UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia r. Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2015 rok

Projekt z dnia 17 grudnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia... 2014 r. Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1, 3 i 4, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 751.710.873,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, 1) dochody gminy 549.474.070,86 zł a) dochody bieżące 541.849.247,80 zł b) dochody majątkowe 7.624.823,06 zł 2) dochody powiatu 202.236.802,14 zł a) dochody bieżące 200.814.028,17 zł b) dochody majątkowe 1.422.773,97 zł 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 51.405.082,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, a) na zadania gminy 28.361.012,00 zł b) na zadania powiatu 23.044.070,00 zł 2) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 40.000,00 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, na zadania gminy 40.000,00 zł 3) dotacje celowe związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.405.169,18 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, a) na zadania gminy 2.502.319,59 zł b) na zadania powiatu 2.902.849,59 zł 4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 4.250.000,00 zł 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.900.000,00 zł 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 762.281.083,00 zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały, 1) na zadania gminy 526.846.021,04 zł Id: 8F0331B9-3C1A-463E-964C-7DB9190269FC. Projekt Strona 1

2) na zadania powiatu 235.435.061,96 zł 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na: 1) wydatki bieżące na zadania gminy kwotę 444.675.372,87 zł, a) kwotę 319.968.047,75 zł na wydatki jednostek budżetowych, - kwotę 188.445.786,50 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 131.522.261,25 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) kwotę 71.889.085,31 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w tym dotacje przedmiotowe w kwocie 24.032.000,00 zł c) kwotę 42.651.216,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych d) kwotę 1.834.389,86 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, - kwotę 332.332,69 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane e) kwotę 879.718,61 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym f) kwotę 7.452.915,34 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji zakończonych) 2) wydatki bieżące na zadania powiatu kwotę 218.649.706,13 zł, a) kwotę 171.454.814,94 zł na wydatki jednostek budżetowych, - kwotę 116.707.516,50 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 54.747.298,44 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) kwotę 36.624.722,00 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały c) kwotę 4.469.667,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych d) kwotę 897.822,87 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, - kwotę 130.443,80 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane e) kwotę 1.372.401,50 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym f) kwotę 3.830.277,82 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji zakończonych) 3) wydatki majątkowe na zadania gminy kwotę 82.170.648,17 zł, w tym 82.170.648,17 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego: a) kwotę 445.144,77 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta b) kwotę 1.730.000,00 zł na inwestycje finansowane pożyczką z WFOŚiGW c) kwotę 20.874,78 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji kontynuowanych) 4) wydatki majątkowe na zadania powiatu kwotę 16.785.355,83 zł, w tym 16.785.355,83 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego: a) kwotę 6.250,00 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta b) kwotę 18.131,86 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji kontynuowanych) Id: 8F0331B9-3C1A-463E-964C-7DB9190269FC. Projekt Strona 2

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, określa załącznik Nr 7 do uchwały. 4. Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych, określa załącznik Nr 8 do uchwały. 5. Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych, określa załącznik Nr 9 do uchwały. 6. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także: 1) wydatki w kwocie 51.405.082,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, a) na zadania gminy 28.361.012,00 zł b) na zadania powiatu 23.044.070,00 zł 2) wydatki w kwocie 40.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, na zadania gminy 40.000,00 zł 3) wydatki w kwocie 5.405.169,18 zł, na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, a) na zadania gminy 2.502.319,59 zł b) na zadania powiatu 2.902.849,59 zł 4) wydatki w kwocie 4.250.000,00 zł na realizację zadań określonych w: a) Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 4.025.000,00 zł b) Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 225.000,00 zł 5) wydatki w kwocie 1.900.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 10.570.210,00 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie 8.340.210,00 zł b) z pożyczek w kwocie 2.230.000,00 zł 3. Przychody i rozchody budżetu, określa załącznik Nr 10 do uchwały. 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 48.000.000,00 zł 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.570.210,00 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 40.243.138,00 zł 4. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku Nr 11 do uchwały. 5. Tworzy się: 1. rezerwę ogólną w wysokości 4.004.091,00 zł 2. rezerwy celowe w wysokości 2.300.000,00 zł, 1) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 500.000,00 zł 2) na wydatki związane z realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.800.000,00 zł 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1. Dokonywania zmian w planie wydatków, w szczególności do dokonywania zmian wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Id: 8F0331B9-3C1A-463E-964C-7DB9190269FC. Projekt Strona 3

