Sprawozdanie z wykonania budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 26 rok Toruń, 2 marca 27 roku

SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona I. Informacja ogólna 4 II. Część tabelaryczna 7 1. Załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 26 r. 8 2. Załącznik Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 26 roku 15 3. Załącznik Nr 3 - Wynik budżetowy wg stanu na 31 grudnia 26 roku 27 4. Załącznik Nr 4 - Wielkość długu wg stanu na 31 grudnia 26 roku 28 5. Załącznik Nr 5 - Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w 26 r. wg stanu na 31 grudnia 26 roku 29 6. Załącznik Nr 6 - Zadania inwestycyjne. Wykonanie w 26 r. 3 7. Załącznik Nr 7 - Kontrakt Wojewódzki na lata 25-26. Wykonanie wydatków w 26 roku 41 8. Załącznik Nr 8 - Wojewódzkie wieloletnie programy inwestycyjne. Wykonanie wydatków w 26 r. 42 9. Załącznik Nr 9 - Działania i projekty realizowane przy współfinansowaniu środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (ZPORR) Wykonanie w 26 roku 48 1. Załącznik Nr 1 - Działania i projekty realizowane w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych. Wykonanie w 26 roku 52 11. Załącznik Nr 11 - Inicjatywy Wspólnotowe i inne programy z udziałem środków zagranicznych. Wykonanie w 26 roku 55 12. Załącznik Nr 12 - Dotacje celowe i podmiotowe z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 26 roku 56 13. Załącznik Nr 13 - Dotacje przedmiotowe z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 26 roku 66 14. Załącznik Nr 14 - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami Samorządowi Województwa w roku 26 67 15. Załącznik Nr 15 - Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 26 r. 76

16. Załącznik Nr 16 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 26 roku 77 17. Załącznik Nr 17 - Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w 26 roku 78 18. Załącznik Nr 18 - Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w 26 roku 79 19. Załącznik Nr 19 - Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wykonanie planu finansowego w 26 r. 8 2. Załącznik Nr 2 - Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych. Wykonanie w 26 r. 81 III. Część opisowa Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa w 26 roku 85 IV. Informacja dodatkowa 344 1. Informacja o środkach Funduszu Pracy 345 2. Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 347 3. Pobór i redystrybucja środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 352 V. Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 26 roku 356

Informacja ogólna Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 26 rok przyjęty został Uchwałą Nr XLII/598/5 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 25 r. W dniu 11 stycznia 26 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 2/29/6 przyjął układ wykonawczy budżetu Województwa. W ciągu 26 r. kolejne uchwały, tj.: 1) Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2/31/6 z dnia 11 stycznia 26 r., 2) Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XLIII/629/6 z dnia 6 lutego 26 r., 3) Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 9/2/6 z dnia 28 lutego 26 r., 4) Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XLIV/654/6 z dnia 13 marca 26 r., 5) Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 15/274/6 z dnia 29 marca 26 r., 6) Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XLV/683/6 z dnia 24 kwietnia 26 r., 7) Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2/422/6 z dnia 1 maja 26 r., 8) Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XLVII/732/6 z dnia 19 czerwca 26 r., 9) Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 29/684/6 z dnia 29 czerwca 26 r., 1) Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 32/754/6 z dnia 21 lipca 26 r., 11) Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 36/817/6 z dnia 3 sierpnia 26 r., 12) Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XLVIII/758/6 z dnia 28 sierpnia 26 r., 13) Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 41/99/6 z dnia 6 września 26 r., 14) Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XLIX/782/6 z dnia 25 września 26 r., 15) Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 45/99/6 z dnia 3 września 26 r., 16) Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr L/83/6 z dnia 16 października 26 r., 17) Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 52/111/6 z dnia 31 października 26 r., 18) Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 55/1214/6 z dnia 22 listopada 26 r., 19) Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 5/39/6 z dnia 12 grudnia 26 r., 2) Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr III/45/6 z dnia 28 grudnia 26 r., 21) Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 8/74/6 z dnia 28 grudnia 26 r. zmieniały budżet Województwa. Na dzień 31 grudnia 26 r. budżet Województwa po stronie dochodów wynosił 454.614.579 zł, po stronie wydatków 599.698.899 zł. Dochody budżetu Województwa planowane w kwocie 454.614.579 zł wykonane zostały w kwocie 428.58.922 zł, tj. 94,26 % kwoty planowanej. Wydatki budżetu Województwa planowane w wysokości 599.698.899 zł wykonane zostały w kwocie 534.325.154 zł, tj. 89,1 % kwoty planowanej. Deficyt budżetowy planowany w wysokości 145.84.32 zł osiągnięty został w kwocie 15.816.232 zł i pokryty pożyczkami na prefinansowanie w kwocie 25.969.882 zł i kredytami bankowymi w kwocie 79.846.35 zł. Przychody budżetu Województwa planowane w wysokości 192.953.37 zł, wykonane zostały w kwocie 166.53.747 zł. Rozchody budżetu Województwa planowane w wysokości 47.868.987 zł, wykonane zostały w kwocie 34.139.34 zł. Zaplanowana w budżecie Województwa na 26 r. rezerwa ogólna w wysokości 5. zł do dnia 31 grudnia 26 r. została rozdysponowana w kwocie 478.993 zł.

Zaplanowane w budżecie na 26 r. rezerwy celowe w łącznej kwocie 16.5. zł do dnia 31 grudnia 26 r. zostały rozdysponowane w kwocie 12.94.2 zł a pozostała kwota rezerw w wysokości 3.559.8 zł została rozwiązana. Wydatki majątkowe zaplanowane na 26 r. w wysokości 257.897.316 zł, wykonane zostały w kwocie 22.53.561 zł, tj. 85,33 % kwoty planowanej. Wydatki związane z Kontraktem Wojewódzkim zaplanowane na 26 r. w wysokości 41.455.9 zł, wykonane zostały w kwocie 41.174.881 zł, tj. 99,32 % kwoty planowanej. Wydatki związane z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi zaplanowane na 26 r. w wysokości 145.925.758 zł, wykonane zostały w kwocie 132.427.15 zł, tj. 9,75 % kwoty planowanej. Wydatki na działania i projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przy współfinansowaniu funduszy unijnych zaplanowane na 26 r. w wysokości 116.31.249 zł, wykonane zostały w kwocie 84.975.269 zł, tj. 73,23 % kwoty planowanej. Wydatki na działania i projekty realizowane w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych przy współfinansowaniu funduszy unijnych zaplanowane na 26 r. w wysokości 22.563.78 zł, wykonane zostały w kwocie 1.73.41 zł, tj. 47,44 % kwoty planowanej. Wydatki na projekty realizowane w ramach INICJATYW WSPÓLNOTOWYCH zaplanowane na 26 r. wysokości 1.47.519 zł, wykonane zostały w kwocie 1.112.931 zł, tj. 75,68 % kwoty planowanej. Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu Województwa zaplanowane w 26 r. w wysokości 346.356.358 zł, wykonane zostały w kwocie 31.476.567 zł, tj. 87,4 % kwoty planowanej. Dotacje przedmiotowe zaplanowane w 26 r. w wysokości 56. zł, wykonane zostały w kwocie 56. zł, tj. 1 % kwoty planowanej. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa zaplanowane na 26 r. w wysokości 31.311.249 zł, wykonane zostały w kwocie 3.33.712 zł, tj. 96,87 % kwoty planowanej, w tym odpowiednio: - wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa zaplanowane w wysokości 28.249.282 zł, wykonane zostały w kwocie 27.282.146 zł, tj. 96,58 % kwoty planowanej, - wydatki finansowane ze środków własnych Województwa zaplanowane w kwocie 1.38.718 zł, wykonane zostały w kwocie 1.25.317 zł, tj. 98,71 % kwoty planowanej, - wydatki finansowane z funduszy celowych zaplanowane w wysokości 2.23.249 zł, wykonane zostały w kwocie 2.23.249 zł, tj. 1 % kwoty planowanej. Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa zaplanowane w wysokości 58.9 zł, wykonane zostały w kwocie 61.728 zł, tj. 14,8 % kwoty planowanej.

