225,00 225,00 -wpływy z różnych dochodów 66 417,00 64 677,00 1 740,00 wpływy z różnych dochodów (Środowiskowe Centrum Pomocy) 660,00 660,00 wpływy z różnych dochodów (MOPS - zwroty z zadań własnych) 42 317,00 42 317,00 wpływy z różnych dochodów (MOPS - zwroty z zadań zleconych) 21 700,00 21 700,00 wpływy z różnych dochodów (Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej) 130,00 130,00 wpływy z różnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych) 400,00 400,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 18 z 116

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 wpływy z różnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum") 260,00 260,00 wpływy z różnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych) 400,00 400,00 wpływy z różnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela") 550,00 550,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 885 997,00 885 997,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizcję własnych zadań bieżacych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Stop wykluczeniu społecznemu - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Bielska-Białej") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Bielsko-Biała łączy ludzi") 4 708 301,00 31 888,42 517 206,07 4 708 301,00 31 888,42 517 206,07 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europ. na projekt "Efektywniejsze usługi opiekuńcze w B-B") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa na projekt "Stop wykluczeniu społecznemu - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Bielska-Białej") 231 452,48 3 751,58 231 452,48 3 751,58 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 19 z 116

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa na projekt "Efektywniejsze usługi opiekuńcze w B-B") -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2) dochody majątkowe 21 783,77 12 690,00 938 772,00 268 657,22 1 282,00 100,00 21 783,77 1 282,00 12 690,00 938 772,00 268 657,22 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż środków trwałych) 0,00 100,00 0,00 100,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 078 191,60 3 078 191,60 1) dochody bieżące 3 078 191,60 3 078 191,60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z różnych dochodów (wyn. dla płatnika składek i rozlicz. z lat ubiegłych - PUP) 0,00 11 200,00 0,00 11 200,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 275 800,00 275 800,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 20 z 116

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 2 012 849,60 642,00 777 700,00 2 012 849,60 642,00 777 700,00 854 855 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 645 787,00 1 000,00 644 787,00 1) dochody bieżące 645 787,00 1 000,00 644 787,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z różnych opłat (opłaty za legitymacje szkolne) 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług (Miejski Zarząd Oświaty) 186 900,00 449 040,00 186 900,00 449 040,00 -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe regulowanie należności) 600,00 600,00 -wpływy z różnych dochodów 9 187,00 1 000,00 8 187,00 wpływy z różnych dochodów (MZO - wynagrodzenie dla płatnika składek) 8 187,00 8 187,00 wpływy z różnych dochodów (MOPS - zwroty z zadań własnych) 200,00 200,00 wpływy z różnych dochodów (MOPS - zwroty z zadań zleconych) 800,00 800,00 RODZINA 96 716 291,88 95 162 035,00 1 554 256,88 1) dochody bieżące 96 716 291,88 95 162 035,00 1 554 256,88 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 21 z 116

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 87 000,00 87 000,00 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 141,88 5 141,88 -wpływy z usług (Żłobek Miejski) 784 450,00 784 450,00 -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od zwrotu świadczeń z zadań własnych) 2 500,00 1 200,00 1 300,00 -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od zwrotu świadczeń z dotacji celowej) 69 000,00 69 000,00 -wpływy z różnych dochodów 275 600,00 263 600,00 12 000,00 wpływy z różnych dochodów (ZPOW - wynagrodzenie dla płatnika składek, zwrot kosztów wytworzenia posiłków spożywanych przez pracowników) 2 000,00 2 000,00 wpływy z różnych dochodów (MOPS - zwroty z zadań własnych) 18 000,00 8 000,00 10 000,00 wpływy z różnych dochodów (MOPS - zwroty z zadań zleconych) 255 600,00 255 600,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 32 710 475,00 60 826 310,00 32 710 475,00 60 826 310,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci 952 807,00 952 807,00 -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 496 008,00 507 000,00 507 000,00 496 008,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 22 z 116

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 31 625 500,00 31 225 500,00 400 000,00 1) dochody bieżące 31 625 500,00 31 225 500,00 400 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) -wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn. organiz. 28 700 000,00 36 000,00 28 700 000,00 36 000,00 -wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) 2 000 000,00 1 600 000,00 400 000,00 -wpływy z różnych opłat (opłaty za pobyt zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt) 70 000,00 70 000,00 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 49 000,00 49 000,00 -wpływy z usług (Biuro ds. Gospodarki Odpadami) 62 400,00 62 400,00 -wpływy z usług (Wydział Gospodarki Miejskiej) 17 000,00 17 000,00 -wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 000,00 50 000,00 -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) 100,00 100,00 -wpływy z różnych dochodów (odsprzedaż energii elektrycznej oraz odszkodowania za zniszczone mienie gminne) -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 11 000,00 630 000,00 11 000,00 630 000,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 23 z 116

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 921 926 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 178 000,00 8 000,00 170 000,00 1) dochody bieżące 178 000,00 8 000,00 170 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z różnych dochodów (wpływy ze sprzedaży wydawnictw własnych) 0,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 170 000,00 170 000,00 KULTURA FIZYCZNA 4 459 400,00 4 459 400,00 1) dochody bieżące 4 400 300,00 4 400 300,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług (usługi świadczone przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji) 0,00 1 711 600,00 2 573 700,00 0,00 1 711 600,00 2 573 700,00 -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe regulowanie należności) 5 000,00 5 000,00 -wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) 110 000,00 110 000,00 2) dochody majątkowe 59 100,00 59 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 24 z 116

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż zużytych środków trwałych) 100,00 100,00 -dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 59 000,00 59 000,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 25 z 116

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia... 2016 r. KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O G Ó Ł E M 118 461 037,00 95 602 342,00 22 858 695,00 118 461 037,00 95 602 342,00 22 858 695,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 352 211,00 352 211,00 352 211,00 352 211,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 352 211,00 352 211,00 352 211,00 352 211,00 1) dochody bieżące 352 211,00 352 211,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 352 211,00 352 211,00 1. Wydatki bieżące 352 211,00 352 211,00 a) wydatki jednostek budżetowych 352 211,00 352 211,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 123 861,00 123 861,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 228 350,00 228 350,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 26 z 116

KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 905 809,00 905 809,00 905 809,00 905 809,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 345 009,00 345 009,00 345 009,00 345 009,00 1) dochody bieżące 345 009,00 345 009,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 345 009,00 345 009,00 1. Wydatki bieżące 345 009,00 345 009,00 a) wydatki jednostek budżetowych 345 009,00 345 009,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 212 251,00 212 251,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 132 758,00 132 758,00 71015 Nadzór budowlany 560 800,00 560 800,00 560 800,00 560 800,00 1) dochody bieżące 560 800,00 560 800,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 560 800,00 560 800,00 Id: 53A3737C-0D0F-4768-B4E6-8FB3EBDB3EC6. Projekt Strona 27 z 116