2. Przekazania jednostkom organizacyjnym miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków. 3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 48.000.000,00 zł. 4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych także w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta. 5. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 7. Ustala się, że zabezpieczeniem spłat kredytów i pożyczek, o których mowa w 6 pkt 3 będą weksle własne miasta Bielska-Białej. 8. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków. 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: 8F0331B9-3C1A-463E-964C-7DB9190269FC. Projekt Strona 4

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia... 2014r. Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 010 OGÓŁEM DOCHODY: 751 710 873,00 549 474 070,86 202 236 802,14 DOCHODY BUDśETU W 2015 ROKU 1) Dochody bieŝące 742 663 275,97 541 849 247,80 200 814 028,17 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2) Dochody majątkowe 2 487 258,91 9 047 597,03 1 607 858,72 7 624 823,06 879 400,19 1 422 773,97 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 384 623,06 378 373,06 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 360,00 1 360,00 1) dochody bieŝące 1 360,00 1 360,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierŝawa obwodów łowieckich) 0,00 1 360,00 0,00 1 360,00 6 250,00 Id: 8F0331B9-3C1A-463E-964C-7DB9190269FC. Projekt Strona 1

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 020 050 600 LEŚNICTWO 520 000,00 520 000,00 2) dochody majątkowe 520 000,00 520 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych (sprzedaŝ drewna z Lasu Komunalnego) 0,00 520 000,00 0,00 520 000,00 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 2 150,00 2 150,00 1) dochody bieŝące 2 150,00 2 150,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z róŝnych opłat (wydawanie kart wędkarskich) 0,00 2 150,00 0,00 2 150,00 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 480 200,00 476 200,00 4 000,00 1) dochody bieŝące 480 200,00 476 200,00 4 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierŝawa pasa drogowego) -wpływy z róŝnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek) 0,00 84 000,00 1 200,00 0,00 80 000,00 1 200,00 0,00 4 000,00 -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 395 000,00 395 000,00 Id: 8F0331B9-3C1A-463E-964C-7DB9190269FC. Projekt Strona 2

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 630 700 TURYSTYKA 27 400,00 27 400,00 1) dochody bieŝące 2 400,00 2 400,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z róŝnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) 0,00 2 400,00 0,00 2 400,00 2) dochody majątkowe 25 000,00 25 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 13 120 049,00 11 600 000,00 1 520 049,00 1) dochody bieŝące 6 370 049,00 4 900 000,00 1 470 049,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkowanie, słuŝebność i uŝytkow. wieczyste nieruchom. 0,00 3 293 000,00 0,00 3 200 000,00 0,00 93 000,00 -dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -pozostałe odsetki (odsetki za nieterminowe regulowanie naleŝności) 1 500 000,00 50 000,00 1 500 000,00 50 000,00 -wpływy z róŝnych dochodów (spłaty hipotek oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości będących własnością Gminy) -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 150 000,00 283 049,00 150 000,00 283 049,00 Id: 8F0331B9-3C1A-463E-964C-7DB9190269FC. Projekt Strona 3

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 710 -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2) dochody majątkowe 1 094 000,00 6 750 000,00 6 700 000,00 1 094 000,00 50 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 700 000,00 6 050 000,00 0,00 700 000,00 6 000 000,00 0,00 50 000,00 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 757 556,00 85 000,00 1 672 556,00 1) dochody bieŝące 1 757 556,00 85 000,00 1 672 556,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z róŝnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego w zakresie rozgraniczenia nieruchomości) -dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług 0,00 20 000,00 25 000,00 1 000 000,00 0,00 20 000,00 25 000,00 0,00 1 000 000,00 -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 40 000,00 672 556,00 40 000,00 672 556,00 Id: 8F0331B9-3C1A-463E-964C-7DB9190269FC. Projekt Strona 4