Dochody i wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Samorządowi Województwa zaplanowane w 26 r. w wysokości 2.32.45 zł, wykonane zostały w kwotach planowanych. Dochody i wydatki na zadania powierzone Samorządowi Województwa zaplanowane w 26 r. w wysokości 78.124 zł, zostały wykonane odpowiednio, dochody w kwocie 732.966 zł, wydatki w kwocie 733.185 zł. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 26 r. w wysokości 25. zł, wykonane zostały w kwocie 44.4 zł, tj. 176,16 % kwoty planowanej. Wydatki na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane na 26 r. w wysokości 674.828 zł, wykonane zostały w kwocie 62.87 zł, tj. 89,33 % kwoty planowanej. Przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej na koniec 26 r. osiągnęły następujące wartości: 1. Zakłady budżetowe - przychody 5.873.824 zł, - wydatki 6.173.452 zł. 2. Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych - przychody 8.44.433 zł, - wydatki 7.972.639 zł. 3. Rachunki dochodów własnych - dochody 4.614.452 zł, - wydatki 3.965.75 zł. Przychody i wydatki funduszy celowych na koniec roku 26 r. osiągnęły następujące wartości: 1. Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - przychody 4.35.633 zł, - wydatki 4.811.998 zł. 2. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - przychody 1.911.85 zł, - wydatki 1.828.45 zł.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 26 rok

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Dział Rozdział 1 DOCHODY OGÓŁEM Wykonanie dochodów Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 26 r. (Dotyczy Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej) w złotych Plan na 26 r. % Wykonanie % strukt. Wyszczególnienie wykon. wg uchwały wg stanu na planu wykon. kol.5/4 budżetowej 31.12.6 r. 2 3 4 5 6 7 466 963 551 454 614 579 428 58 922 94,26 1, I. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH 159 668 159 668 164 188 318 12,83 38,32 DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 159 668 159 668 164 188 318 12,83 38,32 159 668 159 668 164 188 318 12,83 38,32 27 68 27 68 3 766 342 113,66 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 132 6 132 6 133 421 976 1,62 II. SUBWENCJA OGÓLNA 169 969 229 169 285 795 169 285 795 1, 39,5 758 Różne rozliczenia 169 969 229 169 285 795 169 285 795 1, 39,5 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7582 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7584 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 75833 Cześć regionalna subwencji ogólnej dla województw 45 282 611 43 599 177 43 599 177 1, 1 1 1, 64 41 716 64 41 716 64 41 716 1, 6 275 92 6 275 92 6 275 92 1, III. DOCHODY WŁASNE UZYSKIWANE PRZEZ 3 12 85 3 853 59 4 1 411 14,7,93 JEDNOSTKI 1 Rolnictwo i łowiectwo 33 2 4 572 1 818 248,49,3 14 Biura geodezji i terenów rolnych 5 163 5 162 99,98 16 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 32 3 34 26 36 663 17,1 18 Melioracje wodne 9 6 1 197 199,5 19 Spółki wodne 239-195 Pozostała działalność 549 57 557-15 Przetwórstwo przemysłowe 14 34 -,2 1511 Rozwój przedsiębiorczości 14 34-6 Transport i łączność 728 5 933 73 932 1 99,89,22 61 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 352 5 275 65 257 316 93,35 62 Infrastruktra kolejowa 8, 63 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 33 763 33 789 1,8 613 Drogi publiczne wojewódzkie 376 543 66 64 896 117,89

Plan na 26 r. % Dział Wykonanie % strukt. Wyszczególnienie wykon. Rozdział wg uchwały wg stanu na planu wykon. kol.5/4 budżetowej 31.12.6 r. 1 2 3 4 5 6 7 63 Turystyka 5 426 3 655 67,36, 633 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 1-6395 Pozostała działalność 5 426 3 654 67,34 7 Gospodarka mieszkaniowa 679 3 32 86 233 38 72,8,6 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 679 3 32 86 233 38 72,8 71 Działalność usługowa 3 35 9 262 9 263 1,1, 713 Biura planowania przestrzennego 3 2 118 2 119 1,5 7195 Pozostała działalność 3 5 7 144 7 144 1, 75 Administracja publiczna 27 55 4 939 8 58 2,96, 7518 Urzędy marszałkowskie 26 5 37 373 26 679 71,39 7546 Komisje egzaminacyjne 2 5 1 586 63,44 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16-4 663 7595 Pozostała działalność 1 268 7597 Gospodarstwa pomocnicze 1 5 1 5-16 29 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5-75495 Pozostała działalność 5-756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 75618 Wpływy z innych opłat jednostek samorządu terytorialnego 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 315 315 49 687 155,77,11 315 315 49 439-248 - 758 Różne rozliczenia 1 1 81 185 1 676 282 93,7,39 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 1 81 185 1 686 274 93,62 75815 Wpływy do wyjaśnienia -9 992-81 Oświata i wychowanie 14 14 78 716 128 862 163,7,3 812 Szkoły podstawowe specjalne 1 32 1 32 1 329 1,68 8111 Gimnazja specjalne 35 35 39 111,43 8121 Licea ogólnokształcące specjalne 16 16 177 11,63 813 Szkoły zawodowe 1 1 16 157 16 14 99,11 8134 Szkoły zawodowe specjalne 39 39 393 1,77 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 3 4 3 54 82 134,2 8141 Zakłady kształcenia nauczycieli 1 8 8 7 28 774 33,74 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 13 5 29 5 577 11,9 8147 Biblioteki pedagogiczne 6 31 6 31 22 122 35,59 8195 Pozostała działalność 4-851 Ochrona zdrowia 41 15 872 15 921 1,31,

Plan na 26 r. % Dział Wykonanie % strukt. Wyszczególnienie wykon. Rozdział wg uchwały wg stanu na planu wykon. kol.5/4 budżetowej 31.12.6 r. 1 2 3 4 5 6 7 85142 Kolumny transportu sanitarnego 41 64 68 16,25 85148 Medycyna pracy 3 19 3 19 1, 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 9 672 9 672 1, 85157 Staże i specjalizacje medyczne 2 365 2 364 99,96 85195 Pozostała działalność 5 15 3, 852 Pomoc społeczna 15 15 772 514,67, 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 15 15 753 52, 85295 Pozostała działalność 19-853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 17 6 186 636 179 387 96,12,4 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 125 148 516 132 514 89,23 Niepełnosprawnych 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 45 6 38 12 42 414 111,26 85395 Pozostała działalność 4 459-854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 65 74 544 78 212 14,92,2 8543 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 8 5 8 5 12 82 142,14 8547 Placówki wychowania pozaszkolnego 15 15 227 151,33 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 65 894 65 894 1, 85415 Pomoc materialna dla uczniów 9-9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32 32 16 226 5,71, 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 3 9 174 3,58 92 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 2 7 52 352,6 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 27 482 -,1 9216 Teatry dramatyczne i lalkowe 1 98-92195 Pozostała działalność 13 16 574-926 Kultura fizyczna i sport 35 5 186 -, 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 35 5 186 - IV. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA 35 929 172 65 125 536 53 615 667 82,33 12,51 Zadania zlecone 26 217 5 28 249 282 27 282 146 96,58 6,37 1. Zadania zlecone określone ustawami 17 983 5 17 391 643 17 174 128 98,75 4,1 1 Rolnictwo i łowiectwo 7 47 9 452 9 449 24 99,97 2,21 15 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2 16 56 56 1, 18 Melioracje wodne 4 641 8 646 8 643 24 99,97 178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 3 3 1, 71 Działalność usługowa 14 14 8 76,92,2 715 Roboty geologiczne (nieinwestycyjne) 24 24,

Plan na 26 r. % Dział Wykonanie % strukt. Wyszczególnienie wykon. Rozdział wg uchwały wg stanu na planu wykon. kol.5/4 budżetowej 31.12.6 r. 1 2 3 4 5 6 7 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 8 8 8 1, 75 Administracja publiczna 1 335 564 131 529 14 93,79,12 7511 Urzędy Wojewódzkie 1 335 564 131 529 14 93,79 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 449 44 449 31 99,98,1 7519 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów burmistrzów i przezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 449 44 449 31 99,98 81 Oświata i wychowanie 3 5 -, 8195 Pozostała działalność 3 5-851 Ochrona zdrowia 7 643 4 864 66 4 742 158 97,49 1,11 85141 Ratownictwo medyczne 2 199 985 99,99 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 3 2 377 79,23 85157 Staże i specjalizacje medyczne 7 64 4 661 66 4 539 796 97,4 852 Pomoc społeczna 66 83 42 82 382 99,21,2 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rodzinne z ubezpieczenia społecznego 66 83 42 82 382 99,21 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 785 1 875 1 842 159 98,25,43 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 1 785 1 875 1 842 159 98,25 2. Zadania zlecone objęte Sektorowym Programem Operacyjnym - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 8 234 1 857 639 1 18 18 93,1 2,36 1 Rolnictwo i łowiectwo 8 234 1 857 639 1 18 18 93,1 2,36 18 Melioracje wodne 7 7 9 939 482 9 372 61 94,3 136 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 534 918 157 735 417 8,1 Zadania własne 9 711 672 36 876 254 26 333 521 71,41 6,14 1.Zadania własne określone ustawami 349 536 237 472 67,94,5 6 Transport i łączność 169 166 9 98,76,4 613 Drogi publiczne wojewódzkie 169 166 9 98,76 75 Administracja Publiczna 169 364 63 198 37,31,1 7518 Urzędy marszałkowskie 7 88 12 926 18,25 7595 Pozostała działalność 98 556 5 272 51,1 81 Oświata i wychowanie 11 172 7 374 66,, 812 Szkoły podstawowe specjalne 8 772 5 274 6,12

Plan na 26 r. % Dział Wykonanie % strukt. Wyszczególnienie wykon. Rozdział wg uchwały wg stanu na planu wykon. kol.5/4 budżetowej 31.12.6 r. 1 2 3 4 5 6 7 8195 Pozostała działalność 2 4 2 1 87,5 2. Zadania określone w Kontrakcie Wojewódzkim 13 926 99 13 719 193 98,51 3,2 81 Oświata i wychowanie 193 787, - 8141 Zakłady kształcenia nauczycieli 193 787, 851 Ochrona zdrowia 8 8 8 8 1, 2,5 85111 Szpitale ogólne 8 8 8 8 1, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 932 312 4 919 193 99,73 1,15 9216 Teatry 4 932 312 4 919 193 99,73 3. Zadania własne objęte Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 9 711 672 22 6 619 12 376 856 54,76 2,89 15 Przetwórstwo przemysłowe 3 781 253 7 431 44 2 91 454 39,4,68 1511 Rozwój przedsiębiorczości 3 781 253 7 431 44 2 91 454 39,4 72 Informatyka 1 1 1,,23 7295 Pozostała działalność 1 1 1, 83 Szkolnictwo wyższe 39 174 1 255 981 476 666 37,95,11 839 Pomoc materilana dla studentów 39 174 1 255 981 476 666 37,95 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 223 422 9 287 417 4 373 347 47,9 1,2 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 3 223 422 9 287 417 4 373 347 47,9 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 397 823 3 625 781 3 625 389 99,99,85 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2 397 823 3 625 781 3 625 389 99,99 V. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ 85 277 8 45 944 856 27 24 653 59,29 6,36 A. Zintegrowny Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 73 543 15 44 377 97 26 36 118 59,28 6,15 1 Rolnictwo i łowiectwo 8 437 5 1 741 46 1 668 682 95,82,39 18 Melioracje wodne 8 437 5 1 741 46 1 668 682 95,82 15 Przetwórstwo przemysłowe 1 215 39 12 772 165 3 678 28,8,86 1511 Rozwój przedsiębiorczości 1 215 39 12 772 165 3 678 28,8 6 Transport i łączność 11 68 43 4 517 464 4 517 465 1, 1,5 613 Drogi publiczne wojewódzkie 11 68 43 4 517 464 4 517 465 1, 75 Administracja publiczna 647 32 938 75 882 46 94,3,21 7518 Urzędy marszałkowskie 647 32 938 75 882 46 94,3 83 Szkolnictwo wyższe 1 114 96 1 877 232 1 394 13 74,27,33 839 Pomoc materialna dla studentów 1 114 96 1 877 232 1 394 13 74,27 851 Ochrona zdrowia 8 724 57 4 114 562 2 197 769 53,41,51 85195 Pozostała działalność 8 724 57 4 114 562 2 197 769 53,41 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 26 656 26 9 95 171 6 195 151 62,54 1,45 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 26 561 48 9 459 858 5 435 12 57,45