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 412 632,80 2 995 320,95 417 311,85 1) dochody bieŝące 3 411 632,80 2 994 320,95 417 311,85 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 869 764,80 3 500,00 791 098,95 3 500,00 78 665,85 -wpływy z róŝnych opłat (opłaty za czynności egzekucyjne) 150 000,00 150 000,00 -wpływy z róŝnych opłat (koszty upomnień) 114 000,00 114 000,00 -dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -pozostałe odsetki (odsetki bankowe) 44 640,00 700 000,00 44 640,00 700 000,00 -wpływy z róŝnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek) 10 000,00 10 000,00 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich (środki z budŝetu Unii Europejskiej na projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich (środki z budŝetu państwa na projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich (środki z budŝetu Unii Europejskiej na projekt "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego (...)") 38 064,70 6 717,30 632 655,00 38 064,70 6 717,30 570 932,56 61 722,44 Id: 8F0331B9-3C1A-463E-964C-7DB9190269FC. Projekt Strona 5

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 751 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich (środki z budŝetu państwa na projekt "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego (...)") 111 645,00 100 752,80 10 892,20 -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2) dochody majątkowe 1 180 232,00 338 646,00 74 631,59 6 051,21 850,00 1 000,00 1 180 232,00 74 631,59 850,00 1 000,00 338 646,00 6 051,21 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 24 019,00 24 019,00 1) dochody bieŝące 24 019,00 24 019,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 24 019,00 24 019,00 Id: 8F0331B9-3C1A-463E-964C-7DB9190269FC. Projekt Strona 6

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 752 OBRONA NARODOWA 600,00 600,00 754 756 1) dochody bieŝące 600,00 600,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 600,00 0,00 600,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 14 643 335,00 400 035,00 14 243 300,00 1) dochody bieŝące 14 643 335,00 400 035,00 14 243 300,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 0,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 -pozostałe odsetki (odsetki bankowe) 35,00 35,00 -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 14 243 100,00 200,00 14 243 100,00 200,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 437 714 729,08 382 833 128,08 54 881 601,00 ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1) dochody bieŝące 437 714 729,08 382 833 128,08 54 881 601,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 Id: 8F0331B9-3C1A-463E-964C-7DB9190269FC. Projekt Strona 7

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat -podatek dochodowy od osób fizycznych 222 494 150,00 174 903 060,00 47 591 090,00 -podatek dochodowy od osób prawnych 17 187 570,00 14 200 059,00 2 987 511,00 -podatek od nieruchomości 135 000 000,00 135 000 000,00 od osób prawnych 106 000 000,00 106 000 000,00 od osób fizycznych 29 000 000,00 29 000 000,00 -podatek rolny 574 430,00 574 430,00 od osób prawnych 29 430,00 29 430,00 od osób fizycznych 545 000,00 545 000,00 -podatek leśny 44 500,00 44 500,00 od osób prawnych 38 000,00 38 000,00 od osób fizycznych 6 500,00 6 500,00 -podatek od środków transportowych 4 960 000,00 4 960 000,00 od osób prawnych 3 100 000,00 3 100 000,00 od osób fizycznych 1 860 000,00 1 860 000,00 -podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 294 524,00 294 524,00 -podatek od spadków i darowizn 1 315 600,00 1 315 600,00 -opłata od posiadania psów 109 000,00 109 000,00 -wpływy z opłaty skarbowej 3 870 000,00 3 870 000,00 -wpływy z opłaty komunikacyjnej 3 698 000,00 3 698 000,00 -wpływy z opłaty targowej 400 000,00 400 000,00 -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych 4 250 000,00 4 250 000,00 -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 29 359 648,00 29 319 648,00 40 000,00 opłata adiacencka 70 000,00 70 000,00 opłata za wpis do rejestru działalności regulowanej Ŝłobków i klubów dziecięcych 1 000,00 1 000,00 opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów 40 000,00 40 000,00 opłata za odholowywanie i przechowywanie pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych 10 000,00 10 000,00 Id: 8F0331B9-3C1A-463E-964C-7DB9190269FC. Projekt Strona 8