Plan na 26 r. % Dział Wykonanie % strukt. Wyszczególnienie wykon. Rozdział wg uchwały wg stanu na planu wykon. kol.5/4 budżetowej 31.12.6 r. 1 2 3 4 5 6 7 85395 Pozostała działalność 94 78 445 313 76 139 17,7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 139 17 8 511 832 5 772 875 67,82 1,35 85415 Pomoc materialna dla uczniów 6 139 17 8 511 832 5 772 875 67,82 B. Sektorowe Programy Operacyjne (SPO) 1 32 9 12 372 12 371 1,,2 6 Transport i łączność 1 32 9 -, 61 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 1 32 9-853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12 372 12 371 1,,2 85395 Pozostała działalność 12 372 12 371 1, C. Inicjatywy Wspólnotowe (IW) 1 431 3 1 464 577 832 164 56,82,19 73 Nauka 71 725 71 724 1,,1 737 Współpraca nukowa i naukowo-techniczna z zagranicą 71 725 71 724 1, 75 Administracja publiczna 1 333 36 1 286 63 689 241 53,57,16 7595 Pozostała działalność 1 333 36 1 286 63 689 241 53,57 81 Oświata i wychowanie 75 878 75 815 99,92,2 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 75 878 75 815 99,92 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 97 67 3 344-4 616-15,21, 85395 Pozostała działalność 97 67 3 344-4 616-15,21 VI. DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE 1 533 83 5 317 271 5 29 72 97,98 1,22 NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ A. Od jednostek samorządu terytorialnego 2 719 28 2 937 48 2 861 791 97,42,67 6 Transport i łaczność 8, 62 Infrastruktura kolejowa 8, 81 Oświata i wychowanie 52 3 52 3 513 292 12,24,12 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 52 3 52 3 513 292 12,24 851 Ochrona zdrowia 35 35 28 49 8,14,1 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 35 35 28 49 8,14 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 182 25 2 32 45 2 32 45 1,,54 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 75 5 75 5 75 1, 92116 Biblioteki 2 131 5 2 269 7 2 269 7 1, B. Od organów administracji rządowej 7 814 55 2 379 791 2 347 929 98,66,55 1. Od Ministra Edukacji Narodowej 122 273 222 473 28 265 93,61,5 81 Oświata i wychowanie 122 273 122 273 18 65 88,38,3 8195 Pozostała działaność 122 273 122 273 18 65 88,38 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 2 1 2 1,,2 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 1 2 1 2 1,

Dział Rozdział 1 Plan na 26 r. % Wykonanie % strukt. Wyszczególnienie wykon. wg uchwały wg stanu na planu wykon. kol.5/4 budżetowej 31.12.6 r. 2 3 4 5 6 7 2. Od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 7 692 277 2 157 318 2 139 664 99,18,5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 692 277 2 157 318 2 139 664 99,18,5 9216 Teatry dramatyczne i lalkowe 8 5 5 1, 9217 Teatry muzyczne, opery i operetki 3-9218 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 1 5-9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 15 7 69 95 99,93 9211 Galerie i biura wystaw artystycznych 5 112 443 112 443 1, 92116 Biblioteki 8 5 482 396 96,48 92118 Muzea 1 392 277 974 875 974 875 1, VII. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 2 573 39 5 419 612 4 958 358 91,49 1,16 1 Rolnictwo i łowiectwo 2 23 2 83 249 2 83 249 1,,49 14 Biura geodezji i terenów rolnych 6 6 1, 18 Melioracje wodne 2 23 2 23 249 2 23 249 1, 75 Administracja Publiczna 1 474 1 474 1,, 7517 Samorządowe sejmiki województw 1 474 1 474 1, 851 Ochrona zdrowia 595 48 556 37 93,42,13 85117 Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze 595 48 556 37 93,42 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 35 39 91 693 679 512 74,61,16 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 35 39 35 39 129 77 37,4 85395 Pozostała działalność 56 33 549 742 98,12 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 528 716 1 53 995 98,38,35 8543 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 528 716 1 53 995 98,38 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 3 133 821 44,61,3 995 Pozostała działalność 2 3 133 821 44,61

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Wykonanie wydatków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 26 roku (dotyczy Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej) w złotych Dział Rozdział Treść wg uchwały budżetowej Plan na 26 r. wg stanu na 31 grudnia Wykonanie planu % wykonania (kol. 6/5) % struktura wykonania wg działów 1 2 3 4 5 6 7 8 WYDATKI OGÓŁEM 532 634 492 599 698 899 534 325 154 89,1 1, 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 32 54 31 455 59 3 654 134 97,45 5,74 14 Biura geodezji i terenów rolnych 6 6 1, Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego 6 6 1, 15 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2 16 56 56 1, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 56 56 56 1, Pozostałe wydatki bieżące 1 6 - w tym: zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej (SPO) 1 6-16 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 4 291 4 476 4 451 574 99,45 Wynagrodzenia z pochodnymi 3 359 792 3 35 429 3 35 428 1, Pozostałe świadczenia pracownicze 77 332 77 332 77 332 1, Pozostałe wydatki bieżące 853 876 829 739 87 32 97,3 Wydatki na zadania remontowe 15 13 897 98,95 Wydatki inwestycyjne 113 5 112 615 99,22 18 Melioracje wodne 23 413 23 946 415 23 371 577 97,6 Pozostałe wydatki bieżące 1 738 56 1 348 176 1 345 2 99,78 Wydatki na zadania remontowe 1 34 44 5 429 824 5 429 824 1, Wydatki inwestycyjne 2 64 17 168 415 16 596 553 96,67 w tym na zadania: - utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych 2 573 6 578 6 575 24 99,95 - inwestycje urządzeń melioracji wodnych 4 591 4 591 249 4 591 249 1, - Bezpieczna Dolina - Szansa dla Środowiska 2 2 2 1, - zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków Unii Europejskiej (ZPORR) 8 349 2 637 684 2 632 73 99,81 - zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków Unii Europejskiej (SPO) 7 7 9 939 482 9 372 61 94,3 19 Spółki wodne 6 564 555 69 98,51 Dotacje celowe 6 564 555 69, 136 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 534 918 875 736 134 8,11 Wynagrodzenia z pochodnymi 667 489 556 867 83,43 Wydatki bieżące 427 189 874 136 627 71,96 Wydatki inwestycyjne 17 61 512 42 64 69,32 w tym m.in.: - zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków Unii Europejskiej (SPO) 534 918 157 735 417 8,1 178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 3 3 1, Wydatki inwestycyjne 3 3 3 1, w tym: "Program dla Odry 26" 3 3 3 1, 195 Pozostała działalność 81 684 3 673 24 98,38 Dotacje celowe (GRANTY) 4 4 392 545 98,14 Dotacje celowe na zadania bieżące 5 5 1, Pozostałe wydatki bieżące 41 234 3 23 695 98,46 w tym na zadania: - Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian 1 1 1 1,

Dział Rozdział Treść wg uchwały budżetowej Plan na 26 r. wg stanu na 31 grudnia Wykonanie planu % wykonania (kol. 6/5) % struktura wykonania wg działów 1 2 3 4 5 6 7 8 - Organizacja Dożynek (krajowe, wojewódzkie) 5 5 5 1, - Opracowanie koncepcji funkcjonowania rynku mięsa wieprzowego w Województwie Kujawsko-Pomorskim 2, - Aktywizacja terenów wiejskich - wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich - GRANTY 4 4 392 545 98,14 - Targi i wystawy organizowane na terenie województwa i kraju - promocja Pomorza i Kujaw 8 17 2 13 811 96,84 - Produkty regionalne i tradycyjne 4 27 1 26 884 99,2 - Gospodarz roku 25 2 - - Centrum Praktycznej Nauki Rolników 1-15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 32 571 957 31 488 98 17 611 848 55,93 3,29 1511 Rozwój przedsiębiorczości 32 471 957 31 377 13 17 528 176 55,86 Pochodne od wynagrodzeń 3 6 1 343 37,31 Dotacje celowe na zadania bieżące 8 783 78 6 647 849 4 251 684 63,96 Objęcie udziałów w spółkach 2 285 18 7 2 7 2 1, Dotacje na inwestycje 3 43 699 15 36 293 4 148 42 27,59 Pozostałe wydatki bieżące 2 489 271 1 927 17 77,42 w tym, zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (ZPORR) 12 186 777 24 177 13 1 328 176 42,72 w tym na zadania: - Objęcie udziałów w: 2 285 18 7 2 7 2 1, - Kujawsko-Pomorskim Centrum Badawczo - Szkoleniowym Systemów Informacji Geograficznej Sp.z o.o. 1 15 1 15 1 15 1, - Żnińskiej Kolei Powiatowej Sp. zo.o. 5 5 5 1, -Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 6 6 1, - Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp z o.o. 3 - (zadanie sklasyfikowano w rozdz.7295) - Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej - zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej (ZPORR) 18 785 18 - (zadanie sklasyfikowano w rozdz.7295) - Pozostałe zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej (ZPORR) 12 186 777 24 177 13 1 328 176 42,72 - Mikroprzedsiębiorstwa 3 694 613 11 72 935 3 118 259 28,16 - Promocja przedsiębiorczości 4 685 73 7 193 292 2 461 843 34,22 - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy 3 87 91 5 91 786 4 748 74 8,33 1595 Pozostała działalność 1 111 895 83 672 74,78 Pozostałe wydatki bieżące 1 111 895 83 672 74,78 w tym na zadanie: - Regionalne Centra Eksportu, Forum Gospodarcze, Konferencje 1 1 83 672 83,67 - Strategia i i rozwój Województwa 11 895, 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 148 915 21 145 48 148 134 7 823 92,16 25,8 61 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 66 677 997 54 961 954 43 952 328 79,97 Dotacje podmiotowe z budżetu dla przewoźnika 34 827 44 39 6 39 6 1, Pozostałe wydatki bieżące 258 296 228 67 88,53 Wydatki inwestycyjne 31 85 557 15 13 658 4 123 658 27,3 w tym m.in. na zadania: - (SPO) - zakup autobusów szynowych 27 474 4 1 98, - Wieloletni Program Inwestycyjny - zakup autobusów szynowych 4 376 157 4 123 658 4 123 658 1, 62 Infrastruktura kolejowa 24, Pozostałe wydatki bieżące 24, 63 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 28 29 28 999 94 1, Dotacje podmiotowe z budżetu dla przewoźników 28 29 28 999 94 1, 613 Drogi publiczne wojewódzkie 54 237 213 6 96 215 6 78 555 99,79 Wynagrodzenia z pochodnymi 6 826 36 7 331 547 7 317 268 99,81 Pozostałe świadczenia pracownicze 127 19 124 78 124 78 1, Pozostałe wydatki bieżące 13 782 65 14 584 226 14 581 193 99,98 Wydatki na zadania remontowe 2 185 18 326 773 18 238 796 99,52 Wydatki inwestycyjne 13 316 13 2 539 591 2 519 22 99,9

Dział Rozdział Treść wg uchwały budżetowej Plan na 26 r. wg stanu na 31 grudnia Wykonanie planu % wykonania (kol. 6/5) % struktura wykonania wg działów 1 2 3 4 5 6 7 8 w tym m.in.: - (ZPORR) - inwestycje drogowe 7 984 191 7 369 769 7 369 767 1, - na pozostałe inwestycje drogowe 4 856 322 7 194 322 7 174 826 99,73 - Wieloletni Program Inwestycyjny 5 5 5 5 1, - zakup sprzętu drogowego 475 5 475 5 474 627 99,82 616 Drogi publiczne gminne 1 1 1, Wydatki na pomoc finansową dla gmin 1 1 1, 695 Pozostała działalność 199 979 175 87,51 Dotacje na inwestycje 175 175 1, Pozostałe wydatki bieżące 24 979, w tym zadanie: - Strategia i rozwój Województwa 24 979, - inwestycje drogowe 175 175 1, 63 TURYSTYKA 7 63 519 389 82,44,1 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 7 63 519 389 82,44 Dotacje celowe (GRANTY) 3 242 229 89 95, Pozostałe wydatki bieżące 4 388 289 499 74,61 w tym na zadania: - Turystyka - pożytek publiczny (GRANTY) 3 25 237 853 95,14 - Promocja walorów turystycznych Województwa 3 28 182 536 65,19 - Regionalna Organizacja Turystyczna 5 5 5 1, - System bazy turystycznej 5 5 49 98, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 435 435 182 68 41,98,3 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 435 435 182 68 41,98 Wydatki bieżące 385 385 178 643 46,4 Wydatki na zadania remontowe 5 5 3 965 7,93 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 923 42 2 959 43 2 92 336 98,68,54 713 Biura planowania przestrzennego 2 383 42 2 383 2 2 37 46 99,46 Wynagrodzenia z pochodnymi 1 969 32 1 969 1 1 958 539 99,46 Pozostałe świadczenia pracownicze 41 4 41 4 41 4 1, Pozostałe wydatki bieżące 172 7 172 7 172 35 99,61 Wydatki na zadania remontowe 2 2 198 432 99,22 715 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 24 24, Wydatki bieżące 24 24, 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 48 53 527 7 99,57 Wydatki bieżące 48 53 527 7 99,57 7195 Pozostała działalność 36 22 23 22 23 1, Wydatki bieżące 36 22 23 22 23 1, w tym zadanie: - Kujawsko-Pomorskie Analizy Regionalne 36 22 23 22 23 1, 72 INFORMATYKA 19 13 9 19 85 99,9 3,57 7295 Pozostała działalność 19 13 9 19 85 99,9 Objęcie udziału w spółkach 19 13 9 19 85 99,9 w tym w: - Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp z o.o. 3 3 1, - Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej - zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej (ZPORR) 18 83 9 18 785 99,9 (zadania przeniesiono z rozdz. 1511) 73 NAUKA 1 25 1 228 652 1 28 223 98,34,23 733 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych 1 1 1 1, i ścisłych Dotacje celowe 1 1 1, Wydatki bieżące 1 -