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 758 801 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 29 238 648,00 29 238 648,00 -podatek od czynności cywilnoprawnych 7 888 844,00 7 888 844,00 od osób prawnych 804 844,00 804 844,00 od osób fizycznych 7 084 000,00 7 084 000,00 -wpływy z opłat za koncesje i licencje 25 000,00 25 000,00 -wpływy z róŝnych opłat 1 640 000,00 1 100 000,00 540 000,00 opłaty za zajęcie pasa drogowego 1 600 000,00 1 100 000,00 500 000,00 opłaty za zezwolenia na transport 40 000,00 40 000,00 -wpływy z dywidend 3 640 000,00 3 640 000,00 -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 566 538,08 566 538,08 -rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 396 925,00 396 925,00 RÓśNE ROZLICZENIA 198 148 339,00 89 631 429,00 108 516 910,00 1) dochody bieŝące 198 148 339,00 89 631 429,00 108 516 910,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -subwencje ogólne z budŝetu państwa (część oświatowa) 0,00 193 013 781,00 0,00 88 893 208,00 0,00 104 120 573,00 -subwencje ogólne z budŝetu państwa (część równowaŝąca) 5 134 558,00 738 221,00 4 396 337,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE 20 111 655,12 17 340 462,00 2 771 193,12 1) dochody bieŝące 20 104 955,12 17 340 012,00 2 764 943,12 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z róŝnych opłat (opłaty za legitymacje szkolne) 383 613,12 97 615,00 1 000,00 18 715,00 382 613,12 78 900,00 Id: 8F0331B9-3C1A-463E-964C-7DB9190269FC. Projekt Strona 9

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat -dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 955 944,00 1 419 454,00 536 490,00 -wpływy z usług (Miejski Zarząd Oświaty) 9 031 058,00 7 279 098,00 1 751 960,00 -pozostałe odsetki (odsetki za nieterminowe regulowanie naleŝności) 3 020,00 3 020,00 -wpływy z róŝnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek oraz sprzedaŝ makulatury) 45 580,00 32 600,00 12 980,00 -wpływy z róŝnych dochodów (wynagrodzenie za naukę religii w szkołach) 12 000,00 10 000,00 2 000,00 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich (środki z budŝetu Unii Europejskiej na projekt "Mam zawód - mam pracę w regionie" ) -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich (środki z budŝetu państwa na projekt "Mam zawód - mam pracę w regionie" ) 62 113,24 1 644,18 62 113,24 1 644,18 -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizcję własnych zadań bieŝacych gmin (związków gmin) 7 203 125,00 7 203 125,00 -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 373 000,00 1 373 000,00 -środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na program: "Uczenie się przez całe Ŝycie - Comenius" - Projekt: "Barwy Europy" ) 1 000,00 1 000,00 -środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na program: "Uczenie się przez całe Ŝycie - Leonardo da Vinci" Projekt: "Zielone obszary edukacji") 8 650,00 8 650,00 Id: 8F0331B9-3C1A-463E-964C-7DB9190269FC. Projekt Strona 10

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 851 -środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na program: "Uczenie się przez całe Ŝycie - Leonardo da Vinci" Projekt: "Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na program: "Erasmus+ KA1-Mobilność edukacyjna" - Projekt: "Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie") 2) dochody majątkowe 118 831,50 191 374,20 6 700,00 450,00 118 831,50 191 374,20 6 250,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych (sprzedaŝ złomu) 6 250,00 450,00 0,00 450,00 6 250,00 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich (środki z FRSE na program: "Uczenie się przez całe Ŝycie - Leonardo da Vinci" Projekt: "Zielone obszary edukacji") 6 250,00 6 250,00 OCHRONA ZDROWIA 9 836 338,97 1 239 056,00 8 597 282,97 1) dochody bieŝące 8 469 915,00 1 239 056,00 7 230 859,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z usług (usługi świadczone przez Ośr. Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym) 0,00 646 000,00 0,00 646 000,00 0,00 Id: 8F0331B9-3C1A-463E-964C-7DB9190269FC. Projekt Strona 11

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 852 -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu 17 414,00 17 414,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 7 230 859,00 7 230 859,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 575 642,00 575 642,00 2) dochody majątkowe 1 366 423,97 1 366 423,97 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 0,00 1 366 423,97 0,00 1 366 423,97 POMOC SPOŁECZNA 38 302 991,75 33 458 084,77 4 844 906,98 1) dochody bieŝące 38 302 891,75 33 458 084,77 4 844 806,98 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych -dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług (odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej) 815 759,77 51 600,00 46 687,60 2 821 600,00 815 759,77 41 761,00 0,00 51 600,00 4 926,60 2 821 600,00 -wpływy z usług (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) 455 762,00 269 762,00 186 000,00 -wpływy z usług (pobyt w Domu dla Bezdomnych i Noclegowni) 99 600,00 99 600,00 -wpływy z usług (Środowiskowe Centrum Pomocy) 34 380,00 34 380,00 -pozostałe odsetki (odsetki od zwrotu świadczeń wypłaconych w latach ub. z dot. cel. z b.p.) 48 120,00 48 120,00 Id: 8F0331B9-3C1A-463E-964C-7DB9190269FC. Projekt Strona 12

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat -pozostałe odsetki (odsetki od zwrotu świadczeń z zadań własnych) 2 155,00 1 455,00 700,00 -wpływy z róŝnych dochodów 268 716,00 263 060,00 5 656,00 wpływy z róŝnych dochodów (Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych) 2 000,00 2 000,00 wpływy z róŝnych dochodów (Środowiskowe Centrum Pomocy) 660,00 660,00 wpływy z róŝnych dochodów (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) 8 400,00 8 400,00 wpływy z róŝnych dochodów (MOPS - zwroty z zadań własnych) 29 900,00 27 900,00 2 000,00 wpływy z róŝnych dochodów (MOPS - zwroty z zadań zleconych) 226 100,00 226 100,00 wpływy z róŝnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych) 500,00 500,00 wpływy z róŝnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum") 250,00 250,00 wpływy z róŝnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych) 356,00 356,00 wpływy z róŝnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela") 550,00 550,00 -wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 53 000,00 53 000,00 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich (środki z budŝetu Unii Europejskiej na projekt "Bielsko-Biała łączy ludzi" ) -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich (środki z budŝetu Unii Europejskiej na projekt "Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, prz ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich (środki z budŝetu Unii Europejskiej na projekt "Młodzi Kreatywni Aktywni" ) 605 762,76 122 916,97 5 724,30 605 762,76 122 916,97 5 724,30 Id: 8F0331B9-3C1A-463E-964C-7DB9190269FC. Projekt Strona 13

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich (środki z budŝetu Unii Europejskiej na projekt "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta B-B") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich (środki z budŝetu państwa na projekt "Bielsko-Biała łączy ludzi" ) -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich (środki z budŝetu państwa na projekt "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta B-B") -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 57 037,12 57 037,12 14 253,24 14 253,24 10 065,38 10 065,38 27 138 747,00 4 300 950,00 8 460,00 987 666,00 778 198,38 391 490,00 27 138 747,00 4 300 950,00 391 490,00 8 460,00 987 666,00 778 198,38 Id: 8F0331B9-3C1A-463E-964C-7DB9190269FC. Projekt Strona 14