Dział Rozdział Treść wg uchwały budżetowej Plan na 26 r. wg stanu na 31 grudnia Wykonanie planu % wykonania (kol. 6/5) % struktura wykonania wg działów 1 2 3 4 5 6 7 8 w tym na zadanie: - Regionalny Fundusz Badań i Wdrożeń 1 1 1 1, 736 Działalność wspomagająca badania 15 113 19 115 96,56 Dotacje celowe (GRANTY) 15 16 45 13 4 97,17 Wydatki bieżące 6 955 6 75 87,35 737 Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą 78 652 62 18 78,97 Wynagrodzenia z pochodnymi 4 37 638 94,1 Wydatki bieżące 38 652 24 47 63,31 w tym na zadanie: - Regionalna Strategia Innowacji dla regionu kujawsko-pomorskiego KUJPOMRIS 78 652 62 18 78,97 7395 Pozostała działalność 1 37 37 1, Pozostałe wydatki bieżące 1 37 37 1, w tym: - stypendia naukowe 1 - - nagrody naukowe 37 37 1, 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 27 424 431 28 251 413 24 933 988 88,26 4,67 7511 Urzędy wojewódzkie 1 335 564 131 529 14 93,79 Wynagrodzenia z pochodnymi 1 21 787 56 518 483 484 95,45 Pozostałe świadczenia pracownicze 27 848 9 393 9 393 1, Pozostałe wydatki bieżące 96 365 48 22 36 227 75,13 7517 Samorządowe sejmiki województw 1 9 5 1 91 974 875 727 8,2 Wydatki bieżące 1 9 5 1 91 974 875 727 8,2 w tym m.in. na: - Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym 3 31 474 23 128 73,48 7518 Urzędy marszałkowskie 19 657 6 2 694 967 18 534 52 89,56 Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego 18 457 6 17 473 35 15 988 756 91,5 w tym: Wynagrodzenia z pochodnymi 15 614 1 14 528 351 13 861 722 95,41 Pozostałe świadczenia pracownicze 283 5 283 5 256 433 9,45 Pozostałe wydatki bieżące 2 56 2 661 499 1 87 61 7,28 Wydatki na zadania remontowe 6, Wydatki inwestycyjne 6 1 123 966 148 86,3 Pomoc Techniczna 2 98 617 1 579 616 75,27 w tym: Wynagrodzenia z pochodnymi 921 873 852 175 92,44 Pozostałe wydatki bieżące 886 644 499 874 56,38 Wydatki inwestycyjne 29 1 227 567 78,44 w tym na zadania: - Pomoc Techniczna - ZPORR, Działanie 4.1 931 435 861 119 92,45 - Pomoc Techniczna - ZPORR, Działanie 4.2 56 39 278 65 54,92 w tym wydatki inwestycyjne 275 9 213 375 77,34 - Pomoc Techniczna - ZPORR, Działanie 4.3 66 873 44 432 66,64 w tym wydatki inwestycyjne 14 2 14 192 99,94 7558 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 1 94 866 571 423 65,98 Wydatki bieżące 1 94 866 571 423 65,98 w tym na zadanie - Utrzymanie Biura w Brukseli 227 227 193 437 85,21 - Biuro w Dusseldorfie 97 97 94 778 97,71 - Współpraca międzynarodowa 4 322 174 231 54,11 - Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów 3 15 46 244 3,83 - Składka członkowska Województwa do Zgromadzenia Regionów 7 7 62 733 89,62

Dział Rozdział Treść wg uchwały budżetowej Plan na 26 r. wg stanu na 31 grudnia Wykonanie planu % wykonania (kol. 6/5) % struktura wykonania wg działów 1 2 3 4 5 6 7 8 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8 1 228 1 37 44 84,45 Dotacje celowe na zadania bieżące 22 5 2 88,89 Pochodne od wynagrodzeń 1 5 655 43,67 Wydatki bieżące 8 1 24 1 16 389 84,42 7595 Pozostała działalność 3 447 331 3 86 341 3 386 17 88,96 Wynagrodzenia z pochodnymi 261 942 335 486 31 29 89,81 Pozostałe wydatki bieżące 2 952 29 3 27 675 2 94 526 9,55 Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 213 18 213 18 14 31 65,81 Wydatki inwestycyjne 2 5 4 53 8,11 w tym na zadania: - Składka członkowska Województwa do Związku Województw RP 26 3 26 3 25 846 98,27 - Nagrody Kapituły Marszałka Województwa 2 17 146 1 85,89 - Zadania realizowane przez Zakład Obsługi 1 845 1 845 1 822 156 98,76 - Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt, itp.. 4 451 965 44 357 89,47 - Strategia i rozwój Województwa 33 329, - INTERREG III C Projekt ADEP - I nicjatywa W spólnotowa 665 122 827 394 613 276 74,12 w tym wydatki inwestycyjne 2 5 4 53 8,11 - INTERREG III B Projekt DEFRIS - I nicjatywa W spólnotowa 31 99 452 353 374 525 82,79 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 587 44 576 21 98,9,11 7519 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 587 44 576 21 98,9 Wynagrodzenia z pochodnymi 11 247 11 246 99,99 Pozostałe wydatki bieżące 576 157 564 955 98,6 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 7 1 7 1 558 679 91,69,29 75495 Pozostała działalność 1 7 1 7 1 558 679 91,69 Dotacje celowe (GRANTY) 7 7 63 28 9, Dotacje celowe na zadania bieżące 893 78 88 651 98,53 Pozostałe wydatki bieżące 2 16 22 48 45,19 Wydatki inwestycyjne 8-757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 8 56 84 3 544 2 978 31 84,4,56 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 6 56 84 3 544 2 978 31 84,4 Odsetki i prowizje od kredytów 6 26 84 3 419 2 882 728 84,31 Odsetki od pożyczek na prefinansowanie 3 125 95 573 76,46 7574 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 2 - Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 2-758 RÓŻNE ROZLICZENIA 17 21 7,, 75818 Rezerwy ogólne i celowe 17 21 7, Rezerwa ogólna 5 21 7 - Rezerwa celowa 16 5 - w tym: - na realizację i współrealizację zadań współfinansowanych ze środków zagranicznych 15 - - na pokrycie zobowiązań likwidowanych jednostek 1 5-81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 766 275 41 664 81 4 79 691 96,2 7,5 812 Szkoły podstawowe specjalne 7 217 975 7 23 6 7 27 818 97,57 Wynagrodzenia z pochodnymi 6 326 78 6 282 831 6 129 679 97,56 Pozostałe świadczenia pracownicze 285 767 285 767 28 735 98,24 Pozostałe wydatki bieżące 65 5 634 48 617 44 97,32 w tym m.in.zadanie: - nauczanie języka angielskiego 8 772 5 274 6,12 815 Przedszkola specjalne 49 3 417 13 44 215 96,9 Wynagrodzenia z pochodnymi 386 42 391 52 378 65 96,7