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 853 2) dochody majątkowe 100,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych (sprzedaŝ środków trwałych) 0,00 100,00 0,00 100,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 231 737,22 704 836,00 3 526 901,22 1) dochody bieŝące 4 231 737,22 704 836,00 3 526 901,22 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z usług (śłobek Miejski) 418 121,22 704 836,00 0,00 704 836,00 418 121,22 -wpływy z róŝnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek - PUP) 780,00 780,00 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich (środki z budŝetu Unii Europejskiej na projekt "Internet oknem na świat" ) -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich (środki z budŝetu Unii Europejskiej na projekt "Dostęp do Internetu oknem na świat" ) -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich (środki z budŝetu Unii Europejskiej na projekt "Kierunek przedsiębiorczość" ) 222 274,45 79 757,63 62 789,40 222 274,45 79 757,63 62 789,40 Id: 8F0331B9-3C1A-463E-964C-7DB9190269FC. Projekt Strona 15

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 854 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich (środki z budŝetu państwa na projekt "Dostęp do Internetu oknem na świat" ) -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich (środki z budŝetu państwa na projekt "Internet oknem na świat" ) -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 14 074,84 1 968 600,00 872 000,00 14 074,84 39 224,90 39 224,90 267 400,00 267 400,00 1 968 600,00 872 000,00 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 638 989,00 349,00 638 640,00 1) dochody bieŝące 638 989,00 349,00 638 640,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z róŝnych opłat (opłaty za legitymacje szkolne) 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 -wpływy z róŝnych opłat (zwrot za wywóz śmieci od najemcy) 60,00 60,00 -dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług (Miejski Zarząd Oświaty) 187 980,00 448 000,00 187 980,00 448 000,00 -pozostałe odsetki (odsetki za nieterminowe regulowanie naleŝności) 1 550,00 1 550,00 -wpływy z róŝnych dochodów 1 349,00 349,00 1 000,00 wpływy z róŝnych dochodów (MZO - wynagrodzenie dla płatnika składek) 1 000,00 1 000,00 Id: 8F0331B9-3C1A-463E-964C-7DB9190269FC. Projekt Strona 16

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 900 wpływy z róŝnych dochodów (MOPS - zwroty z zadań własnych) 43,00 43,00 wpływy z róŝnych dochodów (MOPS - zwroty z zadań zleconych) 306,00 306,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 770 061,06 4 320 061,06 450 000,00 1) dochody bieŝące 4 391 688,00 3 941 688,00 450 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 -wpływy z róŝnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) 1 900 000,00 1 450 000,00 450 000,00 -wpływy z róŝnych opłat (opłaty za pobyt zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt) 48 000,00 48 000,00 -dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 49 000,00 49 000,00 -wpływy z usług (Biuro ds. Gospodarki Odpadami) 24 000,00 24 000,00 -otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 1 700 000,00 1 700 000,00 -wpływy z róŝnych dochodów (odsprzedaŝ energii elektrycznej oraz odszkodowania za zniszczone mienie gminne) -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 11 000,00 659 688,00 11 000,00 659 688,00 2) dochody majątkowe 378 373,06 378 373,06 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 378 373,06 378 373,06 Id: 8F0331B9-3C1A-463E-964C-7DB9190269FC. Projekt Strona 17

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 921 926 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich (środki z budŝetu Unii Europejskiej na projekt "Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej" ) -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich (środki z budŝetu Unii Europejskiej na projekt "Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej" ) 294 812,33 294 812,33 83 560,73 83 560,73 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 155 000,00 5 000,00 150 000,00 1) dochody bieŝące 155 000,00 5 000,00 150 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z róŝnych dochodów (wpływy ze sprzedaŝy wydawnictw własnych) 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150 000,00 150 000,00 KULTURA FIZYCZNA 3 811 730,00 3 811 730,00 1) dochody bieŝące 3 811 730,00 3 811 730,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 1 340 130,00 0,00 1 340 130,00 Id: 8F0331B9-3C1A-463E-964C-7DB9190269FC. Projekt Strona 18