Dział Rozdział Treść wg uchwały budżetowej Plan na 26 r. wg stanu na 31 grudnia Wykonanie planu % wykonania (kol. 6/5) % struktura wykonania wg działów 1 2 3 4 5 6 7 8 Pozostałe świadczenia pracownicze 15 67 15 67 15 67 1, Pozostałe wydatki bieżące 6 94 9 94 9 94 1, 8111 Gimnazja specjalne 3 613 683 3 946 73 3 897 361 98,75 Wynagrodzenia z pochodnymi 3 285 77 3 499 565 3 45 517 98,6 Pozostałe świadczenia pracownicze 147 386 147 386 147 386 1, Pozostałe wydatki bieżące 181 22 299 752 299 458 99,9 8113 Dowożenie uczniów do szkół 5 2 8 8 8 8 1, Pozostałe wydatki bieżące 5 2 8 8 8 8 1, 8121 Licea ogólnokształcące specjalne 975 71 943 991 938 61 99,43 Wynagrodzenia z pochodnymi 88 3 848 343 843 11 99,38 Pozostałe świadczenia pracownicze 4 6 4 6 4 6 1, Pozostałe wydatki bieżące 55 8 55 48 54 891 99,71 813 Szkoły zawodowe 5 816 514 5 468 87 5 47 37 98,87 Wynagrodzenia z pochodnymi 4 432 94 4 12 3 3 974 41 99,5 Pozostałe świadczenia pracownicze 244 854 228 715 228 715 1, Pozostałe wydatki bieżące 744 566 833 89 89 281 97,14 Wydatki na zadania remontowe 395 395 395 1, w tym m.in.zadanie: - Dofinansowanie praktyk uczniowskich 111 64 763 49 962 77,15 - Zobowiązania likwidowanych jednostek 1 1 9 493 94,93 8131 Kolegia pracowników służb społecznych 141 578 11 81 78,26 Wynagrodzenia z pochodnymi 16 586 83 55 78,35 Pozostałe świadczenia pracownicze 3 992 3 992 1, Pozostałe wydatki bieżące 31 23 34 75,17 8134 Szkoły zawodowe specjalne 4 222 59 4 285 45 4 21 785 98,26 Wynagrodzenia z pochodnymi 3 741 3 721 81 3 647 329 98, Pozostałe świadczenia pracownicze 173 18 173 18 173 18 1, Pozostałe wydatki bieżące 38 41 39 424 39 276 99,96 w tym m.in.zadanie: - Dofinansowanie praktyk uczniowskich 82 14 82 14 1, 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 318 3 1 193 84 1 147 58 96,13 Wynagrodzenia z pochodnymi 1 44 34 866 114 82 244 94,7 Pozostałe świadczenia pracownicze 71 27 71 27 71 27 1, Pozostałe wydatki bieżące 22 42 256 42 256 66 99,86 8141 Zakłady kształcenia nauczycieli 6 455 6 972 335 6 46 161 92,65 Wynagrodzenia z pochodnymi 5 639 87 5 575 24 5 363 94 96,21 Pozostałe świadczenia pracownicze 235 7 235 7 235 7 1, Pozostałe wydatki bieżące 229 43 287 144 237 941 82,86 Wydatki na zadania remontowe 35 135 68 95 678 7,52 Wydatki inwestycyjne 738 787 526 938 71,32 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 676 29 4 664 821 4 425 54 94,87 Wynagrodzenia z pochodnymi 3 882 15 3 756 493 3 725 919 99,19 Pozostałe świadczenia pracownicze 144 34 141 636 141 636 1, Pozostałe wydatki bieżące 551 2 744 92 535 424 71,96 Wydatki na zadania remontowe 22 6 22 6 22 561 99,83 Wydatki inwestycyjne 76 - w tym m.in.na zadania: - Doskonalenie nauczycieli 273 33 234 89 842 38,39 - Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej 39 33 32 177 81,81 - Projekt "Opracowanie nowego modelu praktyk pedagogicznych" Leonardo da Vinci 27 45 22 6 82,47 - Projekt "Rozwijanie umiejętności ewaluacji i diagnozowanie nauczycieli" Leonardo da Vinci 3 457 2 76 78,28 - Projekt "Wizyta przygotowawcza" Socrates - Gruntdvig 3 124 3 124 1,

Dział Rozdział Treść wg uchwały budżetowej Plan na 26 r. wg stanu na 31 grudnia Wykonanie planu % wykonania (kol. 6/5) % struktura wykonania wg działów 1 2 3 4 5 6 7 8 - Projekt "Wizyty przygotowawcze" Socrates - Gruntdvig 7 796 7 734 99,2 8147 Biblioteki pedagogiczne 5 447 11 5 784 85 5 421 215 93,71 Wynagrodzenia z pochodnymi 2 829 48 2 98 81 2 856 229 98,19 Pozostałe świadczenia pracownicze 143 19 146 921 146 921 1, Pozostałe wydatki bieżące 48 44 469 928 462 244 98,36 Wydatki na zadania remontowe 6 6 6 1, Wydatki inwestycyjne 2 6 2 199 2 1 895 821 86,21 w tym m.in.: Wieloletni Program Inwestycyjny 2 2 193 2 1 889 826 86,17 Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej 2 19 985 99,93 8195 Pozostała działalność 69 323 632 851 619 777 97,93 Wynagrodzenia z pochodnymi 64 861 64 861 6 99 94,3 Pozostałe świadczenia pracownicze 228 89 253 518 253 518 1, Pozostałe wydatki bieżące 265 572 272 472 263 44 96,69 Dotacje celowe (GRANTY) 5 42 41 829 99,59 w tym na zadania: - Nagrody dla nauczycieli wojewódzkich jednostek organizacyjnych 54 66 54 66 53 933 98,67 - Nagrody Marszałka Województwa 15 15 149 212 99,47 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 228 89 253 518 253 518 1, - Funkcjonowanie komisji egzaminacyjnych 3 5 2 4 2 1 87,5 - Wspieranie edukacji - granty w trybie ustawy o pożytku publicznym 5 5 49 824 99,65 - Szkoła Marzeń - zadanie dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 122 273 122 273 111 19 9,94 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE 28 364 729 36 36 13 31 572 556 86,96 5,91 839 Pomoc materialna dla studentów 1 436 695 5 223 932 2 15 78 4,31 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień 1 236 695 5 23 932 1 96 66 37,95 Pozostałe wydatki bieżące 2 2 199 12 99,56 w tym na zadania: - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (ZPORR) 1 236 695 5 23 932 1 96 66 37,95 - Stypendia dla studentów - socjalne 2 2 199 12 99,56 8395 Pozostała działalność 26 928 34 31 82 81 29 466 776 94,8 Wydatki bieżące 2 2, Dotacje na inwestycje 26 98 34 31 62 81 29 466 776 94,86 w tym na zadania: 1. Rozbudowa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku - (Wieloletni Program Inwestycyjny) 5 5 4 999 951 1, 2. Modernizacja Katedry Żywienia i Gospodarki Paszowej ATR - Inwestycje 15 15 149 996 1, 3. Budowa Wydziału Farmacji Collegium Medicum UMK (Wieloletni Program Inwestycyjny) 18 37 6 2 419 749 19 47 413 95,35 4. Budowa Centrum Nowoczesnych Metod Nauczania 35 153 35 153 1, 5. Utworzenie Regionalnego Centrum Pratotechniki przy ATR w Bydgoszczy 36, 6. Centrum Innowacyjności - ATR Bydgoszcz 75 75 1, 7. Doposażenie sprzętowe w labolatorium Genetyki Molekularnej ATR w Bydgoszczy 345 345 1, 8. Budowa Wydziału Kolegium Humanistycznego UMK w Toruniu (WPI) 3 17 665 5,89 9. Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Instytutu Biochemi UMK w Toruniu 15 146 42 97,61 1. Zadania współfinansowane ze środów Unii Europejskiej (ZPORR) 3 387 434 3 552 179 3 552 178 1, w tym na zadania: - Budowa części dydaktycznej Regionalnego Centrum Innowacyjności przy ATR w Bydgoszczy 1 187 318 1 167 673 1 167 672 1, - Rozbudowa Wydziału Matematyki i Informatyki UMK oraz Regionalnego Studium Edukacji Informatycznej 2 2 116 2 384 56 2 384 56 1, 11. Nagrody Primus Inter Pares 2 2,