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat -wpływy z usług (usługi świadczone przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji) 2 089 500,00 2 089 500,00 -pozostałe odsetki (odsetki za nieterminowe regulowanie naleŝności) 7 065,00 7 065,00 -pozostałe odsetki (odsetki bankowe) 35,00 35,00 -wpływy z róŝnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) 375 000,00 375 000,00 Id: 8F0331B9-3C1A-463E-964C-7DB9190269FC. Projekt Strona 19

KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU NAZWA DOCHODY Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia... 2014r. WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O G Ó Ł E M 51 405 082,00 28 361 012,00 23 044 070,00 51 405 082,00 28 361 012,00 23 044 070,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 283 049,00 283 049,00 283 049,00 283 049,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 283 049,00 283 049,00 283 049,00 283 049,00 1) dochody bieżące 283 049,00 283 049,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 283 049,00 283 049,00 1. Wydatki bieżące 283 049,00 283 049,00 a) wydatki jednostek budżetowych 283 049,00 283 049,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 144 782,00 144 782,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 138 267,00 138 267,00 Id: 8F0331B9-3C1A-463E-964C-7DB9190269FC. Projekt Strona 1

KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 672 556,00 672 556,00 672 556,00 672 556,00 71012 71013 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 38 253,00 38 253,00 38 253,00 38 253,00 1) dochody bieżące 38 253,00 38 253,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 38 253,00 38 253,00 1. Wydatki bieżące 38 253,00 38 253,00 a) wydatki jednostek budżetowych 38 253,00 38 253,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 38 253,00 38 253,00 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 97 803,00 97 803,00 97 803,00 97 803,00 1) dochody bieżące 97 803,00 97 803,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 97 803,00 97 803,00 Id: 8F0331B9-3C1A-463E-964C-7DB9190269FC. Projekt Strona 2

KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Wydatki bieżące 97 803,00 97 803,00 a) wydatki jednostek budżetowych 97 803,00 97 803,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 97 803,00 97 803,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 16 500,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 1) dochody bieżące 16 500,00 16 500,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 16 500,00 16 500,00 1. Wydatki bieżące 16 500,00 16 500,00 a) wydatki jednostek budżetowych 16 500,00 16 500,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 500,00 16 500,00 71015 Nadzór budowlany 520 000,00 520 000,00 520 000,00 520 000,00 1) dochody bieżące 520 000,00 520 000,00 Id: 8F0331B9-3C1A-463E-964C-7DB9190269FC. Projekt Strona 3

KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 520 000,00 520 000,00 1. Wydatki bieżące 520 000,00 520 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 520 000,00 520 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 471 045,00 471 045,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 48 955,00 48 955,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 518 878,00 1 180 232,00 338 646,00 1 518 878,00 1 180 232,00 338 646,00 75011 Urzędy wojewódzkie 1 484 078,00 1 180 232,00 303 846,00 1 484 078,00 1 180 232,00 303 846,00 1) dochody bieżące 1 180 232,00 1 180 232,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 180 232,00 1 180 232,00 1. Wydatki bieżące 1 180 232,00 1 180 232,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 180 232,00 1 180 232,00 Id: 8F0331B9-3C1A-463E-964C-7DB9190269FC. Projekt Strona 4

KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 180 232,00 1 180 232,00 1) dochody bieżące 303 846,00 303 846,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 303 846,00 303 846,00 1. Wydatki bieżące 303 846,00 303 846,00 a) wydatki jednostek budżetowych 303 846,00 303 846,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 303 846,00 303 846,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 34 800,00 34 800,00 34 800,00 34 800,00 1) dochody bieżące 34 800,00 34 800,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 34 800,00 34 800,00 Id: 8F0331B9-3C1A-463E-964C-7DB9190269FC. Projekt Strona 5