Dział Rozdział Treść wg uchwały budżetowej Plan na 26 r. wg stanu na 31 grudnia Wykonanie planu % wykonania (kol. 6/5) % struktura wykonania wg działów 1 2 3 4 5 6 7 8 851 OCHRONA ZDROWIA 63 759 323 9 32 475 77 638 291 86,23 14,53 85111 Szpitale ogólne 32 362 58 23 651 49 418 843 85,17 Dotacje celowe na remont 3 29 872 99,57 Dotacje na inwestycje 32 362 57 993 651 49 388 971 85,16 w tym m.in. na zadania: Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) 32 362 57 41 31 48 848 49 85,1 Zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (ZPORR) 488 791 437 674 89,54 Pozostałe zadania inwestycyjne 13 55 13 248 99,71 85115 Sanatoria 15 15 15 1, Dotacje na inwestycje 15 15 15 1, w tym: Wieloletni Program Inwestycyjny 15 15 15 1, 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 826 65 785 718 95,5 Dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 246 479 27 91 84,35 Dotacje na inwestycje 577 126 576 531 99,9 Wydatki bieżące 3 1 286 42,87 w tym m.in. na zadania: - Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 2 2 1, - Ograniczanie skutków niepełnosprawności 626 65 585 718 93,47 8512 Lecznictwo psychiatryczne 1 62 1 667 693 1 446 556 86,74 Dotacje na inwestycje 1 62 1 667 693 1 446 556 86,74 w tym na zadania: Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 1 62 1 667 693 1 446 556 86,74 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 5 74 26 7 2 4 6 53 548 9,32 Dotacje na inwestycje 5 74 26 7 2 4 6 53 548 9,32 w tym na zadania: - Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 5 67 7 2 4 6 53 548 9,32 - Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 7 26, 85131 Lecznictwo stomatologiczne 44 442 233 442 45 99,96 Dotacje na inwestycje 44 442 233 442 45 99,96 w tym na zadania: Wieloletniego Programu Inwestycyjnego: 44 142 233 142 233 1, Pozostałe zadania inwestycyjne 3 299 812 99,94 85141 Ratownictwo medyczne 4 229 63 5 895 996 3 597 698 61,2 Dotacje na inwestycje 4 229 63 5 895 996 3 597 698 61,2 w tym na zadania: - Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 4 5 4 17 18 1 92 521 45,62 - zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 224 63 75 816 75 816 1, - pozostałe zadania inwestycyjne 1 65 1 619 361 98,14 85148 Medycyna pracy 4 131 3 996 571 3 925 595 98,22 Wydatki bieżące 3 246 3 67 779 3 38 29 99,4 Dotacje na inwestycje 885 928 792 887 386 95,54 w tym m.in. na zadania: Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 885 153 792 112 47 73,13 Pozostałe zadania inwestycyjne 775 774 916 99,99 85153 Zwalczanie narkomanii 1 1 17 14 17,1 Wydatki bieżące 1 1 17 14 17,1 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85 674 828 62 87 89,33 Dotacje celowe (GRANTY) 5 469 72 464 74 99,8 Pochodne od wynagrodzeń 1 2 3 7 3 18 85,95 Pozostałe wydatki bieżące 339 8 22 56 134 887 66,76 w tym m.in. na zadania: - Program przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom 2 75 256 42 777 56,84 - Programy przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w trybie ustawy o pożytku publicznym (granty) 5 469 72 464 74 99,8

Dział Rozdział Treść wg uchwały budżetowej Plan na 26 r. wg stanu na 31 grudnia Wykonanie planu % wykonania (kol. 6/5) % struktura wykonania wg działów 1 2 3 4 5 6 7 8 85156 Składki na ubezpieczenie społeczne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 3 2 377 79,23 Wydatki bieżące 3 3 2 377 79,23 85157 Staże i specjalizacje medyczne 7 64 4 663 379 4 542 19 97,4 Dotacje na zadania bieżące 2 44 1 57 1 524 199 97,8 Pozostałe wydatki bieżące 5 2 3 93 379 3 17 91 97,56 85195 Pozostała działalność 7 16 6 388 119 6 23 981 97,12 Dotacje celowe (GRANTY) 3 15 669 145 56 96,57 Dotacje na zadania bieżące 169 697 131 723 77,62 Pozostałe wydatki bieżące 1 46 634 46 634 1, Dotacje na inwestycje 6 76 33 33 1, Wydatki inwestycyjne 5 988 119 5 847 118 97,65 w tym na zadania: - Telemedycyna (ZPORR) 6 76 5 188 119 5 188 118 1, - Pozostałe zadania inwestycyjne 8 659 82,38 - Programy zdrowotne i profilaktyczne realizowane w trybie ustawy o pożytku publicznym (GRANTY) 3 15 669 145 56 96,57 - Województwo Promujące Zdrowie 1 249 331 211 357 84,77 852 POMOC SPOŁECZNA 3 345 33 3 427 372 3 265 598 95,28,61 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 66 83 42 82 382 99,21 Wynagrodzenia z pochodnymi 54 58 59 122 58 758 99,38 Pozostałe wydatki bieżące 11 42 23 92 23 624 98,76 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 72 33 721 33 711 94 98,58 Wynagrodzenia z pochodnymi 539 48 564 48 561 924 99,55 Pozostałe świadczenia pracownicze 1 35 11 9 11 9 1, Pozostałe wydatki bieżące 139 137 45 129 775 94,42 Wydatki inwestycyjne 31 5 7 5 7 495 99,93 85295 Pozostała działalność 2 559 2 623 2 472 122 94,25 Dotacje celowe (GRANTY) 1 4 1 349 45 1 328 532 98,45 Dotacja celowa na remont 4 23 38 57,6 Wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego 1 - Dotacje na inwestycje 1 98 584 98,6 Pozostałe wydatki bieżące 159 233 55 139 968 59,93 w tym m.in. na zadania: - Letni wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin ubogich - granty 5 5 482 977 96,6 - Dożywianie dzieci i młodzieży - granty 5 5 497 99,4 - Wiejskie świetlice środowiskowe - granty w trybie ustawy o pożytku publicznym 4 4 399 15 99,78 - Place zabaw dla dzieci - tereny wiejskie 1 1 98 584 98,6 - Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych 85 85 8 35 9,82 - Forum Organizacji Pozarządowych 1 1 9 734 97,34 - Program "Profesja" 2 22 5 2 429 9,8 - Programy z zakresu pomocy społecznej 32 32 31 813 99,42 - Wydawanie kwartalnika "PULSS" 12 9 5 9 423 99,19 - Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Wpierania Rodziny 24 9 669 4,29 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 176 13 39 472 895 26 22 594 66,43 4,91 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 475 39 567 657 48 17 84,58 Wynagrodzenia z pochodnymi 116 11 162 278 127 23 78,4 Pozostałe wydatki bieżące 352 379 398 329 347 9 87,14 Wydatki inwestycyjne 7 7 5 5 787 82,9 w tym m.in.: - Zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (SPO) 35 9 418 365 346 922 82,92